大湖水殖股份有限公司2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人罗祖亮、主管会计工作负责人孙永志及会计机构负责
人（会计主管人员）蒋少华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 大湖股份
股票代码 600257
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 湖南省常德市洞庭大道西段 388 号
邮政编码 415000
公司国际互联网网址 http://www.hndtsz.com
电子信箱 dhszgf@dhszgf.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 严宇芳 童菁
联系地址 湖南省常德市洞庭大道西段 388 号 湖南省常德市洞庭大道西段 388 号
电话 0736-7252796 0736-7252796
传真 0736-7266736 0736-7266736
电子信箱 yanyufang2005@sina.com tongjing1210@sohu.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2009 年 2008 年 2007 年
期增减(%)
营业收入 413,409,340.47 343,599,200.10 20.32 367,501,834.75
利润总额 20,321,876.76 -130,401,545.77 不适用 13,707,134.21
归属于上市公司股东的净利
19,659,870.34 -132,697,632.94 不适用 10,356,531.13
润
归属于上市公司股东的扣除非
3,684,566.10 -135,933,555.56 不适用 3,425,386.41
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 9,776,872.11 66,078,760.38 -85.20 65,742,740.58
本期末比上年
2009 年末 2008 年末 同期末增减 2007 年末
(%)
总资产 1,036,538,853.46 1,043,224,035.87 -0.64 1,145,287,449.49
所有者权益（或股东权益） 511,193,893.82 492,473,903.48 3.80 632,234,936.42
3.2 主要财务指标
主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年
基本每股收益（元／股） 0.0460 -0.3107 不适用 0.0364
稀释每股收益（元／股） 0.0460 -0.3107 不适用 0.0364
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0086 -0.3183 不适用 0.0121
加权平均净资产收益率（%） 3.91 -23.6 不适用 1.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.73 -24.18 不适用 0.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.02 0.16 -87.50 0.23
本期末比上年同期末增减 2007 年
2009 年末 2008 年末
(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.20 1.15 4.35 2.22
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 14,608,048.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,129,144.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
75,982.16
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 416,624.54
少数股东权益影响额（税后） -254,495.35
合计 15,975,304.24
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法
78,894,300 18.47 -78,894,300 -78,894,300 0 0
人持股
境内自然人持
股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持
股
二、无限售条件流通股
份
1、人民币普通股 348,155,700 81.53 78,894,300 78,894,300 427,050,000 100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 427,050,000 100 0 0 427,050,000 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限售 限售原
股东名称 解除限售日期
数 售股数 限售股数 股数 因
湖南泓鑫控
78,894,300 78,894,300 0 2009-5-20
