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						包头明天科技股份有限公司2010年第一季度报告 
    二0一0年四月
    目 录
    §1重要提示 1
    §2 公司基本情况简介 1
    §3 重要事项 3
    §4 附录 6
    包头明天科技股份有限公司
    2010年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议，现场审议表决，通过《2010年第一季度报告》。
    1.3 公司2010年第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人董琦、主管会计工作负责人高大林、会计机构负责人刘建林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元) 1,521,637,568.91 1,474,183,574.51 3.22
    所有者权益（或股东权益）(元) 679,080,902.48 685,358,312.47 -0.92
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.02 2.04 -0.98
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -82,662,183.30 50.86
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.25 49.99
    报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) -6,277,409.99 -6,277,409.99 79.94
    基本每股收益（元/股） -0.02 -0.02 77.78
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.02 -0.02 77.78
    稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.02 77.78
    加权平均净资产收益率（%） -0.92 -0.92 增加0.98个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.97 -0.97 增加0.92个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额：
    项 目 金 额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 320,714.00
    合 计 320,714.00
    2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
    单位：股
    股东总数 38,105
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股
    比例 持股总数 报告期
    内增减 持有有限售
    条件股份数量 质押或冻结
    的股份数量
    正元投资有限公司 法人股东 15.00 50,478,900 0 0 0
    包头北大明天资源科技有限公司 国有股东 7.46 25,112,466 0 0 0
    浙江恒际实业发展有限公司 法人股东 1.24 4,163,817 0 0 0
    江西省江信国际大厦有限公司 其他 0.73 2,470,256 不详 0 不详
    王 飞 其他 0.51 1,700,000 不详 0 不详
    林 瀚 其他 0.43 1,455,952 不详 0 不详
    马东红 其他 0.37 1,247,157 不详 0 不详
    华润深国投信托有限公司-民森A号证券投资集合资金信托计划 其他 0.36 1,204,376 不详 0 不详
    韩 冰 其他 0.36 1,200,000 不详 0 不详
    叶在富 其他 0.35 1,181,052 不详 0 不详
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    正元投资有限公司 50,478,900 人民币普通股
    包头北大明天资源科技有限公司 25,112,466 人民币普通股
    浙江恒际实业发展有限公司 4,163,817 人民币普通股
    江西省江信国际大厦有限公司 2,470,256 人民币普通股
    王 飞 1,700,000 人民币普通股
    林 瀚 1,455,952 人民币普通股
    马东红 1,247,157 人民币普通股
    华润深国投信托有限公司-民森A号证券投资集合资金信托计划 1,204,376 人民币普通股
    韩 冰 1,200,000 人民币普通股
    叶在富 1,181,052 人民币普通股
    上述股东关联关系
    或一致行动的说明 公司法人股股东之间、公司法人股股东与前社会公众股股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    公司未知前社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析
    项 目 2010年3月31日 2009年12月31日 增减+、-% 变动原因
    货币资金 52210687.57 29,928,486.55 74.00 主要原因是本期增加借款所致
    应收股利 0.00 5,101,737.00 -100.00 主要原因是本期收回股利所致
    短期借款 200,000,000.00 70,000,000.00 186.00 主要原因是本期银行贷款增加所致
    应付利息 0.00 5,629,680.05 -100.00 主要原因是本期支付利息所致
    3.1.2年初至报告期期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析
    项 目 本 期 上年同期 增减+、-% 变动原因
    营业收入 2,111,840.02 7,227,049.19 -71.00 主要原因是本期停产,收入减少所致
    财务费用 4,851,735.89 -784,436.65 718.00 主要原因是本期贷款增加,相应利息增加所致
    销售费用 245,048.61 570,052.30 -57.00 主要原因是本期停产,业务量减少所致
    净利润 -6,277,409.99 -31,139,481.64 79.94 主要原因是本期停产,相应成本、费用减少所致
    3.1.3年初至报告期期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析
    项 目 本 期 上年同期 增减+、-% 变动原因
    经营活动产生的现金流量净额 -82,662,183.30 -168,211,418.93 51.00 主要原因是本期停产，采购量量减少所致
    投资活动产生的现金流量净额 - 17,006,242.17 -156,063,840.75 89.00 主要原因是本期对外投资减少所致
    筹资活动产生的现金流量净额 121,950,626.49 -3,105,251.66 40.27 主要原因是本期增加贷款所致
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2010年1月2日,经公司2010年第一次总裁办公会议研究决定，根据内蒙古荣联投资发展有限公司增资扩股方案，公司按持有荣联公司49.40%的持股比例，以货币资金方式增资荣联公司1,630.2万元，以增资该公司注册资本。增资后，荣联公司注册资本为5,000万元，我公司持有荣联公司股权2,470万元，持股比例为49.40%。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策执行情况
    本报告期未进行现金分红。
    包头明天科技股份有限公司
    董事长：
    二O一0年四月二十七日
    §4 附录
    合并资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 52,210,687.57 29,928,486.55
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 3,640,000.00 3,100,000.00
    应收账款 4,883,999.63 3,998,299.63
    预付款项 13,160,648.68 9,527,065.99
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 5,101,737.00
    其他应收款 74,104,455.82 70,233,931.37
    买入返售金融资产
    存货 373,885,980.55 374,444,290.69
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 521,885,772.25 496,333,811.23
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 813,695,025.85 788,845,744.65
