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新疆广汇实业股份有限公司2010年半年度报告（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-07-30
新疆广汇实业股份有限公司2010年半年度报告一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名王建军董事出差王力源向东董事出差陆伟高冬董事工作原因陆伟赵成斌独立董事出差宋小毛张文中独立董事出差吾满江.艾力 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四)公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）刘红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况 (一) 公司信息公司的法定中文名称新疆广汇实业股份有限公司公司的法定中文名称缩写广汇股份公司的法定英文名称 XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD 公司法定代表人王力源 (二) 联系人和联系方式董事会秘书姓名王玉琴新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新华北路165号中天联系地址广场27层电话（0991）3762327 传真（0991）8637008 电子信箱 wangyuqin@guanghui.com (三) 基本情况简介新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海注册地址路16号注册地址的邮政编码 830026 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新华北路165号中天办公地址广场27层办公地址的邮政编码 830002 公司国际互联网网址 http://www.xjguanghui.com 电子信箱 ghgf@guanghui.com (四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新华北路165号中天公司半年度报告备置地点广场27层（公司证券部） (五) 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所广汇股份 600256 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减 (%) 总资产 10,874,356,647.75 9,209,683,075.91 18.08 所有者权益（或股 3,503,966,676.87 3,224,885,904.33 8.65 东权益）归属于上市公司股东的每股净资产 2.8293 2.6039 8.66 （元／股）上年同期本报告期比上年报告期（1－6月）调整后调整前同期增减(%) 营业利润 417,534,859.46 315,916,311.51 322,974,198.92 32.17 利润总额 425,766,170.23 318,857,529.71 323,155,092.71 33.53 归属于上市公司股 316,064,699.63 240,907,885.96 242,011,105.78 31.20 东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性 309,973,364.97 239,712,437.36 241,850,778.84 29.31 损益的净利润基本每股收益(元) 0.2552 0.1945 0.1954 31.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2502 0.1936 0.1953 29.24 (元) 稀释每股收益(元) 0.2552 0.1945 0.1954 31.21 加权平均净资产收 9.38 7.63 8.31 增加1.75个百分益率(%) 点经营活动产生的现 351,345,629.41 732,976,382.28 750,823,402.58 -52.07 金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额 0.2837 0.5918 0.6063 -52.06 （元） 2、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 803,499.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 6,107,900.00 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,319,911.18 所得税影响额 -1,582,693.29 少数股东权益影响额（税后） -557,282.82 合计 6,091,334.66 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后比例发行公积比例数量 (%) 新股送股金转其他小计数量 (%) 股一、有限售条件 399,458,084 41.93 119,837,425 119,837,425 519,295,509 41.93 股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 399,458,084 41.93 119,837,425 119,837,425 519,295,509 41.93 其中：境内非国 399,458,084 41.93 119,837,425 119,837,425 519,295,509 41.93 有法人持股境内自然人持股 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件 553,209,286 58.07 165,962,786 165,962,786 719,172,072 58.07 流通股份 1、人民币普通股 553,209,286 58.07 165,962,786 165,962,786 719,172,072 58.07 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 952,667,370 100 285,800,211 285,800,211 1,238,467,581 100股份变动的批准情况：经公司2009年度股东大会批准,公司以2009年12月31日总股本952,667,370股为基数，向全体股东每10股送红股3股派发现金红利0.4元（含税）。公司2009年度利润分配方案实施后，总股本由952,667,370股变更为1,238,467,581股，公司2009年度基本每股收益由0.5641元摊薄至0.4339元，每股净资产由3.385元摊薄至2.6039元。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 44,558户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件质押或冻结的股份股份数量数量新疆广汇实业投资（集境内非国有 41.93 519,295,509 119,837,425 519,295,509 质271,098,000 团）有限责任公司法人押上海汇能投资管理有境内非国有 4.08 50,546,663 11,664,615 0 质40,650,000 限公司法人押新疆投资发展（集团）国有法人 1.92 23,840,000 4,522,100 0 质11,700,000 有限责任公司押中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长其他 1.86 22,999,947 21,559,954 0 未知股票型证券投资基金中国建设银行股份有其他 1.78 22,012,249 20,512,329 0 未知限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券其他 1.57 19,481,615 14,238,958 0 未知投资基金中国银行-华夏大盘精其他 1.53 19,000,000 2,790,308 0 未知选证券投资基金中国工商银行－南方绩优成长股票型证券其他 0.81 10,019,243 10,019,243 0 未知投资基金中国建设银行－华安宏利股票型证券投资其他 0.80 9,900,000 1,900,000 0 未知基金中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资其他 0.75 9,237,518 4,237,477 0 未知基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量上海汇能投资管理有限公司 50,546,663 人民币普通股50,546,663 新疆投资发展（集团）有限责任公司 23,840,000 人民币普通股23,840,000 中国建设银行股份有限公司－华商盛 22,999,947 人民币普通股22,999,947 世成长股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司－长盛同 22,012,249 人民币普通股22,012,249 庆可分离交易股票型证券投资基金中国建设银行－华夏红利混合型开放 19,481,615 人民币普通股19,481,615 式证券投资基金中国银行－华夏大盘精选证券投资基 19,000,000 人民币普通股19,000,000 金中国工商银行－南方绩优成长股票型 10,019,243 人民币普通股10,019,243 证券投资基金中国建设银行－华安宏利股票型证券 9,900,000 人民币普通股9,900,000 投资基金中国农业银行－华夏复兴股票型证券 9,237,518 人民币普通股9,237,518 投资基金中国农业银行－华夏平稳增长混合型 9,000,000 人民币普通股9,000,000 证券投资基金境内非国有法人股东和国有法人股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。上述股东关联关系或一致行动的说明华夏红利混合型开放式证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司。未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序持有的有限售有限售条件股份可上市交易情况号有限售条件股东名称条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易限售条件股份数量广汇集团对将于2009年4月14日上市流通的全部399,458,084股（占本公司总股本的41.93%）广汇股份限售股，在解禁日到期后，自新疆广汇实业投资愿追加再锁定3年，即延长解禁期 1 （集团）有限责任公 519,295,509 2012年4月14日到2012年4月14日。自2012年4 司月14日起，若广汇股份股票二级市场价格低于30元／股(若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理)，广汇集团承诺不通过二级市场减持其所持有的广汇股份股票。公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限公司与上述其他上述股东关联关系或一致行动人的说明股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告 (一) 公司主营业务及其经营状况 2010年，是公司进入产业结构调整，战略转型快速推进的第三年。上半年，公司房地产业务大幅提升，带动公司全面完成了董事会制订的上半年经营目标。目前，公司上游资源驱动策略已见成效，公司能源产业的发展重点正在转向以市场为先导、以物流为支撑的能源产品营销体系建设上来。报告期内，公司共实现营业收入1,806,287,691.9元，较上年同期增加26.85%；营业利润417,534,859.46元，较上年同期增加32.17%；净利润(不含少数股东权益)316,064,699.63元，较上年同期增加31.2%。公司传统业务中的房地产、商铺租赁、商品贸易等业务均有不同程度增长，石材和塑钢门窗业务正在按计划实施剥离；公司能源业务中，液化天然气业务，哈萨克斯坦TBM公司石油、天然气开采、吉木乃LNG工厂建设、LNG汽车推广、富蕴煤炭综合开发、煤炭销售、哈密煤化工、能源综合物流等项目均已全面展开且进展顺利。此外，公司25亿定向增发项目目前正在逐步推进。报告期内，公司主要业务经营情况和在建项目进展情况如下： 1、液化天然气业务较去年有所回升。今年，随着全球经济的逐步恢复，公司面对海气上岸、LNG生产厂家增多、运距长、运力紧张等不利因素影响，积极调整销售策略，在继续扩大原有市场份额的基础上，着力发展LNG车用燃料市场。报告期内，公司从中石油吐哈油田购买原料气1.82亿立方米，生产液化天然气1.5亿立方米，销售1.55亿立方米。 2、房地产业务依然保持平稳增长。报告期内，由于国家针对房地产行业的调控政策进一步收紧，乌鲁木齐房地产市场供应量呈现明显不足现象，反而使公司商品房销售业务大幅提高，出现量价齐升局面，加之上年竣工结算因素，公司商品房销售业务有较大增长；同时，公司美居物流园在稳定现有行业的基础上积极调整招商策略和市场布局，创造性的开展多项经营工作，提高商铺的商业价值，降低楼层空置率，卓有成效的提高了商铺单价和出租率，保证了商铺租赁业务的稳步提升。报告期内，公司房地产业务实现销售15.77万平方米，美居物流园商铺出租率达到95.66%。 3、商品贸易、石材和塑钢门窗制造业务正在逐步缩小规模并稳步退出。公司商品贸易业务虽然即将剥离，2010年上半年在房地产业的拉动下反而大幅增长；石材业务主要资产出售给山西天东房地产开发有限公司的相关手续已办理完毕，新疆广汇石材开发有限责任公司股权工商变更登记手续已于2010年5月办理完毕；塑钢门窗制造业务相关闲置设备和存货的处置工作也基本完成。 4、年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚（煤基）项目进展顺利，但由于今年夏季持续出现的罕见高温和大风天气造成工程建设频繁中断。做为公司能源战略发展的重点项目，公司正在全力推进该项目的各项工程顺利建设。截止目前，各项工程建设进展顺利，其中，员工生活区已全部建成并投入使用，办公楼主体工程已封顶，生产区主要厂房建设已完工，空分、气化、净化、醇醚等主要工艺装置正在进行有序安装和现场制作；水库建设已完成80%；煤矿建设中的土石方剥离、机械化采煤设备安装等已基本完成。与此同时，项目投产后的相关配套工作也已全面展开，包括：从煤矿至工厂之间的原料煤和燃料煤运输和从淖毛湖镇至哈密烟墩站之间的化工产品运输，正在与专业运输公司进行招标和洽谈；由乌鲁木齐铁路局力源投资有限公司承担的哈密烟墩站铁路运输专用线和化学品中转库建设的前期工程正在有序进行；产品市场调研和开拓工作也在紧张进行，目前已签订甲醇意向性合同87.5万吨、二甲醚12万吨、石脑油等副产品 4.5万吨。 5、哈萨克斯坦TBM公司上游石油、天然气资源勘探及下游吉木乃液化天然气工厂建设进展顺利。2010年6月29日，哈国石油部批准了TBM公司斋桑勘探区块转评价期的4年延期。TBM公司已正式启动向哈国石油部申请5000吨原油的出口配额申请工作。斋桑输气管线的审批工作已提交哈国石油部，同时，启动了天然气管线的详细设计和管线、地面设施用地的征地工作；公司已申请2010年原油非国营贸易进口配额工作。下游天然气工厂建设进展顺利，天然气液化项目设计工作已完成了初步设计、工艺包审查及基础设计审查工作，并完成了土建、施工安装、公用工程的招投标工作；综合楼，食堂、办公楼和LNG储罐等基础设施建设和安装正在有序的按计划推进。 6、中重型LNG专用运输车（国家863油改气项目）推广工作、LNG加注站建设正在逐步打开局面。以新疆、甘肃河西走廊区域为主要目标市场，以独资或合资的形式建设成网络化的LNG加注站建设工作已经全面展开；LNG汽车推广通过营销策略的转变，采取各种营销措施，已经逐步打开了局面。报告期末，公司已推广LNG汽车1197辆（其中447辆上路运行），建成LNG加注站24个，上半年累计加气量490.58万方。 7、阿勒泰地区富蕴县喀姆斯特区域探矿权受让工作有序进行。截止目前，14个探矿权中的2个煤矿探矿权受让变更手续已完成，另外12个探矿权受让变更手续正在办理之中；同时，公司在喀姆斯特区域的煤田勘查和煤样采集工作已开始进行。 8、哈密淖毛湖至甘肃柳沟的淖柳矿用公路开始建设。淖柳公路的建设主要解决“一主两翼”铁路建成前公司煤炭销售的运输问题，并抢先占领河西走廊重工业区的煤炭市场，同时对公司未来液化天然气、煤化工等大宗能源产品的运输形成有益补充，为公司发展能源物流打下坚实基础。淖柳公路全长409公里，计划于2010年9月底建成通车，与之相配套的煤炭物流园和加注站建设正在有序进行。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币营业利润率营业收入比上营业成本比营业利润率比上年同分行业或分产品营业收入营业成本 (%) 年同期增减上年同期增期增减(%) (%) 减(%) 分行业采掘业 13,918,390.14 9,102,419.33 -403.85 -62.20 -70.35 减少343.12个百分点房地产业 961,727,641.19 461,523,132.61 40.22 25.73 3.42 增加9.38个百分点批发和零售贸易 329,752,991.29 300,498,446.66 3.62 107.68 111.14 减少0.37个百分点天然气 400,791,092.74 295,085,127.98 15.62 1.84 9.62 减少7.49个百分点其他 100,097,576.54 77,543,192.05 6.35 228.57 364.82 减少9.21个百分点合计 1,806,287,691.90 1,143,752,318.63 22.78 26.85 21.75 增加0.60个百分点分产品石材 13,918,390.14 9,102,419.33 -403.85 -62.20 -70.35 减少343.12个百分点房产销售 863,230,723.26 429,595,136.23 39.39 25.95 3.80 增加8.88个百分点美居房产租赁 98,496,917.93 31,927,996.38 47.49 23.84 -1.54 增加13.84个百分点商品贸易 329,752,991.29 300,498,446.66 3.62 107.68 111.14 减少0.37个百分点天然气运输 155,320,441.93 156,509,257.08 -9.51 11.87 20.25 减少6.86个百分点天然气销售 245,470,650.81 138,575,870.90 31.53 -3.63 -0.33 减少5.63个百分点其他 100,097,576.54 77,543,192.05 6.35 228.57 364.82 减少9.21个百分点合计 1,806,287,691.90 1,143,752,318.63 22.78 26.85 21.75 增加0.60个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额189.68万元。（1）液化天然气销售量较去年有所增加，但销售价格受市场影响有所下降。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年提高1.84%，营业成本提高9.62%，营业利润率由上年度的23.12%下降到15.62%，下降7.49个百分点。（2）房地产业务保持平稳增长，房产销售整体营业收入和营业利润都有所提高。报告期内，房产销售业务营业收入较上年提高25.95%,营业成本较上年增加3.8%，营业利润率由上年度的30.51%提高到39.39%，提高8.88个百分点。（3）美居物流园商铺租赁业务稳步增长，商铺出租单价和出租率均有所提高。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年提高23.84%，营业成本下降1.54%，营业利润率由上年度的33.65%提高到47.49%，提高13.84个百分点。（4）商品贸易业务受房地产业拉动大幅增长。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年提高107.68%，营业成本增加111.14%，营业利润率由上年度的3.99%下降3.62%，下降0.37个百分点。 2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%) 华东地区 154,602,485.47 -44.16 华南地区 65,907,144.92 427.10 华中地区 68,194,062.44 2,307.43 西北地区 1,480,447,695.53 35.54 华北地区 2,433,031.94 -91.37 其他区 34,703,271.60 207.69 合计 1,806,287,691.90 26.85 主营业务分地区情况的说明：（1）西北地区营业收入较上年相比有所提高，主要系报告期内房地产销售收入大幅提高所致；（2）华南、华中地区收入增幅较大，主要系本期销售客户结构发生变化，用气量大幅增加所致；（3）华东地区收入减少，主要由于海气、川气、西气东输二线供应量增加，公司液化天然气销量和销售价格大幅下降。 3、主营业务构成情况的说明：（1）液化天然气业务较去年有所回升，公司液化天然气销售量较去年相比有所提高，但销售价格受市场影响有所下降，从而使天然气公司整体营业收入与去年相比虽然有所提高，但营业利润出现下降，该项业务营业收入和营业利润所占比例由上年度的25.81%和28.80%下降到22.19%和15.00%，分别下降3.62和13.8个百分点。（2）房地产业务保持平稳增长，房产销售整体营业收入和营业利润都有所提高，但房产销售业务营业收入所占比例由上年的48.13%下降到47.79%，下降0.34个百分点；营业利润所占比例由上年度的66.21%提高到81.45%，提高15.24个百分点。（3）美居物流园商铺租赁业务稳步增长，商铺出租单价和出租率均有所提高，营业收入所占比例由上年度的7.41%下降到5.45%，下降1.96个百分点，营业利润由上年度的8.47%上升到11.20%，提高2.73个百分点。（4）商品贸易业务受房地产业影响大幅增长，石材和塑钢门窗业务正逐步缩小规模并稳步退出，营业收入与营业利润均有所下降，其中商品贸易营业收入所占比例由上年度的11.15%提高到18.26%，提高7.11个百分点，营业利润由上年度的2.00%提高到2.86%，提高0.86个百分点。 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明（1）液化天然气业务受天然气销售价格下降因素影响，综合毛利率由上年同期的31.6%下降至26.37%，减少5.23个百分点。（2）房地产业务受毛利率较大的商铺销售量比上年同期增长影响，综合毛利率由上年同期的41.65%上升至52.01%，增加10.36个百分点；其中商品房销售的毛利率由上年同期的39.61%上升至50.23%，增加10.62个百分点；美居商铺租赁的毛利率由上年同期的59.22%上升至67.58%，增加8.36个百分点。（3）商品贸易业务受房地产市场影响，毛利率由上年同期的10.37%下降至8.87%，减少1.5个百分点。 5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析（1）液化天然气业务净利润受LNG市场涨价滞销影响有所下滑。报告期内，该项业务实现净利润66,159,318.16元，较上年同期的77,960,524.71元下降15.14%；公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的20.93%，较上年度的32.36%减少11.43个百分点。（2）商品房销售业务较去年稳步增长。报告期内，该项业务实现净利润247,548,927.48元，较上年同期的148,509,683.12元上升66.69%；公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的78.32%，较上年度的61.65%增加16.68个百分点。广汇美居物流园商铺租赁业务因租金和出租率提高大幅上升。报告期内，该项业务实现净利润50,844,616.47元，较上年同期的25,355,394.09元上升100.53%；公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的16.09%，较上年度的10.52%增加5.57个百分点。 6、公司在经营中出现的问题与困难（1）能源发展的运输风险：公司能源项目均位于西北地区，距离内地市场运距长、运费高，存在安全和供应不及时的风险。目前，公司正在构建大能源物流发展模式，将原有物流业务与能源产业发展相结合，通过建设具备仓储、分销等功能的能源综合物流基地，采用复合供应模式为客户就近提供能源产品，降低客户运输成本，在扩大能源市场占有率的同时降低能源运输风险。（2）资金筹措不能及时到位的风险：公司的能源发展需要强有力的资金保障，资金筹措不能及时到位将影响清洁能源战略转型的时间和效果。公司将组建专业融资团队和制定专项考核激励机制来高效、快速的完成各项资金筹措计划。（3）人力资源不配套的风险：公司业务扩展速度加快，但人力资源明显不足，公司已针对目前的人力资源现状制订出符合未来发展的《人力资源战略规划》，建立起了以内部加强培训和外部专业人才引进相结合的人才储备制度，并充分利用专业机构的专业知识为公司能源发展提供服务。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司日处理150万立方 64,739.87 累计投资13,997.89万元正在建设之中米液化天然气工程哈密地区淖毛湖年产120万吨甲 645,542.36 累计投资466,800万元正在建设之中醇／80万吨二甲醚（煤基）项目哈密淖毛湖矿区至甘肃酒泉柳沟 27,763.06 累计投资2,152.71万元正在建设之中站矿用公路项目新疆广汇清洁能源科技有限责任已推广LNG汽车1197辆，完成加公司LNG汽车推广和加注站建设注站建设24座正在推广阶段，尚未产生收益项目（1）2010年4月26日，经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，本公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆凯禹源矿业有限公司与新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司分别出资34,000,000.00元、4,000,000.00元、2,000,000.00元，共同设立新疆富蕴乌河水务有限公司,该公司注册资本200,000,000.00元，新疆富蕴新能源有限公司出资占该公司注册资本的85%。（2）2010年4月26日，经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，本公司与新疆广汇清洁能源科技有限责任公司共同出资设立广汇能源综合物流发展有限责任公司，该公司注册资本200,000,000.00元，其中本公司认缴出资198,000,000.00元，占该公司注册资本的99%。截止报告期末，该公司实收资本40,000,000.00元，其中，本公司出资39,600,000元。（四) 公司财务状况、经营成果分析 1、完成盈利预测的情况公司未进行过盈利预测。 2、完成经营计划情况公司计划2010年实现营业收入、净利润较2009年增长10%以上。报告期内，公司实现营业收入18.06亿元，净利润3.16亿元，分别较上年同期增长了26.85%和31.2%。六、重要事项 (一) 公司治理的情况报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》的规定及中国证券监督管理委员会新出台的各类监管制度，不断完善公司法人治理结构，进一步强化公司规范运作力度，细化公司内部管理制度。报告期内，公司建立了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，并对《公司信息披露事务管理制度》进行修订，增加了年报信息披露重大差错责任追究相关条款。严格按照公司制订的《新疆广汇实业股份有限公司信息披露事务管理制度》、《内部重大信息汇报制度》及有关法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保证所有股东平等地获得相关信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况公司2009年度利润分配方案已经公司2009年度股东大会审议通过，以公司目前总股本952,667,370股为基数，向全体股东每10股送红股3股、派发现金红利0.4元（含税）。本次分配送出红股285,800,211股,派发现金红利38,106,694.80元,共计分配利润323,906,905.80元，剩余未分配利润260,660,990.67元结转以后年度分配。本次利润分配方案实施后，公司总股本由952,667,370股增加至1,238,467,581股。公司于2010年4月20日发布了2009年度利润分配实施公告，股权登记日：2010年4月23日；除权(除息)日：2010年4月26日；现金红利发放日：2010年4月30日。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 1、公司分红政策：根据公司《章程》第一百五十五条规定，公司利润分配政策如下：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（3）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；（4）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 2、报告期内现金分红实施情况： 2009年度利润分配方案在本报告期已实施。公司2009年度利润分配方案为：以公司目前总股本952,667,370股为基数，向全体股东每10股送红股3股、派发现金红利0.4元（含税）。本次分配送出红股285,800,211股,派发现金红利38,106,694.80元,共计分配利润323,906,905.80元（详见本报告"报告期实施的利润分配方案执行情况"）。 (四) 重大诉讼仲裁事项单位:元币种:人民币承担连带诉讼仲裁诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)涉诉讼(仲诉讼(仲裁)审诉讼(仲裁) 起诉(申请)方应诉(被申请)方责任方类型基本情况及金额裁)进展理结果及影响判决执行情况新疆广汇石材开深圳特艺达装饰设仲裁欠付石材货 2,162,904.51 已判决正在执行发有限责任公司计工程有限公司款新疆亚中物流商务网络有限责任玛纳斯校办企业诉讼欠货款 946,763.19 公司本报告期内，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件14件，涉及金额共计5,775,487.24元，其中：起诉（申请）案件涉及金额为5,699,918.92元；应诉（被申请）案件涉及金额为75,568.32元。 (五) 破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有非上市金融企业股权情况占该公司报告期报告期所所持对最初投资成持有数量期末账面价会计核算股份来股权比例损益有者权益象名称本（元）（股）值（元）科目源（%）（元）变动（元）乌鲁木 80,000,000 80,000,000 5.8 80,000,000 0 0 长期股权增资扩齐市商投资股业银行合计 80,000,000 80,000,000 / 80,000,000 0 0 / / (七) 资产交易事项 1、出售资产情况单位:元币种:人民币资产出是否为所涉及所涉及售为上本年初起至出关联交资产的资产的债权市公司交易对方被出售资产出售日出售价格售日该出售资出售产生的易（如出售产权是债务是贡献的产为上市公司损益是，说明定价否已全否已全净利润贡献的净利润定价原原则部过户部转移占利润则）总额的比例(%) 新疆广汇石材开山西天东发有限责任公司房地产开 90%股权及本公 2010年5 协议发有限公司和拜城分公月26日 14,400,000 -27,911.06 492,369.65 否定价是是 0.16 司司、奇台分公司拥有的与石材业务相关的设备等公司根据2009年6月26日关于新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十三次会议审议通过的《关于剥离公司石材类资产的议案》，于2010年4月将新疆广汇石材开发有限责任公司（以下简称"广汇石材"）90%股权转让给山西天东房地产开发有限公司，转让价格为1,440万元，相关工商变更登记手续已于5月26日办理完毕。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易单位:元币种:人民币关联交易关联交易关联交易占同类交易关联交易关联交易方关联关系类型内容定价原则关联交易金额金额的比例结算方式 (%) 新疆福田广汇专用车有限母公司的控股子公司购买商品采购挂车公允原则 5,737,762.00 0.46 现金责任公司乌鲁木齐高新技术产业开母公司的控股子公司购买商品采购货物公允原则 1,253,495.00 35.35 现金发区进出口公司乌鲁木齐高新技术产业开母公司的控股子公司接受劳务代理费公允原则 582,000.00 100 现金发区进出口公司乌鲁木齐高新技术产业开母公司的控股子公司购买商品采购暖气公允原则 2,169,201.87 0.01 现金发区热力公司新疆新标紧固件泵业有限母公司的控股子公司购买商品采购货物公允原则 3,679,242.71 55.05 现金责任公司新疆化工机械有限公司母公司的控股子公司购买商品采购设备公允原则 22,257,565.50 2.11 现金新疆东风锅炉制造安装有母公司的控股子公司接受劳务工程款公允原则 3,487,739.49 0.52 现金限公司新疆通用机械有限公司母公司的控股子公司购买商品采购设备公允原则 2,049,780.00 0.17 现金新疆广汇信邦房地产开发母公司的控股子公司销售商品房屋租赁公允原则 319,630.55 0.06 现金有限公司及物业费新疆广厦房地产交易网络母公司的控股子公司销售商品房屋租赁公允原则 1,577,189.75 2.8 现金有限责任公司及物业费合计 / 43,113,606.87 / 上述关联方资金、技术、财务状况良好，具有较强的履约能力。上述关联交易金额较小，对本公司独立性不产生影响。 2、关联债权债务往来单位：万元币种：人民币关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额新疆大酒店母公司的控股子公司 3.69 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司母公司 35,200.5 35,200.5 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司参股子公司 126.62 新疆新标紧固件泵业有限责任公司母公司的控股子公司 1.4 新疆广汇房地产开发有限公司母公司的控股子公司 -709.2 1,139.55 新疆新迅电梯公司母公司的控股子公司 -15.00 62.87 新疆广汇热力有限公司母公司的控股子公司 2.19 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司母公司的控股子公司 0.12 -15.8 52.8 新疆大乘网络技术开发有限公司母公司的控股子公司 -2.19 2.18 新疆广厦物业管理有限公司母公司的控股子公司 -343.09 新疆广汇物业管理有限公司母公司的控股子公司 0.55 新疆化工机械有限公司母公司的控股子公司 120.13 242.68 新疆福田广汇专用车有限责任公司母公司的控股子公司 101.34 48.33 新疆维吾尔自治区华侨宾馆母公司的控股子公司 -0.79 0.59 新疆机电设备有限责任公司母公司的控股子公司 2.6 合计 101.46 34,234.56 36,886.55 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 1,014,600.00 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 0 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响上述关联债权债务金额较小，对本公司经营成果及财务状况不产生重要影响 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司将公司液化天然气运输设备租赁给第三方物流公司和液化天然气客户。报告期内，该公司对外出租资产涉及金额(设备净值)为52,681,059.70元，租赁收益为503,068.87元。 2、担保情况单位:万元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保是是担保是担否否方与否保存为担保方上市被担保方担保金额担保发生日期(协担保起始日担保到期日担保已是在关关联公司议签署日) 类型经否反联关系的关履逾担方系行期保担完保毕新疆亚中新疆广汇物流商务控股实业投资连带母公网络有限子公（集团） 2,000.00 2010年3月5日 2010年3月5日 2012年3月4日责任否否否是司责任公司司有限责任担保公司新疆亚中控股新疆广汇 1,000.00 2010年3月5日 2010年3月5日 2012年3月4日连带否否否是母公物流商务子公热力有限责任司的网络有限司公司担保控股责任公司子公司新疆亚中母公物流商务控股新疆广汇连带司的网络有限子公物业管理 1,000.00 2010年3月5日 2010年3月5日 2012年3月4日责任否否否是控股责任公司司有限公司担保子公司新疆亚中新疆广汇母公物流商务控股房地产开连带司的网络有限子公发有限公 12,000.00 2009年11月18日 2009年11月18日 2012年11月17日责任否否否是控股责任公司司司担保子公司购买新疆广汇新疆金豹连带液化实业股份公司物流有限 875.00 2010年4月26日 2010年4月26日 2014年4月26日责任否否是否天然有限公司本部公司担保气汽车的用户新疆广汇公司新疆顺通连带实业股份本部物流有限 421.00 2010年5月31日 2010年5月31日 2014年5月31日责任否否是否有限公司公司担保新疆广汇公司新疆四维连带实业股份本部达科技有 708.00 2010年6月30日 2010年6月30日 2014年6月30日责任否否否否有限公司限公司担保报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 6,148 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 18,004 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 103,805.72 报告期末对子公司担保余额合计（B） 209,909.59 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B） 227,913.59 担保总额占公司净资产的比例(%) 70.67 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 16,000.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 66,669.3 上述三项担保金额合计（C+D+E） 82,669.3 除上述担保外，公司还对下列事项提供担保：（1）对按揭购买控股子公司商铺的业主提供担保：新疆亚中物流商务网络有限责任公司开发的广汇美居物流园公司将700万元定期存单质押给相关银行，为按揭购买广汇美居物流园商铺的业主提供担保。（2）对按揭购买控股子公司开发商品房的购房人提供担保：按照新疆维吾尔自治区所有办理按揭业务的银行要求，本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司和新疆亿科房地产开发有限责任公司（以下合称“售房人”）签署《商品房买卖合同》并向贷款银行出具《担保及回购承诺函》，售房人在将其开发并销售的商品房出售给购房人的同时作为保证人为购房人向相关商业银行申请的按揭贷款提供连带责任保证担保。一旦购房人连续或累计在一定期限内未按相关《借款合同》的约定偿还贷款，相关商业银行将直接从售房人的银行存款账户扣收购房人所欠款项；同时，售房人有权回购并处置其已出售给购房人的房产，用于偿还售房人代其向相关商业银行支付的未偿还贷款本息余额、违约金或罚金等款项。（3）对控股子公司所签合同提供履约担保：公司对控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与吐哈油田签订的《天然气买卖合同》承担连带责任保证担保。 3、委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同公司在报告期内与甘肃省电力投资集团公司、甘肃大唐燃料有限责任公司、国电甘肃电力有限公司分别签订了《煤炭购销合作协议书》（详见2010-025号公告），协议履行期限为2010年10月1日至2015年12月31日，煤炭供应量总计11770万吨，产品价格、结算方式、履行地点及方式等事项均在另行签订的年度买卖合同中具体约定。 (十) 承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺内容履行情况新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份；公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承本报告期无违反股改承诺诺：自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数5以上的相关承诺事项发原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占生。本公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司在原股权分置改革承诺的基础上，追加承诺如下：（1）广汇集团对将于2009年4月14日上市流通的全部363,143,713股（占本公司总股本的41.93%）其他对公广汇股份限售股，在解禁日到期后，自愿追加再锁定3年，即延长解禁期到2012年4月14日；司中小股（2）自2012年4月14日起，若广汇股份股票二级市场价格低于30元／股(若因分红、配股、转本报告期无违反东所作承增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理)，广汇集团承诺不通过二级市场减持所相关承诺事项发诺持有的广汇股份股票。生。（3）广汇集团提出的稳定广汇股份股价的措施，构成其对广汇股份投资者的公开承诺，广汇集团确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行，自愿承担相应的法律后果。广汇集团将在稳定股价措施期满时向本公司通报措施实施情况。 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元币种:人民币是否改聘会计师事务所：是原聘任现聘任境内会计师事务所名称广东大华德律会计师事务所立信大华会计师事务所有限公司境内会计师事务所报酬 70 85 境内会计师事务所审计年限 7 7 经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司原聘任的广东大华德律会计师事务所因与北京立信会计师事务所合并，合并后名称变更为"立信大华会计师事务所有限公司"。公司现聘任的立信大华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 1．鉴于公司需延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期并调整发行底价、发行数量，经公司2010年第三次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长至2011年6月29日，发行数量不超过10,000万股（含10,000万股），定价基准日为公司董事会第四届第二十三次会议决议公告日（2010年6月23日），本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十（即27.49元/股），同时股东大会同意延长董事会全权办理本次非公开发行事宜的授权有效期十二个月，并相应调整了本次非公开发行股票预案。 2、2010年3月26日，国家发展和改革委员会下发了《关于新疆广汇新能源有限公司80万吨二甲醚项目核准的批复》（发改能源[2010]571号），公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司投资建设的"年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚（煤基）项目"获得国家发展和改革委员会核准。 3、2010年6月29日，公司接到国家能源局通知，本公司将与中国石油天然气集团公司共同承担南疆三地州（包括：新疆南部的克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区和和田地区，以及新疆建设兵团农三师、农十四师）气化工程。其中，本公司具体负责南疆三地州分布式天然气站点的建设工作。所需资金将通过中央财政补贴等方式解决。根据2010年7月13日国家能源局组织召开的“关于确保南疆三地州能源供应专题协调会议”精神，克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区的LNG工厂由本公司负责承建，和田地区LNG厂由新捷燃气公司承建。 (十四) 信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径新疆广汇实业股份有限公司董事会公告《上海证券报》B18 2010年1月5日 http://www.sse.com.cn 新疆广汇实业股份有限公司股份质押解除公告《上海证券报》B1 2010年1月15日 http://www.sse.com.cn 新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十七次会议决议暨召开公司2010年第一次临时股《上海证券报》34 2010年2月12日 http://www.sse.com.cn 东大会的公告新疆广汇实业股份有限公司关于受让探矿权的《上海证券报》34 2010年2月12日 http://www.sse.com.cn 公告新疆广汇实业股份有限公司股份质押解除公告《上海证券报》B47 2010年2月26日 http://www.sse.com.cn 新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告《上海证券报》11 2010年2月27日 http://www.sse.com.cn 新疆广汇实业股份有限公司2010年第一次临时《上海证券报》B15 2010年3月2日 http://www.sse.com.cn 股东大会决议公告新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十《上海证券报》B15 2010年3月2日 http://www.sse.com.cn 八次会议决议公告新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告《上海证券报》B21 2010年3月4日 http://www.sse.com.cn 新疆广汇实业股份有限公司董事会关于办公地《上海证券报》B4 2010年3月12日 http://www.sse.com.cn 址门牌号码变更的公告新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十九次会议决议暨召开公司2009年度股东大会的《上海证券报》B66 2010年3月16日 http://www.sse.com.cn 公告新疆广汇实业股份有限公司监事会第四届第十《上海证券报》B66 2010年3月16日 http://www.sse.com.cn 一次会议决议公告新疆广汇实业股份有限公司2010年度日常关联《上海证券报》B66 2010年3月16日 http://www.sse.com.cn 交易预计公告新疆广汇实业股份有限公司关于公司“年产120 万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目”获得国《上海证券报》B46 2010年4月1日 http://www.sse.com.cn 家发展和改革委员会核准的公告新疆广汇实业股份有限公司2009年度股东大会《上海证券报》69 2010年4月10日 http://www.sse.com.cn 决议公告新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二《上海证券报》69 2010年4月10日 http://www.sse.com.cn 十次会议决议公告新疆广汇实业股份有限公司关于对购买液化天《上海证券报》69 2010年4月10日 http://www.sse.com.cn 然气（LNG）汽车的用户提供担保的公告新疆广汇实业股份有限公司2010年第一季度报《上海证券报》33 2010年4月19日 http://www.sse.com.cn 告新疆广汇实业股份有限公司2009年度利润分配《上海证券报》B10 2010年4月20日 http://www.sse.com.cn 实施公告新疆广汇实业股份有限公司关于召开2010年第《上海证券报》B91 2010年4月21日 http://www.sse.com.cn 二次临时股东大会的二次通知新疆广汇实业股份有限公司股份质押解除公告《上海证券报》111 2010年4月24日 http://www.sse.com.cn 新疆广汇实业股份有限公司2010年第二次临时《上海证券报》B134 2010年4月27日 http://www.sse.com.cn 股东大会决议公告新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告《上海证券报》27 2010年5月4日 http://www.sse.com.cn 新疆广汇实业股份有限公司股权质押解除公告《上海证券报》B20 2010年5月11日 http://www.sse.com.cn 新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二《上海证券报》B27 2010年5月18日 http://www.sse.com.cn 十二次会议决议公告新疆广汇实业股份有限公司重大合同公告《上海证券报》B15 2010年5月28日 http://www.sse.com.cn 新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二《上海证券报》B13 2010年6月23日 http://www.sse.com.cn 十三次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会通知新疆广汇实业股份有限公司股权质押解除公告《上海证券报》B1 2010年6月24日 http://www.sse.com.cn 新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二十四次会议（通讯方式）决议公告暨公司2010 《上海证券报》B24 2010年6月29日 http://www.sse.com.cn 年第三次临时股东大会追加提案的公告七、财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表合并资产负债表 2010年6月30日编制单位:新疆广汇实业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五、(一) 1,100,377,580.89 962,491,811.29 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据五、(二) 19,887,773.32 11,529,343.25 应收账款五、(三) 369,786,458.76 311,608,943.65 预付款项五、(五) 1,471,883,776.61 879,925,678.54 应收保费 8,410,552.77 1,257,896.97 应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五、(四) 73,623,985.67 74,490,934.70 买入返售金融资产存货五、(六) 920,231,753.90 959,923,281.42 一年内到期的非流动资产 22,500.00 其他流动资产五、(七) 5,238,083.79 13,622,083.79 流动资产合计 3,969,462,465.71 3,214,849,973.61 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款五、(八) 358,256,813.70 232,360,325.12 长期股权投资五、(九) 357,897,581.89 353,293,777.85 投资性房地产五、(十) 1,407,305,754.72 1,419,894,061.99 固定资产五、(十一) 1,022,995,927.14 1,048,240,380.22 在建工程五、(十二) 1,643,783,868.85 790,319,362.32 工程物资五、(十三) 1,687,530,119.70 1,687,145,284.72 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、(十四) 71,409,970.12 110,594,417.54 开发支出五、(十五) 632,280.20 632,280.20 商誉五、(十六) 121,212,966.02 121,212,966.02 长期待摊费用五、(十七) 755,546.00 919,877.65 递延所得税资产五、(十八) 85,634,657.83 82,339,857.92 其他非流动资产五、(二十) 147,478,695.87 147,880,510.75 非流动资产合计 6,904,894,182.04 5,994,833,102.30 资产总计 10,874,356,647.75 9,209,683,075.91 流动负债：短期借款五、(二十一) 1,302,993,385.98 865,133,705.70 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五、(二十二) 230,236,000.00 241,269,214.13 应付账款五、(二十三) 431,867,808.78 296,500,191.40 预收款项五、(二十四) 697,820,014.22 732,432,103.79 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、(二十五) 21,056,743.22 24,352,450.48 应交税费五、(二十六) -150,088,613.77 20,507,655.42 应付利息五、(二十七) 59,323,818.78 24,271,855.74 应付股利五、(二十八) 29,455,471.01 6,664,618.07 其他应付款五、(二十九) 764,260,559.08 376,030,132.65 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债五、(三十) 226,000,650.55 453,337,901.74 其他流动负债流动负债合计 3,612,925,837.85 3,040,499,829.12 非流动负债：长期借款五、(三十一) 1,092,000,000.00 242,000,000.00 应付债券五、(三十二) 983,435,543.10 982,388,217.24 长期应付款五、(三十三) 519,386,591.66 563,232,909.00 专项应付款五、(三十四) 9,700,000.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债五、(三十五) 3,000,000.00 3,000,000.00 非流动负债合计 2,607,522,134.76 1,790,621,126.24 负债合计 6,220,447,972.61 4,831,120,955.36 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）五、(三十六) 1,238,467,581.00 952,667,370.00 资本公积五、(三十七) 106,996,294.34 107,046,935.54 减：库存股专项储备五、(三十八) 18,378,765.72 17,255,998.04 盈余公积五、(三十九) 452,434,699.46 452,434,699.46 一般风险准备未分配利润五、(四十) 1,687,689,520.57 1,695,481,085.51 外币报表折算差额 -184.22 -184.22 归属于母公司所有者权益合计 3,503,966,676.87 3,224,885,904.33 少数股东权益 1,149,941,998.27 1,153,676,216.22 所有者权益合计 4,653,908,675.14 4,378,562,120.55 负债和所有者权益总计 10,874,356,647.75 9,209,683,075.91 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司资产负债表 2010年6月30日编制单位:新疆广汇实业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 89,061,421.91 96,948,687.67 交易性金融资产应收票据 700,000.00 应收账款十一、(一) 51,819,986.88 51,563,502.42 预付款项 7,277,727.80 3,950,515.69 应收利息 1,575,750.00 716,250.00 应收股利 184,161,262.21 其他应收款十一、(二) 363,762,356.78 106,853,831.86 存货 5,716,221.18 8,365,660.20 一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,000,000.00 流动资产合计 704,074,726.76 277,398,447.84 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一、(三) 3,911,204,401.93 3,625,300,597.89 投资性房地产固定资产 5,895,777.90 12,257,297.37 在建工程 55,000.00 55,000.