维科精华(600152) 最新公司公告|查股网

						宁波维科精华集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明
    杨纪朝 独立董事 因公出差，但以通讯方式参加了表决
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
    1.6 公司负责人何承命、主管会计工作负责人史美信及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 维科精华
    股票代码 600152
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 黄颖 赵姝
    联系地址 宁波市和义路99号维科大厦10楼 宁波市和义路99号维科大厦10楼
    电话 0574-87341480 0574-87341480
    传真 0574-87279527 0574-87279527
    电子信箱 hy@mail.veken.com zs@mail.veken.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 4,097,576,181.35 3,829,995,681.16 6.99
    所有者权益（或股东权益） 793,984,949.22 897,032,090.40 -11.49
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.7053 3.0564 -11.49
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 -31,937,388.13 13,144,455.74 -342.97
    利润总额 -30,523,771.65 20,957,752.20 -245.64
    归属于上市公司股东的净利润 -19,204,631.55 15,390,589.61 -224.78
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,004,467.74 -9,728,450.67 不适用
    基本每股收益(元) -0.0654 0.0524 -224.81
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.0341 -0.0331 不适用
    稀释每股收益(元) -0.0654 0.0524 -224.81
    加权平均净资产收益率(%) -2.61 1.77 减少4.38个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 253,955,955.33 222,120,659.28 14.33
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.8653 0.7568 14.34
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 32,378.31
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,231,218.80
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -21,498,542.12
    对外委托贷款取得的损益 3,272,300.07
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -849,980.63
    所得税影响额 4,382,657.10
    少数股东权益影响额（税后） 3,229,804.66
    合计 -9,200,163.81
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 41,174户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    维科控股集团股份有限公司 境内非国有法人 24.28 71,259,939 0 质押 71,259,939
    宁波市工业投资有限责任公司 国有法人 14.30 41,983,479 0 无
    宁波市工贸资产经营有限公司 国有法人 5.01 14,716,702 0 无
    李爱群 境内自然人 0.76 2,235,498 0 无
    杭州一生贸易有限公司 境内非国有法人 0.76 2,223,857 0 无
    全国社保基金六零二组合 国有法人 0.43 1,261,460 0 无
    朱寿彭 境内自然人 0.35 1,026,753 0 无
    吕志军 境内自然人 0.34 1,000,000 0 无
    徐东铭 境内自然人 0.26 772,078 0 无
    董卫国 境内自然人 0.26 764,599 0 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    维科控股集团股份有限公司 71,259,939 人民币普通股
    宁波市工业投资有限责任公司 41,983,479 人民币普通股
    宁波市工贸资产经营有限公司 14,716,702 人民币普通股
    李爱群 2,235,498 人民币普通股
    杭州一生贸易有限公司 2,223,857 人民币普通股
    全国社保基金六零二组合 1,261,460 人民币普通股
    朱寿彭 1,026,753 人民币普通股
    吕志军 1,000,000 人民币普通股
    徐东铭 772,078 人民币普通股
    董卫国 764,599 人民币普通股
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    纺织 1,245,371,249.86 1,124,872,243.27 9.68 14.94 11.84 增加2.50个百分点
    房产 5,925,600.00 1,548,084.91 73.87 － － －
    分产品
    营销 488,182,058.45 469,919,004.28 3.74 50.46 50.96 减少0.32个百分点
    家纺 425,933,497.75 367,432,408.62 13.73 -10.71 -15.13 增加4.49个百分点
    纱线 219,744,225.79 202,930,520.79 7.65 27.32 20.48 增加5.24个百分点
    服装 105,585,867.87 83,042,224.67 21.35 -3.53 -10.77 增加6.38个百分点
    商品房 5,925,600.00 1,548,084.91 73.87 － － －
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,206.66万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    国外销售 585,757,132.10 20.50
    国内销售 661,670,878.54 10.39
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    在本期利润构成中，归属于母公司净利润亏损的主要原因是股票二级市场亏损额度较大及公司实施产业转移（维钟印染）造成的相应损失。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    （1）房地产开发项目。报告期内，公司下属房产公司"水岸枫情"和"城市桃源"两块房地产持续进行预售，自2009年启动预售至本报告期末，共实现预收账款16.38亿元。详情请见本公司2010年半年度报告全文六（十一）其他重大事项。
