东湖高新(600133) 最新公司公告|查股网

						武汉东湖高新集团股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               罗廷元 
主管会计工作负责人姓名                      汪军 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          雷蕾 
    公司负责人罗廷元、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人（会计主管人员）雷蕾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元  币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           3,139,294,011.04 2,951,406,338.50         6.37 
所有者权益（或股东权益）(元)          915,679,310.06   910,309,743.07          0.59 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             1.85             1.84          0.54 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                74,689,810.62                  -70.01 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               0.15                       -70.01 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)        -11,362,397.63    32,928,786.99       -544.84 
基本每股收益（元/股）                        -0.0229           0.0664       -544.84 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元           0.0144           0.1102         73.49 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                        -0.0229           0.0664       -544.84 
加权平均净资产收益率（%）                      -1.23             3.62  减少1.52个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              0.77             6.02   增加0.3个百 
收益率（%）                                                                    分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
项目                                            年初至报告期期末金额          说明 
                                                         （1－9月） 
非流动资产处置损益                                        -3,180.95 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，       -21,751,532.00  利率互换产品公持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价                          允价值损益 
    值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
所得税影响额                                           795.24 
合计                                            -21,753,917.71 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             92,686 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                               期末持有无限 
股东名称（全称）                               售条件流通股 种类 
                                               的数量 
武汉长江通信产业集团股份有限公司                 56,084,604  人民币普通股 
武汉凯迪电力股份有限公司                         24,803,298  人民币普通股 
武汉城开房地产开发有限公司                        3,030,678  人民币普通股 
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金    1,399,822  人民币普通股 
CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED                     1,200,648  人民币普通股 
国都证券有限责任公司                              1,100,000  人民币普通股 
谢凤梅                                              703,779  人民币普通股 
李桂兰                                              673,478  人民币普通股 
范兵                                                660,499  人民币普通股 
薛亮                                                549,000  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    单位：万元 币种:人民币 
项目                期末数     期初数   增减金额  增减比例 
货币资金          53,452.52 37,185.94  16,266.58   43.74% 
应收票据          1,050.00          0   1,050.00     100% 
预付款项            616.36   1,801.63  -1,185.27  -65.79% 
其他应收款        3,938.22   1,317.33   2,620.89  198.95% 
在建工程          5,841.10  42,164.55  -36,323.45 -86.15% 
短期借款          22,610.00 12,110.00  10,500.00   86.71% 
交易性金融负债    2,680.44     505.29   2,175.15  430.48% 
应交税费          2,449.95     834.99   1,614.96  193.41% 
其他应付款        6,024.82   4,421.11   1,603.71   36.27% 
长期应付款        14,932.00  5,738.87   9,193.13  160.19% 
其他长期负债      1,347.81   5,700.29  -4,352.48  -76.36% 
实收资本(或股本)  49,606.60 27,559.22  22,047.38   80.00% 
资本公积          5,487.31  27,534.69  -22,047.38 -80.07% 
