西藏药业(600211) 最新公司公告|查股网

						西藏诺迪康药业股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
司马向林             独立董事           因出差       朱小平 
    林 ?                    董事           因出差       周明德1.3 公司半年度财务报告未经审计。 
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    1.6公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人周明德及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明： 
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 基本情况简介 
    股票简称             西藏药业 
    股票代码              600211 
 股票上市交易所       上海证券交易所 
    董事会秘书  证券事务代表 
姓名                          刘岚 
联系地址    西藏拉萨市北京中路93号 
电话      0891-6835752/028-86653915 
传真      0891-6837749/028-86660740 
电子信箱               zqb@xzyy.cn 
    2.2 主要财务数据和指标 
    2.2.1 主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
                               本报告期末     上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                期末增减(%) 
总资产                     691,868,202.77  743,702,854.60             -6.97 
所有者权益（或股东权益）   299,030,146.46  294,778,853.81              1.44 
归属于上市公司股东的每              2.156           2.13               1.22 
股净资产（元／股） 
                          报告期（1－6月）      上年同期  本报告期比上年同期 
                                                                    增减(%) 
营业利润                      -419,549.90   1,855,320.28            -122.61 
利润总额                     6,330,986.75   7,068,605.66             -10.44 
归属于上市公司股东的净   4,251,292.65  6,176,681.93           -31.17 
利润 
归属于上市公司股东的扣   3,773,782.58  5,476,500.55           -31.09 
除非经常性损益的净利润 
基本每股收益(元)                0.031         0.045           -31.11 
扣除非经常性损益后的基          0.027         0.039           -30.77 
本每股收益(元) 
稀释每股收益(元)                0.031         0.045           -31.11 
加权平均净资产收益率             1.43          2.22  减少0.79个百分点 
(%) 
经营活动产生的现金流量  -44,008,437.68 -7,759,714.05          不适用 
净额 
每股经营活动产生的现金        -0.3173        -0.056           不适用 
    流量净额（元） 
    2.2.2 非经常性损益项目 
    √适用 □不适用 
    单位：元 币种：人民币 
              非经常性损益项目                                    金额 
非流动资产处置损益                                                              -5,238.00 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                              520,500.00 
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 
                                                                              905,319.06 
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -930,725.35 
少数股东权益影响额（税后）                                                     -12,345.64 
                    合计                                                      477,510.07 
    §3 股本变动及股东情况 
    3.1 股份变动情况表 
    □适用 √不适用 
    3.2 股东数量和持股情况 
    单位：万股 
报告期末股东总数                                                                 31,495户 
                                  前十名股东持股情况 
股东名称               股东性质  持股比 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的股份 
                                 例(%)            件股份数量             数量 
西藏华西药业集团  境内非国有法人 22.69    3,148        3,148        冻结1,688 
有限公司 
西藏华西药业集团  境内非国有法人 22.69    3,148        3,148        质押1,400 
有限公司 
北京新凤凰城房地  境内非国有法人 19.44    2,696        2,696              无0 
产开发有限公司 
周明德               境内自然人   2.23      310          310          质押260 
斯钦                 境内自然人   1.50   208.62       208.62              无0 
杨晓                 境内自然人   1.44      200          200              无0 
西藏自治区生产力   国有法人  1.38     192      0  无0 
促进中心 
林 ?             境内自然人 1.00  139.07  139.07 无0 
西藏自治区藏药厂   国有法人  0.95 131.1157     0  无0 
西藏生物资源研究   国有法人  0.92     128      0  无0 
中心 
王晓增            境内自然人 0.72     100    100  无0 
                             前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                    持有无限售条件股份的数      股份种类及数量 
                                               量 
西藏自治区生产力促进中心                      192      人民币普通股192 
西藏自治区藏药厂                         131.1157  人民币普通股131.1157 
西藏生物资源研究中心                          128      人民币普通股128 
西藏天威英利新能源有限公司                     64       人民币普通股64 
李志辉                                    60.8635  人民币普通股60.8635 
周国英                                    54.6025  人民币普通股54.6025 
