金发科技(600143) 最新公司公告|查股网

						金发科技股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事任剑涛先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈雄溢先生代为出席并代为
行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）何勇军声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 9,236,680,643.46 7,993,425,493.08 15.55
所有者权益（或股东权益）(元) 3,050,960,384.31 2,988,429,043.78 2.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.18 2.14 2.09
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 218,983,494.20 30.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.16 33.33
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 62,524,331.27 62,524,331.27 8.87
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.04 0.04 0
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0
加权平均净资产收益率（%） 2.07 2.07
增加0.07 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.62 1.62
减少0.36 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -13,179.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
13,290,655.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,036,674.03
所得税影响额 -809,997.37
少数股东权益影响额（税后） -28,133.00
合计 13,476,018.79
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 86,361
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
中国工商银行－广发聚
丰股票型证券投资基金
18,000,000 人民币普通股
中国建设银行－海富通
风格优势股票型证券投
资基金
13,296,424 人民币普通股
中信证券股份有限公司 12,919,930 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限
公司－投连－个险投连
12,799,662 人民币普通股
张振广 11,915,068 人民币普通股
中国建设银行股份有限
公司－华夏盛世精选股
票型证券投资基金
11,460,171 人民币普通股
中国农业银行－信诚四
季红混合型证券投资基
金
8,049,778 人民币普通股
梁荣朗 7,604,174 人民币普通股
袁志敏 7,192,000 人民币普通股
中信证券－工行－
CREDIT SUISSE (HONG
KONG) LIMITED
6,991,319 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元
项 目 期末数 期初数 增减额
增减比例
（％）
货币资金 1,731,641,224.18 1,173,967,429.96 557,673,794.22 47.50
无形资产 597,913,981.91 392,517,050.16 205,396,931.75 52.33
长期待摊费用 3,708,833.33 - 3,708,833.33 100.00
短期借款 1,156,138,213.00 735,138,600.00 420,999,613.00 57.27
预收款项 358,211,956.65 168,842,145.72 189,369,810.93 112.16
应付职工薪酬 13,285,397.98 48,812,342.57 -35,526,944.59 -72.78
应交税费 -30,167,336.48 10,585,777.68 -40,753,114.16 -384.98
应付利息 54,666,666.64 34,166,666.65 20,499,999.99 60.00
其他非流动负债 293,345,407.64 123,097,324.95 170,248,082.69 138.30
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（1）货币资金比期初增加557,673,794.22 元，增幅为47.50％，主要是公司经营性现金流入和银行
借款增加；
（2）无形资产比期初增加205,396,931.75 元，增幅为52.33％，主要是子公司天津金发购买土地所
致；
（3）长期待摊费用比期初增加3,708,833.33 元，增幅为100.00％，主要是子公司绵阳长鑫厂房与生
产线改造费用；
（4）短期借款比期初增加420,999,613.00 元，增幅为57.27％，主要是公司为满足流动资金需求增
加银行贷款；
（5）预收款项比期初增加189,369,810.93 元，增幅为112.16％，主要是公司销售规模扩大，预收款
项相应增加；
（6）应付职工薪酬比期初减少35,526,944.59 元，降幅为72.78％，主要是公司第一季度支付员工2009
年年终奖金所致；
（7）应交税费比期初减少40,753,114.16 元，降幅为384.98％，主要是公司采购增加，导致增值税
进项留抵增加；
（8）应付利息比期初增加20,499,999.99 元，增幅为60.00％，主要是计提公司债券的利息；
（9）其他非流动负债比期初增加170,248,082.69 元，增幅为138.30％，主要是公司本期收到项目专
项资金等政府补助增加。
3.1.2、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析：
单位：元
项目 本期数 上期数 增减额
增减比例
（％）
营业收入 2,026,900,918.09 1,115,065,985.53 911,834,932.56 81.77
营业成本 1,774,412,972.94 945,452,285.76 828,960,687.18 87.68
营业税金及附加 380,284.92 948,085.05 -567,800.13 -59.89
管理费用 91,720,979.86 60,496,693.94 31,224,285.92 51.61
财务费用 47,719,516.03 36,153,182.58 11,566,333.45 31.99
资产减值损失 461,832.30 -39,491,746.71 39,953,579.01 101.17
公允价值变动收益 - -112,675.00 112,675.00 100.00
投资收益 56,866.00 109,972.00 -53,106.00 -48.29
营业外收入 14,415,833.20 1,016,583.01 13,399,250.19 1,318.07
（1）营业收入比上年同期增加911,834,932.56 元，增幅为81.77%，主要因为经济回暖，市场需求增
加，导致销售收入相应增加；
（2）营业成本比上年同期增加828,960,687.18 元，增幅为87.68%，主要因为随着产品销售增加带来
的产品成本增加；
（3）营业税金及附加比上年同期减少567,800.13 元，降幅为59.89%，主要因为公司本期应纳增值税
减少导致营业税金及附加随之减少；
（4）管理费用比上年同期增加31,224,285.92 元，增幅为51.61%，主要因为本期公司加大研究开发
投入；
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（5）财务费用比上年同期增加11,566,333.45 元，增幅为31.99%，主要因为本期公司产销规模扩大，
公司为满足流动资金需要增加贷款引起利息支出增加；
（6）资产减值损失比上年同期增加39,953,579.01 元，增幅为101.17%，主要因为去年本期转销存货
跌价准备所致；
（7）公允价值变动收益比上年同期增加112,675.00 元，增幅为100.00%，主要因为公司塑料期货交
易所致；
（8）投资收益比上年同期减少53,106.00 元，减幅为48.29%，主要因为公司确认期货交易收益减少；
（9）营业外收入比上年同期增加13,399,250.19 元，增幅为1,318.07 %，主要因为本期公司天津金
