两面针(600249) 最新公司公告|查股网

						柳州两面针股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               马朝梅 
主管会计工作负责人姓名                      莫善军 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          周卓媛 
    公司负责人马朝梅、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           3,192,073,853.82 4,079,858,271.28       -21.76 
所有者权益（或股东权益）(元)         2,059,955,282.58 2,956,110,276.54       -30.32 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             4.58             6.57        -30.29 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               -100,671,764.97                 -12.35 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/              -0.2237                     -12.35 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)        -30,265,181.78   -40,205,300.12       -160.00 
基本每股收益（元/股）                        -0.0673          -0.0893       -160.00 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元          -0.0810          -0.1217        -75.32 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                        -0.0673          -0.0893       -160.00 
加权平均净资产收益率（%）                      -1.21            -1.60  减少3.13个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产             -1.47            -2.18  减少0.68个百 
收益率（%）                                                                    分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                              -5,539.36 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                               0 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                    14,659,255.85 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    债务重组损益                                                                 7,292,138.41 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    -2,683,913.63 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -679,073.15 
所得税影响额                                                                -3,989,324.15 
少数股东权益影响额（税后）                                                     -11,841.21 
                         合计                                              14,581,702.76 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             90,646 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                               量 
柳州市人民政府国有资                   22,500,000  人民币普通股 
产监督管理委员会 
柳州市经济发展总公司                   22,500,000  人民币普通股 
柳州市两面针旅游用品                    3,449,337  人民币普通股 
厂 
周宏                                    2,650,000  人民币普通股 
广西柳州市建设投资开                    1,860,081  人民币普通股 
发有限责任公司 
郑鸿福                                  1,718,966  人民币普通股 
上海正章纺织制品厂                      1,515,220  人民币普通股 
杨春燕                                  1,194,450  人民币普通股 
中国对外经济贸易信托                    1,000,801  人民币普通股 
有限公司－新股＋套利 
中国工商银行股份有限 
公司－广发中证500指      913,274                  人民币普通股 
    数证券投资基金(LOF) 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
序                                            增（减） 
   科目名称 年末数或本年数   年初数或上年数   增加（减少）数    原因分析 
号                                            幅 
1   应收票据    6,340,768.06    18,230,881.43    -11,890,113.37  -65.22%       票据结算减少 
2   应收帐款  139,861,926.98   102,705,935.77     37,155,991.21   36.18%         销货款增加 
3   预付款项   90,690,640.20    44,948,977.09     45,741,663.11  101.76%  预付设备款增加较大 
4   其他应收   75,202,641.85    32,295,906.17     42,906,735.68  132.86%  预付工程款增加较大 
         款 
5   可供出售 1,016,684,417.00 2,023,653,481.20 -1,006,969,064.20 -49.76%       股票价格下跌 
   金融资产 
6   在建工程   60,792,547.16    37,544,950.29     23,247,596.87   61.92%   技改工程项目增加 
7   工程物资    2,836,752.59     4,983,567.78     -2,146,815.19  -43.08%   工程物资领用结转 
8   短期借款  304,067,500.00   156,000,000.00        148,067,500.00               94.92%   流动资金借款增加 
9   应交税费      417,118.19    17,141,098.12        -16,723,979.93              -97.57%     上交所得税所致 
10  其他应付   96,420,687.91    42,777,068.55         53,643,619.36              125.40%     子公司债务增加 
         款 
11  其它流动   11,904,223.63     1,824,416.52         10,079,807.11              552.49%       预提电费增加 
       负债 
12  长期借款   30,000,000.00    21,200,000.00          8,800,000.00               41.51%       项目借款增加 
   递延所得                                                         可供出售金融资产公允 
13          163,588,478.44   314,919,226.17   -151,330,747.73       -48.05% 
