铜峰电子(600237) 最新公司公告|查股网

						安徽铜峰电子股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                                                  王晓云 
主管会计工作负责人姓名                                          蒋金伟 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                             钱玉胜 
    公司负责人王晓云、主管会计工作负责人蒋金伟及会计机构负责人（会计主管人员）钱玉胜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           1,562,348,639.00 1,466,329,008.28         6.55 
所有者权益（或股东权益）(元)          695,184,601.60   671,276,700.53          3.56 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/           1.7380           1.6782          3.56 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                46,812,555.38                   -45.6 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/              0.1170                       -45.6 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)          8,045,588.16    23,907,901.07        152.66 
基本每股收益（元/股）                           0.02             0.06        152.66 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元             0.02             0.06        149.41 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.02             0.06        152.66 
加权平均净资产收益率（%）                       1.16             3.44  增加9.69个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              1.16             3.23   增加10.14个 
收益率（%）                                                                  百分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
    年初至报告期期末金额 
    项目 
    （1－9月） 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    1,924,323.74 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                        532,323.19 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -2,036,534.61 
所得税影响额                                                                    71,324.67 
少数股东权益影响额（税后）                                                     980,713.62 
                         合计                                               1,472,150.61 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                            53,073 
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                      期末持有无限售条件流通股的        种类 
                                                           数量 
安徽铜峰电子集团有限公司                             96,141,280  人民币普通股 
招商银行股份有限公司－中银蓝筹精选灵                  2,935,180  人民币普通股 
活配置混合型证券投资基金 
白鹏                                                  1,362,000  人民币普通股 
要彦彬                                                1,355,600  人民币普通股 
郭飚                                                  1,176,200  人民币普通股 
肖志义                                                1,138,050  人民币普通股 
施秋英                                                1,067,700  人民币普通股 
孙杰                                                  1,000,000  人民币普通股 
兴和证券投资基金                                        999,915  人民币普通股 
东方汇理银行                                            991,200  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
1    货币资金                         139,300,675.25      98,299,893.93        41.71% 
2    应收票据                         132,456,622.37    106,276,743.62         24.63% 
3    应收账款                         233,765,478.52    168,995,145.15         38.33% 
4    预付账款                           46,169,279.15     28,220,457.38        63.60% 
5    其他应收款                         11,167,940.93      7,538,078.76        48.15% 
6    应付账款                         146,699,418.76    110,717,778.98         32.50% 
7    预收账款                           35,331,859.83     17,907,875.56        97.30% 
8    应付职工薪酬                        6,552,693.50      8,436,874.09       -22.33% 
9    应交税费                           -8,260,318.01     -6,836,366.64        20.83% 
10   其他应付款                         25,772,213.06     12,968,432.44        98.73% 
11   长期借款                           49,500,000.00     66,500,000.00       -25.56% 
12   未分配利润                       -42,125,355.55    -66,033,256.62        -36.21% 
13   营业收入                         602,203,894.66    360,331,591.49         67.12% 
14   营业成本                         494,059,509.37    335,419,876.47         47.30% 
15   营业税金及附加                      3,110,995.81      1,465,131.98       112.34% 
16   销售费用                           14,457,114.54      9,712,887.60        48.84% 
