永鼎股份(600105) 最新公司公告|查股网

						江苏永鼎股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                                       莫林弟 
 主管会计工作负责人姓名                               王富英 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                   吴春苗 
公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人王富英 及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                币种:人民币 
                                                                本报告期末比上年 
                                   本报告期末     上年度期末 
                                                                 度期末增减(%) 
总资产(元)                      4,235,679,298.02 4,309,253,452.38        -1.71 
所有者权益（或股东权益）(元)    1,229,315,215.76 1,182,421,398.19         3.97 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
                                           4.52           4.35            3.91 
股） 
                                        年初至报告期期末       比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                    79,170,084.41         366.91 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                          0.29          383.33 
股） 
                                                                本报告期比上年同 
                                     报告期     年初至报告期期末 
                                                                   期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)     46,781,528.70  46,781,528.70         594.03 
基本每股收益（元/股）                     0.172          0.172          588.00 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 
                                          0.173          0.173          917.65 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                     0.172          0.172          588.00 
加权平均净资产收益率（%）                  3.88           3.88   增加 3.24 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产 
                                           3.91           3.91   增加 3.48 个百分点收益率（%） 
600105                                  江苏永鼎股份有限公司2010 年第一季度报告 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                         单位：元 币种:人民币 
                           项目                                  金额 
 非流动资产处置损益                                                 102,531.45 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 
                                                                    302,606.25 
 额或定量享受的政府补助除外） 
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 
 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资    -513,992.94 
 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                             834,112.63 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -1,147,967.47 
 所得税影响额                                                       -78,765.18 
 少数股东权益影响额（税后）                                          82,694.93 
                           合计                                    -418,780.33 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                     单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                     49,157 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                  期末持有无限售条 
         股东名称（全称）                                     种类 
                                   件流通股的数量 
 永鼎集团有限公司                       100,136,528  人民币普通股 
 上海富欣通信技术发展有限公司            2,225,521   人民币普通股 
 上海矽钢有限公司                        2,200,000   人民币普通股 
 田荣华                                    927,500   人民币普通股 
 孙玉红                                    850,000   人民币普通股 
 刘丽滨                                    780,700   人民币普通股 
 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世 
                                           710,400   人民币普通股 
 中国股票型开放式证券投资基金 
 陈晓丽                                    561,500   人民币普通股 
 王强                                      558,005   人民币普通股 
 上海东昌广告有限公司                      550,000   人民币普通股 
600105                                江苏永鼎股份有限公司2010 年第一季度报告 
 §3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
 主要会计                                       增减幅 
            期末数      上年期末      增减额                  主要变动原因 
   科目                                         度(%) 
                                                       主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责 
 预收款项  901,580,342.44   1,317,427,230.81 -415,846,888.37  -31.57 
                                                       任公司2010年一季度确认销售收入。 
           报告期(元)  上年同期(元) 
 主要会计                                       增减幅 
                                     增减额(元)               主要变动原因 
   科目                                         度(%) 
            (1-3月)      (1-3月) 
                                                       主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责 
 营业收入  638,742,869.97   379,305,853.29  259,437,016.68  68.40 
                                                       任公司确认销售收入。 
                                                       主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责 
 营业成本  485,430,908.22   282,545,600.40  202,885,307.82  71.81 
                                                       任公司确认销售收入对应结转成本。 
                                                       主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责营业税金及 
          39,630,659.49   10,245,435.81  29,385,223.68  286.81  任公司应交营业税及城建税等同比增 
   附加 
                                                       加。 
                                                       主要系 2010 年子公司湖北永鼎红旗 
 销售费用  12,634,786.73   28,898,904.82  -16,264,118.09  -56.28 
                                                       电气有限公司不纳入合并所致。 
                                                       主要系公司在 2010 年从联营公司上 
 投资收益  14,992,532.89   4,789,288.06  10,203,244.83  213.04  海东昌投资发展有限公司获得的投资 
                                                       收益同比增加。 
                                                       主要系：a 公司房产业务、光电缆业 
                                                       务利润同比增加；b 公司从联营公司 
 营业利润  80,851,424.20   24,907,642.58  55,943,781.62  224.60 
                                                       上海东昌投资发展有限公司的投资收 
                                                       益同比增加。 
 利润总额  80,113,238.30   25,816,882.45  54,296,355.85  210.31  主要系公司营业利润同比增加。 
                                                       主要系公司利润总额同比增加，公司 