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 463,868.71 473,563.21 开发支出商誉长期待摊费用 77,562.50 104,937.50 递延所得税资产 4,692,226.21 4,863,701.23 其他非流动资产 22,500,000.00 22,500,000.00 非流动资产合计 3,944,888,837.25 3,665,555,097.20 资产总计 4,648,963,564.01 3,942,953,545.04 流动负债：短期借款 565,600,000.00 275,600,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 13,228,508.67 11,642,716.37 预收款项 659,528.54 12,099,099.82 应付职工薪酬 3,320,990.45 6,640,049.73 应交税费 10,284,870.05 10,630,898.78 应付利息 58,278,266.70 23,528,266.68 应付股利 15,978,323.36 其他应付款 361,053,277.37 510,936,724.25 一年内到期的非流动负债 0.00 154,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,028,403,765.14 1,005,077,755.63 非流动负债：长期借款 354,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 983,435,543.10 982,388,217.24 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,337,435,543.10 1,132,388,217.24 负债合计 2,365,839,308.24 2,137,465,972.87 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,238,467,581.00 952,667,370.00 资本公积 36,196,410.90 36,196,410.90 减：库存股专项储备 9,840.73 9,840.73 盈余公积 232,046,054.07 232,046,054.07 一般风险准备未分配利润 776,404,369.07 584,567,896.47 所有者权益（或股东权益）合 2,283,124,255.77 1,805,487,572.17 计 4,648,963,564.01 3,942,953,545.04 负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并利润表 2010年1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入五、(四十一) 1,806,287,691.90 1,423,978,793.84 其中：营业收入五、(四十一) 1,806,287,691.90 1,423,978,793.84 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本五、(四十一) 1,395,215,556.95 1,112,310,890.88 其中：营业成本五、(四十一) 1,143,752,318.63 939,463,154.61 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五、(四十二) 79,945,086.81 64,684,215.30 销售费用 40,484,409.39 18,062,737.71 管理费用 57,441,362.06 44,161,163.61 财务费用五、(四十三) 59,712,646.07 36,706,488.68 资产减值损失五、(四十五 13,879,733.99 9,233,130.97 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填五、(四十四) 6,462,724.51 4,248,408.55 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 417,534,859.46 315,916,311.51 加：营业外收入五、(四十六) 10,528,750.96 5,043,493.49 减：营业外支出五、(四十八) 2,297,440.19 2,102,275.29 其中：非流动资产处置损失 748,666.52 634,865.62 四、利润总额（亏损总额以“－”号 425,766,170.23 318,857,529.71 填列）减：所得税费用五、(四十九) 111,721,802.81 80,232,630.38 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 314,044,367.42 238,624,899.33 归属于母公司所有者的净利润 316,064,699.63 240,907,885.96 少数股东损益 -2,020,332.21 -2,282,986.63 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.2552 0.1945 （二）稀释每股收益 0.2552 0.1945 七、其他综合收益五、(五十) 八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司利润表 2010年1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入十一、(四) 14,889,588.40 36,860,115.42 减：营业成本十一、(四) 9,444,703.23 30,762,250.44 营业税金及附加 194,312.87 549,078.09 销售费用 357,376.03 1,298,674.67 管理费用 8,135,205.60 8,496,331.03 财务费用 52,551,340.91 22,047,248.11 资产减值损失 61,027.29 43,690.94 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号十一、(五) 571,004,649.40 2,230,755.09 填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 515,150,271.87 -24,106,402.77 加：营业外收入 1,031,465.99 107,727.18 减：营业外支出 266,884.44 5,245.69 其中：非流动资产处置损失 195,033.94 三、利润总额（亏损总额以“－”号 515,914,853.42 -24,003,921.28 填列）减：所得税费用 171,475.02 434,797.61 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 515,743,378.40 -24,438,718.89 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并现金流量表 2010年1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,769,163,914.71 1,583,711,074.45 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 10,020,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 72,341,543.78 148,029,280.90 经营活动现金流入小计 1,841,505,458.49 1,741,760,355.35 购买商品、接受劳务支付的现金 1,114,131,168.41 663,174,898.41 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 65,420,044.04 49,853,427.99 支付的各项税费 276,403,313.96 177,252,217.51 支付其他与经营活动有关的现金 34,205,302.67 118,503,429.16 经营活动现金流出小计 1,490,159,829.08 1,008,783,973.07 经营活动产生的现金流量净额 351,345,629.41 732,976,382.28 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 18,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,787.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,860,755.21 1,970,430.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 25,940,910.15 投资活动现金流入小计 47,803,453.03 1,970,430.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,396,224,496.69 737,320,905.26 投资支付的现金 121,596.61 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 145,575,033.43 10,327,640.82 投资活动现金流出小计 1,541,799,530.12 747,770,142.69 投资活动产生的现金流量净额 -1,493,996,077.09 -745,799,712.69 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 6,000,000.00 80,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,672,590,265.51 931,434,852.53 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 390,000,000.00 390,000,000.00 筹资活动现金流入小计 2,068,590,265.51 1,401,434,852.53 偿还债务支付的现金 643,429,052.28 466,860,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,706,313.28 119,551,250.68 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 45,358,424.06 251,810,471.30 筹资活动现金流出小计 764,493,789.62 838,221,721.98 筹资活动产生的现金流量净额 1,304,096,475.89 563,213,130.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 161,446,028.21 550,389,800.14 加：期初现金及现金等价物余额 709,830,434.61 217,188,208.25 六、期末现金及现金等价物余额 871,276,462.82 767,578,008.39 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司现金流量表 2010年1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 9,761,700.84 29,856,910.89 收到的税费返还 10,020,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 765,593,513.10 907,018,031.39 经营活动现金流入小计 775,355,213.94 946,894,942.28 购买商品、接受劳务支付的现金 6,799,600.60 9,644,509.74 支付给职工以及为职工支付的现金 5,642,328.87 6,445,422.62 支付的各项税费 18,014,212.42 14,284,967.44 支付其他与经营活动有关的现金 784,640,519.18 403,755,409.12 经营活动现金流出小计 815,096,661.07 434,130,308.92 经营活动产生的现金流量净额 -39,741,447.13 512,764,633.36 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 18,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,787.67 处置固定资产、无形资产和其他长期 1,900,000.00 资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 19,901,787.67 购建固定资产、无形资产和其他长期 1,582,459.14 106,747.00 资产支付的现金投资支付的现金 299,300,000.00 595,440,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 4,865,712.26 投资活动现金流出小计 300,882,459.14 600,412,459.26 投资活动产生的现金流量净额 -280,980,671.47 -600,412,459.26 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 729,600,000.00 485,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 729,600,000.00 485,600,000.00 偿还债务支付的现金 389,600,000.00 235,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 24,450,923.10 101,153,175.13 金支付其他与筹资活动有关的现金 2,714,224.06 1,810,471.30 筹资活动现金流出小计 416,765,147.16 338,563,646.43 筹资活动产生的现金流量净额 312,834,852.84 147,036,353.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -7,887,265.76 59,388,527.67 加：期初现金及现金等价物余额 96,948,687.67 35,413,214.60 六、期末现金及现金等价物余额 89,061,421.91 94,801,742.27 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## (二) 公司概况新疆广汇实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司，是经乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会和新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅批准，于1995年1月20日成立的中外合资经营企业。1999年3月14日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函【1999】40号文批准，于1999年4月10日改组为新疆广汇石材股份有限公司，于2002年4月更名为新疆广汇实业股份有限公司,领取6500002300265号企业法人营业执照。2009年6月企业法人营业执照号变更为650000060000192号。2000年4月，经中国证监会管理委员会以证监发行字[2000]41号文批准，向社会公众发行了人民币普通股50,000,000股，本公司股票于上海证券交易所上市,注册资本相应变更为176,891,594.00元。经2000年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2000年6月30日总股本176,891,594股为基数以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后本公司注册资本变更为353,783,188.00元。经2001年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2001年6月30日总股本353,783,188股为基数分别以资本公积和未分配利润向全体股东每10股转增1股和派送红股6股，转送后本公司注册资本变更为601,431,420.00元。经2002年第2次临时股东大会审议通过，本公司以2002年6月30日总股本601,431,420股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股，派送后本公司注册资本变更为721,717,704.00元。经2003年股东大会审议通过，本公司以2003年12月31日总股本721,717,704股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股，派送后本公司注册资本变更为866,061,245.00元,经2008年股东大会审议通过，本公司以2008年12月31日总股本866,061,245.00股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股1股，派送后本公司注册资本变更为952,667,370.00元。经2009年股东大会审议通过，本公司以2009年12月31日总股本952,667,370.00股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股3股，派送后本公司注册资本变更为1,238,467,581元。本公司属综合行业，主要的经营业务包括：燃气管网工程的投资及LNG加注站建设的项目投资；液化天然气的生产销售（以资质证书范围经营）；燃气应用技术的研究开发及清洁燃料汽车应用；危险货物运输（具体以道路运输经营许可证为准，只限其汽车运输分公司经营）；煤炭及煤化工产品的生产、销售、运输；房地产购销与租赁及柜台租赁；房屋销售；房地产开发经营（限广汇美居物流园项目）；广告经营（限许可证范围）；商品展销及销售；国内商业购销（除专项审批项目）；仓储；货物运输；软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、设计；网上物资购销及相应的网上信息发布；物流配送；消防器材、通讯器材（专项审批除外）、计算机及网络产品、机电产品、化工产品（专项审批除外）的销售；电子商务、互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。 (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 1、财务报表的编制基础：本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、遵循企业会计准则的声明：本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 3、会计期间：本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1)同一控制下企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。 (2)非同一控制下的企业合并本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 6、合并财务报表的编制方法：本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 7、现金及现金等价物的确定标准：现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算：（1）外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。（2）外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润” 项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。现金流量项目采用发生时的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金及现金等价物净增加额项目中外币现金净增加额采用资产负债表日的即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目在现金流量表中单独列报。处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。 9、金融工具：金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。（1）金融工具的分类管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。（2）金融工具的确认依据和计量方法 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ②持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ③应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 ④可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 ⑤其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 (3)金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： ①所转移金融资产的账面价值； ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： ③终止确认部分的账面价值； ④终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。（4）金融负债终止确认条件金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提 ①可供出售金融资产的减值准备：年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 ②持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 10、应收款项： (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准金额在100万元以上对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。如有客单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益； (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：根据信用风险特征组合确定的计提方法账龄分析法账龄分析法账龄应收账款计提比例说明其他应收款计提比例说明 1年以内（含1年） 5 5 1－2年 10 10 2－3年 15 15 3年以上 60 60 年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。计提坏账准备的说明对于年末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。单项金额重大是指：金额在100万元以上；对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益；除已单独计提减值准备的应收款项和合并范围内的关联方不计提坏账准备外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例： 11、存货： (1) 存货的分类存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、开发产品、开发成本、拟开发土地、委托加工物资等。 (2) 发出存货的计价方法加权平均法存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。 (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。非房地产行业年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。房地产行业年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 (4) 存货的盘存制度永续盘存制 (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 ① 低值易耗品五五摊销法 ② 包装物一次摊销法 12、长期股权投资： (1) 初始投资成本确定 ①企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 ②其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 (2) 后续计量及损益确认方法 ①后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 ②损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成（“其他实质上构成投资”指公司对被投资单位的长期债权，该债权没有明确的清收计划、且在可预见的未来期间不准备收回）对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 ③ 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 ④ 减值测试方法及减值准备计提方法重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 13、投资性房地产：投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。采用年限平均法计提折旧，按估计经济使用年限和估计残值率（原值 3%）确定其折旧率,明细列示如下：固定资产类别折旧年限残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物 40 3 2.425 公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。 14、固定资产： (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。 (2) 各类固定资产的折旧方法：类别折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物 20-40 3 4.85-2.425 机器设备 10-22 3 9.7-4.409 运输设备 5-8 3 19.4-12.125 办公及其他设备 5 3 19.4 (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 15、在建工程：（1）在建工程的类别在建工程以立项项目分类核算。（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 16、借款费用: （1）借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（2）借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。（3）暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。（4）借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 17、无形资产：（1）无形资产的计价方法 ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 ②后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的其他无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。对于探矿权及采矿权，按产量法摊销。（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断： ①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限； ②合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。（3）企业内部研究开发项目的支出，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出在满足下列条件下时确认为无形资产，其余的计入当期损益： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。（4）无形资产减值准备的计提对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。（6）开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 18、长期待摊费用：长期待摊费用按实际成本计价，根据具体内容按预计受益期限以直线法进行摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销项目的摊余价值全部转入当期损益。 19、附回购条件的资产转让：公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。 20、预计负债：本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。 ⑴预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。 ⑵预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 21、收入： ⑴销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 ⑵确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 ⑶按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 ⑷确认房地产销售收入的依据和方法 ①企业已将房地产的主要风险和报酬转移给购货方，并根据合同规定，不再实施重大施工行动，对该房地产不再继续保留管理权和实际控制权； ②收入的金额能够可靠地计量； ③相关的经济利益很可能流入企业； ④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 ⑸确认接驳费收入的依据和方法本公司LNG项目的接驳费收入在同时满足下列条件的，才能予以确认： ①收入的金额能够可靠地计量； ②相关的经济利益很可能流入企业； ③相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量； ④公司不再实施重大的施工行动，用户已点火通气。 22、政府补助： ⑴类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 ⑵会计处理方法与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期营业外收入。 23、递延所得税资产/递延所得税负债： ⑴确认递延所得税资产的依据公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 ⑵确认递延所得税负债的依据公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。 24、经营租赁、融资租赁： ⑴经营租赁会计处理 ①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 ②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 ⑵融资租赁会计处理 ①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 ②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 25、主要会计政策、会计估计的变更 (1) 会计政策变更无 (2) 会计估计变更无 26、前期会计差错更正 (1) 追溯重述法无 (2) 未来适用法无 27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法前期会计差错更正 1．追溯重述法本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。 2．未来适用法本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。 (四) 税项： 1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税产品或劳务收入 13%、17% 营业税营业收入 3%、5% 城市维护建设税增值税、营业税额 7%、5% 企业所得税应纳税所得额 25%、15% 房产税房屋租赁收入、房产余值 12%、1.2% 2、税收优惠及批文本公司下属子公司新疆广汇化工建材有限责任公司注册地为乌鲁木齐市经济技术开发区，根据新疆自治区地方税务局《转发自治区人民政府
