赤天化(600227) 最新公司公告|查股网

						贵州赤天化股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               郑才友 
主管会计工作负责人姓名                      袁远镇 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          吴善华 
    公司负责人郑才友、主管会计工作负责人袁远镇及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           9,415,310,908.21 8,668,089,080.40         8.62 
所有者权益（或股东权益）(元)         3,300,833,163.61 2,064,572,824.77        59.88 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             3.47             5.59        -37.92 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               123,117,863.42                  -47.97 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               0.13                       -79.69 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         18,371,588.16    87,603,321.98        -36.62 
基本每股收益（元/股）                          0.019            0.096        -76.81 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元            0.018            0.088        -78.38 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                          0.019            0.096        -74.33 
加权平均净资产收益率（%）                       0.62             3.52  减少3.20个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              0.63             3.25  减少3.37个百 
收益率（%）                                                                    分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
    年初至报告期期末金额 
    项目 
    （1－9月） 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    7,769,140.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          211,908.56 
所得税影响额                                                                -1,197,157.28 
少数股东权益影响额（税后）                                                     -46,132.82 
                         合计                                               6,737,758.46 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                            109,127 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                               量 
贵州赤天化集团有限责                  130,659,728  人民币普通股 
任公司 
中国工商银行－景顺长 
城新兴成长股票型证券    10,000,000                人民币普通股 
投资基金 
交通银行－金鹰中小盘                    3,015,199  人民币普通股 
精选证券投资基金 
周中耘                                  2,544,900  人民币普通股 
中国工商银行股份有限 
公司－广发中证500指      1,928,878                人民币普通股 
数证券投资基金(LOF) 
夏建文                                  1,663,298  人民币普通股 
中国农业银行股份有限 
公司－南方中证500指      1,568,176                人民币普通股 
数证券投资基金(LOF) 
王植燕                                  1,481,400  人民币普通股 
刘志敏                                  1,400,000  人民币普通股 
海通证券股份有限公司 
客户信用交易担保证券     1,300,200                人民币普通股 
    账户 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    报告期内公司资产构成变动情况 
科    目                    期 初 数             期 末 数             增减比例 
应收票据                    15,447,167.21       33,912,820.91       119.54 
应收账款                   12,172,294.16       127,619,161.16      948.44 
其他应收款                 27,311,476.58       41,278,727.94       51.14 
在建工程                   3,802,094,404.26    5,271,999,010.49    38.66 
无形资产                   13,601,782.26       20,783,786.13       52.80 
短期借款                   646,000,000.00      98,000,000.00       -84.83 
应付票据                   21,250,750.00       84,174,496.56       296.10 
应付账款                   98,186,095.27       154,883,032.44      57.74 
预收账款                   61,446,860.70       218,346,790.09      255.34 
应交税费                   -88,114,506.69      -174,198,813.89     -97.70 
其他应付款                 808,473,213.22      405,856,438.90      -49.80 
其他流动负债                                    40,605,687.71       100.00 
股本                       369,095,468.00      950,392,526.00      157.49 
    资本公积                   777,610,078.52      1,358,774,713.74    74.741）应收票据增加的原因主要是本期销售产品收到客户银行承兑汇票所致。 
    2）应收账款增加的原因主要是本期新增加子公司纳入合并范围所致。 
    3) 其他应收款增加的原因主要是本期新增加子公司纳入合并范围所致。 
    4）在建工程增加的原因主要是本期子公司在建工程投资项目投入增加所致。 
    5）无形资产增加的原因主要是本期新增加子公司纳入合并范围所致。 
    6）短期借款减少的原因主要是本期偿还银行短期借款所致。 
    7）应付票据增加的原因主要是本期子公司开据商业承兑汇票所致。 
    8) 应付账款增加的原因主要是本期新增加子公司纳入合并范围所致。 
    9）预收账款增加的原因主要是本期收到预收货款所致。 