所得税费用  18,129,744.30   10,643,194.64  7,486,549.66  70.34  按税法确认的当期所得税费用同比增 
                                                       加。 
  净利润  61,983,494.00   15,173,687.81  46,809,806.19  308.49  主要系公司利润总额同比增加。 
归属母公司 
所有者的净 46,781,528.70   6,740,602.93  40,040,925.77  594.03  主要系公司净利润同比增加。 
   利润 
                                                       主要系2010年子公司苏州鼎欣房地 
 少数股东 
           15,201,965.30   8,433,084.88  6,768,880.42  80.27  产有限责任公司少数股东按比例取得 
   损益 
                                                       的损益。 
           报告期(元)  上年同期(元)             增减幅 
   项目                              增减额(元)               主要变动原因 
            (1-3月)      (1-3月)                度(%) 
经营活动现                                             主要系公司经营活动现金流入同比增 
          79,170,084.41   16,956,094.44  62,213,989.97  366.91 
金流量净额                                             加。 
                                                       主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责 
投资活动产                                             任公司之全资子公司苏州欣润房地产 
生的现金流 -32,374,995.36   7,463,899.28  -39,838,894.64  -533.75  有限责任公司和子公司苏州永鼎投资 
  量净额                                               有限公司对苏州高新区鼎丰农村小额 
                                                       贷款有限公司投资。 
筹资活动产 
                                                       主要系 2010 年子公司苏州鼎欣房地 
生的现金流 -3,399,611.69   17,253,996.23  -20,653,607.92  -119.70 
                                                       产有限责任公司还贷。 
  量净额 
600105                                  江苏永鼎股份有限公司2010 年第一季度报告 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
√适用 □不适用 
    预计公司2009 年1—6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增100％以上，主要原因是子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司利润同比增加。 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司于2010年4月16 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过《公司2009年度利润分配预案》，拟以2009年12月31日总股本272,110,462股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送2股，计54,422,092股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金每10股转增2股，计54,422,092股。本年度不进行现金分红。 
                                                         江苏永鼎股份有限公司 
                                                            法定代表人:莫林弟 
                                                              2010年4月28日 
600105                                  江苏永鼎股份有限公司2010 年第一季度报告 
 §4 附录 
4.1 
                              合并资产负债表 
                               2010年3月31日 
编制单位: 江苏永鼎股份有限公司 
                                     单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                412,268,772.06     409,585,352.65 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产                           17,350,769.83      21,268,855.71 
     应收票据                                 16,412,890.24      12,652,916.41 
     应收账款                                354,891,953.26     448,384,855.21 
     预付款项                                151,388,677.41     118,647,013.72 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                               54,465,500.64      56,031,167.89 
     买入返售金融资产 
     存货                                  2,009,014,596.73    2,072,533,809.60 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                              6,710,213.62       4,640,682.77 
       流动资产合计                        3,022,503,373.79    3,143,744,653.96 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            728,079,843.62     680,425,936.93 
     投资性房地产                              5,686,599.34       5,734,934.59 
     固定资产                                327,247,092.38     331,573,984.19 
     在建工程                                  7,265,722.32       6,127,855.74 
     工程物资                                   812,934.55 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 79,148,565.75      79,652,562.89 
     开发支出 
     商誉                                     15,792,233.51      15,792,233.51 
     长期待摊费用                              3,648,034.55       3,767,649.56 
     递延所得税资产                           32,514,687.45      32,433,641.01 
     其他非流动资产                           12,980,210.76      10,000,000.00 
       非流动资产合计                      1,213,175,924.23    1,165,508,798.42 
           资产总计                        4,235,679,298.02   4,309,253,452.38 
600105                                   江苏永鼎股份有限公司2010 年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款                                 892,000,000.00     768,413,897.59 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                 240,710,034.24     215,081,327.61 
     应付账款                                 272,005,273.52      180,133,387.83 
     预收款项                                 901,580,342.44    1,317,427,230.81 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                                495,136.13        2,078,607.40 
     应交税费                                 -37,611,746.52     -46,376,311.22 
     应付利息                                    245,135.00        1,905,445.73 
     应付股利                                  2,046,803.83        2,046,803.83 
     其他应付款                               220,600,036.62      104,072,894.90 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                   116,000,000.00      169,000,000.00 
     其他流动负债                                158,174.00 
       流动负债合计                         2,608,229,189.26    2,713,783,284.48 
 非流动负债： 
     长期借款                                 279,000,000.00     309,000,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债                            2,498,441.99        2,514,440.50 
     其他非流动负债                            17,317,368.27      17,409,974.52 
       非流动负债合计                         298,815,810.26     328,924,415.02 
         负债合计                           2,907,044,999.52    3,042,707,699.50 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       272,110,462.00     272,110,462.00 
     资本公积                                 516,473,879.52     516,361,590.65 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 160,708,578.77      160,708,578.77 
     一般风险准备 
     未分配利润                               280,022,295.47     233,240,766.77 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计             1,229,315,215.76    1,182,421,398.19 
     少数股东权益                              99,319,082.74      84,124,354.69 
           所有者权益合计                   1,328,634,298.50    1,266,545,752.88 