附件：PDF公告全文

						新疆广汇实业股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
王建军                   董事             出差       王力源 
向东                     董事             出差         陆伟 
高冬                     董事         工作原因         陆伟 
赵成斌               独立董事             出差       宋小毛 
张文中               独立董事             出差  吾满江.艾力 
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。 
    (四)公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）刘红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                           新疆广汇实业股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       广汇股份 
    公司的法定英文名称                           XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD 
    公司法定代表人                               王力源 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书 
姓名                                          王玉琴 
                                        新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新华北路165号中天 
联系地址 
                                        广场27层 
电话                                          （0991）3762327 
传真                                          （0991）8637008 
电子信箱                                      wangyuqin@guanghui.com 
    (三) 基本情况简介 
    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海 
    注册地址 
    路16号 
注册地址的邮政编码                           830026 
                                        新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新华北路165号中天 
办公地址 
                                        广场27层 
办公地址的邮政编码                           830002 
公司国际互联网网址                           http://www.xjguanghui.com 
电子信箱                                      ghgf@guanghui.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                   《上海证券报》 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    http://www.sse.com.cn 
    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新华北路165号中天 
    公司半年度报告备置地点 
    广场27层（公司证券部） 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 广汇股份  600256 
    (六) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
    本报告期末比上 
                 本报告期末        上年度期末                    年度期末增减 
                                                                 (%) 
总资产            10,874,356,647.75      9,209,683,075.91                 18.08 
所有者权益（或股  3,503,966,676.87       3,224,885,904.33                  8.65 
东权益） 
归属于上市公司股 
东的每股净资产     2.8293              2.6039                      8.66 
（元／股） 
                                             上年同期             本报告期比上年 
                  报告期（1－6月）         调整后         调整前    同期增减(%) 
营业利润            417,534,859.46  315,916,311.51 322,974,198.92         32.17 
利润总额            425,766,170.23  318,857,529.71 323,155,092.71         33.53 
归属于上市公司股    316,064,699.63  240,907,885.96 242,011,105.78         31.20 
东的净利润 
归属于上市公司股 
东的扣除非经常性 309,973,364.97    239,712,437.36 241,850,778.84   29.31 
损益的净利润 
基本每股收益(元)            0.2552         0.1945         0.1954          31.21 
扣除非经常性损益 
后的基本每股收益   0.2502           0.1936         0.1953          29.24 
(元) 
稀释每股收益(元)            0.2552         0.1945         0.1954          31.21 
加权平均净资产收              9.38           7.63           8.31  增加1.75个百分 
益率(%)                                                                      点 
经营活动产生的现    351,345,629.41  732,976,382.28 750,823,402.58        -52.07 
金流量净额 
每股经营活动产生 
的现金流量净额     0.2837           0.5918         0.6063        -52.06 
    （元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
         非经常性损益项目                                    金额 
非流动资产处置损益                                                             803,499.59 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                        6,107,900.00 
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        1,319,911.18 
所得税影响额                                                                -1,582,693.29 
少数股东权益影响额（税后）                                                   -557,282.82 
               合计                                                    6,091,334.66 
    三、股本变动及股东情况 
    (一) 股份变动情况表 
    单位：股 
                    本次变动前             本次变动增减（＋，－）              本次变动后 
                            比例   发行             公积                                比例 
                数量        (%)    新股 送股        金转 其他 小计        数量          (%) 
                                                    股 
一、有限售条件   399,458,084 41.93       119,837,425           119,837,425  519,295,509  41.93 
    股份 
    1、国家持股 
    2、国有法人持股 
3、其他内资持股  399,458,084 41.93       119,837,425           119,837,425  519,295,509  41.93 
其中：境内非国   399,458,084 41.93       119,837,425           119,837,425  519,295,509  41.93 
    有法人持股 
    境内自然人持股 
    4、外资持股 
    其中：境外法人 
    持股 
    境外自然人持股 
二、无限售条件   553,209,286 58.07       165,962,786           165,962,786  719,172,072  58.07 
流通股份 
1、人民币普通股  553,209,286 58.07       165,962,786           165,962,786  719,172,072  58.07 
    2、境内上市的外 
    资股 
    3、境外上市的外 
    资股 
    4、其他 
    三、股份总数     952,667,370   100       285,800,211           285,800,211 1,238,467,581   100股份变动的批准情况： 
    经公司2009年度股东大会批准,公司以2009年12月31日总股本952,667,370股为基数，向全体股东每10股送红股3股派发现金红利0.4元（含税）。 
    公司2009年度利润分配方案实施后，总股本由952,667,370股变更为1,238,467,581股，公司2009年度基本每股收益由0.5641元摊薄至0.4339元，每股净资产由3.385元摊薄至2.6039元。 
    (二) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                              44,558户 
                                  前十名股东持股情况 
股东名称               股东性质  持股比例(%)   持股总数  报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股份 
                                                                           股份数量             数量 
新疆广汇实业投资（集  境内非国有      41.93  519,295,509 119,837,425    519,295,509    质271,098,000 
团）有限责任公司           法人                                                                   押 
上海汇能投资管理有    境内非国有       4.08  50,546,663   11,664,615              0     质40,650,000 
限公司                     法人                                                                   押 
新疆投资发展（集团）   国有法人        1.92  23,840,000    4,522,100              0     质11,700,000 
有限责任公司                                                                                      押 
中国建设银行股份有 
限公司-华商盛世成长  其他        1.86       22,999,947  21,559,954     0            未知 
股票型证券投资基金 
中国建设银行股份有         其他        1.78  22,012,249   20,512,329              0             未知 
    限公司-长盛同庆可分 
    离交易股票型证券投 
    资基金 
    中国建设银行-华夏红 
利混合型开放式证券  其他 1.57 19,481,615 14,238,958 0 未知 
投资基金 
中国银行-华夏大盘精  其他 1.53 19,000,000 2,790,308  0 未知 
选证券投资基金 
中国工商银行－南方 
绩优成长股票型证券  其他 0.81 10,019,243 10,019,243 0 未知 
投资基金 
中国建设银行－华安 
宏利股票型证券投资  其他 0.80 9,900,000  1,900,000  0 未知 
基金 
中国农业银行－华夏 
复兴股票型证券投资  其他 0.75 9,237,518  4,237,477  0 未知 
基金 
                             前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                          持有无限售条件股份的数量        股份种类及数量 
上海汇能投资管理有限公司                       50,546,663  人民币普通股50,546,663 
新疆投资发展（集团）有限责任公司               23,840,000  人民币普通股23,840,000 
中国建设银行股份有限公司－华商盛               22,999,947  人民币普通股22,999,947 
世成长股票型证券投资基金 
中国建设银行股份有限公司－长盛同               22,012,249  人民币普通股22,012,249 
庆可分离交易股票型证券投资基金 
中国建设银行－华夏红利混合型开放               19,481,615  人民币普通股19,481,615 
式证券投资基金 
中国银行－华夏大盘精选证券投资基               19,000,000  人民币普通股19,000,000 
金 
中国工商银行－南方绩优成长股票型               10,019,243  人民币普通股10,019,243 
证券投资基金 
中国建设银行－华安宏利股票型证券                9,900,000  人民币普通股9,900,000 
投资基金 
中国农业银行－华夏复兴股票型证券                9,237,518  人民币普通股9,237,518 
投资基金 
中国农业银行－华夏平稳增长混合型                9,000,000  人民币普通股9,000,000 
    证券投资基金 
    境内非国有法人股东和国有法人股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 
    上述股东关联关系或一致行动的说明    华夏红利混合型开放式证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司。 
    未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
    单位:股 
序                     持有的有限售有限售条件股份可上市交易情况 
号  有限售条件股东名称 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易                      限售条件 
    股份数量 
    广汇集团对将于2009年4月14日 
    上市流通的全部399,458,084股 
    （占本公司总股本的41.93%）广汇 
    股份限售股，在解禁日到期后，自 
    新疆广汇实业投资                                              愿追加再锁定3年，即延长解禁期 
    1  （集团）有限责任公 519,295,509  2012年4月14日                 到2012年4月14日。自2012年4 
    司                                                            月14日起，若广汇股份股票二级 
    市场价格低于30元／股(若因分 
    红、配股、转增等原因导致股份或 
    权益变动时，则对该价格作相应处 
    理)，广汇集团承诺不通过二级市 
    场减持其所持有的广汇股份股票。 
    公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限公司与上述其他上述股东关联关系或一致行动人的说明                   股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 
    五、董事会报告 
    (一) 公司主营业务及其经营状况 
    2010年，是公司进入产业结构调整，战略转型快速推进的第三年。上半年，公司房地产业务大幅提升，带动公司全面完成了董事会制订的上半年经营目标。目前，公司上游资源驱动策略已见成效，公司能源产业的发展重点正在转向以市场为先导、以物流为支撑的能源产品营销体系建设上来。 
    报告期内，公司共实现营业收入1,806,287,691.9元，较上年同期增加26.85%；营业利润417,534,859.46元，较上年同期增加32.17%；净利润(不含少数股东权益)316,064,699.63元，较上年同期增加31.2%。公司传统业务中的房地产、商铺租赁、商品贸易等业务均有不同程度增长，石材和塑钢门窗业务正在按计划实施剥离；公司能源业务中，液化天然气业务，哈萨克斯坦TBM公司石油、天然气开采、吉木乃LNG工厂建设、LNG汽车推广、富蕴煤炭综合开发、煤炭销售、哈密煤化工、能源综合物流等项目均已全面展开且进展顺利。 
    此外，公司25亿定向增发项目目前正在逐步推进。报告期内，公司主要业务经营情况和在建项目进展情况如下： 
    1、液化天然气业务较去年有所回升。今年，随着全球经济的逐步恢复，公司面对海气上岸、LNG生产厂家增多、运距长、运力紧张等不利因素影响，积极调整销售策略，在继续扩大原有市场份额的基础上，着力发展LNG车用燃料市场。报告期内，公司从中石油吐哈油田购买原料气1.82亿立方米，生产液化天然气1.5亿立方米，销售1.55亿立方米。 
    2、房地产业务依然保持平稳增长。报告期内，由于国家针对房地产行业的调控政策进一步收紧，乌鲁木齐房地产市场供应量呈现明显不足现象，反而使公司商品房销售业务大幅提高，出现量价齐升局面，加之上年竣工结算因素，公司商品房销售业务有较大增长；同时，公司美居物流园在稳定现有行业的基础上积极调整招商策略和市场布局，创造性的开展多项经营工作，提高商铺的商业价值，降低楼层空置率，卓有成效的提高了商铺单价和出租率，保证了商铺租赁业务的稳步提升。报告期内，公司房地产业务实现销售15.77万平方米，美居物流园商铺出租率达到95.66%。 
    3、商品贸易、石材和塑钢门窗制造业务正在逐步缩小规模并稳步退出。公司商品贸易业务虽然即将剥离，2010年上半年在房地产业的拉动下反而大幅增长；石材业务主要资产出售给山西天东房地产开发有限公司的相关手续已办理完毕，新疆广汇石材开发有限责任公司股权工商变更登记手续已于2010年5月办理完毕；塑钢门窗制造业务相关闲置设备和存货的处置工作也基本完成。 
    4、年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚（煤基）项目进展顺利，但由于今年夏季持续出现的罕见高温和大风天气造成工程建设频繁中断。做为公司能源战略发展的重点项目，公司正在全力推进该项目的各项工程顺利建设。截止目前，各项工程建设进展顺利，其中，员工生活区已全部建成并投入使用，办公楼主体工程已封顶，生产区主要厂房建设已完工，空分、气化、净化、醇醚等主要工艺装置正在进行有序安装和现场制作；水库建设已完成80%；煤矿建设中的土石方剥离、机械化采煤设备安装等已基本完成。与此同时，项目投产后的相关配套工作也已全面展开，包括：从煤矿至工厂之间的原料煤和燃料煤运输和从淖毛湖镇至哈密烟墩站之间的化工产品运输，正在与专业运输公司进行招标和洽谈；由乌鲁木齐铁路局力源投资有限公司承担的哈密烟墩站铁路运输专用线和化学品中转库建设的前期工程正在有序进行；产品市场调研和开拓工作也在紧张进行，目前已签订甲醇意向性合同87.5万吨、二甲醚12万吨、石脑油等副产品 4.5万吨。 
    5、哈萨克斯坦TBM公司上游石油、天然气资源勘探及下游吉木乃液化天然气工厂建设进展顺利。2010年6月29日，哈国石油部批准了TBM公司斋桑勘探区块转评价期的4年延期。TBM公司已正式启动向哈国石油部申请5000吨原油的出口配额申请工作。斋桑输气管线的审批工作已提交哈国石油部，同时，启动了天然气管线的详细设计和管线、地面设施用地的征地工作；公司已申请2010年原油非国营贸易进口配额工作。下游天然气工厂建设进展顺利，天然气液化项目设计工作已完成了初步设计、工艺包审查及基础设计审查工作，并完成了土建、施工安装、公用工程的招投标工作；综合楼，食堂、办公楼和LNG储罐等基础设施建设和安装正在有序的按计划推进。 
    6、中重型LNG专用运输车（国家863油改气项目）推广工作、LNG加注站建设正在逐步打开局面。以新疆、甘肃河西走廊区域为主要目标市场，以独资或合资的形式建设成网络化的LNG加注站建设工作已经全面展开；LNG汽车推广通过营销策略的转变，采取各种营销措施，已经逐步打开了局面。报告期末，公司已推广LNG汽车1197辆（其中447辆上路运行），建成LNG加注站24个，上半年累计加气量490.58万方。 
    7、阿勒泰地区富蕴县喀姆斯特区域探矿权受让工作有序进行。截止目前，14个探矿权中的2个煤矿探矿权受让变更手续已完成，另外12个探矿权受让变更手续正在办理之中；同时，公司在喀姆斯特区域的煤田勘查和煤样采集工作已开始进行。 
    8、哈密淖毛湖至甘肃柳沟的淖柳矿用公路开始建设。淖柳公路的建设主要解决“一主两翼”铁路建成前公司煤炭销售的运输问题，并抢先占领河西走廊重工业区的煤炭市场，同时对公司未来液化天然气、煤化工等大宗能源产品的运输形成有益补充，为公司发展能源物流打下坚实基础。淖柳公路全长409公里，计划于2010年9月底建成通车，与之相配套的煤炭物流园和加注站建设正在有序进行。 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
                                           营业利润率   营业收入比上   营业成本比    营业利润率比上年同 
分行业或分产品        营业收入           营业成本           (%)        年同期增减     上年同期增         期增减(%) 
                                                          (%)           减(%) 
分行业 
采掘业            13,918,390.14     9,102,419.33  -403.85 -62.20 -70.35 减少343.12个百分点 
房地产业         961,727,641.19   461,523,132.61   40.22  25.73   3.42   增加9.38个百分点 
批发和零售贸易   329,752,991.29   300,498,446.66    3.62  107.68 111.14  减少0.37个百分点 
天然气           400,791,092.74   295,085,127.98   15.62   1.84   9.62   减少7.49个百分点 
其他             100,097,576.54    77,543,192.05    6.35  228.57 364.82  减少9.21个百分点 
合计            1,806,287,691.90 1,143,752,318.63  22.78  26.85  21.75   增加0.60个百分点 
分产品 
石材            13,918,390.14     9,102,419.33  -403.85 -62.20 -70.35 减少343.12个百分点 
房产销售       863,230,723.26   429,595,136.23   39.39  25.95   3.80   增加8.88个百分点 
美居房产租赁    98,496,917.93    31,927,996.38   47.49  23.84  -1.54  增加13.84个百分点 
商品贸易       329,752,991.29   300,498,446.66    3.62  107.68 111.14  减少0.37个百分点 
天然气运输     155,320,441.93   156,509,257.08   -9.51  11.87  20.25   减少6.86个百分点 
天然气销售     245,470,650.81   138,575,870.90   31.53  -3.63  -0.33   减少5.63个百分点 
其他           100,097,576.54    77,543,192.05    6.35  228.57 364.82  减少9.21个百分点 
合计          1,806,287,691.90 1,143,752,318.63  22.78  26.85  21.75   增加0.60个百分点 
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额189.68万元。 
    （1）液化天然气销售量较去年有所增加，但销售价格受市场影响有所下降。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年提高1.84%，营业成本提高9.62%，营业利润率由上年度的23.12%下降到15.62%，下降7.49个百分点。 
    （2）房地产业务保持平稳增长，房产销售整体营业收入和营业利润都有所提高。报告期内，房产销售业务营业收入较上年提高25.95%,营业成本较上年增加3.8%，营业利润率由上年度的30.51%提高到39.39%，提高8.88个百分点。 