17   资产减值损失                        1,660,642.81      4,636,790.89       -64.19% 
18   投资收益                            1,453,156.76 
19   营业外收入                          3,417,079.64      8,485,002.02       -59.73% 
20   营业外支出                          3,529,241.73      5,603,182.74       -37.01% 
21  销售商品、提供劳务收到的现金    572,387,671.96     400,557,943.89         42.90% 
22  收到税费返还                        6,284,575.03       2,676,819.95       134.78% 
23  收到的其他与经营活动有关的现金     6,317,161.54       8,048,804.40       -21.51% 
24  购买商品、接受劳务支付的现金    402,475,135.86     230,167,983.09         74.86% 
25  支付给职工以及为职工支付的现金    60,584,138.53      43,002,896.31        40.88% 
26  支付的各项税费                     43,106,130.29      27,879,465.36        54.62% 
27  支付的其他与经营活动有关的现金    32,011,448.48      24,186,309.38        32.35% 
28  取得投资收益所收到的现金              562,915.00 
29  收到的其他与投资活动有关的现金       830,562.97         543,763.02        52.74% 
  购建固定资产、无形资产和其他长期 
30                                        7,455,933.19      12,527,472.26       -40.48% 
  资产所支付的现金 
31  投资所支付的现金                             -           900,000.00      -100.00% 
32  借款所收到的现金                 424,400,000.00     537,300,000.00        -21.01% 
33  收到的其他与筹资活动有关的现金     3,328,000.00         800,000.00       316.00% 
34  偿还债务所支付的现金             406,500,000.00     561,500,000.00        -27.60% 
    原因说明： 
    1、货币资金较期初增长41.71%，主要是本期收到的货款所致。 
    2、应收票据较期初增长24.63%，主要是本期收到的银行承兑汇票未到期结算所致。 
    3、应收账款较期初增长38.33%，主要是本期销售额增加相应增加应收账款所致。 
    4、预付账款较期初增长63.6%，主要是本期产销量增长增加的预付备料款所致。 
    5、其他应收款较期初增长48.15%，主要是本期应收出口退税款增加所致。 
    6、应付账款较期初增加32.5%，主要是本期销售量增加相应增加材料采购所致。 
    7、预收账款较期初增加97.3%，主要是本期产品市场需求加大相应增加预收货款所致。 
    8、应付职工薪酬较期初减少22.33%，主要是本期缴纳社会保险所致。 
    9、应交税费主要是本期子公司-世贸进出口公司出口货物进项税额转入出口退税所致。 
    10、其他应付款较期初增加98.73%，主要是本期子公司盛达化学收到的往来款所致。 
    11、长期借款较期初减少25.56%，主要是本期支付到期银行贷款所致。 
    12、未分配利润较期初增加36.21%，系本期净利润转入所致。 
    13、营业收入较去年同期增长67.12%，主要是受电子行业对基础原材料和元器件需求加大，导致收入增长。 
    14、营业成本较去年同期增长47.3%，主要是随营业收入的增长而增长。 
    15、营业税金及附加较去年同期增长112.34%，主要是营业收入的增长，相应增加税金及附加所致。 
    16、销售费用较去年同期增长48.84%，主要是本期销售量增加，相应增加运输费用所致。 
    17、资产减值损失较去年同期减少64.19%，主要是去年同期应收款项坏账准备和存货减值损失较大所致。 
    18、投资收益系本期收到徽商银行2009年度红利及铜陵中泰地产有限公司投资收益所致。 
    19、营业外收入较去年同期减少59.73%，主要是去年同期政府补贴收入较大所致。 
    20、营业外支出较去年同期下降37.01%，主要是去年同期子公司-盛达化学停工损失所致。 
    21、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长42.9%，主要是本期销售额增加所致。 
    22、收到的税费返还较去年同期增长134.78%，主要是子公司收到的税收返还及出口退税。 
    23、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少21.51%，主要是去年同期收到的政府补贴较大所致。 
    24、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长74.86%，主要是本期销售量增加相应增加采购资金所致。 
    25、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长40.88%，主要是本期生产量增加，相应增加职工工资所致。 
    26、支付的各项税费较去年同期增长54.62%，主要是本期收入增加相应实现税收增加以及缴纳的土地使用税所致。 
    27、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长32.35%，主要是销售量增加相应增加运输费所致。 
    28、取得投资收益所收到的现金，系徽商银行2009年度红利。 
    29、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期增长52.74%，系本期收到的银行利息所致。 
    30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少40.48%，主要是本期自愈式电容器项目转入固定资产相应减少现金支出所致。 
    31、投资所支付的现金系去年同期子公司－峰华电子支付的投资款。 
    32、借款所收到的现金较去年同期减少21.01%，系本期银行贷款减少所致。 
    33、收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长316%，主要是本期子公司－盛达化学收到的往来款所致。 
    34、偿还债务所支付的现金较去年同期减少27.6%，系本期归还的银行借款较少所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    《公司章程》规定的现金分红政策为：最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 
    由于公司2009年度净利润亏损，经公司2009年年度股东大会决定,公司2009年度不分配，也不进行公积金转增股本，故本报告期无利润分配实施情况。 
    安徽铜峰电子股份有限公司 
    法定代表人:王晓云 
    2010年10月26日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 安徽铜峰电子股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 139,300,675.25    98,299,893.93 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                 132,456,622.37   106,276,743.62 
应收账款                 233,765,478.52   168,995,145.15 
预付款项                  46,169,279.15    28,220,457.38 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                11,167,940.93     7,538,078.76 
买入返售金融资产 
存货                     160,960,273.15   162,958,902.03 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             723,820,269.37   572,289,220.87 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              30,910,112.01    30,019,870.25 
投资性房地产 
固定资产                 730,913,170.05   781,495,815.08 
