桂冠电力(600236) 最新公司公告|查股网

						广西桂冠电力股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司 全体董事参加董事会会议表决。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6公司负责人杨庆、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚及会计机构负责人（会计主管人员）吴育双声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 桂冠电力
    股票代码 600236
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书
    姓名 张云
    联系地址 南宁市青秀区民族大道126号
    电话 0771-6118880
    传真 0771-6118899
    电子信箱 zhangyun@ggep.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 17,469,320,192.11 16,955,836,851.02 3.03
    所有者权益（或股东权益） 2,830,960,885.92 5,256,395,146.06 -46.14
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.24 2.24 -44.64
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 241,885,502.94 505,612,256.29 -52.16
    利润总额 268,728,166.53 507,080,347.55 -47.00
    归属于上市公司股东的净利润 186,482,328.21 232,474,881.66 -19.78
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,365,397.92 116,451,170.31 -16.39
    基本每股收益(元) 0.082 0.112 -26.79
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.044 0.061 -27.87
    稀释每股收益(元) 0.082 0.112 -26.79
    加权平均净资产收益率(%) 4.44 4.53 减少0.09个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 931,172,620.64 1,143,086,136.67 -18.54
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.408 0.501 -18.56
    注1：本报告期增加了大唐岩滩水力发电有限责任公司，属于同一控制下的合并，因此对比较期的财务数据进行了调整；
    注2：2010年3月5日，公司向中国大唐集团非公开发行的1.49亿股股份登记手续办理完毕；
    注3：公司2009年度股东大会审议通过公司2009年度利润分配方案。2010年5月6日，向登记日的全体股东每股派发现金红利0.11元人民币 (含税) 、每股送红股0.1股（含税）、以任意盈余公积金转增股本，每股转增0.3股（含税），报告期内已实施完毕，公司总股本增加800,557,004股，根据有关规定，公司按照调整后的股数重新计算各比较期的财务指标。
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -651,101.83
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,140,000.00
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 9,914,822.85
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 85,372,300.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,563,381.47
    所得税影响额 279,386.81
    少数股东权益影响额（税后） -28,501,859.01
    合计 89,116,930.29
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 674,329,800 45.57 149,000,000 82,332,980 246,998,940 478,331,920 1,152,661,720 50.54
    1、国家持股 673,784,618 45.53 149,000,000 82,278,462 246,835,385 478,113,847 1,151,898,465 50.51
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 545,182 0.04 54,518 163,555 218,073 763,255 0.03
    其中： 境内非国有法人持股 545,182 0.04 54,518 163,555 218,073 763,255 0.03
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 805,562,710 54.43 80,556,271 241,668,813 322,225,084 1,127,787,794 49.46
    1、人民币普通股 805,562,710 54.43 80,556,271 241,668,813 322,225,084 1,127,787,794 49.46
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份
    总数 1,479,892,510 100.00 149,000,000 162,889,251 488,667,753 800,557,004 2,280,449,514 100.00
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 107,168户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    中国大唐集团公司 国家 50.51 1,151,898,465 478,113,847 1,151,898,465 无
    广西投资集团有限公司 国家 19.21 438,291,417 142,946,069 0 无
    广西大化金达实业开发有限公司 其他 1.48 33,817,677 9,421,009 0 无
    江苏省江海粮油贸易公司 其他 0.46 10,528,242 3,008,069 0 未知
    中行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 其他 0.42 9,531,052 2,723,158 0 未知
    中行－嘉实沪深300指数证券投资基金 其他 0.25 5,716,313 1,864,047 0 未知
    骆太祥 境内自然人 0.21 4,856,511 4,856,511 0 未知
    招行－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.20 4,454,031 1,005,823 0 未知
    工行－华夏沪深300指数证券投资基金 其他 0.19 4,247,494 1,747,513 0 未知
    全国社保基金一零二组合 其他 0.18 4,000,000 -8,000,000 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    广西投资集团有限公司 438,291,417 人民币普通股 438,291,417
    广西大化金达实业开发有限公司 33,811,078 人民币普通股 33,811,078
    江苏省江海粮油贸易公司 10,528,242 人民币普通股 10,528,242
    中行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 9,531,052 人民币普通股 9,531,052
    中行－嘉实沪深300指数证券投资基金 5,716,313 人民币普通股 5,716,313
    骆太祥 4,856,511 人民币普通股 4,856,511
