升华拜克(600226) 最新公司公告|查股网

						浙江升华拜克生物股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
    未出席董事姓名     未出席董事职务     未出席董事的说明     被委托人姓名 
 吴松根             董事              因为工作原因，未能出席     杨春芳 
 康列克             董事              因为身体原因，未能出席 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                        沈德堂 
 主管会计工作负责人姓名                王信培 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    杨春芳 
公司负责人沈德堂、主管会计工作负责人王信培及会计机构负责人（会计主管人员）杨春芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                               本报告期末比上年度 
                                     本报告期末    上年度期末 
                                                                  期末增减(%) 
 总资产(元)                        2,221,958,438.93 2,097,361,786.37    5.94 
 所有者权益（或股东权益）(元)      1,211,865,219.31 1,179,585,128.21    2.74 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）   4.4823        4.3629         2.74 
                                          年初至报告期期末     比上年同期增减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                    23,451,950.18      -38.41 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                 0.0867       -38.41 
                                                               本报告期比上年同期 
                                       报告期    年初至报告期期末 
                                                                   增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)       32,288,014.83 32,288,014.83      -3.77 
 基本每股收益（元/股）                     0.1194        0.1194        -3.77 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   0.1046        0.1046       225.13 
 稀释每股收益（元/股）                     0.1194        0.1194        -3.77 
 加权平均净资产收益率（%）                  2.70          2.70  减少0.32个百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.37       2.37  增加1.59个百分点扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                       项目                                   金额 
 非流动资产处置损益                                                  -11,403.68 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 
                                                                   3,565,699.56 
 或定量享受的政府补助除外） 
 对外委托贷款取得的损益                                             1,800,000.00 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -548,610.00 
 所得税影响额                                                       -801,462.35 
 少数股东权益影响额（税后）                                           -7,808.59 
                       合计                                        3,996,414.94 
  600226                           浙江升华拜克生物股份有限公司2010年第一季度报告 
  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
  报告期末股东总数（户）                                                27,596 
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况 
              股东名称（全称）         期末持有无限售条件流通股的数量  种类 
  升华集团控股有限公司                                106,199,896 人民币普通股 
  浙江省科技风险投资有限公司                            3,451,704 人民币普通股 
  杉杉龙田投资管理有限公司                              3,296,804 人民币普通股 
  王怀英                                                3,077,997 人民币普通股 
   中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金         3,041,152 人民币普通股 
  金信信托投资股份有限公司                              2,872,744 人民币普通股 
  江阴中瑞非织布机械有限公司                            2,022,023 人民币普通股 
  江苏华西集团公司                                      1,305,800 人民币普通股 
  于海珍                                                1,219,600 人民币普通股 
  柳徽                                                  1,217,299 人民币普通股 
  §3 重要事项 
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
  √适用 □不适用 
一、资产负债表项目  期末数  期初数  变动幅度           变动原因说明 
  工程物资      3,383,152.73  2,327,665.94   45.35%主要系公司本期工程项目物资采购增加 
  预收款项      9,668,102.00  18,014,703.57  -46.33%主要系公司本期销售发货，冲抵了相应预收货款 
  应付职工薪酬   17,002,010.92  29,841,983.84  -43.03%主要系公司本期支付了上年度的年终薪酬 
                                         主要系公司本期按税法规定计提了企业所得税、房产税及 
  应交税费     13,023,354.57  4,941,372.16  163.56% 
                                         土地使用税 
                                         主要系公司本期销售收入增加，相应应付的运保费及佣金 
  其他应付款   68,011,873.36  35,541,713.51   91.36% 
                                         增加，暂时性往来款增加 
  长期借款      4,778,410.00 44,779,740.00  -89.33%主要系公司本期转入一年以内的长期负债 
 二、利润表项目  本期数   上年同期数   变动幅度        变动原因说明 
 营业税金及附加     1,117,410.42  1,667,463.22  -32.99%主要系公司本期应交增值税减少，相应税金及附加减少 
                                         主要系公司本期应收账款增加，相应计提坏账准备增加所 
 资产减值损失     4,476,158.08  2,794,404.50   60.18% 
                                         致 
 投资收益       4,693,022.56  28,624,873.64  -83.61%主要系公司本期无上年股权转让收益项目所致 
 营业外收入     3,583,272.20   2,615,312.83   37.01%主要系公司本期政府补助增加 
 营业外支出       577,586.32    835,073.24  -30.83%主要系公司本期补偿性支出减少 
 三、流量表项目  本期数   上年同期数   变动幅度        变动原因说明 
 经营活动产生的现 
               23,451,950.18 38,077,542.69   -38.41%主要系公司本期销售商品收到的现金减少所致 
金流量净额 
 投资活动产生的现 
              -15,890,211.68 50,454,469.58 -131.49%主要系公司本期无上年股权转让收到的现金所致 
金流量净额 
 筹资活动产生的现 
               18,845,613.54 -5,321,828.28  454.12%主要系公司本期借款增加所致 
金流量净额 
  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
  √适用 □不适用 
  (1) 根据公司三届董事会第十八次会议决议，设立合资基金管理公司。 
  截止到报告期末，该事项已报中国证监会，尚在审批中。 
  (2)根据公司四届董事会第十次会议决议，湖州新奥特医药化工有限公司与湖州海普医药化工有限公司 
  进行合并。 
  湖州海普医药化工有限公司以 2009年 11 月1 日作为注销日已办妥税务注销登记手续，并已于 2010 
  年 3 月17 日办妥工商注销登记手续。 
  (3) 根据公司四届董事会第十三次会议决议，公司为香港全资子公司提供担保。 
  截止到报告期末，该事项已办理。 
600226                             浙江升华拜克生物股份有限公司2010年第一季度报告 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
√适用 □不适用 
公司控股股东升华集团控股有限公司特别承诺：升华集团承诺现持有的公司股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易或转让；在该项承诺期满后 24个月内，通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股 25 元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。 
按照承诺履行。 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