少数股东权益      4,974.32   2,337.28   2,637.04  112.83% 
项目                本期数  上年同期数  增减金额  增减比例 
                  （1-9月)    (1-9月) 
营业收入          67,525.78 21,550.57  45,975.21  213.34% 
营业成本          49,108.67 11,983.03  37,125.64  309.82% 
营业税金及附加    3,691.11   1,338.79   2,352.32  175.70% 
销售费用                    1,080.38     692.53     387.85   56.01% 
财务费用                    4,832.79   2,534.09   2,298.70   90.71% 
公允价值变动净收益          -2,175.15  2,145.81  -4,320.96  -201.37% 
投资收益                    4,860.61    -668.97   5,529.58  826.58% 
所得税费用                  3,183.88   1,085.91   2,097.97  193.20% 
经营活动产生的现金流量净额  7,468.98  24,906.01  -17,437.03 -70.01% 
投资活动产生的现金流量净额  -8,123.89 -28,504.15 -20,380.26 -71.50% 
筹资活动产生的现金流量净额  16,921.49  4,407.57  12,513.92  283.92% 
项目                        报告期数  上年同期数  增减金额  增减比例 
                           （7-9月）  （7-9月） 
归属于母公司所有者的净利润  -1,136.24    255.43  -1,391.67  -544.84% 
    1、货币资金期末余额比期初增加16,266.58万元，增长比例43.74%，主要系公司环保板块脱硫回款较去年增加2,641万元及报告期收到招银金融租赁公司融资租赁款10,000万元所致。 
    2、报告期应收票据较期初增加1,050万元，增长比例100%，系公司报告期收到黄冈大别山发电有限公司银行承兑汇票1,050万元（脱硫服务费）所致。 
    3、预付款项期末余额616.36万元，降低比例65.79%，主要系报告期内公司全资子公司长沙东湖高新投资有限公司预付土地款已办理完征地手续，转入开发成本所致。 
    4、其他应收款期末余额比期初增加2,620.89万元，增长比例198.95%，主要系公司控股子公司学府房地产有限公司非经营性借款增加1,987.08万元所致。 
    5、在建工程期末余额较期初减少36,323.45万元，减少比例86.15%，主要系全资子公司义马环保电力有限公司义马铬渣综合治理发电项目在建工程39,944.80万元转入固定资产所致。 
    6、短期借款期末比期初增加10,500.00万元，增长比例86.71%，主要系母公司增加流动资金贷款净额5,500万元及全资子公司义马环保电力有限公司增加流动资金贷款5,000万元所致。 
    7、交易性金融负债期末比期初增加2,175.15万元，增长比例430.48%，系全资子公司义马环保电力有限公司利率互换产品公允价值下降2,175.15万元所致。 
    8、应交税费比期初增加1,614.96万元，增长比例193.41%，主要系公司燃煤机组烟气脱硫运营项目规模扩大后应交企业所得税增加，公司全资子公司长沙东湖高新投资有限公司、控股子公司武汉学府房地产有限公司应交企业所得税增加所致。 
    9、其他应付款较期初增加1,603.71万元，增长比例36.27%，主要系公司全资子公司长沙东湖高新投资有限公司收到订制厂房保证金1,593.14万元所致。 
    10、长期应付款较期初增加9,193.13万元，增长比例160.19%，主要系公司收到大别山环保科技分公司部分脱硫岛设备招银金融租赁公司融资租赁款10,000万元所致。 
    11、其他长期负债较期初减少4,352.48万元，降低比例76.36%，主要系公司大别山环保科技分公司部分脱硫岛设备融资租赁事项确认递延收益借方余额所致。 
    12、实收资本期末余额比期初增加22,047.38万元，增长比例80.00%，资本公积期末余额比期初减少22,047.38万元，降低比例80.07%，以上两项系根据2009 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以资本公积金转增股本所致。 
    13、少数股东权益期末余额比期初增加2,637.04万元，增长比例112.83%，系公司控股子公司武汉学府房地产有限公司利润增加所致。 
    14、 年初至报告期（1-9月）营业收入比上年同期增加45,975.21万元，增长比例213.34%，主要系公司燃煤机组烟气脱硫规模增大，脱硫服务收入增加5,202.67万元、全资子公司义马环保电力有限公司铬渣综合治理发电收入增加13,566.44万元、全资子公司长沙东湖高新投资有限公司结转收入9,728.12万元及控股子公司武汉学府房地产有限公司结转收入25,044.66万元所致。 
    15、年初至报告期（1-9月）营业成本比上年同期增加37,125.64万元，增长比例309.82%，主要系公司燃煤机组烟气脱硫规模增大，脱硫成本增加1,973.71万元、全资子公司义马环保电力有限公司新增铬渣综合治理发电成本增加17,824.85万元、全资子公司长沙东湖高新投资有限公司结转成本5,708.52万元及控股子公司武汉学府房地产有限公司结转成本15,433.54万元所致。 
    16、年初至报告期（1-9月）营业税金及附加较上年同期增长2,352.32万元，增长比例175.7%，主要系公司全资子公司长沙东湖高新投资有限公司及控股子公司武汉学府房地产有限公司计提税金及附加所致。 
    17、年初至报告期（1-9月）销售费用比上年同期增加387.85万元，增长比例为56.01%，主要系全资子公司长沙东湖高新投资有限公司和襄樊东湖高新投资有限公司营销策划费用增加所致。 
    18、年初至报告期（1-9月）财务费用比上年同期增加2,298.7万元，增长比例为90.71%，主要系公司脱硫项目借款财务费用增加，全资子公司义马环保电力有限公司部分资产达到预定可使用状态后财务费用增加所致。 
    19、年初至报告期（1-9月）公允价值变动净收益比上年同期减少4,320.96万元，降低比例201.37%，系全资子公司义马环保电力有限公司利率互换产品本期公允价值下降所致。 
    20、年初至报告期（1-9月）投资收益较上年同期增加5,529.58万元,增长比例826.58%，主要系公司投资的联营公司中盈长江国际投资担保有限公司净利润大幅增长，公司报告期实现投资收益5,036.49万元所致。 
    21、年初至报告期（1-9月）所得税费用较上年同期增加2,097.97万元，增长比例193.2%，主要系公司燃煤机组烟气脱硫运营项目规模扩大后应交企业所得税增加及公司全资子公司长沙东湖高新投资有限公司、控股子公司武汉学府房地产有限公司应交企业所得税增加所致。 
    22、年初至报告期（1-9月）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少17,437.03万元，降低比例70.01%，主要系公司控股子公司学府地产丽岛漫城项目报告期销售回款较去年同期减少1.19亿元，全资子公司义马环保电力有限公司由于原材料-燃煤价格大幅上涨，经营成本升高，电价回款无法弥补经营现金支出导致经营活动现金净流量亏损2,832.83万元所致。 
    23、年初至报告期（1-9月）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少20,380.26万元，降低比例71.50%，主要系上年同期BOOM项目支付建设工程款所致。 
    24、年初至报告期（1-9月）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加12,513.92万元，增长比例为283.92%，主要系公司新增燃烧机组烟气脱硫项目贷款16,500万元、园区基础设施项目贷款4,500万元、全资子公司义马环保电力有限公司新增铬渣治理流动资金贷款5,000万元，全资子公司襄樊东湖高新投资有限公司新增3,000万元项目贷款所致。 
    25、报告期（7-9月）净利润较上年同期减少1,391.67万元，降低比例544.84%，主要原因是： 
