鲁商置业(600223) 最新公司公告|查股网

						鲁商置业股份有限公司2010年第一季度报告 
                                            §1 重要提示 
      1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
      1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
      1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
      1.4 
      公司法定代表人姓名                                                       李明 
      主管会计工作负责人姓名                                                   姜国栋 
      会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                       李珩 
      公司法定代表人李明、主管会计工作负责人姜国栋及会计机构负责人（会计主管人员）李珩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
                                         §2 公司基本情况 
      2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                                          币种:人民币 
                                                                                       本报告期末比 
                                                本报告期末           上年度期末        上年度期末增 
                                                                                           减(%) 
 总资产(元)                                 7,806,764,917.68     7,235,845,056.07                 7.89 
 所有者权益（或股东权益）(元)                  651,696,599.30       640,044,041.14                1.82 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
                                                        0.6511                0.6394              1.82 
 股） 
                                                                                       比上年同期增 
                                                       年初至报告期期末 
                                                                                           减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                     -12,329,721.81               95.94 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                                             -0.0123             95.94 
 股） 
                                                                                       本报告期比上 
                                                  报告期         年初至报告期期末 
                                                                                       年同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)                 11,652,558.16        11,652,558.16                2.28 
 基本每股收益（元/股）                                  0.0116                0.0116              2.28 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 
                                                        0.0118                0.0118              3.51 
 /股) 
 稀释每股收益（元/股）                                  0.0116                0.0116              2.28 
                                                                                        减少 36.62个 
 加权平均净资产收益率（%）                                1.80                  1.80 
                                                                                               百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                                     减少 35.79个 
                                                          1.83                  1.83 
 收益率（%）                                                                                   百分点 
600223                                               鲁商置业股份有限公司2010 年第一季度报告 
    公司以 2009年 12 月 28日为基准日控股合并了临沂鲁商地产有限公司，由于临沂鲁商地产有限公司原受山东省商业集团有限公司控制，本公司同受山东省商业集团有限公司控制，且上述控制时间均在一年以上，因此根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，本公司对临沂鲁商地产有限公司的合并为对同一控制下的企业合并。对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，所以本期报表的去年同期数将临沂鲁商地产有限公司纳入了合并范围。 
      扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                               单位：元 币种:人民币 
                     项目                           金额                        说明 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -216,303.34    支付的慈善捐款及违约金等 
 所得税影响额                                      37,526.24    营业外收支影响的所得税额 
                     合计                        -178,777.10 
      2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                                          单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                                     32,306 
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                             期末持有无限售条件 
            股东名称（全称）                                                      种类 
                                                 流通股的数量 
 北京东方航华投资有限公司                               23,923,100    人民币普通股 
 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型 
                                                        23,452,323    人民币普通股 
 证券投资基金 
 博山万通达建筑安装公司                                 19,500,000    人民币普通股 
 交通银行－华安策略优选股票型证券投 
                                                        18,764,500    人民币普通股 
 资基金 
 中国工商银行股份有限公司－易方达行 
                                                        15,177,618    人民币普通股 
 业领先企业股票型证券投资基金 
 山东省国有资产投资控股有限公司                         10,019,300    人民币普通股 
 中国银行－易方达策略成长二号混合型 
                                                         9,032,054    人民币普通股 
 证券投资基金 
 中国银行－易方达策略成长证券投资基 
                                                         8,802,377    人民币普通股 
 金 
 交通银行－易方达科汇灵活配置混合型 
                                                         5,973,817    人民币普通股 
 证券投资基金 
 中国工商银行－易方达价值精选股票型 
                                                         5,800,000    人民币普通股 
 证券投资基金 
                                            §3 重要事项 
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
      √适用 □不适用 
     应收票据较期初减少670万元，减幅92%，主要系承兑汇票到期承兑所致；应收账款较期初减少485,730,040.77元，减幅94%，主要为收到山东银座商城股份有限公司的房 
600223                                          鲁商置业股份有限公司2010 年第一季度报告 
款所致；其他应收款较期初增加9,328,576.21元，增幅39%，主要系支付农民工工资保证金等。 
     应付账款较期初减少171,666,768.23元，减幅32%，主要系春节前集中支付工程款所致；应交税费减少108,998,531.45元，减幅47%，主要系本期缴纳上年计提的税金所致。 
     销售费用较去年同期增加16,487,094.98元，增幅366%，主要为本期促销费用增加所致；管理费用较去年同期增加2,777,322.33元，增幅46%，主要为部分项目已完工，日常费用开支由开发间接费用转管理费用核算影响；财务费用较去年同期增加 
