ST安彩(600207) 最新公司公告|查股网

						河南安彩高科股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               蔡志端 
主管会计工作负责人姓名                      荣建军 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          代艳霞 
    公司负责人蔡志端、主管会计工作负责人荣建军及会计机构负责人（会计主管人员）代艳霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           1,882,650,867.04 1,820,931,930.43         3.39 
所有者权益（或股东权益）(元)          396,853,961.77   370,774,576.94          7.03 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/           0.9019           0.8427          7.03 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               -25,548,779.44                  -91.86 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               -0.06                      -91.86 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         12,467,221.71    26,079,384.83        不适用 
基本每股收益（元/股）                           0.03             0.06        不适用 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元             0.02             0.04        不适用 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.03             0.06        不适用 
加权平均净资产收益率（%）                       3.19             6.79        不适用 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              2.81             5.00        不适用 
收益率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                           3,469,655.48 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    1,280,000.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
债务重组损益                                                                 1,009,408.41 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        1,417,938.81 
少数股东权益影响额（税后）                                                   -299,893.95 
                         合计                                               6,877,108.75 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             31,710 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）        期末持有无限售条件流通股        种类 
                                         的数量 
河南投资集团有限公司                151,827,157  人民币普通股 
内蒙古日信担保投资（集                9,400,000  人民币普通股 
团）有限公司 
廖强                                  5,236,600  人民币普通股 
百瑞信托有限责任公司                  5,118,500  人民币普通股 
河南鸿宝集团有限公司                  3,000,000  人民币普通股 
肖可                                  2,605,000  人民币普通股 
中国工商银行股份有限公 
司－招商大盘蓝筹股票型    1,999,972             人民币普通股 
证券投资基金 
李红英                                1,950,000  人民币普通股 
何兆林                                1,850,000  人民币普通股 
郭林                                  1,799,944  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
资产负债表项目                        期末数                  期初数        变动比例 
应收账款                            274,188,382.74            197,897,374.23          39% 
在建工程                             18,496,468.29            227,055,558.03         -92% 
短期借款                             60,000,000.00            405,500,000.00         -85% 
预收账款                             10,650,609.00              4,071,596.59         162% 
应付职工薪酬                         34,686,938.94             57,708,627.23         -40% 
应交税费                             12,189,774.44             -7,240,740.14      不适用 
一年内到期的非流动负债                5,000,000.00             23,750,000.00         -79% 
长期借款                            970,375,000.00            598,375,000.00          62% 
    （1）应收账款增加的主要原因是本年销售增加； 
    （2）在建工程减少的主要原因是本年光伏玻璃项目完工投产，由在建工程转入固定资产； 
    （3）短期借款减少的主要原因是本年偿还到期短期银行借款； 
    （4）预收账款增加的主要原因是子公司河南安彩能源股份有限公司预收销售天然气款； 
    （5）应付职工薪酬减少的主要原因是本年支付欠缴的职工社会保险； 
    （6）应交税费增加的主要原因是本年销售增加产生应交税金； 
    （7）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本年子公司河南安彩能源股份有限公司按期归还到期银行借款； 
    （8）长期借款增加的主要原因是本年新增银行及投资集团长期借款。 
利润表项目                  本期数                上年同期数                变动比例 
营业收入                            304,474,550.40            186,424,297.19          63% 
营业税金及附加                        2,052,265.83                158,585.61        1194% 
管理费用                             31,472,078.55            164,405,678.58         -81% 
财务费用                             14,135,804.76              6,939,115.70         104% 
资产减值损失                                   0.00            127,101,448.11        -100% 
投资收益                                       0.00             -8,605,945.04      不适用 
    （1）营业收入、营业税金及附加较上年同期增加的主要原因是本期销售增加； 
    （2）管理费用较上年同期减少的主要原因是上年同期支付协商解除劳动合同职工经济补偿款，本期无； 
    （3）财务费用较上年同期增加的主要原因是贷款总额增加； 
    （4）资产减值损失较上年同期减少的主要原因是上年同期计提闲置固定资产资产减值准备，本期无； 
    （5）投资收益较上年同期增加的主要原因是上年同期转让持有的控股子公司股权产生投资损失，本期无； 
现金流量表项目              本期数                上年同期数                变动比例 
经营活动产生的现金流量净额         -25,548,779.44           -314,035,013.89         -92% 
投资活动产生的现金流量净额           14,281,428.95             84,262,002.21         -83% 
筹资活动产生的现金流量净额         -34,099,955.09             68,686,990.38      不适用 
    （1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期销售回款增加； 
    （2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期项目投资减少； 
