桂冠电力(600236) 最新公司公告|查股网

						广西桂冠电力股份有限公司2010年第一季度报告 
 §1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 公司负责人杨庆、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚、会计机构负责人（会计主管人员）吴育双声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                                          币种:人民币 
                                                                                        本报告期末比 
                                               本报告期末            上年度期末         上年度期末增 
                                                                                            减(%) 
 总资产(元)                                18,165,671,817.55      16,955,836,851.02               7.14 
 所有者权益（或股东权益）(元)               2,887,671,428.63       5,256,395,146.06             -45.06 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
                                                          1.77                   3.55           -50.14 
 股） 
                                                                                        比上年同期增 
                                                       年初至报告期期末 
                                                                                            减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                      420,373,733.98              -2.87 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                                               0.258            -11.64 
 股） 
                                                                                        本报告期比上 
                                                 报告期           年初至报告期期末       年同期增减 
                                                                                             (%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)                 68,777,594.41         68,777,594.41              10.16 
 基本每股收益（元/股）                                   0.042                 0.042             10.53 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益 
                                                        -0.010                -0.010              -150 
  (元/股) 
 稀释每股收益（元/股）                                   0.042                 0.042             10.53 
                                                                                         增加 0.06 个 
 加权平均净资产收益率（%）                                1.30                   1.30 
                                                                                               百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                                      减少 0.17 个 
                                                         -0.28                 -0.28 
 收益率（%）                                                                                   百分点扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                               单位：元 币种:人民币 
                               项目                                               金额 
 非流动资产处置损益                                                                      -572,778.75 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
                                                                                        8,420,000.00 
 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                 9,914,822.85 
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                85,372,300.00 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  10,108,356.29 
 所得税影响额                                                                          -2,677,083.19 
 少数股东权益影响额（税后）                                                           -26,806,904.46 
                               合计                                                    83,758,712.74 
600236                                           广西桂冠电力股份有限公司2010年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                                             单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                                        103,835 
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                                   期末持有无限售条 
               股东名称（全称）                                                      种类 
                                                    件流通股的数量 
广西投资集团有限公司                                     295,345,348     人民币普通股  295,345,348 
广西大化金达实业开发有限公司                               24,307,226    人民币普通股      24,307,226 
全国社保基金一零二组合                                     12,000,000    人民币普通股      12,000,000 
江苏省江海粮油贸易公司                                      7,520,173    人民币普通股       7,520,173 
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金                      6,807,894    人民币普通股       6,807,894 
嘉实沪深 300 指数证券投资基金                               4,177,166    人民币普通股       4,177,166 
上证红利交易型开放式指数证券投资基金                        2,907,208    人民币普通股       2,907,208 
骆太祥                                                      2,760,949    人民币普通股       2,760,949 
华夏沪深 300 指数证券投资基金                               2,699,981    人民币普通股       2,699,981 
合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红                    2,503,938    人民币普通股       2,503,938 
 §3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
 √适用 □不适用 
资产负债表项目 
1、货币资金：较年初增长 217.63%，是本期新增银行借款至报告期末尚未使用所致。 
2、短期借款：较年初增长 75.49%，是本期新增短期借款所致。 
3、应付股利：较年初增长 100%，是本期子公司计提的还未支付的股利所致。 
4、一年内到期的非流动负债：较年初减少 32.58%，是一年内到期的长期借款减少所致。 
5、长期借款：较年初增长 37.49%，是本期新增长期借款所致。 
6、资本公积：较年初减少 89.14%，是公司重组岩滩公司后按照会计准则调整净资产项目所致。 
7、未分配利润：较年初减少 37.22%，是公司重组岩滩公司后按照会计准则调整净资产项目所致。 
