*ST宝硕(600155) 最新公司公告|查股网

						河北宝硕股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                                        赵力宾 
主管会计工作负责人姓名                                贺胜利 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                    孟祥明 
    公司负责人赵力宾、主管会计工作负责人贺胜利及会计机构负责人（会计主管人员）孟祥明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末        上年度期末        上年度期末增 
                                                                        减(%) 
总资产(元)                             855,137,889.37    762,545,306.92        12.14 
所有者权益（或股东权益）(元)         -2,640,736,610.42 -2,642,253,363.92      不适用 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/            -6.402            -6.405       不适用 
股） 
                                             年初至报告期期末            比上年同期增 
                                                             （1－9月）        减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                   -9,171.02                    不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/              -0.000022                    不适用 
股） 
                                                                        本报告期比上 
                                    报告期            年初至报告期期末 
                                                                        年同期增减 
                                    （7－9月）        （1－9月） 
                                                                        (%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)           6,648,451.04     -1,724,607.35       127.63 
基本每股收益（元/股）                           0.016            -0.004       127.63 
扣除非经常性损益后的基本每股收益               -0.031            -0.054       不适用 
(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.016            -0.004       127.63 
加权平均净资产收益率（%）                      不适用            不适用       不适用 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产             不适用            不适用       不适用 
    收益率（%） 
    注:由于本公司期末净资产及加权平均净资产均为负数，净资产收益率指标已失去意义。 
    扣除非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种:人民币 
    年初至报告期期末金额 
    项目 
    （1－9月） 
    非流动资产处置损益                                                               253,682.40 
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 
    1,321,600.00 
    标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 
    时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
    非货币性资产交换损益 
    委托他人投资或管理资产的损益 
    因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 
    债务重组损益                                                                  19,088,987.37 
    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 
    金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 
    交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 
    资收益 
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 
    对外委托贷款取得的损益 
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 
    产生的损益 
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 
    对当期损益的影响 
    受托经营取得的托管费收入 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -112,626.62 
其他符合非经常性损益定义的损益项目 
所得税影响额 
少数股东权益影响额（税后）                                                      -45,446.87 
                        合计                                               20,506,196.28 
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                            27,170 
                       前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                            期末持有无限售条        种类 
                                             件流通股的数量 
中国信达资产管理股份有限公司                      8,123,441  人民币普通股 
河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)        4,997,042  人民币普通股 
胡昇平                                            3,685,541  人民币普通股 
传化集团有限公司                                  3,386,108  人民币普通股 
交通银行股份有限公司                              2,958,373  人民币普通股 
卢伟华                                            2,518,799  人民币普通股 
许乔义                                            2,216,990  人民币普通股 
冯妙玲                                            2,000,000  人民币普通股 
上海鹏睿工贸有限公司                              1,950,000  人民币普通股 
