铁龙物流(600125) 最新公司公告|查股网

						中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人罗金保、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘永辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 铁龙物流
    股票代码 600125
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 畅晓东 关晓东
    联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号
    电话 0411-82810881 0411-82810881
    传真 0411-82816639 0411-82816639
    电子信箱 changxiaodong@chinacrt.com guanxiaodong@chinacrt.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 3,184,150,588.47 3,069,880,438.16 3.72
    所有者权益（或股东权益） 2,944,734,298.07 2,762,112,785.71 6.61
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.932 2.750 6.62
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 322,894,446.19 241,687,607.92 33.60
    利润总额 325,195,795.05 242,188,601.26 34.27
    归属于上市公司股东的净利润 242,876,368.06 181,589,679.32 33.75
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 241,201,639.01 181,142,029.03 33.16
    基本每股收益(元) 0.242 0.181 33.70
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.240 0.180 33.33
    稀释每股收益(元) 0.242 0.181 33.70
    加权平均净资产收益率(%) 8.452 7.060 增加1.392个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 293,527,959.32 270,639,704.82 8.46
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.2923 0.2695 8.46
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -138,772.52
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,430,589.38
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,532.00
    所得税影响额 -626,619.81
    合计 1,674,729.05
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 54,624户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    中铁集装箱运输有限责任公司 国有法人 15.90 159,657,462 159,657,462 无
    大连铁路经济技术开发总公司 国有法人 14.11 141,687,003 141,687,003 无
    同德证券投资基金 其他 2.61 26,239,722 无
    交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 其他 1.95 19,562,702 无
    中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 其他 1.69 16,936,919 无
    中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 其他 1.59 15,974,119 无
    中国银行－华夏回报证券投资基金 其他 1.39 13,973,529 无
    全国社保基金一一零组合 其他 1.35 13,554,486 无
    中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 其他 1.22 12,278,885 无
    MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 其他 1.16 11,627,538 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    同德证券投资基金 26,239,722 人民币普通股 26,239,722
    交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 19,562,702 人民币普通股 19,562,702
    中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 16,936,919 人民币普通股 16,936,919
    中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 15,974,119 人民币普通股 15,974,119
    中国银行－华夏回报证券投资基金 13,973,529 人民币普通股 13,973,529
    全国社保基金一一零组合 13,554,486 人民币普通股 13,554,486
    中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 12,278,885 人民币普通股 12,278,885
    MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 11,627,538 人民币普通股 11,627,538
    中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 10,499,992 人民币普通股 10,499,992
    中国银行股份有限公司－泰达宏利行业精选证券投资基金 10,499,875 人民币普通股 10,499,875
    上述股东关联关系或一致行动的说明 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)、中国银行－华夏回报证券投资基金同属于华夏基金管理公司。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元 币种:人民币
    分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)
    铁路特种集装箱业务 20,959.54 14,571.67 24.35 27.24 26.41 增加了4.03个百分点
    铁路货运及临港物流业务 58,000.23 39,761.11 27.16 75.06 138.25 减少了18.52个百分点
    铁路客运业务 6,902.46 1,711.69 65.38 -3.13 -3.29 增加了2.42个百分点
    房地产业务 20,547.59 11,649.64 33.80 347.83 313.50 增加了7.81个百分点
    其他 8,130.44 7,909.22 -0.26 101.91 148.13 减少了0.47个百分点
    报告期内公司各行业的主要经营情况如下：
    （1）铁路特种集装箱业务
    报告期公司抓住经济形势转好有利时机，全力推进增运增收，铁路特种集装箱业务完成发送量25.98万TEU（不含汽车箱发送量）,较上年同期的16.76万TEU同比增长55.0%。
    报告期该业务实现营业收入20,959.54万元，较上年同期同比增加27.24%；营业成本同比增长26.41%，营业利润率同比增加了4.03个百分点。
    （2）铁路货运及临港物流业务
    报告期公司沙鲅铁路通过积极拓展市场、加强货源和运输组织等措施，完成到发量2,796.7万吨，较上年同期同比增长15.6%，开创了历史最好水平；同时，报告期公司进一步开展运贸一体化物流业务，运贸物流收入大幅度提高。