张国全                                      23.35    人民币普通股23.35 
熊保锋                                      19.04    人民币普通股19.04 
徐雪美                                     17.844   人民币普通股17.844 
邝家健                                    17.7089  人民币普通股17.7089 
    上述股东中国有股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信 
    息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他无限售条件 
    上述股东关联关系或一致行动 
    流通股股东中间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股 
    的说明 
    股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况 
    □适用 √不适用 
    §4 董事、监事和高级管理人员情况 
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    □适用 √不适用 
    §5 董事会报告 
    5.1 主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
                                                      营业收入  营业成本 
                                           营业利润                        营业利润率比 
分行业或                                               比上年同  比上年同 
            营业收入        营业成本        率                           上年同期增减 
分产品                                                 期增减    期增减 
                                              (%)                              （%） 
                                                        （%）     （%） 
分行业 
                                                                             增加0.40个 
医药行业  548,071,039.42  461,578,536.30     15.78      3.13      2.64 
                                                                                   百分点 
分产品 
自有产品  105,313,657.31 27,066,132.97  74.30 25.14 39.09 减少2.58个 
销售                                                         百分点 
药品批发 
                                                         减少1.94个 
及其他销 442,757,382.11 434,512,403.33 1.86  -1.01 0.99 
    百分点 
    售 
    5.2 主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区                 营业收入  营业收入比上年增减（%） 
北京地区        23,662,789.68                   14.99 
上海地区        11,215,240.78                   50.02 
广东地区         7,117,935.21                   11.19 
西藏及西南地区  457,889,088.06                   5.22 
其他地区        48,185,985.69                  -22.01 
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    √适用 □不适用 
    本期比上年 
项目           本期数         上年同期数     主要原因 
                              同期增减% 
营业收入        552,982,272.96 535,085,691.02        其中自有产品销售增幅                        25.14 
    3.34     ％，其他商品销售基本持平 
    成本增幅小于收入增幅，主要是 
    销售构成变动所致。实际上由于 
    原料和人工费增加，致自有产品 
营业成本       462,256,022.49 450,377,148.04      2.64 
                                                                          成本率比上年同期增加2.58个 
                                             百分点；其他商品销售成本率增 
                                                                          加1.94个百分点 
营业税金及附加   2,005,657.59   1,469,820.61                        36.46       由于销售收入增加所影响 
销售费用        64,052,065.00  61,411,287.45                         4.30       由于销售收入增加所影响 
                                             主要是人员工资、业务费、费用 
管理费用       19,590,469.94  15,214,696.06      28.76                    性税金及中介机构评估费增加 
                                             所致 
财务费用         2,677,051.86   2,185,263.32                        22.50         逾期贷款利率增加所致 
资产减值损失     3,728,199.55   2,650,706.96                        40.65         应收款项帐龄增加所致 
投资收益           925,443.57      20,751.70   主要是增加申购新股出售所得                         影响 
                                                                 4,359.60 
营业外收入       7,686,812.33   5,236,685.38   主要是收到流转税及所得税退     税收入及财政贴息补助增加 
    46.79 
营业外支出         936,275.68      23,400.00                     3,901.18         捐赠及罚款等支出增加 
利润总额         6,330,986.75   7,068,605.66                       -10.44           由上述原因共同影响 
                                             系本公司及子公司医药公司今 
所得税费用     1,662,253.31    100,506.75        1,553.87                 年起按15％税率缴纳所得税（以 
    前年度为免税）致该项费用增加 
    降幅大于利润总额下降幅度，主 
    要是本公司及子公司医药公司 
    净利润            4,668,733.44       6,968,098.91       -33.00 
    所得税由免缴变动为按15％的 
    税率计缴 
    5.6 募集资金使用情况 
    5.6.1 募集资金运用 
    □适用 √不适用 
    5.6.2 变更项目情况 
    □适用 √不适用 
    5.7 非募集资金项目情况 
    单位:万元 币种:人民币 
项目名称                项目金额    项目进度  项目收益情况 
