大连大杨创世股份有限公司2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李桂莲女士
主管会计工作负责人姓名 赵榕女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵榕女士
公司负责人李桂莲女士、主管会计工作负责人、会计机构负责人赵榕女士声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,081,775,989.82 1,095,964,188.61 -1.29
所有者权益（或股东权益）(元) 742,950,100.36 720,416,789.40 3.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.50 4.37 2.97
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 27,566,517.59 -67.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.17 -67.24
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,533,310.96 22,533,310.96 14.93
基本每股收益（元/股） 0.1366 0.1366 14.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1320 0.1320 14.19
稀释每股收益（元/股） 0.1366 0.1366 14.93
增加 0.022个
加权平均净资产收益率（%） 3.080 3.080
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 增加 0.001个
2.977 2.977
率（%） 百分点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项 目 金 额
非流动资产处置损益 -50.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,015,239.40
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
-284.21
整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,760.05
所得税影响额 -193,771.49
少数股东权益影响额（税后） -224,558.67
合 计 750,334.86
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,209
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
中国平安人寿保险股份有限
4,299,552 人民币普通股
公司－分红－银保分红
郭友谊 639,900 人民币普通股
利嘉俊 602,490 人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金 563,100 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值
529,801 人民币普通股
成长混合型证券投资基金
李学军 476,051 人民币普通股
李仕祥 457,000 人民币普通股
劳惠燕 455,800 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 441,152 人民币普通股
北京银星天源科技有限公司 428,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减幅度
资产项目 2010 年 3 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 增减原因
（%）
应收票据 0.00 20,000,000.00 -100.00 系票据贴现到期
预付款项 32,383,288.94 19,036,976.06 70.11 主要系预付生产用购原材料款
其他应收款 3,639,906.76 2,174,555.45 67.39 主要系增加的专卖店房屋租金抵押金
无形资产 4,264,108.37 3,270,129.88 30.40 主要系新增购买土地使用权所致
投资性房地产 5,560,000.29 10,579,596.00 -47.45 系将出租房产改变用途为自用房产
短期借款 13,993,915.00 38,094,730.00 -63.27 系银行借款到期归还和应收票据到期
预收款项 8,916,655.12 16,276,446.46 -45.22 系前期预收货款本期结转销售收入
应交税费 8,342,201.18 12,691,909.07 -34.27 主要系本期缴纳所得税
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增减幅度
利润项目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 增减原因
（%）
营业税金及附加 829,408.13 313,512.80 164.55 国内销售增加所致
销售费用 15,883,055.00 9,172,476.21 73.16 主要系增加国内广告费投入所致
管理费用 12,933,669.81 8,880,349.44 45.64 主要系增加聘请外籍专家费用
财务费用 983,116.76 -2,916.30 33,811.10 人民币对欧元升值导致
公允价值变动收益 -31,199.26 761,760.00 -104.10 股票市值变动所致
投资收益 1,046,438.66 17,657.12 5,826.44 增加理财收益
所得税费用 8,966,214.49 15,042,066.86 -40.39 主要系地方税务政策调整所致
增减幅度
现金流量项目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 增减原因
（%）
收到的税费返还 1,137,373.52 1,966,471.48 -42.16 收到的退税款减少
购买商品、接受劳务
146,366,129.13 67,423,282.75 117.09 增加支付采购生产用原材料款
支付的现金
支付的各项税费 28,261,705.24 16,967,959.76 66.56 主要系增加支付企业所得税所致
收回投资收到的现金 78,546,314.44 15,095,931.00 420.31 保本型理财产品到期收回
收到其他与投资活动
358,459.69 638,408.21 -43.85 银行存款利息减少所致
有关的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 2,515,118.01 711,557.25 253.47 增加专卖店装修投入
支付的现金
投资支付的现金 120,837,409.76 60,000,000.00 101.40 购买保本型理财产品投入所致
偿还债务支付的现金 4,096,260.00 0.00 100.00 系银行借款到期归还
汇率变动对现金及现
-1,013,610.69 -288,503.53 -251.33 主要系人民币对欧元升值所致
金等价物的影响
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺
承诺内容 履行情况
事项
1．对股份获得流通权后分步上市流通的承诺 1．对股份获得
大杨集团在公司股权分置改革方案实施后，对于其获得流通权的股份的 流通权后分步
出售或转让作出如下承诺：保证所持有的大杨创世非流通股股份自股改方案 上市流通的承
实施之日起，在六十个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通 诺
股改
过证券交易所挂牌交易出售原大杨创世非流通股股份数量占大杨创世股份 截止报告
承诺
总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之 期末，大杨集团
十；通过证券交易所挂牌交易出售的原大杨创世非流通股股份数量，达到公 未有违反承诺
司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告， 事项发生。
但无需停止出售股份。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009年度现金分红政策为：以2009年12月31日公司总股本16,500万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），合计分配支出16,500,000.00
元，占2009年当年实现可供股东分配利润的46.33%。
此方案已经公司于2010年4月22 日召开的第十九次股东大会（二○○九年度股东大会）审议通过，具体实施日期将另行公告。
大连大杨创世股份有限公司
法定代表人:李桂莲
2010 年 4月 22 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年 3月31 日
编制单位: 大连大杨创世股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 257,919,726.49 281,967,369.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,723,672.42 5,637,181.68
应收票据 20,000,000.00