   税负债                                                           价值下跌影响 
14  资本公积 1,132,212,492.05 1,988,159,578.84      -855,947,086.79  可供出售金融资产公允      价值下跌影响 
                                                                                 -43.05% 
15  营业收入  675,583,063.61   510,752,139.95        164,830,923.66               32.27%         销售量增长 
16  营业成本  563,915,806.31   413,376,976.14        150,538,830.17               36.42%         销售量增长 
17  销售费用   97,794,794.47    76,254,351.47         21,540,443.00               28.25%  业务量增长费用增大 
18  财务费用    7,731,352.41     2,940,975.00          4,790,377.41              162.88%       银行借款增加 
19  公允价值   -3,399,031.66     4,587,192.86  -7,986,224.52-174.10%  持有的证券价格下跌 
   变动损益 
20  营业外收   22,346,070.52    11,294,360.18         11,051,710.34               97.85%       政府补助增加 
         入 
21  所得税费    1,074,242.19     6,344,260.91         -5,270,018.72              -83.07%   递延所得税的变动 
         用 
22  少数股东    1,762,528.85      -404,008.23          2,166,537.08              536.26%     子公司收益增加 
       损益 
   投资活动 
   产生的现                                                         购建固定资产在建工程 
23          -61,864,652.69   -117,794,779.47   55,930,126.78        -47.48% 
   金流量净                                                         增加 
    额 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    2007年2月，公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查，2010年7月15日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下达的〔2010〕21号行政处罚决定书，中国证监会对公司的立案调查现已调查、审理终结。 
    根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，按照原《证券法》第一百七十七条和《证券法》第一百九十三条的规定，中国证监会决定： 
    对两面针给予警告，并处以60万元罚款； 
    对梁英奇给予警告，并处以30万元罚款； 
    对陈丽霞给予警告，并处以10万元罚款； 
    对袁东升给予警告，并处以5万元罚款； 
    对王为民、胡德超、方振淳、黄忠耀、岳江和林钻煌分别给予警告，并各处以3万元罚款。 
    具体公告已于2010年7月16日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    本报告期内无现金分红。 
    柳州两面针股份有限公司 
    法定代表人:马朝梅 
    2010年10月26日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 柳州两面针股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 326,530,385.98   355,476,066.81 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产            25,849,841.45    27,275,421.40 
应收票据                   6,340,768.06    18,230,881.43 
应收账款                 139,861,926.98   102,705,935.77 
预付款项                  90,690,640.20    44,948,977.09 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                75,202,641.85    32,295,906.17 
买入返售金融资产 
存货                     172,431,387.05   160,181,591.54 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产               1,174,640.41       213,340.00 
流动资产合计             838,082,231.98   741,328,120.21 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产        1,016,684,417.00 2,023,653,481.20 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             242,619,379.95   242,642,275.00 
投资性房地产 
固定资产                 691,400,375.42   681,384,323.19 
在建工程                  60,792,547.16    37,544,950.29 
工程物资                   2,836,752.59     4,983,567.78 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 326,494,460.58   334,561,328.96 
开发支出                     357,162.52       187,162.52 
商誉                       3,617,727.77     3,617,727.77 
长期待摊费用               7,634,020.39     8,653,333.33 
递延所得税资产             1,554,778.46     1,302,001.03 
其他非流动资产 
非流动资产合计          2,353,991,621.84 3,338,530,151.07 
资产总计                3,192,073,853.82 4,079,858,271.28 
流动负债： 
短期借款                 304,067,500.00   156,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                     176,635,337.96   183,373,937.73 
预收款项                      53,353,426.40    72,422,002.13 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  30,741,419.66    23,751,874.22 
应交税费                         417,118.19    17,141,098.12 
应付利息 
应付股利                      10,764,992.13    10,764,992.13 
其他应付款                    96,420,687.91    42,777,068.55 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债        30,000,000.00    27,000,000.00 
其他流动负债                  11,904,223.63     1,824,416.52 
流动负债合计                 714,304,705.88   535,055,389.40 
非流动负债： 
长期借款                      30,000,000.00    21,200,000.00 
应付债券 
长期应付款                    38,363,089.11    69,163,089.11 
专项应付款                     4,256,128.37     3,566,649.47 
预计负债 
递延所得税负债               163,588,478.44   314,919,226.17 
其他非流动负债 
非流动负债合计               236,207,695.92   408,848,964.75 