    10）应交税费减少的原因主要是本期子公司增值税进项税额留抵增加所致。 
    11）其他应付款减少的原因主要是本期子公司子公司偿还了关联方借款所致。 
    12）其他流动负债增加的原因主要是本期预提各项费用增加所致。 
    13) 股本增加的原因主要是本期增发股票及资本公积金转股所致。 
    14）资本公积增加的原因主要是本期增发股票股本溢价所致。 
    报告期内公司利润表变动情况 
科    目                         上 年 同 期        本 期 数         增减比例 
财务费用                         26,560,741.08      1,247,187.82     -95.30 
资产减值损失                     -10,000.00         -117,541.60      -1,075.42 
投资收益                         0.00               -323,286.86      -100.00 
营业外收入                       4,614,419.66       8,783,033.56     90.34 
营业外支出                       2,032,052.27       401,900.00       -80.22 
所得税费用                       26,471,276.29      18,068,895.54    -31.74 
归属于母公司所有者的净利润       138,208,692.78     87,603,321.98    -36.62 
    1）财务费用减少的原因主要是本期偿还借款后支付的利息支出相应减少所致。 
    2）资产减值损失减少的原因主要是本期存货跌价准备冲回所致。 
    3) 投资收益减少的原因主要是本期清算子公司投资亏损所致。 
    4）营业外收入增加的原因主要是本期收到的政府补助等收入增加所致。 
    5）营业外支出减少的原因主要是本期固定资产报废同比减少所致。 
    6) 所得税费用减少的原因主要是原材料天然气价格上涨使利润减少所致。 
    7）归属于母公司所有者的净利润减少的原因主要是原材料天然气价格上涨使利润减少所致。 
    报告期内公司现金流量变动情况 
    单位：元 
项目                            上年同期            本期数  增减比例（%） 
经营活动产生的现金净流    236,624,068.14    123,117,863.42        -47.97 
量 
投资活动产生的现金净流  -1,242,594,058.56 -1,065,937,377.83        14.22 
量 
筹资活动产生的现金净流  3,580,090,725.34    264,574,077.34        -92.61 
    量 
    1） 经营活动产生的现金净流量同比减少的原因主要是本期原材料价格上涨导致经营活动支出同比增加所致。 
    2）投资活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是本期子公司在建工程投资项目投入同比减少所致。 
    3）筹资活动产生的现金净流量同比减少的原因主要是本期筹资取得现金流入同比减少所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司（下称"集团公司"）承诺:持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后,每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股份总数的比例不超过百分之十；通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。 
    截至本报告期末,按承诺履行。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司严格按公司《章程》及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。 
    贵州赤天化股份有限公司 
    法定代表人:郑才友 
    2010年10月25日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 贵州赤天化股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                2,028,964,472.66 2,707,209,909.73 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  33,912,820.91    15,447,167.21 
应收账款                 127,619,161.16    12,172,294.16 
预付款项                 982,057,488.63  1,198,848,129.18 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                41,278,727.94    27,311,476.58 
买入返售金融资产 
存货                     368,189,846.03   313,562,739.26 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            3,582,022,517.33 4,274,551,716.12 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             224,400,000.00   233,472,442.17 
投资性房地产 
固定资产                 277,322,539.87   305,574,045.16 
在建工程                5,271,999,010.49 3,802,094,404.26 
工程物资                  23,503,090.69    23,495,454.49 
固定资产清理                 112,453.64 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  20,783,786.13    13,601,782.26 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                                  131,725.88 
递延所得税资产            15,167,510.06    15,167,510.06 
其他非流动资产 
非流动资产合计          5,833,288,390.88 4,393,537,364.28 
资产总计                9,415,310,908.21 8,668,089,080.40 
流动负债： 
短期借款                  98,000,000.00   646,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                      84,174,496.56    21,250,750.00 
应付账款                     154,883,032.44    98,186,095.27 
预收款项                     218,346,790.09    61,446,860.70 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                 115,664,267.43   111,578,634.53 
应交税费                    -174,198,813.89   -88,114,506.69 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                   405,856,438.90   808,473,213.22 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                  40,605,687.71 
流动负债合计                 943,331,899.24  1,658,821,047.03 
非流动负债： 
长期借款                    4,554,440,000.00 4,382,440,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                    45,400,000.00    45,000,000.00 
预计负债 
递延所得税负债                   598,106.75       598,106.75 