    （1）公司全资子公司义马环保电力有限公司铬渣综合治理主要原材料-燃煤价格大幅上涨，经营成本居高不下，电费及其他收入无法弥补，造成经营性亏损4,126万元，利率掉期产品公允价值变动损失1,849万元，由此导致义马环保在报告期内亏损达6,233万元，该公司1-9月份累计亏损1.09亿元； 
    （2）上年同期利率掉期产品公允价值变动损失仅为154万元。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    1、2008年3月19日义马环保电力有限公司与中国农业银行河南省分行（以下简称"农行"）签署了关于从事利率互换业务的《委托协议》，2008年4月24日与其签署了《交易确认书》。交易确认双方在约定期间按照约定的不同利率基础进行特定本金下的利息扎差清算的业务，委托期限为2008年3月20日至2012年3月20日。 
    协议规定的计算额度为义马环保在农行已取得的贷款人民币23,000万元，保证金为人民币1,150万元，交易条件为当市场同时满足美元6个月的同业拆放利率（usd6mlibor） 
    武汉东湖高新集团股份有限公司 
    法定代表人:罗廷元 
    2010年10月27日 
    §4附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 534,525,174.86   371,859,365.92 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  10,500,000.00 
应收账款                  85,739,099.18    80,809,141.93 
预付款项                   6,163,616.90    18,016,337.50 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                39,382,165.30    13,173,325.66 
买入返售金融资产 
存货                     510,716,077.61   508,051,158.54 
一年内到期的非流动资产        20,000.00        20,000.00 
其他流动资产 
流动资产合计            1,187,046,133.85  991,929,329.55 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             343,846,566.84   293,481,687.04 
投资性房地产              13,438,188.64    13,822,136.89 
固定资产                1,503,103,457.84 1,194,973,829.42 
在建工程                  58,410,976.66   421,645,481.42 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  14,617,446.20    14,881,251.77 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                  85,000.00       100,000.00 
递延所得税资产            18,746,241.01    20,572,622.41 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,952,247,877.19 1,959,477,008.95 
资产总计                3,139,294,011.04 2,951,406,338.50 
流动负债： 
短期借款                 226,100,000.00   121,100,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
交易性金融负债                26,804,400.00     5,052,868.00 
应付票据                      11,900,850.00    12,534,185.00 
应付账款                     123,813,621.45   162,717,152.43 
预收款项                     387,073,357.13   465,136,928.70 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   1,458,778.13       855,253.81 
应交税费                      24,499,488.57     8,349,890.91 
应付利息 
应付股利                       1,824,800.00     1,824,800.00 
其他应付款                    60,248,166.90    44,211,075.85 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债       154,000,000.00   197,550,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                1,017,723,462.18 1,019,332,154.70 
非流动负债： 
长期借款                     993,350,000.00   884,000,000.00 
应付债券 
长期应付款                   149,319,991.43    57,388,741.62 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                13,478,066.13    57,002,930.50 
非流动负债合计              1,156,148,057.56  998,391,672.12 
负债合计                    2,173,871,519.74 2,017,723,826.82 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           496,065,960.00   275,592,200.00 
资本公积                      54,873,130.01   275,346,890.01 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      98,140,557.13    98,140,557.13 
一般风险准备 
未分配利润                   266,599,662.92   261,230,095.93 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   915,679,310.06   910,309,743.07 
少数股东权益                  49,743,181.24    23,372,768.61 
所有者权益合计               965,422,491.30   933,682,511.68 
负债和所有者权益总计        3,139,294,011.04 2,951,406,338.50 
公司法定代表人: 罗廷元        主管会计工作负责人:汪军              会计机构负责人:雷蕾 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 281,050,166.97   139,375,508.94 
交易性金融资产 
应收票据                  10,500,000.00 
应收账款                  54,077,342.32    53,622,373.88 
预付款项                   5,124,116.90     5,317,825.91 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               417,361,461.23   335,255,899.54 
