中青旅(600138) 最新公司公告|查股网

						中青旅控股股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司董事均出席本次董事会会议，其中戴斌独立董事因公务安排不能亲自参加会议，委托刘毅独立董事代为出席会议并表决。
    1.3本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    1.5是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
    1.6是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
    §2 公司基本情况
    2.1基本情况简介
    股票简称 中青旅
    股票代码 600138
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 刘广明 丁重阳
    联系地址 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦
    电话 010-58158702、58158717 010-58158702、58158717
    传真 010-58158708 010-58158708
    电子信箱 zhqb@aoyou.com zhqb@aoyou.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
    调整后 调整前
    总资产 5,943,809,531.50 5,647,089,655.39 5,647,089,655.39 5.25
    所有者权益（或股东权益） 2,180,300,999.86 2,146,303,413.28 2,146,303,413.28 1.58
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.249 5.167 5.167 1.58
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    调整后 调整前
    营业利润 246,248,706.50 259,086,990.80 259,086,990.80 -4.96
    利润总额 262,219,531.70 264,872,831.26 264,872,831.26 -1.00
    归属于上市公司股东的净利润 117,193,861.39 106,311,469.72 106,311,469.72 10.24
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,799,670.35 78,077,713.43 78,077,713.43 34.22
    基本每股收益(元) 0.282 0.256 0.256 10.24
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.252 0.188 0.188 34.22
    稀释每股收益(元) 0.282 0.256 0.256 10.24
    加权平均净资产收益率(%) 5.417 5.334 5.334 增加0.083个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 391,651,716.33 173,193,307.09 173,193,307.09 126.14
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.943 0.417 0.417 126.14
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    项目 金额
    非流动资产处置损益 -1,080,539.09
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,813,900.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,032,887.08
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,464.29
    所得税影响额 -5,318,132.67
    少数股东权益影响额（税后） -6,291,388.57
    合计 12,394,191.04
    2.2.3 境内外会计准则下会计数据差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2股东数量和持股情况
    报告期末股东总数 61,286户
    前十名股东持股情况 单位：股
    股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质
    股份状态 数量
    中国青旅集团公司 0 68,788,816 16.56 68,788,816 无 　 国有法人
    中邮核心成长股票型证券投资基金 8,578,397 18,364,757 4.42 0 无 　 其他
    中邮核心优选股票型证券投资基金 8,266,399 17,000,000 4.09 0 无 　 其他
    中青创益投资管理有限公司 0 13,650,000 3.29 13,650,000 无 　 国有法人