其他非流动负债                   194,953.00       194,953.00 
非流动负债合计              4,600,633,059.75 4,428,233,059.75 
负债合计                    5,543,964,958.99 6,087,054,106.78 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           950,392,526.00   369,095,468.00 
资本公积                    1,358,774,713.74  777,610,078.52 
减：库存股 
专项储备                      22,310,335.58    18,436,909.32 
盈余公积                     194,047,626.51   184,673,904.35 
一般风险准备 
未分配利润                   775,307,961.78   714,756,464.58 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  3,300,833,163.61 2,064,572,824.77 
少数股东权益                 570,512,785.61   516,462,148.85 
所有者权益合计              3,871,345,949.22 2,581,034,973.62 
负债和所有者权益总计        9,415,310,908.21 8,668,089,080.40 
公司法定代表人: 郑才友      主管会计工作负责人:袁远镇        会计机构负责人:吴善华 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 贵州赤天化股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 284,087,305.58   368,015,068.65 
交易性金融资产 
应收票据                  25,500,000.00    10,900,000.00 
应收账款                   3,978,427.18     3,359,795.58 
预付款项                  67,405,348.10    38,996,570.02 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                 9,340,720.89    11,440,578.90 
存货                     236,543,411.78   255,730,458.32 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             626,855,213.53   688,442,471.47 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资           230,000,000.00 
长期应收款 
长期股权投资            2,592,200,000.00 2,074,372,442.17 
投资性房地产 
固定资产                 226,566,733.21   275,906,595.96 
在建工程                  12,011,946.49     6,705,033.73 
工程物资 
固定资产清理                 112,453.64 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                   4,050,910.13     3,504,751.75 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            15,167,510.06    15,167,510.06 
其他非流动资产 
非流动资产合计          3,080,109,553.53 2,375,656,333.67 
资产总计                3,706,964,767.06 3,064,098,805.14 
流动负债： 
短期借款                  50,000,000.00   646,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                   3,954,000.00    21,250,750.00 
应付账款                  18,921,559.10    29,565,212.51 
预收款项                 203,229,832.92    56,039,578.45 
应付职工薪酬             113,868,935.88   104,754,860.28 
应交税费                  -6,693,466.57    -6,383,431.13 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                 6,801,023.04   171,249,125.73 
    一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                          40,605,687.71 
流动负债合计                         430,687,572.08  1,022,476,095.84 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                               200,000.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                           200,000.00 
负债合计                             430,887,572.08  1,022,476,095.84 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   950,392,526.00   369,095,468.00 
资本公积                            1,358,774,713.74  777,610,078.52 
减：库存股 
专项储备                              22,310,335.58    18,436,909.32 
盈余公积                             194,047,626.51   184,673,904.35 
一般风险准备 
未分配利润                           750,551,993.15   691,806,349.11 
所有者权益（或股东权益）合计        3,276,077,194.98 2,041,622,709.30 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  3,706,964,767.06 3,064,098,805.14 
公司法定代表人: 郑才友      主管会计工作负责人:袁远镇       会计机构负责人:吴善华 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 贵州赤天化股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业总收入              324,055,497.48 260,209,473.65 900,531,283.10 871,982,782.52 
其中：营业收入              324,055,497.48 260,209,473.65 900,531,283.10 871,982,782.52 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金 
收入 
二、营业总成本              299,435,552.77 217,360,497.42 797,298,085.47 705,442,685.60 
其中：营业成本              243,558,314.64 147,942,576.34 616,970,009.25 504,783,359.10 
利息支出 
手续费及佣金 
支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同 
准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附                   565,938.60     451,743.25   1,418,167.85   1,501,356.09 
