延长化建(600248) 最新公司公告|查股网

						陕西延长石油化建股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
扈广法               独立董事   因出差委托出席       刘丹冰 
夏中英               独立董事   因出差委托出席       刘丹冰 
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
1.4 
公司负责人姓名                               张恺颙 
主管会计工作负责人姓名                      何昕 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          宇文睿 
    公司负责人张恺颙、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）宇文睿声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           2,646,344,051.78 2,154,853,211.40        22.81 
所有者权益（或股东权益）(元)          667,418,756.74   601,506,825.94         10.96 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             1.57             1.41         10.96 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               103,673,188.57                  310.42 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               0.24                       310.42 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         19,594,574.17    68,073,672.14          2.73 
基本每股收益（元/股）                          0.046             0.16          2.73 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元            0.045             0.16          1.47 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                          0.046             0.16          2.73 
加权平均净资产收益率（%）                       2.98            10.73  减少0.63个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              2.92            10.67  减少0.66个百 
收益率（%）                                                                    分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
    年初至报告期期末金额 
    项目 
    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                             -13,535.08 
债务重组损益                                                                   -70,000.00 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    647,379.56 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -151,604.38 
所得税影响额                                                                    68,372.79 
                         合计                                                 343,867.31 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             25,816 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                               量 
俞明之                                  3,000,000  人民币普通股 
王轶维                                    987,630  人民币普通股 
王卫东                                    947,310  人民币普通股 
冯鹏                                      912,380  人民币普通股 
广州旭泰投资顾问有限                      800,000  人民币普通股 
公司 
林美凤                                    672,109  人民币普通股 
童金花                                    613,410  人民币普通股 
吴文选                                    600,000  人民币普通股 
薛思忠                                    465,288  人民币普通股 
谢卫平                                    456,386  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    一、 合并资产负债表项目同比变动较大原因 
    1、应收票据报告期末较年初增加1,139.93万元，增幅为119.92%，系本期收到的银行承兑汇票增加； 
    2、预付账款报告期末较年初增加4,450.51万元，增幅为47.88%，系本期增加的预付材料款及分包工程款； 
    3、其他应收款报告期末较年初增加2,455.27万元，增幅为94.42%，为本年度增加的备用金； 
    4、存货报告期末较年初增加20,534.77万元，增幅为34.04%，是由于业主尚未进行工程结算所致； 
    5、在建工程报告期末较年初增加3,315.77万元，增幅为210.23%，为本报告期增加的压力容器厂二期扩建投资所致； 
    6、无形资产报告期末较年初增加1,816.00万元，增幅为51.55%，系公司本期购进杨凌凤凰路西段土地使用权所致； 
    7、长期待摊费用期末较年初增加3,936.64万元，增幅为34.10%，为本期增加的临时设施； 
    8、短期借款期末较年初减少500万元，减幅为50%，为本报告期偿还银行借款所致； 
    9、应付账款期末较年初增加41,720.43万元，增幅为52.81%，为本期增加的应付材料款及分包工程款； 
    10、应付职工薪酬期末较年初减少2,548.48万元，减幅为43.37%，是由于本报告期支付了职工的绩效工资等； 
    11、其他应付款期末较年初增加6,278.54万元，增幅为83.26%，系本报告期收取的投标保证金增加； 
    12、股本期末较年初增加12,171.12万元，增幅为40%，是由于本期实施了每10股转增4股的资本公积转增股本的方案。 
    二、报告期合并利润表项目同比变动较大原因 
    1、营业税金及附加较去年同期增加1,697.85万元，增幅为35.19%，是由于本年度营业收入增加及国家税收政策变化导致增加； 
    2、 财务费用较去年同期增加113.56万元，增幅为35.43%，主要为本报告期陕西化建伊朗项目部的外币汇兑差额所致； 
    3、资产减值损失较去年同期增加3,108.87万元，增幅为426.06%，为本年度计提的坏账准备增加； 
    4、公允价值变动损益较去年同期增加62.62万元，增幅为100%，原因去年同期处置交易性金融资产时将以前年度确认的公允价值变动损益转回所致； 
    三、合并现金流量表同比变动较大原因 
    1、经营活动产生的现金流量净额同比增加310.42%，主要为本报告期公司加大工程款回收力度所致； 
    2、投资活动产生的现金流量净额同比减少98.83%，主要为本报告期增加压力容器厂二期扩建投资所致； 
    3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少137.47%，是由于去年同期公司收到了延长集团的股改对价2000万。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    陕西延长石油化建股份有限公司 
    法定代表人:张恺颙 
    2010年10月26日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 陕西延长石油化建股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 646,413,727.06   632,703,465.87 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产            50,000,000.00    48,100,000.00 
应收票据                  20,905,295.32     9,506,035.16 
应收账款                 536,448,199.08   423,110,333.74 
预付款项                 137,457,311.53    92,952,203.65 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                50,555,986.80    26,003,310.58 
买入返售金融资产 
存货                     808,540,465.29   603,192,792.56 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            2,250,320,985.08 1,835,568,141.56 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              99,235,200.00    99,235,200.00 
投资性房地产              12,103,565.87    12,245,310.81 
固定资产                 151,379,192.28   132,109,530.05 
在建工程                  48,929,618.17    15,771,910.21 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  53,387,179.91    35,227,139.58 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用              15,481,697.03    11,545,059.54 
递延所得税资产            15,506,613.44    13,150,919.65 
其他非流动资产 