负债合计                     950,512,401.80   943,904,354.15 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           450,000,000.00   450,000,000.00 
资本公积                    1,132,212,492.05 1,988,159,578.84 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     208,596,655.16   208,596,655.16 
一般风险准备 
未分配利润                   269,150,719.21   309,356,019.33 
外币报表折算差额                  -4,583.84        -1,976.79 
归属于母公司所有者权益合计  2,059,955,282.58 2,956,110,276.54 
少数股东权益                 181,606,169.44   179,843,640.59 
所有者权益合计              2,241,561,452.02 3,135,953,917.13 
负债和所有者权益总计        3,192,073,853.82 4,079,858,271.28 
公司法定代表人: 马朝梅  主管会计工作负责人:莫善军  会计机构负责人:周卓媛 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 柳州两面针股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 124,118,602.99   135,195,412.31 
交易性金融资产            25,104,636.45    26,345,201.40 
应收票据                     588,681.83    11,207,799.31 
应收账款                  59,217,733.13    52,051,213.22 
预付款项                 109,594,084.87    82,409,870.26 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                90,186,900.49    64,672,148.75 
存货                      29,274,885.89    38,308,130.68 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产                  24,000.00       132,000.00 
流动资产合计             438,109,525.65   410,321,775.93 
非流动资产： 
可供出售金融资产        1,016,684,417.00 2,023,653,481.20 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             713,720,499.65   713,733,860.10 
投资性房地产 
固定资产                 249,608,599.25   260,163,717.04 
在建工程                  15,301,530.66     9,923,311.90 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  65,574,681.82    66,603,787.81 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               7,333,333.30     8,653,333.33 
递延所得税资产             1,379,909.19     1,187,593.01 
其他非流动资产 
非流动资产合计          2,069,602,970.87 3,083,919,084.39 
资产总计                2,507,712,496.52 3,494,240,860.32 
流动负债： 
短期借款                 140,000,000.00    80,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                  39,326,087.84    37,512,679.19 
预收款项                  17,094,735.49    15,057,872.11 
应付职工薪酬              19,983,694.19    17,571,615.67 
应交税费                   2,504,036.99    17,782,807.10 
应付利息 
应付股利                  10,764,992.13    10,764,992.13 
其他应付款                 8,558,589.91     8,431,938.57 
    一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                             579,153.04       579,153.04 
流动负债合计                         238,811,289.59   187,701,057.81 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                             3,303,299.99     3,213,821.09 
预计负债 
递延所得税负债                       163,588,478.44   314,919,226.17 
其他非流动负债 
非流动负债合计                       166,891,778.43   318,133,047.26 
负债合计                             405,703,068.02   505,834,105.07 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   450,000,000.00   450,000,000.00 
资本公积                            1,129,790,821.43 1,985,737,908.22 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             180,270,326.35   180,270,326.35 
一般风险准备 
未分配利润                           341,948,280.72   372,398,520.68 
所有者权益（或股东权益）合计        2,102,009,428.50 2,988,406,755.25 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  2,507,712,496.52 3,494,240,860.32 
公司法定代表人: 马朝梅  主管会计工作负责人:莫善军  会计机构负责人:周卓媛 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 柳州两面针股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                               告期期末金额 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                   （1-9月） 
一、营业总收入        239,498,181.02 182,629,055.70 675,583,063.61  510,752,139.95 
其中：营业收入        239,498,181.02 182,629,055.70 675,583,063.61  510,752,139.95 
利息收入 
已赚保费 
手续费及 
佣金收入 
二、营业总成本        281,799,643.28 218,253,663.84 771,036,420.46  589,284,289.10 
其中：营业成本        208,317,572.58 147,142,052.18 563,915,806.31  413,376,976.14 
利息支出 
手续费及 
佣金支出 
退保金 
赔付支出 
净额 
提取保险 
合同准备金净额 
保单红利 
支出 
分保费用 
营业税金                 553,801.66     763,317.09    1,877,705.74   1,448,004.74 
及附加 
销售费用              36,036,743.62  27,816,731.82   97,794,794.47  76,254,351.47 
管理费用              33,041,391.84  40,894,783.05   99,551,020.84  94,894,618.52 
财务费用               3,879,721.69   1,636,779.70    7,731,352.41   2,940,975.00 
