弘业股份(600128) 最新公司公告|查股网

						江苏弘业股份有限公司关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金的情况
　　2010年4月28日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会会议审议通过之日起的六个月内。具体内容参见2010年4月29日公告于《上海证券报》、《中国证券报》的《关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2010-020）。
　　2010年10月27日，上述资金已全部返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。
　　二、继续使用闲置募集资金补充流动资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]494号核准，公司于2008年5月向8家特定对象发行了4,732万股人民币普通股，共募集资金总额520,046,800元，扣除发行费用15,445,818.36元，实际募集资金净额504,600,981.64元。截止2010年9月30日，公司累计投入募集资金3.046亿元。
　　由于世界金融危机的持续、深入影响，公司2007年度非公开发行募投项目之"爱涛精品连锁经营项目"的实施环境发生重大变化。为保证募集资金的安全，最大限度的保证股东权益，公司于2010年1月26日、2月11日分别召开六届十二次董事会、2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》：公司将该项目投资规模缩减，同时不再将其作为募集资金投资项目；将原计划投入连锁项目的募集资金的33.33%，即10,000万元（占募集资金净额的19.82%）变更投向，以弘业股份设立的全资子公司作为投资主体，实施"朝西街古玩城项目"； 剩余20,000万元募集资金，公司将及时落实新的投资项目。故在未来六个月内，公司将有超过5,000万元的募集资金暂时出现闲置。
　　为进一步提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大效益，在前次暂时补充流动资金的闲置募集资金已返回至募集资金专户且确保募集资金安全的前提下，董事会决定，再次将5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自本次董事会会议审议通过之日起的六个月内，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度调剂使用。
　　三、募集资金安全保障和归还措施
　　1、募集资金安全保障措施
　　公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存储、管理与使用工作。对此次闲置募集资金用于补充流动资金的使用和归还情况，公司将及时向董事会、独立董事、监事会和保荐机构通报，并按规定进行信息披露。
　　2、募集资金归还保障措施
　　闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募集资金项目实施进度超出预计用款计划和安排时，公司将及时利用自有资金或银行贷款予以归还，以确保募集资金项目进度。公司经营状况良好且银行信贷信誉高，完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。
　　四、募集资金暂时补充流动资金的审议情况
　　公司本次用于补充流动资金的金额为5,000万元，为募集资金净额的9.91%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求，此议案须经公司董事会审议通过，并经独立董事、保荐人、监事会发表意见，在2个交易日内报告上交所并公告。
　　2010年10月28日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了此议案。
　　1、独立董事意见
　　公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额5,000万元，未超过募集资金净额的10%，使用期限不超过6个月，且提出了保证不影响募集资金项目正常实施的具体措施。基于独立判断的立场，我们认为：
　　（1）公司前述行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益；
　　（2）由于世界金融危机的持续、深入影响，公司2007年度非公开发行募投项目之"爱涛精品连锁经营项目"的实施环境发生重大变化。为保证募集资金的安全，最大限度的保证股东权益，公司于2010年1月26日、2月11日分别召开六届十二次董事会、2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》：公司将该项目投资规模缩减，同时不再将其作为募集资金投资项目；将原计划投入连锁项目的募集资金的33.33%，即10,000万元（占募集资金净额的19.82%）变更投向，以弘业股份设立的全资子公司作为投资主体，实施"朝西街古玩城项目"； 剩余20,000万元募集资金，公司将及时落实新的投资项目。故在未来六个月内，公司将有超过5,000万元的募集资金暂时出现闲置。鉴于此，公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；
　　（3）公司前次暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元已于2010年10月27日返回至募集资金专户；
　　（4）同意公司董事会关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
　　2、保荐机构意见
　　公司保荐人平安证券有限责任公司及保荐人林辉先生就上述事项出具了核查意见，认为：
　　本次弘业股份以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额5,000万元，使用期限不超过6个月。经核查：
　　（1）上述事项已经弘业股份第六届董事会第二十次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了同意的独立意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定；
　　（2）弘业股份以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；
　　（3）弘业股份以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率、减少弘业股份财务费用支出，符合全体股东的利益。
　　（4）公司前次闲置募集资金暂时补充流动资金的5000万元已于2010年10月27日返回至募集资金专户。
　　3、监事会意见
　　由于世界金融危机导致公司2007年度非公开发行募投项目之"爱涛精品连锁经营项目"实施环境发生重大变化，为保证募集资金的安全，最大限度的保证股东权益，公司于2010年1月26日、2月11日分别召开六届十二次董事会、2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》：公司将该项目投资规模缩减，同时不再将其作为募集资金投资项目；将原计划投入连锁项目的募集资金的33.33%，即10,000万元（占募集资金净额的19.82%）变更投向，以弘业股份设立的全资子公司作为投资主体，实施"朝西街古玩城项目"； 剩余20,000万元募集资金，公司将及时落实新的投资项目。故在未来六个月内，公司将有超过5,000万元的募集资金暂时出现闲置。鉴于此，在前次暂时补充流动资金的闲置募集资金已返回至募集资金专户的前提下，公司再次提出以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　我们认为：此次使用金额5,000万元，未超过募集资金金额的10%（不须提交公司股东大会审议），使用期限不超过6个月；此举不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；此举有助于提高募集资金使用的效率，减少公司财务费用，降低公司经营成本。
　　另，公司前次暂时补充流动资金的闲置募集资金已全额返回至募集资金专户。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
　　2、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
　　3、公司第六届监事会第十一次会议决议；
　　4、平安证券有限责任公司关于江苏弘业股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
　　特此公告。
　　江苏弘业股份有限公司董事会
　　2010年10月30日