2010年 4月9 日，公司四届董事会第十四次会议审议通过 2009 年度利润分配预案: 按2009 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，以总股本 270366165 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元 
 （含税），以资本公积每 10 股转增5 股，剩余未分配利润滚存至下年。该分配预案尚需提交公司 2009 
年度股东大会审议。 
                                                     浙江升华拜克生物股份有限公司 
                                                              法定代表人:沈德堂 
                                                                2010年 4月24 日 
600226                             浙江升华拜克生物股份有限公司2010年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 浙江升华拜克生物股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额            年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                  297,608,406.84     255,928,114.03 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                  22,695,854.04       28,528,226.75 
     应收账款                                  377,275,322.44     305,350,760.96 
     预付款项                                   19,778,601.90      16,380,994.77 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                93,369,680.64       85,674,787.58 
     买入返售金融资产 
     存货                                      252,263,256.21     248,043,686.08 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          1,062,991,122.07     939,906,570.17 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                              172,738,148.41     169,845,125.85 
     投资性房地产                               7,980,668.36        8,050,972.61 
     固定资产                                  860,786,357.51     867,030,033.07 
     在建工程                                  26,683,284.52       28,064,262.73 
     工程物资                                   3,383,152.73        2,327,665.94 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                  81,372,631.73       75,623,119.74 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                             6,023,073.60        6,514,036.26 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                        1,158,967,316.86    1,157,455,216.20 
           资产总计                          2,221,958,438.93    2,097,361,786.37 
 流动负债： 
     短期借款                                  103,475,308.96      82,631,738.38 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                  350,024,092.12     290,509,981.87 
     应付账款                                  149,326,995.12     161,811,363.12 
     预收款项                                   9,668,102.00       18,014,703.57 
600226                             浙江升华拜克生物股份有限公司2010年第一季度报告 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                               17,002,010.92       29,841,983.84 
     应交税费                                   13,023,354.57        4,941,372.16 
     应付利息                                      365,658.56         337,567.78 
     应付股利 
     其他应付款                                 68,011,873.36       35,541,713.51 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                     184,778,410.00     144,779,740.00 
     其他流动负债 
       流动负债合计                            895,675,805.61      768,410,164.23 
 非流动负债： 
     长期借款                                    4,778,410.00       44,779,740.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                             26,451,243.14       23,077,366.72 
       非流动负债合计                           31,229,653.14       67,857,106.72 
         负债合计                              926,905,458.75      836,267,270.95 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                        270,366,165.00      270,366,165.00 
     资本公积                                  476,188,800.31      476,188,800.31 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                   104,589,442.73     104,589,442.73 
     一般风险准备 
     未分配利润                                 361,571,975.32     329,283,960.49 
     外币报表折算差额                             -851,164.05        -843,240.32 
     归属于母公司所有者权益合计               1,211,865,219.31    1,179,585,128.21 
     少数股东权益                               83,187,760.87       81,509,387.21 
           所有者权益合计                     1,295,052,980.18    1,261,094,515.42 
         负债和所有者权益总计                 2,221,958,438.93    2,097,361,786.37 
公司法定代表人: 沈德堂  主管会计工作负责人:王信培  会计机构负责人:杨春芳 
600226                             浙江升华拜克生物股份有限公司2010年第一季度报告 
                                母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 浙江升华拜克生物股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额            年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                  180,578,719.32     151,765,004.38 
     交易性金融资产 
     应收票据                                  20,929,631.87       24,003,038.53 
     应收账款                                  140,318,689.11      98,331,520.59 
     预付款项                                  24,807,220.81       23,026,805.00 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                124,078,614.71     125,897,701.28 
     存货                                      177,164,016.27     160,492,964.32 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                            667,876,892.09     583,517,034.10 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                              419,696,940.45     416,152,559.85 
     投资性房地产                               5,618,363.19        5,667,104.73 
     固定资产                                  550,470,431.12     548,364,940.36 
     在建工程                                   12,684,595.66      17,630,434.76 