应收账款 70,593,355.62 75,331,497.17
预付款项 32,383,288.94 19,036,976.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,639,906.76 2,174,555.45
买入返售金融资产
存货 112,438,335.99 129,002,926.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 336,500,150.00 294,000,000.00
流动资产合计 819,198,436.22 827,150,506.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,816,024.73 4,127,842.97
投资性房地产 5,560,000.29 10,579,596.00
固定资产 244,441,214.44 247,723,130.27
在建工程 37,389.00 166,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,264,108.37 3,270,129.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,375.54 26,197.60
递延所得税资产 3,436,441.23 3,428,025.46
其他非流动资产
非流动资产合计 262,577,553.60 269,320,922.18
资产总计 1,081,775,989.82 1,096,471,428.60
流动负债：
短期借款 13,993,915.00 38,094,730.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 59,806,476.90 73,594,440.85
预收款项 8,916,655.12 16,276,446.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,709,608.51 51,029,983.91
应交税费 8,342,201.18 12,691,909.07
应付利息
应付股利
其他应付款 26,434,935.52 22,022,241.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 170,203,792.23 213,709,752.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 28,270.18 9,176.57
其他非流动负债
非流动负债合计 28,270.18 9,176.57
负债合计 170,232,062.41 213,718,928.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 165,000,000.00 165,000,000.00
资本公积 183,816,255.01 183,816,255.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,788,989.91 55,788,989.91
一般风险准备
未分配利润 338,344,855.44 315,811,544.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 742,950,100.36 720,416,789.40
少数股东权益 168,593,827.05 162,335,710.40
所有者权益合计 911,543,927.41 882,752,499.80
负债和所有者权益总计 1,081,775,989.82 1,096,471,428.60
公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕 会计机构负责人:赵榕
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母公司资产负债表
2010年 3月31 日
编制单位: 大连大杨创世股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 64,816,420.92 56,703,473.93
交易性金融资产
应收票据
应收账款 19,195,608.52 11,290,314.67
预付款项 5,061,105.10 2,872,207.97
应收利息
应收股利
其他应收款 2,171,730.56 1,853,899.73
存货 43,225,656.37 39,519,775.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,000,000.00 67,000,000.00
流动资产合计 201,470,521.47 179,239,671.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 214,650,901.61 213,962,719.85
投资性房地产 5,560,000.29 10,579,596.00
固定资产 63,361,249.05 58,978,517.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,754,326.16 691,995.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,375.54 26,197.60
递延所得税资产 2,677,046.84 2,683,488.13
其他非流动资产
非流动资产合计 288,025,899.49 286,922,514.86
资产总计 489,496,420.96 466,162,186.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,197,726.20 2,993,083.35
预收款项 4,307,374.76 9,604,473.77
应付职工薪酬
应交税费 1,445,632.50 1,536,308.08
应付利息
应付股利
其他应付款 963,976.27 727,798.07
一年内到期的非流动负债
600 大连大杨创世股份有限公司 2010 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 27,914,709.73 14,861,663.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 27,914,709.73 14,861,663.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 165,000,000.00 165,000,000.00
资本公积 183,717,283.26 183,717,283.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,788,989.91 55,788,989.91
一般风险准备
未分配利润 57,075,438.06 46,794,249.77
所有者权益（或股东权益）合计 461,581,711.23 451,300,522.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 489,496,420.96 466,162,186.21
公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕 会计机构负责人:赵榕
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4.2
合并利润表
2010年 1—3月
编制单位: 大连大杨创世股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 233,323,869.67 224,895,394.56
其中：营业收入 233,323,869.67 224,895,394.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 196,735,176.80 185,965,636.13
其中：营业成本 165,763,704.03 167,272,627.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 829,408.13 313,512.80
销售费用 15,883,055.00 9,172,476.21
管理费用 12,933,669.81 8,880,349.44
财务费用 983,116.76 -2,916.30
资产减值损失 342,223.07 329,586.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-31,199.26 761,760.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,046,438.66 17,657.12
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,603,932.27 39,709,175.55
加：营业外收入 153,760.05 112,107.41
减：营业外支出 50.22 5,960.38
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,757,642.10 39,815,322.58