    （2）资本市场投资项目。根据公司六届八次董事会决议，公司今后拟在20000万元的额度内进行资本市场投资。截至本报告期末，公司在股票二级市场的投资总额约14112万元。
    （3）资金信托项目。公司将下属房产公司自有资金12000万元委托给杭州工商信托股份有限公司进行管理，由其向浙江天都实业有限公司发放贷款，贷款期限为12个月，在贷款发放后6个月后可提前还款，年利率为12％。
    （4）设立宁波维科精华能源材料有限公司。公司以自有资金出资设立了全资子公司宁波维科精华能源材料有限公司，注册资本1000万元，主要为公司大宗原材料的采购平台。目前已完成工商登记手续。
    （5）设立九江维科针织有限公司。公司与九江针织服装（集团）有限公司出资共同设立九江维科针织有限公司，注册资本3500万元，其中公司出资2100万元占60％股份。目前已完成公司登记手续。
    （6）报告期内，公司收购九江维科印染有限公司55％股权，本次收购为配合公司针织产业资源整合及筹建"九江维科工业园区"等任务的实施。目前已完成工商变更手续。
    （7）报告期内，公司收购宁波维科电子商务有限公司90％股权，本次收购主要为进一步加强内销资源整合，拓展内销市场。目前已完成工商变更手续。
    （8）报告期内，公司控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司收购淮安安鑫家纺有限公司51％股权，本次收购为配合公司经编产业资源整合及筹建"淮安维科工业园区"等任务的实施。目前已完成工商变更手续。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    宁波维科联合贸易集团有限公司 九江维科印染有限公司55%股权 2010年4月29日 5,944.19 241.47 是 评估价 是 是
    宁波维科联合贸易集团有限公司 宁波维科电子商务有限公司90%股权 2010年4月29日 925.40 -53.93 是 经审计的
    净资产 是 是
    宁波维科投资发展有限公司 淮安安鑫家纺有限公司46%股权 2010年4月30日 1,423.52 -16.15 是 评估价 是 是
    冯迪峰 淮安安鑫家纺有限公司5%的股权 2010年4月30日 154.73 -16.15 否 是 是
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    淮北维科印染有限公司 控股子公司宁波维钟印染有限公司部分未运转设备 2010年6月28日 299.05 -7.08 是 协议价 是 是
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保
    维科控股集团股份有限公司 460,000,000 连带责任担保 否 是
    报告期内担保发生额合计 220,000,000
    报告期末担保余额合计 460,000,000
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 97,233,920
    报告期末对子公司担保余额合计 115,233,920
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 575,233,920
    担保总额占公司净资产的比例(%) 72.45
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 460,000,000
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 505,970,000
    担保总额超过净资产50％部分的金额 178,241,445.39
    上述三项担保金额合计 684,211,445.39
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    华美线业有限公司 0 31,260,618.33 0 0
    维科控股集团股份有限公司 0 0 36,000,000.00 64,000,000.00
    宁波维科置业有限公司 0 0 141,723.62 0
    江苏省纺织（集团）总公司 0 0 0 17,000,000.00
    KB都株式会社 0 0 3,708.59 0
    华博（香港）纺织有限公司 0 0 68,780.00 0
    合计 0 31,260,618.33 36,214,212.21 81,000,000.00
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本
    （元） 持有数量（股） 期末账面价值（元） 占期末证券投资比例（％）
    1 A股 600519 贵州茅台 79,701,328.80 533,600 67,959,296.00 59.20
    2 A股 000568 泸州老窖 21,891,704.80 662,800 18,704,216.00 16.29
    3 A股 002023 海特高新 10,052,012.00 740,000 7,925,400.00 6.90
    4 A股 600858 银座股份 6,224,135.00 245,000 6,225,450.00 5.42
    5 A股 601318 中国平安 5,175,415.40 98,600 4,615,466.00 4.02
    6 A股 600312 平高电气 5,908,398.35 416,142 4,232,164.14 3.69
    7 A股 600036 招商银行 3,156,000.00 200,000 2,602,000.00 2.27
    8 A股 600877 中国嘉陵 1,988,793.58 210,713 1,493,955.17 1.30
    9 A股 600987 航民股份 1,453,611.16 161,351 1,040,713.95 0.91
    期末持有的其他证券投资 0 / 0 0
    合计 135,551,399.09 / 114,798,661.26 100
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（％） 期末账面价值 会计核算科目
    601328 交通银行 700,000.00 0.0013 4,301,717.600 可供出售金融资产
    合计 700,000.00 / 4,301,717.600 /
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 五.1 616,754,070.88 672,013,344.72
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 五.2 117,563,512.86 79,611,741.72
    应收票据 五.3 37,064,182.86 44,535,450.55
    应收账款 五.4 251,015,232.40 264,705,538.11
    预付款项 五.5 115,917,260.87 79,557,820.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 2,159,375.00 249,999.80
    应收股利
    其他应收款 五.6 10,993,249.78 17,142,621.51
