弘业股份(600128) 最新公司公告|查股网

						江苏弘业股份有限公司关于2010年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额及资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494号核准，公司于2008年5月向8家特定投资者非公开发行了4,732万股股份。
    本次非公开发行，每股发行价10.99元，募集资金总额520,046,800.00元，扣除发行费用15,445,818.36元，实际募集资金净额504,600,981.64元，其中：新增注册资本47,320,000元，新增资本公积457,280,981.64元。变更后公司的注册资本为人民币246,767,500元。
    2008年5月23日，上述募集资金已全部到账，江苏天衡会计师事务所有限责任公司出具了"天衡验字（2008）38号"《验资报告》。
    2008年6月2日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为24,676.75万股。
    （二）募集资金的使用情况
    1、以前年度使用情况
    公司募集资金使用计划为，"合作建造和出口船舶项目"使用募集资金20,460.10万元，"爱涛精品连锁经营项目"使用募集资金30,000万元。
    截止2009年末，"合作建造和出口船舶项目"已按计划全部投入到位；"爱涛精品连锁经营项目"在按计划投入10,000万元后，由于金融危机影响而暂缓投入。
    2、本报告期使用情况
    2010年上半年，已完全投入到位的"合作建造和出口船舶项目"正常运转，"爱涛精品连锁经营项目"则由于实施环境发生重大变化而进行了变更。
    具体变更情况为：经公司六届十二次董事会、2010年第二次临时股东大会审议通过，将原投入"爱涛精品连锁经营项目"的30,000万元中的33.33%，即10,000万元变更投向，新设全资子公司，以其为投资主体，实施"朝西街古玩城项目"；另20,000万元公司将另落实新的投资项目；原"爱涛精品连锁经营项目"缩减投资规模并改为自有资金投入。详情参见2010年1月27日公告的《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》。
    报告期内，公司已按计划将10,000万元募集资金全部投入"朝西街古玩城项目"。
    截止2010年6月30日，公司累计使用募集资金30,460.10万元，尚未使用的募集资金金额为20,000万元，其中15,000万元存储于公司募集资金专户，5,000万元暂时补充流动资金。
    3、募集资金余额
    截至2010年6月30日止，公司募集资金专户余额合计为23,695.27万元，与尚未使用的募集资金金额差异3,695.27万元，主要系：1、募集资金专户存款利息收入及手续费支出合计828.36万元；2、合作建造和出口船舶项目中7,866.91万元使用完毕后已返回至募集资金存储专户；3、经2010年4月28日公司六届十二次董事会、六届七次监事会审议通过，公司将5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。报告期内，上述资金从募集资金专户划出。截止本报告期末，仍在使用中。
    二、募集资金管理情况
    公司董事会已于2007年7月2日制订、并于2009年12月17日修订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。
    公司按照募集资金两个项目的需要于2008年7月22日分别与江苏银行营业部、中信银行股份有限公司南京城中支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2008年7月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的临2008-027-关于签署募集资金三方监管协议的公告）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
    三、本报告期募集资金的实际使用情况
    募集资金使用情况对照表
    单位：亿元
    募集资金总额 5.046 本报告期投入募集资金总额 1.00
    变更用途的募集资金总额 3.00 已累计投入募集资金总额 3.046
    变更用途的募集资金总额比例% 59.45
    承诺投资项目 已变更项目，含部分变更 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 本期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    爱涛精品连锁经营项目 变更为"朝西街古玩城项目" 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0 100 在建 在建 否
    剩余2亿元暂存于募集资金专户 - - - - - - - - - -
    合作建造和出口船舶项目 无 2.046 - 2.046 - 2.046 0 100 0.131 否 否
    合计 - 3.046 - 3.046 1.00 3.046 0 - 0.131 - -
    未达到计划进度原因 "合作建造和出口船舶项目"及变更后的"朝西街古玩城项目"与计划进度一致。
    项目可行性发生重大变化的情况说明 "合作建造和出口船舶项目"及变更后的"朝西街古玩城项目"可行性未发生重大变化。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况
    先期投入及置换情况 -
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    暂时补充流动资金情况 经2010年4月28日召开的公司六届十四次董事会、六届七次监事会审议通过，公司将5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体为2010年4月28日至2010年10月27日。报告期内，上述资金从募集资金专户划。截止本报告期末，仍在使用中。
    募集资金结余的金额及形成原因 -
    募集资金其他使用情况 -
    四、变更募投项目的资金使用情况
    变更募集资金投资项目情况表
    单位：亿元
    变更后的项目 对应的
    原项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额(1) 本期实际投入金额 实际累计投入金额(2) 投资进度（%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化
    朝西街古玩城项目 爱涛精品连锁经营项目 1.0　 1.0 1.0 1.0 100 - 在建 在建 -
    合计 - 1.0　 1.0 1.0 1.0 - - - - -
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明 公司募集资金到位后不久，世界金融危机即席卷全球，经济形势飞转急下。由于工艺品属于消费需求弹性较大的商品，因而在经济低迷时，市场需求严重萎缩。
    公司认为，在未来经济形势充满较大不确定性的情况下，该项目实施的基础发生了重大变化，项目实施的最佳时机已经不在。为保障股东的利益，本着谨慎投资的原则，公司于2010年1月26日、2月11日分别召开六届十二次董事会、2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》，决定将该项目投资规模缩减，同时不再将其作为募集资金投资项目。
    详情参见2010年1月27日公告的《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》。
    未达到计划进度的情况和原因 -
    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
    江苏弘业股份有限公司董事会
    　　2010年8月21日