非流动资产合计           396,023,066.70   319,285,069.84 
资产总计                2,646,344,051.78 2,154,853,211.40 
流动负债： 
短期借款                   5,000,000.00    10,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                    1,207,264,766.08  790,060,463.86 
预收款项                     491,738,233.41   534,511,307.46 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  33,280,280.06    58,765,051.40 
应交税费                      98,215,856.10    79,368,831.16 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                   138,197,983.34    75,412,555.53 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                1,973,697,118.99 1,548,118,209.41 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                 5,228,176.05     5,228,176.05 
其他非流动负债 
非流动负债合计                 5,228,176.05     5,228,176.05 
负债合计                    1,978,925,295.04 1,553,346,385.46 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           425,989,200.00   304,278,000.00 
资本公积                     366,061,629.24   488,372,829.24 
减：库存股                                - 
专项储备                      20,645,212.07    22,206,953.41 
盈余公积                      12,237,126.31    12,237,126.31 
一般风险准备 
未分配利润                  -157,514,410.88  -225,588,083.02 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   667,418,756.74   601,506,825.94 
少数股东权益 
所有者权益合计               667,418,756.74   601,506,825.94 
负债和所有者权益总计        2,646,344,051.78 2,154,853,211.40 
公司法定代表人: 张恺颙  主管会计工作负责人:何昕  会计机构负责人:宇文睿 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 陕西延长石油化建股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                   135,389.29     176,275.23 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款 
预付款项 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              95,657,365.31  100,570,671.94 
存货 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            95,792,754.60  100,746,947.17 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            451,162,635.59 353,080,486.05 
投资性房地产 
固定资产                   371,444.63     420,779.29 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          451,534,080.22 353,501,265.34 
资产总计                547,326,834.82 454,248,212.51 
流动负债： 
短期借款 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款 
预收款项 
应付职工薪酬             2,440,132.48   2,434,005.67 
应交税费                 3,153,707.05   3,659,255.97 
应付利息 
应付股利 
其他应付款               1,132,706.99   1,043,979.03 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                          6,726,546.52    7,137,240.67 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计                              6,726,546.52    7,137,240.67 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  425,989,200.00  304,278,000.00 
资本公积                            366,061,629.24  488,372,829.24 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             12,237,126.31   12,237,126.31 
一般风险准备 
未分配利润                          -263,687,667.25 -357,776,983.71 
所有者权益（或股东权益）合计        540,600,288.30  447,110,971.84 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  547,326,834.82  454,248,212.51 
公司法定代表人: 张恺颙  主管会计工作负责人:何昕  会计机构负责人:宇文睿 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 陕西延长石油化建股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业总收入        830,974,346.56 622,521,232.21 2,297,789,386.10 1,883,684,684.54 
其中：营业收入        830,974,346.56 622,521,232.21 2,297,789,386.10 1,883,684,684.54 
利息收入 
已赚保费 
手续费及 
佣金收入 
二、营业总成本        807,757,550.30 600,142,818.45 2,220,181,739.95 1,817,473,053.62 
其中：营业成本        771,728,245.50 560,965,610.71 2,073,664,987.27 1,717,758,844.68 
利息支出 
手续费及 
佣金支出 
退保金 
赔付支出 
净额 
提取保险 
合同准备金净额 
保单红利 
支出 
分保费用 
营业税金              24,539,897.44  20,162,804.09    65,220,593.17    48,242,045.08 
及附加 
销售费用 
管理费用              13,221,425.47  14,555,874.90    44,980,162.32    47,380,490.47 
财务费用              -1,791,557.95  -1,217,884.31    -2,069,436.77    -3,205,070.38 
资产减值                  59,539.84   5,676,413.06    38,385,433.96     7,296,743.77 
损失 
加：公允价值变 
动收益（损失以“－”                -626,226.87                     -626,226.87 
号填列） 
投资收益 
（损失以“－”号填    374,112.45     774,074.83     647,379.56       774,074.83 
列） 
其中：对 
联营企业和合营企业 
的投资收益 
汇兑收益 
（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损    23,590,908.71  22,526,261.72    78,255,025.71    66,359,478.88 
以“－”号填列） 
加：营业外收入            80,700.00     146,400.00       201,130.00       194,850.63 
减：营业外支出           245,022.84     114,360.71       436,269.46       147,265.71 
其中：非流动              12,903.86                       27,935.08 
    资产处置损失 
四、利润总额（亏损    23,426,585.87 22,558,301.01 78,019,886.25 66,407,063.80 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用        3,832,011.70  3,484,044.49  9,946,214.11  13,755,366.99 
五、净利润（净亏损    19,594,574.17 19,074,256.52 68,073,672.14 52,651,696.81 
以“－”号填列） 
归属于母公司所        19,594,574.17 19,074,256.52 68,073,672.14 52,651,696.81 
有者的净利润 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股               0.046         0.045          0.16          0.12 
收益 
（二）稀释每股               0.046         0.045          0.16          0.12 
收益 
七、其他综合收益                                                20,000,000.00 
八、综合收益总额      19,594,574.17 19,074,256.52 68,073,672.14 72,651,696.81 
归属于母公司所        19,594,574.17 19,074,256.52 68,073,672.14 72,651,696.81 
有者的综合收益总额 
归属于少数股东 
的综合收益总额 
公司法定代表人: 张恺颙  主管会计工作负责人:何昕  会计机构负责人:宇文睿 
    母公司利润表 