在建工程                  13,549,335.39    16,777,322.40 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  51,851,744.48    54,892,192.61 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            11,304,007.70    10,854,587.07 
其他非流动资产 
非流动资产合计           838,528,369.63   894,039,787.41 
资产总计                1,562,348,639.00 1,466,329,008.28 
流动负债： 
短期借款                 440,200,000.00   426,300,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                     111,500,000.00    94,600,000.00 
应付账款                     146,699,418.76   110,717,778.98 
预收款项                      35,331,859.83    17,907,875.56 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   6,552,995.50     8,436,874.09 
应交税费                      -8,260,318.01    -6,836,366.64 
应付利息                         551,292.49       923,462.12 
应付股利                         472,000.00       472,000.00 
其他应付款                    25,772,213.06    12,968,432.44 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债        37,500,000.00    44,500,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                 796,319,461.63   709,990,056.55 
非流动负债： 
长期借款                      12,000,000.00    22,000,000.00 
应付债券 
长期应付款                     2,208,844.11     2,208,844.11 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                11,268,292.93    11,792,156.53 
非流动负债合计                25,477,137.04    36,001,000.64 
负债合计                     821,796,598.67   745,991,057.19 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           400,000,000.00   400,000,000.00 
资本公积                     270,940,214.75   270,940,214.75 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      66,369,742.40    66,369,742.40 
一般风险准备 
未分配利润                   -42,125,355.55   -66,033,256.62 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   695,184,601.60   671,276,700.53 
少数股东权益                  45,367,438.73    49,061,250.56 
所有者权益合计               740,552,040.33   720,337,951.09 
负债和所有者权益总计        1,562,348,639.00 1,466,329,008.28 
公司法定代表人: 王晓云         主管会计工作负责人:蒋金伟         会计机构负责人:钱玉胜 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 安徽铜峰电子股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                  41,192,665.88    29,470,230.18 
交易性金融资产 
应收票据                 106,222,048.24   111,348,018.80 
应收账款                 184,949,339.10   173,440,426.30 
预付款项                  12,789,603.50     7,316,911.74 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                23,455,015.63    53,483,010.72 
存货                      62,719,099.22    72,306,924.12 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             431,327,771.57   447,365,521.86 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             333,313,280.24   335,423,038.48 
投资性房地产 
固定资产                 391,779,689.18   418,352,518.04 
在建工程                   1,081,393.14     4,486,324.99 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  31,114,592.87    31,684,539.29 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            13,143,559.01    12,986,614.11 
其他非流动资产 
非流动资产合计           770,432,514.44   802,933,034.91 
资产总计                1,201,760,286.01 1,250,298,556.77 
流动负债： 
短期借款                 367,500,000.00   368,500,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                  27,000,000.00    53,000,000.00 
应付账款                  37,997,135.50   109,649,804.69 
预收款项                  18,365,053.94    16,574,586.85 
应付职工薪酬               2,707,858.73     2,023,789.72 
应交税费                  -2,291,569.78    -6,439,961.69 
应付利息                     546,100.00       625,838.13 
应付股利                     472,000.00       472,000.00 
其他应付款                27,340,081.35     7,403,172.97 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                         479,636,659.74   551,809,230.67 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                         3,769,230.76     4,000,000.00 
非流动负债合计                         3,769,230.76     4,000,000.00 
负债合计                             483,405,890.50   555,809,230.67 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   400,000,000.00   400,000,000.00 
资本公积                             271,397,318.61   271,397,318.61 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              66,369,742.40    66,369,742.40 