    （3）美居物流园商铺租赁业务稳步增长，商铺出租单价和出租率均有所提高。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年提高23.84%，营业成本下降1.54%，营业利润率由上年度的33.65%提高到47.49%，提高13.84个百分点。 
    （4）商品贸易业务受房地产业拉动大幅增长。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年提高107.68%，营业成本增加111.14%，营业利润率由上年度的3.99%下降3.62%，下降0.37个百分点。 
    2、主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区             营业收入  营业收入比上年增减(%) 
华东地区   154,602,485.47                -44.16 
华南地区    65,907,144.92                427.10 
华中地区    68,194,062.44              2,307.43 
西北地区  1,480,447,695.53                35.54 
华北地区     2,433,031.94                -91.37 
其他区      34,703,271.60                207.69 
合计      1,806,287,691.90                26.85 
    主营业务分地区情况的说明： 
    （1）西北地区营业收入较上年相比有所提高，主要系报告期内房地产销售收入大幅提高所致； 
    （2）华南、华中地区收入增幅较大，主要系本期销售客户结构发生变化，用气量大幅增加所致； 
    （3）华东地区收入减少，主要由于海气、川气、西气东输二线供应量增加，公司液化天然气销量和销售价格大幅下降。 
    3、主营业务构成情况的说明： 
    （1）液化天然气业务较去年有所回升，公司液化天然气销售量较去年相比有所提高，但销售价格受市场影响有所下降，从而使天然气公司整体营业收入与去年相比虽然有所提高，但营业利润出现下降，该项业务营业收入和营业利润所占比例由上年度的25.81%和28.80%下降到22.19%和15.00%，分别下降3.62和13.8个百分点。 
    （2）房地产业务保持平稳增长，房产销售整体营业收入和营业利润都有所提高，但房产销售业务营业收入所占比例由上年的48.13%下降到47.79%，下降0.34个百分点；营业利润所占比例由上年度的66.21%提高到81.45%，提高15.24个百分点。 
    （3）美居物流园商铺租赁业务稳步增长，商铺出租单价和出租率均有所提高，营业收入所占比例由上年度的7.41%下降到5.45%，下降1.96个百分点，营业利润由上年度的8.47%上升到11.20%，提高2.73个百分点。 
    （4）商品贸易业务受房地产业影响大幅增长，石材和塑钢门窗业务正逐步缩小规模并稳步退出，营业收入与营业利润均有所下降，其中商品贸易营业收入所占比例由上年度的11.15%提高到18.26%，提高7.11个百分点，营业利润由上年度的2.00%提高到2.86%，提高0.86个百分点。 
    4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明（1）液化天然气业务受天然气销售价格下降因素影响，综合毛利率由上年同期的31.6%下降至26.37%，减少5.23个百分点。 
    （2）房地产业务受毛利率较大的商铺销售量比上年同期增长影响，综合毛利率由上年同期的41.65%上升至52.01%，增加10.36个百分点；其中商品房销售的毛利率由上年同期的39.61%上升至50.23%，增加10.62个百分点；美居商铺租赁的毛利率由上年同期的59.22%上升至67.58%，增加8.36个百分点。 
    （3）商品贸易业务受房地产市场影响，毛利率由上年同期的10.37%下降至8.87%，减少1.5个百分点。 
    5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    （1）液化天然气业务净利润受LNG市场涨价滞销影响有所下滑。报告期内，该项业务实现净利润66,159,318.16元，较上年同期的77,960,524.71元下降15.14%；公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的20.93%，较上年度的32.36%减少11.43个百分点。 
    （2）商品房销售业务较去年稳步增长。报告期内，该项业务实现净利润247,548,927.48元，较上年同期的148,509,683.12元上升66.69%；公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的78.32%，较上年度的61.65%增加16.68个百分点。 
    广汇美居物流园商铺租赁业务因租金和出租率提高大幅上升。报告期内，该项业务实现净利润50,844,616.47元，较上年同期的25,355,394.09元上升100.53%；公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的16.09%，较上年度的10.52%增加5.57个百分点。 
    6、公司在经营中出现的问题与困难 
    （1）能源发展的运输风险：公司能源项目均位于西北地区，距离内地市场运距长、运费高，存在安全和供应不及时的风险。目前，公司正在构建大能源物流发展模式，将原有物流业务与能源产业发展相结合，通过建设具备仓储、分销等功能的能源综合物流基地，采用复合供应模式为客户就近提供能源产品，降低客户运输成本，在扩大能源市场占有率的同时降低能源运输风险。 
    （2）资金筹措不能及时到位的风险：公司的能源发展需要强有力的资金保障，资金筹措不能及时到位将影响清洁能源战略转型的时间和效果。公司将组建专业融资团队和制定专项考核激励机制来高效、快速的完成各项资金筹措计划。 
    （3）人力资源不配套的风险：公司业务扩展速度加快，但人力资源明显不足，公司已针对目前的人力资源现状制订出符合未来发展的《人力资源战略规划》，建立起了以内部加强培训和外部专业人才引进相结合的人才储备制度，并充分利用专业机构的专业知识为公司能源发展提供服务。 
    (三) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    单位:万元 币种:人民币 
项目名称                       项目金额                    项目进度               项目收益情况 
新疆吉木乃广汇液化天然气发展 
有限责任公司日处理150万立方  64,739.87  累计投资13,997.89万元       正在建设之中 
米液化天然气工程 
哈密地区淖毛湖年产120万吨甲   645,542.36        累计投资466,800万元               正在建设之中 
醇／80万吨二甲醚（煤基）项目 
哈密淖毛湖矿区至甘肃酒泉柳沟  27,763.06        累计投资2,152.71万元               正在建设之中 
    站矿用公路项目 
    新疆广汇清洁能源科技有限责任            已推广LNG汽车1197辆，完成加 
    公司LNG汽车推广和加注站建设             注站建设24座                正在推广阶段，尚未产生收益 
    项目 
    （1）2010年4月26日，经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，本公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆凯禹源矿业有限公司与新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司分别出资34,000,000.00元、4,000,000.00元、2,000,000.00元，共同设立新疆富蕴乌河水务有限公司,该公司注册资本200,000,000.00元，新疆富蕴新能源有限公司出资占该公司注册资本的85%。 
    （2）2010年4月26日，经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，本公司与新疆广汇清洁能源科技有限责任公司共同出资设立广汇能源综合物流发展有限责任公司，该公司注册资本200,000,000.00元，其中本公司认缴出资198,000,000.00元，占该公司注册资本的99%。截止报告期末，该公司实收资本40,000,000.00元，其中，本公司出资39,600,000元。 
    （四) 公司财务状况、经营成果分析 
    1、完成盈利预测的情况 
    公司未进行过盈利预测。 
    2、完成经营计划情况 
    公司计划2010年实现营业收入、净利润较2009年增长10%以上。报告期内，公司实现营业收入18.06亿元，净利润3.16亿元，分别较上年同期增长了26.85%和31.2%。 
    六、重要事项 
    (一) 公司治理的情况 
    报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》的规定及中国证券监督管理委员会新出台的各类监管制度，不断完善公司法人治理结构，进一步强化公司规范运作力度，细化公司内部管理制度。报告期内，公司建立了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，并对《公司信息披露事务管理制度》进行修订，增加了年报信息披露重大差错责任追究相关条款。严格按照公司制订的《新疆广汇实业股份有限公司信息披露事务管理制度》、《内部重大信息汇报制度》及有关法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保证所有股东平等地获得相关信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 
    公司2009年度利润分配方案已经公司2009年度股东大会审议通过，以公司目前总股本952,667,370股为基数，向全体股东每10股送红股3股、派发现金红利0.4元（含税）。本次分配送出红股285,800,211股,派发现金红利38,106,694.80元,共计分配利润323,906,905.80元，剩余未分配利润260,660,990.67元结转以后年度分配。本次利润分配方案实施后，公司总股本由952,667,370股增加至1,238,467,581股。 
    公司于2010年4月20日发布了2009年度利润分配实施公告，股权登记日：2010年4月23日；除权(除息)日：2010年4月26日； 现金红利发放日：2010年4月30日。 
    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 
    1、公司分红政策： 
    根据公司《章程》第一百五十五条规定，公司利润分配政策如下： 
    （1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性； 
    （2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红； 
    （3）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份； 
    （4）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见； 
    （5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 
    2、报告期内现金分红实施情况： 
    2009年度利润分配方案在本报告期已实施。公司2009年度利润分配方案为：以公司目前总股本952,667,370股为基数，向全体股东每10股送红股3股、派发现金红利0.4元（含税）。本次分配送出红股285,800,211股,派发现金红利38,106,694.80元,共计分配利润323,906,905.80元（详见本报告"报告期实施的利润分配方案执行情况"）。 
    (四) 重大诉讼仲裁事项 
    单位:元 币种:人民币 
    承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)涉 诉讼(仲 诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁) 
起诉(申请)方   应诉(被申请)方   责任方   类型     基本情况   及金额       裁)进展 理结果及影响 判决执行情 
                                                                                               况 
新疆广汇石材开  深圳特艺达装饰设             仲裁  欠付石材货 2,162,904.51 已判决                正在执行 
发有限责任公司   计工程有限公司                           款 
新疆亚中物流商 
务网络有限责任 玛纳斯校办企业            诉讼     欠货款     946,763.19 
    公司 
    本报告期内，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件14件，涉及金额共计5,775,487.24元，其中：起诉（申请）案件涉及金额为5,699,918.92元；应诉（被申请）案件涉及金额为75,568.32元。 
    (五) 破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    1、持有非上市金融企业股权情况 
                             占该公司            报告期 报告期所 
所持对 最初投资成 持有数量            期末账面价                   会计核算 股份来 
                             股权比例            损益   有者权益 
象名称 本（元）   （股）              值（元）                     科目     源 
                             （%）               （元） 变动（元） 
乌鲁木  80,000,000 80,000,000     5.8  80,000,000     0          0  长期股权 增资扩 
齐市商                                         投资 股 
业银行 
合计    80,000,000 80,000,000 / 80,000,000 0 0   /  / 
    (七) 资产交易事项 
    1、出售资产情况 
    单位:元 币种:人民币 
    资产出 
                                                                   是否为        所涉及 所涉及 售为上 
                                           本年初起至出            关联交   资产 的资产 的债权 市公司 
交易对方 被出售资产     出售日  出售价格   售日该出售资 出售产生的 易（如   出售 产权是 债务是 贡献的 
    产为上市公司 损益       是，说明 定价 否已全 否已全 净利润 
                                           贡献的净利润            定价原   原则 部过户 部转移 占利润 
                                                                   则）                        总额的 
                                                                                               比例(%) 
         新疆广汇石材开 
山西天东 发有限责任公司 
房地产开 90%股权及本公  2010年5                                             协议 
发有限公 司和拜城分公   月26日  14,400,000 -27,911.06   492,369.65 否       定价 是     是     0.16 
司       司、奇台分公司 
    拥有的与石材业 
    务相关的设备等 
    公司根据2009年6月26日关于新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十三次会议审议通过的《关于剥离公司石材类资产的议案》，于2010年4月将新疆广汇石材开发有限责任公司（以下简称"广汇石材"）90%股权转让给山西天东房地产开发有限公司，转让价格为1,440万元，相关工商变更登记手续已于5月26日办理完毕。 
    (八) 报告期内公司重大关联交易事项 
    1、与日常经营相关的关联交易 
    单位:元 币种:人民币 
                                          关联交易 关联交易 关联交易               占同类交易 关联交易 
关联交易方             关联关系           类型     内容     定价原则 关联交易金额  金额的比例 结算方式 
                                                                                   (%) 
新疆福田广汇专用车有限  母公司的控股子公司 购买商品 采购挂车 公允原则 5,737,762.00       0.46     现金 
责任公司 
乌鲁木齐高新技术产业开  母公司的控股子公司 购买商品 采购货物 公允原则 1,253,495.00      35.35     现金 
发区进出口公司 
乌鲁木齐高新技术产业开  母公司的控股子公司 接受劳务  代理费  公允原则   582,000.00        100     现金 
发区进出口公司 
乌鲁木齐高新技术产业开  母公司的控股子公司 购买商品 采购暖气 公允原则 2,169,201.87       0.01     现金 
发区热力公司 
新疆新标紧固件泵业有限  母公司的控股子公司 购买商品 采购货物 公允原则 3,679,242.71      55.05     现金 
责任公司 
新疆化工机械有限公司    母公司的控股子公司 购买商品 采购设备 公允原则 22,257,565.50      2.11     现金 
新疆东风锅炉制造安装有  母公司的控股子公司 接受劳务  工程款  公允原则 3,487,739.49       0.52     现金 
限公司 
新疆通用机械有限公司    母公司的控股子公司 购买商品 采购设备 公允原则 2,049,780.00       0.17     现金 
新疆广汇信邦房地产开发  母公司的控股子公司 销售商品 房屋租赁 公允原则   319,630.55       0.06     现金 
有限公司                                           及物业费 
新疆广厦房地产交易网络  母公司的控股子公司 销售商品 房屋租赁 公允原则 1,577,189.75        2.8     现金 
有限责任公司                                       及物业费 
合计                                                               /  43,113,606.87                  / 
    上述关联方资金、技术、财务状况良好，具有较强的履约能力。 
    上述关联交易金额较小，对本公司独立性不产生影响。 
    2、关联债权债务往来 
    单位：万元 币种：人民币 
关联方                                         关联关系  向关联方提供资金      关联方向上市公司提供资金 
                                                         发生额        余额    发生额                 余额 
新疆大酒店                            母公司的控股子公司                                              3.69 
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司             母公司                      35,200.5             35,200.5 
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司           参股子公司                                             126.62 
新疆新标紧固件泵业有限责任公司        母公司的控股子公司                                               1.4 
新疆广汇房地产开发有限公司            母公司的控股子公司                       -709.2             1,139.55 
新疆新迅电梯公司                      母公司的控股子公司                       -15.00                62.87 
新疆广汇热力有限公司                  母公司的控股子公司                                              2.19 
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司      母公司的控股子公司  0.12                  -15.8                 52.8 
新疆大乘网络技术开发有限公司          母公司的控股子公司                        -2.19                 2.18 
新疆广厦物业管理有限公司              母公司的控股子公司                      -343.09 
新疆广汇物业管理有限公司              母公司的控股子公司                                              0.55 
新疆化工机械有限公司                  母公司的控股子公司                       120.13               242.68 
新疆福田广汇专用车有限责任公司        母公司的控股子公司 101.34                                      48.33 
新疆维吾尔自治区华侨宾馆              母公司的控股子公司                        -0.79                 0.59 
新疆机电设备有限责任公司              母公司的控股子公司                                               2.6 
合计                                                     101.46              34,234.56           36,886.55 
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）                                                 1,014,600.00 
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）                                                                        0 
    关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响                     上述关联债权债务金额较小，对本公司经营成果及财务 
    状况不产生重要影响 
    (九) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本报告期公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本报告期公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司将公司液化天然气运输设备租赁给第三方物流公司和液化天然气客户。报告期内，该公司对外出租资产涉及金额(设备净值)为52,681,059.70元，租赁收益为503,068.87元。 
    2、担保情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
    担 
                                                                               保    是 是 
         担保                                                                  是 担 否 否 
         方与                                                                  否 保 存 为 
担保方   上市 被担保方 担保金额 担保发生日期(协 担保起始日   担保到期日   担保 已 是 在 关 关联 
         公司                   议签署日)                                 类型 经 否 反 联 关系 
         的关                                                                  履 逾 担 方 
         系                                                                    行 期 保 担 
                                                                               完       保 
                                                                               毕 
新疆亚中      新疆广汇 
物流商务 控股 实业投资                                                    连带             母公 
网络有限 子公 （集团） 2,000.00 2010年3月5日    2010年3月5日 2012年3月4日 责任 否 否 否 是 司 
责任公司 司   有限责任                                                    担保 
              公司 
新疆亚中  控股 新疆广汇 1,000.00   2010年3月5日  2010年3月5日 2012年3月4日 连带 否 否 否 是 母公 
物流商务 子公 热力有限                                                        责任                 司的 
网络有限 司   公司                                                            担保                 控股 
责任公司                                                                                           子公 
                                                                                                   司 
新疆亚中                                                                                           母公 
物流商务 控股 新疆广汇                                                        连带                 司的 
网络有限 子公 物业管理 1,000.00  2010年3月5日   2010年3月5日   2012年3月4日   责任 否 否     否 是 控股 
责任公司 司   有限公司                                                        担保                 子公 
                                                                                                   司 
新疆亚中      新疆广汇                                                                             母公 
