凌钢股份(600231) 最新公司公告|查股网

						凌源钢铁股份有限公司2010年第一季度报告 
    目录
    §1 重要提示..........................................................................2
    §2 公司基本情况......................................................................2
    §3 重要事项..........................................................................3
    §4 附录..............................................................................6
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 张振勇
    主管会计工作负责人姓名 何志国
    会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐丽峰
    公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽峰声明：保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上
    本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%
    )
    总资产(元) 7,203,111,438.66 6,848,095,356.50 5.18
    所有者权益（或股东权益）(元) 3,217,290,462.63 3,106,254,456.96 3.57
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4 3.86 3.57
    股）
    年初至报告期期末 比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 170,979,704.95 6,850.30
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.21 6,850.30
    股）
    报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
    同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 52,224,539.43 52,224,539.43 182.87
    基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 182.87
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.07 0.07 182.59
    股)
    稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 182.87
    加权平均净资产收益率（%） 1.66 1.66增加3.89个百分
    点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.74 1.74增加4.09个百分
    益率（%） 点
    扣除非经常性损益项目和金额：
    单位：元 币种:人民币
    项目 金额
    非流动资产处置损益 -3,690,206.16
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 62,499.99
    一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,473.16
    所得税影响额 871,558.25
    合计 -2,614,674.76
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 56,983
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股 种类
    的数量
    凌源钢铁集团有限责任公司 431,473,247 人民币普通股
    中信实业银行－招商优质成长股票型证券投 15,353,082 人民币普通股
    资基金
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 12,756,900 人民币普通股
    红－005L－FH002沪
    中国银行股份有限公司－招商行业领先股票 11,158,954 人民币普通股
    型证券投资基金
    摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A 9,274,397 人民币普通股
    股基金
    中国银行－招商先锋证券投资基金 9,114,021 人民币普通股
    全国社保基金一一零组合 8,422,566 人民币普通股
    中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投 8,155,729 人民币普通股
    资基金
    海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 6,759,744 人民币普通股
    中国再保险(集团)股份有限公司－集团本级 6,000,000 人民币普通股
    －集团自有资金－007G－ZY001沪
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 2010年3月31日 2009年12月31日 增减变动（%） 注释
    应收账款 37,612,455.94 62,485,845.55 -39.81 -1
    在建工程 275,260,302.64 159,828,287.84 72.22 -2
    工程物资 21,900,236.65 10,435,940.45 109.85 -3
    应付票据 189,000,000.00 301,000,000.00 -37.21 -4
    预收款项 411,628,475.78 230,978,394.00 78.21 -5
    应付职工薪酬 69,793,860.10 100,835,708.87 -30.78 -6
    应交税费 1,423,164.67 -4,671,971.83 130.46 -7
    资本公积 54,987,925.98 3,201,625.98 1,617.50 -8
    项目 2010年1-3月 2009年1-3月 增减变动（%） 注释
    营业税金及附加 2,171,830.23 1,224,858.03 77.31 -9
    销售费用 32,414,084.72 21,728,244.02 49.18 -10
    财务费用 21,201,747.86 13,692,154.21 54.85 -11
    资产减值损失 -1,423,503.71 5,209,245.14 -127.33 -12
    营业外收入 501,862.41 4,616,746.75 -89.13 -13
    营业外支出 3,988,095.42 112,712.35 3,438.29 -14
    所得税费用 19,851,315.76 -25,965,634.19 176.45 -15
    注释：
    （1）应收帐款较年初减少24,873,389.61元，主要是欠款收回。
    （2）在建工程较年初增加115,432,014.80元，主要是钢管生产线易地扩建改造工程、高速线材改造工程、方坯连铸机改造工程、黑山工程本期投入增加。
    （3）工程物资较年初增加11,464,296.20元，主要是随着技改项目的投入，工程物资储备增加。 （4）应付票据较年初减少112,000,000.00元，主要是票据到期承付。
    （5）预收款项较年初增加180,650,081.78元，主要是预收货款增加。
    （6）应付职工薪酬较年初减少31,041,848.77元，主要是本期发放跨年度年终奖所致。
    （7）应交税费较年初增加6,095,136.50元，主要是应交企业所得税增加。
    （8）资本公积较年初增加51,786,300.00元，主要是本期收到凌源钢铁集团有限责任公司的重组承诺利润补偿款。
    （9）营业税金及附加较上年同期增加946,972.20元，主要是本期实现增值税增加联动影响。 （10）销售费用较上年同期增加10,685,840.70元，主要是运输费增加。
    （11）财务费用较上年同期增加7,509,593.65元，主要是借款利息支出增加。
    （12）资产减值损失较上年同期减少6,632,748.85元，主要是本期计提的坏帐损失减少。 （13）营业外收入较上年同期减少4,114,884.34元，主要是本期收到财政贴息减少所致。
    （14）营业外支出较上年同期增加3,875,383.07元，主要是本期进行1#高炉改造导致部分固定资
    产报废所致。