    买入返售金融资产
    存货 五.7 1,442,612,660.97 1,320,998,021.28
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 五.8 50,361,499.33 45,951,224.70
    流动资产合计 2,644,441,044.95 2,524,765,762.74
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款 五.9 190,000,000.00 50,000,000.00
    可供出售金融资产 五.10 4,301,717.60 5,819,440.00
    持有至到期投资
    长期应收款 五.11 30,948,012.15 30,948,012.15
    长期股权投资 五.13 233,190,710.80 221,691,730.67
    投资性房地产 五.14 6,599,672.97 6,774,681.63
    固定资产 五.15 762,482,794.84 799,955,161.90
    在建工程 五.16 52,184,937.52 21,857,058.70
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 五.17 123,066,234.61 123,610,688.92
    开发支出
    商誉 五.18 3,692,386.86 3,692,386.86
    长期待摊费用 五.19 2,845,151.69 2,523,257.29
    递延所得税资产 五.20 43,823,517.36 38,357,500.30
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,453,135,136.40 1,305,229,918.42
    资产总计 4,097,576,181.35 3,829,995,681.16
    流动负债：
    短期借款 五.22 750,316,499.75 565,138,844.20
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 五.23 89,318,010.97 123,684,839.50
    应付账款 五.24 281,184,733.76 293,095,544.00
    预收款项 五.25 1,778,222,829.73 1,332,520,685.67
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 五.26 12,302,555.57 19,503,710.25
    应交税费 五.27 -91,375,406.81 -21,706,559.80
    应付利息 五.28 2,539,372.86 1,118,375.70
    应付股利 五.29 8,499,357.90 7,038,993.64
    其他应付款 五.30 214,345,293.70 230,814,136.01
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 五.31 8,433,946.32 8,696,445.10
    流动负债合计 3,053,787,193.75 2,559,905,014.27
    非流动负债：
    长期借款 五.32 34,059,840.00 154,059,840.00
    应付债券
    长期应付款 140,928.47 152,106.76
    专项应付款 30,000,000.00 30,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 五.33 1,696,810.34 2,447,755.27
    其他非流动负债
    非流动负债合计 65,897,578.81 186,659,702.03
    负债合计 3,119,684,772.56 2,746,564,716.30
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 五.34 293,494,200.00 293,494,200.00
    资本公积 五.35 170,824,082.40 254,691,870.64
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 五.36 91,781,217.58 91,781,217.58
    一般风险准备
    未分配利润 五.37 237,884,270.41 257,088,901.96
    外币报表折算差额 1,178.83 -24,099.78
    归属于母公司所有者权益合计 793,984,949.22 897,032,090.40
    少数股东权益 183,906,459.57 186,398,874.46
    所有者权益合计 977,891,408.79 1,083,430,964.86
    负债和所有者权益总计 4,097,576,181.35 3,829,995,681.16
    法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：史美信 会计机构负责人：薛春林
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 262,737,808.58 107,456,241.48
    交易性金融资产 4,676,680.00 1,523,110.00
    应收票据 333,543.90 20,442,291.04
    应收账款 十三.1 100,162,168.64 65,925,502.46
    预付款项 25,157,205.00 73,027,893.17
    应收利息 2,030,000.00 250,000.00
    应收股利 13,257,236.57
    其他应收款 十三.2 283,134,266.03 254,238,565.91
    存货 28,366,416.63 19,286,154.72
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 12,132,153.27 11,125,917.31
    流动资产合计 731,987,478.62 553,275,676.09
    非流动资产：
    发放贷款及垫款 190,000,000.00 50,000,000.00
    可供出售金融资产 4,301,717.60 5,819,440.00
    持有至到期投资
    长期应收款 30,948,012.15 30,948,012.15
    长期股权投资 十三.3 745,014,415.45 711,658,688.94
    投资性房地产 158,625,269.47 174,553,307.80
    固定资产 181,834,679.95 172,935,007.62
    在建工程 8,917,966.86 4,230,814.22
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 42,427,062.19 34,719,511.10
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 471,346.73 361,548.50
    递延所得税资产 7,530,900.58 5,112,369.76
