中科英华(600110) 最新公司公告|查股网

						 中科英华高技术股份有限公司2010 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
600110 中科英华高技术股份有限公司2010 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈远
主管会计工作负责人姓名 沙雨峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 史耀军
公司负责人陈远、主管会计工作负责人沙雨峰及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 3,321,482,799.49 2,991,046,043.86 11.05
所有者权益（或股东权益）(元) 1,320,725,015.70 1,317,538,813.92 0.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.2995 1.2964 0.24
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -61,957,645.54 -204.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0610 -169.95
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,210,918.79 3,210,918.79 196.87
基本每股收益（元/股） 0.0032 0.0032 190.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0031 0.0031 181.82
稀释每股收益（元/股） 0.0032 0.0032 190.91
加权平均净资产收益率（%） 0.2434 0.2434
增加0.1609 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.2396 0.2396
增加0.1557 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -5,867.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
73,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,900.00
所得税影响额 -9,484.95
少数股东权益影响额（税后） -3,000.00
合计 50,748.03
600110 中科英华高技术股份有限公司2010 年第一季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 163,560
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
郑永刚 85,713,270 人民币普通股
润物控股有限公司 51,000,000 人民币普通股
郑学明 39,150,000 人民币普通股
陈光华 31,160,000 人民币普通股
中国科学院长春应用化
学科技总公司
21,402,471 人民币普通股
中融国际信托有限公司
－中融恒泰一号
4,067,600 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－广发中证500 指
数证券投资基金(LOF)
3,572,776 人民币普通股
中国银行－华夏行业精
选股票型证券投资基金
(LOF)
2,999,905 人民币普通股
李亮 2,496,700 人民币普通股
张丽华 2,236,791 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析（金额单位：万元）
项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
货币资金 53,359.36 25,933.89 105.75% 主要系公司的子公司青海电子一期项目启动生
产增加流动资金贷款尚未使用所致。
应收票据 5,325.15 8,382.55 -36.47% 主要是公司本期承兑汇票到期及用承兑汇票直
接支付了部分原材料款等所致。
应收账款 19,621.70 14,505.56 35.27% 主要是本报告期公司的子公司扩大生产规模及
按公司大客户战略相应增加部分大客户赊销规
模所致。
工程物资 293.60 1.52 19202.23% 主要是本报告期公司的子公司青海电子购入工
程项目用物资所致。
短期借款 66,500.00 36,600.00 81.69% 主要系公司的子公司青海电子一期项目启动生
产增加流动资金贷款等所致。
应付票据 3,374.49 5,062.29 -33.34% 主要是公司本报告期支付了到期银行承兑汇票
所致。
600110 中科英华高技术股份有限公司2010 年第一季度报告
4
应交税费 -1,352.07 -805.71 -67.81% 主要是公司铜箔工程项目购置设备进项税尚未
抵扣所致。
其他应付款 580.00 2,311.22 -74.90% 主要是公司本期支付了部分款项等所致。
3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析（金额单位：万元）
项目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 变动幅度 变动原因
营业收入 20,438.75 11,064.53 84.72% 主要是公司本报告期铜箔、石油、电线电缆等
产品销售价格提高及销售数量增加等所致。
营业成本 15,902.51 8,211.64 93.66% 主要是公司本报告期铜箔、石油、电线电缆等
产品销售数量增加及部分原材料价格上涨等影
响成本相应增加所致。
营业税金 276.40 75.05 268.29% 主要是公司本报告期实现流转税增加影响城建
及附加 税和教育费附加增加等所致
。
管理费用 2,262.68 1,223.58 84.92% 主要是公司本报告期石油特别收益金等增加所
致。
投资收益 -14.84 347.20 -104.28% 主要是公司本报告期权益法核算的参股公司实
现收益减少所致。
所得税费用 254.84 365.17 -30.22% 主要是公司本报告期递延所得税费用减少所
致。
归属于上市
公司股东的
净利润 321.09 108.16 196.87% 主要是公司本报告期营业毛利增加所致。
少数股东损益 217.01 326.01 -33.43% 主要是公司本报告期控股子公司京源石油实现
净利润减少影响少数股东损益减少。
3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析（金额单位：万元）
项目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 变动幅度 变动原因
经营活动产生的 -6,195.76 5,907.91 -204.87% 主要系本报告期公司的子公司青海电
现金流量净额 子生产购入原材料支出及增加部分大客
户赊销规模等所致。
投资活动产生的 -1,785.74 -3,721.61 52.02% 主要是公司本期收回投资增加及子公司
现金流量净额 工程项目资金投入减少所致。
筹资活动产生的 35,412.02 11,131.14 218.13% 主要系公司的子公司青海电子一期项目
现金流量净额 启动生产而增加流动资金贷款等所致。
600110 中科英华高技术股份有限公司2010 年第一季度报告