    编制单位: 陕西延长石油化建股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额      上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）    （7－9月） 
                                                         月）          （1-9月） 
    一、营业收入 
    减：营业成本 
    营业税金及附加 
    销售费用 
管理费用                        1,589,079.70  836,787.15  4,222,280.82  3,928,168.71 
财务费用                          -94,452.74       57.93   -275,270.65   -153,632.22 
资产减值损失                       -3,836.24  -47,717.63      2,244.41    824,849.09 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”                                    98,082,149.54 
号填列） 
其中：对联营企业和 
合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号    -1,490,790.72 -789,127.45 94,132,894.96 -4,599,385.58 
填列） 
加：营业外收入                                              101,730.00 
减：营业外支出                    145,308.50                145,308.50 
其中：非流动资产处置损 
失 
三、利润总额（亏损总额以“－”  -1,636,099.22 -789,127.45 94,089,316.46 -4,599,385.58 
号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”号    -1,636,099.22 -789,127.45 94,089,316.46 -4,599,385.58 
填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                   -0.0038     -0.0019          0.22        -0.011 
（二）稀释每股收益                   -0.0038     -0.0019          0.22        -0.011 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                -1,636,099.22 -789,127.45 94,089,316.46 -4,599,385.58 
公司法定代表人: 张恺颙  主管会计工作负责人:何昕  会计机构负责人:宇文睿 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 陕西延长石油化建股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               2,141,838,573.54     1,727,685,652.03 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                   2,665,229.39        42,648,431.23 
经营活动现金流入小计                       2,144,503,802.93     1,770,334,083.26 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,825,963,693.76     1,496,057,754.69 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               166,975,554.31       126,887,933.64 
支付的各项税费                                46,001,792.55        68,456,567.80 
支付其他与经营活动有关的现金                   1,889,573.74       128,200,808.37 
经营活动现金流出小计                       2,040,830,614.36     1,819,603,064.50 
经营活动产生的现金流量净额                   103,673,188.57       -49,268,981.24 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                           128,100,000.00        10,774,074.83 
取得投资收益收到的现金                           647,379.56                    - 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            14,400.00           103,625.98 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                         128,761,779.56        10,877,700.81 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        82,798,141.94        53,142,612.36 
付的现金 
投资支付的现金                               130,000,000.00                    - 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         212,798,141.94        53,142,612.36 
投资活动产生的现金流量净额                   -84,036,362.38       -42,264,911.55 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                       5,000,000.00  10,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                        -  20,000,000.00 
筹资活动现金流入小计                     5,000,000.00  30,000,000.00 
偿还债务支付的现金                      10,000,000.00   7,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金         326,565.00     382,590.28 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金               600,000.00   6,936,219.36 
筹资活动现金流出小计                    10,926,565.00  14,318,809.64 
筹资活动产生的现金流量净额              -5,926,565.00  15,681,190.36 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            13,710,261.19  -75,852,702.43 
加：期初现金及现金等价物余额            632,703,465.87 600,064,275.90 
六、期末现金及现金等价物余额            646,413,727.06 524,211,573.47 
公司法定代表人: 张恺颙  主管会计工作负责人:何昕  会计机构负责人:宇文睿 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 陕西延长石油化建股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                     111,618.11         4,410,187.52 
经营活动现金流入小计                             111,618.11         4,410,187.52 
购买商品、接受劳务支付的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                 2,543,110.60           989,178.60 
支付的各项税费 
支付其他与经营活动有关的现金                   2,629,722.57        93,862,279.11 
经营活动现金流出小计                           5,172,833.17        94,851,457.71 
经营活动产生的现金流量净额                    -5,061,215.06       -90,441,270.19 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                             5,638,929.12 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           5,638,929.12                    - 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支            18,600.00             9,450.00 
付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                              18,600.00             9,450.00 
投资活动产生的现金流量净额            5,620,329.12     -9,450.00 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                       20,000,000.00 
筹资活动现金流入小计                               20,000,000.00 
偿还债务支付的现金 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
支付其他与筹资活动有关的现金           600,000.00   6,936,219.36 
筹资活动现金流出小计                   600,000.00   6,936,219.36 
筹资活动产生的现金流量净额            -600,000.00  13,063,780.64 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额           -40,885.94  -77,386,939.55 
加：期初现金及现金等价物余额           176,275.23  77,517,195.33 
六、期末现金及现金等价物余额           135,389.29     130,255.78 
公司法定代表人: 张恺颙  主管会计工作负责人:何昕  会计机构负责人:宇文睿