*ST宝硕(600155) 最新公司公告|查股网

						河北宝硕股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年
度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人赵力宾、主管会计工作负责人贺胜利及会计机构负责人（会计主管人
员）孟祥明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 *ST 宝硕
股票代码 600155
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书
姓名 赵长栓
联系地址 河北省保定市高新区朝阳北大街1098 号
电话 （0312）3109607
传真 （0312）3109607
电子信箱 baoshuo600155@sina.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 778,953,636.36 762,545,306.92 2.15
所有者权益（或股东权益） -2,648,297,104.05 -2,642,253,363.92 -0.23
归属于上市公司股东的每股净资
产（元／股）
-6.42 -6.41 -0.23
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 -9,579,616.71 -86,311,050.90 88.90
利润总额 -8,363,546.82 -96,532,004.49 91.34
归属于上市公司股东的净利润 -8,373,058.39 -96,436,216.12 91.32
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
-9,543,712.35 -53,758,002.57 82.25
基本每股收益(元) -0.020 -0.234 91.32
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 2 页 共 22 页
扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元)
-0.023 -0.130 82.25
稀释每股收益(元) -0.020 -0.234 91.32
加权平均净资产收益率(%) - - -
经营活动产生的现金流量净额 18,806,683.43 1,911,545.74 883.85
每股经营活动产生的现金流量净
额（元）
0.0456 0.0046 883.85
注1:由于本公司期末净资产及加权平均净资产均为负数，净资产收益率指标已失去
意义。
注2：所有者权益指标以归属于上市公司普通股股东的数据填列。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 62,636.32
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
的政府补助除外）
1,320,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166,566.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后） -45,415.93
合计 1,170,653.96
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 3 页 共 22 页
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用 单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送
股
公积
金转
股
其
他
小
计
数量
比例
(%)
一、有限售条件
股份
190,643,173 46.22 0 190,643,173 46.22
1、国家持股
2、国有法人持股 35,002,775 8.49 0 35,002,775 8.49
3、其他内资持股 155,640,398 37.73 0 155,640,398 37.73
其中： 境内非国
有法人持股
153,945,259 37.32 0 153,945,259 37.32
境内自然
人持股
1,695,139 0.41 0 1,695,139 0.41
４、外资持股
其中： 境外法人
持股
境外自然
人持股
二、无限售条件
流通股份
221,856,827 53.78 0 221,856,827 53.78
1、人民币普通股 221,856,827 53.78 0 221,856,827 53.78
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 412,500,000 100.00 0 412,500,000 100.00
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 27,394 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
报告期内增
减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的
股份数量
新希望化工投资有
限公司
境内非国有
法人
29.85 123,130,937 123,130,937 无
河北宝硕集团有限
公司
国有法人 6.15 25,368,812 25,368,812 无
河北宝硕股份有限
公司(破产企业财产
处置专户)
其他 5.21 21,497,422 15,773,688 无
金华雅苑房地产有
限公司
境内非国有
法人
3.27 13,506,000 13,506,000 未知
中润经济发展有限
责任公司
国有法人 2.34 9,633,963 9,633,963 未知
中国信达资产管理
公司
国有法人 1.97 8,123,441 未知
胡昇平 境内自然人 0.89 3,685,541 3,685,541 未知
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 4 页 共 22 页
传化集团有限公司
境内非国有
法人
0.82 3,386,108 未知
交通银行股份有限
公司
其他 0.72 2,958,373 未知
冯妙玲 境内自然人 0.50 2,076,450 307,791 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
中国信达资产管理公司 8,123,441 人民币普通股
河北宝硕股份有限公司(破产企
业财产处置专户)
5,723,734 人民币普通股
胡昇平 3,685,541 人民币普通股
传化集团有限公司 3,386,108 人民币普通股
交通银行股份有限公司 2,958,373 人民币普通股
冯妙玲 2,076,450 人民币普通股
许乔义 1,970,500 人民币普通股
上海鹏睿工贸有限公司 1,950,000 人民币普通股
卢伟华 1,905,100 人民币普通股
青岛海隆达投资有限公司 1,470,168 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的
说明
新希望化工投资有限公司、河北宝硕集团有限公司、河北宝硕股份有
限公司(破产企业财产处置专户)互相之间以及与其他股东之间不存
在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
姓名 职务
年初持股
数
本期增持股
份数量
本期减持
股份数量
期末持
股数
变动
原因
赵力宾 董事、董事长 0 0 0 0