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,370,071,370.98 1,190,338,700.09
    资产总计 2,102,058,849.60 1,743,614,376.18
    流动负债：
    短期借款 608,780,705.88 435,357,497.80
    交易性金融负债
    应付票据 15,684,090.97 25,447,325.50
    应付账款 72,094,708.03 53,939,109.28
    预收款项 5,118,745.88 2,497,897.72
    应付职工薪酬 3,022,187.43 4,912,303.23
    应交税费 234,827.98 1,910,290.76
    应付利息 1,269,729.93 833,217.97
    应付股利 32,980.40 32,980.40
    其他应付款 542,038,226.75 334,666,839.01
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 218,412.03 596,038.41
    流动负债合计 1,248,494,615.28 860,193,500.08
    非流动负债：
    长期借款 34,059,840.00 34,059,840.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 1,960,790.77 2,420,355.37
    其他非流动负债
    非流动负债合计 36,020,630.77 36,480,195.37
    负债合计 1,284,515,246.05 896,673,695.45
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 293,494,200.00 293,494,200.00
    资本公积 169,702,223.84 212,280,105.30
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 83,982,238.59 83,982,238.59
    一般风险准备
    未分配利润 270,364,941.12 257,184,136.84
    所有者权益（或股东权益）合计 817,543,603.55 846,940,680.73
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,102,058,849.60 1,743,614,376.18
    法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：史美信 会计机构负责人：薛春林
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 五.38 1,271,941,962.23 1,098,149,923.89
    其中：营业收入 五.38 1,271,941,962.23 1,098,149,923.89
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,288,979,556.18 1,130,374,796.65
    其中：营业成本 五.38 1,146,328,853.00 1,017,598,547.90
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 五.39 3,348,565.10 2,681,224.66
    销售费用 62,508,002.50 44,017,649.02
    管理费用 57,328,571.82 48,736,435.52
    财务费用 五.40 14,693,321.82 17,934,724.69
    资产减值损失 五.41 4,772,241.94 -593,785.14
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 五.42 -19,243,900.04 9,908,766.93
    投资收益（损失以"－"号填列） 五.43 4,344,105.86 35,460,561.57
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,498,980.13 6,404,208.59
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） -31,937,388.13 13,144,455.74
    加：营业外收入 五.44 3,942,111.57 9,122,251.24
    减：营业外支出 五.45 2,528,495.09 1,308,954.78
    其中：非流动资产处置损失 869,126.54 161,683.17
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -30,523,771.65 20,957,752.20
    减：所得税费用 五.46 -1,004,150.39 8,672,941.59
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） -29,519,621.26 12,284,810.61
    归属于母公司所有者的净利润 -19,204,631.55 15,390,589.61
    少数股东损益 -10,314,989.71 -3,105,779.00
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.0654 0.0524
    （二）稀释每股收益 -0.0654 0.0524
    七、其他综合收益 -1,070,809.39 2,957,736.00
    八、综合收益总额 -30,590,430.65 15,242,546.61
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -20,288,061.29 18,348,325.61
    归属于少数股东的综合收益总额 -10,302,369.36 -3,105,779.00
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：618,868.39元。
    法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：史美信 会计机构负责人：薛春林
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十三.4 296,084,614.29 233,665,523.15
    减：营业成本 十三.4 277,649,806.73 223,487,289.89
    营业税金及附加 3,021,544.24 1,467,819.34
    销售费用 2,918,074.83 1,550,104.87
    管理费用 11,162,420.56 11,914,923.57
    财务费用 6,204,404.59 2,958,980.24
    资产减值损失 16,474,792.18 -6,503,996.98
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） -1,615,558.05 -58,916.00