    （15）所得税费用较上年同期增加45,816,949.95元，主要是利润总额增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    重大关联交易事项
    占同类
    关联关关联交易类关联交 关联交 关联交易关联交 交易金 关联交易
    关联交易方 系 型 易内容 易定价 价格(元)易金额(额的比 结算方式
    原则 万元) 例(%)
    购买商品 焦炭 市场价 1647.73 27984 47.75 银行转帐
    购买商品 电 市场价 0.53 9193 84.74 银行转帐
    凌源钢铁集团有控股股 购买商品 管道 氧 协议价 0.55 4006 100 银行转帐
    限责任公司 东 气
    接受劳务 烧结矿 协议价 150 13592 100 银行转帐
    加工费
    接受劳务 球团矿 协议价 70 2261 100 银行转帐
    加工费
    凌钢集团北票矿其他关
    业有限责任公司 联人 购买商品 矿粉 市场价 805.59 2575 4.65 银行转帐
    凌钢集团朝阳焦其他关
    化有限责任公司 联人 购买商品 焦炭 市场价 1474.78 4822 8.23 银行转帐
    销售商品 焦粉 市场价 770.56 2466 99.36 银行转帐
    凌源钢铁集团有控股股
    限责任公司 东
    销售商品 高炉 煤 协议价 0.06 4166 100 银行转帐
    气
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    1、股改承诺
    凌钢集团关于股份锁定期的承诺：自改革方案实施之日起十二个月内，凌钢集团所持股份不上市交易或者转让；在该十二个月期满后三十六个月内，不通过市场挂牌交易方式出售所持股份，除非受让人同意并有能力承担本承诺责任，将不转让所持有的股份。
    凌钢集团严格履行了上述承诺。
    2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    凌钢集团承诺：
    1)关于股份锁定期的承诺。"对于凌钢股份本次重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次发行"）中，本公司所取得的凌钢股份股票，本公司承诺自凌钢股份本次发行完成之日起三十六个月内不得上市交易或转让。"
    2）股权收购补偿协议及其补充协议。"在本次重大资产重组完成后三年内，如果保国铁矿黑山采区、铁蛋山采区和边家沟采区（以下称''''三个采区''''）每年的实际盈利数没有达到上述经核准的评估报告中所预计的当年净利润，则甲方将按照评估报告预计的净利润与实际盈利之间的差额向乙方承担全额补偿责任。"（三个采区预计的净利润为2008年6063.97万元、2009年10600.18万元、2010年15136.40万元）。
    凌钢集团严格履行了上述承诺。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    √适用 □不适用
    根据今年一季度钢材市场及公司生产经营情况，公司预计二季度与上年同期比将实现扭亏为盈。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    2010年3月5日，公司召开2009年度股东大会，决议以2009年12月31日总股本80400.22万股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），计56,280,154.00元，占当年可分配利润的18.87%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润为113,768,964.00元，占最近三年实现的年均可分配利润的31.79%。
    凌源钢铁股份有限公司董事会
    法定代表人:张振勇
    2010年4月16日
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 凌源钢铁股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 524,501,888.97 464,061,226.21
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 761,371,534.77 848,471,095.68
    应收账款 37,612,455.94 62,485,845.55
    预付款项 483,050,773.56 495,524,118.60
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 15,428,057.61 15,052,176.45
    买入返售金融资产
    存货 1,795,299,786.58 1,412,523,893.41
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,617,264,497.43 3,298,118,355.90
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 12,210,000.00 12,210,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 32,208,416.96 32,175,548.89
    投资性房地产
    固定资产 2,961,256,353.63 3,046,755,151.24
    在建工程 275,260,302.64 159,828,287.84
    工程物资 21,900,236.65 10,435,940.45
    固定资产清理 2,556,506.01
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 239,386,146.34 241,934,049.31
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 41,068,979.00 46,638,022.87
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,585,846,941.23 3,549,977,000.60
    资产总计 7,203,111,438.66 6,848,095,356.50
    流动负债：
    短期借款 1,734,531,776.08 1,521,636,846.85
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 189,000,000.00 301,000,000.00
    应付账款 780,279,070.22 763,966,010.40
    预收款项 411,628,475.78 230,978,394.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 69,793,860.10 100,835,708.87
    应交税费 1,423,164.67 -4,671,971.83
    应付利息 1,139,670.00 668,250.00
    应付股利
    其他应付款 460,308,128.77 490,544,512.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 3,648,104,145.62 3,404,957,750.37
    非流动负债：
    长期借款 211,000,000.00 211,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 120,134,698.00 118,314,700.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 880,554.00 880,554.00
    其他非流动负债 5,701,578.41 6,687,895.17
    非流动负债合计 337,716,830.41 336,883,149.17
    负债合计 3,985,820,976.03 3,741,840,899.54
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 804,002,200.00 804,002,200.00
    资本公积 54,987,925.98 3,201,625.98
    减：库存股
    专项储备 93,395,775.91 86,370,609.67
    盈余公积 469,078,839.22 469,078,839.22
    一般风险准备
    未分配利润 1,795,825,721.52 1,743,601,182.09
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 3,217,290,462.63 3,106,254,456.96
    少数股东权益
    所有者权益合计 3,217,290,462.63 3,106,254,456.96
    负债和所有者权益总计 7,203,111,438.66 6,848,095,356.50
    公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:徐丽峰