    （3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期偿还到期贷款。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    我公司起诉乐金飞利浦曙光电子有限公司违约拖欠货款一案进展情况，详见2010年9月14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公司重大诉讼进展公告。 
    子公司安彩液晶显示器件有限责任公司于2006年与河北东旭机械设备有限公司签订设备购销合同，安彩液晶显示器件有限责任公司支付设备预付款6000万元，截至报告期末该合同未履行，正在协商解决办法。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    无 
    河南安彩高科股份有限公司 
    法定代表人:蔡志端 
    2010年10月27日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 河南安彩高科股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 204,183,025.89   204,645,817.53 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                 130,279,190.81   124,388,932.17 
应收账款                 274,188,382.74   197,897,374.23 
预付款项                 164,990,818.98   141,361,564.88 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                 3,279,554.28     3,941,816.75 
买入返售金融资产 
存货                     203,143,611.69   231,097,629.07 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             980,064,584.39   903,333,134.63 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资               3,360,000.00 
投资性房地产 
固定资产                 863,986,054.80   673,396,909.50 
在建工程                  18,496,468.29   227,055,558.03 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  16,631,782.90    17,034,351.61 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产               111,976.66       111,976.66 
其他非流动资产 
非流动资产合计           902,586,282.65   917,598,795.80 
资产总计                1,882,650,867.04 1,820,931,930.43 
流动负债： 
短期借款                  60,000,000.00   405,500,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                       25,744,600.00 
应付账款                      251,841,062.23    274,529,243.91 
预收款项                       10,650,609.00      4,071,596.59 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   34,686,938.94     57,708,627.23 
应交税费                       12,189,774.44     -7,240,740.14 
应付利息                        2,019,265.16      1,606,013.75 
应付股利 
其他应付款                     26,588,460.12      6,451,351.40 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债          5,000,000.00     23,750,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                  428,720,709.89    766,376,092.74 
非流动负债： 
长期借款                      970,375,000.00    598,375,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                        2,610,367.65      2,610,367.65 
递延所得税负债 
其他非流动负债                  6,000,000.00      6,000,000.00 
非流动负债合计                978,985,367.65    606,985,367.65 
负债合计                    1,407,706,077.54  1,373,361,460.39 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）            440,000,000.00    440,000,000.00 
资本公积                    1,247,324,933.22  1,247,324,933.22 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      388,088,125.96    388,088,125.96 
一般风险准备 
未分配利润                  -1,678,559,097.41 -1,704,638,482.24 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计    396,853,961.77    370,774,576.94 
少数股东权益                   78,090,827.73     76,795,893.10 
所有者权益合计                474,944,789.50    447,570,470.04 
负债和所有者权益总计        1,882,650,867.04  1,820,931,930.43 
公司法定代表人: 蔡志端  主管会计工作负责人:荣建军  会计机构负责人:代艳霞 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 河南安彩高科股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 128,482,383.42   175,022,821.56 
交易性金融资产 
应收票据                 116,239,912.39    38,146,181.92 
应收账款                 273,193,490.92   197,897,374.23 
预付款项                 155,345,679.97   135,756,667.89 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                 7,959,204.28     3,937,094.21 
存货                     202,080,059.58   230,193,793.54 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             883,300,730.56   780,953,933.35 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             433,728,408.68   190,368,408.68 
投资性房地产 
固定资产                 782,957,287.79   583,328,217.19 
在建工程                  14,296,166.65   226,905,558.03 
工程物资 
固定资产清理              -2,565,257.32 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                     113,666.67       146,666.67 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,228,530,272.47 1,000,748,850.57 
资产总计                2,111,831,003.03 1,781,702,783.92 
    流动负债： 
短期借款                               60,000,000.00    405,500,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                               25,744,600.00 
应付账款                              246,612,307.01    274,248,706.94 
预收款项                                2,788,079.50        596,219.08 
应付职工薪酬                           34,591,964.46     57,613,215.11 
应交税费                               11,003,116.97     -7,863,552.36 
应付利息                                1,479,265.16      1,606,013.75 
应付股利 
其他应付款                            354,912,332.61     70,360,714.78 
