西宁特钢(600117) 最新公司公告|查股网

						西宁特殊钢股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨忠
主管会计工作负责人姓名 王大军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王大军
公司负责人杨忠、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）王大军声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 11,060,836,793.24 10,496,326,988.14 5.38
所有者权益（或股东权益）(元) 2,468,049,354.31 2,437,939,082.67 1.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.33 3.29 1.22
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 12,869,061.01 -46.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.02 -46.03
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 30,234,786.70 30,234,786.70 932.09
基本每股收益（元/股） 0.041 0.041 932.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.039 0.039 1,850
稀释每股收益（元/股） 0.041 0.041 932.09
加权平均净资产收益率（%） 1.23 1.23
增加1.12 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.18 1.18
增加1.11 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 43,051.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,041,666.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -183,016.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目 948,178.90
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所得税影响额 -454,627.72
少数股东权益影响额（税后） -5,702.53
合计 1,389,550.20
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 90,862
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
西宁特殊钢集团有限责
任公司
369,669,184 人民币普通股
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投
资基金
16,950,000 人民币普通股
青海省电力公司 13,124,793 人民币普通股
全国社保基金一零九组
合
10,500,000 人民币普通股
中国工商银行－中银持
续增长股票型证券投资
基金
9,220,264 人民币普通股
中国工商银行－招商核
心价值混合型证券投资
基金
6,345,819 人民币普通股
中国银行－南方高增长
股票型开放式证券投资
基金
5,850,000 人民币普通股
中国工商银行－南方避
险增值基金
5,081,400 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－南方恒元保本混
合型证券投资基金
4,392,295 人民币普通股
博时价值增长证券投资
基金
4,032,272 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅度变动说明
项目 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日 增减数 变动幅度 变动原因
货币资金 1,287,887,911.19 919,777,865.65 368,110,045.54 40.02 银行借款增加
应收票据 607,447,265.04 247,879,114.43 359,568,150.61 145.06 系公司回款票
据增加所致
应收账款 462,106,501.78 353,530,198.62 108,576,303.16 30.71 系公司产品销
量增长及运作
模式、结算周
期等因素影响
存货 938,854,659.29 1,237,148,648.83 -298,293,989.54 -24.11 系母公司本年
一季度消耗上
年冬季储备原
材料所致
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应付票据 546,920,000.00 335,000,000.00 211,920,000.00 63.26 办理银行承兑
汇票
应付账款 628,611,534.01 885,217,613.59 -256,606,079.58 -28.99 系偿还到期欠
款
预收账款 290,485,116.48 195,941,783.58 94,543,332.90 48.25 销售加大，预
收货款增加
其他应付款 210,934,320.84 330,308,473.28 -119,374,152.44 -36.14 归还母公司
借款
一年内到期的
非流动负债 78,838,665.70 256,366,759.53 -177,528,093.83 -69.25 系归还一年内
到期的银行借
款
长期借款 2,001,930,000.00 1,372,050,000.00 629,880,000.00 45.91 系调整资产结
构，补充工程
建设资金
长期应付款 159,395,746.46 236,324,234.17 -76,928,487.71 -32.55 系归还融资
租赁固定资租
赁费及控股子
公司归还国投
借款
利润表项目大幅度变动说明
项目 本期金额 上年同期金额 增减数 变动幅度 变动原因
营业总收入 1,644,433,879.38 1,147,637,268.20 496,796,611.18 43.29 产品价格回升
及销售增加
营业成本 1,359,560,708.88 972,250,437.27 387,310,271.61 39.84 销售量增加及
原材料价格上
涨
销售费用 35,820,449.29 21,094,534.89 14,725,914.40 69.81 控股子公司销
售增加
利润总额 67,741,889.36 2,699,274.65 65,042,614.71 2,409.63 产品价格回升
盈利能力增加
所得税费用 11,493,712.51 1,868,360.39 9,625,352.12 515.18 产品价格回升
盈利能力增加
净利润 56,248,176.85 830,914.26 55,417,262.59 6,669.43 产品价格回升
盈利能力增加
归属于母公司所
有者的净利润 30,234,786.70 2,929,463.60 27,305,323.10 932.09 产品价格回升
盈利能力增加
少数股东损益 26,013,390.15 -2,098,549.34 28,111,939.49 1,339.59 产品价格回升
盈利能力增加
现金流量表项目大幅度变动说明
项目 本期金额 上年同期金额 增减数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的
现金流量净额 12,869,061.01 23,844,752.67 -10,975,691.66 -46.03 支付到期欠款
投资活动产生的
现金流量净额 -110,619,246.83 -232,120,428.17 121,501,181.34 52.34 工程项目投入
较去年同期相
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比有所减少
筹资活动产生的
现金流量净额 436,192,920.94 148,322,498.52 287,870,422.42 194.08 银行借款增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司于2009 年1 月8 日将所持有的本公司股份
369,669,184 股中的8961 万股有限售条件的流通股（占公司总股本的12.09%），质押给中国建设银行
股份有限公司西宁城北支行，因其对应的借款合同到期，于2010 年1 月18 日解除质押。同时，按照
续签的借款合同重新办理质押手续，质押登记日为2010 年1 月19 日。
2、公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司所持有的335,010,921 股有限售条件的流通股，已
于2010 年3 月31 日全部解除限售条件。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东西钢集团公司承诺：1、自股权分置改革方案实施之日起，在24 个月内不上市交易
或转让；2、在上述期满后，西钢集团通过证券交易所挂牌交易出售股份占西宁特钢总股本的比例在
24 个月内不超过5%，出售价格不低于5.00 元/股(已除权调整）。
该股东严格履行了承诺。
该公司所持有限售条件的335,010,921 股有限售条件的流通股，已于2010 年3 月31 日全部解除
限售条件。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有现金分红情况。
