特变电工(600089) 最新公司公告|查股网

						特变电工股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.............................................................. 2
§2 公司基本情况.......................................................... 2
§3 重要事项.............................................................. 3
§4 附录.................................................................. 7
600089 特变电工股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人唐利声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 18,827,567,623.52 18,867,947,480.68 -0.21
所有者权益（或股东权益）(元) 7,171,075,747.35 6,971,538,975.47 2.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.99 3.88 2.84
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -234,143,363.25 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.1303 不适用
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 409,787,956.80 409,787,956.80 33.08
基本每股收益(元) 0.2280 0.2280 -11.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.2192 0.2192 -11.68
稀释每股收益(元) 0.2280 0.2280 -11.28
加权平均净资产收益率(%) 5.71 5.71 增加0.21 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产
收益率(%)
5.49 5.49 增加0.18 个百分点
注： 2009 年3 月31 日总股本为1,198,250,482 股，2010 年3 月31 日总股本为
1,797,375,723 股，上表中基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每
股收益上年同期数据与本报告期数据计算的股本基数不同。
扣除非经常性损益项目和金额：
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单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 65,001.36 主要系固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
24,442,615.15
主要系收到的与收益相关
的政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,377,588.44
主要系公司办理应收账款
保理业务支付的融资费用
所得税影响额 -3,594,293.39
少数股东权益影响额（税后） -2,647,486.47
合计 15,888,248.21
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
报告期末股东总数（户） 283,681
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
新疆特变(集团)有限公司 218,208,198 人民币普通股 218,208,198
新疆宏联创业投资有限公司 147,448,026 人民币普通股 147,448,026
新疆大明德电力有限公司 71,137,619 人民币普通股 71,137,619
新疆投资发展（集团）有限责任公司 44,220,000 人民币普通股 44,220,000
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资
基金
29,324,548 人民币普通股 29,324,548
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资
基金
22,000,000 人民币普通股 22,000,000
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混
合型证券投资基金
19,881,091 人民币普通股 19,881,091
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金18,496,064 人民币普通股 18,496,064
中国工商银行－上证50 交易型开放式指
数证券投资基金
14,710,681 人民币普通股 14,710,681
全国社保基金一零九组合 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种:人民币
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增减项目 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日增减幅度增减原因
工程物资 24,032,214.74 1,678,588.87 1331.69%
主要系公司购买技改项目
物资增加所致。
应交税费 108,282,088.50 155,037,327.74 -30.16%
主要系公司缴纳上年度应
交税金所致。
应付利息 5,808,082.19 2,658,082.19 118.51%
主要系公司计提短期融资
券应付利息增加所致。
一年内到期的非
流动负债
76,250,000.00 447,010,000.00 -82.94%
主要系公司归还一年内到
期的银行借款所致。
递延所得税负债 25,715,028.26 73,379,703.25 -64.96%
主要系公司套期工具、可
供出售的金融资产产生的
账面价值与计税基础之间
的差异所致。
2、公司利润表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种:人民币
增减项目 2010 年3 月31 日 2009 年3 月31 日增减幅度原因说明
销售费用 202,038,861.75 152,806,300.27 32.22% 主要系公司营业收入增长所致。
管理费用 181,748,354.50 130,203,095.51 39.59%
主要系公司产品研发费用、员工
薪资增加所致。
投资收益 14,205,564.59 8,427,885.90 68.55%
主要系公司参股公司新疆众和
股份有限公司利润增加，公司按
权益法享有收益增加所致。
营业外收入 26,172,461.47 13,859,768.39 88.84%
主要系收到的政府补助及递延
收益摊销增加所致。
营业外支出 3,982,433.40 758,267.86 425.20%
主要系公司办理应收账款保理
业务支付的融资费用增加所致。
利润总额 489,485,728.88 373,339,721.50 31.11% 主要系公司营业利润增长所致。
净利润 425,468,245.20 317,626,814.42 33.95%
主要系公司营业收入增长、利润
增加所致。
归属于上市公
司股东的净利
润
409,787,956.80 307,927,914.03 33.08% 主要系公司利润增加所致。
少数股东损益 15,680,288.40 9,698,900.39 61.67%
主要系公司子公司利润增加、子
公司少数股东享有的所有者权
益增加所致。
其他综合收益 -210,251,184.92 75,513,870.45 -378.43%
主要系公司套期工具公允价值
变动所致。
3、公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种:人民币
增减项目 2010 年3 月31 日2009 年3 月31 日增减幅度原因说明
经营活动产生的现
金流量净额
-234,143,363.25 -19,452,033.67 1103.70%
主要系公司购买原材料
支付资金增加所致。
投资活动现金流入
小计
75,843,733.27 2,123,598.37 3471.47%
主要系公司收到政府补
助资金增加所致。
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投资活动现金流出