一年内到期的非流动负债                  5,000,000.00      5,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                          742,131,665.71    807,061,317.30 
非流动负债： 
长期借款                              961,000,000.00    589,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                                2,610,367.65      2,610,367.65 
递延所得税负债 
其他非流动负债                          6,000,000.00      6,000,000.00 
非流动负债合计                        969,610,367.65    597,610,367.65 
负债合计                            1,711,742,033.36  1,404,671,684.95 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                    440,000,000.00    440,000,000.00 
资本公积                            1,242,457,631.11  1,242,457,631.11 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              387,548,075.51    387,548,075.51 
一般风险准备 
未分配利润                          -1,669,916,736.95 -1,692,974,607.65 
所有者权益（或股东权益）合计          400,088,969.67    377,031,098.97 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  2,111,831,003.03  1,781,702,783.92 
公司法定代表人: 蔡志端  主管会计工作负责人:荣建军  会计机构负责人:代艳霞 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 河南安彩高科股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                       本期金额       上期金额   年初至报告期  上年年初至报告 
                         （7－9月）     （7－9月）  期末金额（1-9 期期末金额（1-9 
一、营业总收入        304,474,550.40 186,424,297.19          月）            月） 
                                                   931,371,293.08  474,379,558.37 
其中：营业收入        304,474,550.40 186,424,297.19 931,371,293.08 474,379,558.37 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣 
金收入 
二、营业总成本        293,150,392.05 546,667,114.74 910,546,679.58 995,152,491.70 
其中：营业成本        227,016,578.50 228,284,515.19 728,937,469.79 541,286,236.72 
利息支出 
手续费及佣 
金支出 
退保金 
赔付支出净 
额 
提取保险合 
同准备金净额 
保单红利支 
出 
分保费用 
营业税金及             2,052,265.83     158,585.61   4,849,893.05      599,752.40 
附加 
销售费用              18,473,664.41  19,777,771.55  62,287,267.17   48,333,598.53 
管理费用              31,472,078.55  164,405,678.58 72,976,930.43  253,147,867.79 
财务费用              14,135,804.76   6,939,115.70  41,495,119.14   24,683,588.15 
资产减值损                           127,101,448.11                127,101,448.11 
    失 
    加：公允价值变动 
    收益（损失以“－”号 
    填列） 
投资收益（损                         -8,605,945.04                -14,240,124.31 
失以“－”号填列） 
其中：对联 
营企业和合营企业的投 
资收益 
汇兑收益（损 
失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以  11,324,158.35 -368,848,762.59 20,824,613.50 -535,013,057.64 
“－”号填列） 
加：营业外收入        1,641,919.82    1,078,230.19  7,242,168.76   16,105,317.50 
减：营业外支出           12,060.76       32,404.47     65,166.06       87,395.46 
其中：非流动资 
产处置损失 
四、利润总额（亏损总  12,954,017.41 -367,802,936.87 28,001,616.20 -518,995,135.60 
额以“－”号填列） 
减：所得税费用           66,602.49                    627,296.74      506,919.20 
五、净利润（净亏损以  12,887,414.92 -367,802,936.87 27,374,319.46 -519,502,054.80 
“－”号填列） 
归属于母公司所有      12,467,221.71 -367,792,360.00 26,079,384.83 -519,281,137.06 
者的净利润 
少数股东损益            420,193.21      -10,576.87  1,294,934.63     -220,917.74 
六、每股收益： 
（一）基本每股收              0.03           -0.84          0.06           -1.18 
益 
（二）稀释每股收              0.03           -0.84          0.06           -1.18 
    益 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额      12,887,414.92 -367,802,936.87 27,374,319.46 -519,502,054.80 
归属于母公司所有      12,467,221.71 -367,792,360.00 26,079,384.83 -519,281,137.06 
者的综合收益总额 
归属于少数股东的        420,193.21      -10,576.87  1,294,934.63     -220,917.74 
综合收益总额 
公司法定代表人: 蔡志端  主管会计工作负责人:荣建军  会计机构负责人:代艳霞 
    母公司利润表 
    编制单位: 河南安彩高科股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                    年初至报告期   上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额 
项目                                                期末金额（1-9  期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月） 
                                                    月）           月） 
一、营业收入          252,141,254.13 154,373,238.52  770,859,813.60 365,452,441.87 
减：营业成本          178,546,505.14 198,254,629.00  581,188,477.86 441,974,226.67 
营业税金及附加         1,809,792.49                   4,075,725.88 
销售费用              18,434,177.41   19,726,311.55  62,220,194.17   47,933,587.22 
管理费用              29,700,222.50  162,665,215.73  67,707,162.70  245,709,457.93 
财务费用              13,353,723.27    6,774,098.51  38,787,738.50   22,327,833.65 
资产减值损失                         127,101,448.11                 127,101,448.11 
加：公允价值变动 
收益（损失以“－”号 
填列） 
投资收益（损                          -8,605,945.04                  -8,605,945.04 
失以“－”号填列） 
其中：对联 
营企业和合营企业的投 
资收益 
二、营业利润（亏损以  10,296,833.32  -368,754,409.42 16,880,514.49  -528,200,056.75 
“－”号填列） 
加：营业外收入         1,201,649.97    1,077,440.19   6,240,898.91   16,103,729.10 
减：营业外支出            11,712.40       32,404.47      63,542.70       50,073.09 
其中：非流动资            11,062.40                      30,491.07 
产处置损失 
三、利润总额（亏损总  11,486,770.89  -367,709,373.70 23,057,870.70  -512,146,400.74 
