铁龙物流(600125) 最新公司公告|查股网

						中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人郑明理、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘永辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 铁龙物流
    股票代码 600125
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 大连市中山区新安街1号
    邮政编码 116001
    公司国际互联网网址 http://www.chinacrt.com
    电子信箱 zhengquan@chinacrt.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 畅晓东 关晓东
    联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号
    电话 0411-82810881 0411-82810988-6609
    传真 0411-82816639 0411-82816639
    电子信箱 changxiaodong@chinacrt.com guanxiaodong@chinacrt.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    营业收入 1,566,852,362.29 1,522,615,112.27 2.905 1,579,824,054.02
    利润总额 471,249,040.58 390,383,842.15 20.714 406,000,532.63
    归属于上市公司股东的净利润 348,797,531.96 294,587,481.72 18.402 281,403,437.75
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 351,177,230.00 290,855,682.03 20.739 280,465,879.87
    经营活动产生的现金流量净额 711,714,239.46 270,125,230.25 163.476 450,808,882.97
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    总资产 3,069,880,438.16 2,649,707,740.60 15.857 2,881,752,287.55
    所有者权益（或股东权益） 2,739,428,517.98 2,450,885,839.99 11.773 2,158,596,731.13
    3.2 主要财务指标
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    基本每股收益（元／股） 0.347 0.293 18.430 0.362
    稀释每股收益（元／股） 0.347 0.293 18.430 0.362
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.350 0.290 20.690 0.361
    加权平均净资产收益率（%） 13.466 12.785 增加0.681个百分点 20.971
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.558 12.623 增加0.935个百分点 20.901
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.709 0.269 163.569 0.539
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.728 2.441 11.757 2.579
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -18,892,686.95
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,487,209.23
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,699,076.21
    所得税影响额 724,855.89
    合计 -2,379,698.04
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    限售股份变动情况表
    □适用 √不适用
    4.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 94,760户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    中铁集装箱运输有限责任公司 国有法人 15.90 159,657,462 159,657,462 无
    大连铁路经济技术开发总公司 国有法人 14.11 141,687,003 141,687,003 无
    中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 其他 1.89 18,974,119 无
    中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 其他 1.34 13,469,068 无
    中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 其他 1.10 11,045,393 无
    中国银行－华夏回报证券投资基金 其他 0.77 7,773,529 无
    中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 0.70 7,046,960 无
    全国社保基金一一零组合 其他 0.70 6,999,964 无
    华夏成长证券投资基金 其他 0.70 6,999,917 无
    申银万国－中行－申银万国2号策略增强集合资产管理计划 其他 0.68 6,799,980 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 18,974,119 人民币普通股
    中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 13,469,068 人民币普通股
    中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 11,045,393 人民币普通股
    中国银行－华夏回报证券投资基金 7,773,529 人民币普通股
    中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 7,046,960 人民币普通股
    全国社保基金一一零组合 6,999,964 人民币普通股
    华夏成长证券投资基金 6,999,917 人民币普通股
    申银万国－中行－申银万国2号策略增强集合资产管理计划 6,799,980 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 5,178,480 人民币普通股
    交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 5,059,818 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东关联关系的说明：
    前十名股东中，排名第1、2位的两大股东均为铁道部系统国有股东；排名3至10位为无限售条件股东，关系见前十名无限售条件股东关联关系说明。
    前十名无限售条件股东关联关系的说明:
    前十名无限售条件股东中，中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)、中国银行－华夏回报证券投资基金、华夏成长证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司的基金。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    公司最终的实际控制人为中华人民共和国铁道部，铁道部是我国铁路行业主管部门，负责拟定铁路行业发展规划、法规和政策，执行国家铁路建设、运输、收费和安全等综合管理职能。其作为国务院直属部门，对全国铁路运输行业实行集中统一监管。
    4.3.2.2 控股股东情况
    ○ 法人
    单位：万元 币种：人民币
    名称 中铁集装箱运输有限责任公司
    单位负责人或法定代表人 郑明理
    成立日期 2003年11月5日
    注册资本 170,000
    主要经营业务或管理活动 集装箱铁路运输；集装箱多式联运；集装箱、集装箱专用车辆、集装箱专用设施、铁路篷布的销售、租赁；货物仓储、装卸、包装、配送服务；与上述业务相关的经济、技术、信息咨询服务。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位：股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初
    持股数 年末
    持股数 变动
    原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    郑明理 董事长 男 52 2008年4月22日 2011年4月21日 　 是
    李德茂 副董事长 男 53 2008年4月22日 2011年4月21日 49.60 否
    于庆新 董事兼总经理 男 55 2008年4月22日 2011年4月21日 30,434 30,434 79.36 否
    黄小平 董事 男 53 2008年4月22日 2011年4月21日 　 是
    田孝斌 董事 男 50 2008年4月22日 2011年4月21日 　 是
    吴 琼 董事兼副总经理、财务总监 男 46 2008年4月22日 2011年4月21日 39.68 否
    苗润生 独立董事 男 46 2008年4月22日 2011年4月21日 　 否
    张晓东 独立董事 男 37 2008年4月22日 2011年4月21日 　 否
    郭 雳 独立董事 男 34 2008年4月22日 2011年4月21日 　 否
    王贤富 监事会主席 男 47 2008年4月22日 2011年4月21日 　 是
    石玉明 监事 男 48 2008年4月22日 2011年4月21日 　 是
    洪海波 监事 男 46 2008年4月22日 2011年4月21日 　 否
    齐志岩 监事 男 52 2008年4月22日 2011年4月21日 　 否
    由功岩 监事 男 60 2008年4月22日 2009年12月15日 11,580 11,580 79.36 否
    刘德铭 监事 男 43 2008年4月22日 2011年4月21日 26.82 否
    王伟忠 副总经理 男 53 2008年4月22日 2011年4月21日 22,534 22,534 39.68 否
    李广文 副总经理 男 54 2008年4月22日 2011年4月21日 28,457 28,457 39.68 否
    刘新伟 副总经理 男 55 2008年4月22日 2011年4月21日 39.68 否
    梁振国 副总经理 男 53 2008年4月22日 2011年4月21日 42,182 42,182 39.68 否
    姜 庆 总工程师 男 54 2008年4月22日 2011年4月21日 39.68 否
    韩 杰 总经理助理 男 36 2008年4月22日 2009年8月21日 17.56 否
    关晓东 总经理助理 男 37 2008年4月22日 2011年4月21日 3,983 3,983 31.74 否
    朱德辉 总经理助理 男 39 2008年4月22日 2011年4月21日 31.74 否
    畅晓东 董事会秘书 男 41 2008年4月22日 2011年4月21日 31.74 否
    合计 / / / / / 139,170 139,170 / 586.00 /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    2009年是公司成立以来经营发展最为困难的一年。公司在董事会的正确领导下，围绕"稳局面、保增长，控风险"的全年工作思路，沉着冷静、积极务实地应对危机。针对危机中的市场变化，采取多种行之有效的措施，提升核心业务的运营质量；根据公司发展战略，加快市场开发和产品研发，蓄积发展后劲。经过一年的艰苦、不懈努力，圆满完成了各项重点工作及主要经营指标。
    项目 2009年 2008年 增减比例(%)
    营业收入（元） 1,566,852,362.29 1,522,615,112.27 2.91
    营业利润（元） 474,353,594.51 389,068,188.25 21.92
    净利润（元） 349,982,398.54 295,392,400.37 18.48
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元 币种:人民币
    分行业 营业收入 营业成本 营业利润
    率(%) 营业收入比上年同期增减(％) 营业成本比上年同期增减(％) 营业利润率比上年
    同期增减（%）
    铁路特种集装箱业务 32,704.48 24,365.88 17.99 -6.02 2.11 减少了3.03个百分点
    铁路货运及临港物流业务 76,581.50 47,765.32 33.21 66.85 64.55 增加了0.78个百分点
    铁路客运业务 13,608.00 3,225.23 64.83 -0.46 3.33 减少了1.03个百分点
    房地产业务 25,042.36 15,063.10 28.04 -31.82 -39.32 增加了4.65个百分点
    其它 8,748.91 7,371.58 3.18 -58.66 -60.51 增加了7.37个百分点
    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    国内 1,566,852,362.29 2.91
    国外
    合计 1,566,852,362.29 2.91
    6.4 募集资金使用情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    募集资金总额 68,221.12 本年度已使用募集资金总额 11,716.77
    已累计使用募集资金总额 59,898.27
    承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况
    沙鲅铁路扩能改造项目 否 30,010.73 25,068.00 是 无法单独核算
    购置铁路特种集装箱项目 是 39,550.00 34,830.27 否 已购置特箱未单独核算
    合计 / 69,560.73 59,898.27 / /
    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） -
    注
    变更原因及变更程序说明（分具体项目） _
    注
    尚未使用的募集资金用途及去向 继续投入募投项目，目前为银行存款。
    注：购置铁路特种集装箱项目原定购置干散货箱运输的化肥出口关税政策于2008年初发生变化，公司于2008年8月提请股东大会批准调整了项目原定购置的箱型，但受金融危机等各方面因素影响，所购置的特种箱的发送量及收益低于预期。
    变更项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    变更投资项目资金总额 27,648.12
    变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况