    招行－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 4,454,031 人民币普通股 4,454,031
    工行－华夏沪深300指数证券投资基金 4,247,494 人民币普通股 4,247,494
    全国社保基金一零二组合 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
    廖国礼 3,353,592 人民币普通股 3,353,592
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用 □不适用
    单位：股
    姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 持有本公司的股票期权 被授予的限制性股票数量
    闵勇 独立董事 0 0 0 0 新聘 0 0
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    电力 1,840,170,621.16 1,334,480,093.52 13.61 -2.69 42.04 减少13.36个百分点
    煤炭销售 141,794,526.93 145,252,830.62 -6.41
    分产品
    电力 1,840,170,621.16 1,334,480,093.52 13.61 -2.69 42.04 减少13.36个百分点
    煤炭销售 141,794,526.93 145,252,830.62 -6.41
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    广 西 1,616,795,688.50 -7.07
    四 川 169,821,880.38 12.18
    山 东 53,553,052.28
    贵州 141,794,526.93
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    中国大唐集团公司 大唐岩滩水力发电有限责任公司70%股权 2009年3月31日 365,809.535 3,256.98 3,951.02 是 评估 是 否
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 1,113,250,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计 1,102,750,000.00
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 1,102,750,000.00
    担保总额占公司净资产的比例(%) 27.82
    其中：
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 1,102,750,000.00
    上述三项担保金额合计 1,102,750,000.00
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：万元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    大唐集团财务有限公司 100,000 105,000
    合计 100,000 105,000
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况
    本公司诉广西泳臣房地产开发公司存在违约行为致使定向开发建楼目的不能实现 12,050 2010年1月，中华人民共和国最高人民法院已终审判决 判决广西泳臣房地产开发公司偿还本金、赔偿金12,050万元及期间利息 报告期内公司已收回本金、赔偿金 、利息15500万元。
    案由说明：公司自2002年开始在南宁市琅东区通过委托广西泳臣房地产开发公司以定向开发形式修建办公综合楼，并累计支付预付工程开发款110,500,000.00元，因开发商存在违约行为致使定向开发建楼目的不能实现，公司于2007年7月31日依法向广西高级法院提起诉讼，广西高级法院于2007年8月16日受理，诉求法院判决解除原定向开发协议；判令广西泳臣房地产开发公司退回预付开发工程款并赔偿损失等。鉴于该诉讼事项致使预付的开发工程款已存在减值迹象，公司在2007年中期报告中对此计提减值准备86,889,420.00元。2007年 8月28日，泳臣公司向广西高级法院提出管辖异议和民事事答辩状； 2007年8月30日，桂冠电力向广西高院提交管辖异议的反驳意见；2007年9月19日，广西高级法院作出(2007)桂民一初字第2号《民事裁定书》，以仲裁协议约定不明确而认定仲裁协议无效，继而裁定驳回泳臣公司提出的管辖异议；2007年9月29日，因对广西高级法院作出的驳回其管辖异议的民事裁定不服，泳臣公司向最高人民法院提出上诉； 2008年2月20日，最高人民法院下达《民事裁定书》［（2007）民一终字第137号］，准许上诉人泳臣公司撤回上诉。2008年12月26日，公司收到《广西壮族自治区高级人民法院民事判决书》（（2007）桂民一初字第2号），该判决书对公司诉广西泳臣房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案进行了判决。判决如下（原文）：
    （一）解除广西桂冠电力股份有限公司与广西泳臣房地产开发有限公司签订的《基地定向开发建设协议书》及《广西桂冠电力股份有限公司基地定向开发建设补充协议书》；
    （二）广西泳臣房地产开发有限公司返还广西桂冠电力股份有限公司购房款11050万元；
    （三）广西泳臣房地产开发有限公司赔偿广西桂冠电力股份有限公司损失13123.3万元；
    （四）驳回广西桂冠电力股份有限公司的其它诉讼请求。 案件受理费1840496元，诉讼保全费5000元，合计1845496元（广西桂冠电力股份有限公司已预交），由广西泳臣房地产开发有限公司负担1104297.6元，广西桂冠电力股份有限公司负担738198.4元。 上述各项债务，义务人应在本案生效判决送达之日起十日内履行完毕，逾期则应加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起两年内，向本院申请执行。 如不服本判决，可在本判决送达之日起十五日内，向本院或最高人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。 公司于2009年5月已收到中华人民共和国最高人民法院《应诉通知书》（（2009 ）民一终字第 23 号），广西泳臣房地产开发有限公司因不服广西壮族自治区高级人民法院关于公司诉其房屋买卖合同纠纷一案的一审判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，公司于2010年1月收到中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》（（2009 ）民一终字第 23 号），判决结果原文如下：
    （一）维持广西壮族自治区高级人民法院（2007）桂民一初字第2号民事判决第一项、第四项；
    （二）变更广西壮族自治区高级人民法院（2007）桂民一初字第2号民事判决第二项为：广西泳臣房地产开发有限公司在本判决生效后三个月内返还桂冠公司11050万元，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付每笔款项自收到之次日起至实际给付之日止的利息；
    （三）变更广西壮族自治区高级人民法院（2007）桂民一初字第2号民事判决第三项为：广西泳臣房地产开发有限公司赔偿广西桂冠电力股份有限公司损失1000万元。 如果未按照本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费及诉讼保全费共计1845496元，由广西桂冠电力股份有限公司负担1107297.6元，广西泳臣房地产开发有限公司负担738198.4元；二审案件受理费967965元，由广西桂冠电力股份有限公司负担677575.5元，广西泳臣房地产开发有限公司负担290389.5元。
    报告期内，公司已收回本金、赔偿金、利息15500 万元。
    有关公司诉广西泳臣房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案的诉讼情况，请查阅2007年8月1日、2008年3月14日、2008年12月30日、2009年6月1日、2010年1月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    广西北部湾银行股份有限公司 600,000,000 300,000,000 15 653,592,134.41 19,164,463.69 0 长期股权投资 资本金
