乐凯胶片(600135) 最新公司公告|查股网

						乐凯胶片股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人张建恒、主管会计工作负责人王晓群及会计机构负责人（会计主管人员）谢瑾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介 
    股票简称 乐凯胶片 
    股票代码 600135 
    股票上市交易所 上海证券交易所 
    董事会秘书 证券事务代表 
    姓名 张永光 张永光 
    联系地址 河北省保定市乐凯南大街6号 河北省保定市乐凯南大街6号 
    电话 0312-3302372 0312-3302372 
    传真 0312-3302386 0312-3302386 
    电子信箱 stock@luckyfilm.com.cn stock@luckyfilm.com.cn 
    2.2 主要财务数据和指标 
    2.2.1 主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 
    期末增减(%) 
    总资产 1,030,933,681.73 1,056,716,371.89 -2.44 
    所有者权益（或股东权益） 979,244,983.83 981,131,489.17 -0.192 
    归属于上市公司股东的每 2.863 2.869 -0.209 
    股净资产（元／股） 
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 
    增减(%) 
    营业利润 144,316.52 -806,373.49 不适用 
    利润总额 984,209.46 625,407.68 57.37 
    归属于上市公司股东的净 -1,886,505.34 -2,447,717.39 不适用 
    利润 
    归属于上市公司股东的扣 -3,449,358.44 -3,664,731.38 不适用 
    除非经常性损益的净利润 
    基本每股收益(元) -0.006 -0.007 不适用 
    扣除非经常性损益后的基 -0.0101 -0.0107 不适用 
    本每股收益(元) 
    稀释每股收益(元) -0.006 -0.007 不适用 
    加权平均净资产收益率 -0.192 -0.2503 不适用 
    (%) 
    经营活动产生的现金流量 -14,185,938.50 62,015,018.02 -122.88 
    净额 
    每股经营活动产生的现金 -0.0415 0.1813 -122.89 
    流量净额（元） 
    2.2.2 非经常性损益项目 
    √适用 □不适用 
    单位：元 币种：人民币 
    非经常性损益项目 金额 
    非流动资产处置损益 -61,795.06 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 870,850.00 
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 
    值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 998,757.77 
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,838.00 
    所得税影响额 -275,797.61 
    合计 1,562,853.10 
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表 
    √适用 □不适用 
    单位：股 
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 
    公 
    发 积 
    比例 行 送 金 比例 
    数量 (%) 新 股 转 其他 小计 数量 (%) 
    股 股 
    一、有限 
    售条件股 129,892,500 37.99 -34,200,000 -34,200,000 95,692,500 27.99 
    份 
    1、国家持 
    股 
    2、国有法 104,670,000 30.61 -17,100,000 -17,100,000 87,570,000 25.61 
    人持股 
    3、其他内 25,222,500 7.38 -17,100,000 -17,100,000 8,122,500 2.38 
    资持股 
    其中： 境 
    内非国有 
    法人持股 
    境 25,222,500 7.38 -17,100,000 -17,100,000 8,122,500 2.38 
    内自然人 
    持股 
    ４、外资 
    持股 
    其中： 境 
    外法人持 
    股 
    境 
    外自然人 
    持股 
    二、无限 
    售条件流 212,107,500 62.01 34,200,000 34,200,000 246,307,500 72.01 
    通股份 
    1、人民币 212,107,500 62.01 34,200,000 34,200,000 246,307,500 72.01 
    普通股 
    2、境内上 
    市的外资 
    股 
    3、境外上 
    市的外资 
    股 
    4、其他 
    三、股份 342,000,000 100 342,000,000 100 
    总数 
    3.2 股东数量和持股情况 
    单位：股 
    报告期末股东总数 21,486户 
    前十名股东持股情况 
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的股份 
    (%) 件股份数量 数量 
    中国乐凯胶片集团 国有法人 35.605 121,770,000 87,570,000 无 
    公司 
    熊玲瑶 境内自然 7.833 26,789,500 8,122,500 无 
    人 
    中国银行－华夏大 
    盘精选证券投资基 4.622 15,808,926 未知 
    金 
    深圳市唯科通信科 未知 4.415 15,100,000 未知 
    技有限公司 
    保定市弘裕投资有 境内非国 4.125 14,107,500 无 
    限公司 有法人 
    中国银行股份有限 
    公司－华夏策略精 
    选灵活配置混合型 1.775 6,069,572 未知 
    证券投资基金 
    中国建设银行－海 
    富通风格优势股票 1.757 6,008,446 未知 
    型证券投资基金 
    中国银行－华夏回 1.756 6,005,879 未知 
    报证券投资基金 
    中国银行－海富通 