1,072,731.09元，增幅356%，主要原因系部分项目完工后未到期的贷款利息在财务费用核算所致；资产减值损失较去年同期减少653,774.46元，减幅116%，主要为收回欠款，冲减坏账准备所致；公允价值变动收益较去年减少11,250.41元，减幅100%，原因系本期无公允价值变动事项；投资收益较去年同期增加705,498.17元，增幅265%，系参股单位临沂尚城置业有限公司本期净利润较去年同期增加所致；营业外收入较去年同期增加 
52,368.62元，增幅663%，系罚款收入等增加所致；营业外支出较去年同期增加236,305.85 
元，增幅587%，主要系支付捐款及违约金等支出增加所致。 
     经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加291,250,874.57元，增幅96%，主要原因为本期销售收款增加所致；投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 
589,609.03元，增幅41%，主要系其他投资支出减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少37,314,736.82元，减幅65%，系本期归还贷款金额较去年同期增加所致。 
     3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
     √适用 □不适用 
     1、2010年1月11 日，北京东方航华投资有限公司通过公司重大资产置换及发行股份购买资产取得的公司股份23,923,100股，由于限售期满而上市流通，具体内容详见2010 
年1月6 日《上海证券报》、《中国证券报》。 
     2、2010年2月22 日，公司股东山东省国有资产投资控股有限公司、淄博市城市资产运营有限公司、葛玉虎、于广谦分别持有的因股改形成的限售流通股7,293,400股、 
1,364,000股、111,100股、90,800股，共计8,859,300股上市流通，本次限售流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，具体内容详见2010年 
2月8日《上海证券报》、《中国证券报》。 
600223                                          鲁商置业股份有限公司2010 年第一季度报告 
     3、本公司全资子公司北京银座合智房地产开发有限公司与北京京顺房地产有限责任公司因建设用地使用权转让合同纠纷的诉讼事项（具体内容详见2009年11月7日、2010 
年1月5 日的《上海证券报》、《中国证券报》），已于2010年3月5 日开庭审理，在庭审过程中双方提交了各自的证据。截止报告出具日，本案尚未审结，公司尚无法准确判断本次诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。 
     4、2008年底，本公司实施了重大资产重组，重组后公司主营业务变更为房地产开发经营，财务状况大为改善，业务运营正常。根据大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的《鲁商置业股份有限公司2009年度审计报告》（大信审字【2010】第3-0037 
号），本公司2009 年度实现净利润43936.69万元，扣除非经常性损益后净利润34790.16 
万元，公司已经消除了上海证券交易所《上市规则》（2008年修订）第十三章第三节规定的股票交易实行其他特别处理的情形。经上海证券交易所批准，公司股票简称自2010 
年3月11日起由“ST鲁置业”变更为“鲁商置业”，公司股票的日涨跌幅限制由5%恢复为10%。 
     3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
     √适用 □不适用 
     1、股改特别承诺: 
      （1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让； 
      （2）在上述承诺禁售期满后三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例，每年不超过5%，三年内累计不超过10%； 
      （3）在上述承诺禁售期满后三年内，通过二级市场减持的价格不低于3.4 元/股。当本公司派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格按下述公式调整。设送股率为N，增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后的价格为P，调整前的价格为Po。送股或转增股本：P＝Po/(1＋N)；增发新股或配股：P＝(Po＋AK)/(1＋K)；两项同时进行：P＝(Po＋AK)/(1＋N＋K)；派息：P＝Po-D； 
      （4）承诺在股东大会上提议并赞同公司保持稳定的分红政策，在股权分置改革实施后连续三个年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的30%。 
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      （5）万杰集团有限责任公司承诺代其他7个非流通股股东执行对价安排。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得代其支付对价的非流通股股东的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 
     履行情况：2009年1月6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了股份发行工作，发行股份464,718,000股，发行价格为5.78元/股。根据《山东万杰高科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》中所做特别承诺的第三款，公司股东限售期满后减持公司股份的价格应由“不低于3.4元/股”调整为“不低于4.5元/股”。 
     报告期内，公司相关股东均严格履行承诺。公司限售流通股股东持有的因股改形成的限售流通股8,859,300股按承诺上市流通，本次限售流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。 
     2、 资产置换与发行时所作承诺： 
      （1）山东省商业集团有限公司作为本公司的控股股东及其关联方山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司、山东省通利商业管理服务中心承诺:只要公司股票仍在证券交易所上市交易，则自本次重大资产置换及发行股份购买资产完成之日起36个月内，不转让在本公司拥有权益的全部股份。北京东方航华投资有限公司承诺其通过本次重大资产置换及发行股份购买资产取得的本公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。 
      （2）山东省商业集团有限公司作为公司的实际控制人，向本公司承诺：保证与本公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，避免同业竞争，减少和规范关联交易。 
     履行情况：报告期内，上述相关股东均严格履行承诺。北京东方航华投资有限公司通过公司重大资产置换及发行股份购买资产取得的公司股份23,923,100股已因限售期满而上市流通。 
     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
     □适用 √不适用 
     3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
     报告期内,公司不涉及现金分红事项。 
                                                                     鲁商置业股份有限公司 
                                                                           法定代表人:李明 
                                                                          2010年4月22日 
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                                              §4 附录 
4.1 
                                          合并资产负债表 
                                         2010年3月31日 
编制单位: 鲁商置业股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                              733,943,081.53            831,418,659.02 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                                   600,000.00             7,300,000.00 
     应收账款                                               30,739,985.80            516,470,026.57 
     预付款项                                              932,353,115.51            834,415,520.43 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                             33,512,712.23             24,184,136.02 
     买入返售金融资产 
     存货                                                5,994,520,022.25          4,940,993,578.55 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                                      7,725,668,917.32          7,154,781,920.59 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                                           25,670,727.84             24,698,533.27 
     投资性房地产                                             5,769,321.04             5,842,632.70 
     固定资产                                                 8,028,902.02             8,408,269.73 
     在建工程 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                                             3,274,169.01             3,456,002.00 
     递延所得税资产                                         38,352,880.45             38,657,697.78 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                                       81,096,000.36             81,063,135.48 
           资产总计                                      7,806,764,917.68          7,235,845,056.07 
600223                                               鲁商置业股份有限公司2010 年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款                                               200,000,000.00            200,000,000.00 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                                90,500,000.00            124,500,000.00 
     应付账款                                               370,416,851.39            542,083,619.62 