额以“－”号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以  11,486,770.89  -367,709,373.70 23,057,870.70  -512,146,400.74 
    “－”号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收 
    益 
    （二）稀释每股收 
    益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额      11,486,770.89  -367,709,373.70 23,057,870.70  -512,146,400.74 
公司法定代表人: 蔡志端  主管会计工作负责人:荣建军  会计机构负责人:代艳霞 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 河南安彩高科股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                            年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                          （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金         745,054,168.41       348,866,598.42 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                         3,281,080.66         6,694,969.81 
收到其他与经营活动有关的现金          25,831,706.02        22,091,644.03 
经营活动现金流入小计                 774,166,955.09       377,653,212.26 
购买商品、接受劳务支付的现金         470,779,092.77       344,968,426.22 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金       129,338,947.92       209,843,306.96 
支付的各项税费                        40,627,034.12         9,291,682.02 
支付其他与经营活动有关的现金         158,970,659.72       127,584,810.95 
经营活动现金流出小计                 799,715,734.53       691,688,226.15 
经营活动产生的现金流量净额           -25,548,779.44      -314,035,013.89 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收  30,220,922.07      120,809.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                 163,542,800.00 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                    30,220,922.07  163,663,609.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支  15,939,493.12   79,401,606.79 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                    15,939,493.12   79,401,606.79 
投资活动产生的现金流量净额              14,281,428.95   84,262,002.21 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      530,000,000.00 604,500,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    530,000,000.00 604,500,000.00 
偿还债务支付的现金                      522,250,000.00 503,250,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      39,204,955.09   32,563,009.62 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金             2,645,000.00 
筹资活动现金流出小计                    564,099,955.09 535,813,009.62 
筹资活动产生的现金流量净额              -34,099,955.09  68,686,990.38 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      -194,372.93      -75,531.70 
五、现金及现金等价物净增加额            -45,561,678.51 -161,161,553.00 
加：期初现金及现金等价物余额            228,383,333.65 238,358,452.34 
六、期末现金及现金等价物余额            182,821,655.14  77,196,899.34 
公司法定代表人: 蔡志端  主管会计工作负责人:荣建军  会计机构负责人:代艳霞 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 河南安彩高科股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 480,396,666.71       125,089,313.23 
收到的税费返还                                 3,281,080.66         6,694,969.81 
收到其他与经营活动有关的现金                 227,858,012.99       157,233,999.96 
经营活动现金流入小计                         711,535,760.36       289,018,283.00 
购买商品、接受劳务支付的现金                 212,284,423.73       152,012,321.26 
支付给职工以及为职工支付的现金               127,131,756.58       205,793,927.32 
支付的各项税费                                38,320,621.59         5,681,936.06 
支付其他与经营活动有关的现金                 162,325,234.78       106,658,496.61 
经营活动现金流出小计                         540,062,036.68       470,146,681.25 
经营活动产生的现金流量净额                   171,473,723.68      -181,128,398.25 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收        30,220,922.07            81,575.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                            163,542,800.00 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          30,220,922.07       163,624,375.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        14,257,572.34        79,382,381.79 
付的现金 
投资支付的现金                               240,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         254,257,572.34        79,382,381.79 
投资活动产生的现金流量净额                  -224,036,650.27        84,241,993.21 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                           530,000,000.00       604,500,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                         530,000,000.00       604,500,000.00 
偿还债务支付的现金                           503,500,000.00       484,500,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            38,445,263.59        30,536,322.10 
支付其他与筹资活动有关的现金                   2,645,000.00 
筹资活动现金流出小计                         544,590,263.59       515,036,322.10 
筹资活动产生的现金流量净额                   -14,590,263.59        89,463,677.90 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -194,372.93           -75,531.70 
五、现金及现金等价物净增加额                 -67,347,563.11        -7,498,258.84 
加：期初现金及现金等价物余额                 174,468,575.78        64,559,874.34 
六、期末现金及现金等价物余额                 107,121,012.67        57,061,615.50 
公司法定代表人: 蔡志端  主管会计工作负责人:荣建军  会计机构负责人:代艳霞