    收益增长证券投资 1.551 5,303,794 未知 
    基金 
    中国银行－华夏回 
    报二号证券投资基 0.951 3,252,261 未知 
    金 
    前十名无限售条件股东持股情况 
    股东名称 持有无限售条件股份的数 股份种类及数量 
    量 
    中国乐凯胶片集团公司 34,200,000 人民币普通股 
    熊玲瑶 18,667,000 人民币普通股 
    中国银行－华夏大盘精选证券 15,808,926 人民币普通股 
    投资基金 
    深圳市唯科通信科技有限公司 15,100,000 人民币普通股 
    保定市弘裕投资有限公司 14,107,500 人民币普通股 
    中国银行股份有限公司－华夏 
    策略精选灵活配置混合型证券 6,069,572 人民币普通股 
    投资基金 
    中国建设银行－海富通风格优 6,008,446 人民币普通股 
    势股票型证券投资基金 
    中国银行－华夏回报证券投资 6,005,879 人民币普通股 
    基金 
    中国银行－海富通收益增长证 5,303,794 人民币普通股 
    券投资基金 
    中国银行－华夏回报二号证券 3,252,261 人民币普通股 
    投资基金 
    公司前十名无限售条件流通股股东中，中国乐凯胶片集团公司与保 
    定市弘裕投资有限公司存在关联关系；除此之外，公司未知其它股 
    上述股东关联关系或一致行动 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 
    的说明 管理办法》规定的一致行动人。 
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况 
    □适用 √不适用 
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    □适用 √不适用 
    §5 董事会报告 
    5.1 主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
    营业收入 营业成本 
    营业利润 比上年同 比上年同 营业利润率比 
    分行业或 营业收入 营业成本 率 期增减 期增减 上年同期增减 
    分产品 (%) （%） （%） （%） 
    分产品 
    彩色感光 313,778,110.08 271,254,929.92 13.55 2.832 5.7876 减少2.42个 
    材料 百分点 
    照相化学 17,205,939.20 9,356,428.40 45.62 15.8253 5.415 增加5.37个 
    材料 百分点 
    其他 10,218,906.70 7,789,605.57 23.77 237.1625 175.9791 增加16.9个 
    百分点 
    合计 341,202,955.98 288,400,963.89 5.6282 7.567 
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额628.85万元。
    5.2 主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 
    东北区合计 23,221,304.28 -10.3298 
    华中区合计 30,423,658.22 6.0859 
    华南区合计 113,219,535.62 10.1311 
    华东区合计 41,064,792.36 4.0087 
    华北区合计 118,756,731.59 -5.6999 
    西北区合计 12,767,376.77 11.4327 
    西南区合计 15,932,441.85 2.5675 
    出口外销 146,220,347.79 10.3635 
    减：公司内各地区抵消数 160,403,232.50 0.7214 
    总计 341,202,955.98 5.6282 
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用 
    5.6.2 变更项目情况 
    □适用 √不适用 
    5.7 非募集资金项目情况 
    单位:元 币种:人民币 
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 
    彩色胶卷涂布生产 129,766.61 99.00% 暂时无法预计收益 
    电磁屏蔽膜 1,622,285.85 90.00% 暂时无法预计收益 
    太阳能电池背板 1,015,790.50 99.00% 暂时无法预计收益 
    小型设备改造项目 13,258,457.76 暂时无法预计收益 
    其他项目 519,062.68 暂时无法预计收益 
    合计 16,545,363.40 / / 
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用 
    6.3 担保事项 
    √适用 □不适用 
    单位:元 币种:人民币 
    公司对控股子公司的担保情况 
    报告期内对子公司担保发生额合计 50,000,000 
    报告期末对子公司担保余额合计 50,000,000 
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
    担保总额 50,000,000 
    担保总额占公司净资产的比例(%) 5.058 
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用 
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况 
    □适用 √不适用 
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 
    √适用 □不适用 
    所 占该 
    持 公司 报告期 
    对 股权 报告期 所有者 会计 
    象 最初投资成本 持有数量（股） 比例 期末账面价值 损益 权益变 核算 股份 
    名 （元） （%） （元） （元） 动（元） 科目 来源 
    称 
    华 华泰 
    泰 财产 
    财 长期 保险 
    产 10,000,000.00 10,000,000.00 0.75 10,000,000.00 股权 股份 
    保 投资 有限 
    险 公司 
    股 
    份 
    有 
    限 
    公 
    司 
    合 10,000,000.00 10,000,000.00 / 10,000,000.00 / / 
    计 
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见 
    财务报告 √未经审计 □审计 
    7.2 财务报表 