    国寿投资控股有限公司 -2,910,000 11,590,000 2.79 0 无 　 国有法人
    嘉事堂药业股份有限公司 0 9,759,881 2.35 0 无 　 国有法人
    中银持续增长股票型证券投资基金 6,195,334 7,374,334 1.78 0 无 　 其他
    新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 5,661,154 5,661,154 1.36 0 无 　 其他
    MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 0 5,509,149 1.33 0 无 　 其他
    益民创新优势混合型证券投资基金 2,537,096 5,444,896 1.31 0 无 　 其他
    前十名无限售条件股东持股情况 单位：股
    股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    种类 数量
    中邮核心成长股票型证券投资基金 18,364,757 人民币普通股 18,364,757
    中邮核心优选股票型证券投资基金 17,000,000 人民币普通股 17,000,000
    国寿投资控股有限公司 11,590,000 人民币普通股 11,590,000
    嘉事堂药业股份有限公司 9,759,881 人民币普通股 9,759,881
    中银持续增长股票型证券投资基金 7,374,334 人民币普通股 7,374,334
    新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 5,661,154 人民币普通股 5,661,154
    MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 5,509,149 人民币普通股 5,509,149
    益民创新优势混合型证券投资基金 5,444,896 人民币普通股 5,444,896
    华夏成长证券投资基金 5,350,000 人民币普通股 5,350,000
    上投摩根内需动力股票型证券投资基金 5,212,891 人民币普通股 5,212,891
    3.2 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    2010年上半年，公司继续加大力度拓展新市场、尝试新业态、摸索新模式，公司主营业务规模持续增长、利润贡献明显提升，乌镇旅游等战略投资回报强劲，公司旅游主业进入了可持续发展能力不断增强的良好时期，公司整体呈现出成熟稳健的良好发展态势。
    1、旅行社业务
    2010年上半年，受欧洲主权债务危机蔓延、人民币相对升值等因素影响，入境旅游业务的整体环境依然不容乐观，但已于报告期末出现企稳回升。报告期内，公司本部入境旅游业务实现营业收入较去年同期下降9%。作为国内产品最丰富的入境在线旅游服务提供商，公司入境电子商务网站www.chinatraveldepot.com有效应对市场消费需求变化，持续加大入境旅游业务模式创新和突破，网站资讯、运营维护和用户体验工作取得了较大进展，业务规模稳步提升。
    2010年上半年，国内经济形势持续向好、人民币相对升值等因素都有利于出境旅游需求的进一步释放。虽然上半年受到泰国政局动乱、欧洲冰雪灾害、冰岛火山喷发等一系列不利因素影响，但公司在出境旅游产品创新、渠道拓展、提升服务等方面未雨绸缪、有效应对，架构调整联动产品创新，步入良性发展轨道，"变中求胜"的规模化发展策略逐步显现成果。报告期内，出境旅游业务持续保持增长态势，公司本部出境游业务实现营业收入较去年同期增长59%。
    借力出境旅游综合优势，公司着眼于顾客日益增长的旅游消费升级需求，4月初重点推出主题为"换个角度看世界，换种方式去旅行"的邮轮旅游业务，受到了消费者的高度青睐，市场营销大获成功。邮轮旅游创新业务作为公司资源采购委员会成立后第一个采用专项采购基金的形式运营的新项目，在有力促进公司旅游主业操作模式创新的同时，也积极推动了消费者旅游观念和度假方式的转变，直接扩大了公司在中高端直客市场上的品牌影响力。
    2010年上半年，中青旅百变自由行一体化协作能力得到明显提高。报告期内，自由行业务以规模化发展推动品牌影响力提升，以产品创新促进业务纵深式发展，以主题模式营造构建可持续发展竞争力，报告期内营业收入较去年同期增长138%。为利用上海旅游市场具有的优越资源及条件，兼顾公司旅游服务主业营销网络建设目标，公司聚合在自由行业务积累的经验和人才队伍优势，于报告期内进军上海自由行市场，开发上海出发特色产品、构建优质服务体系，努力为上海及长三角地区广大消费者提供一站式自由行服务，目前发展情况良好。
    2010年上半年，上海世博会相关旅游产品需求旺盛，华东旅游市场增长明显，但是受到旱涝灾害影响，以及世博会导致国内华东以外地区旅游需求分流等因素影响，国内游业务方面整体遇到一定困难。公司审时度势，积极优化业务流程、加强服务质量管控、提高对市场的应变能力，总体呈现出平稳运营局面。公司本部国内游业务加大北京周边旅游及同业市场的开发力度，调整市场策略、营造主题活动，营业收入较去年同期增长10%。