物流商务 控股 房地产开                                                        连带                 司的 
网络有限 子公 发有限公 12,000.00 2009年11月18日 2009年11月18日 2012年11月17日 责任 否 否     否 是 控股 
责任公司 司   司                                                              担保                 子公 
                                                                                                   司 
                                                                                                   购买 
新疆广汇      新疆金豹                                                        连带                 液化 
实业股份 公司 物流有限 875.00    2010年4月26日  2010年4月26日  2014年4月26日  责任 否 否     是 否 天然 
有限公司 本部 公司                                                            担保                 气汽 
                                                                                                   车的 
                                                                                                   用户 
新疆广汇 公司 新疆顺通                                                        连带 
实业股份 本部 物流有限 421.00    2010年5月31日  2010年5月31日  2014年5月31日  责任 否 否是否 
有限公司      公司                                                            担保 
新疆广汇 公司 新疆四维                                                        连带 
实业股份 本部 达科技有 708.00    2010年6月30日  2010年6月30日  2014年6月30日  责任 否 否否否 
有限公司      限公司                                                          担保 
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                                                                    6,148 
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                                                                18,004 
                                公司对控股子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                                103,805.72 
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                                                             209,909.59 
                        公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额（A+B）                                                                                                                 227,913.59 
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                                       70.67 
其中： 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                                                              16,000.00 
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）                                                                   0 
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）                                                                                          66,669.3 
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                                                    82,669.3 
    除上述担保外，公司还对下列事项提供担保： 
    （1）对按揭购买控股子公司商铺的业主提供担保：新疆亚中物流商务网络有限责任公司开发的广汇美居物流园公司将700万元定期存单质押给相关银行，为按揭购买广汇美居物流园商铺的业主提供担保。 
    （2）对按揭购买控股子公司开发商品房的购房人提供担保：按照新疆维吾尔自治区所有办理按揭业务的银行要求，本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司和新疆亿科房地产开发有限责任公司（以下合称“售房人”）签署《商品房买卖合同》并向贷款银行出具《担保及回购承诺函》，售房人在将其开发并销售的商品房出售给购房人的同时作为保证人为购房人向相关商业银行申请的按揭贷款提供连带责任保证担保。一旦购房人连续或累计在一定期限内未按相关《借款合同》的约定偿还贷款，相关商业银行将直接从售房人的银行存款账户扣收购房人所欠款项；同时，售房人有权回购并处置其已出售给购房人的房产，用于偿还售房人代其向相关商业银行支付的未偿还贷款本息余额、违约金或罚金等款项。 
    （3）对控股子公司所签合同提供履约担保：公司对控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与吐哈油田签订的《天然气买卖合同》承担连带责任保证担保。 
    3、委托理财情况 
    本报告期公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    公司在报告期内与甘肃省电力投资集团公司、甘肃大唐燃料有限责任公司、国电甘肃电力有限公司分别签订了《煤炭购销合作协议书》（详见2010-025号公告），协议履行期限为2010年10月1日至2015年12月31日，煤炭供应量总计11770万吨，产品价格、结算方式、履行地点及方式等事项均在另行签订的年度买卖合同中具体约定。 
    (十) 承诺事项履行情况 
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
    承诺事项                                                                               承诺内容       履行情况新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份；公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承   本报告期无违反股改承诺 诺：自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数5以上的    相关承诺事项发原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占 生。 
    本公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。 
    新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司在原股权分置改革承诺的基础上，追加承诺如下： 
    （1）广汇集团对将于2009年4月14日上市流通的全部363,143,713股（占本公司总股本的41.93%）其他对公 广汇股份限售股，在解禁日到期后，自愿追加再锁定3年，即延长解禁期到2012年4月14日； 
    司中小股 （2）自2012年4月14日起，若广汇股份股票二级市场价格低于30元／股(若因分红、配股、转      本报告期无违反东所作承 增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理)，广汇集团承诺不通过二级市场减持所  相关承诺事项发诺       持有的广汇股份股票。                                                                   生。 
    （3）广汇集团提出的稳定广汇股份股价的措施，构成其对广汇股份投资者的公开承诺，广汇集团确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行，自愿承担相应的法律后果。广汇集团将在稳定股价措施期满时向本公司通报措施实施情况。 
    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 
    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 
    (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    单位:万元 币种:人民币 
是否改聘会计师事务所：       是 
                                           原聘任                     现聘任 
境内会计师事务所名称      广东大华德律会计师事务所 立信大华会计师事务所有限公 
                                                                          司 
境内会计师事务所报酬                           70                         85 
境内会计师事务所审计年限                        7                          7 
    经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司原聘任的广东大华德律会计师事务所因与北京立信会计师事务所合并，合并后名称变更为"立信大华会计师事务所有限公司"。公司现聘任的立信大华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。 
    (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十三) 其他重大事项的说明 
    1．鉴于公司需延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期并调整发行底价、发行数量，经公司2010年第三次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长至2011年6月29日，发行数量不超过10,000万股（含10,000万股），定价基准日为公司董事会第四届第二十三次会议决议公告日（2010年6月23日），本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十（即27.49元/股），同时股东大会同意延长董事会全权办理本次非公开发行事宜的授权有效期十二个月，并相应调整了本次非公开发行股票预案。 
    2、2010年3月26日，国家发展和改革委员会下发了《关于新疆广汇新能源有限公司80万吨二甲醚项目核准的批复》（发改能源[2010]571号），公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司投资建设的"年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚（煤基）项目"获得国家发展和改革委员会核准。 
    3、2010年6月29日，公司接到国家能源局通知，本公司将与中国石油天然气集团公司共同承担南疆三地州（包括：新疆南部的克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区和和田地区，以及新疆建设兵团农三师、农十四师）气化工程。其中，本公司具体负责南疆三地州分布式天然气站点的建设工作。所需资金将通过中央财政补贴等方式解决。根据2010年7月13日国家能源局组织召开的“关于确保南疆三地州能源供应专题协调会议”精神，克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区的LNG工厂由本公司负责承建，和田地区LNG厂由新捷燃气公司承建。 
    (十四) 信息披露索引 
事项                                       刊载的报刊名称及版面     刊载日期  刊载的互联网网站及检索路径 
新疆广汇实业股份有限公司董事会公告           《上海证券报》B18  2010年1月5日      http://www.sse.com.cn 
新疆广汇实业股份有限公司股份质押解除公告      《上海证券报》B1  2010年1月15日     http://www.sse.com.cn 
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十 
七次会议决议暨召开公司2010年第一次临时股  《上海证券报》34     2010年2月12日 http://www.sse.com.cn 
东大会的公告 
新疆广汇实业股份有限公司关于受让探矿权的      《上海证券报》34  2010年2月12日     http://www.sse.com.cn 
公告 
新疆广汇实业股份有限公司股份质押解除公告     《上海证券报》B47  2010年2月26日     http://www.sse.com.cn 
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告          《上海证券报》11  2010年2月27日     http://www.sse.com.cn 
新疆广汇实业股份有限公司2010年第一次临时     《上海证券报》B15  2010年3月2日      http://www.sse.com.cn 
股东大会决议公告 
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十     《上海证券报》B15  2010年3月2日      http://www.sse.com.cn 
八次会议决议公告 
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告         《上海证券报》B21  2010年3月4日      http://www.sse.com.cn 
新疆广汇实业股份有限公司董事会关于办公地      《上海证券报》B4  2010年3月12日     http://www.sse.com.cn 
址门牌号码变更的公告 
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十 
九次会议决议暨召开公司2009年度股东大会的  《上海证券报》B66    2010年3月16日 http://www.sse.com.cn 
公告 
新疆广汇实业股份有限公司监事会第四届第十     《上海证券报》B66  2010年3月16日     http://www.sse.com.cn 
一次会议决议公告 
新疆广汇实业股份有限公司2010年度日常关联     《上海证券报》B66  2010年3月16日     http://www.sse.com.cn 
交易预计公告 
新疆广汇实业股份有限公司关于公司“年产120 
万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目”获得国 《上海证券报》B46    2010年4月1日  http://www.sse.com.cn 
家发展和改革委员会核准的公告 
新疆广汇实业股份有限公司2009年度股东大会      《上海证券报》69  2010年4月10日     http://www.sse.com.cn 
决议公告 
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二      《上海证券报》69  2010年4月10日     http://www.sse.com.cn 
十次会议决议公告 
新疆广汇实业股份有限公司关于对购买液化天      《上海证券报》69  2010年4月10日     http://www.sse.com.cn 
然气（LNG）汽车的用户提供担保的公告 
新疆广汇实业股份有限公司2010年第一季度报      《上海证券报》33  2010年4月19日     http://www.sse.com.cn 
告 
新疆广汇实业股份有限公司2009年度利润分配     《上海证券报》B10  2010年4月20日     http://www.sse.com.cn 
实施公告 
新疆广汇实业股份有限公司关于召开2010年第     《上海证券报》B91  2010年4月21日     http://www.sse.com.cn 
二次临时股东大会的二次通知 
新疆广汇实业股份有限公司股份质押解除公告     《上海证券报》111  2010年4月24日     http://www.sse.com.cn 
新疆广汇实业股份有限公司2010年第二次临时    《上海证券报》B134  2010年4月27日     http://www.sse.com.cn 
股东大会决议公告 
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告          《上海证券报》27  2010年5月4日      http://www.sse.com.cn 
新疆广汇实业股份有限公司股权质押解除公告     《上海证券报》B20  2010年5月11日     http://www.sse.com.cn 
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二     《上海证券报》B27  2010年5月18日     http://www.sse.com.cn 
十二次会议决议公告 
新疆广汇实业股份有限公司重大合同公告         《上海证券报》B15  2010年5月28日     http://www.sse.com.cn 
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二     《上海证券报》B13  2010年6月23日     http://www.sse.com.cn 
    十三次会议决议公告暨召开2010年第三次临时 
    股东大会通知 
新疆广汇实业股份有限公司股权质押解除公告  《上海证券报》B1  2010年6月24日 http://www.sse.com.cn 
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二 
十四次会议（通讯方式）决议公告暨公司2010 《上海证券报》B24 2010年6月29日 http://www.sse.com.cn 
    年第三次临时股东大会追加提案的公告 
    七、财务会计报告（未经审计） 
    (一) 财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
      项目                       附注                    期末余额                          年初余额 
流动资产： 
货币资金                五、(一) 1,100,377,580.89  962,491,811.29 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                五、(二)   19,887,773.32    11,529,343.25 
应收账款                五、(三)  369,786,458.76   311,608,943.65 
预付款项                五、(五) 1,471,883,776.61  879,925,678.54 
应收保费                            8,410,552.77     1,257,896.97 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              五、(四)   73,623,985.67    74,490,934.70 
买入返售金融资产 
存货                    五、(六)  920,231,753.90   959,923,281.42 
一年内到期的非流动资产                 22,500.00 
其他流动资产            五、(七)    5,238,083.79    13,622,083.79 
流动资产合计                     3,969,462,465.71 3,214,849,973.61 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款           五、(八)    358,256,813.70   232,360,325.12 
长期股权投资         五、(九)    357,897,581.89   353,293,777.85 
投资性房地产         五、(十)  1,407,305,754.72  1,419,894,061.99 
固定资产            五、(十一) 1,022,995,927.14  1,048,240,380.22 
在建工程            五、(十二) 1,643,783,868.85   790,319,362.32 
工程物资            五、(十三) 1,687,530,119.70  1,687,145,284.72 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产            五、(十四)    71,409,970.12   110,594,417.54 
开发支出            五、(十五)       632,280.20       632,280.20 
商誉                五、(十六)   121,212,966.02   121,212,966.02 
长期待摊费用        五、(十七)       755,546.00       919,877.65 
递延所得税资产      五、(十八)    85,634,657.83    82,339,857.92 
其他非流动资产      五、(二十)   147,478,695.87   147,880,510.75 
非流动资产合计                 6,904,894,182.04  5,994,833,102.30 
资产总计                       10,874,356,647.75 9,209,683,075.91 
流动负债： 
短期借款            五、(二十一) 1,302,993,385.98 865,133,705.70 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                五、(二十二)  230,236,000.00   241,269,214.13 
应付账款                五、(二十三)  431,867,808.78   296,500,191.40 
预收款项                五、(二十四)  697,820,014.22   732,432,103.79 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬            五、(二十五)   21,056,743.22    24,352,450.48 
应交税费                五、(二十六) -150,088,613.77    20,507,655.42 
应付利息                五、(二十七)   59,323,818.78    24,271,855.74 
应付股利                五、(二十八)   29,455,471.01     6,664,618.07 
其他应付款              五、(二十九)  764,260,559.08   376,030,132.65 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债   五、(三十)   226,000,650.55   453,337,901.74 
其他流动负债 
流动负债合计                         3,612,925,837.85 3,040,499,829.12 
非流动负债： 
长期借款        五、(三十一) 1,092,000,000.00  242,000,000.00 
应付债券        五、(三十二)  983,435,543.10   982,388,217.24 
长期应付款      五、(三十三)  519,386,591.66   563,232,909.00 
专项应付款      五、(三十四)    9,700,000.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债  五、(三十五)    3,000,000.00     3,000,000.00 
非流动负债合计               2,607,522,134.76 1,790,621,126.24 
负债合计                     6,220,447,972.61 4,831,120,955.36 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          五、(三十六) 1,238,467,581.00   952,667,370.00 
资本公积                    五、(三十七)   106,996,294.34   107,046,935.54 
减：库存股 
专项储备                    五、(三十八)    18,378,765.72    17,255,998.04 
盈余公积                    五、(三十九)   452,434,699.46   452,434,699.46 
一般风险准备 
未分配利润                   五、(四十)  1,687,689,520.57  1,695,481,085.51 
外币报表折算差额                                  -184.22          -184.22 
归属于母公司所有者权益合计               3,503,966,676.87  3,224,885,904.33 
少数股东权益                             1,149,941,998.27  1,153,676,216.22 
所有者权益合计                           4,653,908,675.14  4,378,562,120.55 
负债和所有者权益总计                     10,874,356,647.75 9,209,683,075.91 
法定代表人：               主管会计工作负责人：                     会计机构负责人： 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
   项目              附注              期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金                           89,061,421.91  96,948,687.67 
交易性金融资产 
应收票据                              700,000.00 
应收账款                十一、(一) 51,819,986.88  51,563,502.42 
预付款项                            7,277,727.80   3,950,515.69 
应收利息                            1,575,750.00     716,250.00 
应收股利                           184,161,262.21 