王 航 董事 0 0 0 0
黄代云 董事 0 0 0 0
沈 明 董事、总经理 0 0 0 0
刁兴文 董事 0 0 0 0
张国晨 董事 0 0 0 0
翁 宇 独立董事 0 0 0 0
查 松 独立董事 0 0 0 0
杜肯堂 独立董事 0 0 0 0
唐 勇 监事、监事会主席 0 0 0 0
孙月云 监事 0 0 0 0
赵晓华 监事 0 0 0 0
于淑芳 职工监事 0 0 0 0
赵双记 职工监事 0 0 0 0
何胜利（已离职） 副总经理 13,864 0 0 13,864
贺胜利 总会计师 0 0 0 0
赵长栓 董事会秘书 0 0 0 0
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 5 页 共 22 页
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成
本比上
年增减
(%)
营业利
润率比
上年增
减(%)
分行业
塑料 61,109,688.37 63,861,546.69 -4.50 19.28 15.35 3.56
化工 439,167,684.11 405,393,566.54 7.69 69.76 49.37 12.60
分产品
树脂 337,587,406.19 314,758,817.36 6.76 82.63 51.00 19.53
农用膜 61,109,688.37 63,861,546.69 -4.50 19.28 15.35 3.56
液碱 57,687,409.32 50,898,122.83 11.77 3.50 34.51 -20.34
水泥 3,104,316.65 2,835,796.06 8.65 997.14 768.62 24.03
液氯 12,693,217.97 13,134,071.34 -3.47 149.58 11.97 127.17
膜盐酸 506,466.17 983,924.45 -94.27 49.33 -19.60 166.56
次钠 251,211.12 849,074.30 -237.99 24.67 14.60 29.69
蒸汽 27,337,656.69 21,933,760.20 19.77 124.09 97.80 10.66
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华北地区 418,722,744.80 67.12
华东地区 22,236,912.25 206.12
华中地区 8,189,046.42 0.32
华南地区 37,717,169.61 21.11
东北地区 609,614.00 -70.24
西北地区 12,801,885.40 19.03
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 报告期 上年同期
增减比
例(%)
主要原因
营业收入 511,136,115.65 321,048,331.52 59.21
主要是公司氯碱产品上半年销售价格上涨及销售
数量增加所致。
营业成本 479,741,157.24 337,502,697.81 42.14
主要是公司氯碱产品销售数量增加及原材料价格
上涨所致。
投资收益 64,000.00 -32,606,617.86 100.20 主要是上期确认的投资损失额大所致。
营业外收入 1,438,477.95 4,806,604.90 -70.07 主要是上期债务重组利得所致。
营业外支出 222,408.06 15,027,558.49 -98.52 主要原因为上期天津宝硕门窗发展有限公司和天
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 6 页 共 22 页
津宝络五金制造有限公司两家子公司不再纳入合
并范围，因此对这两家子公司提供的担保不再抵消
所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况
√亏损 □同向大幅上升
□同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明
自2010 年以来，随着国内经济缓慢复苏，氯碱行业市场低迷的态势有
所改观，市场需求有了一定程度的回暖，公司经营形势有所好转，但公
司依然面临较大的财务危机，截止本报告日公司尚有五期破产重整债务
未能偿还，因此公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损，
具体数据将在公司2010 年第三季度报告中予以披露。
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理
情况的说明
√适用 □不适用
公司目前处于破产重整计划执行期间，根据重整计划公司应在3 年内偿还破产重整债
务。而公司2009 年累计经营亏损数额巨大，流动负债大于流动资产，资金极度紧张，未
能支付已到期的第二期、三期、四期破产债务，公司能否筹集到资金按重整计划偿还破产
债务存在重大不确定性。公司正在向多方筹集资金，推进内部资源整合，以提高主业盈利
能力，但截至审计报告日，四川华信(集团)会计师事务所也无法获取充分、适当的审计证
据以确认这些措施能否有效改善公司的持续经营能力，因此无法判断公司继续按照持续经
营假设编制2009 年度财务报表是否适当。基于上述，四川华信(集团)会计师事务所为公
司2009 年度财务报告出具了无法表示意见的审计意见。
截至本报告披露日，公司尚未按规定清偿破产重整债务，因此公司重整计划的执行过
程及结果存在着重大的不确定性，公司的持续经营能力仍面临着较大的考验。针对此，公
司一是全力协调各相关债权人恳请延期偿还债务，同时积极协调相关职能部门，加大力度，
帮助公司尽快解决债务危机，以避免公司破产清算的风险；二是公司通过加强内部管理，
努力筹措和合理安排运营资金，通过采取严格可控的资金预算、精细化管理及招标管理等
多种措施降低营运成本，不断克服了生产经营中的困难，同时向多方积极寻求资金支持，
以维系企业基本运营和稳定，在最大程度上维护债权人、投资者的利益。三是公司于2010
年7 月25 日接大股东新希望化工投资有限公司通知，拟对公司进行重大资产重组，目前，
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 7 页 共 22 页
公司及相关各方正全力推进资产重组的各项工作，拟以此提高公司的盈利能力，化解公司
的财务危机，改善公司目前严重资不抵债的局面，提升公司的可持续经营能力。
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
2007 年1 月25 日，河北省保定市中级人民法院（以下简称保定中院）依法受理了保
定天威保变电气股份有限公司申请本公司破产一案。2007 年12 月26 日，保定中院在(2007)
保破字第014-2 号民事裁定书中裁定了本公司截至法院受理破产案件之日止的债权数额，
其中：本公司具有连带保证责任的对外担保债权金额为2,375,375,749.23 元。
2008 年2 月5 日，保定中院批准了本公司《重整计划草案》。按照《重整计划草案》
确定的清偿方案和清偿比例，本公司对上述对外担保确认了311,495,847.40 元的对外担
保损失。
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
保定宝来塑料包装材料有限公司 其他关联人105,730,379.40 734.29
保定宝源新型塑料包装材料有限
公司
其他关联人-303,674.27 29,628,066.88
保定宝硕新型建筑材料有限公司 其他关联人1,376,523.48 26,492,545.95 5,900,944.20 5,959,854.54
保定宝硕门窗发展有限公司 其他关联人24,925,209.24