     工程物资                                     577,704.49         684,872.85 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                  63,866,562.30       58,016,816.63 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                             4,907,370.30        4,586,892.45 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                        1,057,821,967.51    1,051,103,621.63 
         资产总计                            1,725,698,859.60    1,634,620,655.73 
 流动负债： 
     短期借款                                   13,652,600.00      23,804,470.84 
     交易性金融负债 
     应付票据                                  172,094,001.82     138,739,424.82 
     应付账款                                  94,140,462.81       92,963,396.91 
     预收款项                                  35,704,759.71        6,007,822.60 
     应付职工薪酬                               12,713,601.33      23,600,445.21 
     应交税费                                  21,186,104.97       16,025,387.72 
     应付利息                                     186,448.29         232,859.55 
     应付股利 
     其他应付款                                32,512,601.55       19,944,458.75 
     一年内到期的非流动负债                    184,778,410.00     144,779,740.00 
     其他流动负债 
       流动负债合计                            566,968,990.48     466,098,006.40 
 非流动负债： 
     长期借款                                   4,778,410.00       44,779,740.00 
     应付债券 
     长期应付款 
600226                             浙江升华拜克生物股份有限公司2010年第一季度报告 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                             25,052,099.71       21,664,866.00 
       非流动负债合计                           29,830,509.71       66,444,606.00 
         负债合计                               596,799,500.19     532,542,612.40 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                        270,366,165.00      270,366,165.00 
     资本公积                                  474,540,626.11      474,540,626.11 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                   92,488,716.69       92,488,716.69 
     一般风险准备 
     未分配利润                                291,503,851.61      264,682,535.53 
 所有者权益（或股东权益）合计                 1,128,899,359.41    1,102,078,043.33 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计   1,725,698,859.60    1,634,620,655.73 
公司法定代表人: 沈德堂  主管会计工作负责人:王信培  会计机构负责人:杨春芳 
600226                             浙江升华拜克生物股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 浙江升华拜克生物股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额            上期金额 
 一、营业总收入                                466,740,424.79     407,530,978.78 
     其中：营业收入                            466,740,424.79     407,530,978.78 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                434,672,358.35     395,629,058.50 
     其中：营业成本                            390,958,419.01     356,189,627.17 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                       1,117,410.42        1,667,463.22 
           销售费用                             17,586,272.96      13,955,614.31 
           管理费用                             17,775,332.54      17,748,919.28 
           财务费用                             2,758,765.34        3,273,030.02 
           资产减值损失                         4,476,158.08        2,794,404.50 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）         4,693,022.56       28,624,873.64 
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益  2,893,022.56       1,955,326.46 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）            36,761,089.00       40,526,793.92 
     加：营业外收入                             3,583,272.20        2,615,312.83 
     减：营业外支出                               577,586.32         835,073.24 
       其中：非流动资产处置损失                    11,403.68           827.28 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        39,766,774.88       42,307,033.51 
     减：所得税费用                             5,797,571.93        6,693,769.43 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）            33,969,202.95       35,613,264.08 
     归属于母公司所有者的净利润                32,288,014.83       33,553,929.12 
     少数股东损益                               1,681,188.12        2,059,334.96 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                            0.1194                0.12 
     （二）稀释每股收益                            0.1194                0.12 
 七、其他综合收益                                 -10,738.19          -3,962.70 
 八、综合收益总额                              33,958,464.76       35,609,301.38 
     归属于母公司所有者的综合收益总额          32,280,091.10       33,553,815.23 
     归属于少数股东的综合收益总额               1,678,373.66        2,055,486.15 
公司法定代表人: 沈德堂  主管会计工作负责人:王信培  会计机构负责人:杨春芳 
600226                             浙江升华拜克生物股份有限公司2010年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 浙江升华拜克生物股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额            上期金额 
 一、营业收入                                  273,378,635.20     231,092,141.65 
     减：营业成本                              227,052,857.01     204,879,322.01 
         营业税金及附加                           966,746.33        1,088,177.01 
         销售费用                               7,606,488.70        7,666,721.08 
         管理费用                               10,316,152.38      11,009,511.60 
         财务费用                               1,530,183.17        2,247,519.37 
         资产减值损失                           2,632,152.83        2,711,102.19 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）         5,344,380.60       29,070,246.29 
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益  3,544,380.60       2,400,699.11 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）            28,618,435.38       30,560,034.68 
     加：营业外收入                             2,510,318.29        1,226,908.41 
     减：营业外支出                               316,673.86         241,454.98 