5
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.2010 年3 月17 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本公司2009 年非公开发行股票事宜获
得有条件通过。(详见公司2010 年3 月18 日公告)
2.2010 年3 月20 日公司第六届七次董事会审议通过了关于公司控股子公司郑州电缆有限公司拟
投资23,896 万元新建《特种高压电缆工程项目》的议案。详见。(详见公司2010 年3 月23 日公告)
3.2009 年9 月12 日，经中国保险监督管理委员会办公厅保监厅【2009】342 号文批文批准，同意
本公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司与其他5 家公司合资发起设立中融人寿保险股份有限公
司（筹）事项。其中，联合铜箔（惠州）有限公司以现金认购4,400 万股，出资总额为5,720 万元，
占该公司总股本的20％。
2010 年3 月24 日，本公司接到中融人寿保险股份有限公司（筹）通知，该公司开业申请已获中
国保险监督管理委员会保监发改【2010】275 号文件批准。(详见公司2010 年3 月25 日公告)该公司
已于2010 年4 月8 日正式开业。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司2008 年2 月4 日向西部产业集团有限公司定向发行26,000,000 股的股票，限售期为36 个月，
公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本每10 股转增5 股，西部产业集团有限公司限售股份数
增至39,000,000 报告期内，未发生违反相关承诺事项情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经中准会计师事务所有限公司审计，我公司2009 年度实现净利润6,156,844.58 元，加上年初未
分配利润127,226,025.45 元，2009 年度可供分配的利润余额为133,382,870.03 元。
公司根据《章程》中现金分红的相关条款规定提议，以2009 年末公司总股本1,016,312,097 股为
基数，每10 股派发现金红利0.4 元（含税）。总计分配利润40,652,483.88 元，剩余92,730,386.15
元结转下年度。
该利润分配议案于2010 年4 月13 日公司2009 年度股东大会上审议通过。利润分配实施公告于
2010 年4 月16 日在上交所网站、上海证券报、中国证券报及证券时报上披露。（详见2010 年4 月14
日、2010 年4 月16 日公告）
中科英华高技术股份有限公司
法定代表人:陈远
2010 年4 月27 日
600110 中科英华高技术股份有限公司2010 年第一季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 533,593,574.39 259,338,872.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 53,251,532.70 83,825,462.63
应收账款 196,216,956.65 145,055,644.62
预付款项 725,039,508.95 714,680,223.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,819,218.13 29,606,246.18
买入返售金融资产
存货 192,377,089.32 172,307,690.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,738,297,880.14 1,404,814,140.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 40,000,000.00 40,000,000.00
长期股权投资 169,301,651.19 173,612,897.78
投资性房地产
固定资产 423,771,567.13 431,135,145.40
在建工程 486,147,793.78 476,602,122.32
工程物资 2,935,958.52 15,210.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 264,534,193.35 267,388,907.47
无形资产 106,993,347.48 108,446,497.05
开发支出 19,803,147.46 17,443,456.90
商誉 10,340,645.58 10,340,645.58
长期待摊费用 798,120.00 851,328.00
递延所得税资产 7,702,344.10 7,702,344.10
其他非流动资产 50,856,150.76 52,693,348.52
非流动资产合计 1,583,184,919.35 1,586,231,903.58
资产总计 3,321,482,799.49 2,991,046,043.86
600110 中科英华高技术股份有限公司2010 年第一季度报告
7
流动负债：
短期借款 665,000,000.00 366,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 33,744,852.45 50,622,930.65
应付账款 143,702,491.72 155,089,446.77
预收款项 17,668,524.54 16,027,435.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,899,054.02 2,518,156.37
应交税费 -13,520,739.40 -8,057,140.12
应付利息
应付股利
其他应付款 5,800,016.96 23,112,175.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 53,470,000.00 53,470,000.00
其他流动负债
流动负债合计 908,764,200.29 658,783,004.68
非流动负债：
长期借款 765,222,005.00 690,614,310.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 31,194,000.00 30,794,000.00
预计负债 32,896,622.50 32,896,622.50
递延所得税负债 30,689,607.16 30,598,049.37
其他非流动负债 6,200,000.00 6,200,000.00
非流动负债合计 866,202,234.66 791,102,981.87
负债合计 1,774,966,434.95 1,449,885,986.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,016,312,097.00 1,016,312,097.00
资本公积 102,866,635.95 102,866,635.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,668,971.42 66,668,971.42
一般风险准备
未分配利润 136,593,788.82 133,382,870.03
外币报表折算差额 -1,716,477.49 -1,691,760.48
