上海建工(600170) 最新公司公告|查股网

						上海建工股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
    未出席董事姓名     未出席董事职务    未出席董事的说明     被委托人姓名 
 谭企坤             独立董事            因公出差           吴红兵 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                        徐征 
 主管会计工作负责人姓名                刘国林 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    丁钢 
公司负责人徐征、主管会计工作负责人刘国林及会计机构负责人（会计主管人员）丁钢声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                                本报告期末比上年 
                                     本报告期末     上年度期末 
                                                                 度期末增减(%) 
 总资产(元)                        21,142,317,898.00 23,260,454,578.00  -9.11 
 所有者权益（或股东权益）(元)      4,139,977,230.00 4,052,888,176.00    2.15 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    5.76           5.63         2.31 
                                          年初至报告期期末      比上年同期增减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                  -1,037,427,449.00   -164.77 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                  -1.44      -166.67 
                                                                本报告期比上年同 
                                       报告期    年初至报告期期末 
                                                                   期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)      86,676,628.00  86,676,628.00      68.46 
 基本每股收益（元/股）                      0.12           0.12        71.43 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)    0.11           0.11        83.33 
 稀释每股收益（元/股）                      0.12           0.12        71.43 
 加权平均净资产收益率（%）                  2.12           2.12   增加0.76个百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 
                                            1.88           1.88  增加0.74个百分点 
  （%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                       项目                                   金额 
 非流动资产处置损益                                                  1,863,948 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
                                                                  4,970,500.00 
 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
                                                                      434,815 
 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
 得的投资收益 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                5,968,169 
 所得税影响额                                                       -1,498,509 
 少数股东权益影响额（税后）                                         -2,151,513 
                       合计                                          9,587,410 
600170                                  上海建工股份有限公司2010 年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                108,443 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                                   期末持有无限售条 
                  股东名称（全称）                                    种类 
                                                    件流通股的数量 
 上海建工（集团）总公司                                38,896,020 人民币普通股 
 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金                2,305,725 人民币普通股 
 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金 1,755,221 人民币普通股 
 中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金           1,083,134 人民币普通股 
 全国社保基金六零二组合                                 1,052,083 人民币普通股 
 中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深 300 指数证券投资         人民币普通股 
                                                          898,266 
 基金 
 朱广军                                                   870,835 人民币普通股 
 周立铭                                                   748,809 人民币普通股 
 陆惠                                                     702,900 人民币普通股 
 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300指数证券投资基          人民币普通股 
                                                          696,597 
 金 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
    资产负债表项目重大变动说明： 
    1.交易性金融资产比年初下降 64%，主要原因是本集团期末认购之交易性权益工具投资余额比期初减少； 
    2.应收票据余额较年初上升 43%，主要是本集团在本期收到部分业主的银行汇票抵作工程进度款； 
    3.应付票据较年初下降了 35％，是由于部分银行汇票到期支付所致； 
    4.应交税费比年初增加 174％，是由于因本期营业收入增加而相应增加税金所致； 
    5.长期应付款余额上升了 39％，为预计将在一年以后支付的各类押金。 
    利润表项目重大变动说明： 
    1.营业收入、营业成本及主营业务税金及附加分别较上年同期增长 55％、56％和39％，主要是当期生产规模扩大所致； 
    2.财务费用较上年同期降低 292％，是本集团货币资金的利息收入增加所致； 
    3.资产减值损失比上年同期降低 87％，是由于本集团期末应收款项较年初减少而相应减少计提坏帐准备所致； 
    4.投资收益比上年同期降低 98%，主要是本集团之联营企业的亏损较上年同期有所增加所致； 
    5.营业外收入比上年同期增加 57％，主要是由于本集团之子公司专项应付款摊销计入所致； 
    6.营业外支出比上年同期增加 162％，主要是因为非流动资产处置损失增加及罚款所致； 
    7.利润总额比上年同期增加 72％，主要是公司投资的 BT 项目公司当期盈利以及公司生产规模扩大后相应盈利额增加所致； 
    8.所得税费用比上年同期增加 50％，主要是由于利润总额的增加所致； 
    现金流量表项目重大变动说明： 
    1.经营活动产生现金流量净额较上年同期减少 165%，是由于公司生产规模扩大以及季节性大量支付工程价款及料款所致; 
    2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 39%，主要是由于本集团之 3 家BT项目公司当期建设成本的投入增加所致； 
    3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 328％，主要是由于本期本集团之子公司偿还了部分一年内到期的借款所致。 
600170                                  上海建工股份有限公司2010 年第一季度报告 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用 
    本公司拟对公司控股股东上海建工（集团）总公司（以下简称“建工集团”）非公开发行股份购买建工集团持有的上海市安装工程有限公司 100%的股权、上海市基础有限公司 100%的股权、上海市机施工程有限公司 100%的股权、上海建工材料工程公司 66.67%的股权、上海市建筑构件制品有限公司 
100%的股权、上海园林（集团）有限公司 100%的股权、上海建工桥隧筑港工程有限公司 60%的股权、上海建工房产有限公司 100%的股权、上海华东建筑机械厂有限公司 100%的股权、湖州新开元碎石有限公司 35%的股权、湖州新开元航运有限公司 10%的股权、上海中心大厦建设发展有限公司 4%的股权以及九处土地房屋资产。 