减：所得税费用 8,966,214.49 15,042,066.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,791,427.61 24,773,255.72
归属于母公司所有者的净利润 22,533,310.96 19,605,508.10
少数股东损益 6,258,116.65 5,167,747.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1366 0.1188
☆ （二）稀释每股收益 0.1366 0.1188
七、其他综合收益 5,635,680.00
八、综合收益总额 28,791,427.61 30,408,935.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 22,533,310.96 25,241,188.10
归属于少数股东的综合收益总额 6,258,116.65 5,167,747.62
公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕 会计机构负责人:赵榕
600 大连大杨创世股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010年 1—3月
编制单位: 大连大杨创世股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 45,232,889.45 26,014,932.69
减：营业成本 16,690,306.56 13,721,314.49
营业税金及附加 737,483.89 228,511.58
销售费用 11,675,590.77 4,754,301.95
管理费用 4,323,619.89 3,824,591.53
财务费用 -29,324.59 -229,770.53
资产减值损失 332,950.85 41,462.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,502,262.08 3,674,520.91
加：营业外收入
减：营业外支出 40.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,502,221.48 3,674,520.91
减：所得税费用 1,221,033.19 260,042.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,281,188.29 3,414,478.52
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.02
（二）稀释每股收益 0.06 0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额 10,281,188.29 3,414,478.52
公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕 会计机构负责人:赵榕
600 大连大杨创世股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年 1—3月
编制单位: 大连大杨创世股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 247,938,501.73 218,860,372.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,137,373.52 1,966,471.48
收到其他与经营活动有关的现金 6,205,105.77 5,409,629.01
经营活动现金流入小计 255,280,981.02 226,236,473.11
购买商品、接受劳务支付的现金 146,366,129.13 67,423,282.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,869,832.80 47,418,816.09
支付的各项税费 28,261,705.24 16,967,959.76
支付其他与经营活动有关的现金 13,216,796.26 10,269,524.25
经营活动现金流出小计 227,714,463.43 142,079,582.85
经营活动产生的现金流量净额 27,566,517.59 84,156,890.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 78,546,314.44 15,095,931.00
取得投资收益收到的现金 0.00 28,486.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,000.00 383,038.65
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 358,459.69 638,408.21
投资活动现金流入小计 78,905,774.13 16,145,863.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,515,118.01 711,557.25
付的现金
投资支付的现金 120,837,409.76 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123,352,527.77 60,711,557.25
投资活动产生的现金流量净额 -44,446,753.64 -44,565,693.27
三、筹资活动产生的现金流量：
600 大连大杨创世股份有限公司 2010 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 4,096,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,121.93 234,918.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,133,381.93 234,918.32
筹资活动产生的现金流量净额 -4,133,381.93 -234,918.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,013,610.69 -288,503.53
五、现金及现金等价物净增加额 -22,027,228.67 39,067,775.14
加：期初现金及现金等价物余额 264,193,896.44 280,246,249.23
六、期末现金及现金等价物余额 242,166,667.77 319,314,024.37
公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕 会计机构负责人:赵榕
600 大连大杨创世股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010年 1—3月
编制单位: 大连大杨创世股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,215,886.86 11,339,253.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,276,649.23 1,069,132.98
经营活动现金流入小计 41,492,536.09 12,408,386.35
购买商品、接受劳务支付的现金 13,675,566.41 3,320,984.98
支付给职工以及为职工支付的现金 3,754,298.50 2,973,951.76
支付的各项税费 10,085,378.36 2,879,920.20
支付其他与经营活动有关的现金 3,030,454.23 3,380,415.74
经营活动现金流出小计 30,545,697.50 12,555,272.68
经营活动产生的现金流量净额 10,946,838.59 -146,886.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
73,584.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 60,754.10 255,586.69
投资活动现金流入小计 60,754.10 8,329,170.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,219,419.05 296,599.59
付的现金
投资支付的现金 688,181.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,907,600.81 296,599.59
投资活动产生的现金流量净额 -2,846,846.71 8,032,571.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,965.47 -10,676.53
五、现金及现金等价物净增加额 8,112,957.35 7,875,008.24
加：期初现金及现金等价物余额 56,703,463.57 62,759,940.08
六、期末现金及现金等价物余额 64,816,420.92 70,634,948.32
公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕 会计机构负责人:赵榕
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| 公告日期:2010-04-23 |
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