成都高新锦泓小额贷款有    2,000  新公司已注册 
限责任公司 
合计                      2,000            /            / 
    根据公司第三届董事会第十七次会议和第十八次会议审议通过的关于投资成都高新锦泓小额贷款有限责任公司（筹）投资额度的议案，在报告期内，公司已支付该投资款2000万元。 
    成都高新锦泓小额贷款有限责任公司已于2010年4月正式成立，该公司注册资本1.5亿元；经营范围：发放贷款及相关咨询；法定代表人：龚民。本公司出资2000万元，占该公司总股本的13.34%。 
    （详见本公司分别于2009年10月20日、2009年11月14日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）。 
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 
    □适用 √不适用 
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及说明 
    □适用 √不适用 
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    □适用 √不适用 
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 
    □适用 √不适用 
    §6 重要事项 
    6.1 收购资产 
    □适用  √不适用 
    6.2 出售资产 
    □适用  √不适用 
    6.3 担保事项 
√适用  □不适用 
                                                                   单位:万元 币种:人民币 
                              公司对控股子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计                                                      3,500 
报告期末对子公司担保余额合计                                                        3,500 
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额                                                                             3,500 
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                       11.49 
其中： 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                             0 
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额                      3,500 
担保总额超过净资产50％部分的金额                                                       0 
上述三项担保金额合计                                                                3,500 
    6.4 关联债权债务往来 
    □适用  √不适用 
    6.5 重大诉讼仲裁事项 
√适用  □不适用 
                                                                   单位:万元 币种:人民币 
诉讼(仲裁)基本情况    诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)进展  诉讼(仲裁)审理   诉讼(仲裁)判决 
                       涉及金额                      结果及影响         执行情况 
                                               西藏珠峰已归还 
信达公司成都办起诉本 
                                               了相应款项，本公 
公司为西藏珠峰工业股 
                                               司担保责任已经 
份有限公司贷款人民币  5,000     已终结                          已全部了结 
                                               免除，本公司因本 
5000万元担保承担连带 
                                               案被查封的资产 
清偿责任 
                                               已全部解除查封。 
                                西藏自治区拉萨 判决本公司支付   本公司不服判决， 
本公司与成都嘉豪实业 
                      3,908     市中级人民法院 39,082,373.09元  已向上一级人民 
有限责任公司纠纷 
                                已一审判决     和其他相关费用   法院提起上诉 
    1、信达公司成都办起诉本公司为西藏珠峰工业股份有限公司（以下简称“西藏珠峰”）贷款人民币5000万元担保承担连带清偿责任一案，经过西藏自治区人民政府的协调，西藏自治区国有资产经营公司将上述资产回购，并与西藏珠峰签订了《债权转让协议》，西藏珠峰已归还了相应款项，本公司连带担保责任已经免除，被查封的财产已全部解除查封。至此，本案已全部终结。 
    （详见本公司分别于2007年3月31日、2007年8月15日、2007年12月12日、2010年3月10日、2010年7月6日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）2、本公司与成都嘉豪实业有限责任公司（以下简称“嘉豪公司”）纠纷一案，嘉豪公司将本公司诉至成都市中级人民法院。嘉豪公司在《民事起诉状》中要求本公司归还金额合计人民币39,082,373.09元。 成都市中级人民法院于2008年9月27日下发的（2008）成民初字第885－2号《民事裁定书》裁定：查封我公司在成都达义物业有限责任公司的权益3908万元，作为该诉讼案的诉讼财产保全。2008年9月25日，本公司向成都市中级人民法院提出了管辖异议申请，成都市中级人民法院于2008年10月8日下达了（2008）成民初字第885-3号《民事裁定书》，驳回了本公司对本案管辖权提出的异议。本公司不服上述裁定，于2008年10月13日向四川省高级人民法院提出了“撤销成都市中级人民法院（2008）成民初字第885-3号民事裁定书，依法裁定将本案移送到西藏自治区内有管辖权的人民法院”的上诉请求。四川省高级人民法院下达的（2008）川民终字第716号《民事裁定书》，对本公司与嘉豪公司一案作出了管辖异议终审裁定，将本案移送西藏自治区拉萨市中级人民法院处理。 
    （详见本公司于2008年9月25日、2008年10月23日、2009年5月16日发布在《中国证券报》、 
    《上海证券报》、上海证券交易所网站的相关公告） 
    本公司于2010年6月11日收到西藏自治区拉萨市中级人民法院（2009）拉民一初字第19号《民事判决书》，判决本公司自该判决生效之日起十日内一次性向原告成都嘉豪实业有限责任公司支付39,082,373.09元和其他相关费用。 
    本公司不服上述判决，认为： 
    （1）经查阅公司董事会会议记录及会议文件，本公司从未向嘉豪公司出具过有关还款《承诺书》，法院以此《承诺书》为基本依据推定出的法律关系是不成立的。 
    （2）根据《民法通则》相关规定，嘉豪公司提起本案诉讼时，早已超过了诉讼时效。 
    本公司已向上一级人民法院提起上诉。 
    （详见本公司于2010年6月19日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 
    的相关公告） 
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    6.6.1 证券投资情况 
√适用  □不适用 
                                                        占期末 
                                                期末账 
序 证券                   最初投资成本 持有数           证券投 报告期损益 
        证券代码 证券简称                       面价值 
号 品种                   （元）       量（股）         资比例 （元） 