    根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次非公开发行构成了重大资产重组。公司及建工集团已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了重大资产重组及豁免要约收购的申请文件。2009年 12月 28 日，中国证监会”并购重组审核委员会 2009 年第41 次并购重组委工作会议有条件审核通过了公司重大资产重组事宜。截至 2010 年1 月底，本次重大资产重组及豁免要约收购的申请文件中涉及的财务资料已过 6 个月有效期。为此，公司已于 2010 年3 月底将更新后的申报材料报送至中国证监会。截至目前，公司尚未受到中国证监会核准文件。公司将继续密切关注上述事项的进展情况，依照规定及时履行信息披露义务。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
√适用 □不适用 
    上海建工（集团）总公司承诺其股份自股权分置改革方案实施日（2005 年11月 8日）起 24 个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超过 5%；并且至少在 4年内保持对本公司的绝对控股（持股比例保持在 51%以上）。控股股东严格履行上述承诺，在限售期内，没有卖出其持有的限售股份。 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内未执行现金分红。 
                                                            上海建工股份有限公司 
                                                                法定代表人:徐征 
                                                                2010年 4月27 日 
600170                                  上海建工股份有限公司2010 年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 上海建工股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                 8,953,634,818     10,448,350,504 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产                                159,420            444,000 
     应收票据                                   21,887,897          15,295,245 
     应收账款                                 2,250,656,597      2,901,046,178 
     预付款项                                   476,660,002        434,100,835 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息                                    10,818,389         13,816,820 
     应收股利 
     其他应收款                                 432,064,211        537,930,747 
     买入返售金融资产 
     存货                                     4,082,246,236      4,322,597,550 
 其中:工程施工                                3,712,682,257      3,822,875,079 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          16,228,127,570     18,673,581,879 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产                            9,914,722           9,568,677 
     持有至到期投资 
     长期应收款                               1,364,202,782      1,062,041,678 
     长期股权投资                               149,550,841        149,993,486 
     投资性房地产                               275,132,538        276,913,059 
     固定资产                                   537,782,739        520,401,921 
     在建工程                                   438,514,323        403,203,916 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 2,055,007,017      2,077,695,512 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                               25,253,492          28,222,576 
     递延所得税资产                             58,831,874          58,831,874 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                         4,914,190,328      4,586,872,699 
           资产总计                          21,142,317,898     23,260,454,578 
600170                                   上海建工股份有限公司2010 年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                   225,416,000         345,077,653 
     应付账款                                  3,518,451,796      4,752,595,025 
     预收款项                                 10,171,742,012      11,293,981,964 
 其中:工程结算                                 9,999,022,060      11,176,867,972 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                                 9,533,437           8,293,647 
     应交税费                                   276,988,464         100,993,024 
     应付利息 
     应付股利 
     其他应付款                                1,241,967,037      1,129,576,516 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                      66,073,531          78,941,564 
     其他流动负债 
       流动负债合计                           15,510,172,277      17,709,459,393 
 非流动负债： 
     长期借款                                   805,000,000         805,000,000 
     应付债券 
     长期应付款                                  17,967,823          12,949,214 
     专项应付款                                 146,871,427         154,083,615 
     预计负债 
     递延所得税负债                               1,416,447           1,340,316 
     其他非流动负债                              98,831,400         103,412,900 
       非流动负债合计                          1,070,087,097      1,076,786,045 
         负债合计                             16,580,259,374      18,786,245,438 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                         719,298,000         719,298,000 
     资本公积                                  1,504,227,632      1,503,957,718 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                   331,676,669         331,676,669 
     一般风险准备 
     未分配利润                                1,586,549,545      1,499,872,917 
     外币报表折算差额                            -1,774,616          -1,917,128 
     归属于母公司所有者权益合计                4,139,977,230      4,052,888,176 
     少数股东权益                               422,081,294         421,320,964 
           所有者权益合计                      4,562,058,524      4,474,209,140 
         负债和所有者权益总计                 21,142,317,898     23,260,454,578 
公司法定代表人: 徐征  主管会计工作负责人:刘国林  会计机构负责人:丁钢 
600170                                  上海建工股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 上海建工股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                 2,148,206,559      2,740,635,641 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款                                      763,559 
     预付款项                                   20,004,512          13,129,512 