股有限公司
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 52,843 户
前十名股东持股情况
持 有 有
持 股 比 报 告 期 内 增 限 售 条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 减 件 股 份 数量
数量
质 67,00
湖南泓鑫控股有限公司 境内非国有法人 22.25 95,034,641
押 0,000
湖南省沱龙峡生态旅游 未知 未知
0.55 2,337,900 2,337,900
开发有限公司
中国工商银行－广发稳 未知 未知
0.52 2,200,000 2,200,000
健增长证券投资基金
吴德祥 境内自然人 0.46 1,961,522 1,961,522 未知
张达 境内自然人 0.45 1,931,200 1,931,200 未知
翁长开 境内自然人 0.44 1,900,000 1,900,000 未知
张永龙 境内自然人 0.44 1,869,922 1,869,922 未知
夏蒙辉 境内自然人 0.44 1,865,000 1,865,000 未知
张朝全 境内自然人 0.44 1,853,300 1,853,300 未知
汤照金 境内自然人 0.43 1,835,000 1,835,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
湖南泓鑫控股有限公司 95,034,641 人民币普通股
湖南省沱龙峡生态旅游开发有限公司 2,337,900 人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 2,200,000 人民币普通股
吴德祥 1,961,522 人民币普通股
张达 1,931,200 人民币普通股
翁长开 1,900,000 人民币普通股
张永龙 1,869,922 人民币普通股
夏蒙辉 1,865,000 人民币普通股
张朝全 1,853,300 人民币普通股
汤照金 1,835,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东有关联关系或一致行动关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 湖南泓鑫控股有限公司
单位负责人或法定代表人 王启真
成立日期 1997 年 1 月 16 日
注册资本 2,000
投资控股水产品养殖业、生物制药业、生态农业、高新技术产业、环保产业、信息产业、房地产业、食品饮料业、畜牧主要经营业务或管理活动 业、汽车出租业企业；陶瓷、玻璃包装物、纸箱、商标印刷品、日用百货、小五金的销售；生产经营林苗、盆景、城镇绿化苗。
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 自然人
姓名 罗祖亮
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
近 5 年在湖南洞庭水殖股份有限公司担任董事长、总经理；
最近 5 年内的职业及职务
现任大湖水殖股份有限公司董事长；
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
是 否 在
报告期内 股 东 单
年
从公司领 位 或 其
末
年 任 期 起 始 日 任 期 终 止 日 年初 变动 取的报酬 他 关 联
姓名 职务 性别 持
龄 期 期 持股数 原因 总额（万 单 位 领
股
元）（税 取 报
数
前） 酬 、 津
贴
董事长、总经
罗祖亮 男 52 2008-2-27 2011-2-26 0 0 47 否
理
杨品红 董事、总经理 男 45 2008-2-27 2011-2-26 0 0 37 否
董事、副总经 辞去董秘
杨明 男 45 2008-2-27 2011-2-26 0 0 27 否
理 职务
赵涌涛 独立董事 男 59 2008-2-27 2011-2-26 0 0 5.5 否
郑玉仕 独立董事 女 42 2008-2-27 2011-2-26 0 0 5.5 否
郭喜廉 监事会主席 男 57 2008-2-27 2011-2-26 0 0 27 否
杨锦 监事 女 47 2008-2-27 2011-2-26 0 0 15 否
辞去监事
彭世满 监事 男 48 2008-2-27 2011-2-26 0 0 5.8 否
职务
财务总监、副
孙永志 男 39 2008-2-27 2011-2-26 0 0 27 否
总经理
彭荣钦 副总经理 男 53 2008-2-27 2011-2-26 0 0 27 否
董秘、副总经
严宇芳 女 38 2009-03-5 2011-2-26 0 0 新聘董秘 27 否
理
罗作兵 监事 男 37 2009-7-23 2011-2-26 0 0 新聘监事 1.2 是
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，按照规范运作、突出主业、提升效益、加强监督的发展思路，着力于水产养殖与加工主业，不断强化公司在全国淡水产品行业的龙头地位，养殖水面快速增加，产业结构和养殖产品结构进一步优化，增强了抗风险能力，保持了水产养殖主营业务持续稳定增长，产业集中度进一步提高。酒业、药业同比有较大幅度增长。
历史遗留的对外担保风险基本化解。