                                                （元） 
                                                        （％） 
1   基金  500058  基金银丰     202,000  200,000  172,000   100  -15,877.83 
期末持有的其他证券投资               0        /       0 
报告期已出售证券投资损益             /        /       /      /  921,196.89 
合计                           202,000        /  172,000   100  905,319.06 
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况 
    □适用  √不适用 
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 
    □适用  √不适用 
    §7 财务会计报告 
    7.1 审计意见 
    财务报告            √未经审计                       □审计 
    7.2 财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目              附注             期末余额                   年初余额 
流动资产： 
货币资金            (六）、1 87,714,055.93  159,592,834.30 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产      (六）、2    172,000.00     709,600.00 
应收票据            (六）、3 14,501,416.15   8,320,585.16 
应收账款            (六）、4 97,649,717.83  89,480,940.71 
预付款项            (六）、6  9,521,596.88  10,701,853.45 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款          (六）、5 51,941,150.18  55,687,162.10 
买入返售金融资产 
存货                (六）、7 204,182,825.50 207,012,361.47 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计                 465,682,762.47 531,505,337.19 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资        (六）、9  20,252,324.51   271,251.37 
投资性房地产        (六）、10 42,918,982.45 43,611,436.03 
固定资产            (六）、11 91,054,382.20 93,304,190.77 
在建工程            (六）、12 1,315,402.10  1,112,563.07 
    工程物资 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
无形资产        (六）、13 35,092,009.70  38,633,326.58 
开发支出        (六）、13 25,497,364.24  25,246,093.49 
商誉            (六）、14  9,314,711.22   9,314,711.22 
长期待摊费用 
递延所得税资产  (六）、15    740,263.88     703,944.88 
其他非流动资产 
非流动资产合计            226,185,440.30 212,197,517.41 
资产总计                  691,868,202.77 743,702,854.60 
流动负债： 
短期借款            (六）、17 94,768,908.40  94,768,908.40 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据            (六）、18 78,936,927.16  129,727,482.46 
应付账款            (六）、19 86,956,041.31  80,805,935.23 
预收款项            (六）、20  6,735,001.84  10,894,794.09 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬        (六）、21  1,945,895.78   1,924,117.92 
应交税费            (六）、22 16,758,642.12  11,213,478.13 
应付利息            (六）、23 10,210,007.62   7,693,893.10 
应付股利 
其他应付款          (六）、24 75,989,781.74  92,588,481.91 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计                  372,301,205.97 429,617,091.24 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款      (六）、25 6,000,000.00  6,000,000.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债  (六）、26 8,900,330.00  8,087,830.00 
非流动负债合计            14,900,330.00 14,087,830.00 
       负债合计                               387,201,535.97             443,704,921.24 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）      (六）、27 138,710,000.00 138,710,000.00 
资本公积                (六）、28 222,402,162.90 222,402,162.90 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                (六）、29 18,208,025.30  18,208,025.30 
一般风险准备 
未分配利润              (六）、30 -80,290,041.74 -84,541,334.39 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益            299,030,146.46 294,778,853.81 
合计 
少数股东权益                       5,636,520.34   5,219,079.55 
所有者权益合计                    304,666,666.80 299,997,933.36 
负债和所有者权益总计              691,868,202.77 743,702,854.60 
    法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目              附注             期末余额                   年初余额 
流动资产： 
货币资金                            32,607,700.98  44,916,787.80 
交易性金融资产                         172,000.00     709,600.00 
应收票据 
应收账款                （十二）、1                    12,576.56 
预付款项                                35,000.00      22,728.00 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              （十二）、2 109,296,057.44 115,735,788.42 
存货                                14,734,532.72  12,919,149.04 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计                        156,845,291.14 174,316,629.82 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资      （十二）、3 270,715,541.34 250,715,541.34 