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:乐凯胶片股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 期末余额 年初余额 
    流动资产： 
    货币资金 98,240,070.85 220,308,493.50 
    结算备付金 
    拆出资金 
    交易性金融资产 199,119,453.24 
    应收票据 1,001,644.93 3,060,000.00 
    应收账款 45,211,097.31 35,563,760.66 
    预付款项 17,762,472.44 18,232,443.35 
    应收保费 
    应收分保账款 
    应收分保合同准备金 
    应收利息 1,366,649.75 480,821.92 
    应收股利 
    其他应收款 13,716,806.45 8,462,076.91 
    买入返售金融资产 
    存货 235,691,212.16 230,653,208.48 
    一年内到期的非流动 
    资产 
    其他流动资产 54,962.39 100,000,000.00 
    流动资产合计 612,164,369.52 616,760,804.82 
    非流动资产： 
    发放委托贷款及垫款 
    可供出售金融资产 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资 11,000,000.00 11,000,000.00 
    投资性房地产 1,366,842.82 1,435,630.24 
    固定资产 340,060,815.55 316,653,830.16 
    在建工程 16,545,363.40 55,572,730.39 
    工程物资 
    固定资产清理 4,000.00 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产 42,345,672.92 47,787,649.70 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用 721,013.62 780,122.68 
    递延所得税资产 6,725,603.90 6,725,603.90 
    其他非流动资产 
    非流动资产合计 418,769,312.21 439,955,567.07 
    资产总计 1,030,933,681.73 1,056,716,371.89 
    流动负债： 
    短期借款 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 500,000.00 2,800,000.00 
    应付账款 30,441,046.51 50,901,462.08 
    预收款项 6,859,514.67 7,061,078.15 
    卖出回购金融资产款 
    应付手续费及佣金 
    应付职工薪酬 3,670,926.43 4,200,365.65 
    应交税费 -6,948,340.46 -6,192,862.22 
    应付利息 
    应付股利 
    其他应付款 10,004,558.51 9,340,442.98 
    应付分保账款 
    保险合同准备金 
    代理买卖证券款 
    代理承销证券款 
    一年内到期的非流动 
    负债 
    其他流动负债 
    流动负债合计 44,527,705.66 68,110,486.64 
    非流动负债： 
    长期借款 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债 
    其他非流动负债 
    非流动负债合计 
    负债合计 44,527,705.66 68,110,486.64 
    所有者权益（或股东权 
    益）： 
    实收资本（或股本） 342,000,000.00 342,000,000.00 
    资本公积 341,065,704.05 341,065,704.05 
    减：库存股 
    专项储备 
    盈余公积 137,618,475.49 137,618,475.49 
    一般风险准备 
    未分配利润 158,560,804.29 160,447,309.63 
    外币报表折算差额 
    归属于母公司所有者 979,244,983.83 981,131,489.17 
    权益合计 
    少数股东权益 7,160,992.24 7,474,396.08 
    所有者权益合计 986,405,976.07 988,605,885.25 
    负债和所有者权益 1,030,933,681.73 1,056,716,371.89 
    总计 
    法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：谢瑾 
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:乐凯胶片股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 期末余额 年初余额 
    流动资产： 
    货币资金 66,002,050.68 143,824,026.33 
    交易性金融资产 199,119,453.24 
    应收票据 1,001,644.93 2,760,000.00 
    应收账款 49,426,434.24 40,745,199.90 
    预付款项 12,683,172.26 10,833,532.57 
    应收利息 1,366,649.75 480,821.92 
    应收股利 
    其他应收款 49,724,688.75 72,613,583.47 
    存货 136,018,396.45 149,472,993.78 
    一年内到期的非流动 
    资产 
    其他流动资产 100,000,000.00 
    流动资产合计 515,342,490.30 520,730,157.97 
    非流动资产： 
    可供出售金融资产 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资 129,465,720.85 129,215,720.85 
    投资性房地产 61,275,002.44 63,403,115.80 
    固定资产 230,691,177.57 200,318,016.00 
    在建工程 15,836,135.25 55,073,871.12 
    工程物资 
    固定资产清理 4,000.00 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产 38,139,788.89 43,461,619.87 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用 