     应收利息                                    2,976,750           2,724,000 
     应收股利 
     其他应收款                                 460,134,418        448,390,826 
     存货                                       23,951,951          75,191,375 
 其中:工程施工                                  23,951,666          75,191,090 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                           2,656,037,749      3,280,071,354 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                             3,675,905,322      3,675,905,322 
     投资性房地产 
     固定资产                                    12,089,572         13,418,864 
     在建工程                                   355,749,013        330,879,534 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                    4,075,000           4,100,000 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                                281,919            281,919 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                         4,048,100,826      4,024,585,639 
         资产总计                             6,704,138,575      7,304,656,993 
 流动负债： 
     短期借款 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                    76,219,953        288,435,156 
     预收款项                                 1,435,581,949      1,734,710,423 
 工程结算                                     1,435,581,949      1,734,710,423 
     应付职工薪酬                                2,225,756           1,610,482 
     应交税费                                    79,307,605         10,982,477 
     应付利息 
600170                                   上海建工股份有限公司2010 年第一季度报告 
     应付股利 
     其他应付款                                1,882,163,064      2,041,659,740 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                            3,475,498,327      4,077,398,278 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计 
         负债合计                              3,475,498,327      4,077,398,278 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                         719,298,000         719,298,000 
     资本公积                                  1,496,298,653      1,496,298,653 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                   332,964,456         332,964,456 
     一般风险准备 
     未分配利润                                 680,079,139         678,697,606 
 所有者权益（或股东权益）合计                  3,228,640,248      3,227,258,715 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计    6,704,138,575      7,304,656,993 
公司法定代表人: 徐征  主管会计工作负责人:刘国林  会计机构负责人:丁钢 
600170                                  上海建工股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海建工股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                              14,100,871,240      9,099,653,490 
     其中：营业收入                          14,100,871,240      9,099,653,490 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                              14,004,140,727      9,044,222,563 
     其中：营业成本                          13,436,527,526      8,637,178,171 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                       354,513,611        255,342,526 
           销售费用 
           管理费用                             231,743,873        178,292,557 
           财务费用                             -15,717,885         -4,013,742 
           资产减值损失                         -2,926,398         -22,576,949 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
                                                    -3,840 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）              4,333             177,433 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                  -442,644             177,433 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             96,731,006          55,608,360 
     加：营业外收入                              13,203,572          8,383,245 
     减：营业外支出                                400,955             153,209 
       其中：非流动资产处置损失                    195,955             142,576 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         109,533,623         63,838,396 
     减：所得税费用                             21,908,277          14,593,400 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             87,625,346          49,244,996 
     归属于母公司所有者的净利润                 86,676,628          51,452,293 
     少数股东损益                                  948,718          -2,207,297 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                              0.12                0.07 
     （二）稀释每股收益                              0.12                0.07 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额                               87,625,346          49,244,996 
     归属于母公司所有者的综合收益总额           86,676,628          51,452,293 
     归属于少数股东的综合收益总额                  948,718          -2,207,297 
公司法定代表人: 徐征  主管会计工作负责人:刘国林  会计机构负责人:丁钢 
600170                                  上海建工股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海建工股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                 5,561,450,370      3,419,951,975 
     减：营业成本                             5,492,415,476      3,380,782,132 
         营业税金及附加                          5,267,139           1,973,747 
         销售费用 
         管理费用                               68,871,049          44,824,806 
         财务费用                               -7,252,748          -9,215,185 