    购置铁路特种集装箱项目（购置多种箱型） 购置铁路特种集装箱项目（购干散货箱） 27,648.12 19,325.27 是 未全部完成，已投资部分未单独核算
    合计 / 27,648.12 19,325.27 / /
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    250只45英尺铁路冷藏集装箱项目 2,058.40 2009年末已陆续投入试运营100只，项目尚未全部完成 项目尚未全部完成，已陆续投入试运营的冷藏箱未单独核算
    日月酒店拆迁重置项目 3,129.61 主要项目已于2009年7月竣工投入使用，尚有少量工程未完成 报告期实现营业收入96.5万元，净利润6.3万元.
    合计 5,188.01 / /
    6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经国富浩华会计师事务所审计，2009年度公司（母公司）实现净利润375,046,714.84元，加期初未分配利润（母公司数）589,489,136.80元，减去按照母公司2009年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金37,504,671.48元及2009年已分配的现金红利60,254,853.97元，2009年末可供股东分配的利润为866,776,326.19元。
    为了回报股东，公司拟定2009年度利润分配方案为：以2009年末公司总股本1,004,247,595股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种：人民币
    关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%)
    中铁集装箱运输有限责任公司 3,644.48 100
    合计 3,644.48 100
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺 公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司及第二大股东大连铁路经济技术开发总公司承诺所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限届满之后四十八个月内不上市交易。 严格执行承诺,两家股东所持公司股票在锁定期内。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 初始投资金额（元） 持有数量
    （股） 占该公司股权比例（%） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    中国光大银行 10,725,000.00 6,050,000 0.0214 10,725,000.00 长期股权投资 发起人股份
    合计 10,725,000.00 6,050,000 / 10,725,000.00 / /
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻"法制、监督、自律、规范"的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度，公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，国富浩华会计师事务所对公司2009年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师的审计报告客观、公正。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    监事会对公司报告期内募集资金的存储及使用情况进行了审核，认为公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定进行募集资金的专户存储及使用，最近一次募集资金正在用于募集资金承诺投入项目，没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也没有被具有实际控制权的法人及其关联方占用。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内公司未发生收购、出售资产的情况。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关联交易时遵循了公平合理的原则，关联交易履行了必要的决策、审批和披露程序，关联交易价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益及上市公司利益的行为。
    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    报告期内公司没有被会计师出具非标准意见。
    8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    公司在2008年年度报告中披露了公司2009年度的经营计划，报告期公司克服经营困难，增收创效，实际完成的营业收入等较计划有一定增加，但没有重大差异。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
    审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 五.1 940,183,139.43 552,621,549.23
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 五.2 9,084,750.00 4,900,593.92
    应收账款 五.4 61,733,337.83 122,049,835.32
    预付款项 五.6 27,304,597.19 13,262,298.04
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 五.3 1,911,000.00 650,000.00
    其他应收款 五.5 13,410,782.85 3,816,078.50
    买入返售金融资产
    存货 五.7 447,102,070.00 395,151,976.99
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,500,729,677.30 1,092,452,332.00
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 五.9 58,312,757.02 60,058,119.80
    投资性房地产
    固定资产 五.10 1,419,399,303.30 1,416,458,848.45
    在建工程 五.11 21,155,501.00 1,547,520.00
    工程物资
    固定资产清理 五.12 13,635,264.06
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 五.13 52,173,443.23 55,723,697.03
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 五.14 5,744,189.95 1,464,006.67
    递延所得税资产 五.15 12,365,566.36 8,367,952.59
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,569,150,760.86 1,557,255,408.60
    资产总计 3,069,880,438.16 2,649,707,740.60
    流动负债：
    短期借款 五.17 40,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 五.18 64,567,130.65 48,674,293.93