西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人:杨忠
2010 年4 月20 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,287,887,911.19 919,777,865.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 607,447,265.04 247,879,114.43
应收账款 462,106,501.78 353,530,198.62
预付款项 153,469,449.72 157,872,836.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,304,153.00 37,903,449.99
买入返售金融资产
存货 938,854,659.29 1,237,148,648.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 394,000.00
流动资产合计 3,487,463,940.02 2,954,112,113.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 5,521,133,433.30 5,594,258,280.04
在建工程 1,308,022,587.52 1,195,397,551.54
工程物资 15,583,043.91 13,649,612.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 548,157,061.39 551,200,955.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 88,897,267.72 93,852,345.35
递延所得税资产 53,114,278.21 54,980,191.15
其他非流动资产 18,465,181.17 18,875,938.26
非流动资产合计 7,573,372,853.22 7,542,214,874.31
资产总计 11,060,836,793.24 10,496,326,988.14
流动负债：
短期借款 3,947,000,000.00 3,750,340,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 546,920,000.00 335,000,000.00
应付账款 628,611,534.01 885,217,613.59
预收款项 290,485,116.48 195,941,783.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,426,964.35 4,294,431.62
应交税费 127,376,672.42 116,398,758.76
应付利息 12,774,100.66 15,627,223.36
应付股利
其他应付款 210,934,320.84 330,308,473.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 78,838,665.70 256,366,759.53
其他流动负债
流动负债合计 5,848,367,374.46 5,889,495,043.72
非流动负债：
长期借款 2,001,930,000.00 1,372,050,000.00
应付债券
长期应付款 159,395,746.46 236,324,234.17
专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
预计负债 21,014.90 1,764,722.92
递延所得税负债
其他非流动负债 65,387,917.57 67,081,909.27
非流动负债合计 2,236,734,678.93 1,687,220,866.36
负债合计 8,085,102,053.39 7,576,715,910.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 752,376,962.85 752,376,962.85
减：库存股
专项储备 60,828,828.68 60,953,343.74
盈余公积 165,375,244.90 165,375,244.90
一般风险准备
未分配利润 748,249,065.88 718,014,279.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,468,049,354.31 2,437,939,082.67
少数股东权益 507,685,385.54 481,671,995.39
所有者权益合计 2,975,734,739.85 2,919,611,078.06
负债和所有者权益总计 11,060,836,793.24 10,496,326,988.14
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
600117 西宁特殊钢股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,052,681,987.84 628,148,844.70
交易性金融资产
应收票据 452,869,198.28 141,109,794.68
应收账款 424,701,702.22 250,850,136.85
预付款项 113,457,267.50 130,713,524.73
应收利息
应收股利
其他应收款 321,531,976.47 300,176,242.69
存货 685,077,278.50 1,022,592,713.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,050,319,410.81 2,473,591,256.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 575,000,000.00 575,000,000.00
投资性房地产
固定资产 4,083,821,727.72 4,158,636,943.21
在建工程 960,341,600.80 868,968,346.83
工程物资 15,478,105.36 13,544,674.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 171,105,768.69 172,781,024.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 46,331,648.44 48,197,561.38
其他非流动资产 18,465,181.17 18,875,938.26
非流动资产合计 5,870,544,032.18 5,856,004,488.19
资产总计 8,920,863,442.99 8,329,595,744.84
流动负债：
短期借款 3,348,000,000.00 3,258,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 541,920,000.00 333,340,000.00
应付账款 445,291,355.53 620,891,061.27
预收款项 248,967,481.73 164,689,932.11
应付职工薪酬 809,862.40 -2,068,649.24
应交税费 60,985,692.61 42,691,322.90
应付利息 7,774,100.66 15,009,684.52
应付股利
其他应付款 105,008,733.52 184,569,222.99
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一年内到期的非流动负债 74,848,922.72 217,704,404.19
其他流动负债
流动负债合计 4,833,606,149.17 4,834,826,978.74
非流动负债：
长期借款 1,423,000,000.00 823,000,000.00
应付债券
长期应付款 151,320,900.63 166,918,543.86
专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 64,216,062.38 64,956,062.42
非流动负债合计 1,648,536,963.01 1,064,874,606.28
负债合计 6,482,143,112.18 5,899,701,585.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 929,492,083.29 929,492,083.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 165,375,244.90 165,375,244.90
一般风险准备
未分配利润 602,633,750.62 593,807,579.63
所有者权益（或股东权益）合计 2,438,720,330.81 2,429,894,159.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,920,863,442.99 8,329,595,744.84
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,644,433,879.38 1,147,637,268.20
其中：营业收入 1,644,433,879.38 1,147,637,268.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,578,541,870.47 1,144,808,133.90
其中：营业成本 1,359,560,708.88 972,250,437.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,985,467.49 10,054,114.07