    中国大唐集团财务有限公司 12,500,000 2.5 25,000,000.00 0 0 长期股权投资 资本金
    合计 612,500,000 300,000,000 / 678,592,134.41 19,164,463.69 0 / /
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:广西桂冠电力股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 735,455,972.36 455,677,878.26
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 50,500,000.00 60,000,000.00
    应收账款 703,910,708.84 539,416,491.27
    预付款项 48,806,303.49 98,540,062.83
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 56,838,110.40 76,708,308.87
    买入返售金融资产
    存货 100,664,826.99 158,495,556.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,696,175,922.08 1,388,838,297.23
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 968,618,513.76 954,516,783.02
    投资性房地产 24,884,419.65 25,465,492.41
    固定资产 12,767,295,667.82 13,162,919,829.24
    在建工程 1,587,496,209.47 998,979,367.27
    工程物资 70,790,050.47 64,898,361.51
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 205,791,039.52 210,319,383.72
    开发支出
    商誉 126,546,268.18 126,546,268.18
    长期待摊费用 12,606,586.52 9,012,830.61
    递延所得税资产 9,115,514.64 14,340,237.83
    其他非流动资产
    非流动资产合计 15,773,144,270.03 15,566,998,553.79
    资产总计 17,469,320,192.11 16,955,836,851.02
    流动负债：
    短期借款 1,424,000,000.00 914,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 528,336,557.74 555,384,889.52
    预收款项
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 15,249,630.96 11,126,391.18
    应交税费 82,477,424.91 44,613,041.96
    应付利息 45,719,881.35 28,708,149.59
    应付股利
    其他应付款 402,450,497.12 505,603,155.26
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 146,100,000.00 391,160,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 2,644,333,992.08 2,450,595,627.51
    非流动负债：
    长期借款 10,858,270,000.00 7,968,770,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 2,800,000.00 2,800,000.00
    非流动负债合计 10,861,070,000.00 7,971,570,000.00
    负债合计 13,505,403,992.08 10,422,165,627.51
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 2,280,449,514.00 1,479,892,510.00
    资本公积 272,753,380.83 2,510,754,151.24
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 347,614,873.58 932,018,933.25
    一般风险准备
    未分配利润 -69,856,882.49 333,729,551.57
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,830,960,885.92 5,256,395,146.06
    少数股东权益 1,132,955,314.11 1,277,276,077.45
    所有者权益合计 3,963,916,200.03 6,533,671,223.51
    负债和所有者权益总计 17,469,320,192.11 16,955,836,851.02
    法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:广西桂冠电力股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 403,149,351.21 120,147,082.23
    交易性金融资产
    应收票据 5,000,000.00
    应收账款 83,911,929.08 83,957,197.59
    预付款项 5,277,949.10 2,795,840.97
    应收利息 3,159,450.00
    应收股利
    其他应收款 39,184,517.21 107,323,245.50
    存货 7,000,491.41 7,890,988.64
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 546,683,688.01 322,114,354.93
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 2,370,000,000.00 560,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 4,010,867,068.01 2,699,500,609.77
    投资性房地产 24,884,419.65 25,465,492.41
    固定资产 2,090,321,666.36 2,152,817,653.10
    在建工程 31,715,755.13 20,203,393.26
    工程物资 376,199.31 214,267.68
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 9,906,298.01 10,788,561.60
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 3,182,930.91 8,407,654.10
    其他非流动资产
    非流动资产合计 8,541,254,337.38 5,477,397,631.92
    资产总计 9,087,938,025.39 5,799,511,986.85
    流动负债：
    短期借款 1,200,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 52,491,886.27 72,230,473.40
    预收款项
    应付职工薪酬 3,582,376.25 3,132,861.66
    应交税费 -3,645,292.35 -5,107,502.05
    应付利息 22,350,120.40 1,964,358.00
    应付股利
    其他应付款 41,565,713.11 109,647,766.67
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,316,344,803.68 181,867,957.68
    非流动负债：