其他应收款              十一、(二) 363,762,356.78 106,853,831.86 
存货                                5,716,221.18   8,365,660.20 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产                                       9,000,000.00 
流动资产合计                       704,074,726.76 277,398,447.84 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资      十一、(三) 3,911,204,401.93 3,625,300,597.89 
投资性房地产 
固定资产                        5,895,777.90    12,257,297.37 
在建工程                           55,000.00        55,000.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                          463,868.71       473,563.21 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                       77,562.50       104,937.50 
递延所得税资产                  4,692,226.21     4,863,701.23 
其他非流动资产                 22,500,000.00    22,500,000.00 
非流动资产合计               3,944,888,837.25 3,665,555,097.20 
  资产总计                              4,648,963,564.01           3,942,953,545.04 
流动负债： 
短期借款                  565,600,000.00   275,600,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                   13,228,508.67    11,642,716.37 
预收款项                      659,528.54    12,099,099.82 
应付职工薪酬                3,320,990.45     6,640,049.73 
应交税费                   10,284,870.05    10,630,898.78 
应付利息                   58,278,266.70    23,528,266.68 
应付股利                   15,978,323.36 
其他应付款                361,053,277.37   510,936,724.25 
一年内到期的非流动负债              0.00   154,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计             1,028,403,765.14 1,005,077,755.63 
非流动负债： 
长期借款          354,000,000.00   150,000,000.00 
应付债券          983,435,543.10   982,388,217.24 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计   1,337,435,543.10 1,132,388,217.24 
负债合计         2,365,839,308.24 2,137,465,972.87 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           1,238,467,581.00  952,667,370.00 
资本公积                       36,196,410.90    36,196,410.90 
减：库存股 
专项储备                            9,840.73         9,840.73 
盈余公积                      232,046,054.07   232,046,054.07 
一般风险准备 
未分配利润                    776,404,369.07   584,567,896.47 
所有者权益（或股东权益）合   2,283,124,255.77 1,805,487,572.17 
计                           4,648,963,564.01 3,942,953,545.04 
负债和所有者权益（或股东权 
益）总计 
法定代表人：               主管会计工作负责人：              会计机构负责人： 
    合并利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                       附注         本期金额         上期金额 
一、营业总收入                      五、(四十一) 1,806,287,691.90 1,423,978,793.84 
其中：营业收入                      五、(四十一) 1,806,287,691.90 1,423,978,793.84 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                      五、(四十一) 1,395,215,556.95 1,112,310,890.88 
其中：营业成本                      五、(四十一) 1,143,752,318.63  939,463,154.61 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                      五、(四十二)   79,945,086.81    64,684,215.30 
销售费用                                           40,484,409.39    18,062,737.71 
管理费用                                           57,441,362.06    44,161,163.61 
财务费用                            五、(四十三)   59,712,646.07    36,706,488.68 
资产减值损失                        五、(四十五    13,879,733.99     9,233,130.97 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填          五、(四十四)    6,462,724.51     4,248,408.55 
列） 
其中：对联营企业和合营企 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                417,534,859.46   315,916,311.51 
加：营业外收入                      五、(四十六)   10,528,750.96     5,043,493.49 
减：营业外支出                      五、(四十八)    2,297,440.19     2,102,275.29 
其中：非流动资产处置损失                              748,666.52       634,865.62 
四、利润总额（亏损总额以“－”号                  425,766,170.23   318,857,529.71 
填列） 
减：所得税费用                      五、(四十九)  111,721,802.81    80,232,630.38 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                314,044,367.42   238,624,899.33 
归属于母公司所有者的净利润                        316,064,699.63   240,907,885.96 
少数股东损益                                       -2,020,332.21    -2,282,986.63 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                                        0.2552           0.1945 
（二）稀释每股收益                                        0.2552           0.1945 
    七、其他综合收益                     五、(五十) 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有者的综合收益 
    总额 
    归属于少数股东的综合收益总额 
    法定代表人：              主管会计工作负责人：                  会计机构负责人： 
    母公司利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                     附注       本期金额       上期金额 
一、营业收入                        十一、(四) 14,889,588.40  36,860,115.42 
减：营业成本                        十一、(四)  9,444,703.23  30,762,250.44 
营业税金及附加                                    194,312.87     549,078.09 
销售费用                                          357,376.03   1,298,674.67 
管理费用                                        8,135,205.60   8,496,331.03 
财务费用                                       52,551,340.91  22,047,248.11 
资产减值损失                                       61,027.29      43,690.94 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号            十一、(五) 571,004,649.40  2,230,755.09 
填列） 
其中：对联营企业和合营 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）             515,150,271.87 -24,106,402.77 
加：营业外收入                                  1,031,465.99     107,727.18 
减：营业外支出                                    266,884.44       5,245.69 
其中：非流动资产处置损失                          195,033.94 
三、利润总额（亏损总额以“－”号               515,914,853.42 -24,003,921.28 
填列） 
减：所得税费用                                    171,475.02     434,797.61 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）             515,743,378.40 -24,438,718.89 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    法定代表人：               主管会计工作负责人：               会计机构负责人： 
    合并现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                            附注         本期金额         上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                         1,769,163,914.71  1,583,711,074.45 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                                           10,020,000.00 
收到其他与经营活动有关的现金                            72,341,543.78   148,029,280.90 
经营活动现金流入小计                                 1,841,505,458.49  1,741,760,355.35 
购买商品、接受劳务支付的现金                         1,114,131,168.41   663,174,898.41 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                          65,420,044.04    49,853,427.99 
支付的各项税费                                         276,403,313.96   177,252,217.51 
支付其他与经营活动有关的现金                            34,205,302.67   118,503,429.16 
经营活动现金流出小计                                 1,490,159,829.08  1,008,783,973.07 
经营活动产生的现金流量净额                             351,345,629.41   732,976,382.28 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                      18,000,000.00 
取得投资收益收到的现金                                       1,787.67 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金           3,860,755.21     1,970,430.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                            25,940,910.15 
投资活动现金流入小计                                    47,803,453.03     1,970,430.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       1,396,224,496.69   737,320,905.26 
投资支付的现金                                                              121,596.61 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                           145,575,033.43    10,327,640.82 
投资活动现金流出小计                                 1,541,799,530.12   747,770,142.69 
投资活动产生的现金流量净额                           -1,493,996,077.09 -745,799,712.69 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                                       6,000,000.00    80,000,000.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                   1,672,590,265.51   931,434,852.53 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                           390,000,000.00   390,000,000.00 
筹资活动现金流入小计                                 2,068,590,265.51  1,401,434,852.53 
偿还债务支付的现金                                     643,429,052.28   466,860,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      75,706,313.28   119,551,250.68 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金                            45,358,424.06   251,810,471.30 
筹资活动现金流出小计                                   764,493,789.62   838,221,721.98 
筹资活动产生的现金流量净额                           1,304,096,475.89   563,213,130.55 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                           161,446,028.21   550,389,800.14 
加：期初现金及现金等价物余额                           709,830,434.61   217,188,208.25 
六、期末现金及现金等价物余额                           871,276,462.82   767,578,008.39 
法定代表人：                主管会计工作负责人：                  会计机构负责人： 
    母公司现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                  附注       本期金额        上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 9,761,700.84   29,856,910.89 
收到的税费返还                                              10,020,000.00 
收到其他与经营活动有关的现金               765,593,513.10  907,018,031.39 
经营活动现金流入小计                       775,355,213.94  946,894,942.28 
购买商品、接受劳务支付的现金                 6,799,600.60    9,644,509.74 
支付给职工以及为职工支付的现金               5,642,328.87    6,445,422.62 
支付的各项税费                              18,014,212.42   14,284,967.44 
支付其他与经营活动有关的现金               784,640,519.18  403,755,409.12 
经营活动现金流出小计                       815,096,661.07  434,130,308.92 
经营活动产生的现金流量净额                 -39,741,447.13  512,764,633.36 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                          18,000,000.00 
取得投资收益收到的现金                           1,787.67 
处置固定资产、无形资产和其他长期             1,900,000.00 
资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现 
金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                        19,901,787.67 
购建固定资产、无形资产和其他长期             1,582,459.14      106,747.00 
资产支付的现金 
投资支付的现金                             299,300,000.00  595,440,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现 
金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                                 4,865,712.26 
投资活动现金流出小计                       300,882,459.14  600,412,459.26 
投资活动产生的现金流量净额                 -280,980,671.47 -600,412,459.26 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                         729,600,000.00  485,600,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                       729,600,000.00  485,600,000.00 
偿还债务支付的现金                         389,600,000.00  235,600,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现            24,450,923.10  101,153,175.13 
金 
支付其他与筹资活动有关的现金                 2,714,224.06    1,810,471.30 
筹资活动现金流出小计                       416,765,147.16  338,563,646.43 
筹资活动产生的现金流量净额                 312,834,852.84  147,036,353.57 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                -7,887,265.76   59,388,527.67 
加：期初现金及现金等价物余额                96,948,687.67   35,413,214.60 
六、期末现金及现金等价物余额                89,061,421.91   94,801,742.27 
法定代表人：                 主管会计工作负责人：             会计机构负责人： 
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    (二) 公司概况 
    新疆广汇实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司，是经乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会和新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅批准，于1995年1月20日成立的中外合资经营企业。1999年3月14日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函【1999】40号文批准，于1999年4月10日改组为新疆广汇石材股份有限公司，于2002年4月更名为新疆广汇实业股份有限公司,领取6500002300265号企业法人营业执照。2009年6月企业法人营业执照号变更为650000060000192号。2000年4月，经中国证监会管理委员会以证监发行字[2000]41号文批准，向社会公众发行了人民币普通股50,000,000股，本公司股票于上海证券交易所上市,注册资本相应变更为176,891,594.00元。经2000年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2000年6月30日总股本176,891,594股为基数以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后本公司注册资本变更为353,783,188.00元。经2001年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2001年6月30日总股本353,783,188股为基数分别以资本公积和未分配利润向全体股东每10股转增1股和派送红股6股，转送后本公司注册资本变更为601,431,420.00元。经2002年第2次临时股东大会审议通过，本公司以2002年6月30日总股本601,431,420股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股，派送后本公司注册资本变更为721,717,704.00元。经2003年股东大会审议通过，本公司以2003年12月31日总股本721,717,704股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股，派送后本公司注册资本变更为866,061,245.00元,经2008年股东大会审议通过，本公司以2008年12月31日总股本866,061,245.00股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股1股，派送后本公司注册资本变更为952,667,370.00元。经2009年股东大会审议通过，本公司以2009年12月31日总股本952,667,370.00股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股3股，派送后本公司注册资本变更为1,238,467,581元。 
    本公司属综合行业，主要的经营业务包括：燃气管网工程的投资及LNG加注站建设的项目投资；液化天然气的生产销售（以资质证书范围经营）；燃气应用技术的研究开发及清洁燃料汽车应用；危险货物运输（具体以道路运输经营许可证为准，只限其汽车运输分公司经营）；煤炭及煤化工产品的生产、销售、运输；房地产购销与租赁及柜台租赁；房屋销售；房地产开发经营（限广汇美居物流园项目）；广告经营（限许可证范围）；商品展销及销售；国内商业购销（除专项审批项目）；仓储；货物运输；软件工程；经济信息咨询； 
    互联网工程开发、设计；网上物资购销及相应的网上信息发布；物流配送；消防器材、通讯器材（专项审批除外）、计算机及网络产品、机电产品、化工产品（专项审批除外）的销售；电子商务、互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。 
    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 
    1、财务报表的编制基础： 
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。 
    2、遵循企业会计准则的声明： 
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 
    3、会计期间： 
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 
    4、记账本位币： 
    本公司的记账本位币为人民币。 
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    (1)同一控制下企业合并 
    本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。 
    企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 
    被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。 
    (2)非同一控制下的企业合并 