         负债和所有者权益总计               4,235,679,298.02    4,309,253,452.38 
公司法定代表人: 莫林弟        主管会计工作负责人:王富英         会计机构负责人:吴春苗 
600105                                  江苏永鼎股份有限公司2010 年第一季度报告 
                             母公司资产负债表 
                               2010年3月31日 
编制单位: 江苏永鼎股份有限公司 
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                204,237,633.96     152,943,551.65 
     交易性金融资产                            3,663,000.00       9,028,931.70 
     应收票据                                 16,412,890.24      12,652,916.41 
     应收账款                                380,846,284.52     440,624,605.51 
     预付款项                                  7,957,398.99      22,694,455.60 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                              533,384,818.18     501,707,214.08 
     存货                                    151,279,042.05     105,262,029.55 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                        1,297,781,067.94    1,244,913,704.50 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            957,231,373.59     936,276,373.59 
     投资性房地产 
     固定资产                                106,892,176.03     108,810,156.52 
     在建工程                                  1,375,597.45         113,675.21 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 37,561,660.41      37,818,004.10 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                              2,655,242.23       2,672,154.60 
     递延所得税资产                            9,326,366.91       9,319,214.26 
     其他非流动资产                            2,550,000.00 
       非流动资产合计                      1,117,592,416.62    1,095,009,578.28 
         资产总计                          2,415,373,484.56    2,339,923,282.78 
600105                                   江苏永鼎股份有限公司2010 年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款                                 742,000,000.00     675,413,897.59 
     交易性金融负债 
     应付票据                                 239,103,396.61     212,031,517.76 
     应付账款                                  86,808,390.82      107,400,439.72 
     预收款项                                  14,574,646.30      10,569,775.40 
     应付职工薪酬                                 56,564.66        1,693,000.00 
     应交税费                                   5,773,328.42      21,560,990.95 
     应付利息                                                      1,041,489.05 
     应付股利                                  2,046,803.83        2,046,803.83 
     其他应付款                                70,890,330.53      72,506,946.23 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                         1,161,253,461.17    1,104,264,860.53 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债                               35,929.75           51,928.26 
     其他非流动负债                            17,317,368.27      17,409,974.52 
       非流动负债合计                          17,353,298.02      17,461,902.78 
         负债合计                           1,178,606,759.19    1,121,726,763.31 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       272,110,462.00     272,110,462.00 
     资本公积                                 514,870,008.06     514,870,008.06 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 160,708,578.77      160,708,578.77 
     一般风险准备 
     未分配利润                               289,077,676.54     270,507,470.64 
 所有者权益（或股东权益）合计               1,236,766,725.37    1,218,196,519.47 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,415,373,484.56    2,339,923,282.78 
公司法定代表人: 莫林弟         主管会计工作负责人:王富英        会计机构负责人:吴春苗 
600105                                  江苏永鼎股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.2 
                                 合并利润表 
                                2010年1—3月 
编制单位: 江苏永鼎股份有限公司 
                                     单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                        本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                               638,742,869.97    379,305,853.29 
     其中：营业收入                           638,742,869.97    379,305,853.29 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                               571,718,011.38    361,359,967.51 
     其中：营业成本                           485,430,908.22    282,545,600.40 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                     39,630,659.49      10,245,435.81 
           销售费用                            12,634,786.73     28,898,904.82 
           管理费用                           23,159,203.39      26,951,410.16 
           财务费用                            11,696,566.18     13,249,877.15 
           资产减值损失                         -834,112.63        -531,260.83 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,165,967.28     2,172,468.74 
         投资收益（损失以“－”号填列）        14,992,532.89      4,789,288.06 
           其中：对联营企业和合营企业的投资收 
 益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           80,851,424.20      24,907,642.58 
     加：营业外收入                              322,900.12       1,072,277.13 
     减：营业外支出                            1,061,086.02         163,037.26 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       80,113,238.30      25,816,882.45 
     减：所得税费用                            18,129,744.30     10,643,194.64 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           61,983,494.00      15,173,687.81 
     归属于母公司所有者的净利润               46,781,528.70       6,740,602.93 
     少数股东损益                              15,201,965.30      8,433,084.88 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                              0.172              0.025 
     （二）稀释每股收益                              0.172              0.025 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额 
     归属于母公司所有者的综合收益总额 
     归属于少数股东的综合收益总额 
公司法定代表人: 莫林弟         主管会计工作负责人:王富英         会计机构负责人:吴春苗 
600105                                  江苏永鼎股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司利润表 
                                2010年1—3月 
编制单位: 江苏永鼎股份有限公司 
                                     单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                        本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                 141,013,633.46    120,777,962.58 
     减：营业成本                             118,963,343.46    112,661,924.54 