青岛海隆达投资有限公司                            1,470,168  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    3.1.1 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明 
    单位:元 币种:人民币 
项目          2010年9月30日   2009年12月31日  增减比例                      主要原因 
                                                  (%) 
货币资金      90,455,649.21    27,606,424.95   227.66  主要是本期增加公司破产管理人监 
                                                      管的职工身份转换金6753万元所致 
应收票据       1,683,357.70    13,730,035.48   -87.74     主要是经营付款背书转让所致 
预付款项      19,197,014.42    14,328,040.91    33.98     主要是工程采购支出增加所致 
其他应收款    58,631,053.43    36,049,407.65    62.64   主要是整合破产子公司支出所致 
存货          58,153,837.68    38,646,267.52    50.48   主要是原料和商品库存增加所致 
在建工程      60,413,245.42    38,722,164.06    56.02  主要是氯碱和包装膜技术改造所致 
短期借款     154,200,000.00   100,000,000.00    54.20  主要是向大股东委托借款增加所致 
应付账款      97,146,693.44    69,998,797.70    38.78         主要是原料采购增加所致 
其他应付款   221,478,300.34   138,450,487.25    59.97  主要是公司本期借支款项增加及公 
                                                        司职工身份转换款暂未支付所致 
                                                      主要原因是最后一期的破产债务偿 
一年内到期 
                                                      还日期为2011年2月5日将其全额 
的非流动负 2,613,164,160.01 1,790,894,359.45 45.91 
    转入到一年内到期的非流动负债所 
    债 
    致 
    3.1.2利润表项目同比发生重大变动的说明 
    单位:元 币种:人民币 
项目              2010年1-9月    2009年1-9月  增减比例                        主要原因 
                                                  (%) 
                                                      主要是氯碱分公司本报告期销售价 
营业收入       719,572,899.66 502,876,234.96 43.09    格、销售数量、原材料价格上涨，导 
                                                      致收入、成本的大幅增加所致。 
                                                      主要是氯碱分公司本报告期销售价 
营业成本       681,165,320.13 519,277,135.89 31.18    格、销售数量、原材料价格上涨，导 
                                                      致成本的大幅增加所致。 
营业税金及附加   1,492,831.71     630,196.09   136.88  主要是营业收入增加导致应缴税金增 
                                                                                加所致 
资产减值损失    -1,019,962.24   1,692,375.61  -160.27  主要是根据实际情况冲回坏账准备所 
                                                                                    致 
投资收益           135,000.00  -32,606,617.86  100.41  主要是上期确认的天津门窗、天津宝 
                                                                  络的投资损失额大所致 
营业外收入      20,792,439.61   5,320,656.94   290.79       主要是确认债务重组收益所致 
营业外支出         240,796.46  15,823,329.59   -98.48  主要是上期确认的对天津门窗、天津 
    宝络的担保损失额大所致。 
    3.1.3现金流量表项目同比发生重大变动的说明 
    单位:元 币种:人民币 
项目            2010年1-9月 2009年1-9月 增减比例(%)          主要原因 
经营活动产生的   -9,171.02  -104,140.14     不适用  主要是采购付款所致 
    现金流量净额 
投资活动产生的  -28,620,803.62 -4,608,924.89  不适用 主要是购建在建工程所致 
现金流量净额 
筹资活动产生的  91,479,198.90  -15,221,783.79 700.98 主要是向大股东借款和筹 
现金流量净额                                          集职工身份转换金所致 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    2010年7月25日，公司接大股东新希望化工投资有限公司通知，拟对公司进行重大资产重组。目前，公司及相关各方正全力推进资产重组的各项工作，截至本报告披露日相关程序正在履行中。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    承诺                                                 承诺内容       履行情况 
    事项 
    原非流通股股东承诺事项如下： 
    河北宝硕集团有限公司承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。 
    中国信达资产管理公司和传化集团有限公司承诺：(1)自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让； 
    (2)前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股 
    股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 
    公司原非流通股股东因司法划转及破产重整让渡股份后，限售流通股股东股改承诺如下： 
    1.因宝硕集团借款纠纷，北京市第一中级人民法院于2006 
    年9月27日将宝硕集团持有的公司限售流通股15,546,605股以每股1.90元价格过户给中润经济发展有限责任公司用于抵偿债   中国信达资产务,该部分股份的上市流通情况将严格按照股份划出方在公司股  管理公司、传化权分置改革方案中作出的承诺：自股权分置改革方案实施之日   集团有限公司股改 起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。           两家公司股改承诺 2.因宝硕集团担保纠纷，河北省廊坊市中级人民法院于2006     承诺已执行完年11月15日将宝硕集团持有的公司限售流通股2,200万股以每    毕，其他股东股股0.972元价格过户给金华雅苑房地产有限公司用于抵偿债务，  改承诺严格履该部分股份的上市流通情况将严格按照股份划出方在公司股权   行中。 
    分置改革方案中作出的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。 
    3.因宝硕集团债务纠纷，廊坊市中级人民法院于2007年6 
    月28日将宝硕集团持有的公司限售流通股2,183,763股过户给北京颐和丰业投资有限公司用于抵偿债务，该部分股份的上市流通情况将严格按照股份划出方在公司股权分置改革方案中作出的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。 