    递延所得税资产 5,449,224.97 5,449,224.97 
    其他非流动资产 
    非流动资产合计 480,861,049.97 496,921,568.61 
    资产总计 996,203,540.27 1,017,651,726.58 
    流动负债： 
    短期借款 
    交易性金融负债 
    应付票据 2,800,000.00 
    应付账款 29,406,979.75 39,370,254.30 
    预收款项 10,317,872.16 10,891,586.28 
    应付职工薪酬 2,400,796.02 3,460,887.16 
    应交税费 -4,307,400.79 -4,912,691.42 
    应付利息 
    应付股利 
    其他应付款 7,000,313.65 6,153,972.14 
    一年内到期的非流动 
    负债 
    其他流动负债 
    流动负债合计 44,818,560.79 57,764,008.46 
    非流动负债： 
    长期借款 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债 
    其他非流动负债 
    非流动负债合计 
    负债合计 44,818,560.79 57,764,008.46 
    所有者权益（或股东权 
    益）： 
    实收资本（或股本） 342,000,000.00 342,000,000.00 
    资本公积 341,034,171.65 341,034,171.65 
    减：库存股 
    专项储备 
    盈余公积 137,618,475.49 137,618,475.49 
    一般风险准备 
    未分配利润 130,732,332.34 139,235,070.98 
    所有者权益（或股东权益） 951,384,979.48 959,887,718.12 
    合计 
    负债和所有者权益 996,203,540.27 1,017,651,726.58 
    （或股东权益）总计 
    法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：谢瑾 
    合并利润表
    2010年1-6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 本期金额 上期金额 
    一、营业总收入 356,192,345.05 327,604,594.40 
    其中：营业收入 356,192,345.05 327,604,594.40 
    利息收入 
    已赚保费 
    手续费及佣金收入 
    二、营业总成本 360,002,591.16 330,418,640.84 
    其中：营业成本 302,881,524.30 272,052,652.10 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净额 
    保单红利支出 
    分保费用 
    营业税金及附加 1,288,116.11 1,514,563.37 
    销售费用 24,924,563.91 24,319,089.85 
    管理费用 25,955,641.76 34,600,935.15 
    财务费用 4,952,745.08 -2,068,599.63 
    资产减值损失 
    加：公允价值变动收益（损失以 998,757.77 
    "－"号填列） 
    投资收益（损失以"－"号填 2,955,804.86 2,007,672.95 
    列） 
    其中：对联营企业和合营企 
    业的投资收益 
    汇兑收益（损失以"－"号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 144,316.52 -806,373.49 
    加：营业外收入 944,290.86 1,455,202.14 
    减：营业外支出 104,397.92 23,420.97 
    其中：非流动资产处置损失 
    四、利润总额（亏损总额以"－"号 984,209.46 625,407.68 
    填列） 
    减：所得税费用 1,577,849.13 1,975,662.57 
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） -593,639.67 -1,350,254.89 
    归属于母公司所有者的净利润 -1,886,505.34 -2,447,717.39 
    少数股东损益 1,292,865.67 1,097,462.50 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益 -0.006 -0.007 
    （二）稀释每股收益 -0.006 -0.007 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 -593,639.67 -1,350,254.89 
    归属于母公司所有者的综合收益 -1,886,505.34 -2,447,717.39 
    总额 
    归属于少数股东的综合收益总额 1,292,865.67 1,097,462.50 
    法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：谢瑾 
    母公司利润表
    2010年1-6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 本期金额 上期金额 
    一、营业收入 211,224,505.76 186,731,301.42 
    减：营业成本 195,580,530.66 173,011,538.80 
    营业税金及附加 476,355.84 692,564.77 
    销售费用 7,895,111.91 7,341,115.25 
    管理费用 16,679,435.51 22,136,387.16 
    财务费用 4,644,020.47 -1,439,972.60 
    资产减值损失 
    加：公允价值变动收益（损失以 998,757.77 
    "－"号填列） 
    投资收益（损失以"－"号 4,491,740.15 3,081,113.32 
    填列） 
    其中：对联营企业和合营 
    企业的投资收益 
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） -8,560,450.71 -11,929,218.64 
    加：营业外收入 107,961.81 66,484.27 
    减：营业外支出 50,249.74 10,210.32 
    其中：非流动资产处置损失 
    三、利润总额（亏损总额以"－"号 -8,502,738.64 -11,872,944.69 
