啤酒花(600090) 最新公司公告|查股网

						新疆啤酒花股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               王克勤 
主管会计工作负责人姓名                      肖青 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          陈江红 
    公司负责人王克勤、主管会计工作负责人肖青及会计机构负责人（会计主管人员）陈江红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           1,112,316,120.74 1,077,636,161.28        3.218 
所有者权益（或股东权益）(元)          369,097,023.52   322,288,954.80        14.524 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/            1.003            0.876        14.498 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               184,942,011.59                  39.311 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               0.503                      39.335 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         29,496,486.93    46,808,068.72        543.42 
基本每股收益（元/股）                          0.080            0.127        566.67 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元            0.075            0.119        108.33 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                          0.080            0.127        566.67 
加权平均净资产收益率（%）                      8.324           13.540   增加6.966个 
                                                                             百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产             7.760           12.631  增加3.83个百 
收益率（%）                                                                    分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
项目                                    年初至报告期期末金额                    说明 
    （1－9月） 
    非流动资产处置损益                              -302,292.07       公司处置车辆损失。 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切         2,168,189.24   公司控股子公司乌苏啤酒相关，按照国家统一标准定额或定量享受的                      公司收到财政奖励金、发展政府补助除外）                                           专项资金及补贴。 
债务重组损益                          1,641,921.47  公司与秋实集团驻疆办事 
                                                         处债务和解收益。 
                                                   公司支付案件损失款及控 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,640,207.44  股子公司乌苏啤酒公司转 
    入无法支付的款项等。 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目      100,000.00             收取红利。 
所得税影响额                           -338,140.85 
少数股东权益影响额（税后）            -1,767,022.70 
合计                                  3,142,862.53 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             67,132 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                               量 
新疆嘉酿投资有限公司                  110,370,072  人民币普通股 
上海东方网股份有限公                    4,532,150  人民币普通股 
司 
中国工商银行－鹏华优 
质治理股票型证券投资     4,000,000                人民币普通股 
基金(LOF) 
中国银行－海富通股票                    3,137,019  人民币普通股 
证券投资基金 
邓智平                                  1,827,800  人民币普通股 
平安证券有限责任公司                    1,799,780  人民币普通股 
广州市阿波罗建材科技                    1,733,200  人民币普通股 
有限公司 
蒲泽兰                                  1,487,177  人民币普通股 
梁萍                                    1,350,000  人民币普通股 
瞿均皓                                  1,295,456  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、货币资金较年初增加117.65%,主要系公司控股子公司啤酒销量与销售收入增大,及酒花公司预售龙庭华清园房屋预收房款所致； 
    2、应收账款较年初减少37.84%，主要系公司加强债权清收,收回应收款项所致； 
    3、预付款项较年初减少43.65%，主要系公司本期预付货款结转所致； 
    4、固定资产较年初增加22.31%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司当期在建工程完工转入固定资产以及当期各公司正常计提固定资产折旧所致； 
    5、在建工程较年初减少74.32%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司当期在建工程完工转入固定资产所致； 
    6、短期借款较年初减少33.33%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司当期偿还到期借款12000万元,本期新增8000万元委托贷款所致； 
    7、预收款项较年初增加212.40%，主要系公司预售龙庭华清园房屋预收房款所致； 
    8、应付职工薪酬较年初减少23.48%，主要系当期支付上年末计提的工资及年终奖所致； 
    9、应交税费较年初增加124.96%，主要系当销售增加致使增值税、消费税较年初有所增加； 
    10、应付股利较年初减少34.18%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司支付外方股东股利所致。 
    11、预计负债较年初减少100%，系本期公司支付秋实集团驻疆办事处案件款，余款450万元转入其他应付款所致； 
    12、财务费用较上年同期减少40.27%，主要系本期银行借款较上年同期减少,致使贷款利息减少所致； 
    13、资产减值损失较上年同期减少82.38%，主要系公司本期加强债权清收,较上年同期对外应收债权减少所致； 
    14、投资收益较上年同期增加110.87%，主要系公司上年同期发生为已注销的子公司承担债务，而本期只收取股利款所致； 
    15、营业外支出较上年同期减少85.85%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司上年同期有处置其子公司新啤集团资产损失,而本期无此项发生； 
    16、所得税费用较上年同期增加26.38%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司利润较上年同期增加致使所得税费用增加。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    (1)公司可以采取现金或股票方式分配股利. 