    4.河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)是公司 
    为执行公司重整计划开立的临时存放让渡股份的账户，该账户名下共计23,084,419股限售流通股，其中7,310,731股承诺：(1)自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；(2)前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。其中15,773,688股承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。 
    5.2008年2月25日，河北大众拍卖有限责任公司依法对宝 
    硕集团持有的公司45,130,937股股权进行拍卖，新希望化工投资有限公司竞买了上述股份并于2008年5月9日办理过户手续。 
    为了执行公司重整计划，保定市中级人民法院于2008年8月1日将宝硕集团让渡的公司股份中的78,000,000股股权过户至新希望化工投资有限公司名下,新希望化工投资有限公司持有的公司限售流通股股份增持至123,130,937股，成为公司第一大股东。 
    该部分股份的上市流通情况将严格按照股份划出方在公司股权分置改革方案中作出的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。 
    6.2008年9月8日，公司限售流通股股东石家庄大通投资咨 
    询有限公司将其所持有的公司1,695,139股股份中的691,627股、509,475股、494,037股分别转让给自然人苏韬、温世英、王志刚，过户后石家庄大通投资咨询有限公司不再持有公司股份。三位自然人股东持有的公司股份的上市流通情况将严格按照公司股权分置改革方案中的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。 
    保定市中级人民法院于2008年2月5日依法批准了《公司 
    重整计划草案》,根据《公司重整计划草案》的相关规定，本公司承诺按以下方案履行还债义务： 
    对于优先债权按100%比例清偿，在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分六期清偿完毕，每六个月清偿六分之一；对于职工债权按100%比例清偿，在重整计划草案获法院裁定批准之日起六个月内清偿完毕，其中经济补偿金在宝硕股份与相应职工其他 解除劳动合同时支付；对于税款债权按100%比例清偿，在重整计对公 划草案获法院裁定批准之日后，按国家有关规定清偿；对于普通司中 债权，各家普通债权人10万元以下部分的债权以现金方式全额小股 清偿，在重整计划草案获法院裁定批准之日起六个月内一次性清  执行中东所 偿，各家普通债权人超过10万元以上部分的债权，将通过以下作承 两种方式清偿：一是按13％比例以现金清偿，将在重整计划草案诺   获法院裁定批准之日起三年内分三期清偿完毕，每年为一期，每期偿还三分之一，具体支付时间为每一期的期末；二是将出资人让渡的流通股股票按债权比例进行分配，债权人应于重整计划草案获法院裁定批准之日起十五日内提供股票账户卡等资料，由管理人按债权比例向债权人分配；不同意分配股票或无法按时提供开户资料的，由管理人或管理人委托的机构持有，在法院裁定批准重整计划且宝硕股份股票恢复交易后六个月内变现，并分配给相应债权人。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 
    大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用√不适用 
    3.5报告期内现金分红政策的执行情况 
    3.5.1公司现金分红政策 
    《公司章程》中明确了公司现金分红政策为：“在公司有可供分配利润时，公司应本着重视股东合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施连续稳定的利润分配制度。公司可以选择现金或者股票方式分配利润，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展战略的前提下，公司每年可以进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当充分重视投资者的实际利益，公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。” 
    3.5.2报告期内现金分红实施情况 
    报告期内，由于公司无可供股东分配利润，因此公司不进行利润分配。 
    河北宝硕股份有限公司 
    法定代表人:赵力宾 
    2010年10月25日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 河北宝硕股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                90,455,649.21  27,606,424.95 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                 1,683,357.70  13,730,035.48 
应收账款                10,427,927.96   7,922,286.55 
预付款项                19,197,014.42  14,328,040.91 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              58,631,053.43  36,049,407.65 
买入返售金融资产 
存货                    58,153,837.68  38,646,267.52 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            238,548,840.40 138,282,463.06 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            11,698,815.87  11,698,815.88 
投资性房地产 
固定资产                497,355,698.71 525,177,145.88 
在建工程                60,413,245.42  38,722,164.06 
工程物资                    22,845.25      22,845.25 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                45,682,937.70  46,672,479.77 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用             1,415,506.02   1,969,393.02 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          616,589,048.97 624,262,843.86 
资产总计                855,137,889.37 762,545,306.92 
    流动负债： 
短期借款                      154,200,000.00    100,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                       97,146,693.44     69,998,797.70 
预收款项                       28,774,385.49     38,243,013.82 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   44,744,344.83     41,447,483.12 
应交税费                       35,977,477.00     41,981,894.02 
应付利息                       19,341,713.37     23,711,760.90 
应付股利                          966,000.00        966,000.00 
其他应付款                    221,478,300.34    138,450,487.25 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债      2,613,164,160.01  1,790,894,359.45 
其他流动负债 
流动负债合计                3,215,793,074.48  2,245,693,796.26 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款                                      872,571,785.58 