    填列） 
    减：所得税费用 
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） -8,502,738.64 -11,872,944.69 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 -0.025 -0.035 
    （二）稀释每股收益 -0.025 -0.035 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 -8,502,738.64 -11,872,944.69 
    法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群会计机构负责人：谢瑾 
    合并现金流量表
    2010年1-6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 本期金额 上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
    销售商品、提供劳务 373,690,988.59 325,486,627.41 
    收到的现金 
    客户存款和同业存放 
    款项净增加额 
    向中央银行借款净增 
    加额 
    向其他金融机构拆入 
    资金净增加额 
    收到原保险合同保费 
    取得的现金 
    收到再保险业务现金 
    净额 
    保户储金及投资款净 
    增加额 
    处置交易性金融资产 
    净增加额 
    收取利息、手续费及 
    佣金的现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加 
    额 
    收到的税费返还 6,744,280.41 2,593,334.18 
    收到其他与经营活动 6,557,459.13 2,009,778.83 
    有关的现金 
    经营活动现金流入 386,992,728.13 330,089,740.42 
    小计 
    购买商品、接受劳务 342,978,308.64 213,452,555.37 
    支付的现金 
    客户贷款及垫款净增 
    加额 
    存放中央银行和同业 
    款项净增加额 
    支付原保险合同赔付 
    款项的现金 
    支付利息、手续费及 
    佣金的现金 
    支付保单红利的现金 
    支付给职工以及为职 37,640,493.65 32,735,644.40 
    工支付的现金 
    支付的各项税费 7,979,289.11 13,910,048.46 
    支付其他与经营活动 12,580,575.23 7,976,474.17 
    有关的现金 
    经营活动现金流出 401,178,666.63 268,074,722.40 
    小计 
    经营活动产生的 -14,185,938.50 62,015,018.02 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
    收回投资收到的现金 489,428,138.36 46,016,937.50 
    取得投资收益收到的 2,461,120.72 1,181,062.79 
    现金 
    处置固定资产、无形 
    资产和其他长期资产收回 
    的现金净额 131,396.00 286,158.08 
    处置子公司及其他营 
    业单位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动 
    有关的现金 
    投资活动现金流入 492,020,655.08 47,484,158.37 
    小计 
    购建固定资产、无形 6,616,031.33 22,363,376.77 
    资产和其他长期资产支付 
    的现金 
    投资支付的现金 587,939,977.52 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营 
    业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动 
    有关的现金 
    投资活动现金流出 594,556,008.85 22,363,376.77 
    小计 
    投资活动产生的 -102,535,353.77 25,120,781.60 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 500,000.00 
    其中：子公司吸收少 
    数股东投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 
    发行债券收到的现金 
    收到其他与筹资活动 
    有关的现金 
    筹资活动现金流入 500,000.00 
    小计 
    偿还债务支付的现金 
    分配股利、利润或偿 1,756,880.07 1,000,372.59 
    付利息支付的现金 
    其中：子公司支付给 
    少数股东的股利、利润 
    支付其他与筹资活动 
    有关的现金 
    筹资活动现金流出 1,756,880.07 1,000,372.59 
    小计 
    筹资活动产生的 -1,256,880.07 -1,000,372.59 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 -4,090,250.31 1,766,254.48 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净 -122,068,422.65 87,901,681.51 
    增加额 
    加：期初现金及现金 220,308,493.50 224,779,114.36 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价 98,240,070.85 312,680,795.87 
    物余额 
    法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：谢瑾 
    母公司现金流量表
    2010年1-6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 本期金额 上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
    销售商品、提供劳务 213,389,945.72 197,518,545.72 
    收到的现金 
    收到的税费返还 5,859,617.45 488,769.22 
    收到其他与经营活动 5,712,841.77 181,068.82 
    有关的现金 