    报告期该业务实现营业收入58,000.23万元，较上年同期同比增长75.06%；由于新增运贸物流业务增长幅度较大等原因，营业成本同比增长138.25%，营业利润率同比降低了18.52个百分点。
    （3）铁路客运业务
    报告期铁路客运业务实现营业收入6,902.46万元，与上年同期基本持平。
    （4）房地产业务
    公司开发的"动力院景"项目三期有部分房屋在报告期内确认销售收入及成本，报告期房地产业务实现营业收入20,547.59万元，较上年同期4,588.28万元同比增长347.83%。
    （5）其他业务
    公司其它业务主要包括商品混凝土生产销售、酒店业、出租车、商贸业务等。其他业务报告期共计实现营业收入8,130.44万元，较上年同期同比增加了101.91%；营业成本同比增加148.13%，营业利润率同比减少了0.47个百分点。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    国内 114,540.26 75.28
    国外
    合计 114,540.26 75.28
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    募集资金总额 68,221.12 本报告期已使用募集资金总额 2,899.56
    已累计使用募集资金总额 62,797.83
    承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况
    沙鲅铁路扩能改造项目 否 30,010.73 25,068.00 是 未单独核算
    购置铁路特种集装箱项目 是 39,550.00 37,729.83 否 已购置特箱未单独核算
    合计 / 69,560.73 62,797.83 / /
    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 购置铁路特种集装箱项目由于原定购置干散货箱运输的化肥出口关税政策在2008年初发生变化，公司及时调整了购置的箱型，但由于受关税政策、自然灾害、金融危机及新型箱客户磨合等多方面因素的影响，所购置特种箱的发送量及收益低于预期。
    变更原因及变更程序说明（分具体项目） 购置铁路特种集装箱项目由于原定购置干散货箱运输的化肥出口关税政策在2008年初发生变化，公司于2008年8月提请股东大会批准调整了募集资金购置的箱型。
    尚未使用的募集资金用途及去向 继续投入募投项目，目前为银行存款。
    5.6.2 变更项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    变更投资项目资金总额 27,648.12
    变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况
    购置铁路特种集装箱项目（购置多种箱型） 购置铁路特种集装箱项目（购干散货箱） 27,648.12 22,224.83 是 未全部完成，已投资部分未单独核算。
    合计 / 27,648.12 22,224.83 / /
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    沙鲅铁路二期扩能改造项目 1,020.00 支付二期扩能项目土地拆迁费
    250只45英尺铁路冷藏集装箱项目 687.60 报告期支付了上年度首批购置的100只冷藏箱的部分款项，项目尚未全部完成 项目尚未全部完成，已陆续投入试运营的冷藏箱未单独核算
    合计 1,707.60 / /
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    □适用 √不适用
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    中国光大银行 10,725,000.00 6,050,000 0.0214 10,725,000.00 长期股权投资
    合计 10,725,000.00 6,050,000 / 10,725,000.00 / /
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 五.1 1,118,716,122.75 940,183,139.43
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 五.2 6,935,344.44 9,084,750.00
    应收账款 五.4 124,167,357.30 61,733,337.83
    预付款项 五.6 38,802,890.84 27,304,597.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 五.3 1,911,000.00
    其他应收款 五.5 18,903,773.92 13,410,782.85
    买入返售金融资产
    存货 五.7 330,425,027.26 447,102,070.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,637,950,516.51 1,500,729,677.30
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 五.9 59,826,976.13 58,312,757.02
    投资性房地产
    固定资产 五.10 1,399,559,565.32 1,419,399,303.30
    在建工程 五.11 18,927,112.84 21,155,501.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 五.12 51,075,776.25 52,173,443.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 五.13 5,222,994.80 5,744,189.95
    递延所得税资产 五.14 11,587,646.62 12,365,566.36
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,546,200,071.96 1,569,150,760.86
    资产总计 3,184,150,588.47 3,069,880,438.16
    流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 五.16 61,627,014.88 64,567,130.65
    预收款项 五.17 54,338,995.01 98,242,165.24
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 五.18 6,952,130.55 3,899,966.69
    应交税费 五.19 17,184,440.66 12,406,855.27
    应付利息
    应付股利 五.20 850,523.77 1,000,523.77
    其他应付款 五.21 58,319,963.85 86,785,029.89
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 199,273,068.72 266,901,671.51
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 五.14 509,705.78 510,785.90
    其他非流动负债 五.22 36,743,617.71 38,553,000.09
    非流动负债合计 37,253,323.49 39,063,785.99
    负债合计 236,526,392.21 305,965,457.50
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 五.23 1,004,247,595.00 1,004,247,595.00
    资本公积 五.24 459,063,941.64 459,063,941.64
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 五.25 254,812,207.91 254,812,207.91
    一般风险准备
    未分配利润 五.26 1,226,610,553.52 1,043,989,041.16
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,944,734,298.07 2,762,112,785.71
    少数股东权益 2,889,898.19 1,802,194.95
    所有者权益合计 2,947,624,196.26 2,763,914,980.66
    负债和所有者权益总计 3,184,150,588.47 3,069,880,438.16