发获政府补助转入增加；
3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元
项目 本期数 上期数 增减额
增减比例
（％）
经营活动产生的现金流量净额 218,983,494.20 167,622,707.53 51,360,786.67 30.64
投资活动产生的现金流量净额 -200,516,576.04 -41,960,341.86 -158,556,234.18 -377.87
筹资活动产生的现金流量净额 540,403,448.65 -36,849,507.46 577,252,956.11 1,566.51
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加51,360,786.67 元，增幅为30.64%，主要因为本
期销售回款增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少158,556,234.18 元，降幅为377.87%，主要因为
本期子公司天津金发购买土地所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加577,252,956.11 元，增幅为1,566.51%，主要本
期为满足资金需求增加银行贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
①公司2004 年1 月5 日与广州天河软件园高唐新建区管理委员会（以下简称“管委会”）签订《土地
使用权有偿转让合同书》（穗高天管高唐[2004]10 号），管委会转让位于天河科技园、软件园高唐新
建区第七小区部分土地使用权给公司，该地块面积26,670.00 平方米，转让金总额8,401,050.00 元。
根据穗国土建用字[2005]第247 号《建设用地批准书》，核定批准用地面积为24,707.00 平方米。公
司与广州天河软件园高唐新建区管理委员会确定土地出让金总额为7,782,705.00 元，截至报告期末，
尚有余款285,639.40 元未付。
②公司控股子公司长沙高鑫于2007 年6 月25 日以成交价9.52 亿元竞得编号为长土网挂（2007）01
号地的国有土地使用权，土地款已全部交清并取得国有土地使用证。截止2010 年3 月31 日，天顶项
目正在总图设计报批中。
③2007 年12 月21 日，公司控股子公司长沙高鑫通过拍卖方式，竞得长沙市国土资源交易中心[2007]
挂108 号地块（原长沙市第二制鞋厂），土地用途为居住用地，宗地总面积39270.75 平方米，出让面
积39270.75 平方米，成交价款总额15,200 万元，地块容积率不大于3.2。截止2010 年3 月31 日，
土地款已全部交清并取得编号为“长国用（2008）第035158 号”的《国有土地使用证》，二鞋厂项目
正在施工建设中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
①袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京承诺：其所持有限售条件的流通股自获得上市流通权之
日（2005 年8 月9 日）起，在六十个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易
所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之五。且所持有限
售条件的流通股股份在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币16 元。
在公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益变化时，上
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述设定的价格（16 元）将按以下公式进行复权计算：
派息时：P1=P-D
送股或转增股本：P1=P/（1+N）
送股或转增股本并同时派息：P1=（P-D）/（1+N）
增发新股或配股：P1=（P+AK）/（1+K）
三项同时进行： P1=（P-D+AK）/（1+K+N）
其中，P=16 元，P1 为调整后的价格，D 为每股派息，N 为送股率或转增股本率，增发新股或配股率为
K，新股价或配股价为A。
其中，熊海涛、夏世勇和李南京所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生的有
限售条件的激励股份，不受16 元价格的限制。
②李建军等118 名持有有限售条件的流通股股东承诺：其所持有的有限售条件的流通股股份中，来源
于受让的宋子明先生的有限售条件的流通股部分，自获得上市流通权之日（2005 年8 月9 日）起，在
六十个月内，不上市交易或转让该部分股份。
③公司全体持有有限售条件的流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司
股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 金发科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,731,641,224.18 1,173,967,429.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 762,909,436.96 776,683,697.82
应收账款 1,582,670,751.67 1,573,707,126.37
预付款项 289,261,313.56 227,119,899.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 63,151,798.35 56,051,594.37
买入返售金融资产
存货 2,760,906,372.14 2,347,342,234.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,000,000.00 20,000,000.00
流动资产合计 7,215,540,896.86 6,174,871,982.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,700,000.00 15,700,000.00
投资性房地产
固定资产 1,290,150,736.59 1,294,170,913.91
在建工程 16,564,324.77 16,841,768.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 597,913,981.91 392,517,050.16
开发支出
商誉 52,072,232.39 52,072,232.39
长期待摊费用 3,708,833.33
递延所得税资产 45,029,637.61 47,251,545.69
其他非流动资产
非流动资产合计 2,021,139,746.60 1,818,553,510.71
资产总计 9,236,680,643.46 7,993,425,493.08
公司法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
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合并资产负债表（续）
2010 年3 月31 日
编制单位: 金发科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,156,138,213.00 735,138,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 837,860,571.70 677,027,204.14
应付账款 1,130,194,200.08 997,714,438.37
预收款项 358,211,956.65 168,842,145.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,285,397.98 48,812,342.57
应交税费 -30,167,336.48 10,585,777.68
应付利息 54,666,666.64 34,166,666.65
应付股利
其他应付款 199,565,906.72 174,486,842.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,729,755,576.29 2,856,774,017.89
非流动负债：
长期借款 825,000,000.00 685,000,000.00
应付债券 993,514,100.68 993,094,928.38
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,128,948.58 4,128,948.58
其他非流动负债 293,345,407.64 123,097,324.95