    投资收益（损失以"－"号填列） 十三.5 32,954,913.45 26,184,050.08
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,610,144.95 6,404,208.59
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 9,992,926.56 24,915,536.30
    加：营业外收入 1,175,598.99 3,511,245.32
    减：营业外支出 365,224.18 238,453.31
    其中：非流动资产处置损失 3,958.09 27,321.49
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 10,803,301.37 28,188,328.31
    减：所得税费用 -2,377,502.91 1,999,647.07
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 13,180,804.28 26,188,681.24
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0449 0.0892
    （二）稀释每股收益 0.0449 0.0892
    六、其他综合收益 -1,108,708.35 2,957,736.00
    七、综合收益总额 12,072,095.93 29,146,417.24
    法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：史美信 会计机构负责人：薛春林
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,924,713,110.75 1,387,080,498.97
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 71,367,542.52 35,463,995.47
    收到其他与经营活动有关的现金 五.49（1） 100,456,517.37 177,474,010.69
    经营活动现金流入小计 2,096,537,170.64 1,600,018,505.13
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,521,160,863.42 977,328,802.37
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 131,867,921.80 102,852,694.36
    支付的各项税费 49,729,420.17 55,837,770.90
    支付其他与经营活动有关的现金 五.49（2） 139,823,009.92 241,878,578.22
    经营活动现金流出小计 1,842,581,215.31 1,377,897,845.85
    经营活动产生的现金流量净额 253,955,955.33 222,120,659.28
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 702,173,819.06 176,949,207.12
    取得投资收益收到的现金 62,240.00 223,414.72
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 347,221.54 1,105,855.44
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,584.74
    收到其他与投资活动有关的现金 529,999.00
    投资活动现金流入小计 702,590,865.34 178,808,476.28
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,737,165.82 29,307,374.81
    投资支付的现金 763,253,598.64 219,411,053.58
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 78,686,945.00
    支付其他与投资活动有关的现金 五.49（3） 140,000,000.00 45,353.77
    投资活动现金流出小计 1,032,677,709.46 248,763,782.16
    投资活动产生的现金流量净额 -330,086,844.12 -69,955,305.88
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 14,000,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,000,000.00
    取得借款收到的现金 644,248,171.33 749,278,074.27
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 658,248,171.33 749,278,074.27
    偿还债务支付的现金 579,070,515.78 738,967,135.04
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,721,016.98 26,851,996.17
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 598,791,532.76 765,819,131.21
    筹资活动产生的现金流量净额 59,456,638.57 -16,541,056.94
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -711,657.06 -514,572.38
    五、现金及现金等价物净增加额 -17,385,907.28 135,109,724.08
    加：期初现金及现金等价物余额 五.50（2） 607,533,663.91 256,799,343.63
    六、期末现金及现金等价物余额 五.50（2） 590,147,756.63 391,909,067.71
    法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：史美信 会计机构负责人：薛春林
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 311,026,702.68 205,451,292.51
    收到的税费返还 13,429,810.28 3,329,280.03
    收到其他与经营活动有关的现金 439,540,568.95 229,069,309.01
    经营活动现金流入小计 763,997,081.91 437,849,881.55
    购买商品、接受劳务支付的现金 271,992,747.46 184,898,092.86
    支付给职工以及为职工支付的现金 17,375,226.34 17,253,932.85
    支付的各项税费 3,502,595.40 17,145,164.92
    支付其他与经营活动有关的现金 92,639,453.32 21,503,969.33
    经营活动现金流出小计 385,510,022.52 240,801,159.96
    经营活动产生的现金流量净额 378,487,059.39 197,048,721.59