    法定代表人: 罗金保 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 1,096,828,448.44 876,428,380.73
    交易性金融资产
    应收票据 2,000,000.00
    应收账款 十一.1 64,913,165.15 20,369,086.23
    预付款项 25,035,590.25 11,434,154.50
    应收利息
    应收股利 6,658,460.98
    其他应收款 十一.2 231,729,367.06 316,611,013.99
    存货 1,182,639.95 8,500,734.47
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,421,689,210.85 1,240,001,830.90
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 十一.3 202,096,698.53 199,702,479.42
    投资性房地产
    固定资产 1,312,257,625.80 1,326,435,404.14
    在建工程 18,337,112.84 20,565,501.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 15,945,786.50 16,258,141.04
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 4,970,886.06 5,459,897.09
    递延所得税资产 7,353,386.38 6,926,664.35
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,560,961,496.11 1,575,348,087.04
    资产总计 2,982,650,706.96 2,815,349,917.94
    流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 28,197,686.55 19,075,046.95
    预收款项 19,968,021.56 11,979,390.87
    应付职工薪酬 5,130,743.73 3,390,919.29
    应交税费 6,923,120.81 -7,597,513.76
    应付利息
    应付股利 35,610.00 35,610.00
    其他应付款 163,829,371.88 130,383,867.84
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 224,084,554.53 157,267,321.19
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 509,705.78 510,785.90
    其他非流动负债 36,482,462.10 38,221,861.16
    非流动负债合计 36,992,167.88 38,732,647.06
    负债合计 261,076,722.41 195,999,968.25
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 1,004,247,595.00 1,004,247,595.00
    资本公积 473,097,979.63 473,097,979.63
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 254,812,207.91 254,812,207.91
    一般风险准备
    未分配利润 989,416,202.01 887,192,167.15
    所有者权益（或股东权益）合计 2,721,573,984.55 2,619,349,949.69
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,982,650,706.96 2,815,349,917.94
    法定代表人: 罗金保 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,145,402,643.89 653,460,195.91
    其中：营业收入 五.27 1,145,402,643.89 653,460,195.91
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 824,022,416.81 414,291,201.77
    其中：营业成本 五.27 756,033,409.75 359,911,633.27
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 五.28 35,377,822.93 21,029,981.24
    销售费用 8,741,766.04 10,924,521.21
    管理费用 25,200,739.64 21,773,134.43
    财务费用 五.29 -3,685,981.46 -1,861,830.79
    资产减值损失 五.31 2,354,659.91 2,513,762.41
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 五.30 1,514,219.11 2,518,613.78
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,514,219.11 2,257,089.61
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 322,894,446.19 241,687,607.92
    加：营业外收入 五.32 2,589,605.07 16,657,267.41
    减：营业外支出 五.33 288,256.21 16,156,274.07
    其中：非流动资产处置损失 275,156.21 15,523,911.95
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 325,195,795.05 242,188,601.26
    减：所得税费用 五.34 81,951,723.75 60,229,908.71
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 243,244,071.30 181,958,692.55
    归属于母公司所有者的净利润 242,876,368.06 181,589,679.32
    少数股东损益 367,703.24 369,013.23
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.242 0.181
    （二）稀释每股收益 0.242 0.181
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 243,244,071.30 181,958,692.55
    归属于母公司所有者的综合收益总额 242,876,368.06 181,589,679.32
    归属于少数股东的综合收益总额 367,703.24 369,013.23
    法定代表人: 罗金保 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十一.4.（1） 699,604,790.95 413,002,738.09
    减：营业成本 十一.4.（1） 473,055,273.65 216,186,604.22
    营业税金及附加 17,129,511.66 13,666,330.72
    销售费用 6,120,983.30 9,343,859.46
    管理费用 20,083,244.01 17,792,645.58
    财务费用 -3,687,819.38 -2,221,844.69
    资产减值损失 -2,814,212.39 -1,119,420.49
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 十一.5 18,264,307.33 17,291,942.83
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,514,219.11 2,257,089.61
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 207,982,117.43 176,646,506.12
    加：营业外收入 1,927,799.46 15,957,325.83
    减：营业外支出 257,132.76 15,942,438.67