存货                     138,166,322.24   102,351,620.70 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             906,279,409.66   635,923,228.97 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             704,451,172.78   654,086,292.98 
投资性房地产              13,438,188.64    13,822,136.89 
固定资产                 468,906,329.57   529,761,327.29 
在建工程                  52,848,157.12    22,877,257.60 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             7,899,871.61     7,281,860.21 
其他非流动资产            29,874,964.48 
非流动资产合计          1,277,418,684.20 1,227,828,874.97 
资产总计                2,183,698,093.86 1,863,752,103.94 
流动负债： 
短期借款                 176,100,000.00   121,100,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                   1,900,850.00    12,534,185.00 
应付账款                 104,609,572.93   136,458,499.63 
预收款项                  87,111,497.93    77,829,568.70 
应付职工薪酬                 300,759.06 
应交税费                  23,782,962.18    27,807,597.51 
应付利息 
应付股利                   1,824,800.00     1,824,800.00 
其他应付款                50,166,285.77    13,887,525.55 
一年内到期的非流动负债   154,000,000.00   122,000,000.00 
    其他流动负债 
流动负债合计                         599,796,727.87   513,442,176.39 
非流动负债： 
长期借款                             387,000,000.00   302,000,000.00 
应付债券 
长期应付款                           149,319,991.43    57,388,741.62 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                                          7,897,916.50 
非流动负债合计                       536,319,991.43   367,286,658.12 
负债合计                            1,136,116,719.30  880,728,834.51 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   496,065,960.00   275,592,200.00 
资本公积                              54,873,130.01   275,346,890.01 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              98,140,557.13    98,140,557.13 
一般风险准备 
未分配利润                           398,501,727.42   333,943,622.29 
所有者权益（或股东权益）合计        1,047,581,374.56  983,023,269.43 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  2,183,698,093.86 1,863,752,103.94 
公司法定代表人: 罗廷元          主管会计工作负责人:汪军             会计机构负责人:雷蕾 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                        年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                    期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                        月）           （1-9月） 
一、营业总收入              237,075,734.26 92,110,564.10 675,257,826.00 215,505,724.34 
其中：营业收入              237,075,734.26 92,110,564.10 675,257,826.00 215,505,724.34 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金 
收入 
二、营业总成本              234,630,863.16 83,587,910.87 610,971,258.29 186,546,124.87 
其中：营业成本              186,745,953.36 56,152,707.14 491,086,660.05 119,830,301.61 
利息支出 
手续费及佣金 
支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同 
准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附                15,966,104.35  2,948,962.20  36,911,127.09  13,387,920.87 
加 
销售费用                     3,274,699.66  1,968,980.90  10,803,845.14   6,925,267.48 
管理费用                     8,093,518.84  6,248,024.28  22,852,918.56  20,092,887.87 
财务费用                    20,357,734.98  15,177,067.75 48,327,916.36  25,340,916.44 
资产减值损失                   192,851.97  1,092,168.60     988,791.09     968,830.60 
加：公允价值变动收益        -18,487,727.38 -1,535,791.79 -21,751,532.00 21,458,084.49 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以            18,370,074.78    292,826.93  48,606,120.15  -6,689,700.47 
“－”号填列） 
其中：对联营企              20,758,366.92   -368,275.18  50,364,879.80    -889,454.64 
业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”   2,327,218.50  7,279,688.37  91,141,155.86  43,727,983.49 
号填列） 
加：营业外收入                                   291.50                    110,291.50 