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 33,282,165.04 10,905.00
    取得投资收益收到的现金 62,240.00 15,429,546.85
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 75,071.54 38,150.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,584.74 409,197.53
    收到其他与投资活动有关的现金 27,170,128.80
    投资活动现金流入小计 33,427,061.32 43,057,928.18
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,304,749.48 3,758,077.63
    投资支付的现金 38,051,293.09 10,672,537.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 78,686,945.00
    支付其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00
    投资活动现金流出小计 262,042,987.57 14,430,614.63
    投资活动产生的现金流量净额 -228,615,926.25 28,627,313.55
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 130,000,000.00 373,772,704.95
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 373,772,704.95
    偿还债务支付的现金 100,000,000.00 540,611,216.70
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,576,729.47 35,818,444.76
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 124,576,729.47 576,429,661.46
    筹资活动产生的现金流量净额 5,423,270.53 -202,656,956.51
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,836.57 -55,886.43
    五、现金及现金等价物净增加额 155,281,567.10 22,963,192.20
    加：期初现金及现金等价物余额 107,456,241.48 153,597,530.25
    六、期末现金及现金等价物余额 262,737,808.58 176,560,722.45
    法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：史美信 会计机构负责人：薛春林
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 293,494,200.00 254,691,870.64 91,781,217.58 257,088,901.96 -24,099.78 186,398,874.46 1,083,430,964.86
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 293,494,200.00 254,691,870.64 91,781,217.58 257,088,901.96 -24,099.78 186,398,874.46 1,083,430,964.86
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -83,867,788.24 -19,204,631.55 25,278.61 -2,492,414.89 -105,539,556.07
    （一）净利润 -19,204,631.55 -10,314,989.71 -29,519,621.26
    （二）其他综合收益 -83,867,788.24 25,278.61 -3,138,325.21 -86,980,834.84
    上述（一）和（二）小计 -83,867,788.24 -19,204,631.55 25,278.61 -13,453,314.92 -116,500,456.10
    （三）所有者投入和减少资本 13,619,264.29 13,619,264.29
    1．所有者投入资本 14,000,000.00 14,000,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -380,735.71 -380,735.71
    （四）利润分配 -2,658,364.26 -2,658,364.26
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -2,658,364.26 -2,658,364.26
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 293,494,200.00 170,824,082.40 91,781,217.58 237,884,270.41 1,178.83 183,906,459.57 977,891,408.79
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 293,494,200.00 216,698,365.95 86,682,843.38 237,969,817.92 175,417,965.06 1,010,263,192.31
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他 27,834,312.76 23,013,597.75 50,847,910.51
    二、本年年初余额 293,494,200.00 244,532,678.71 86,682,843.38 237,969,817.92 198,431,562.81 1,061,111,102.82
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 3,300,750.37 1,777,981.56 13,612,608.05 -7,800,379.54 10,890,960.44
    （一）净利润 15,390,589.61 -3,105,779.00 12,284,810.61
    （二）其他综合收益 3,300,750.37 3,300,750.37
    上述（一）和（二）小计 3,300,750.37 15,390,589.61 -3,105,779.00 15,585,560.98
    （三）所有者投入和减少资本 -2,873,014.37 -2,873,014.37
    1．所有者投入资本 1,940,000.00 1,940,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -4,813,014.37 -4,813,014.37
    （四）利润分配 1,777,981.56 -1,777,981.56 -1,821,586.17 -1,821,586.17
    1．提取盈余公积 1,777,981.56 -1,777,981.56
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -1,821,586.17 -1,821,586.17