    预收款项 五.19 98,242,165.24 12,105,801.86
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 五.20 3,899,966.69 2,364,080.43
    应交税费 五.21 35,091,123.00 20,706,115.21
    应付利息
    应付股利 五.22 1,000,523.77 462,727.57
    其他应付款 五.23 86,785,029.89 59,034,948.11
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 289,585,939.24 183,347,967.11
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 五.15 510,785.90 478,608.58
    其他非流动负债 五.24 38,553,000.09 13,540,209.32
    非流动负债合计 39,063,785.99 14,018,817.90
    负债合计 328,649,725.23 197,366,785.01
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 五.25 1,004,247,595.00 1,004,247,595.00
    资本公积 五.26 459,063,941.64 459,063,941.64
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 五.27 252,543,781.14 215,039,109.66
    一般风险准备
    未分配利润 五.28 1,023,573,200.20 772,535,193.69
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,739,428,517.98 2,450,885,839.99
    少数股东权益 1,802,194.95 1,455,115.60
    所有者权益合计 2,741,230,712.93 2,452,340,955.59
    负债和所有者权益总计 3,069,880,438.16 2,649,707,740.60
    公司法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
    母公司资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 876,428,380.73 519,429,631.82
    交易性金融资产
    应收票据 500,000.00
    应收账款 十一.1 20,369,086.23 34,561,138.34
    预付款项 11,434,154.50 6,332,355.54
    应收利息
    应收股利 6,658,460.98 3,529,397.96
    其他应收款 十一.2 316,611,013.99 338,572,816.94
    存货 8,500,734.47 2,786,418.33
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,240,001,830.90 905,711,758.93
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 十一.3 199,702,479.42 209,447,842.20
    投资性房地产
    固定资产 1,326,435,404.14 1,317,226,520.58
    在建工程 20,565,501.00 1,547,520.00
    工程物资
    固定资产清理 13,635,264.06
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 16,258,141.04 18,205,769.96
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 5,459,897.09 1,459,840.00
    递延所得税资产 6,926,664.35 6,189,723.89
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,575,348,087.04 1,567,712,480.69
    资产总计 2,815,349,917.94 2,473,424,239.62
    流动负债：
    短期借款 40,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 19,075,046.95 19,748,776.06
    预收款项 11,979,390.87 2,301,698.72
    应付职工薪酬 3,390,919.29 1,810,268.96
    应交税费 15,086,753.97 14,665,499.62
    应付利息
    应付股利 35,610.00 35,601.03
    其他应付款 130,383,867.84 99,440,861.81
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 179,951,588.92 178,002,706.20
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 510,785.90 478,608.58
    其他非流动负债 38,221,861.16 13,069,103.75
    非流动负债合计 38,732,647.06 13,547,712.33
    负债合计 218,684,235.98 191,550,418.53
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 1,004,247,595.00 1,004,247,595.00
    资本公积 473,097,979.63 473,097,979.63
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 252,543,781.14 215,039,109.66
    一般风险准备
    未分配利润 866,776,326.19 589,489,136.80
    所有者权益（或股东权益）合计 2,596,665,681.96 2,281,873,821.09
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,815,349,917.94 2,473,424,239.62
    公司法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
    合并利润表
    2009年1-12月
    编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
    单位: 元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,566,852,362.29 1,522,615,112.27
    其中：营业收入 五.29 1,566,852,362.29 1,522,615,112.27
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,099,489,472.64 1,137,067,408.93
    其中：营业成本 五.29 977,911,231.40 994,999,558.00
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 五.30 54,028,410.41 56,877,611.69
    销售费用 24,711,984.48 29,103,687.36