    母公司资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 凌源钢铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 471,785,520.50 445,763,396.27
    交易性金融资产
    应收票据 928,998,534.77 1,020,182,354.14
    应收账款 45,351,260.33 37,195,227.10
    预付款项 471,916,509.80 487,021,302.98
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 5,877,759.17 6,631,392.71
    存货 1,589,437,145.11 1,240,195,159.18
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,513,366,729.68 3,236,988,832.38
    非流动资产：
    可供出售金融资产 12,210,000.00 12,210,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款 34,642,585.45 34,642,585.45
    长期股权投资 899,759,449.20 899,726,581.13
    投资性房地产
    固定资产 2,363,867,985.64 2,435,194,628.07
    在建工程 159,184,547.29 47,417,127.89
    工程物资 20,523,056.68 9,029,428.65
    固定资产清理 2,239,027.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 1,121,108.34 1,154,183.34
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 23,866,716.32 35,134,777.52
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,517,414,475.92 3,474,509,312.05
    资产总计 7,030,781,205.60 6,711,498,144.43
    流动负债：
    短期借款 1,699,531,776.08 1,411,636,846.85
    交易性金融负债
    应付票据 189,000,000.00 301,000,000.00
    应付账款 863,260,099.27 905,282,980.96
    预收款项 376,529,715.02 258,788,668.97
    应付职工薪酬 53,870,504.15 85,465,049.48
    应交税费 13,667,063.90 -1,583,034.90
    应付利息 1,139,670.00 668,250.00
    应付股利
    其他应付款 452,962,556.45 484,094,779.69
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 3,649,961,384.87 3,445,353,541.05
    非流动负债：
    长期借款 211,000,000.00 211,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 880,554.00 880,554.00
    其他非流动负债 5,208,333.34 5,270,833.33
    非流动负债合计 217,088,887.34 217,151,387.33
    负债合计 3,867,050,272.21 3,662,504,928.38
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 804,002,200.00 804,002,200.00
    资本公积 344,402,679.86 292,616,379.86
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 458,571,330.46 458,571,330.46
    一般风险准备
    未分配利润 1,556,754,723.07 1,493,803,305.73
    所有者权益（或股东权益）合计 3,163,730,933.39 3,048,993,216.05
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,030,781,205.60 6,711,498,144.43
    公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:徐丽峰
    4.2
    合并利润表
    2010年1-3月
    编制单位: 凌源钢铁股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 2,130,732,316.34 1,859,120,703.78
    其中：营业收入 2,130,732,316.34 1,859,120,703.78
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,055,203,096.21 1,952,627,769.51
    其中：营业成本 1,918,825,887.27 1,844,180,217.32
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,171,830.23 1,224,858.03
    销售费用 32,414,084.72 21,728,244.02
    管理费用 82,013,049.84 66,593,050.79
    财务费用 21,201,747.86 13,692,154.21
    资产减值损失 -1,423,503.71 5,209,245.14
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填
    列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 32,868.07 14,749.42
    其中：对联营企业和合营企业的投资 32,868.07 14,749.42
    收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 75,562,088.20 -93,492,316.31
    加：营业外收入 501,862.41 4,616,746.75
    减：营业外支出 3,988,095.42 112,712.35
    其中：非流动资产处置损失 3,723,278.16 -85,334.75
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 72,075,855.19 -88,988,281.91
    减：所得税费用 19,851,315.76 -25,965,634.19
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 52,224,539.43 -63,022,647.72
    归属于母公司所有者的净利润 52,224,539.43 -63,022,647.72
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.06 -0.08
    （二）稀释每股收益 0.06 -0.08
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 52,224,539.43 -63,022,647.72
    归属于母公司所有者的综合收益总额 52,224,539.43 -63,022,647.72
    归属于少数股东的综合收益总额
    公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:徐丽峰
    母公司利润表
    2010年1-3月
    编制单位: 凌源钢铁股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 2,140,905,850.51 1,905,561,266.56
    减：营业成本 1,954,835,988.83 1,914,242,514.81
    营业税金及附加 536,284.19 59,982.38
    销售费用 16,821,605.06 18,108,043.07
    管理费用 64,307,181.90 54,169,480.39
    财务费用 18,144,624.77 9,116,350.01
    资产减值损失 -1,039,251.26 2,136,008.62
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填
    列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 32,868.07 14,749.42