销售费用 35,820,449.29 21,094,534.89
管理费用 68,918,040.02 56,793,840.15
财务费用 88,592,204.70 84,615,207.52
资产减值损失 12,665,000.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,892,008.91 2,829,134.30
加：营业外收入 2,726,079.45 2,837,925.30
减：营业外支出 876,199.00 2,967,784.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,741,889.36 2,699,274.65
减：所得税费用 11,493,712.51 1,868,360.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,248,176.85 830,914.26
归属于母公司所有者的净利润 30,234,786.70 2,929,463.60
少数股东损益 26,013,390.15 -2,098,549.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.041 0.004
（二）稀释每股收益 0.041 0.004
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
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11
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,506,857,233.42 1,240,042,213.00
减：营业成本 1,368,617,068.61 1,127,260,356.81
营业税金及附加 8,261,555.84 2,327,343.54
销售费用 9,370,747.81 7,991,880.80
管理费用 47,825,761.65 36,687,250.72
财务费用 62,844,638.47 58,594,463.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,937,461.04 7,180,917.85
加：营业外收入 794,622.89 1,514,895.17
减：营业外支出 40,000.00 149,170.21
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,692,083.93 8,546,642.81
减：所得税费用 1,865,912.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,826,170.99 8,546,642.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
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12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,020,114,399.65 811,958,110.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,659,432.63 5,288,553.83
经营活动现金流入小计 1,021,773,832.28 817,246,664.46
购买商品、接受劳务支付的现金 530,421,362.15 195,889,878.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,447,663.36 97,050,921.21
支付的各项税费 149,337,905.40 155,028,824.27
支付其他与经营活动有关的现金 212,697,840.36 345,432,288.18
经营活动现金流出小计 1,008,904,771.27 793,401,911.79
经营活动产生的现金流量净额 12,869,061.01 23,844,752.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
7,683.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,000.00
投资活动现金流入小计 26,683.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
110,619,246.83 232,135,316.48
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,794.69
投资活动现金流出小计 110,619,246.83 232,147,111.17
投资活动产生的现金流量净额 -110,619,246.83 -232,120,428.17
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,343,880,000.00 1,333,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,363,880,000.00 1,333,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,777,500,000.00 1,101,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,151,090.93 64,258,604.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 55,035,988.13 19,318,897.15
筹资活动现金流出小计 1,927,687,079.06 1,184,677,501.48
筹资活动产生的现金流量净额 436,192,920.94 148,322,498.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 338,442,735.12 -59,953,176.98
加：期初现金及现金等价物余额 755,101,557.65 441,736,364.48
六、期末现金及现金等价物余额 1,093,544,292.77 381,783,187.50
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
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14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 864,481,129.64 744,567,837.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 865,651.86 3,513,451.80
经营活动现金流入小计 865,346,781.50 748,081,289.53
购买商品、接受劳务支付的现金 440,562,808.65 526,786,020.62
支付给职工以及为职工支付的现金 97,746,550.70 74,489,828.39
支付的各项税费 78,335,113.84 47,339,112.68
支付其他与经营活动有关的现金 195,773,204.07 72,022,263.14
经营活动现金流出小计 812,417,677.26 720,637,224.83
经营活动产生的现金流量净额 52,929,104.24 27,444,064.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
7,683
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,683
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
86,656,543.07 216,115,884.72
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 86,656,543.07 216,115,884.72
投资活动产生的现金流量净额 -86,656,543.07 -216,108,201.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,050,000,000.00 1,184,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,070,000,000.00 1,184,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,490,000,000.00 997,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,764,989.45 56,800,115.77
支付其他与筹资活动有关的现金 51,978,047.00 6,889,457.00
筹资活动现金流出小计 1,613,743,036.45 1,060,789,572.77
筹资活动产生的现金流量净额 456,256,963.55 123,210,427.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 422,529,524.72 -65,453,709.79
加：期初现金及现金等价物余额 520,808,844.70 355,006,211.68
六、期末现金及现金等价物余额 943,338,369.42 289,552,501.89
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军