减：营业外支出                   3,180.95     29,314.29       3,180.95      42,708.28 
其中：非流动资产处               3,180.95                     3,180.95 
置损失 
四、利润总额（亏损总额以     2,324,037.55  7,250,665.58  91,137,974.91  43,795,566.71 
“－”号填列） 
减：所得税费用              12,451,631.93  5,536,286.53  31,838,775.29  10,859,096.89 
五、净利润（净亏损以“－”  -10,127,594.38 1,714,379.05  59,299,199.62  32,936,469.82 
号填列） 
归属于母公司所有者          -11,362,397.63 2,554,291.39  32,928,786.99  35,476,873.22 
    的净利润 
少数股东损益         1,234,803.25  -839,912.34  26,370,412.63 -2,540,403.40 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益        -0.0229       0.0051        0.0664        0.0715 
（二）稀释每股收益        -0.0229       0.0051        0.0664        0.0715 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额    -10,127,594.38 1,714,379.05 59,299,199.62 32,936,469.82 
归属于母公司所有者  -11,362,397.63 2,554,291.39 32,928,786.99 35,476,873.22 
的综合收益总额 
归属于少数股东的综   1,234,803.25  -839,912.34  26,370,412.63 -2,540,403.40 
    合收益总额 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 
    公司法定代表人: 罗廷元         主管会计工作负责人:汪军              会计机构负责人:雷蕾 
    母公司利润表 
    编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                       年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额      上期金额 
项目                                                   期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）    （7－9月） 
                                                       月）           （1-9月） 
一、营业收入                42,865,491.38 64,704,408.08 164,459,402.16 188,099,568.32 
减：营业成本                19,442,860.23 25,328,398.52 70,593,187.47  89,005,992.99 
营业税金及附加              3,912,727.10  2,948,962.20   8,752,537.19  13,387,920.87 
销售费用                      446,067.49    468,951.68   2,664,760.18   2,070,351.13 
管理费用                    5,625,729.47  3,564,332.74  14,380,825.33  12,464,532.35 
财务费用                    5,679,849.74  5,633,194.09  15,663,496.52  15,752,488.00 
资产减值损失                  431,326.89  2,081,791.40   2,081,661.62   1,224,994.22 
加：公允价值变动收益 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以            21,574,439.94   -96,250.84  51,180,952.82    -622,753.47 
“－”号填列） 
其中：对联营企              20,758,366.92  -368,275.18  50,364,879.80    -889,454.64 
业和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”  28,901,370.40 24,582,526.61 101,503,886.67 53,570,535.29 
号填列） 
加：营业外收入                                  291.50                    110,291.50 
减：营业外支出                               29,314.29                     42,708.28 
其中：非流动资产处 
置损失 
三、利润总额（亏损总额以    28,901,370.40 24,553,503.82 101,503,886.67 53,638,118.51 
“－”号填列） 
减：所得税费用              3,235,552.37  5,435,228.03   9,386,561.54  10,648,805.63 
四、净利润（净亏损以“－”  25,665,818.03 19,118,275.79 92,117,325.13  42,989,312.88 
号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                0.0517        0.0385         0.1857         0.0867 
（二）稀释每股收益                0.0517        0.0385         0.1857         0.0867 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额            25,665,818.03 19,118,275.79 92,117,325.13  42,989,312.88 
公司法定代表人: 罗廷元          主管会计工作负责人:汪军            会计机构负责人:雷蕾 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 623,571,272.02       457,642,728.48 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  13,687,668.65        38,037,910.26 
经营活动现金流入小计                         637,258,940.67       495,680,638.74 
购买商品、接受劳务支付的现金                 444,872,109.06       189,995,917.28 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                27,229,301.38        14,464,047.66 
支付的各项税费                                52,716,250.32        34,534,567.10 
支付其他与经营活动有关的现金                  37,751,469.29         7,625,982.15 
经营活动现金流出小计                         562,569,130.05       246,620,514.19 