一般风险准备 
未分配利润                           -19,412,665.50   -43,277,734.91 
所有者权益（或股东权益）合计         718,354,395.51   694,489,326.10 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  1,201,760,286.01 1,250,298,556.77 
公司法定代表人: 王晓云       主管会计工作负责人:蒋金伟           会计机构负责人:钱玉胜 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 安徽铜峰电子股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业总收入              219,427,315.50 145,541,741.06 602,203,894.66 360,331,591.49 
其中：营业收入              219,427,315.50 145,541,741.06 602,203,894.66 360,331,591.49 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金 
收入 
二、营业总成本              212,389,635.39 163,285,784.38 583,507,840.89 416,047,638.91 
其中：营业成本              180,133,330.34 136,255,675.02 494,059,509.37 335,419,876.47 
利息支出 
手续费及佣金 
支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同 
准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附                   871,873.79     363,595.33   3,110,995.81   1,465,131.98 
加 
销售费用                     6,861,009.42   5,178,882.68  14,458,816.25   9,712,887.60 
管理费用                    13,696,135.19  13,724,335.87  42,687,912.74  38,493,022.06 
财务费用                    10,827,286.65   7,763,295.48  27,529,963.91  26,319,929.91 
资产减值损失                                               1,660,642.81   4,636,790.89 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失                                             1,453,156.76 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收 
益 
汇兑收益（损失 
以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”   7,037,680.11  -17,744,043.32 20,149,210.53  -55,716,047.42 
号填列） 
加：营业外收入               1,087,488.21   6,361,165.19   3,417,079.64   8,485,002.02 
减：营业外支出               1,353,102.00   1,572,685.04   3,529,241.73   5,603,182.74 
其中：非流动资产 
处置损失 
四、利润总额（亏损总额       6,772,066.32  -12,955,563.17 20,037,048.44  -52,834,228.14 
以“－”号填列） 
减：所得税费用                  17,154.22      55,723.21    -177,040.80     168,735.49 
五、净利润（净亏损以“－”   6,754,912.10  -13,011,286.38 20,214,089.24  -53,002,963.63 
    号填列） 
归属于母公司所有者  8,045,588.16  -11,554,004.14 23,907,901.07 -45,403,787.32 
的净利润 
少数股东损益        -1,290,676.06 -1,457,282.24  -3,693,811.83 -7,599,176.31 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益          0.02        -0.0289          0.06        -0.1135 
（二）稀释每股收益          0.02        -0.0289          0.06        -0.1135 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有者 
    的综合收益总额 
    归属于少数股东的综 
    合收益总额 
    公司法定代表人: 王晓云        主管会计工作负责人:蒋金伟          会计机构负责人:钱玉胜 
    母公司利润表 
    编制单位: 安徽铜峰电子股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业收入                164,298,655.81 107,916,670.95 470,897,926.35 314,679,342.89 
减：营业成本                132,057,757.10 104,641,407.90 390,708,704.06 303,351,713.30 
营业税金及附加                 621,052.25      88,060.73   2,094,654.26     674,767.40 
销售费用                     4,585,172.09   3,853,641.70   9,210,966.96   6,545,575.06 
管理费用                     8,281,071.32   9,199,515.20  27,701,293.15  24,388,949.21 
财务费用                     7,255,824.96   5,590,136.76  17,807,996.22  18,951,464.40 
资产减值损失                                               1,345,220.72    -517,059.64 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失                                             1,246,313.91 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收 
益 
二、营业利润（亏损以“－”  11,497,778.09  -15,456,091.34 23,275,404.89  -38,716,066.84 
号填列） 
加：营业外收入                 220,188.81   5,310,322.54     515,026.68   5,940,679.91 
减：营业外支出                     858.70     129,697.67      82,307.06     165,574.90 
其中：非流动资产 
处置损失 
三、利润总额（亏损总额      11,717,108.20  -10,275,466.47 23,708,124.51  -32,940,961.83 
以“－”号填列） 
减：所得税费用                                              -156,944.90      81,888.94 
四、净利润（净亏损以“－”  11,717,108.20  -10,275,466.47 23,865,069.41  -33,022,850.77 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 王晓云      主管会计工作负责人:蒋金伟           会计机构负责人:钱玉胜 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 安徽铜峰电子股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 572,387,671.96       400,557,943.89 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                 6,284,575.03         2,676,819.95 