         营业税金及附加                         -478,960.85         212,253.24 
         销售费用                              7,775,643.76       9,964,021.30 
         管理费用                              7,576,851.12       9,791,330.20 
         财务费用                                690,997.00         771,277.58 
         资产减值损失                           -834,112.63          22,308.42 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -393,872.79          51,960.09 
         投资收益（损失以“－”号填列）        11,425,918.23      3,289,828.42 
           其中：对联营企业和合营企业的投资收 
 益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）            18,351,917.04     -9,303,364.19 
     加：营业外收入                              104,606.25       5,643,936.42 
     减：营业外支出                              -90,531.45 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        18,547,054.74     -3,659,427.77 
     减：所得税费用                              -23,151.16           7,794.02 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）            18,570,205.90     -3,667,221.79 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额 
公司法定代表人: 莫林弟        主管会计工作负责人:王富英         会计机构负责人:吴春苗 
600105                                  江苏永鼎股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.3 
                              合并现金流量表 
                                2010年1—3月 
编制单位: 江苏永鼎股份有限公司 
☆                                     单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            389,011,297.43     468,967,837.19 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                                                 714,044.46 
     收到其他与经营活动有关的现金            215,089,357.16      71,416,503.55 
       经营活动现金流入小计                  604,100,654.59     541,098,385.20 
     购买商品、接受劳务支付的现金            416,427,829.78     358,143,168.77 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           20,621,292.71      20,225,382.73 
     支付的各项税费                           43,658,236.17      32,689,452.46 
     支付其他与经营活动有关的现金             44,223,211.52     113,084,286.80 
       经营活动现金流出小计                  524,930,570.18     524,142,290.76 
         经营活动产生的现金流量净额           79,170,084.41      16,956,094.44 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                       30,078,131.53     170,184,795.06 
     取得投资收益收到的现金                     549,369.95          422,094.48 
600105                                   江苏永鼎股份有限公司2010 年第一季度报告 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                 150,000.00          529,578.30 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金                                 22,953,409.21 
       投资活动现金流入小计                    30,777,501.48      194,089,877.05 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                7,672,424.20      10,073,920.79 
 付的现金 
     投资支付的现金                            55,480,072.64      176,552,056.98 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                    63,152,496.84      186,625,977.77 
         投资活动产生的现金流量净额           -32,374,995.36       7,463,899.28 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                       278,000,000.00     306,423,848.92 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                   278,000,000.00     306,423,848.92 
     偿还债务支付的现金                       257,424,103.59     253,899,151.63 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        23,975,508.10      35,270,701.06 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                   281,399,611.69     289,169,852.69 
         筹资活动产生的现金流量净额            -3,399,611.69      17,253,996.23 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                  43,395,477.36      41,673,989.95 
     加：期初现金及现金等价物余额             368,873,294.70     201,615,038.52 
 六、期末现金及现金等价物余额                 412,268,772.06     243,289,028.47 
公司法定代表人: 莫林弟         主管会计工作负责人:王富英         会计机构负责人:吴春苗 
600105                                  江苏永鼎股份有限公司2010 年第一季度报告 
                             母公司现金流量表 
                                2010年1—3月 
编制单位: 江苏永鼎股份有限公司 
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额            上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            226,275,119.01      175,774,129.97 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金             136,053,362.11     145,019,838.53 
       经营活动现金流入小计                  362,328,481.12      320,793,968.50 
     购买商品、接受劳务支付的现金             186,476,765.53     163,624,944.77 
     支付给职工以及为职工支付的现金            8,899,882.26        7,388,179.47 
     支付的各项税费                            5,192,970.03        3,739,913.44 
     支付其他与经营活动有关的现金             141,472,267.28     172,364,394.49 
       经营活动现金流出小计                  342,041,885.10      347,117,432.17 
         经营活动产生的现金流量净额           20,286,596.02      -26,323,463.67 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                        9,951,877.18        3,718,694.40 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                                     528,778.30 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                    9,951,877.18        4,247,472.70 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                               3,880,148.74          680,523.22 
 付的现金 
     投资支付的现金                            6,976,399.52        4,718,155.92 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                   10,856,548.26        5,398,679.14 
         投资活动产生的现金流量净额             -904,671.08       -1,151,206.44 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                      238,000,000.00      235,023,848.92 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                  238,000,000.00      235,023,848.92 
     偿还债务支付的现金                       171,413,897.59     169,499,151.63 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        9,065,257.45       10,247,489.89 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                   180,479,155.04     179,746,641.52 
         筹资活动产生的现金流量净额           57,520,844.96       55,277,207.40 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                 76,902,769.90       27,802,537.29 
     加：期初现金及现金等价物余额             127,334,864.06      89,355,075.86 
 六、期末现金及现金等价物余额                204,237,633.96      117,157,613.15 
公司法定代表人: 莫林弟         主管会计工作负责人:王富英         会计机构负责人:吴春苗