投资性房地产                  40,332,597.61  40,989,723.97 
固定资产                      31,229,731.29  31,156,227.77 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                      27,500,286.84  30,849,232.26 
开发支出                      12,641,637.51  12,398,717.51 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计                382,419,794.59 366,109,442.85 
资产总计                      539,265,085.73 540,426,072.67 
流动负债： 
短期借款         94,768,908.40 94,768,908.40 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款         3,729,254.88  5,813,801.48 
预收款项                                    57,390.95 
应付职工薪酬                581,428.29     581,428.29 
应交税费                  5,815,525.22   6,454,195.62 
应付利息                 10,210,007.62   7,693,893.10 
应付股利 
其他应付款               24,169,054.23  25,706,559.47 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计             139,274,178.64 141,076,177.31 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款        6,000,000.00   6,000,000.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债    7,611,500.00   7,049,000.00 
非流动负债合计   13,611,500.00  13,049,000.00 
负债合计         152,885,678.64 154,125,177.31 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）         138,710,000.00 138,710,000.00 
资本公积                   222,402,162.90 222,402,162.90 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                   16,259,339.21  16,259,339.21 
一般风险准备 
未分配利润                  9,007,904.98   8,929,393.25 
所有者权益（或股东权益）   386,379,407.09 386,300,895.36 
合计 
负债和所有者权益（或股     539,265,085.73 540,426,072.67 
    东权益）总计 
    法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍 
    合并利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                     附注       本期金额       上期金额 
一、营业总收入                      （六）、31 552,982,272.96 535,085,691.02 
其中：营业收入                                 552,982,272.96 535,085,691.02 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                      （六）、31 554,309,466.43 533,308,922.44 
其中：营业成本                                 462,256,022.49 450,377,148.04 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                      （六）、32  2,005,657.59   1,469,820.61 
销售费用                                       64,052,065.00  61,411,287.45 
管理费用                                       19,590,469.94  15,214,696.06 
财务费用                                        2,677,051.86   2,185,263.32 
资产减值损失                        （六）、35  3,728,199.55   2,650,706.96 
加：公允价值变动收益（损失以        （六）、33    -17,800.00      57,800.00 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）      （六）、34    925,443.57      20,751.70 
其中：对联营企业和合营企 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）               -419,549.90   1,855,320.28 
加：营业外收入                      （六）、36  7,686,812.33   5,236,685.38 
减：营业外支出                      （六）、37    936,275.68      23,400.00 
其中：非流动资产处置损失                            5,543.00 
四、利润总额（亏损总额以“－”号                6,330,986.75   7,068,605.66 
填列） 
减：所得税费用                      （六）、38  1,662,253.31     100,506.75 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）              4,668,733.44   6,968,098.91 
归属于母公司所有者的净利润                      4,251,292.65   6,176,681.93 
少数股东损益                                      417,440.79     791,416.98 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                                     0.031          0.045 
（二）稀释每股收益                                     0.031          0.045 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额                                4,668,733.44   6,968,098.91 
归属于母公司所有者的综合收益总额   4,251,292.65 6,176,681.93 
归属于少数股东的综合收益总额        417,440.79   791,416.98 
    法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍 
    母公司利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                      附注      本期金额      上期金额 
一、营业收入                        （十二）、4 24,144,746.19 23,116,913.01 
减：营业成本                        （十二）、4 11,366,569.19 10,437,847.29 
营业税金及附加                                    411,675.15    273,628.89 