    管理费用 49,519,726.94 46,990,839.52
    财务费用 五.31 -5,924,589.33 8,353,083.10
    资产减值损失 五.33 -757,291.26 742,629.26
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 五.32 6,990,704.86 3,520,484.91
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,265,637.22 3,520,484.91
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 474,353,594.51 389,068,188.25
    加：营业外收入 五.34 18,853,084.75 4,226,290.48
    减：营业外支出 五.35 21,957,638.68 2,910,636.58
    其中：非流动资产处置损失 19,180,812.27 1,951,275.90
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 471,249,040.58 390,383,842.15
    减：所得税费用 五.36 121,266,642.04 94,991,441.78
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 349,982,398.54 295,392,400.37
    归属于母公司所有者的净利润 348,797,531.96 294,587,481.72
    少数股东损益 1,184,866.58 804,918.65
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.347 0.293
    （二）稀释每股收益 0.347 0.293
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 349,982,398.54 295,392,400.37
    归属于母公司所有者的综合收益总额 348,797,531.96 294,587,481.72
    归属于少数股东的综合收益总额 1,184,866.58 804,918.65
    公司法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
    母公司利润表
    2009年1-12月
    编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
    单位: 元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十一.4.(1) 959,701,823.49 791,042,651.52
    减：营业成本 十一. 4.(1) 601,818,852.47 481,679,623.99
    营业税金及附加 28,231,155.45 25,194,109.95
    销售费用 20,148,952.65 24,883,769.62
    管理费用 39,298,635.40 37,303,812.71
    财务费用 -6,337,195.86 9,067,250.93
    资产减值损失 -1,635,936.81 1,872,280.02
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 十一.5 169,466,461.58 90,979,951.43
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,265,637.22 3,520,484.91
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 447,643,821.77 302,021,755.73
    加：营业外收入 18,066,115.65 2,462,030.00
    减：营业外支出 21,588,703.89 2,534,118.49
    其中：非流动资产处置损失 18,922,675.39 1,852,662.19
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 444,121,233.53 301,949,667.24
    减：所得税费用 69,074,518.69 51,570,542.93
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 375,046,714.84 250,379,124.31
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 375,046,714.84 250,379,124.31
    公司法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
    合并现金流量表
    2009年1-12月
    编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 　 1,710,835,990.34 1,216,608,626.68
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 　 　 300,831.14
    收到其他与经营活动有关的现金 五.38.（1） 72,390,338.35 22,240,883.89
    经营活动现金流入小计 　 1,783,226,328.69 1,239,150,341.71
    购买商品、接受劳务支付的现金 　 752,254,150.01 664,529,579.42
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 　 126,222,703.21 114,176,159.12
    支付的各项税费 　 171,159,793.03 164,615,682.81
    支付其他与经营活动有关的现金 五.38.（2） 21,875,442.98 25,703,690.11
    经营活动现金流出小计 　 1,071,512,089.23 969,025,111.46
    经营活动产生的现金流量净额 　 711,714,239.46 270,125,230.25
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 　 1,375,067.64 1,865,746.69
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　 7,640,126.00 1,520,930.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 五.38.（3） 6,100,000.00 8,443,838.67
    投资活动现金流入小计 　 15,115,193.64 11,830,515.36
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　 212,192,032.91 313,105,252.56
    投资支付的现金 　 　 10,100,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　 25,998,023.96
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 　 238,190,056.87 323,205,252.56
    投资活动产生的现金流量净额 　 -223,074,863.23 -311,374,737.20
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 　 　 140,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 　 　 140,000,000.00