    (2)由于2009年12月31日公司可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 
    新疆啤酒花股份有限公司 
    法定代表人:王克勤 
    2010年10月29日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 新疆啤酒花股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 142,687,123.26    65,558,016.73 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                     800,000.00 
应收账款                   3,110,108.28     5,003,231.87 
预付款项                  19,981,622.01    35,457,485.52 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                 6,238,059.16     7,975,197.01 
买入返售金融资产 
存货                     168,807,485.84   191,732,358.66 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             341,624,398.55   305,726,289.79 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              60,180,074.00    60,180,074.00 
投资性房地产             107,139,005.73   109,278,607.32 
固定资产                 509,364,271.01   416,453,973.32 
在建工程                  31,210,008.67   121,525,526.36 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  59,769,800.49    61,454,657.00 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             3,028,562.29     3,017,033.49 
其他非流动资产 
非流动资产合计           770,691,722.19   771,909,871.49 
资产总计                1,112,316,120.74 1,077,636,161.28 
流动负债： 
短期借款                  80,000,000.00   120,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                      91,261,025.08    98,433,862.41 
预收款项                      12,535,100.63     4,012,553.87 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  33,569,204.29    43,872,511.91 
应交税费                      51,650,879.98    22,959,966.31 
应付利息 
应付股利                      60,278,370.07    91,574,628.70 
其他应付款                   163,874,876.89   175,719,596.37 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                 493,169,456.94   556,573,119.57 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                     1,134,487.91 
预计负债                                       11,141,921.47 
递延所得税负债 
其他非流动负债                 1,416,925.92     1,447,073.28 
非流动负债合计                 2,551,413.83    12,588,994.75 
负债合计                     495,720,870.77   569,162,114.32 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           367,916,646.00   367,916,646.00 
资本公积                     385,123,404.42   385,123,404.42 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      38,293,481.57    38,293,481.57 
一般风险准备 
未分配利润                  -422,236,508.47  -469,044,577.19 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   369,097,023.52   322,288,954.80 
少数股东权益                 247,498,226.45   186,185,092.16 
所有者权益合计               616,595,249.97   508,474,046.96 
负债和所有者权益总计        1,112,316,120.74 1,077,636,161.28 
公司法定代表人: 王克勤  主管会计工作负责人:肖青  会计机构负责人:陈江红 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 新疆啤酒花股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                   225,312.01     250,693.54 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款 
预付款项                    67,512.84     131,691.86 
应收利息 
应收股利                               29,312,621.95 
其他应收款              25,431,022.91  14,538,591.37 
存货 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            25,723,847.76  44,233,598.72 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            399,675,320.38 399,675,320.38 
投资性房地产            90,467,717.45  92,031,156.05 
固定资产                   523,974.55     615,742.76 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          490,667,012.38 492,322,219.19 
资产总计                516,390,860.14 536,555,817.91 
流动负债： 
短期借款 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款 
预收款项                11,219,824.80 
应付职工薪酬               498,908.16   2,126,662.16 
应交税费                    94,815.41      77,051.67 
应付利息 
应付股利                   951,977.26     951,977.26 
其他应付款              80,944,034.54  87,431,329.22 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                         93,709,560.17   90,587,020.31 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                                             11,141,921.47 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                                       11,141,921.47 
负债合计                             93,709,560.17  101,728,941.78 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  367,916,646.00  367,916,646.00 
资本公积                            447,975,159.01  447,975,159.01 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             26,024,595.59   26,024,595.59 
一般风险准备 
未分配利润                          -419,235,100.63 -407,089,524.47 
所有者权益（或股东权益）合计        422,681,299.97  434,826,876.13 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  516,390,860.14  536,555,817.91 
公司法定代表人: 王克勤  主管会计工作负责人:肖青  会计机构负责人:陈江红 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 新疆啤酒花股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业总收入              300,251,203.07 306,940,721.31 813,629,045.53 814,118,287.71 
其中：营业收入              300,251,203.07 306,940,721.31 813,629,045.53 814,118,287.71 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金 
收入 
二、营业总成本              225,716,502.92 267,424,818.70 679,094,373.76 710,550,951.46 
其中：营业成本              166,062,017.28 185,051,347.03 454,697,536.18 470,404,560.43 
利息支出 
手续费及佣金 
支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同 
准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附                25,720,909.92  26,802,679.57  66,497,439.70  69,742,996.21 
加 
销售费用                    10,990,344.63  25,125,045.22  84,797,319.81  80,722,910.91 
管理费用                    22,301,834.46  29,923,711.07  69,729,605.67  82,334,274.41 
财务费用                       361,406.65   1,411,839.73   2,947,611.86   4,934,908.86 
资产减值损失                   279,989.98    -889,803.92     424,860.54   2,411,300.64 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失                 100,000.00    -120,000.00     100,000.00    -920,000.00 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收 
益 
汇兑收益（损失 
以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”  74,634,700.15  39,395,902.61  134,634,671.77 102,647,336.25 
号填列） 
加：营业外收入               6,384,518.64     325,519.93   8,625,579.57   8,085,723.83 
减：营业外支出               2,945,367.19  17,421,891.12   3,477,553.49  24,575,666.49 