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 293,494,200.00 247,833,429.08 88,460,824.94 251,582,425.97 190,631,183.27 1,072,002,063.26
    法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：史美信 会计机构负责人：薛春林
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 293,494,200.00 212,280,105.30 83,982,238.59 257,184,136.84 846,940,680.73
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 293,494,200.00 212,280,105.30 83,982,238.59 257,184,136.84 846,940,680.73
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -42,577,881.46 13,180,804.28 -29,397,077.18
    （一）净利润 13,180,804.28 13,180,804.28
    （二）其他综合收益 -42,577,881.46 -42,577,881.46
    上述（一）和（二）小计 -42,577,881.46 13,180,804.28 -29,397,077.18
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 293,494,200.00 169,702,223.84 83,982,238.59 270,364,941.12 817,543,603.55
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 293,494,200.00 210,534,661.40 78,883,864.40 211,298,769.05 794,211,494.85
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 293,494,200.00 210,534,661.40 78,883,864.40 211,298,769.05 794,211,494.85
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 3,300,750.37 1,777,981.56 24,410,699.68 29,489,431.61
    （一）净利润 26,188,681.24 26,188,681.24
    （二）其他综合收益 3,300,750.37 3,300,750.37
    上述（一）和（二）小计 3,300,750.37 26,188,681.24 29,489,431.61
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 1,777,981.56 -1,777,981.56
    1．提取盈余公积 1,777,981.56 -1,777,981.56
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 293,494,200.00 213,835,411.77 80,661,845.96 235,709,468.73 823,700,926.46
    法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：史美信 会计机构负责人：薛春林
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    与上期相比，本期合并范围新增九江维科针织有限公司、宁波维科精华能源材料有限公司、宁波维科电子商务有限公司、九江维科印染有限公司及淮安安鑫家纺有限公司5家子公司，具体说明如下：
    （1）本公司于2010年1月14日与九江针织服装(集团)有限公司出资共同设立了九江维科针织有限公司，本公司占60.00%的股份，因此本公司将其2010年1至6月财务报表纳入合并报表范围；
    （2）本公司于2010年4月19日出资设立了全资子公司宁波维科精华能源材料有限公司，因此本公司将其2010年4至6月财务报表纳入合并报表范围；
    （3）2010年4月30日，本公司与宁波维科联合贸易集团有限公司签署了《股权转让协议》，以人民币9,254,000.00元的价格收购其所持有的宁波维科电子商务有限公司90.00%的股权，2010年5月份工商变更办理完毕；
    （4）2010年4月29日，本公司与宁波维科联合贸易集团有限公司签署了《股权转让协议》，以人民币59,441,945.00元的价格收购其所持有的九江维科印染有限公司55.00%的股权，2010年5月份工商变更办理完毕；
    （5）2010年4月30日，本公司子公司-宁波兴洋毛毯有限公司与宁波维科投资发展有限公司、自然人冯迪峰签署了《股权转让协议》，分别以人民币14,235,206.00元的价格和人民币1,547,305.00元的价格收购其所持有淮安安鑫家纺有限公司46.00%和5.00%的股权，2010年5月份工商变更办理完毕。
    按照《企业会计准则第20号-企业合并》及其相关补充规定，对本期发生的统一控制下的企业合并（序号（3）至序号（5）），视同自最终控制方开始实施控制时即已发生，对可比期间报表进行了追溯调整。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    宁波维科电子商务有限公司 9,743,135.88 -539,283.31
    九江维科印染有限公司 31,505,345.04 2,414,692.05
    淮安安鑫家纺有限公司 17,656,023.68 -161,464.70
    九江维科针织有限公司 34,981,983.01 -18,016.99
    宁波维科精华能源材料有限公司 9,879,155.78 -120,844.02
    7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    宁波维科精华维丰园林工程有限公司 1,008,631.40 56,792.10
    7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
    单位:元 币种:人民币
    被合并方 属于同一控制下企业合并的判断依据 同一控制的实际控制人 合并本期期初至合并日的收入 合并本期至合并日的净利润 合并本期至合并日的经营活动现金流
    宁波维科电子商务有限公司
    均受同一实际控制人维科控股集团股份有限公司的控
    维科控股集团股份有限公司 1,242,424.75 -539,283.31 -26,021,175.64
    九江维科印染有限公司 165,310,361.53 2,414,692.05 8,191,624.18
    淮安安鑫家纺有限公司 - -161,464.70 5,215,092.50
    7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
    主要报表项目 币种 折算汇率
    资产和负债项目 日元 0.076686
    所有者权益项目（未分配利润除外） 日元 0.076715
    　　收入和费用项目 日元 0.075234