专项应付款                      2,000,000.00      2,000,000.00 
预计负债                      277,905,195.75    284,353,789.45 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                279,905,195.75  1,158,925,575.03 
负债合计                    3,495,698,270.23  3,404,619,371.29 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）            412,500,000.00    412,500,000.00 
资本公积                      238,233,559.75    238,233,559.75 
减：库存股 
专项储备                        6,880,603.09      3,639,242.24 
盈余公积                       16,210,000.68     16,210,000.68 
一般风险准备 
未分配利润                  -3,314,560,773.94 -3,312,836,166.59 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  -2,640,736,610.42 -2,642,253,363.92 
少数股东权益                      176,229.56        179,299.55 
所有者权益合计              -2,640,560,380.86 -2,642,074,064.37 
负债和所有者权益总计          855,137,889.37    762,545,306.92 
公司法定代表人:赵力宾             主管会计工作负责人:贺胜利        会计机构负责人:孟祥明 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 河北宝硕股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                89,938,661.72  27,600,235.27 
交易性金融资产 
应收票据                 1,683,357.70  13,730,035.48 
应收账款                 9,422,793.23   7,702,047.19 
预付款项                16,717,655.75  13,822,250.56 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              74,452,715.04  51,010,678.09 
存货                    54,261,576.36  36,308,609.14 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            246,476,759.80 150,173,855.73 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            27,112,529.02  27,112,529.02 
投资性房地产 
固定资产                481,984,718.67 508,347,017.74 
在建工程                60,413,245.42  38,722,164.06 
工程物资                    22,845.25      22,845.25 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                40,147,607.37  41,023,146.44 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用             1,415,506.02   1,969,393.02 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          611,096,451.75 617,197,095.53 
资产总计                857,573,211.55 767,370,951.26 
    流动负债： 
短期借款                              154,200,000.00    100,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                               93,161,534.96     66,920,434.94 
预收款项                               27,507,740.38     38,163,520.98 
应付职工薪酬                           44,636,452.78     40,981,817.14 
应交税费                               35,367,205.21     41,682,671.13 
应付利息                               19,341,713.37     23,711,760.90 
应付股利                                  966,000.00        966,000.00 
其他应付款                            221,042,216.58    138,449,601.97 
一年内到期的非流动负债              2,613,164,160.01  1,790,894,359.45 
其他流动负债 
流动负债合计                        3,209,387,023.29  2,241,770,166.51 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款                                              872,571,785.58 
专项应付款                              2,000,000.00      2,000,000.00 
预计负债                              277,905,195.75    284,353,789.45 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                        279,905,195.75  1,158,925,575.03 
负债合计                            3,489,292,219.04  3,400,695,741.54 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                    412,500,000.00    412,500,000.00 
资本公积                              238,233,559.75    238,233,559.75 
减：库存股 
专项储备                                6,880,603.09      3,639,242.24 
盈余公积                               16,210,000.68     16,210,000.68 
一般风险准备 
未分配利润                          -3,305,543,171.01 -3,303,907,592.95 
所有者权益（或股东权益）合计        -2,631,719,007.49 -2,633,324,790.28 
负债和所有者权益（或股东权益）总计    857,573,211.55    767,370,951.26 
公司法定代表人: 赵力宾           主管会计工作负责人:贺胜利        会计机构负责人:孟祥明 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 河北宝硕股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                         本期金额       上期金额  年初至报告期期末 上年年初至报告期期末 
                           （7－9月）     （7－9月）    金额（1-9月）        金额（1-9月） 