    偿还债务支付的现金 　 40,000,000.00 440,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　 61,077,786.03 19,043,122.21
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 　 300,000.00　 764,992.21
    支付其他与筹资活动有关的现金 　 　 2,298,372.86
    筹资活动现金流出小计 　 101,077,786.03 461,341,495.07
    筹资活动产生的现金流量净额 　 -101,077,786.03 -321,341,495.07
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 　 387,561,590.20 -362,591,002.02
    加：期初现金及现金等价物余额 　 552,621,549.23 915,212,551.25
    六、期末现金及现金等价物余额 　 940,183,139.43 552,621,549.23
    公司法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
    母公司现金流量表
    2009年1-12月
    编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 967,740,915.22 777,553,227.57
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 58,324,117.80 20,569,591.00
    经营活动现金流入小计 1,026,065,033.02 798,122,818.57
    购买商品、接受劳务支付的现金 383,426,506.95 297,738,261.12
    支付给职工以及为职工支付的现金 99,371,678.23 87,607,200.44
    支付的各项税费 101,587,528.87 75,339,704.72
    支付其他与经营活动有关的现金 49,230,260.68 41,451,362.54
    经营活动现金流出小计 633,615,974.73 502,136,528.82
    经营活动产生的现金流量净额 392,449,058.29 295,986,289.75
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1,375,067.64 1,865,746.69
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,016,426.00 775,930.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 579,803,057.38 465,262,066.14
    投资活动现金流入小计 588,194,551.02 467,903,742.83
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 202,911,094.75 310,554,644.69
    投资支付的现金 10,100,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 319,955,979.62 427,203,256.41
    投资活动现金流出小计 522,867,074.37 747,857,901.10
    投资活动产生的现金流量净额 65,327,476.65 -279,954,158.27
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 140,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 140,000,000.00
    偿还债务支付的现金 40,000,000.00 440,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,777,786.03 18,278,130.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,298,372.86
    筹资活动现金流出小计 100,777,786.03 460,576,502.86
    筹资活动产生的现金流量净额 -100,777,786.03 -320,576,502.86
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 356,998,748.91 -304,544,371.38
    加：期初现金及现金等价物余额 519,429,631.82 823,974,003.20
    六、期末现金及现金等价物余额 876,428,380.73 519,429,631.82
    公司法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
    合并所有者权益变动表
    2009年1-12月
    编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,004,247,595.00 459,063,941.64 215,039,109.66 772,535,193.69 1,455,115.60 2,452,340,955.59
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,004,247,595.00 459,063,941.64 215,039,109.66 772,535,193.69 1,455,115.60 2,452,340,955.59
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 37,504,671.48 251,038,006.51 347,079.35 288,889,757.34
    （一）净利润 348,797,531.96 1,184,866.58 349,982,398.54
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 348,797,531.96 1,184,866.58 349,982,398.54
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 37,504,671.48 -97,759,525.45 -837,787.23 -61,092,641.20
    1．提取盈余公积 37,504,671.48 -37,504,671.48
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -60,254,853.97 -837,787.23 -61,092,641.20
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,004,247,595.00 459,063,941.64 252,543,781.14 1,023,573,200.20 1,802,194.95 2,741,230,712.93
    单位: 元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 836,872,996.00 628,736,913.50 190,001,197.23 502,985,624.40 1,623,318.21 2,160,220,049.34
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 836,872,996.00 628,736,913.50 190,001,197.23 502,985,624.40 1,623,318.21 2,160,220,049.34