     预收款项                                            2,406,243,133.10          1,866,204,434.60 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                                             2,187,995.07              2,185,825.21 
     应交税费                                               123,649,400.47            232,647,931.92 
     应付利息 
     应付股利 
     其他应付款                                          1,892,702,782.14          1,492,201,248.78 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                                 522,000,000.00            522,000,000.00 
     其他流动负债 
       流动负债合计                                      5,607,700,162.17          4,981,823,060.13 
 非流动负债： 
     长期借款                                            1,191,200,000.00          1,257,200,000.00 
     应付债券 
     长期应付款                                             300,000,000.00            300,000,000.00 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债                                           3,868,130.62              3,868,130.62 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                                    1,495,068,130.62          1,561,068,130.62 
         负债合计                                        7,102,768,292.79          6,542,891,190.75 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                                  1,000,968,000.00          1,000,968,000.00 
     资本公积                                               318,955,914.06            318,955,914.06 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                               100,377,456.75            100,377,456.75 
     一般风险准备 
     未分配利润                                            -768,604,771.51          -780,257,329.67 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计                             651,696,599.30            640,044,041.14 
     少数股东权益                                            52,300,025.59             52,909,824.18 
           所有者权益合计                                   703,996,624.89            692,953,865.32 
         负债和所有者权益总计                            7,806,764,917.68          7,235,845,056.07 
公司法定代表人: 李明            主管会计工作负责人:姜国栋             会计机构负责人:李珩 
600223                                               鲁商置业股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                        母公司资产负债表 
                                         2010年3月31日 
编制单位: 鲁商置业股份有限公司 
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款 
     预付款项 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款 
     存货 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                                          628,844,007.64            628,844,007.64 
     投资性房地产 
     固定资产 
     在建工程 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                                      628,844,007.64            628,844,007.64 
         资产总计                                          628,844,007.64            628,844,007.64 
 流动负债： 
     短期借款 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款 
     预收款项 
     应付职工薪酬 
     应交税费 
     应付利息 
     应付股利 
     其他应付款                                            372,256,558.91            371,794,223.71 
600223                                               鲁商置业股份有限公司2010 年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                                         372,256,558.91            371,794,223.71 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计 
         负债合计                                           372,256,558.91            371,794,223.71 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                                  1,000,968,000.00          1,000,968,000.00 
     资本公积                                               539,934,982.11            539,934,982.11 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                                83,877,473.68             83,877,473.68 
     一般风险准备 
     未分配利润                                         -1,368,193,007.06         -1,367,730,671.86 
 所有者权益（或股东权益）合计                               256,587,448.73            257,049,783.93 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计                 628,844,007.64            628,844,007.64 
公司法定代表人: 李明  主管会计工作负责人:姜国栋  会计机构负责人:李珩 
600223                                               鲁商置业股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.2 
                                             合并利润表 
                                          2010年1—3月 
编制单位: 鲁商置业股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                 本期金额                  上期金额 
 一、营业总收入                                             141,987,129.68            118,848,699.61 
     其中：营业收入                                         141,987,129.68            118,848,699.61 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                             125,249,655.50            102,149,342.65 
     其中：营业成本                                          85,982,220.47             83,656,402.74 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                                     9,932,041.30              8,840,920.12 
           销售费用                                          20,988,233.18              4,501,138.20 
           管理费用                                           8,795,294.08              6,017,971.75 
           财务费用                                              771,135.80              -301,595.29 
           资产减值损失                                      -1,219,269.33               -565,494.87 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
                                                                                            11,250.41 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                         972,194.57                266,696.40 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                          17,709,668.75             16,977,303.77 
     加：营业外收入                                               60,268.62                  7,900.00 