小计
592,162,631.54 333,956,675.58 77.32%
主要系公司技改项目付
款增加所致。
投资活动产生的现
金流量净额
-516,318,898.27 -331,833,077.21 55.60%
筹资活动现金流入
小计
712,224,999.69 1,309,195,275.50 -45.60%
主要系报告期银行借款
及吸收投资收到的现金
较去年同期减少所致。
筹资活动现金流出
小计
786,451,659.99 491,297,691.73 60.08%
主要系报告期公司归还
银行借款较去年同期增
加所致。
筹资活动产生的现
金流量净额
-74,226,660.30 817,897,583.77 -109.08%
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司2010 年公开增发A 股事项已经六届五次董事会会议及公司2010 年第一次临
时股东大会审议通过，并分别刊登在2010 年2 月25 日及2010 年3 月13 日的《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》。截止本报告期末，公司2010 年公开增发A 股申请文
件已经上报中国证券监督管理委员会。
2、公司2008 年第四次临时股东大会批准公司在中国境内分次发行总额度不超过人民
币12 亿元的短期融资券。报告期，公司发行了2010 年第一期短期融资券8 亿元人民币。
截止本报告期末，公司12 亿元人民币短期融资券全部发行完毕。
3、截止本报告期末，公司及控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与浙江江山特
种变压器有限公司商标专用权与不正当竞争纠纷案件的实体审理具体时间尚未最终确定。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司第一大股东新疆特变（集团）有限公司、第二大股东新疆宏联创业
投资有限公司在公司股改时承诺其持有的非流通股股份自获取上市流
通权起36 个月届满且公司2008 年年度报告公告后第一个交易日起方可
上市交易或者转让；如果公司2008 年度经审计的扣除非经常性损益后
的净利润低于21,154 万元（即2006 年、2007 年、2008 年连续三年扣
除非经常性损益后的净利润平均增长20%）或2008 年度财务报告被出具
非标准审计意见，则所持有的非流通股股份自公司2008 年年度报告公
告后第一个交易日起的24 个月后方可上市交易或者转让；其持有的非
流通股股份自获取上市流通权之日至限售期限36 个月届满后的随后24
个月内，当价格低于7.1 元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至
出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则
对该价格作相应调整)时，不减持特变电工股份。
所持股份
于2009
年5 月8
日全部上
市流通，
未违反承
诺出售股
份。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期现金分红政策的执行情况
2010 年4 月12 日，公司2009 年度股东大会审议通过了公司2009 年度利润分配及资
本公积金转增股本方案，公司以2009 年12 月31 日总股本1,797,375,723 股为基数，每
10 股派现金1 元(含税)，2009 年度公司不进行资本公积金转增股本。公司将于2009 年度
股东大会召开后2 个月内完成利润分配方案实施工作。
特变电工股份有限公司
法定代表人:张新
2010 年4 月15 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,539,863,911.99 4,364,553,125.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 385,612,174.76 404,777,477.52
应收账款 2,422,247,169.61 1,918,636,390.91
预付款项 1,493,565,240.56 1,378,587,219.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 219,586,900.70 198,747,586.19
买入返售金融资产
存货 2,571,544,127.14 2,766,083,196.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,632,419,524.76 11,031,384,996.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 111,465,200.00 90,846,800.00
持有至到期投资 39,000,000.00 39,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 656,701,669.35 647,969,641.04
投资性房地产
固定资产 4,670,063,554.67 4,728,553,441.11
在建工程 1,637,406,714.19 1,359,912,991.18
工程物资 24,032,214.74 1,678,588.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,033,943,105.91 945,961,324.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,453,549.30 6,330,256.06
递延所得税资产 16,082,090.60 16,309,442.17
其他非流动资产
非流动资产合计 8,195,148,098.76 7,836,562,484.67
资产总计 18,827,567,623.52 18,867,947,480.68
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流动负债：
短期借款 603,023,845.96 616,365,966.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 962,288,104.37 1,155,634,087.22
应付账款 2,758,860,094.28 2,316,164,320.41
预收款项 2,498,853,111.04 2,964,056,937.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,105,445.81 24,436,360.71
应交税费 108,282,088.50 155,037,327.74
应付利息 5,808,082.19 2,658,082.19
应付股利 1,341,084.60 4,436,745.16
其他应付款 245,058,862.68 222,399,538.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 76,250,000.00 447,010,000.00
其他流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00
流动负债合计 7,684,870,719.43 8,308,199,365.78
非流动负债：
长期借款 1,946,958,117.05 1,606,030,000.00
应付债券
长期应付款 7,770,000.00 7,989,114.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 25,715,028.26 73,379,703.25
其他非流动负债 983,885,400.64 906,165,791.55
非流动负债合计 2,964,328,545.95 2,593,564,608.80
负债合计 10,649,199,265.38 10,901,763,974.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,797,375,723.00 1,797,375,723.00
资本公积 1,850,808,703.79 2,061,059,613.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 310,557,727.80 310,557,727.80
一般风险准备
未分配利润 3,212,343,267.52 2,802,555,310.72
外币报表折算差额 -9,674.76 -9,400.00
归属于母公司所有者权益合计 7,171,075,747.35 6,971,538,975.47
少数股东权益 1,007,292,610.79 994,644,530.63