资产减值                 -29,588.11                     165,740.69     369,363.23 
损失 
加：公允价值变动 
收益（损失以“－”号 2,323,529.47   -1,021,337.85  -3,399,031.66   4,587,192.86 
填列） 
投资收益（损           2,395,095.40  91,833,867.82   40,217,077.68  129,926,850.38 
失以“－”号填列） 
其中：对联 
营企业和合营企业的   -9,534.60                     -9,534.60       -14,572.79 
投资收益 
汇兑收益（损 
失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以  -37,582,837.39 55,187,921.83  -58,635,310.83  55,981,894.09 
“－”号填列） 
加：营业外收入         6,142,705.16   1,474,016.68   22,346,070.52  11,294,360.18 
减：营业外支出           353,385.36   7,639,251.81    1,079,288.77   7,798,159.56 
其中：非流动资                        6,045,799.78                   6,045,799.78 
产处置损失 
四、利润总额（亏损总  -31,793,517.59 49,022,686.70  -37,368,529.08  59,478,094.71 
    额以“－”号填列） 
减：所得税费用            613,173.03    3,483,013.77    1,074,242.19   6,344,260.91 
五、净利润（净亏损以  -32,406,690.62   45,539,672.93  -38,442,771.27  53,133,833.80 
“－”号填列） 
归属于母公司所        -30,265,181.78   50,437,782.58  -40,205,300.12  53,537,842.03 
有者的净利润 
少数股东损益           -2,141,508.84   -4,898,109.65    1,762,528.85    -404,008.23 
六、每股收益： 
（一）基本每股收             -0.0673          0.1120         -0.0893         0.1190 
益 
（二）稀释每股收             -0.0673          0.1120         -0.0893         0.1190 
益 
七、其他综合收益      -86,099,476.31  -233,407,345.72 -855,949,693.84 351,135,119.84 
八、综合收益总额      -118,506,166.93 -187,867,672.79 -894,392,465.11 404,268,953.64 
归属于母公司所        -116,366,314.82 -180,674,151.88 -896,153,299.38 404,478,461.96 
有者的综合收益总额 
归属于少数股东         -2,139,852.11   -7,193,520.91    1,760,834.27    -209,508.32 
    的综合收益总额 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 
    公司法定代表人: 马朝梅  主管会计工作负责人:莫善军  会计机构负责人:周卓媛 
    母公司利润表 
    编制单位: 柳州两面针股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报 
                     本期金额        上期金额        年初至报告期期 
项目                                                                 告期期末金额 
                     （7－9月）      （7－9月）      末金额（1-9月） 
                                                                     （1-9月） 
一、营业收入           36,217,054.36   67,269,582.89  124,586,068.45  175,447,344.71 
减：营业成本           28,839,470.09   61,533,246.27   99,462,400.84  158,665,935.06 
营业税金及                270,008.29      425,886.78      881,167.94     443,645.28 
附加 
销售费用               20,106,436.47   14,020,807.90   50,721,963.74  37,386,167.27 
管理费用               11,831,978.36   18,275,140.42   37,665,215.54  52,803,753.05 
财务费用                1,321,994.02      878,064.78    2,992,558.20     253,941.76 
资产减值损                                                 23,618.53     153,156.90 
失 
加：公允价值变动 
收益（损失以“－”号 2,222,694.47    -966,737.85     -3,157,186.66   4,266,742.86 
填列） 
投资收益（损            2,047,751.19   91,793,902.93   39,601,355.99  129,886,885.49 
失以“－”号填列） 
其中：对联 
营企业和合营企业的                                                   -14,572.79 
投资收益 
二、营业利润（亏损以  -21,882,387.21   62,963,601.82  -30,716,687.01  59,894,373.74 
“－”号填列） 
加：营业外收入             97,782.85                      317,869.05   8,102,903.48 
减：营业外支出                          6,045,799.78      525,000.00   6,066,800.36 
其中：非流动资                          6,045,799.78                   6,045,799.78 
产处置损失 
三、利润总额（亏损总  -21,784,604.36   56,917,802.04  -30,923,817.96  61,930,476.86 
额以“－”号填列） 
减：所得税费用            333,404.17    2,658,049.98     -473,578.00   3,454,207.55 
四、净利润（净亏损以  -22,118,008.53   54,259,752.06  -30,450,239.96  58,476,269.31 
    “－”号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收 
    益 
    （二）稀释每股收 
    益 
六、其他综合收益      -86,102,025.12  -233,407,345.72 -855,947,086.79 348,645,208.67 
七、综合收益总额      -108,220,033.65 -179,147,593.66 -886,397,326.75 407,121,477.98 
公司法定代表人: 马朝梅  主管会计工作负责人:莫善军  会计机构负责人:周卓媛 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 柳州两面针股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 673,271,663.73       518,280,837.20 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                 7,087,504.79         4,367,399.41 
收到其他与经营活动有关的现金                  17,043,301.33        36,037,032.84 
经营活动现金流入小计                         697,402,469.85       558,685,269.45 
购买商品、接受劳务支付的现金                 553,076,168.13       404,844,801.60 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               103,653,357.60        95,724,399.26 
支付的各项税费                                52,221,747.47        35,379,981.62 