    投资性房地产 7,450,501.73 7,476,461.67
    固定资产 123,130,664.60 125,972,876.66
    在建工程
    工程物资 56,278.00 56,278.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 18,187,437.64 18,266,513.46
    开发支出
    商誉 37,231,888.84 37,231,888.84
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 999,751,796.66 977,849,763.28
    资产总计 1,521,637,568.91 1,474,183,574.51
    流动负债：
    短期借款 200,000,000.00 70,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 46,013,102.75 63,655,029.71
    预收款项 8,888,520.67 7,034,304.67
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 400,870,977.93 412,412,427.09
    应交税费 -3,511,270.64 -3,195,737.98
    应付利息 5,629,680.05
    应付股利
    其他应付款 158,545,987.62 201,384,103.64
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 810,807,318.33 756,919,807.18
    非流动负债：
    长期借款 31,749,348.10 31,905,454.86
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 31,749,348.10 31,905,454.86
    负债合计 842,556,666.43 788,825,262.04
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 336,526,000.00 336,526,000.00
    资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76
    减：库存股
    专项储备 19,887,590.08 19,887,590.08
    盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87
    一般风险准备
    未分配利润 -959,643,464.23 -953,366,054.24
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 679,080,902.48 685,358,312.47
    少数股东权益
    所有者权益合计 679,080,902.48 685,358,312.47
    负债和所有者权益总计 1,521,637,568.91 1,474,183,574.51
    公司法定代表人: 董 琦 主管会计工作负责人: 高大林 会计机构负责人: 刘建林
    母公司资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 52,210,620.60 29,928,419.58
    交易性金融资产
    应收票据 3,640,000.00 3,100,000.00
    应收账款 4,883,999.63 3,998,299.63
    预付款项 13,160,648.68 9,527,065.99
    应收利息
    应收股利 5,101,737.00
    其他应收款 74,089,873.46 70,219,349.01
    存货 2,717,337.68 3,275,647.82
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 150,702,480.05 125,150,519.03
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,163,695,025.85 1,138,845,744.65
    投资性房地产 7,450,501.73 7,476,461.67
    固定资产 122,998,969.81 125,841,181.87
    在建工程
    工程物资 56,278.00 56,278.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 18,187,437.64 18,266,513.46
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,312,388,213.03 1,290,486,179.65
    资产总计 1,463,090,693.08 1,415,636,698.68
    流动负债：
    短期借款 200,000,000.00 70,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 46,013,102.75 63,655,029.71
    预收款项 8,888,520.67 7,034,304.67
    应付职工薪酬 400,871,477.93 412,412,927.09
    应交税费 -3,512,379.41 -3,196,846.75
    应付利息 5,629,680.05
    应付股利
    其他应付款 99,999,720.56 142,837,836.58
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 752,260,442.50 698,372,931.35
    非流动负债：
    长期借款 31,749,348.10 31,905,454.86
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 31,749,348.10 31,905,454.86
    负债合计 784,009,790.60 730,278,386.21
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 336,526,000.00 336,526,000.00
    资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76
    减：库存股
    专项储备 19,887,590.08 19,887,590.08
    盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87
    一般风险准备
    未分配利润 -959,643,464.23 -953,366,054.24
    所有者权益（或股东权益）合计 679,080,902.48 685,358,312.47
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,463,090,693.08 1,415,636,698.68
    公司法定代表人: 董 琦 主管会计工作负责人: 高大林 会计机构负责人: 刘建林
    合并利润表
    2010年1-3月
    编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 2,111,840.02 7,227,049.19
    其中：营业收入 2,111,840.02 7,227,049.19
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 17,259,245.21 44,951,291.72
    其中：营业成本 180,299.74 30,362,915.22
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 122,250.55
    销售费用 245,048.61 570,052.30
    管理费用 11,859,910.42 14,802,760.85
    财务费用 4,851,735.89 -784,436.65
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 8,549,281.20 6,750,760.89
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） -6,598,123.99 -30,973,481.64
    加：营业外收入 420,714.00 10,000.00
    减：营业外支出 100,000.00 176,000.00
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -6,277,409.99 -31,139,481.64
    减：所得税费用
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） -6,277,409.99 -31,139,481.64
    归属于母公司所有者的净利润 -6,277,409.99 -31,139,481.64