    长期借款 4,718,000,000.00 1,239,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 4,718,000,000.00 1,239,000,000.00
    负债合计 6,034,344,803.68 1,420,867,957.68
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 2,280,449,514.00 1,479,892,510.00
    资本公积 243,983,630.83 1,649,702,330.31
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 342,624,597.94 836,146,211.98
    一般风险准备
    未分配利润 186,535,478.94 412,902,976.88
    所有者权益（或股东权益）合计 3,053,593,221.71 4,378,644,029.17
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,087,938,025.39 5,799,511,986.85
    法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,984,241,217.70 1,893,078,461.09
    其中：营业收入 1,984,241,217.70 1,893,078,461.09
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,765,457,445.50 1,372,298,300.24
    其中：营业成本 1,481,321,226.03 1,016,064,675.59
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 20,347,302.29 24,382,033.26
    销售费用
    管理费用 90,035,148.36 85,953,592.14
    财务费用 253,561,628.68 238,154,466.30
    资产减值损失 -79,807,859.86 7,743,532.95
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 23,101,730.74 -15,167,904.56
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,101,730.74 -15,167,904.56
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 241,885,502.94 505,612,256.29
    加：营业外收入 28,949,321.70 1,517,412.26
    减：营业外支出 2,106,658.11 49,321.00
    其中：非流动资产处置损失 651,101.83
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 268,728,166.53 507,080,347.55
    减：所得税费用 30,040,151.35 98,100,765.98
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 238,688,015.18 408,979,581.57
    归属于母公司所有者的净利润 186,482,328.21 232,474,881.66
    少数股东损益 52,205,686.97 176,504,699.91
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.082 0.112
    （二）稀释每股收益 0.082 0.112
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 238,688,015.18 408,979,581.57
    归属于母公司所有者的综合收益总额 186,482,328.21 232,474,881.66
    归属于少数股东的综合收益总额 52,205,686.97 176,504,699.91
    法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 235,491,900.96 403,921,247.65
    减：营业成本 138,043,700.12 137,632,516.72
    营业税金及附加 4,942,137.83 5,967,635.34
    销售费用
    管理费用 28,218,495.83 31,547,752.59
    财务费用 87,323,344.99 15,945,813.67
    资产减值损失 -34,824,341.17 6,286,778.14
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 162,613,899.95 145,179,326.46
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,101,730.74 -15,167,904.56
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 174,402,463.31 351,720,077.65
    加：营业外收入 10,727,018.67 197,366.76
    减：营业外支出 136,711.66 22,910.27
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 184,992,770.32 351,894,534.14
    减：所得税费用 9,510,339.16 30,697,634.47
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 175,482,431.16 321,196,899.67
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,148,228,924.30 2,113,723,534.37
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 4,292,132.80
    收到其他与经营活动有关的现金 168,817,637.83 28,683,829.52
    经营活动现金流入小计 2,321,338,694.93 2,142,407,363.89
    购买商品、接受劳务支付的现金 893,034,481.56 325,960,335.87
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 157,473,407.18 182,076,847.81
    支付的各项税费 258,774,223.59 421,154,219.76
    支付其他与经营活动有关的现金 80,883,961.96 70,129,823.78
    经营活动现金流出小计 1,390,166,074.29 999,321,227.22
    经营活动产生的现金流量净额 931,172,620.64 1,143,086,136.67
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 9,000,000.00 9,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 132,295.96 203,286.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 6,149,675.10 520,340.90
    投资活动现金流入小计 15,281,971.06 9,723,626.90
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 685,565,058.75 214,834,574.46
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,461,275,350.00
    支付其他与投资活动有关的现金 6,699,048.00 3,265,983.50
    投资活动现金流出小计 3,153,539,456.75 218,100,557.96
    投资活动产生的现金流量净额 -3,138,257,485.69 -208,376,931.06