所有者权益合计 8,178,368,358.14 7,966,183,506.10
负债和所有者权益总计 18,827,567,623.52 18,867,947,480.68
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:唐利
600089 特变电工股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,361,837,415.94 1,959,087,250.70
交易性金融资产
应收票据 225,782,624.03 304,742,654.48
应收账款 424,600,088.02 239,112,419.48
预付款项 534,685,543.86 589,103,110.18
应收利息
应收股利 51,391,990.09
其他应收款 804,310,030.96 754,608,038.73
存货 714,952,140.12 859,940,335.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,066,167,842.93 4,757,985,799.50
非流动资产：
可供出售金融资产 111,465,200.00 90,846,800.00
持有至到期投资 39,000,000.00 39,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 4,353,280,804.40 4,343,033,181.18
投资性房地产
固定资产 606,595,490.45 621,818,518.48
在建工程 106,276,810.54 64,252,941.90
工程物资 11,283,438.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,477,979.70 81,132,393.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,081,461.20 4,859,646.58
其他非流动资产
非流动资产合计 5,314,461,184.57 5,244,943,481.27
资产总计 9,380,629,027.50 10,002,929,280.77
流动负债：
短期借款 75,391,605.76 199,950,766.82
交易性金融负债
应付票据 337,957,196.28 323,747,783.73
应付账款 644,883,083.45 623,999,601.71
预收款项 774,035,715.48 829,308,094.91
应付职工薪酬 3,405,489.86 2,921,875.41
应交税费 46,131,344.61 104,201,419.77
应付利息 5,808,082.19 2,658,082.19
应付股利 1,132,084.60 1,132,084.60
600089 特变电工股份有限公司2010 年第一季度报告
10
其他应付款 1,659,925,336.99 1,937,963,269.59
一年内到期的非流动负债 282,500,000.00
其他流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00
流动负债合计 3,948,669,939.22 4,708,382,978.73
非流动负债：
长期借款 550,000,000.00 417,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,166,242.50 27,132,498.75
其他非流动负债 18,587,836.30 23,573,777.15
非流动负债合计 578,754,078.80 468,206,275.90
负债合计 4,527,424,018.02 5,176,589,254.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,797,375,723.00 1,797,375,723.00
资本公积 1,322,692,054.09 1,425,478,272.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 263,625,814.59 263,625,814.59
一般风险准备
未分配利润 1,469,511,417.80 1,339,860,215.74
所有者权益（或股东权益）合计 4,853,205,009.48 4,826,340,026.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计9,380,629,027.50 10,002,929,280.77
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,992,564,690.65 3,172,777,284.66
其中：营业收入 3,992,564,690.65 3,172,777,284.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,539,474,554.43 2,820,966,949.59
其中：营业成本 3,078,878,358.79 2,456,802,713.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,516,550.59 21,293,111.83
销售费用 202,038,861.75 152,806,300.27
管理费用 181,748,354.50 130,203,095.51
财务费用 36,505,445.58 40,546,842.21
资产减值损失 19,786,983.22 19,314,886.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,205,564.59 8,427,885.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,265,564.59 7,337,877.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 467,295,700.81 360,238,220.97
加：营业外收入 26,172,461.47 13,859,768.39
减：营业外支出 3,982,433.40 758,267.86
其中：非流动资产处置损失 438,370.42 49,456.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 489,485,728.88 373,339,721.50
减：所得税费用 64,017,483.68 55,712,907.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 425,468,245.20 317,626,814.42
归属于母公司所有者的净利润 409,787,956.80 307,927,914.03
少数股东损益 15,680,288.40 9,698,900.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2280 0.2570
（二）稀释每股收益 0.2280 0.2570
七、其他综合收益 -210,251,184.92 75,513,870.45
八、综合收益总额 215,217,060.28 393,140,684.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 199,536,771.88 383,441,784.49
归属于少数股东的综合收益总额 15,680,288.40 9,698,900.39
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 933,463,489.81 712,422,624.10
减：营业成本 690,687,406.45 532,994,251.05
营业税金及附加 5,819,101.69 5,105,958.62
销售费用 48,659,904.20 44,989,666.76
管理费用 46,639,965.59 30,712,282.02
财务费用 10,195,280.24 18,421,451.48
资产减值损失 5,152,646.48 3,277,949.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,281,159.50 15,295,863.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,281,159.50 7,335,855.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 140,590,344.66 92,216,927.76
