鲁润股份(600157) 最新公司公告|查股网

						泰安鲁润股份有限公司关于为控股子公司担保公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●被担保人名称：华瀛山西能源投资有限公司（以下称"华瀛山西"）
    ●本次担保金额：本次对华瀛山西提供担保金额合计人民币104,500万元，累计为其担保金额人民币128,500万元。
    ●公司目前对外担保累计金额人民币166,378万元（均为对子公司及其附属企业担保）
    ●公司无对外逾期担保
    一、担保情况概述
    经公司第七届董事会第三十二次会议决议，同意为控股子公司华瀛山西提供以下担保：（1）华瀛山西将现有生产设备以"售后回租"的方式向新疆长城金融租赁有限公司申请办理人民币4,500万元的融资租赁业务，租赁期限3年，由本公司为其提供连带责任担保；（2）华瀛山西在中信信托有限责任公司申请不超过人民币10亿元的信托融资额度，期限2.5年，由本公司为其提供连带责任担保。上述担保事项具体内容以签订的相关合同内容为准。
    上述担保事项均需提请公司2009年度股东大会进行审议。因目前本公司持有华瀛山西55%股权，本公司控股股东永泰投资控股有限公司（以下称"永泰控股"）持有华瀛山西15%股权，故上述为华瀛山西担保事项构成为关联方担保，关联股东永泰控股在股东大会审议时将回避表决。
    二、被担保人基本情况
    华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人：香新书，注册资金：20,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例为55%。
    截止2010年3月末，华瀛山西资产总额82,736万元，负债总额71,533万元，净资产11,203万元，资产负债率86.46%，实现营业收入10,437万元，净利润3,986万元（以上数据未经审计）。
    三、相关担保协议的主要内容
    （一）关于为华瀛山西融资租赁提供担保主要内容
    华瀛山西将现有生产设备以"售后回租"的方式向新疆长城金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，租赁标的金额为人民币4,500万元，租赁期限3年，本次融资租赁由本公司为其提供连带责任担保，具体融资租赁及担保内容以与新疆长城金融租赁有限公司签订的相关合同内容为准。
    （二）关于为华瀛山西信托融资提供担保主要内容
    华瀛山西在中信信托有限责任公司申请不超过人民币10亿元的信托融资额度，期限2.5年，本次信托融资由本公司为其提供连带责任担保。同时，由本公司将持有的华瀛山西全部股权和华瀛山西全资子公司山西灵石荡荡岭煤业有限公司、山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司采矿权质押给中信信托有限责任公司。具体担保和质押内容及方式以与中信信托有限责任公司签订的相关合同内容为准。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：华瀛山西上述融资主要是用于补充经营发展所需资金，有利于进一步巩固和拓展华瀛山西所属煤炭业务，有利于加快公司发展战略的实施。华瀛山西具有足够的债务偿还能力，且为本公司控股子公司，该担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
    五、独立董事意见
    公司独立董事杜书伟先生和郭文峰先生对为华瀛山西担保事项出具了事前认可函，同意将该关联担保事项提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：公司对华瀛山西的关联担保事项符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求，一致同意上述担保事项；控股股东永泰控股提请本公司2009年度股东大会增加审议上述事项的临时提案程序、内容符合法律法规的规定，一致同意将上述担保事项提交本公司2009年度股东大会进行审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告日，公司累计为华瀛山西提供担保金额为人民币128,500万元；公司累计对外担保金额（含本次担保金额）为人民币166,378万元，均为对子公司及其附属企业提供担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的440.52%、总资产的85.38%，无逾期担保事项。
    七、备查文件目录
    1、公司第七届董事会第三十二次会议决议。
    2、公司独立董事事前认可函及独立意见。
    3、华瀛山西最近一期财务报表。
    4、华瀛山西营业执照复印件。
    泰安鲁润股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月四日