利润表项目 
8、营业成本：同比增长 57.60%，是本期火电上网电量增加而增加的燃料成本支出所致。 
9、投资收益：同比增长 1404.56%，是本期被投资单位效益较上年同期上升所致。 
10、营业外收入：同比增长 174132.86%，是本期新增长期借款本期收到琅东基地办公楼诉讼事项的赔款及四川地震灾后重建贷款财政贴息所致。 
11、收到其他与经营活动有关的现金：同比增长 67.93%，主要是本期收到琅东基地办公楼赔款所致。 
12、购买商品、接受劳务支付的现金：同比增长 126.27%，是本期火电上网电量比上年同期增加，而增加的燃煤采购支出所致。 
13、支付的各项税费：同比减少 30.58%，是本期水电上网电量同比减少所致。 
14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比增长 220.16%，是本期在建工程项目投入增加所致。 
15、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：全部为本期新增，是本期重组合并岩滩公司支付现金对价所致。 
16、取得借款收到的现金：同比增长 555.65%，是本期新增银行借款所致。 
17、资产减值损失：同比减少 2263.08%，是公司原办公楼诉讼案已经法院判决并已执行，本期转回原计提的资产减值损失。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
 √适用 □不适用 
    1、报告期内采取非公开发行股份并结合支付现金的方式购买大唐集团持有的岩滩公司 70%股权的重大重组方案已于2009年12月22日获中国证监会并购重组审核委员会2009年第39次工作会议有条件审核通过。2010年 2月 20 日，公司收到中国证监会《关于核准广西桂冠电力股份有限公司重大资 
600236                                           广西桂冠电力股份有限公司2010年第一季度报告 
产重组及向中国大唐集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]195 号），2010年3 月5 
日该项重大资产重组完成。 
    2、公司诉广西泳臣房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案，于公司于 2010 年1 月收到中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》（（2009 ）民一终字第 23 号）；报告期内，公司收到琅东 
基地办公楼诉讼事项的赔款 1000 万元。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
 √适用 □不适用 
    公司第一大股东中国大唐集团公司在本公司股改方案中承诺：1 、其所持有的原非流通股股份， 
 自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或者转让；2 、大唐集团将桂冠电力定位为大唐集团在广西红水河流域的唯一水电运作平台，以桂冠电力为运作平台整合大唐集团在广西境内的水电资源； 3 、大唐集团支持桂冠电力股权分置改革完成后， 经国家有关部门批准，2006 年下半年启动通过定向增发将岩滩水力发电厂注入桂冠电力的工作，并争取在 2007 年完成。同时，根据公司的需要，逐步将龙滩水电开发有限公司的发电资产注入桂冠电力。 
    履行情况：公司采取非公开发行股份并结合支付现金的方式购买大唐集团持有的岩滩公司 70%股权的重大重组方案已于2009年12月22日获中国证监会并购重组审核委员会2009年第39次工作会议有条件审核通过。2010年 2 月20 日，公司收到中国证监会《关于核准广西桂冠电力股份有限公司重大资产重组及向中国大唐集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]195 号），2010 年3 
月 5 日该项重大资产重组完成。 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    2009 年度利润分配方案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，但本报告期内尚未提交公司 
2009 年度年度股东大会审议。 
                                                                          广西桂冠电力股份有限公司 
                                                                                    法定代表人:杨庆 
                                                                                    2010年 4月22 日 
600236                                           广西桂冠电力股份有限公司2010年第一季度报告 
 §4 附录 
4.1 
                                           合并资产负债表 
                                          2010年 3月31 日 
编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                            1,447,354,963.84            455,677,878.26 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                               38,000,000.00             60,000,000.00 
     应收账款                                              634,688,553.51            539,416,491.27 
     预付款项                                              125,821,163.14             98,540,062.83 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                            202,307,349.59             76,708,308.87 
     买入返售金融资产 
     存货                                                  138,033,230.51            158,495,556.00 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                                      2,586,205,260.59          1,388,838,297.23 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                                          972,425,773.22            954,516,783.02 
     投资性房地产                                           25,174,956.03             25,465,492.41 
     固定资产                                           12,848,146,031.91        13,162,919,829.24 
     在建工程                                            1,213,173,009.79            998,979,367.27 
     工程物资                                               66,542,486.75             64,898,361.51 
     固定资产清理                                           93,272,501.01 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                              208,123,077.52            210,319,383.72 
     开发支出 
     商誉                                                  126,546,268.18            126,546,268.18 
     长期待摊费用                                           11,211,370.85              9,012,830.61 
     递延所得税资产                                         14,851,081.70             14,340,237.83 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                                   15,579,466,556.96         15,566,998,553.79 
           资产总计                                     18,165,671,817.55         16,955,836,851.02 
 流动负债： 
     短期借款                                            1,604,000,000.00            914,000,000.00 
600236                                           广西桂冠电力股份有限公司2010年第一季度报告 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                               572,638,255.81            555,384,889.52 
     预收款项                                                 2,740,344.46 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                                            12,652,158.67             11,126,391.18 
     应交税费                                                75,563,419.20             44,613,041.96 
     应付利息                                                40,841,038.27             28,708,149.59 
     应付股利                                               127,404,306.77 
     其他应付款                                             506,702,798.97            505,603,155.26 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                                 263,710,000.00            391,160,000.00 