    当前，国内高速公路网络正在加速升级与完善，国内旅游呈现出休闲化、自助化的发展趋势，市场中正在出现大体量、多层次的国内旅游观光需求，继自由行业务、邮轮旅游业务等创新性战略业务之后，公司于报告期内着手搭建专业汽车服务与国内游业务相结合的复合型创新业务，创建中国第一个专业公路旅游品牌--中青旅"阳光巴士"。公路旅游打破了常规点对点的旅游模式，注重顾客对旅途本身的体验以及沿途风光的欣赏，用大巴一体化的交通工具，将知名景点以及常规线路无法经历的景点进行合理的规划和串联，既减少了多种交通工具换乘的麻烦，又增添了旅程的丰富程度。中青旅"阳光巴士"集成了公司的品牌优势、收客网络优势、车辆资产优势、景区资源优势、服务诚信优势乃至入境业务优势，是公司打通整个旅游产业链的一次战略性创新举措。
    2、企业会展服务业务
    2010年上半年，国内会展需求增长迅速，会展服务市场快速复苏，中青旅会展公司凭借先进的大项目运作经验与专业化服务团队，取得了历史上最好的上半年经营业绩，实现营业收入较去年同期增长64%。会展公司在会议展览、奖励旅游、公关策划、境内外活动管理等企业高端整合营销服务领域上继续提升专业化服务水平，通过产业链完善、网络化拓展、客户需求挖掘及管理体系建设，持续为客户提供高附加值MICE服务。会展公司以客户需求为导向、以专业化服务为宗旨，搭建起的环渤海、长三角、珠三角全面会展服务网络为其加速发展奠定了坚实的基础，使其在业内一马当先、持续领跑。5月份，会展公司在江苏投资设立中青旅（江苏）国际会议展览有限公司，网络化发展再次迈出重要一步；细分市场方面，中青旅会展公司完善了各项业务的服务网络嫁接，提高了跨地域管理与协同作用，增强了五地六公司的MICE整合服务能力。
    3、旅游相关战略投资业务
    景区业务方面，乌镇旅游继续秉持"文化旅游化"的核心理念，高品质文化型综合旅游目的地建设与运营工作取得了可喜成绩。乌镇景区营业模式受到了市场的高度肯定，乌镇旅游也被评为"浙江服务名牌"，成为浙江首家名牌旅游景区经营企业；乌镇景区还参加了2010上海世博会最佳实践区未来探索馆的展出，将蕴含着中华文化深厚底蕴的历史人文带进了充满时代气息的世博园中。凭借良好的口碑、旖旎的风景、高质量的接待服务和精准的营销策略，景区充分受益上海世博会带来的辐射效应，经营业绩在报告期内继续保持了高增长态势。2010年上半年，乌镇旅游共接待游客219万人次，较去年同期增长45%；实现销售收入1.90亿元，较去年同期增长37%；实现净利润7,197万元，较去年同期增长50%。报告期内，经浙江省商务厅批准，桐乡市乌镇旅游开发有限公司整体更名为乌镇旅游股份有限公司，目前已经启动筹备境外公开发行H股股票并在香港联交所主板上市事宜。
    经过近年来的务实经营、管理提升、服务质量管控和营销体系建设，报告期内，中青旅山水酒店"酒店经营+物业租赁"的差异化经营模式效果显著，广州区域进步明显，深圳区域稳中有升，北京区域高位前进。报告期内，中青旅山水酒店实现营业收入9,506万元，较去年同期增长13%，实现净利润728万元，较去年同期增加804万元。下半年中青旅山水酒店自身将借助广州亚运会等大型活动带来的良好机遇，继续在队伍建设、信息化建设、成本控制、集中采购等方面努力取得长足进步。
    4、策略性投资业务
    中青旅风采科技有限公司的西南三省（云、贵、川）电脑福利彩票业务经营稳定。报告期内，中青旅风采科技继续挖掘市场消费需求、加大销售网络建设、重视社会公益活动，实现营业收入7,958万元，较去年同期增长11%，实现净利润2,499万元，基本与去年同期持平。
    报告期内，中青旅创格科技有限公司及其控股的中青旅海天数码科技有限公司的系统集成业务受上半年经济回暖影响，经营情况稳步回升，H3C分销业务增长规模超出预期，盈利能力稳健提升。报告期内实现营业收入3.8亿元，实现净利润1,636万元。
    中青旅绿城的房地产业务从容应对宏观调控，德清桂花城项目、德清西子项目和郑州百合项目几近售罄。报告期内，中青旅绿城实现净利润8,063万元。目前，慈溪项目工程进展顺利，报告期内已累计预售5.39亿元。
    公司2010年上半年取得的较好业绩归因于公司多年来在主营业务上的精心营造，归因于市场需求的有效增长，归因于公司多年来以预算管理、信息技术、企业文化建设为重点的管理提升。创新是公司发展的灵魂，规范是公司发展的保障，人才队伍是公司发展的根本。下半年，公司上下依然会以居安思危、只争朝夕、逆水行舟、不进则退的紧迫感和责任感，以创新业务为重点，继续深化推进资源采购、服务质量、市场推广等重点工作，以发展促创新、以创新谋发展。
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位: 元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（%）
    旅游产品服务收入 1,191,524,616.67 1,091,307,489.66 8.41 29.45 29.86 减少0.28个百分点
    企业会展服务收入 370,897,839.77 331,730,305.05 10.56 64.46 67.86 减少1.81个百分点
    酒店业收入 104,441,266.41 24,341,461.44 76.69 13.34 5.81 增加1.66个百分点
    景区经营收入 189,807,452.00 34,730,451.39 81.70 36.97 82.31 减少4.55个百分点
    IT产品销售与技术服务收入 459,623,175.69 356,467,015.14 22.44 25.33 29.74 减少2.63个百分点
    房地产销售收入 92,933,612.62 16,068,345.28 82.71 -85.76 -96.29 增加49.06个百分点
    房屋租金收入 25,640,824.75 11,173,184.69 56.42 -0.79 -16.72 增加8.33个百分点