收到其他与经营活动有关的现金                   6,317,161.54         8,048,804.40 
经营活动现金流入小计                         584,989,408.53       411,283,568.24 
购买商品、接受劳务支付的现金                 402,475,135.86       230,167,983.09 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                60,584,138.53        43,002,896.31 
支付的各项税费                                43,106,130.29        27,879,465.36 
支付其他与经营活动有关的现金                  32,011,448.47        24,186,309.38 
经营活动现金流出小计                         538,176,853.15       325,236,654.14 
经营活动产生的现金流量净额                    46,812,555.38        86,046,914.10 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                           562,915.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                     830,562.97           543,763.02 
投资活动现金流入小计                           1,393,477.97           543,763.02 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         7,455,933.19        12,527,472.26 
付的现金 
投资支付的现金                                                        900,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                           7,455,933.19        13,427,472.26 
投资活动产生的现金流量净额                    -6,062,455.22       -12,883,709.24 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      424,400,000.00 537,300,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金             3,328,000.00     800,000.00 
筹资活动现金流入小计                    427,728,000.00 538,100,000.00 
偿还债务支付的现金                      406,500,000.00 561,500,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      20,977,318.84  23,385,325.73 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    427,477,318.84 584,885,325.73 
筹资活动产生的现金流量净额                 250,681.16  -46,785,325.73 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            41,000,781.32  26,377,879.13 
加：期初现金及现金等价物余额            98,299,893.93  115,343,147.24 
六、期末现金及现金等价物余额            139,300,675.25 141,721,026.37 
公司法定代表人: 王晓云        主管会计工作负责人:蒋金伟           会计机构负责人:钱玉胜 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 安徽铜峰电子股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 540,549,363.80       359,782,051.68 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                   5,252,496.43         8,042,112.31 
经营活动现金流入小计                         545,801,860.23       367,824,163.99 
购买商品、接受劳务支付的现金                 444,176,685.66       280,265,069.11 
支付给职工以及为职工支付的现金                21,807,999.08        16,391,699.39 
支付的各项税费                                25,317,474.42        16,561,535.82 
支付其他与经营活动有关的现金                  20,754,269.26        14,740,096.84 
经营活动现金流出小计                         512,056,428.42       327,958,401.16 
经营活动产生的现金流量净额                    33,745,431.81        39,865,762.83 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                           562,915.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                     340,774.19           227,154.42 
投资活动现金流入小计                             903,689.19           227,154.42 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         4,103,289.65         6,474,554.87 
付的现金 
投资支付的现金                                                     10,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                           4,103,289.65        16,474,554.87 
投资活动产生的现金流量净额                    -3,199,600.46       -16,247,400.45 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                           328,500,000.00       476,500,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金                   5,155,089.64        28,265,729.84 
筹资活动现金流入小计                         333,655,089.64       504,765,729.84 
偿还债务支付的现金                           329,500,000.00       509,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            14,675,647.27        17,723,869.40 
支付其他与筹资活动有关的现金                   8,302,838.02        43,036,628.11 
筹资活动现金流出小计                         352,478,485.29       569,760,497.51 
筹资活动产生的现金流量净额                   -18,823,395.65       -64,994,767.67 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                  11,722,435.70       -41,376,405.29 
加：期初现金及现金等价物余额                  29,470,230.18        85,730,020.37 
六、期末现金及现金等价物余额                  41,192,665.88        44,353,615.08 
公司法定代表人: 王晓云         主管会计工作负责人:蒋金伟           会计机构负责人:钱玉胜