    经营活动现金流入 224,962,404.94 198,188,383.76 
    小计 
    购买商品、接受劳务 192,105,808.96 125,945,076.28 
    支付的现金 
    支付给职工以及为职 20,594,831.72 16,273,816.79 
    工支付的现金 
    支付的各项税费 1,550,287.34 3,822,065.28 
    支付其他与经营活动 6,578,651.46 2,843,502.75 
    有关的现金 
    经营活动现金流出 220,829,579.48 148,884,461.10 
    小计 
    经营活动产生的 4,132,825.46 49,303,922.66 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
    收回投资收到的现金 489,428,138.36 46,016,937.50 
    取得投资收益收到的 3,997,056.01 1,996,072.79 
    现金 
    处置固定资产、无形 
    资产和其他长期资产收回 
    的现金净额 53,480.00 50,478.00 
    处置子公司及其他营 
    业单位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动 
    有关的现金 
    投资活动现金流入 493,478,674.37 48,063,488.29 
    小计 
    购建固定资产、无形 
    资产和其他长期资产支付 
    的现金 6,129,909.98 21,433,605.61 
    投资支付的现金 587,939,977.52 
    取得子公司及其他营 
    业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动 
    有关的现金 
    投资活动现金流出 594,069,887.50 21,433,605.61 
    小计 
    投资活动产生的 -100,591,213.13 26,629,882.68 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 
    收到其他与筹资活动 62,317,316.43 
    有关的现金 
    筹资活动现金流入 62,317,316.43 
    小计 
    偿还债务支付的现金 
    分配股利、利润或偿 
    付利息支付的现金 
    支付其他与筹资活动 40,000,000.00 
    有关的现金 
    筹资活动现金流出 40,000,000.00 
    小计 
    筹资活动产生的 22,317,316.43 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 -3,680,904.41 1,274,410.43 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净 -77,821,975.65 77,208,215.77 
    增加额 
    加：期初现金及现金 143,824,026.33 150,074,688.71 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价 66,002,050.68 227,282,904.48 
    物余额 
    法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：谢瑾 
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    项目 
    一 
    专 般 少数股东权益 所有者权益合计 
    减： 项 风 
    实收资本（或股 资本公积 库存 储 盈余公积 险 未分配利润 其他 
    本） 股 备 准 
    备 
    一、上年年末 342,000,000.00 341,065,704.05 137,618,475.49 160,447,309.63 7,474,396.08 988,605,885.25 
    余额 
    加：会 
    计政策变更 
    前 
    期差错更正 
    其 
    他 
    二、本年年初 342,000,000.00 341,065,704.05 137,618,475.49 160,447,309.63 7,474,396.08 988,605,885.25 
    余额 
    三、本期增减 
    变动金额（减 
    少以"－"号 -1,886,505.34 -313,403.84 -2,199,909.18 
    填列） 
    （一）净利润 -1,886,505.34 1,292,865.67 -593,639.67 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和 -1,886,505.34 1,292,865.67 -593,639.67 
    （二）小计 
    （三）所有者 250,000.00 250,000.00 
    投入和减少 
    资本 
    1．所有者投 250,000.00 250,000.00 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分 -1,856,269.51 -1,856,269.51 
    配 
    1．提取盈余 
    公积 
    2．提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的 -1,856,269.51 -1,856,269.51 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结 
    转 
    1．资本公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末 342,000,000.00 341,065,704.05 137,618,475.49 158,560,804.29 7,160,992.24 986,405,976.07 
    余额 
    单位:元 币种:人民币 
    上年同期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    项目 
    一 
    专 般 少数股东权益 所有者权益合计 
    减： 项 风 
    实收资本（或股 资本公积 库存 储 盈余公积 险 未分配利润 其他 
    本） 股 备 准 
    备 
    一、上年年末余 342,000,000.00 341,065,704.05 137,618,475.49 158,347,439.89 6,502,604.59 985,534,224.02 
    额 
    加： 
    会计政策变更 
    前期 
    差错更正 
    其他 