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 167,374,599.00 -169,672,971.86 25,037,912.43 269,549,569.29 -168,202.61 292,120,906.25
    （一）净利润 294,587,481.72 804,918.65 295,392,400.37
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 294,587,481.72 804,918.65 295,392,400.37
    （三）所有者投入和减少资本 -2,298,372.86 -2,298,372.86
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -2,298,372.86 -2,298,372.86
    （四）利润分配 25,037,912.43 -25,037,912.43 -973,121.26 -973,121.26
    1．提取盈余公积 25,037,912.43 -25,037,912.43
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -973,121.26 -973,121.26
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 167,374,599.00 -167,374,599.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 167,374,599.00 -167,374,599.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,004,247,595.00 459,063,941.64 215,039,109.66 772,535,193.69 1,455,115.60 2,452,340,955.59
    公司法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
    母公司所有者权益变动表
    2009年1-12月
    编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,004,247,595.00 473,097,979.63 215,039,109.66 589,489,136.80 2,281,873,821.09
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,004,247,595.00 473,097,979.63 215,039,109.66 589,489,136.80 2,281,873,821.09
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 37,504,671.48 277,287,189.39 314,791,860.87
    （一）净利润 375,046,714.84 375,046,714.84
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 375,046,714.84 375,046,714.84
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 37,504,671.48 -97,759,525.45 -60,254,853.97
    1．提取盈余公积 37,504,671.48 -37,504,671.48
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -60,254,853.97 -60,254,853.97
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,004,247,595.00 473,097,979.63 252,543,781.14 866,776,326.19 2,596,665,681.96
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 836,872,996.00 642,770,951.49 190,001,197.23 364,147,924.92 2,033,793,069.64
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 836,872,996.00 642,770,951.49 190,001,197.23 364,147,924.92 2,033,793,069.64
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 167,374,599.00 -169,672,971.86 25,037,912.43 225,341,211.88 248,080,751.45
    （一）净利润 250,379,124.31 250,379,124.31
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 250,379,124.31 250,379,124.31
    （三）所有者投入和减少资本 -2,298,372.86 -2,298,372.86
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -2,298,372.86 -2,298,372.86
    （四）利润分配 25,037,912.43 -25,037,912.43
    1．提取盈余公积 25,037,912.43 -25,037,912.43
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 167,374,599.00 -167,374,599.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 167,374,599.00 -167,374,599.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,004,247,595.00 473,097,979.63 215,039,109.66 589,489,136.80 2,281,873,821.09
    公司法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    ⑴本报告期根据"大连铁龙房地产有限公司"的董事会决议收购大连安运房地产开发有限公司，该公司为本公司控股子公司收购的全资子公司；依据为2009年11月份辽宁众华资产评估有限公司对该公司出具的"众华评报字［2009］第6132号"评估报告，确定的收购价格2600万元，并于同期支付了全部收购价款。营业执照已于11月份变更完毕，公司从2009年11月份开始纳入合并。
    ⑵本报告期末注销铁龙营口汽车运输有限责任公司。
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    大连安运房地产开发有限公司 18,504,521.81 -519,853.79
    9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    铁龙营口汽车运输有限责任公司 10,429,453.64 -61,313.96
    9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
    单位:元 币种:人民币
    被合并方 商誉金额 商誉计算方法
    大连安运房地产开发有限公司 评估
    董事长：郑明理
    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
    　　二〇一〇年三月十六日