其中：非流动资产 
处置损失 
四、利润总额（亏损总额      78,073,851.60  22,299,531.42  139,782,697.85 86,157,393.59 
以“－”号填列） 
减：所得税费用              13,296,074.79   8,887,130.84  31,661,494.84  25,051,715.79 
五、净利润（净亏损以“－”  64,777,776.81  13,412,400.58  108,121,203.01 61,105,677.80 
    号填列） 
归属于母公司所有者  29,496,486.93 4,584,336.85  46,808,068.72  24,993,515.66 
的净利润 
少数股东损益        35,281,289.88 8,828,063.73  61,313,134.29  36,112,162.14 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益         0.080         0.012          0.127         0.068 
（二）稀释每股收益         0.080         0.012          0.127         0.068 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额    64,777,776.81 13,412,400.58 108,121,203.01 61,105,677.80 
归属于母公司所有者  29,496,486.93 4,584,336.85  46,808,068.72  24,993,515.66 
的综合收益总额 
归属于少数股东的综  35,281,289.88 8,828,063.73  61,313,134.29  36,112,162.14 
合收益总额 
公司法定代表人: 王克勤  主管会计工作负责人:肖青  会计机构负责人:陈江红 
    母公司利润表 
    编制单位: 新疆啤酒花股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                       年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额      上期金额 
项目                                                   期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）    （7－9月） 
                                                       月）           （1-9月） 
一、营业收入                  400,000.00    400,000.00   1,002,350.00  1,018,250.00 
减：营业成本                  628,277.81    473,673.20   1,373,052.17  1,321,568.76 
营业税金及附加 
销售费用 
管理费用                    4,014,846.67  2,235,471.45   8,938,846.65  6,861,071.51 
财务费用                           38.53       -187.28         426.84        427.63 
资产减值损失                  483,820.48   -538,919.03   2,830,349.79  1,155,498.45 
加：公允价值变动收益 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以              100,000.00   -120,000.00     100,000.00   -920,000.00 
“－”号填列） 
其中：对联营企业 
和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”  -4,626,983.49 -1,890,038.34 -12,040,325.45 -9,240,316.35 
号填列） 
加：营业外收入              1,641,921.47                 2,441,921.47    245,795.79 
减：营业外支出              2,419,414.87                 2,547,172.18 
其中：非流动资产处置 
损失 
三、利润总额（亏损总额以    -5,404,476.89 -1,890,038.34 -12,145,576.16 -8,994,520.56 
“－”号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”  -5,404,476.89 -1,890,038.34 -12,145,576.16 -8,994,520.56 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额            -5,404,476.89 -1,890,038.34 -12,145,576.16 -8,994,520.56 
公司法定代表人: 王克勤  主管会计工作负责人:肖青  会计机构负责人:陈江红 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 新疆啤酒花股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 952,757,034.73     1,015,339,516.42 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                    24,685.50 
收到其他与经营活动有关的现金                  65,888,030.60        41,789,998.56 
经营活动现金流入小计                       1,018,669,750.83     1,057,129,514.98 
购买商品、接受劳务支付的现金                 441,087,679.78       493,845,734.20 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               111,191,226.97        95,649,667.63 
支付的各项税费                               163,542,469.09       167,207,853.84 
支付其他与经营活动有关的现金                 117,906,363.40       167,671,556.66 
经营活动现金流出小计                         833,727,739.24       924,374,812.33 
经营活动产生的现金流量净额                   184,942,011.59       132,754,702.65 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                           100,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收        11,517,872.18                12.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          11,617,872.18                12.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        45,681,029.79        73,932,570.02 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                                          487,570.00 
投资活动现金流出小计                          45,681,029.79        74,420,140.02 
投资活动产生的现金流量净额                   -34,063,157.61       -74,420,128.02 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      80,000,000.00  70,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    80,000,000.00  70,000,000.00 
偿还债务支付的现金                      120,000,000.00 100,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      33,749,747.45   7,708,751.43 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    153,749,747.45 107,708,751.43 
筹资活动产生的现金流量净额              -73,749,747.45 -37,708,751.43 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            77,129,106.53  20,625,823.20 
加：期初现金及现金等价物余额            65,558,016.73  50,910,944.18 
六、期末现金及现金等价物余额            142,687,123.26 71,536,767.38 
公司法定代表人: 王克勤  主管会计工作负责人:肖青  会计机构负责人:陈江红 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 新疆啤酒花股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                   1,002,350.00         1,018,250.00 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                   5,775,702.93         8,922,504.09 
经营活动现金流入小计                           6,778,052.93         9,940,754.09 
购买商品、接受劳务支付的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                 2,799,183.09         3,081,982.24 
支付的各项税费                                 1,536,391.19           966,990.59 
支付其他与经营活动有关的现金                   2,421,141.18         5,959,479.84 
经营活动现金流出小计                           6,756,715.46        10,008,452.67 
经营活动产生的现金流量净额                        21,337.47           -67,698.58 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收             7,400.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                               7,400.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支            54,119.00 
付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                              54,119.00 
投资活动产生的现金流量净额                       -46,719.00 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计 
    偿还债务支付的现金 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
    支付其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流出小计 
    筹资活动产生的现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                     -25,381.53           -67,698.58 
加：期初现金及现金等价物余额                     250,693.54           304,120.38 
六、期末现金及现金等价物余额                     225,312.01           236,421.80 
公司法定代表人: 王克勤  主管会计工作负责人:肖青  会计机构负责人:陈江红