    本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 
    本公司在购买日对合并成本进行分配。 
    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 
    企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量； 
    取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 
    6、合并财务报表的编制方法： 
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。 
    合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。 
    合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 
    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。 
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。 
    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。 
    在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 
    7、现金及现金等价物的确定标准： 
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    8、外币业务和外币报表折算： 
    （1）外币业务 
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 
    外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。 
    （2）外币财务报表的折算 
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润” 
    项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。现金流量项目采用发生时的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金及现金等价物净增加额项目中外币现金净增加额采用资产负债表日的即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目在现金流量表中单独列报。 
    处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。 
    9、金融工具： 
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 
    （1）金融工具的分类 
    管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 
    （2）金融工具的确认依据和计量方法 
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。 
    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 
    ②持有至到期投资 
    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 
    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 
    ③应收款项 
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额； 
    具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 
    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 
    ④可供出售金融资产 
    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 
    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 
    ⑤其他金融负债 
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 
    (3)金融资产转移的确认依据和计量方法 
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 
    ①所转移金融资产的账面价值； 
    ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 
    ③终止确认部分的账面价值； 
    ④终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 
    （4）金融负债终止确认条件 
    金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 
    金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 
    本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 
    （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 
    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。 
    （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提 
    ①可供出售金融资产的减值准备： 
    年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 
    ②持有至到期投资的减值准备： 
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 
    10、应收款项： 
    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准             金额在100万元以上对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。如有客单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法             观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益； 
    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法： 
    根据信用风险特征组合确定的计提方法 
    账龄分析法 
    账龄分析法 
账龄              应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明 
1年以内（含1年）                    5                      5 
1－2年                             10                     10 
2－3年                             15                     15 
3年以上                            60                     60 
    年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。 
    原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。 
    短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 
    对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 
    计提坏账准备的说明                  对于年末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 
    单项金额重大是指：金额在100万元以上； 
    对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益； 
    对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益； 
    除已单独计提减值准备的应收款项和合并范围内的关联方不计提坏账准备外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例： 
    11、存货： 
    (1) 存货的分类 
    存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、开发产品、开发成本、拟开发土地、委托加工物资等。 
    (2) 发出存货的计价方法 
    加权平均法 
    存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。 
    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 
    年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 
    库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 
    非房地产行业年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 
    房地产行业年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。 
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 
    (4) 存货的盘存制度 
    永续盘存制 
    (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 
    ① 低值易耗品 
    五五摊销法 
    ② 包装物 
    一次摊销法 
    12、长期股权投资： 
    (1) 初始投资成本确定 
    ①企业合并形成的长期股权投资 
    同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 
    非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 
    ②其他方式取得的长期股权投资 
    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 
    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 
    投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 
    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 
    (2) 后续计量及损益确认方法 
    ①后续计量 
    公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 
    对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 
    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 
    被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 
    ②损益确认 
    成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 
    权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成（“其他实质上构成投资”指公司对被投资单位的长期债权，该债权没有明确的清收计划、且在可预见的未来期间不准备收回）对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 
    被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 
    ③ 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 
    ④ 减值测试方法及减值准备计提方法 
    重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 
    除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 
    因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 
    长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 
    13、投资性房地产： 
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。采用年限平均法计提折旧，按估计经济使用年限和估计残值率（原值 3%）确定其折旧率,明细列示如下： 
固定资产类别  折旧年限 残值率（%） 年折旧率（%） 
房屋及建筑物       40           3         2.425 
    公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 
    投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。 
    14、固定资产： 
    (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 
    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。 
    (2) 各类固定资产的折旧方法： 
类别            折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 
房屋及建筑物            20-40           3    4.85-2.425 
机器设备                10-22           3     9.7-4.409 
运输设备                  5-8           3   19.4-12.125 
办公及其他设备              5           3          19.4 
    (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 
    公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。 
    固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 
    当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。 
    固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。 
    固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 
    15、在建工程： 
    （1）在建工程的类别 
    在建工程以立项项目分类核算。 
    （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 
    （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 
    公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。 
    在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 
    当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。 
    在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 
    16、借款费用: 
    （1）借款费用资本化的确认原则 
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化： 
    ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 
    ②借款费用已经发生； 
    ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 
    （2）借款费用资本化期间 
    资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 
    购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 
    （3）暂停资本化期间 
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 
    （4）借款费用资本化金额的计算方法 
    专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 
    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 
    借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 
    17、无形资产： 
    （1）无形资产的计价方法 
    ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 
    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 
    内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 
    ②后续计量 
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 
    对于使用寿命有限的其他无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 
    对于探矿权及采矿权，按产量法摊销。 
    （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 
    使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。 
    对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断： 
    ①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限； 
    ②合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。 
    按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。 
    （3）企业内部研究开发项目的支出，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出在满足下列条件下时确认为无形资产，其余的计入当期损益： 
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 
    ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； 
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 
    （4）无形资产减值准备的计提 
    对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。 
    对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。 
    对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 
    当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 
    无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。 
    无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 
    有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。 
    （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 
    研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 
    开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 
    内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 
    （6）开发阶段支出符合资本化的具体标准 
    内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： 
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 
    ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； 
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 
    18、长期待摊费用： 
    长期待摊费用按实际成本计价，根据具体内容按预计受益期限以直线法进行摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销项目的摊余价值全部转入当期损益。 
    19、附回购条件的资产转让： 
    公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。 
    20、预计负债： 
    本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。 
    ⑴预计负债的确认标准 
    与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 
    该义务是本公司承担的现时义务； 
    履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 
    该义务的金额能够可靠地计量。 
    ⑵预计负债的计量方法 
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 
    本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 
    最佳估计数分别以下情况处理： 
    所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 
    所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 
    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 
    21、收入： 
    ⑴销售商品收入确认时间的具体判断标准 
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 
    ⑵确认让渡资产使用权收入的依据 
    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： 
    ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 
    ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 
    ⑶按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。 
    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 
    ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 
    ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 
    ⑷确认房地产销售收入的依据和方法 
    ①企业已将房地产的主要风险和报酬转移给购货方，并根据合同规定，不再实施重大施工行动，对该房地产不再继续保留管理权和实际控制权； 
    ②收入的金额能够可靠地计量； 
    ③相关的经济利益很可能流入企业； 
    ④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 
    ⑸确认接驳费收入的依据和方法 
    本公司LNG项目的接驳费收入在同时满足下列条件的，才能予以确认： 
    ①收入的金额能够可靠地计量； 
    ②相关的经济利益很可能流入企业； 
    ③相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量； 
    ④公司不再实施重大的施工行动，用户已点火通气。 
    22、政府补助： 
    ⑴类型 
    政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 
    ⑵会计处理方法 
    与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入； 
    与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期营业外收入。 
    23、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    ⑴确认递延所得税资产的依据 
    公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 
    ⑵确认递延所得税负债的依据 
    公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。 
    24、经营租赁、融资租赁： 
    ⑴经营租赁会计处理 
    ①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。 
    公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 
    ②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 
    ⑵融资租赁会计处理 
    ①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 
    公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 
    ②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 
    25、主要会计政策、会计估计的变更 
    (1) 会计政策变更 
    无 
    (2) 会计估计变更 
    无 
    26、前期会计差错更正 
    (1) 追溯重述法 
    无 
    (2) 未来适用法 
    无 
    27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 
    前期会计差错更正 
    1．追溯重述法 
    本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。 
    2．未来适用法 
    本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。 
    (四) 税项： 
    1、主要税种及税率 
税种                         计税依据      税率 
增值税                 产品或劳务收入  13%、17% 
营业税                       营业收入    3%、5% 
城市维护建设税       增值税、营业税额    7%、5% 
企业所得税               应纳税所得额  25%、15% 
房产税          房屋租赁收入、房产余值 12%、1.2% 
    2、税收优惠及批文 
    本公司下属子公司新疆广汇化工建材有限责任公司注册地为乌鲁木齐市经济技术开发区，根据新疆自治区地方税务局《转发自治区人民政府

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