     其他流动负债 
       流动负债合计                                      3,206,252,322.15          2,450,595,627.51 
 非流动负债： 
     长期借款                                           10,956,395,000.00          7,968,770,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                                           2,800,000.00              2,800,000.00 
       非流动负债合计                                   10,959,195,000.00          7,971,570,000.00 
         负债合计                                       14,165,447,322.15         10,422,165,627.51 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                                  1,628,892,510.00          1,479,892,510.00 
     资本公积                                               272,753,380.83         2,510,754,151.24 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                               776,500,124.58            932,018,933.25 
     一般风险准备 
     未分配利润                                             209,525,413.22            333,729,551.57 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计                          2,887,671,428.63          5,256,395,146.06 
     少数股东权益                                        1,112,553,066.77          1,277,276,077.45 
           所有者权益合计                                4,000,224,495.40          6,533,671,223.51 
         负债和所有者权益总计                           18,165,671,817.55         16,955,836,851.02 
公司法定代表人: 杨庆  主管会计工作负责人:戴波 总会计师：王传楚  会计机构负责人:吴育双 
600236                                           广西桂冠电力股份有限公司2010年第一季度报告 
                                          母公司资产负债表 
                                          2010年 3月31 日 
编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司 
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                              900,023,141.00            120,147,082.23 
     交易性金融资产 
     应收票据                                               10,000,000.00 
     应收账款                                               80,052,380.72             83,957,197.59 
     预付款项                                                 5,358,605.78             2,795,840.97 
     应收利息 
     应收股利                                              203,760,442.09 
     其他应收款                                            147,613,612.06            107,323,245.50 
     存货                                                     7,045,060.48             7,890,988.64 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                                      1,353,853,242.13            322,114,354.93 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资                                      1,963,000,000.00            560,000,000.00 
     长期应收款 
     长期股权投资                                        3,660,674,327.47          2,699,500,609.77 
     投资性房地产                                           25,174,956.03             25,465,492.41 
     固定资产                                            2,117,128,166.33          2,152,817,653.10 
     在建工程                                               23,984,677.73             20,203,393.26 
     工程物资                                                   214,267.68                214,267.68 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                               10,350,058.97             10,788,561.60 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                                           8,918,497.97             8,407,654.10 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                                    7,809,444,952.18          5,477,397,631.92 
         资产总计                                        9,163,298,194.31          5,799,511,986.85 
 流动负债： 
     短期借款                                            1,200,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                               56,978,140.31             72,230,473.40 
     预收款项 
     应付职工薪酬                                             3,977,931.51             3,132,861.66 
     应交税费                                               -7,185,519.84             -5,107,502.05 
     应付利息                                               12,558,403.89              1,964,358.00 
     应付股利 
     其他应付款                                            156,094,120.86            109,647,766.67 
600236                                           广西桂冠电力股份有限公司2010年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                                      1,422,423,076.73             181,867,957.68 
 非流动负债： 
     长期借款                                            4,539,000,000.00          1,239,000,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                                    4,539,000,000.00          1,239,000,000.00 
         负债合计                                        5,961,423,076.73          1,420,867,957.68 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                                  1,628,892,510.00          1,479,892,510.00 
     资本公积                                               243,983,630.83         1,649,702,330.31 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                               771,509,848.94           836,146,211.98 
     一般风险准备 
     未分配利润                                             557,489,127.81           412,902,976.88 
 所有者权益（或股东权益）合计                            3,201,875,117.58          4,378,644,029.17 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计              9,163,298,194.31          5,799,511,986.85 