销售费用                                           52,326.78     39,632.10 
管理费用                                        9,802,829.11  6,336,371.54 
财务费用                                        2,338,865.85  2,440,868.34 
资产减值损失                                    2,953,741.32    220,189.65 
加：公允价值变动收益（损失以                      -17,800.00     57,800.00 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）      （十二）、5   923,119.06     20,751.70 
其中：对联营企业和合营 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）              -1,875,942.15 3,446,926.90 
加：营业外收入                                  1,980,803.93  1,295,188.87 
减：营业外支出                                     12,495.04      2,600.00 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号                   92,366.74  4,739,515.77 
填列） 
减：所得税费用                                     13,855.01 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 78,511.73  4,739,515.77 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                                    0.0006        0.0342 
（二）稀释每股收益                                    0.0006        0.0342 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额                                   78,511.73  4,739,515.77法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍 
    合并现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                                附注       本期金额       上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务                        629,199,689.94 503,202,362.68 
收到的现金 
客户存款和同业存放 
款项净增加额 
向中央银行借款净增 
加额 
向其他金融机构拆入 
资金净增加额 
收到原保险合同保费 
取得的现金 
收到再保险业务现金 
净额 
保户储金及投资款净 
增加额 
处置交易性金融资产 
净增加额 
收取利息、手续费及 
佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                            11,787,000.00   5,236,000.00 
收到其他与经营活动      （六）、41、（1）  7,968,124.85   5,892,056.96 
有关的现金 
经营活动现金流入                          648,954,814.79 514,330,419.64 
小计 
购买商品、接受劳务                        571,136,778.79 425,984,689.28 
支付的现金 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业 
款项净增加额 
支付原保险合同赔付 
款项的现金 
支付利息、手续费及 
佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职                        20,856,174.06  12,093,586.89 
    工支付的现金 
支付的各项税费                            22,781,602.73  16,366,576.09 
支付其他与经营活动      （六）、41、（2） 78,188,696.89  67,645,281.43 
有关的现金 
经营活动现金流出小计                      692,963,252.47 522,090,133.69 
经营活动产生的                            -44,008,437.68 -7,759,714.05 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
收回投资收到的现金                         3,775,248.27  14,999,427.00 
取得投资收益收到的现金                        23,173.54      20,751.70 
处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回                    1,440.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流入小计                       3,799,861.81  15,020,178.70 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付                   1,506,502.47   2,004,513.78 
的现金 
投资支付的现金                            22,334,110.00     350,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营 
业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流出                          23,840,612.47   2,354,513.78 
小计 
投资活动产生的                            -20,040,750.66 12,665,664.92 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少 
    数股东投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 
    发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动      （六）、41、（3） 10,227,851.66 
有关的现金 
筹资活动现金流入                          10,227,851.66 
    小计 
    偿还债务支付的现金 
分配股利、利润或偿                                        1,415,021.74 
付利息支付的现金 
其中：子公司支付给 
少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动      （六）、41、（4）  5,852,967.30  16,184,000.00 
有关的现金 
筹资活动现金流出                           5,852,967.30  17,599,021.74 
小计 
筹资活动产生的                             4,374,884.36  -17,599,021.74 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净                    -59,674,303.98 -12,693,070.87 
增加额 
加：期初现金及现金                        106,703,416.81 104,449,410.74 
等价物余额 
六、期末现金及现金等价                    47,029,112.83  91,756,339.87 
    物余额 
    法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍 