一、营业总收入          208,436,784.01 181,827,903.44  719,572,899.66       502,876,234.96 
其中：营业收入          208,436,784.01 181,827,903.44  719,572,899.66       502,876,234.96 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收 
入 
二、营业总成本          221,207,487.78 205,658,251.97  741,987,220.14       580,411,016.53 
其中：营业成本          201,424,162.89 181,774,438.08  681,165,320.13       519,277,135.89 
利息支出 
手续费及佣金支 
出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准 
备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加              28,866.72     424,912.98     1,492,831.71           630,196.09 
销售费用                 4,408,749.87   4,586,016.67    11,984,916.66        10,753,878.87 
管理费用                15,123,000.34  15,699,965.25    40,156,926.74        39,108,143.51 
财务费用                 2,028,261.11   3,092,836.02     8,207,187.14         8,949,286.56 
资产减值损失            -1,805,553.15      80,082.97    -1,019,962.24         1,692,375.61 
加：公允价值变动收益 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失              71,000.00                      135,000.00       -32,606,617.86 
以“－”号填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失 
以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以    -12,699,703.77 -23,830,348.53  -22,279,320.48      -110,141,399.43 
“－”号填列） 
加：营业外收入          19,353,961.66     514,052.04    20,792,439.61         5,320,656.94 
减：营业外支出              18,388.40     795,771.10       240,796.46        15,823,329.59 
其中：非流动资产处置 
损失 
四、利润总额（亏损总     6,635,869.49  -24,112,067.59   -1,727,677.33      -120,644,072.08 
额以“－”号填列） 
减：所得税费用 
五、净利润（净亏损以     6,635,869.49  -24,112,067.59   -1,727,677.33      -120,644,072.08 
“－”号填列） 
归属于母公司所有者的     6,648,451.04  -24,058,832.53   -1,724,607.35      -120,495,048.65 
净利润 
少数股东损益               -12,581.55     -53,235.06        -3,069.98          -149,023.43 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益              0.016         -0.058           -0.004               -0.292 
（二）稀释每股收益              0.016         -0.058           -0.004               -0.292 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有者的 
    综合收益总额 
    归属于少数股东的综合 
    收益总额 
    公司法定代表人: 赵力宾        主管会计工作负责人:贺胜利          会计机构负责人:孟祥明 
    母公司利润表 
    编制单位: 河北宝硕股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业收入                203,248,541.48 181,790,172.67 711,280,340.48 502,555,557.78 
减：营业成本                196,764,910.27 181,718,690.43 673,670,271.45 518,894,917.27 
营业税金及附加                   2,597.83     424,912.98   1,466,562.82     630,196.09 
销售费用                     4,274,950.62   4,585,016.67  11,837,805.31  10,750,928.87 
管理费用                    14,375,713.79  14,633,142.99  38,077,843.78  35,231,927.04 
财务费用                     2,028,251.45   3,092,819.83   8,206,634.41   8,948,865.12 
资产减值损失                -1,805,553.15      80,082.97  -1,019,962.24   1,723,022.00 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失                  71,000.00                    135,000.00    -147,629.63 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收 
益 
二、营业利润（亏损以“－”  -12,321,329.33 -22,744,493.20 -20,823,815.05 -73,771,928.24 
号填列） 
加：营业外收入              19,352,533.45     514,052.04  19,378,533.45   5,320,556.94 
减：营业外支出                  17,888.40     287,451.10     190,296.46     834,606.61 
其中：非流动资产 
处置损失 
三、利润总额（亏损总额       7,013,315.72  -22,517,892.26 -1,635,578.06  -69,285,977.91 
以“－”号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”   7,013,315.72  -22,517,892.26 -1,635,578.06  -69,285,977.91 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 赵力宾        主管会计工作负责人:贺胜利           会计机构负责人:孟祥明 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 河北宝硕股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 816,240,587.99       579,628,651.94 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                                         86,705.77 
收到其他与经营活动有关的现金                   5,323,358.44         8,961,726.73 
经营活动现金流入小计                         821,563,946.43       588,677,084.44 
购买商品、接受劳务支付的现金                 734,738,253.94       532,715,080.95 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                40,740,474.28        33,780,629.34 