归属于母公司所有者权益合计 1,320,725,015.70 1,317,538,813.92
少数股东权益 225,791,348.84 223,621,243.39
所有者权益合计 1,546,516,364.54 1,541,160,057.31
负债和所有者权益总计 3,321,482,799.49 2,991,046,043.86
公司法定代表人: 陈远 主管会计工作负责人: 沙雨峰 会计机构负责人: 史耀军
600110 中科英华高技术股份有限公司2010 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,266,670.90 11,442,161.23
交易性金融资产
应收票据 1,799,235.00 2,369,235.00
应收账款 762,209.42 928,879.81
预付款项 46,205,005.05 45,500,411.80
应收利息
应收股利 1,363,755.81
其他应收款 8,141,654.13 5,394,868.97
存货 13,088,623.60 10,552,613.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 71,263,398.10 77,551,926.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 40,000,000.00 40,000,000.00
长期股权投资 1,406,495,385.01 1,406,495,385.01
投资性房地产
固定资产 60,997,392.84 62,298,983.50
在建工程 2,013,714.43 394,368.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,521,456.99 6,667,563.50
开发支出 1,827,915.73 1,241,771.34
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,105,965.42 1,105,965.42
其他非流动资产
非流动资产合计 1,518,961,830.42 1,518,204,037.33
资产总计 1,590,225,228.52 1,595,755,963.33
流动负债：
短期借款 285,000,000.00 285,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,659,008.60 2,016,482.24
预收款项 23,580,733.84 22,346,024.87
应付职工薪酬 114,198.99 63,811.72
应交税费 8,410,891.39 9,262,897.85
应付利息
应付股利
其他应付款 149,514,208.85 148,975,229.61
600110 中科英华高技术股份有限公司2010 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债 1,180,000.00 1,180,000.00
其他流动负债
流动负债合计 469,459,041.67 468,844,446.29
非流动负债：
长期借款 7,100,000.00 7,100,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,100,000.00 7,100,000.00
负债合计 476,559,041.67 475,944,446.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,016,312,097.00 1,016,312,097.00
资本公积 95,105,620.69 95,105,620.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,668,971.42 66,668,971.42
一般风险准备
未分配利润 -64,420,502.26 -58,275,172.07
所有者权益（或股东权益）合计 1,113,666,186.85 1,119,811,517.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,590,225,228.52 1,595,755,963.33
公司法定代表人: 陈远 主管会计工作负责人: 沙雨峰 会计机构负责人: 史耀军
600110 中科英华高技术股份有限公司2010 年第一季度报告
10
4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 204,387,513.79 110,645,330.22
其中：营业收入 204,387,513.79 110,645,330.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 196,372,918.91 106,101,671.10
其中：营业成本 159,025,061.77 82,116,428.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,763,986.09 750,491.42
销售费用 5,275,942.71 5,240,788.03
管理费用 22,626,805.15 12,235,819.39
财务费用 6,681,123.19 5,758,144.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -148,444.35 3,472,004.44
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
387,936.84 5,309,202.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,866,150.53 8,015,663.56
加：营业外收入 74,380.51
减：营业外支出 11,147.53 22,255.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,929,383.51 7,993,407.72
减：所得税费用 2,548,359.27 3,651,745.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,381,024.24 4,341,662.47
归属于母公司所有者的净利润 3,210,918.79 1,081,582.80
少数股东损益 2,170,105.45 3,260,079.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0032 0.0011
（二）稀释每股收益 0.0032 0.0011
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,381,024.24 4,341,662.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,210,918.79 1,081,582.80
归属于少数股东的综合收益总额 2,170,105.45 3,260,079.67
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
600110 中科英华高技术股份有限公司2010 年第一季度报告
11
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,357,459.62 5,992,276.83