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 5,645,200,000.00 1,346,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 5,645,200,000.00 1,346,000,000.00
    偿还债务支付的现金 2,495,560,000.00 2,654,018,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 662,777,040.85 437,967,778.78
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 115,137,129.70 145,983,542.31
    支付其他与筹资活动有关的现金 3,362,904.53
    筹资活动现金流出小计 3,158,337,040.85 3,095,348,683.31
    筹资活动产生的现金流量净额 2,486,862,959.15 -1,749,348,683.31
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 330,572.63
    五、现金及现金等价物净增加额 279,778,094.10 -814,308,905.07
    加：期初现金及现金等价物余额 455,677,878.26 2,201,378,290.99
    六、期末现金及现金等价物余额 735,455,972.36 1,387,069,385.92
    法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 270,530,250.00 424,000,000.00
    收到的税费返还 4,292,132.80
    收到其他与经营活动有关的现金 160,982,317.25 11,960,456.40
    经营活动现金流入小计 435,804,700.05 435,960,456.40
    购买商品、接受劳务支付的现金 18,411,583.02 23,666,695.02
    支付给职工以及为职工支付的现金 47,702,676.33 47,109,534.77
    支付的各项税费 56,692,664.30 103,165,412.99
    支付其他与经营活动有关的现金 79,534,224.41 58,936,337.34
    经营活动现金流出小计 202,341,148.06 232,877,980.12
    经营活动产生的现金流量净额 233,463,551.99 203,082,476.28
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 240,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 320,008,279.19 128,319,164.30
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,000.00 203,286.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 520,340.90
    投资活动现金流入小计 560,014,279.19 129,042,791.20
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,012,722.10 110,745,189.54
    投资支付的现金 2,404,000,000.00 649,907.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,461,275,350.00
    支付其他与投资活动有关的现金 4,549,048.00 3,265,983.50
    投资活动现金流出小计 4,904,837,120.10 114,661,080.04
    投资活动产生的现金流量净额 -4,344,822,840.91 14,381,711.16
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 5,195,200,000.00 401,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 5,195,200,000.00 401,000,000.00
    偿还债务支付的现金 521,000,000.00 1,739,118,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 279,838,442.10 41,943,963.10
    支付其他与筹资活动有关的现金 3,362,904.53
    筹资活动现金流出小计 800,838,442.10 1,784,424,867.63
    筹资活动产生的现金流量净额 4,394,361,557.90 -1,383,424,867.63
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 330,572.63
    五、现金及现金等价物净增加额 283,002,268.98 -1,165,630,107.56
    加：期初现金及现金等价物余额 120,147,082.23 1,675,014,351.76
    六、期末现金及现金等价物余额 403,149,351.21 509,384,244.20
    法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,479,892,510.00 2,510,754,151.24 932,018,933.25 333,729,551.57 1,277,276,077.45 6,533,671,223.51
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,479,892,510.00 2,510,754,151.24 932,018,933.25 333,729,551.57 1,277,276,077.45 6,533,671,223.51
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 800,557,004.00 -2,238,000,770.41 -584,404,059.67 -403,586,434.06 -144,320,763.34 -2,569,755,023.48
    （一）净利润 186,482,328.21 52,205,686.97 238,688,015.18
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 186,482,328.21 52,205,686.97 238,688,015.18
    （三）所有者投入和减少资本 149,000,000.00 -2,238,000,770.41 -155,518,808.67 -188,218,833.17 -6,536,937.75 -2,439,275,350.00
    1．所有者投入资本 149,000,000.00 149,000,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -2,238,000,770.41 -155,518,808.67 -188,218,833.17 -6,536,937.75 -2,588,275,350.00
    （四）利润分配 162,889,251.00 59,782,502.00 -401,849,929.10 -189,989,512.56 -369,167,688.66
    1．提取盈余公积 59,782,502.00 -59,782,502.00
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 162,889,251.00 -342,067,427.10 -189,989,512.56 -369,167,688.66
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 488,667,753.00 -488,667,753.00
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本） 488,667,753.00 -488,667,753.00