非流动负债合计 2,115,988,456.90 1,805,321,201.91
负债合计 5,845,744,033.19 4,662,095,219.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,396,500,000.00 1,396,500,000.00
资本公积 485,659,759.07 485,659,759.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 169,809,876.68 169,809,876.68
一般风险准备
未分配利润 998,997,710.37 936,473,379.10
外币报表折算差额 -6,961.81 -13,971.07
归属于母公司所有者权益合计 3,050,960,384.31 2,988,429,043.78
少数股东权益 339,976,225.96 342,901,229.50
所有者权益合计 3,390,936,610.27 3,331,330,273.28
负债和所有者权益总计 9,236,680,643.46 7,993,425,493.08
公司法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 金发科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,135,822,418.18 601,098,859.72
交易性金融资产
应收票据 669,543,600.82 627,183,302.95
应收账款 1,003,098,045.01 1,065,330,414.02
预付款项 212,531,355.73 110,164,045.32
应收利息
应收股利
其他应收款 670,116,644.10 640,686,416.04
存货 1,311,883,150.39 1,041,576,312.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,002,995,214.23 4,086,039,350.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,350,594,500.00 1,350,594,500.00
投资性房地产
固定资产 954,159,405.10 967,813,660.83
在建工程 13,167,405.20 5,432,114.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,744,773.93 113,331,427.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,853,598.99 10,192,438.45
其他非流动资产
非流动资产合计 2,438,519,683.22 2,447,364,141.38
资产总计 7,441,514,897.45 6,533,403,492.01
公司法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
600143 金发科技股份有限公司2010 年第一季度报告
10
母公司资产负债表（续）
2010 年3 月31 日
编制单位: 金发科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 818,999,613.00 430,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 808,199,492.26 633,017,204.14
应付账款 770,724,325.96 727,567,642.49
预收款项 354,749,104.56 157,544,466.32
应付职工薪酬 8,152,912.89 44,631,801.86
应交税费 -26,839,581.54 -7,013,332.84
应付利息 54,666,666.64 34,166,666.65
应付股利
其他应付款 51,324,362.75 54,103,874.81
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,849,976,896.52 2,084,018,323.43
非流动负债：
长期借款 675,000,000.00 575,000,000.00
应付债券 993,514,100.68 993,094,928.38
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 108,443,907.64 104,837,324.95
非流动负债合计 1,776,958,008.32 1,672,932,253.33
负债合计 4,626,934,904.84 3,756,950,576.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,396,500,000.00 1,396,500,000.00
资本公积 494,764,645.35 494,764,645.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 169,809,876.68 169,809,876.68
一般风险准备
未分配利润 753,505,470.58 715,378,393.22
所有者权益（或股东权益）合计 2,814,579,992.61 2,776,452,915.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计7,441,514,897.45 6,533,403,492.01
公司法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 金发科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,026,900,918.09 1,115,065,985.53
其中：营业收入 2,026,900,918.09 1,115,065,985.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,974,638,005.05 1,050,919,303.34
其中：营业成本 1,774,412,972.94 945,452,285.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 380,284.92 948,085.05
销售费用 59,942,419.00 47,360,802.72
管理费用 91,720,979.86 60,496,693.94
财务费用 47,719,516.03 36,153,182.58
资产减值损失 461,832.30 -39,491,746.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-112,675.00
投资收益（损失以“－”号填列） 56,866.00 109,972.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,319,779.04 64,143,979.19
加：营业外收入 14,415,833.20 1,016,583.01
减：营业外支出 101,684.04 43,028.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,633,928.20 65,117,533.63
减：所得税费用 7,034,600.47 9,975,825.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,599,327.73 55,141,708.16
归属于母公司所有者的净利润 62,524,331.27 57,429,982.35
少数股东损益 -2,925,003.54 -2,288,274.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
七、其他综合收益 -6,961.81
八、综合收益总额 59,592,365.92 55,141,708.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 62,517,369.46 57,429,982.35
归属于少数股东的综合收益总额 -2,925,003.54 -2,288,274.19
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 金发科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,365,787,260.49 820,202,582.92
减：营业成本 1,197,825,381.24 695,039,292.91
营业税金及附加 274,908.22 360,405.28