加 
销售费用                    20,216,048.82  20,014,369.28  49,467,647.81  45,147,004.88 
管理费用                    40,026,176.21  41,439,997.73  128,312,614.34 127,460,224.45 
财务费用                    -4,930,925.50   7,511,810.82   1,247,187.82  26,560,741.08 
资产减值损失                                                -117,541.60     -10,000.00 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失                -323,286.86                   -323,286.86 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收 
益 
汇兑收益（损失 
以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”  24,296,657.85  42,848,976.23  102,909,910.77 166,540,096.92 
号填列） 
加：营业外收入                 570,142.76     793,299.66   8,783,033.56   4,614,419.66 
减：营业外支出                 138,700.00     133,070.00     401,900.00   2,032,052.27 
其中：非流动资产                                                          1,898,982.27 
处置损失 
四、利润总额（亏损总额      24,728,100.61  43,509,205.89  111,291,044.33 169,122,464.31 
以“－”号填列） 
减：所得税费用               4,253,306.66   6,777,948.05  18,068,895.54  26,471,276.29 
五、净利润（净亏损以“－”  20,474,793.95  36,731,257.84  93,222,148.79  142,651,188.02 
    号填列） 
归属于母公司所有者  18,371,588.16 34,578,659.03 87,603,321.98 138,208,692.78 
的净利润 
少数股东损益        2,103,205.79  2,152,598.81  5,618,826.81   4,442,495.24 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益         0.019         0.094         0.096          0.414 
（二）稀释每股收益         0.019         0.094         0.096          0.374 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额    20,474,793.95 36,731,257.84 93,222,148.79 142,651,188.02 
归属于母公司所有者  18,371,588.16 34,578,659.03 87,603,321.98 138,208,692.78 
的综合收益总额 
归属于少数股东的综  2,103,205.79  2,152,598.81  5,618,826.81   4,442,495.24 
合收益总额 
公司法定代表人: 郑才友       主管会计工作负责人:袁远镇       会计机构负责人:吴善华 
    母公司利润表 
    编制单位: 贵州赤天化股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业收入                239,900,451.59 247,564,581.81 788,452,538.00 835,444,769.22 
减：营业成本                172,210,352.52 143,906,440.53 537,950,966.79 493,124,362.67 
营业税金及附加                 278,285.91     309,498.23     792,089.92   1,074,961.44 
销售费用                    15,970,456.88  17,971,091.97  38,318,893.67  36,750,385.20 
管理费用                    35,967,646.83  38,260,385.80  118,081,419.85 118,723,626.76 
财务费用                    -5,041,119.75   7,558,109.21   1,257,547.14  26,701,470.79 
资产减值损失                                                -117,541.60     -10,000.00 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失               2,141,438.14                  9,870,193.14   7,637,520.00 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收 
益 
二、营业利润（亏损以“－”  22,656,267.34  39,559,056.07  102,039,355.37 166,717,482.36 
号填列） 
加：营业外收入                  32,857.76       3,299.66   7,879,759.56   3,787,819.66 
减：营业外支出                 138,700.00     130,000.00     348,900.00   2,028,982.27 
其中：非流动资产                                                          1,898,982.27 
处置损失 
三、利润总额（亏损总额      22,550,425.10  39,432,355.73  109,570,214.93 168,476,319.75 
以“－”号填列） 
减：所得税费用               3,382,563.76   5,914,853.36  15,768,500.24  24,687,794.97 
四、净利润（净亏损以“－”  19,167,861.34  33,517,502.37  93,801,714.69  143,788,524.78 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额            19,167,861.34  33,517,502.37  93,801,714.69  143,788,524.78 
公司法定代表人: 郑才友        主管会计工作负责人:袁远镇        会计机构负责人:吴善华 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 贵州赤天化股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 869,443,381.41       761,097,789.31 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  17,918,467.78        12,427,574.37 
经营活动现金流入小计                         887,361,849.19       773,525,363.68 
购买商品、接受劳务支付的现金                 537,396,857.17       349,737,671.44 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                79,543,130.89        76,269,461.96 
支付的各项税费                                23,785,432.38        19,197,496.27 
支付其他与经营活动有关的现金                 123,518,565.33        91,696,665.87 
经营活动现金流出小计                         764,243,985.77       536,901,295.54 