       其中：非流动资产处置损失                    9,868.24            827.28 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        30,812,079.81       31,545,488.11 
     减：所得税费用                             3,990,763.73        3,478,755.31 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）            26,821,316.08       28,066,732.80 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                              26,821,316.08       28,066,732.80 
公司法定代表人: 沈德堂  主管会计工作负责人:王信培  会计机构负责人:杨春芳 
600226                             浙江升华拜克生物股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 浙江升华拜克生物股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                    项目                        本期金额          上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                348,461,610.73   380,182,737.35 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                               7,890,413.65      7,288,056.41 
     收到其他与经营活动有关的现金                27,437,010.86      8,752,826.65 
       经营活动现金流入小计                      383,789,035.24   396,223,620.41 
     购买商品、接受劳务支付的现金                274,960,370.54   264,996,396.35 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金              38,701,748.35     32,293,988.25 
     支付的各项税费                               5,812,894.60     10,290,697.14 
     支付其他与经营活动有关的现金                40,862,071.57     50,564,995.98 
☆       经营活动现金流出小计                      360,337,085.06   358,146,077.72 
         经营活动产生的现金流量净额              23,451,950.18     38,077,542.69 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                       1,800,000.00 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,000.00 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                        68,400,000.00 
     收到其他与投资活动有关的现金                 4,024,200.00      2,750,000.00 
       投资活动现金流入小计                       5,825,200.00     71,150,000.00 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  21,715,411.68  20,695,530.42 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                      21,715,411.68     20,695,530.42 
         投资活动产生的现金流量净额              -15,890,211.68    50,454,469.58 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                          60,629,932.38    137,621,739.30 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金                                   5,000,000.00 
       筹资活动现金流入小计                      60,629,932.38    142,621,739.30 
     偿还债务支付的现金                          39,781,126.22    144,032,430.54 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金           2,003,192.62      3,911,137.04 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
600226                             浙江升华拜克生物股份有限公司2010年第一季度报告 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                       41,784,318.84    147,943,567.58 
         筹资活动产生的现金流量净额               18,845,613.54     -5,321,828.28 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -278,484.37      -144,885.71 
 五、现金及现金等价物净增加额                     26,128,867.67     83,065,298.28 
     加：期初现金及现金等价物余额                201,289,686.17    265,251,375.46 
 六、期末现金及现金等价物余额                    227,418,553.84    348,316,673.74 
公司法定代表人: 沈德堂  主管会计工作负责人:王信培  会计机构负责人:杨春芳 
600226                             浙江升华拜克生物股份有限公司2010年第一季度报告 
                                母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 浙江升华拜克生物股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                    项目                         本期金额         上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                244,697,610.97   197,474,650.78 
     收到的税费返还                                2,840,861.28      843,027.48 
     收到其他与经营活动有关的现金                 23,074,950.19    33,029,407.76 
       经营活动现金流入小计                      270,613,422.44   231,347,086.02 
     购买商品、接受劳务支付的现金                175,060,491.04   117,258,481.73 
     支付给职工以及为职工支付的现金               29,021,541.75    24,085,651.13 
     支付的各项税费                                3,098,943.61     4,748,184.58 
     支付其他与经营活动有关的现金                 30,793,810.04    48,627,708.88 
       经营活动现金流出小计                      237,974,786.44   194,720,026.32 
         经营活动产生的现金流量净额               32,638,636.00    36,627,059.70 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                        1,800,000.00 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  1,000.00 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                        68,400,000.00 
     收到其他与投资活动有关的现金                  4,024,200.00     2,750,000.00 
       投资活动现金流入小计                        5,825,200.00    71,150,000.00 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  13,556,253.21  11,832,954.19 
     投资支付的现金 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                       13,556,253.21    11,832,954.19 
         投资活动产生的现金流量净额               -7,731,053.21    59,317,045.81 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                           13,648,451.38   114,955,191.43 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                       13,648,451.38   114,955,191.43 
     偿还债务支付的现金                           23,800,322.22   122,188,872.33 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金            1,710,563.38     2,969,181.12 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                       25,510,885.60   125,158,053.45 
         筹资活动产生的现金流量净额              -11,862,434.22   -10,202,862.02 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -124,306.08       -67,556.45 
 五、现金及现金等价物净增加额                     12,920,842.49    85,673,687.04 
     加：期初现金及现金等价物余额                118,574,285.38    86,221,155.82 
 六、期末现金及现金等价物余额                    131,495,127.87   171,894,842.86 
公司法定代表人: 沈德堂  主管会计工作负责人:王信培  会计机构负责人:杨春芳