减：营业成本 2,454,227.22 5,001,800.43
营业税金及附加 52,513.18
销售费用 75,966.63
管理费用 3,266,701.71 1,708,330.09
财务费用 3,705,894.25 4,310,939.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,145,330.19 -5,081,306.29
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,145,330.19 -5,081,306.29
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,145,330.19 -5,081,306.29
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0060 -0.0050
（二）稀释每股收益 -0.0060 -0.0050
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -6,145,330.19 -5,081,306.29
公司法定代表人: 陈远 主管会计工作负责人: 沙雨峰 会计机构负责人: 史耀军
600110 中科英华高技术股份有限公司2010 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176,356,602.53 120,037,896.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,926,996.61 44,191,824.58
经营活动现金流入小计 180,283,599.14 164,229,720.85
购买商品、接受劳务支付的现金 187,000,929.45 71,621,452.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,529,296.02 14,573,094.16
支付的各项税费 19,130,053.30 9,797,893.13
支付其他与经营活动有关的现金 15,580,965.91 9,158,165.87
经营活动现金流出小计 242,241,244.68 105,150,606.08
经营活动产生的现金流量净额 -61,957,645.54 59,079,114.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
29,681.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 400,000.00
投资活动现金流入小计 6,400,000.00 29,681.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
24,257,426.96 37,245,734.64
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,257,426.96 37,245,734.64
投资活动产生的现金流量净额 -17,857,426.96 -37,216,053.41
三、筹资活动产生的现金流量：
600110 中科英华高技术股份有限公司2010 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 404,607,695.00 210,184,910.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 404,607,695.00 210,184,910.00
偿还债务支付的现金 31,000,000.00 84,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,919,759.99 14,373,478.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,567,780.38
筹资活动现金流出小计 50,487,540.37 98,873,478.38
筹资活动产生的现金流量净额 354,120,154.63 111,311,431.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50,380.51 -372.33
五、现金及现金等价物净增加额 274,254,701.62 133,174,120.65
加：期初现金及现金等价物余额 259,338,872.77 478,968,045.03
六、期末现金及现金等价物余额 533,593,574.39 612,142,165.68
公司法定代表人: 陈远 主管会计工作负责人: 沙雨峰 会计机构负责人: 史耀军
600110 中科英华高技术股份有限公司2010 年第一季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,366,572.13 3,200,140.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,018,985.65 56,574,129.38
经营活动现金流入小计 8,385,557.78 59,774,269.99
购买商品、接受劳务支付的现金 8,824,849.18 2,400,822.09
支付给职工以及为职工支付的现金 1,701,202.54 1,037,355.34
支付的各项税费 651,649.77 729,228.20
支付其他与经营活动有关的现金 2,160,652.07 26,458,676.32
经营活动现金流出小计 13,338,353.56 30,626,081.95
经营活动产生的现金流量净额 -4,952,795.78 29,148,188.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,363,755.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,363,755.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
314,944.98 80,070.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 314,944.98 80,070.00
投资活动产生的现金流量净额 1,048,810.83 -80,070.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,703,725.00 4,361,970.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,567,780.38
筹资活动现金流出小计 6,271,505.38 4,361,970.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,271,505.38 -4,361,970.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,175,490.33 24,706,148.04
加：期初现金及现金等价物余额 11,442,161.23 85,420,066.14
六、期末现金及现金等价物余额 1,266,670.90 110,126,214.18
公司法定代表人: 陈远 主管会计工作负责人: 沙雨峰 会计机构负责人: 史耀军