    母公司现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注     本期金额      上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务           28,573,557.65 29,497,496.63 
收到的现金 
收到的税费返还               2,296,374.16  1,294,648.82 
收到其他与经营活动           4,301,142.31    815,685.09 
有关的现金 
经营活动现金流入             35,171,074.12 31,607,830.54 
小计 
购买商品、接受劳务           13,362,133.06 10,057,558.76 
支付的现金 
支付给职工以及为职           3,232,301.48  2,838,946.69 
工支付的现金 
支付的各项税费               3,804,864.44  3,098,350.90 
支付其他与经营活动           8,115,375.32  11,624,566.11 
有关的现金 
经营活动现金流出             28,514,674.30 27,619,422.46 
小计 
经营活动产生的               6,656,399.82  3,988,408.08 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
收回投资收到的现金           3,775,248.27  14,999,427.00 
取得投资收益收到的               1,922.17     20,751.70 
现金 
处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回       150.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流入             3,777,320.44  15,020,178.70 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付      408,697.08    1,594,815.50 
的现金 
投资支付的现金               22,334,110.00 
    取得子公司及其他营 
    业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动 
    有关的现金 
投资活动现金流出         22,742,807.08   1,594,815.50 
小计 
投资活动产生的           -18,965,486.64 13,425,363.20 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 
    收到其他与筹资活动 
    有关的现金 
    筹资活动现金流入 
    小计 
    偿还债务支付的现金 
分配股利、利润或偿                       1,292,308.49 
付利息支付的现金 
支付其他与筹资活动                      16,184,000.00 
有关的现金 
筹资活动现金流出                        17,476,308.49 
小计 
筹资活动产生的                          -17,476,308.49 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   -12,309,086.82    -62,537.21 
    增加额 
    加：期初现金及现金       44,916,787.80     599,615.58 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价   32,607,700.98     537,078.37 
    物余额 
    法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍 
    合并所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    归属于母公司所有者权益 
                                            减                  一 
项目                                        ： 专               般 
              实收资本（或股                   项               风                其 少数股东权益 所有者权益合计 
              本）           资本公积       库 储 盈余公积      险 未分配利润     他 
                                            存 备               准 
                                            股                  备 
一、上年年末   138,710,000.00 222,402,162.90       18,208,025.30    -84,541,334.39    5,219,079.55 299,997,933.36 
余额 
加：会计 
政策变更 
前 
期差错更正 
其 
他 
二、本年年初   138,710,000.00 222,402,162.90       18,208,025.30    -84,541,334.39    5,219,079.55 299,997,933.36 
    余额 
    三、本期增减 
变动金额（减                                                       4,251,292.65      417,440.79   4,668,733.44 
少以“－”号 
填列） 
（一）净利润                                                         4,251,292.65      417,440.79   4,668,733.44 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和                                                         4,251,292.65      417,440.79   4,668,733.44 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少资 
    本 
    1．所有者投入 
    资本 
    2．股份支付计 
    入所有者权益 
    的金额 
    3．其他 
    （四）利润分 
    配 
    1．提取盈余公 
    积 
    2．提取一般风 
    险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结转 
    1．资本公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    2．盈余公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    3．盈余公积弥 
    补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
四、本期期末  138,710,000.00 222,402,162.90   18,208,025.30  -80,290,041.74  5,636,520.34 304,666,666.80 
余额 
                                                                        单位:元 币种:人民币 
                                            上年同期金额 
                                      归属于母公司所有者权益 
                                            减                  一 
项目                                        ： 专               般 
              实收资本（或股                   项               风                 其 少数股东权益 所有者权益合计 
              本）           资本公积       库 储 盈余公积      险 未分配利润      他 
                                            存 备               准 