支付其他与经营活动有关的现金                  89,122,961.62       112,338,693.15 
经营活动现金流出小计                         798,074,234.82       648,287,875.63 
经营活动产生的现金流量净额                  -100,671,764.97       -89,602,606.18 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                            19,335,090.50       111,323,279.33 
取得投资收益收到的现金                        40,129,317.99        39,125,984.71 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收         1,171,229.52        19,080,648.60 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                   5,000,000.00 
投资活动现金流入小计                          65,635,638.01       169,529,912.64 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       106,274,894.73        44,184,578.66 
付的现金 
投资支付的现金                                21,225,395.97        42,998,485.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                                      200,141,628.45 
投资活动现金流出小计                         127,500,290.70       287,324,692.11 
投资活动产生的现金流量净额                   -61,864,652.69      -117,794,779.47 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                                     40,000,000.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                 40,000,000.00 
取得借款收到的现金                      355,867,500.00 166,200,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    355,867,500.00 206,200,000.00 
偿还债务支付的现金                      211,000,000.00 33,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       9,063,640.61   4,049,381.28 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金                           22,500,000.00 
筹资活动现金流出小计                    220,063,640.61 59,549,381.28 
筹资活动产生的现金流量净额              135,803,859.39 146,650,618.72 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      -213,122.56      33,504.95 
五、现金及现金等价物净增加额            -26,945,680.83 -60,713,261.98 
加：期初现金及现金等价物余额            353,476,066.81 432,417,088.69 
六、期末现金及现金等价物余额            326,530,385.98 371,703,826.71 
公司法定代表人: 马朝梅  主管会计工作负责人:莫善军  会计机构负责人:周卓媛 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 柳州两面针股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 110,964,559.64       155,183,299.11 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                   2,476,128.19         2,506,378.75 
经营活动现金流入小计                         113,440,687.83       157,689,677.86 
购买商品、接受劳务支付的现金                  80,493,598.14       141,550,987.14 
支付给职工以及为职工支付的现金                28,496,560.88        48,211,675.45 
支付的各项税费                                26,563,701.94        13,053,120.34 
支付其他与经营活动有关的现金                  76,403,025.51        70,986,482.01 
经营活动现金流出小计                         211,956,886.47       273,802,264.94 
经营活动产生的现金流量净额                   -98,516,198.64      -116,112,587.08 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                            15,907,022.38       201,171,034.33 
取得投资收益收到的现金                        39,549,599.82        39,086,019.82 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                             19,080,648.60 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          55,456,622.20       259,337,702.75 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         6,465,079.41        18,706,372.70 
付的现金 
投资支付的现金                                17,786,035.97       196,346,249.24 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          24,251,115.38       215,052,621.94 
投资活动产生的现金流量净额                    31,205,506.82        44,285,080.81 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                           150,000,000.00       110,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                         150,000,000.00       110,000,000.00 
偿还债务支付的现金                            90,000,000.00        30,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金             3,766,117.50         1,760,486.25 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                          93,766,117.50        31,760,486.25 
筹资活动产生的现金流量净额                    56,233,882.50        78,239,513.75 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                 -11,076,809.32         6,412,007.48 
加：期初现金及现金等价物余额                 135,195,412.31       163,017,607.32 
六、期末现金及现金等价物余额                 124,118,602.99       169,429,614.80 
公司法定代表人: 马朝梅  主管会计工作负责人:莫善军  会计机构负责人:周卓媛