公司法定代表人: 杨庆  主管会计工作负责人:戴波 总会计师：王传楚  会计机构负责人:吴育双 
600236                                           广西桂冠电力股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                             合并利润表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、营业总收入                                            954,667,769.47            831,238,174.45 
     其中：营业收入                                        954,667,769.47            831,238,174.45 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                            890,193,971.16            670,303,901.65 
     其中：营业成本                                        767,726,868.33            487,145,840.55 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                                    10,451,713.93             9,923,546.92 
           销售费用 
           管理费用                                         50,011,026.20             36,952,650.64 
           财务费用                                        141,201,506.12            132,782,328.54 
           资产减值损失                                    -79,197,143.42              3,499,535.00 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                     17,908,990.20              1,190,317.69 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                             17,908,990.20            -3,330,614.18 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                         82,382,788.51            162,124,590.49 
     加：营业外收入                                         18,618,523.08                  10,686.00 
     减：营业外支出                                             662,745.54                  2,910.27 
       其中：非流动资产处置损失                                 651,101.83 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     100,338,566.05           162,132,366.22 
     减：所得税费用                                           4,520,431.60            30,890,441.90 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                          95,818,134.45           131,241,924.32 
     归属于母公司所有者的净利润                             68,777,594.41             62,435,111.51 
     少数股东损益                                           27,040,540.04             68,806,812.81 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                                                0.042                    0.038 
     （二）稀释每股收益                                                0.042                    0.038 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额                                            95,818,134.45           131,241,924.32 
     归属于母公司所有者的综合收益总额                       68,777,594.41             62,435,111.51 
     归属于少数股东的综合收益总额                           27,040,540.04             68,806,812.81 
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,940,376.00 元。 
公司法定代表人: 杨庆  主管会计工作负责人:戴波 总会计师：王传楚  会计机构负责人:吴育双 
600236                                           广西桂冠电力股份有限公司2010年第一季度报告 
                                            母公司利润表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司 
☆                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、营业收入                                              111,224,780.32            186,182,914.30 
     减：营业成本                                           70,341,398.85             76,292,705.78 
         营业税金及附加                                       1,911,812.92             2,723,048.33 
         销售费用 
         管理费用                                           17,035,486.50             11,762,030.70 
         财务费用                                           49,140,768.15             14,441,989.23 
         资产减值损失                                      -34,903,107.46              3,154,402.18 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                    126,388,529.41              1,190,317.69 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                             17,908,990.20            -3,330,614.18 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                        134,086,950.77             78,999,055.77 
     加：营业外收入                                         10,000,000.00                      786.00 
     减：营业外支出                                              11,643.71                  2,910.27 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    144,075,307.06             78,996,931.50 
     减：所得税费用                                            -510,843.87             6,735,313.44 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         144,586,150.93            72,261,618.06 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                                          144,586,150.93             72,261,618.06 
公司法定代表人: 杨庆  主管会计工作负责人:戴波 总会计师：王传楚  会计机构负责人:吴育双 
600236                                           广西桂冠电力股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                           合并现金流量表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                          992,209,559.11            885,176,813.80 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                                           4,292,132.80 
     收到其他与经营活动有关的现金                           75,230,800.88             44,797,771.86 
       经营活动现金流入小计                              1,071,732,492.79            929,974,585.66 
     购买商品、接受劳务支付的现金                          395,166,255.54            174,647,135.13 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金                         82,751,359.45            102,436,684.39 