    其他 500,000.00
    合计 2,435,368,787.91 1,865,818,252.65 23.39 0.54 3.59 减少2.25个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    中国内地 2,365,925,934.45 0.09
    香港地区及海外 69,442,853.46 19.13
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    募集资金总额 51,787 本报告期已使用募集资金总额 12,381
    已累计使用募集资金总额 48,328
    承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 产生收益情况
    高标经济型酒店 是 41,500 28,659 是 报告期内，中青旅山水酒店实现营业收入9,506万元，较去年同期增长13%。
    会展旅游业务 否 1,800 1,800 是 报告期内，中青旅会展公司凭借先进的大项目运作经验与专业化服务团队，实现营业收入3.71亿元，较去年同期增长64%。
    旅游批发业务 否 5,000 4,369 是 公司持续加大旅游批零网络建设的投入，旅游批零体系成为公司旅游主业持续发展的重要驱动因素。
    购置旅游用车 否 3,500 3,500 是 在北京的旅游客运车辆规模目前已超过200辆，营运规模大幅提升。
    合计 / 51,800 38,328 / /
    变更原因及变更程序说明 详见公司临2010-014号公告
    尚未使用的募集资金用途及去向 专户存储
    5.6.2 变更项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况
    旅游服务主业强化项目 高标经济型酒店 7,000 7,000 是
    购置旅游用车项目 高标经济型酒店 3,000 3,000 是
    合计 / 10,000 10,000 / /
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 资产出售定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) 关联关系
    日本积水化学工业株式会社 北京积水创格医疗科技有限公司15%的股权 2010年2月3日 1502 / 548 否 市场原则 是 是 4.68 无
    安防科技（中国）有限公司 北京万家安全系统有限公司10%的股权 2010年2月3日 300 / 97 否 市场原则 是 是 0.80 无
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位: 万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系
    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
    报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司的担保） 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 10,000
    报告期末对子公司担保余额合计（B） 28,000
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 （A+B）（注2） 28,000
    担保总额占公司净资产的比例(%) 13
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 （D） 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E）（注2） 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    担保情况说明 本报告期内的担保情况详见公司临2010-021号公告
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：万元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    中青创益投资管理有限公司 3,400
    合计 3,400
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：元 币种:人民币
    证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目
    00386.HK 中国石化 0.016 76,247,285.25 1,177,781.23 87,207.74 可供出售金融资产
    00754.HK 合生创展 - 5,531,036.50 可供出售金融资产
    900948.SH 伊泰B - 1,324,069.35 可供出售金融资产
    合计 76,247,285.25 8,032,887.08 87,207.74
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 本次半年度报告未经会计师事务所审计。
    7.2 财务报表（后附）
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    　　7.4 本报告期无前期会计差错更正。