                                            股                  备 
一、上年年末   138,710,000.00 222,402,162.90       17,117,541.89    -102,537,918.69    3,461,207.85 279,152,993.95 
余额 
加 
：会计政策变 
更 
前 
期差错更正 
其 
他 
二、本年年初   138,710,000.00 222,402,162.90       17,117,541.89    -102,537,918.69    3,461,207.85 279,152,993.95 
    余额 
    三、本期增减 
变动金额（减                                                       6,176,681.93       791,416.98   6,968,098.91 
少以“－”号 
填列） 
（一）净利润                                                          6,176,681.93      791,416.98   6,968,098.91 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和                                                          6,176,681.93      791,416.98   6,968,098.91 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少资 
    本 
    1．所有者投入 
    资本 
    2．股份支付计 
    入所有者权益 
    的金额 
    3．其他 
    （四）利润分 
    配 
    1．提取盈余公 
    积 
    2．提取一般风 
    险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结转 
    1．资本公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    2．盈余公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    3．盈余公积弥 
    补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末   138,710,000.00 222,402,162.90   17,117,541.89  -96,361,236.76  4,252,624.83 286,121,092.86 
    余额 
    法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍 
    母公司所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
项目          实收资本（或股      资本公积  减：库 专项储     盈余公积  一般风  未分配利润  所有者权益合计 
                       本）                  存股     备               险准备 
一、上年年末  138,710,000.00 222,402,162.90               16,259,339.21        8,929,393.25 386,300,895.36 
余额 
加：会 
计政策变更 
前 
期差错更正 
其 
他 
二、本年年初  138,710,000.00 222,402,162.90               16,259,339.21        8,929,393.25 386,300,895.36 
    余额 
    三、本期增减 
变动金额（减                                                                  78,511.73     78,511.73 
少以“－”号 
填列） 
（一）净利润                                                                     78,511.73      78,511.73 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和                                                                     78,511.73      78,511.73 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少 
    资本 
    1．所有者投 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分 
    配 
    1．提取盈余 
    公积 
    2.提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结 
    转 
    1．资本公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
四、本期期末  138,710,000.00 222,402,162.90   16,259,339.21  9,007,904.98 386,379,407.09 
余额 
                                                                        单位:元 币种:人民币 
                                           上年同期金额 
项目           实收资本（或股      资本公积  减：库 专项储     盈余公积  一般风   未分配利润  所有者权益合计 
                        本）                  存股     备               险准备 
一、上年年末   138,710,000.00 222,402,162.90               15,267,184.40        -8,153,922.17 368,225,425.13 
余额 
加：会计 
政策变更 
前 
期差错更正 
其 
他 
二、本年年初   138,710,000.00 222,402,162.90               15,267,184.40        -8,153,922.17 368,225,425.13 
    余额 
    三、本期增减 
变动金额（减                                                                   4,739,515.77  4,739,515.77 
少以“－”号 
填列） 
（一）净利润                                                                    4,739,515.77   4,739,515.77 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和                                                                    4,739,515.77   4,739,515.77 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少资 
    本 
    1．所有者投入 
    资本 
    2．股份支付计 
    入所有者权益 
    的金额 
    3．其他 
    （四）利润分 
    配 
    1．提取盈余公 
    积 
    2.提取一般风 
    险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结转 
    1．资本公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    2．盈余公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    3．盈余公积弥 
    补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末   138,710,000.00 222,402,162.90   15,267,184.40  -3,414,406.40 372,964,940.90 
    余额 
    法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：周明德 会计机构负责人：曹树珍7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。 
    西藏诺迪康药业股份有限公司 
    2010年7月28日