     减：营业外支出                                             276,571.96                  40,266.11 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                      17,493,365.41             16,944,937.66 
     减：所得税费用                                           6,450,605.84              5,271,255.31 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                          11,042,759.57             11,673,682.35 
     归属于母公司所有者的净利润                              11,652,558.16             11,393,129.04 
☆     少数股东损益                                              -609,798.59                280,553.31 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                                               0.0116                    0.0114 
     （二）稀释每股收益                                               0.0116                    0.0114 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额                                            11,042,759.57             11,673,682.35 
     归属于母公司所有者的综合收益总额                        11,652,558.16             11,393,129.04 
     归属于少数股东的综合收益总额                              -609,798.59                280,553.31 
公司法定代表人: 李明           主管会计工作负责人:姜国栋            会计机构负责人:李珩 
600223                                               鲁商置业股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                           母公司利润表 
                                          2010年1—3月 
编制单位: 鲁商置业股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、营业收入 
     减：营业成本 
         营业税金及附加 
         销售费用 
         管理费用                                               462,335.20 
         财务费用 
         资产减值损失 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列） 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                            -462,335.20 
     加：营业外收入 
     减：营业外支出 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                        -462,335.20 
     减：所得税费用 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                            -462,335.20 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                                              -462,335.20 
公司法定代表人: 李明            主管会计工作负责人:姜国栋           会计机构负责人:李珩 
600223                                               鲁商置业股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.3 
                                          合并现金流量表 
                                          2010年1—3月 
编制单位: 鲁商置业股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                        1,122,707,335.62            176,318,457.84 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金                                                          68,572.78 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金                          566,518,757.41            435,346,503.37 
       经营活动现金流入小计                              1,689,226,093.03            611,733,533.99 
     购买商品、接受劳务支付的现金                        1,427,467,236.76            646,072,435.62 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金                         12,461,420.05             11,010,534.20 
     支付的各项税费                                        129,721,465.26             29,457,171.42 
     支付其他与经营活动有关的现金                          131,905,692.77            228,773,989.13 
       经营活动现金流出小计                              1,701,555,814.84            915,314,130.37 
         经营活动产生的现金流量净额                        -12,329,721.81           -303,580,596.38 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                                857,222.00                434,933.00 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金                                                      1,011,898.03 
       投资活动现金流出小计                                     857,222.00             1,446,831.03 
         投资活动产生的现金流量净额                            -857,222.00            -1,446,831.03 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600223                                               鲁商置业股份有限公司2010 年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                    150,000,000.00            110,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金                                                      2,009,900.74 
       筹资活动现金流入小计                                150,000,000.00            112,009,900.74 
     偿还债务支付的现金                                    216,000,000.00            130,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      28,523,941.76            35,142,565.87 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金                               600,000.00             4,676,539.81 
       筹资活动现金流出小计                                245,123,941.76            169,819,105.68 
         筹资活动产生的现金流量净额                        -95,123,941.76            -57,809,204.94 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                             -108,310,885.57           -362,836,632.35 
     加：期初现金及现金等价物余额                          730,549,706.37            830,158,518.83 
 六、期末现金及现金等价物余额                              622,238,820.80            467,321,886.48 
公司法定代表人: 李明          主管会计工作负责人:姜国栋              会计机构负责人:李珩 
600223                                               鲁商置业股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                        母公司现金流量表 
                                          2010年1—3月 
编制单位: 鲁商置业股份有限公司 
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金 
       经营活动现金流入小计 
     购买商品、接受劳务支付的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金 
     支付的各项税费 
     支付其他与经营活动有关的现金 
       经营活动现金流出小计 
         经营活动产生的现金流量净额 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计 
         投资活动产生的现金流量净额 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计 
     偿还债务支付的现金 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计 
         筹资活动产生的现金流量净额 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额 
     加：期初现金及现金等价物余额 
 六、期末现金及现金等价物余额 
公司法定代表人: 李明           主管会计工作负责人:姜国栋            会计机构负责人:李珩