加：营业外收入 7,839,902.89 6,624,163.46
减：营业外支出 661,953.28 195,871.37
其中：非流动资产处置损失 417,810.03 13,310.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 147,768,294.27 98,645,219.85
减：所得税费用 18,117,092.21 11,552,056.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 129,651,202.06 87,093,163.45
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -102,786,218.72 44,148,100.00
七、综合收益总额 26,864,983.34 131,241,263.45
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4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,553,678,835.40 3,005,030,635.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,592,351.25 9,570,553.85
收到其他与经营活动有关的现金 128,719,648.94 88,953,430.94
经营活动现金流入小计 3,706,990,835.59 3,103,554,620.34
购买商品、接受劳务支付的现金 3,267,713,584.66 2,490,278,622.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 194,374,897.97 149,247,547.68
支付的各项税费 257,653,233.57 319,440,596.71
支付其他与经营活动有关的现金 221,392,482.64 164,039,886.90
经营活动现金流出小计 3,941,134,198.84 3,123,006,654.01
经营活动产生的现金流量净额 -234,143,363.25 -19,452,033.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,440,000.00 1,207,816.75
取得投资收益收到的现金 883,857.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
4,302,633.27 31,923.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70,101,100.00
投资活动现金流入小计 75,843,733.27 2,123,598.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
592,162,631.54 333,956,675.58
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 592,162,631.54 333,956,675.58
投资活动产生的现金流量净额 -516,318,898.27 -331,833,077.21
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 240,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 240,000,000.00
取得借款收到的现金 712,224,999.69 1,069,195,275.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 712,224,999.69 1,309,195,275.50
偿还债务支付的现金 754,842,483.15 453,682,788.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,609,176.84 37,614,903.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,095,660.56 217,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 786,451,659.99 491,297,691.73
筹资活动产生的现金流量净额 -74,226,660.30 817,897,583.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-291.44
五、现金及现金等价物净增加额 -824,689,213.26 466,612,472.89
加：期初现金及现金等价物余额 4,364,553,125.25 3,470,106,847.41
六、期末现金及现金等价物余额 3,539,863,911.99 3,936,719,320.30
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人: 唐利
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15
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 758,917,369.40 833,491,186.75
收到的税费返还 5,062,303.97 7,488,872.70
收到其他与经营活动有关的现金 228,690,157.06 568,525,106.56
经营活动现金流入小计 992,669,830.43 1,409,505,166.01
购买商品、接受劳务支付的现金 657,336,857.23 612,562,717.57
支付给职工以及为职工支付的现金 54,361,604.98 46,633,055.75
支付的各项税费 98,543,074.87 137,387,753.23
支付其他与经营活动有关的现金 453,053,350.88 57,472,004.69
经营活动现金流出小计 1,263,294,887.96 854,055,531.24
经营活动产生的现金流量净额 -270,625,057.53 555,449,634.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,207,816.75
取得投资收益收到的现金 51,391,990.09 29,353,857.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
4,291,345.70 27,548.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,683,335.79 30,589,223.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
95,912,672.25 40,953,880.60
投资支付的现金 9,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,912,672.25 50,603,880.60
投资活动产生的现金流量净额 -40,229,336.46 -20,014,657.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 320,000,000.00 450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 320,000,000.00 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 594,559,161.06 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,836,279.71 22,350,693.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 606,395,440.77 222,350,693.66
筹资活动产生的现金流量净额 -286,395,440.77 227,649,306.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -597,249,834.76 763,084,283.88
加：期初现金及现金等价物余额 1,959,087,250.70 1,042,497,113.45
六、期末现金及现金等价物余额 1,361,837,415.94 1,805,581,397.33
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:唐利