支付的各项税费                                20,675,744.87         6,977,481.81 
支付其他与经营活动有关的现金                  25,418,644.36        15,308,032.48 
经营活动现金流出小计                         821,573,117.45       588,781,224.58 
经营活动产生的现金流量净额                        -9,171.02          -104,140.14 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                            30,000,000.00 
取得投资收益收到的现金                            64,000.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
    回的现金净额 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                71,000.00 
投资活动现金流入小计                    30,135,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支  17,442,501.77   4,608,924.89 
付的现金 
投资支付的现金                          41,313,301.85 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                    58,755,803.62   4,608,924.89 
投资活动产生的现金流量净额              -28,620,803.62 -4,608,924.89 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      101,348,003.59  2,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金            75,517,136.00   8,700,000.00 
筹资活动现金流入小计                    176,865,139.59 10,700,000.00 
偿还债务支付的现金                      85,385,940.69  22,575,077.87 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          1,734.00 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金                            3,344,971.92 
筹资活动现金流出小计                    85,385,940.69  25,921,783.79 
筹资活动产生的现金流量净额              91,479,198.90  -15,221,783.79 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            62,849,224.26  -19,934,848.82 
加：期初现金及现金等价物余额            27,606,424.95  24,698,964.01 
六、期末现金及现金等价物余额            90,455,649.21   4,764,115.19 
公司法定代表人: 赵力宾         主管会计工作负责人:贺胜利           会计机构负责人:孟祥明 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 河北宝硕股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 805,986,545.44       578,990,773.17 
收到的税费返还                                                         37,964.65 
收到其他与经营活动有关的现金                   3,778,079.86         8,950,154.90 
经营活动现金流入小计                         809,764,625.30       587,978,892.72 
购买商品、接受劳务支付的现金                 724,014,016.83       531,796,175.39 
支付给职工以及为职工支付的现金                39,567,563.45        30,447,329.04 
支付的各项税费                                20,475,263.89         6,968,957.14 
支付其他与经营活动有关的现金                  26,328,749.96        15,240,953.88 
经营活动现金流出小计                         810,385,594.13       584,453,415.45 
经营活动产生的现金流量净额                      -620,968.83         3,525,477.27 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                            30,000,000.00 
取得投资收益收到的现金                            64,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                      71,000.00 
投资活动现金流入小计                          30,135,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        17,341,501.77         4,246,927.89 
付的现金 
投资支付的现金                                41,313,301.85 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          58,654,803.62         4,246,927.89 
投资活动产生的现金流量净额                   -28,519,803.62        -4,246,927.89 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                           101,348,003.59         2,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金                  75,517,136.00         8,700,000.00 
筹资活动现金流入小计                         176,865,139.59        10,700,000.00 
偿还债务支付的现金                            85,385,940.69        22,575,077.87 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                      1,734.00 
支付其他与筹资活动有关的现金                                        6,711,749.92 
筹资活动现金流出小计                          85,385,940.69        29,288,561.79 
筹资活动产生的现金流量净额                    91,479,198.90       -18,588,561.79 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                  62,338,426.45       -19,310,012.41 
加：期初现金及现金等价物余额                  27,600,235.27        24,071,094.15 
六、期末现金及现金等价物余额                  89,938,661.72         4,761,081.74 
公司法定代表人:赵力宾          主管会计工作负责人:贺胜利           会计机构负责人:孟祥明