河北宝硕管材有限公司 其他关联人501,854.66 10,122,802.82 351,695.57 460,999.05
保定轶思达塑料包装材料有限公
司
其他关联人50,372.66 2,112,687.22
保定富太塑料包装材料有限公司 其他关联人663,121.26 2,350,404.87
佳木斯宝硕塑料有限公司 其他关联人658,509.26
保定市宝硕物业管理有限公司 其他关联人582,127.32
河北宝硕集团化二分公司 其他关联人242,415.35 -563.35
河北宝硕集团纸品包装分公司 其他关联人173,198.43 173,198.43 28,036.80
河北宝硕集团有限公司 其他关联人170,988.09
新希望化工投资有限公司 控股股东 36,500,000.00 56,456,410.17
天津宝络五金制造有限公司 其他关联人 5,889,667.33
保定市德利得物流有限公司 其他关联人 174,530.71
河北宝硕集团动力分公司 其他关联人-20,000.00 711.95
保定宝康塑料母料有限公司 其他关联人-24,027.00
保定德玛斯新型建筑材料有限公
司
其他关联人-430,004.30
保定慧宝塑料包装有限公司 其他关联人
保定中产新型塑料包装材料有限
公司
其他关联人-317.26
河北宝硕集团农业分公司 其他关联人-649,818.22
合计 1,128,456.74 201,502,051.22 42,297,727.86 71,321,349.71
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 8 页 共 22 页
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
报告期内，存在参股保定市商业银行股份有限公司0.7%的股权情况。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 9 页 共 22 页
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:河北宝硕股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 18,036,405.62 27,606,424.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,195,742.30 13,730,035.48
应收账款 11,329,857.15 7,922,286.55
预付款项 12,616,512.04 14,328,040.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,193,080.16 36,049,407.65
买入返售金融资产
存货 36,945,817.89 38,646,267.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 137,317,415.16 138,282,463.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,698,815.88 11,698,815.88
投资性房地产
固定资产 513,082,783.73 525,177,145.88
在建工程 39,237,855.26 38,722,164.06
工程物资 22,845.25 22,845.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,993,786.06 46,672,479.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,600,135.02 1,969,393.02
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 641,636,221.20 624,262,843.86
资产总计 778,953,636.36 762,545,306.92
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 10 页 共 22 页
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 83,983,532.71 69,998,797.70
预收款项 16,897,596.85 38,243,013.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,623,316.90 41,447,483.12
应交税费 38,544,734.62 41,981,894.02
应付利息 28,197,659.64 23,711,760.90
应付股利 966,000.00 966,000.00
其他应付款 201,176,644.69 138,450,487.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,630,372,624.32 1,790,894,359.45
其他流动负债
流动负债合计 3,142,762,109.73 2,245,693,796.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 872,571,785.58
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债 282,299,819.56 284,353,789.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 284,299,819.56 1,158,925,575.03
负债合计 3,427,061,929.29 3,404,619,371.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 412,500,000.00 412,500,000.00
资本公积 238,233,559.75 238,233,559.75
减：库存股
专项储备 5,968,560.50 3,639,242.24
盈余公积 16,210,000.68 16,210,000.68
一般风险准备
未分配利润 -3,321,209,224.98 -3,312,836,166.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -2,648,297,104.05 -2,642,253,363.92
少数股东权益 188,811.12 179,299.55
所有者权益合计 -2,648,108,292.93 -2,642,074,064.37
负债和所有者权益总计 778,953,636.36 762,545,306.92
法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：贺胜利 会计机构负责人：孟祥明
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 11 页 共 22 页
母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:河北宝硕股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 17,828,172.57 27,600,235.27
交易性金融资产
应收票据 10,195,742.30 13,730,035.48
应收账款 10,303,693.69 7,702,047.19