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 2,280,449,514.00 272,753,380.83 347,614,873.58 -69,856,882.49 1,132,955,314.11 3,963,916,200.03
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,479,892,510.00 2,441,604,685.34 781,905,570.48 316,387,601.10 1,299,456,515.00 6,319,246,881.92
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,479,892,510.00 2,441,604,685.34 781,905,570.48 316,387,601.10 1,299,456,515.00 6,319,246,881.92
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 130,671,961.54 62,725,648.77 -98,119,663.09 -124,372,934.63 -29,094,987.41
    （一）净利润 232,474,881.66 176,504,699.91 408,979,581.57
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 232,474,881.66 176,504,699.91 408,979,581.57
    （三）所有者投入和减少资本 130,671,961.54 -10,210,827.23 -65,272,042.45 -43,530,485.42 11,658,606.44
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 130,671,961.54 -10,210,827.23 -65,272,042.45 -43,530,485.42 11,658,606.44
    （四）利润分配 72,936,476.00 -265,322,502.30 -257,347,149.12 -449,733,175.42
    1．提取盈余公积 72,936,476.00 -72,936,476.00
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -192,386,026.30 -257,347,149.12 -449,733,175.42
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,479,892,510.00 2,572,276,646.88 844,631,219.25 218,267,938.01 1,175,083,580.37 6,290,151,894.51
    法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,479,892,510.00 1,649,702,330.31 836,146,211.98 412,902,976.88 4,378,644,029.17
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,479,892,510.00 1,649,702,330.31 836,146,211.98 412,902,976.88 4,378,644,029.17
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 800,557,004.00 -1,405,718,699.48 -493,521,614.04 -226,367,497.94 -1,325,050,807.46
    （一）净利润 175,482,431.16 175,482,431.16
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 175,482,431.16 175,482,431.16
    （三）所有者投入和减少资本 149,000,000.00 -1,405,718,699.48 -64,636,363.04 -1,321,355,062.52
    1．所有者投入资本 149,000,000.00 149,000,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -1,405,718,699.48 -64,636,363.04 -1,470,355,062.52
    （四）利润分配 162,889,251.00 59,782,502.00 -401,849,929.10 -179,178,176.10
    1．提取盈余公积 59,782,502.00 -59,782,502.00
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 162,889,251.00 -342,067,427.10 -179,178,176.10
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 488,667,753.00 -488,667,753.00
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本） 488,667,753.00 -488,667,753.00
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 2,280,449,514.00 243,983,630.83 342,624,597.94 186,535,478.94 3,053,593,221.71
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,479,892,510.00 1,635,598,484.40 728,658,287.05 367,262,438.86 4,211,411,720.31
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,479,892,510.00 1,635,598,484.40 728,658,287.05 367,262,438.86 4,211,411,720.31
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 14,103,845.91 72,936,476.00 55,874,397.37 142,914,719.28
    （一）净利润 321,196,899.67 321,196,899.67
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 321,196,899.67 321,196,899.67
    （三）所有者投入和减少资本 14,103,845.91 14,103,845.91
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 14,103,845.91 14,103,845.91
    （四）利润分配 72,936,476.00 -265,322,502.30 -192,386,026.30
    1．提取盈余公积 72,936,476.00 -72,936,476.00
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -192,386,026.30 -192,386,026.30
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,479,892,510.00 1,649,702,330.31 801,594,763.05 423,136,836.23 4,354,326,439.59
    法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双
    7.3 主要会计政策、会计估计的变更
    7.3.1 会计政策变更
    无
    7.3.2 会计估计变更
    单位：万元 币种：人民币
    会计估计变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
    为确保公司的会计政策中的固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，使会计信息更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果。 公司第六届董事会第十次会议审议并通过 机器设备 -3,200
    　　7.4 本报告期无前期会计差错更正。