     支付的各项税费                                        124,894,172.63            179,909,739.27 
     支付其他与经营活动有关的现金                           48,546,971.19             40,201,648.89 
       经营活动现金流出小计                                651,358,758.81            497,195,207.68 
         经营活动产生的现金流量净额                        420,373,733.98            432,779,377.98 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                                                            4,520,931.87 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                                129,000.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                                     129,000.00             4,520,931.87 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                           324,983,307.56            101,505,133.73 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额              2,443,275,350.00 
     支付其他与投资活动有关的现金                             4,549,048.00                223,547.50 
       投资活动现金流出小计                              2,772,807,705.56            101,728,681.23 
         投资活动产生的现金流量净额                     -2,772,678,705.56            -97,207,749.36 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600236                                           广西桂冠电力股份有限公司2010年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                  5,245,200,000.00             800,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                              5,245,200,000.00             800,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                                  1,699,825,000.00          1,635,430,904.43 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     201,392,942.84            158,035,586.94 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                  61,085,205.78 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                              1,901,217,942.84          1,793,466,491.37 
         筹资活动产生的现金流量净额                      3,343,982,057.16            -993,466,491.37 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                     336,755.14 
 五、现金及现金等价物净增加额                               991,677,085.58          -657,558,107.61 
     加：期初现金及现金等价物余额                           455,677,878.26         2,201,378,290.99 
 六、期末现金及现金等价物余额                            1,447,354,963.84          1,543,820,183.38 
公司法定代表人: 杨庆  主管会计工作负责人:戴波 总会计师：王传楚  会计机构负责人:吴育双 
600236                                           广西桂冠电力股份有限公司2010年第一季度报告 
                                          母公司现金流量表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司 
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                          124,117,500.00            159,000,000.00 
     收到的税费返还                                            4,292,132.8 
     收到其他与经营活动有关的现金                           63,673,674.63              6,177,821.41 
       经营活动现金流入小计                                192,083,307.43            165,177,821.41 
     购买商品、接受劳务支付的现金                             6,515,248.72             5,291,813.01 
     支付给职工以及为职工支付的现金                         26,877,478.17             27,658,677.65 
     支付的各项税费                                         28,159,032.40             47,474,071.04 
     支付其他与经营活动有关的现金                           19,851,145.80             42,109,882.89 
       经营活动现金流出小计                                 81,402,905.09            122,534,444.59 
         经营活动产生的现金流量净额                        110,680,402.34             42,643,376.82 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                                     80,000,000.00 
     取得投资收益收到的现金                                 79,374,657.10              4,520,931.87 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                                159,374,657.10              4,520,931.87 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                             17,982,832.67            52,405,158.30 
 付的现金 
     投资支付的现金                                      1,483,000,000.00                 649,907.00 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额              2,443,275,350.00 
     支付其他与投资活动有关的现金                             4,549,048.00                223,547.50 
       投资活动现金流出小计                              3,948,807,230.67             53,278,612.80 
         投资活动产生的现金流量净额                     -3,789,432,573.57            -48,757,680.93 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                  4,895,200,000.00            400,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                              4,895,200,000.00            400,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                                    400,000,000.00          1,242,480,904.43 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     36,571,770.00             29,537,838.20 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                                436,571,770.00          1,272,018,742.63 
         筹资活动产生的现金流量净额                      4,458,628,230.00           -872,018,742.63 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                     336,755.14 
 五、现金及现金等价物净增加额                              779,876,058.77           -877,796,291.60 
     加：期初现金及现金等价物余额                          120,147,082.23          1,675,014,351.76 
 六、期末现金及现金等价物余额                              900,023,141.00            797,218,060.16 
公司法定代表人: 杨庆  主管会计工作负责人:戴波 总会计师：王传楚  会计机构负责人:吴育双