经营活动产生的现金流量净额                    74,689,810.62       249,060,124.55 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                         1,445,605.51           272,024.34 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收               905.35 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           1,446,510.86           272,024.34 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        76,608,041.37       272,246,552.80 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额         2,870,000.00         7,000,000.00 
支付其他与投资活动有关的现金                   3,207,329.33         6,066,947.00 
投资活动现金流出小计                          82,685,370.70       285,313,499.80 
投资活动产生的现金流量净额                   -81,238,859.84      -285,041,475.46 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      526,000,000.00 395,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金            100,000,000.00 48,900,000.00 
筹资活动现金流入小计                    626,000,000.00 443,900,000.00 
偿还债务支付的现金                      355,200,000.00 341,450,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      87,578,366.70  58,374,342.28 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金            14,006,775.14 
筹资活动现金流出小计                    456,785,141.84 399,824,342.28 
筹资活动产生的现金流量净额              169,214,858.16 44,075,657.72 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            162,665,808.94  8,094,306.81 
加：期初现金及现金等价物余额            371,859,365.92 342,925,947.12 
六、期末现金及现金等价物余额            534,525,174.86 351,020,253.93 
公司法定代表人: 罗廷元        主管会计工作负责人:汪军                会计机构负责人:雷蕾 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 155,365,680.82       182,959,308.13 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                   2,637,483.21           110,000.00 
经营活动现金流入小计                         158,003,164.03       183,069,308.13 
购买商品、接受劳务支付的现金                  74,165,014.10        29,069,886.26 
支付给职工以及为职工支付的现金                15,910,800.65         6,385,333.46 
支付的各项税费                                30,607,470.04        25,281,294.73 
支付其他与经营活动有关的现金                  31,309,179.47        18,550,938.21 
经营活动现金流出小计                         151,992,464.26        79,287,452.66 
经营活动产生的现金流量净额                     6,010,699.77       103,781,855.47 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                           816,073.02           272,024.34 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                             816,073.02           272,024.34 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        64,763,750.70       246,631,090.93 
付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额         2,870,000.00         7,000,000.00 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          67,633,750.70       253,631,090.93 
投资活动产生的现金流量净额                   -66,817,677.68      -253,359,066.59 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                           386,000,000.00       265,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金                 100,000,000.00        48,900,000.00 
筹资活动现金流入小计                         486,000,000.00       313,900,000.00 
偿还债务支付的现金                           214,000,000.00       209,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            55,511,588.92        25,602,347.67 
支付其他与筹资活动有关的现金                  14,006,775.14 
筹资活动现金流出小计                         283,518,364.06       234,602,347.67 
筹资活动产生的现金流量净额                   202,481,635.94        79,297,652.33 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                 141,674,658.03       -70,279,558.79 
加：期初现金及现金等价物余额                 139,375,508.94       251,410,280.98 
六、期末现金及现金等价物余额                 281,050,166.97       181,130,722.19 
公司法定代表人: 罗廷元           主管会计工作负责人:汪军             会计机构负责人:雷蕾