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.02 -0.09
    （二）稀释每股收益 -0.02 -0.09
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -6,277,409.99 -31,139,481.64
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    公司法定代表人: 董 琦 主管会计工作负责人: 高大林 会计机构负责人: 刘建林
    母公司利润表
    2010年1-3月
    编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 2,111,840.02 7,227,049.19
    减：营业成本 180,299.74 30,362,915.22
    营业税金及附加 122,250.55
    销售费用 245,048.61 570,052.30
    管理费用 11,859,910.42 14,802,760.85
    财务费用 4,851,735.89 -784,436.65
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 8,549,281.20 6,750,760.89
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） -6,598,123.99 -30,973,481.64
    加：营业外收入 420,714.00 10,000.00
    减：营业外支出 100,000.00 176,000.00
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -6,277,409.99 -31,139,481.64
    减：所得税费用
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） -6,277,409.99 -31,139,481.64
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益 -0.02 -0.09
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 -6,277,409.99 -31,139,481.67
    公司法定代表人: 董 琦 主管会计工作负责人: 高大林 会计机构负责人: 刘建林
    合并现金流量表
    2010年1-3月
    编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,550,666.78 7,345,479.01
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 80,813.61 605,658.17
    经营活动现金流入小计 2,631,480.39 7,951,137.18
    购买商品、接受劳务支付的现金 19,837,774.67 145,326,668.96
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 14,483,236.19 15,460,993.24
    支付的各项税费 423,943.39 2,536,675.40
    支付其他与经营活动有关的现金 50,548,709.44 12,838,218.51
    经营活动现金流出小计 85,293,663.69 176,162,556.11
    经营活动产生的现金流量净额 -82,662,183.30 -168,211,418.93
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 5,101,737.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 420,714.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 5,522,451.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,228,693.17 6,063,840.75
    投资支付的现金 16,300,000.00 150,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 22,528,693.17 156,063,840.75
    投资活动产生的现金流量净额 -17,006,242.17 -156,063,840.75
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 130,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 130,000,000.00
    偿还债务支付的现金 500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,049,373.51 2,605,251.66
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 8,049,373.51 3,105,251.66
    筹资活动产生的现金流量净额 121,950,626.49 -3,105,251.66
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 22,282,201.02 -327,380,511.34
    加：期初现金及现金等价物余额 29,928,486.55 643,556,910.20
    六、期末现金及现金等价物余额 52,210,687.57 316,176,398.86
    公司法定代表人: 董 琦 主管会计工作负责人: 高大林 会计机构负责人: 刘建林
    母公司现金流量表
    2010年1-3月
    编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,550,666.78 7,345,479.01
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 80,813.61 605,658.17
    经营活动现金流入小计 2,631,480.39 7,951,137.18
    购买商品、接受劳务支付的现金 19,837,774.67 145,326,668.96
    支付给职工以及为职工支付的现金 14,483,236.19 15,460,993.24
    支付的各项税费 423,943.39 2,536,675.40
    支付其他与经营活动有关的现金 50,548,709.44 12,838,218.51
    经营活动现金流出小计 85,293,663.69 176,162,556.11
    经营活动产生的现金流量净额 -82,662,183.30 -168,211,418.93
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 5,101,737.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 420,714.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 5,522,451.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,228,693.17 6,063,840.75
    投资支付的现金 16,300,000.00 150,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 22,528,693.17 156,063,840.75
    投资活动产生的现金流量净额 -17,006,242.17 -156,063,840.75
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 130,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 130,000,000.00
    偿还债务支付的现金 500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,049,373.51 2,605,251.66
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 8,049,373.51 3,105,251.66
    筹资活动产生的现金流量净额 121,950,626.49 -3,105,251.66
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 22,282,201.02 -327,380,511.34
    加：期初现金及现金等价物余额 29,928,419.58 643,556,910.20
    六、期末现金及现金等价物余额 52,210,620.60 316,176,398.86
    　　公司法定代表人: 董 琦 主管会计工作负责人: 高大林 会计机构负责人: 刘建林