经营活动产生的现金流量净额                   123,117,863.42       236,624,068.14 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                               176,713.14       100,012,328.77 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           230,406.14           321,954.27 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                  75,583,430.64         5,123,800.78 
投资活动现金流入小计                          75,990,549.92       105,458,083.82 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支     1,141,927,927.75     1,348,052,142.38 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                       1,141,927,927.75     1,348,052,142.38 
投资活动产生的现金流量净额                -1,065,937,377.83    -1,242,594,058.56 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                      1,236,134,391.45 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    36,134,400.00 
取得借款收到的现金                       240,000,000.00  4,137,440,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                                3,849,109.63 
筹资活动现金流入小计                    1,476,134,391.45 4,141,289,109.63 
偿还债务支付的现金                       896,000,000.00   438,373,554.55 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       251,402,015.88   122,824,829.74 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     3,553,120.00     3,108,980.00 
支付其他与筹资活动有关的现金              64,158,298.23 
筹资活动现金流出小计                    1,211,560,314.11  561,198,384.29 
筹资活动产生的现金流量净额               264,574,077.34  3,580,090,725.34 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            -678,245,437.07  2,574,120,734.92 
加：期初现金及现金等价物余额            2,707,209,909.73  710,719,076.34 
六、期末现金及现金等价物余额            2,028,964,472.66 3,284,839,811.26 
公司法定代表人: 郑才友       主管会计工作负责人:袁远镇       会计机构负责人:吴善华 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 贵州赤天化股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 759,698,993.70       717,862,789.31 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  15,962,819.57        10,503,948.23 
经营活动现金流入小计                         775,661,813.27       728,366,737.54 
购买商品、接受劳务支付的现金                 428,547,383.42       321,388,038.11 
支付给职工以及为职工支付的现金                74,236,635.50        72,207,562.39 
支付的各项税费                                16,453,165.75        13,332,622.68 
支付其他与经营活动有关的现金                 114,915,391.34        78,126,366.36 
经营活动现金流出小计                         634,152,576.01       485,054,589.54 
经营活动产生的现金流量净额                   141,509,237.26       243,312,148.00 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                               176,713.14 
取得投资收益收到的现金                        10,193,480.00         7,637,520.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           230,406.14             7,605.58 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          10,600,599.28         7,645,125.58 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        21,027,437.16        55,787,021.67 
付的现金 
投资支付的现金                               750,185,600.00       200,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         771,213,037.16       255,787,021.67 
投资活动产生的现金流量净额                  -760,612,437.88      -248,141,896.09 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                         1,199,999,991.45 
取得借款收到的现金                           250,000,000.00       505,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                       1,449,999,991.45       505,000,000.00 
偿还债务支付的现金                           846,000,000.00       358,144,730.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            31,286,255.67        61,880,290.25 
支付其他与筹资活动有关的现金                  37,538,298.23 
筹资活动现金流出小计                         914,824,553.90       420,025,020.25 
筹资活动产生的现金流量净额                   535,175,437.55        84,974,979.75 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                 -83,927,763.07        80,145,231.66 
加：期初现金及现金等价物余额                 368,015,068.65       298,694,562.29 
六、期末现金及现金等价物余额                 284,087,305.58       378,839,793.95 
公司法定代表人: 郑才友        主管会计工作负责人:袁远镇         会计机构负责人:吴善华