         资产减值损失                              422,568              1,111 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）             40,773 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）              1,767,659           1,585,364 
     加：营业外收入                                  3,537 
     减：营业外支出 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          1,771,196           1,585,364 
     减：所得税费用                                389,663             317,073 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              1,381,533           1,268,291 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                                1,381,533           1,268,291 
公司法定代表人: 徐征  主管会计工作负责人:刘国林  会计机构负责人:丁钢 
600170                                  上海建工股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海建工股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            14,326,258,201      9,064,450,620 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                                389,000            600,000 
     收到其他与经营活动有关的现金               298,676,608        164,842,948 
       经营活动现金流入小计                  14,625,323,809      9,229,893,568 
     购买商品、接受劳务支付的现金            14,678,573,500      8,720,402,525 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金             365,742,979        285,451,157 
     支付的各项税费                             323,106,375        406,954,828 
     支付其他与经营活动有关的现金               295,328,404        208,903,427 
       经营活动现金流出小计                  15,662,751,258      9,621,711,937 
         经营活动产生的现金流量净额          -1,037,427,449       -391,818,369 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                          3,419,705 
     取得投资收益收到的现金                                          1,600,000 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                 2,648,872            665,512 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金               31,081,456          24,845,041 
       投资活动现金流入小计                     37,150,033          27,110,553 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                467,692,886        338,926,258 
 付的现金 
     投资支付的现金                              2,700,310 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金                  100,000 
       投资活动现金流出小计                     470,493,196        338,926,258 
         投资活动产生的现金流量净额            -433,343,163       -311,815,705 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600170                                   上海建工股份有限公司2010 年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                              30,000,000 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                                          30,000,000 
     偿还债务支付的现金                          12,500,000 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金          12,261,111          19,130,045 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润         115,172              50,000 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                      24,761,111          19,130,045 
         筹资活动产生的现金流量净额             -24,761,111          10,869,955 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               816,037            -846,637 
 五、现金及现金等价物净增加额                 -1,494,715,686       -693,610,756 
     加：期初现金及现金等价物余额             10,448,350,504      7,443,824,881 
 六、期末现金及现金等价物余额                  8,953,634,818      6,750,214,125 
公司法定代表人: 徐征  主管会计工作负责人:刘国林  会计机构负责人:丁钢 
600170                                  上海建工股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海建工股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金             5,653,284,419      3,287,373,077 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金                79,481,973         35,550,000 
       经营活动现金流入小计                   5,732,766,392      3,322,923,077 
     购买商品、接受劳务支付的现金             5,899,096,037      3,603,795,640 
     支付给职工以及为职工支付的现金             63,393,347          39,061,735 
     支付的各项税费                             28,877,205          93,961,907 
     支付其他与经营活动有关的现金               315,460,441        206,916,520 
       经营活动现金流出小计                   6,306,827,030      3,943,735,802 
         经营活动产生的现金流量净额            -574,060,638       -620,812,725 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                            269,903 
     取得投资收益收到的现金                                         19,080,845 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                   152,000 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金                7,021,003           9,223,940 
       投资活动现金流入小计                      7,442,906          28,304,785 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                25,582,220         111,685,644 
 付的现金 
     投资支付的现金                                229,130 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                     25,811,350         111,685,644 
         投资活动产生的现金流量净额             -18,368,444        -83,380,859 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计 
     偿还债务支付的现金 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计 
         筹资活动产生的现金流量净额 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                  -592,429,082       -704,193,584 
     加：期初现金及现金等价物余额             2,740,635,641      3,088,569,716 
 六、期末现金及现金等价物余额                 2,148,206,559      2,384,376,132 
公司法定代表人: 徐征  主管会计工作负责人:刘国林  会计机构负责人:丁钢