    其中：对联营企业和合营企业的投资 32,868.07 14,749.42
    收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 87,332,285.09 -92,256,363.30
    加：营业外收入 488,922.41 4,397,500.79
    减：营业外支出 3,988,095.42 109,307.45
    其中：非流动资产处置损失 3,723,278.16 -88,739.65
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 83,833,112.08 -87,968,169.96
    减：所得税费用 20,881,694.74 -27,055,891.22
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 62,951,417.34 -60,912,278.74
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.08 -0.08
    （二）稀释每股收益 0.08 -0.08
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 62,951,417.34 -60,912,278.74
    公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:徐丽峰
    4.3
    合并现金流量表
    2010年1-3月
    编制单位: 凌源钢铁股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,747,730,813.84 1,646,972,198.94
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 6,438,009.18 20,000,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金 131,164,789.76 6,623,350.87
    经营活动现金流入小计 1,885,333,612.78 1,673,595,549.81
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,504,698,683.39 1,483,571,009.05
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 138,489,050.98 96,320,379.47
    支付的各项税费 44,557,989.87 53,080,475.57
    支付其他与经营活动有关的现金 26,608,183.59 38,163,651.90
    经营活动现金流出小计 1,714,353,907.83 1,671,135,515.99
    经营活动产生的现金流量净额 170,979,704.95 2,460,033.82
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 1,658,732.55 1,488,303.56
    投资活动现金流入小计 1,658,732.55 1,488,303.56
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 140,050,728.67 102,398,323.12
    付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 140,050,728.67 102,398,323.12
    投资活动产生的现金流量净额 -138,391,996.12 -100,910,019.56
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 440,000,000.00 290,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 440,000,000.00 290,000,000.00
    偿还债务支付的现金 316,731,581.51 310,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,032,638.04 14,043,545.14
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 336,764,219.55 324,043,545.14
    筹资活动产生的现金流量净额 103,235,780.45 -34,043,545.14
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -181,206.52 23.61
    五、现金及现金等价物净增加额 135,642,282.76 -132,493,507.27
    加：期初现金及现金等价物余额 388,859,606.21 878,729,051.19
    六、期末现金及现金等价物余额 524,501,888.97 746,235,543.92
    公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:徐丽峰
    母公司现金流量表
    2010年1-3月
    编制单位: 凌源钢铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,674,862,973.13 1,558,062,973.28
    收到的税费返还 6,438,009.18 20,000,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金 130,783,905.88 6,528,976.65
    经营活动现金流入小计 1,812,084,888.19 1,584,591,949.93
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,613,232,226.63 1,405,987,554.78
    支付给职工以及为职工支付的现金 114,866,363.94 80,457,771.13
    支付的各项税费 16,154,633.65 14,436,749.99
    支付其他与经营活动有关的现金 17,563,433.49 33,800,733.42
    经营活动现金流出小计 1,761,816,657.71 1,534,682,809.32
    经营活动产生的现金流量净额 50,268,230.48 49,909,140.61
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 1,599,302.63 1,467,963.44
    投资活动现金流入小计 1,599,302.63 1,467,963.44
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 129,977,810.31 65,102,700.22
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 129,977,810.31 65,102,700.22
    投资活动产生的现金流量净额 -128,378,507.68 -63,634,736.78
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 440,000,000.00 250,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 440,000,000.00 250,000,000.00
    偿还债务支付的现金 241,731,581.51 270,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,753,190.54 12,109,395.14
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 260,484,772.05 282,109,395.14
    筹资活动产生的现金流量净额 179,515,227.95 -32,109,395.14
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -181,206.52 23.61
    五、现金及现金等价物净增加额 101,223,744.23 -45,834,967.70
    加：期初现金及现金等价物余额 370,561,776.27 782,292,157.90
    六、期末现金及现金等价物余额 471,785,520.50 736,457,190.20
    公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:徐丽峰
    本页无正文
    董事及高级管理人员签字：
    张振勇 郝志强 王彦廷
    卢亚东 张玺才 苏 辉
    汪 琦 张先治 唐国林
    　　毛凤海 闫清军 何志国 文 广