    其中：非流动资产处置损失 257,132.76 15,409,364.89
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 209,652,784.13 176,661,393.28
    减：所得税费用 47,173,893.57 39,704,708.70
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 162,478,890.56 136,956,684.58
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 162,478,890.56 136,956,684.58
    法定代表人: 罗金保 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,070,003,999.73 630,506,511.31
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 五.36.（1） 11,415,427.89 45,454,159.00
    经营活动现金流入小计 1,081,419,427.62 675,960,670.31
    购买商品、接受劳务支付的现金 575,655,154.34 256,282,441.06
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 64,616,582.47 43,889,127.92
    支付的各项税费 110,870,114.85 77,592,809.35
    支付其他与经营活动有关的现金 五.36.（2） 36,749,616.64 27,556,587.16
    经营活动现金流出小计 787,891,468.30 405,320,965.49
    经营活动产生的现金流量净额 293,527,959.32 270,639,704.82
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1,911,000.00 911,524.17
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 321,386.03 275,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 8,684,888.46
    投资活动现金流入小计 2,232,386.03 9,871,412.63
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,542,506.33 51,494,320.56
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 57,542,506.33 51,494,320.56
    投资活动产生的现金流量净额 -55,310,120.30 -41,622,907.93
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 720,000.00 4,900,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 720,000.00 4,900,000.00
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 720,000.00 4,900,000.00
    偿还债务支付的现金 40,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,404,855.70 60,927,786.03
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 150,000.00 150,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 60,404,855.70 100,927,786.03
    筹资活动产生的现金流量净额 -59,684,855.70 -96,027,786.03
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 178,532,983.32 132,989,010.86
    加：期初现金及现金等价物余额 940,183,139.43 552,621,549.23
    六、期末现金及现金等价物余额 1,118,716,122.75 685,610,560.09
    法定代表人: 罗金保 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 670,594,779.65 412,945,321.49
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 10,895,111.83 44,913,039.00
    经营活动现金流入小计 681,489,891.48 457,858,360.49
    购买商品、接受劳务支付的现金 370,183,013.45 147,375,560.50
    支付给职工以及为职工支付的现金 51,869,315.74 34,886,528.95
    支付的各项税费 49,047,147.05 44,696,914.80
    支付其他与经营活动有关的现金 42,538,931.31 16,922,506.58
    经营活动现金流出小计 513,638,407.55 243,881,510.83
    经营活动产生的现金流量净额 167,851,483.93 213,976,849.66
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1,911,000.00 911,524.17
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 321,386.03 160,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 224,387,964.64 158,779,118.57
    投资活动现金流入小计 226,620,350.67 159,850,642.74
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,417,615.85 47,510,250.17
    投资支付的现金 880,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 56,519,295.34 94,543,967.15
    投资活动现金流出小计 113,816,911.19 142,054,217.32
    投资活动产生的现金流量净额 112,803,439.48 17,796,425.42
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金 40,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,254,855.70 60,777,786.03
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 60,254,855.70 100,777,786.03
    筹资活动产生的现金流量净额 -60,254,855.70 -100,777,786.03
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 220,400,067.71 130,995,489.05
    加：期初现金及现金等价物余额 876,428,380.73 519,429,631.82
    六、期末现金及现金等价物余额 1,096,828,448.44 650,425,120.87
    法定代表人: 罗金保 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,004,247,595.00 459,063,941.64 252,543,781.14 1,023,573,200.20 1,802,194.95 2,741,230,712.93
    加：会计政策变更
    前期差错更正 2,268,426.77 20,415,840.96 22,684,267.73
    其他
    二、本年年初余额 1,004,247,595.00 459,063,941.64 254,812,207.91 1,043,989,041.16 1,802,194.95 2,763,914,980.66
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 182,621,512.36 1,087,703.24 183,709,215.60