    二、本年年初余 342,000,000.00 341,065,704.05 137,618,475.49 158,347,439.89 6,502,604.59 985,534,224.02 
    额 
    三、本期增减变 
    动金额（减少以 -2,447,717.39 -199,856.16 -2,647,573.55 
    "－"号填列） 
    （一）净利润 -2,447,717.39 1,097,462.50 -1,350,254.89 
    （二）其他综合 
    收益 
    上述（一）和（二） -2,447,717.39 1,097,462.50 -1,350,254.89 
    小计 
    （三）所有者投 
    入和减少资本 
    1．所有者投入资 
    本 
    2．股份支付计入 
    所有者权益的金 
    额 
    3．其他 
    （四）利润分配 -1,297,318.66 -1,297,318.66 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险 
    准备 
    3．对所有者（或 -1,297,318.66 -1,297,318.66 
    股东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权 
    益内部结转 
    1．资本公积转增 
    资本（或股本） 
    2．盈余公积转增 
    资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补 
    亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余 342,000,000.00 341,065,704.05 137,618,475.49 155,899,722.50 6,302,748.43 982,886,650.47 
    额 
    法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：谢瑾
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    一 
    项目 专 般 
    减： 项 风 
    实收资本（或股 资本公积 库存 储 盈余公积 险 未分配利润 所有者权益合计 
    本） 股 备 准 
    备 
    一、上年年末 342,000,000.00 341,034,171.65 137,618,475.49 139,235,070.98 959,887,718.12 
    余额 
    加：会 
    计政策变更 
    前 
    期差错更正 
    其 
    他 
    二、本年年初 342,000,000.00 341,034,171.65 137,618,475.49 139,235,070.98 959,887,718.12 
    余额 
    三、本期增减 
    变动金额（减 
    少以"－"号 -8,502,738.64 -8,502,738.64 
    填列） 
    （一）净利润 -8,502,738.64 -8,502,738.64 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和 -8,502,738.64 -8,502,738.64 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少 
    资本 
    1．所有者投 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分 
    配 
    1．提取盈余 
    公积 
    2.提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结 
    转 
    1．资本公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末 342,000,000.00 341,034,171.65 137,618,475.49 130,732,332.34 951,384,979.48 
    余额 
    单位:元 币种:人民币 
    上年同期金额 
    一 
    项目 专 般 
    减： 项 风 
    实收资本（或股 资本公积 库存 储 盈余公积 险 未分配利润 所有者权益合计 
    本） 股 备 准 
    备 
    一、上年年末 342,000,000.00 341,034,171.65 137,618,475.49 148,673,164.34 969,325,811.48 
    余额 
    加：会 
    计政策变更 
    前 
    期差错更正 
    其 
    他 
    二、本年年初 342,000,000.00 341,034,171.65 137,618,475.49 148,673,164.34 969,325,811.48 
    余额 
    三、本期增减 
    变动金额（减 
    少以"－"号 -11,872,944.69 -11,872,944.69 
    填列） 
    （一）净利润 -11,872,944.69 -11,872,944.69 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和 -11,872,944.69 -11,872,944.69 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少 
    资本 
    1．所有者投 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分 
    配 
    1．提取盈余 
    公积 
    2.提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结 
    转 
    1．资本公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末 342,000,000.00 341,034,171.65 137,618,475.49 136,800,219.65 957,452,866.79 
    余额 
    法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：王晓群 会计机构负责人：谢瑾
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    　　本公司本报告期内新增上海恒瑞皮革材料有限公司，该公司系由本公司出资250000.00元，上海乐凯纸业有限公司出资100000.00元，夏文鹤出资150000.00元共同出资设立，由乐凯胶片股份有限公司总经理担任董事长，并在董事会成员中派出3名董事，乐凯胶片股份有限公司对该公司具有实质性控制权，本报告期将该公司纳入合并范围。