预付款项 11,851,997.06 13,822,250.56
应收利息
应收股利
其他应收款 63,929,485.52 51,010,678.09
存货 32,774,519.97 36,308,609.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 146,883,611.11 150,173,855.73
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,112,529.02 27,112,529.02
投资性房地产
固定资产 497,247,987.37 508,347,017.74
在建工程 39,237,855.26 38,722,164.06
工程物资 22,845.25 22,845.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,439,453.73 41,023,146.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,600,135.02 1,969,393.02
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 635,660,805.65 617,197,095.53
资产总计 782,544,416.76 767,370,951.26
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 12 页 共 22 页
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 80,556,380.45 66,920,434.94
预收款项 16,255,931.61 38,163,520.98
应付职工薪酬 42,389,998.45 40,981,817.14
应交税费 38,198,883.62 41,682,671.13
应付利息 28,197,659.64 23,711,760.90
应付股利 966,000.00 966,000.00
其他应付款 200,951,484.91 138,449,601.97
一年内到期的非流动负债 2,630,372,624.32 1,790,894,359.45
其他流动负债
流动负债合计 3,137,888,963.00 2,241,770,166.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 872,571,785.58
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债 282,299,819.56 284,353,789.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 284,299,819.56 1,158,925,575.03
负债合计 3,422,188,782.56 3,400,695,741.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 412,500,000.00 412,500,000.00
资本公积 238,233,559.75 238,233,559.75
减：库存股
专项储备 5,968,560.50 3,639,242.24
盈余公积 16,210,000.68 16,210,000.68
一般风险准备
未分配利润 -3,312,556,486.73 -3,303,907,592.95
所有者权益（或股东权益）合计 -2,639,644,365.80 -2,633,324,790.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计 782,544,416.76 767,370,951.26
法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：贺胜利 会计机构负责人：孟祥明
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 13 页 共 22 页
合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 511,136,115.65 321,048,331.52
其中：营业收入 511,136,115.65 321,048,331.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 520,779,732.36 374,752,764.56
其中：营业成本 479,741,157.24 337,502,697.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,463,964.99 205,283.11
销售费用 7,576,166.79 6,167,862.20
管理费用 25,033,926.40 23,408,178.26
财务费用 6,178,926.03 5,856,450.54
资产减值损失 785,590.91 1,612,292.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 64,000.00 -32,606,617.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,579,616.71 -86,311,050.90
加：营业外收入 1,438,477.95 4,806,604.90
减：营业外支出 222,408.06 15,027,558.49
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,363,546.82 -96,532,004.49
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,363,546.82 -96,532,004.49
归属于母公司所有者的净利润 -8,373,058.39 -96,436,216.12
少数股东损益 9,511.57 -95,788.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.020 -0.234
（二）稀释每股收益 -0.020 -0.234
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：贺胜利 会计机构负责人：孟祥明
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 14 页 共 22 页
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、营业收入 508,031,799.00 320,765,385.11
减：营业成本 476,905,361.18 337,176,226.84
营业税金及附加 1,463,964.99 205,283.11
销售费用 7,562,854.69 6,165,912.20
管理费用 23,702,129.99 20,598,784.05
财务费用 6,178,382.96 5,856,045.29
资产减值损失 785,590.91 1,642,939.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 64,000.00 -147,629.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,502,485.72 -51,027,435.04
加：营业外收入 26,000.00 4,806,504.90