    （一）净利润 242,876,368.06 367,703.24 243,244,071.30
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 242,876,368.06 367,703.24 243,244,071.30
    （三）所有者投入和减少资本 720,000.00 720,000.00
    1．所有者投入资本 720,000.00 720,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -60,254,855.70 -60,254,855.70
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -60,254,855.70 -60,254,855.70
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,004,247,595.00 459,063,941.64 254,812,207.91 1,226,610,553.52 2,889,898.19 2,947,624,196.26
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,004,247,595.00 459,063,941.64 215,039,109.66 772,535,193.69 1,455,115.60 2,452,340,955.59
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,004,247,595.00 459,063,941.64 215,039,109.66 772,535,193.69 1,455,115.60 2,452,340,955.59
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 121,334,825.35 5,269,013.23 126,603,838.58
    （一）净利润 181,589,679.32 369,013.23 181,958,692.55
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 181,589,679.32 369,013.23 181,958,692.55
    （三）所有者投入和减少资本 4,900,000.00 4,900,000.00
    1．所有者投入资本 4,900,000.00 4,900,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -60,254,853.97 -60,254,853.97
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -60,254,853.97 -60,254,853.97
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,004,247,595.00 459,063,941.64 215,039,109.66 893,870,019.04 6,724,128.83 2,578,944,794.17
    法定代表人: 罗金保 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,004,247,595.00 473,097,979.63 252,543,781.14 866,776,326.19 2,596,665,681.96
    加：会计政策变更
    前期差错更正 2,268,426.77 20,415,840.96 22,684,267.73
    其他
    二、本年年初余额 1,004,247,595.00 473,097,979.63 254,812,207.91 887,192,167.15 2,619,349,949.69
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 102,224,034.86 102,224,034.86
    （一）净利润 162,478,890.56 162,478,890.56
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 162,478,890.56 162,478,890.56
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -60,254,855.70 -60,254,855.70
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -60,254,855.70 -60,254,855.70
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,004,247,595.00 473,097,979.63 254,812,207.91 989,416,202.01 2,721,573,984.55
    编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,004,247,595.00 473,097,979.63 215,039,109.66 589,489,136.80 2,281,873,821.09
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,004,247,595.00 473,097,979.63 215,039,109.66 589,489,136.80 2,281,873,821.09
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 76,701,830.61 76,701,830.61
    （一）净利润 136,956,684.58 136,956,684.58
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 136,956,684.58 136,956,684.58
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -60,254,853.97 -60,254,853.97
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -60,254,853.97 -60,254,853.97
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,004,247,595.00 473,097,979.63 215,039,109.66 666,190,967.41 2,358,575,651.70
    法定代表人: 罗金保 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 前期会计差错更正
    7.4.1 追溯重述法
    根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司沙鲅铁路扩能改造项目，属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目，其投资经营所得属于免征和减征企业所得税范畴，2010年经税务机关审核批准，对新增投资的经营所得自2009年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2009年度批准减征企业所得税为22,684,267.73元，上述减征企业所得税额在2009年已全额预缴，现已于2010年7月19日返还给公司，上述款项追溯调整2009年度损益。本公司对此事项作了如下追溯调整：调减2009 年度所得税费用和应交税费--应交企业所得税 22,684,267.73 元，调增2009年盈余公积2,268,426.77元，调增2009 年未分配利润20,415,840.96 元。
    7.4.2 未来适用法
    无
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    本报告期公司与嘉里大通物流有限公司共同投资成立北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司，公司投资88万元，占55%，公司从2010年4月份开始纳入合并范围。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司 1,362,289.64 -237,710.36
    董事长：罗金保
    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
    　　二〇一〇年八月二十九日