销售费用 30,586,982.32 34,946,620.22
管理费用 63,173,646.48 42,245,758.03
财务费用 34,683,547.16 25,452,605.24
资产减值损失 -480,693.95 -30,519,134.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-112,675.00
投资收益（损失以“－”号填列） 56,866.00 109,972.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,780,355.02 52,674,333.20
加：营业外收入 1,535,450.05 400,088.58
减：营业外支出 9,500.00 35,028.57
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,306,305.07 53,039,393.21
减：所得税费用 3,179,227.71 6,454,997.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,127,077.36 46,584,396.16
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额 38,127,077.36 46,584,396.16
公司法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
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13
4.3 合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 金发科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,277,187,218.14 1,254,008,645.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 46,127.41 25,429.17
收到其他与经营活动有关的现金 168,951,883.58 78,715,015.24
经营活动现金流入小计 2,446,185,229.13 1,332,749,090.27
购买商品、接受劳务支付的现金 2,021,281,753.48 1,048,743,057.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,611,371.83 40,075,027.17
支付的各项税费 45,154,302.27 36,073,568.73
支付其他与经营活动有关的现金 83,154,307.35 40,234,729.80
经营活动现金流出小计 2,227,201,734.93 1,165,126,382.74
经营活动产生的现金流量净额 218,983,494.20 167,622,707.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额108,000.00 140,512.38
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 108,000.00 140,512.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
195,624,576.04 42,100,854.24
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 200,624,576.04 42,100,854.24
投资活动产生的现金流量净额 -200,516,576.04 -41,960,341.86
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14
合并现金流量表（续）
2010 年1—3 月
编制单位: 金发科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 701,000,000.00 239,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,815,449.86
筹资活动现金流入小计 701,000,000.00 254,815,449.86
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 279,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,596,551.35 12,664,957.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 160,596,551.35 291,664,957.32
筹资活动产生的现金流量净额 540,403,448.65 -36,849,507.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,196,572.59 -674,658.36
五、现金及现金等价物净增加额 557,673,794.22 88,138,199.85
加：期初现金及现金等价物余额 1,173,967,429.96 742,286,925.73
六、期末现金及现金等价物余额 1,731,641,224.18 830,425,125.58
公司法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
600143 金发科技股份有限公司2010 年第一季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 金发科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,595,048,505.07 833,926,689.55
收到的税费返还 25,429.17
收到其他与经营活动有关的现金 71,894,182.02 151,883,793.45
经营活动现金流入小计 1,666,942,687.09 985,835,912.17
购买商品、接受劳务支付的现金 1,384,484,459.47 664,007,081.44
支付给职工以及为职工支付的现金 54,544,107.36 25,951,198.46
支付的各项税费 23,310,191.32 13,217,703.88
支付其他与经营活动有关的现金 114,719,070.28 111,107,101.99
经营活动现金流出小计 1,577,057,828.43 814,283,085.77
经营活动产生的现金流量净额 89,884,858.66 171,552,826.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
48,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
27,343,611.03 36,788,716.30
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,343,611.03 36,788,716.30
投资活动产生的现金流量净额 -27,343,611.03 -36,740,716.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 599,000,000.00 130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 599,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,660,625.14 9,497,504.23
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 125,660,625.14 139,497,504.23
筹资活动产生的现金流量净额 473,339,374.86 -9,497,504.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,157,064.03 -663,106.10
五、现金及现金等价物净增加额 534,723,558.46 124,651,499.77
加：期初现金及现金等价物余额 601,098,859.72 490,695,562.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,135,822,418.18 615,347,062.24
公司法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
600143 金发科技股份有限公司2010 年第一季度报告
16
金发科技股份有限公司
法定代表人:袁志敏
2010 年4 月26 日