减：营业外支出 172,408.06 547,155.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,648,893.78 -46,768,085.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,648,893.78 -46,768,085.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：贺胜利 会计机构负责人：孟祥明
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 15 页 共 22 页
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目
附
注
本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 548,699,947.81 336,226,461.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 86,705.77
收到其他与经营活动有关的现金 6,264,224.62 5,876,474.03
经营活动现金流入小计 554,964,172.43 342,189,641.52
购买商品、接受劳务支付的现金 484,477,768.55 310,860,474.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,856,644.45 20,121,136.33
支付的各项税费 17,771,416.40 2,148,568.43
支付其他与经营活动有关的现金 8,051,659.60 7,147,916.16
经营活动现金流出小计 536,157,489.00 340,278,095.78
经营活动产生的现金流量净额 18,806,683.43 1,911,545.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 16 页 共 22 页
取得投资收益收到的现金 64,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,867,472.31 2,468,685.89
投资支付的现金 41,719,801.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,587,274.16 2,468,685.89
投资活动产生的现金流量净额 -58,523,274.16 -2,468,685.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 62,029,700.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,517,136.00 1,637,963.59
筹资活动现金流入小计 67,546,836.00 1,637,963.59
偿还债务支付的现金 37,400,264.60 12,754,411.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,734.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,315,643.49
筹资活动现金流出小计 37,400,264.60 16,071,789.33
筹资活动产生的现金流量净额 30,146,571.40 -14,433,825.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,570,019.33 -14,990,965.89
加：期初现金及现金等价物余额 27,606,424.95 24,698,964.01
六、期末现金及现金等价物余额 18,036,405.62 9,707,998.12
法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：贺胜利 会计机构负责人：孟祥明
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 17 页 共 22 页
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目
附
注
本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 545,510,488.31 335,681,634.72
收到的税费返还 37,964.65
收到其他与经营活动有关的现金 1,126,069.59 5,865,502.20
经营活动现金流入小计 546,636,557.90 341,585,101.57
购买商品、接受劳务支付的现金 479,617,217.07 310,046,389.74
支付给职工以及为职工支付的现金 25,121,951.72 19,865,404.87
支付的各项税费 17,768,461.50 2,140,043.76
支付其他与经营活动有关的现金 5,524,287.55 7,088,076.76
经营活动现金流出小计 528,031,917.84 339,139,915.13
经营活动产生的现金流量净额 18,604,640.06 2,445,186.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 64,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,867,472.31 2,106,688.89
投资支付的现金 41,719,801.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,587,274.16 2,106,688.89
投资活动产生的现金流量净额 -58,523,274.16 -2,106,688.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 62,029,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,517,136.00 1,637,963.59
筹资活动现金流入小计 67,546,836.00 1,637,963.59
偿还债务支付的现金 37,400,264.60 12,754,411.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,734.63
支付其他与筹资活动有关的现金 3,600,379.93
筹资活动现金流出小计 37,400,264.60 16,356,525.77
筹资活动产生的现金流量净额 30,146,571.40 -14,718,562.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,772,062.70 -14,380,064.63
加：期初现金及现金等价物余额 27,600,235.27 24,071,094.15
六、期末现金及现金等价物余额 17,828,172.57 9,691,029.52
法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：贺胜利 会计机构负责人：孟祥明
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 18 页 共 22 页
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库存
股
专项储备 盈余公积
一般风险
准备
未分配利润
其
他
少数股东权
益
所有者权益合计
一、上年年末余额 412,500,000.00 238,233,559.75 3,639,242.24 16,210,000.68 -3,312,836,166.59 179,299.55 -2,642,074,064.37
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 412,500,000.00 238,233,559.75 3,639,242.24 16,210,000.68 -3,312,836,166.59 179,299.55 -2,642,074,064.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
2,329,318.26 -8,373,058.39 9,511.57 -6,034,228.56
（一）净利润 -8,373,058.39 9,511.57 -8,363,546.82
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -8,373,058.39 9,511.57 -8,363,546.82
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 2,329,318.26 2,329,318.26
1．本期提取 2,329,318.26 2,329,318.26
2．本期使用
四、本期期末余额 412,500,000.00 238,233,559.75 5,968,560.50 16,210,000.68 -3,321,209,224.98 188,811.12 -2,648,108,292.93
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 19 页 共 22 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库存
股
专项储
备
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 412,500,000.00 238,233,559.75 16,210,000.68 -3,019,193,114.93 9,123,851.05 -2,343,125,703.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 412,500,000.00 238,233,559.75 16,210,000.68 -3,019,193,114.93 9,123,851.05 -2,343,125,703.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
-96,436,216.12 -8,685,313.67 -105,121,529.79
（一）净利润 -96,436,216.12 -95,788.37 -96,532,004.49
（二）其他综合收益 -8,589,525.30 -8,589,525.30
上述（一）和（二）小计 -96,436,216.12 -8,685,313.67 -105,121,529.79
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 412,500,000.00 238,233,559.75 16,210,000.68 -3,115,629,331.05 438,537.38 -2,448,247,233.24
法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：贺胜利 会计机构负责人：孟祥明
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 20 页 共 22 页
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 412,500,000.00 238,233,559.75 3,639,242.24 16,210,000.68 -3,303,907,592.95 -2,633,324,790.28
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 412,500,000.00 238,233,559.75 3,639,242.24 16,210,000.68 -3,303,907,592.95 -2,633,324,790.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,329,318.26 -8,648,893.78 -6,319,575.52
（一）净利润 -8,648,893.78 -8,648,893.78
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -8,648,893.78 -8,648,893.78
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 2,329,318.26 2,329,318.26
1．本期提取 2,329,318.26 2,329,318.26
2．本期使用
四、本期期末余额 412,500,000.00 238,233,559.75 5,968,560.50 16,210,000.68 -3,312,556,486.73 -2,639,644,365.80
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 21 页 共 22 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股
专项储
备
盈余公积
一般风险准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 412,500,000.00 238,233,559.75 16,210,000.68 -3,066,936,373.13 -2,399,992,812.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 412,500,000.00 238,233,559.75 16,210,000.68 -3,066,936,373.13 -2,399,992,812.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
列）
-46,768,085.65 -46,768,085.65
（一）净利润 -46,768,085.65 -46,768,085.65
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -46,768,085.65 -46,768,085.65
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 412,500,000.00 238,233,559.75 16,210,000.68 -3,113,704,458.78 -2,446,760,898.35
法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：贺胜利 会计机构负责人：孟祥明
河北宝硕股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 22 页 共 22 页
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
河北宝硕股份有限公司
董事长：赵力宾
2010 年8 月28 日