截止报告期末，公司实现销售收入41,341万元，比上年同期增长20.32%、作为公司主业的水产品收入28,188万元，比上年同期增长12.15%；净利润2,055万元。
1、财务状况变动情况分析
（1）资产变动情况说明
1）报告期内公司流动资产同比增长5042万元16.38%：
①货币资金期末比上年增长3330万元，主要是报告期内公司收入大幅增长。公司产品主要为大众消费品，四季度为消费旺季，收入增长导致了期末货币资金大幅增长。
②应收票据比上年增长227万元，主要是德海制药的应收票据增加。
③公司应收账款同比增长865万元，主要是报告期内，德山酒业收入增长2100万元，特别是四季度单季收入同比大幅增长，故报告期末未收回货款增加。
④预付账款增长1366万元，主要是洞庭渔业公司预付客户鲜鱼收购款增加。
⑤其他应收款增长1258万元，主要是暂借政府工作组国有职工身份置换款。
⑥公司存货同比减少2024万元，一是转让金晟安公司股权后合并报表减少在产品3350万元，二是水产养殖规模扩大，消耗性生物资产小幅增长 1661 万元。
2）报告期内公司非流动资产同比减少 7.76%：
①长期股权投资减少 3475 万元，主要是公司转让了湖南泓鑫置业有限公司股权。
②在建工程增加 253 万元，主要是公司本部增加。
③公司长期待摊费用减少 545 万元，主要为本期摊销所致。
（2）负债变动情况说明
1）报告期内公司流动负债同比减少 2076 万元，同比减少 4.08%：
①短期借款增长 2063 万元，主要是报告期内扩大经营规模，资金需求增加，公司调整借款银行，新增了银行贷款。
②应付账款减少 877 万元，主要是报告期内减少了部分供应商的货款。
③预收帐款增加了 863 万元，主要是今年大规格鳙鱼供不应求，鱼价上涨，水产企业预收客户的货款增加。
④其他应付款降低 3132 万元，主要原因是母公司减少。
2）报告期内公司非流动负债同比减少 267 万元：
长期应付款减少 267 万元。
（3）经营情况说明
1）2009 年营业收入 41341 万元，比上年增长了 6981 万元，增加20.32 %；其中水产收入增加 2833 万元,主要原因为是今年水产品销量和销价都增长了，主要品种鳙鱼、白鲢的平均销价 8.12 元/公斤，相比 08年的 7.29 元/公斤增长了 11.38%，公司主业集中度仍然较高，主业突出；
药业收入增长 1068 万元；酒业收入大幅度增长 2895 万元，长幅 131.71%。
表明这两产业回暖迹象明显，未来潜力仍较大。可见公司的产业布局已趋于合理。
2）2009 年主营业务成本率为 73.37%，较上年下降 6.33 个百分点，主要是由于今年原材料价格下降，导致水产企业的投入成本减少，水产业综合毛利率为 24.04%，较上年上升了 6.04 个百分点，剔除水产贸易的影响，水产养殖毛利率为 31.10%，较上年上升了 7.6 个百分点。
3）公司 2009 年三项费用与上年相比有升有降。其中管理费用下降9200 万元，主要为 08 年消耗性生物资产损失影响；其中财务费用减少 575万元，其主要为因利率调整至利息支出减少；销售费用上升 644 万元，主要是酒业因收入大幅增长导致的费用增加。
（4）现金流量的分析
现金流量净增加额为 3330 万元，其中经营活动产生现金流量净额 977万元，表明公司的生产经营状况良好，产品畅销，销售回报能力较强；投资活动产生的现金流量净额 4433 万元，主要原因是转让了 2 家子公司的股权；筹资活动净流出 2080 万元，主要是支付银行贷款利息。
（5）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析：
控股子公司湖南洞庭渔业有限公司，主要经营范围为销售水产品、珍珠及水产品养殖的饮料 ，注册资本 3000 万元，本公司持有 97.33%股权，年末总资产 8,855 万元。2009 年度实现销售收入 7,674 万元，净利润-23.2万元。
控股子公司湖南东湖渔业有限公司，主要经营范围为淡水动物养殖、加工、销售；林木、林果、花卉种植、销售；鱼用饲料、鱼药、渔具销售；
农副产品收购、销售等。注册资本 2,379 万元 ，本公司持有 54.67 %股权，年末总资产 4,863 万元。2009 年度实现销售收入 3,558 万元，净利润 185 万元。
控股子公司湖南黄湖渔业有限公司，主要经营范围为水产品养殖、加工、销售及深度综合开发；鱼苗及渔需物资购销。注册资本 3000 万元 ，本公司持有 93.36 %股权，年末总资产 10,839 万元。2009 年度实现销售收入 2,169 万元，净利润 61 万元。
全资子公司湖南洞庭水殖皂市渔业有限公司，主要经营范围为水产品、水禽养殖、销售及深度综合开发。注册资本 200 万，本公司持有 100 %股权，年末总资产 1,340 万元。净利润 51 万元。
控股子公司湖南德海制药有限公司，主要经营范围为中成药制造及销售，注册资本 8000 万元 ，本公司持有 97.5 %股权，年末总资产 14,655万元。2009 年度实现销售收入 7,227 万元，净利润-135 万元。
控股子公司湖南德山酒业营销有限公司，主要经营范围为曲酒、果酒系列产品销售，食品、饮料的销售等。注册资本 5000 万元 ，本公司持有99 %股权，年末总资产 10,750 万元。2009 年度实现销售收入 5,093 万元，净利润 416 万元。
控股子公司湖南洞庭水殖珍珠有限公司，主要经营范围为从事珍珠及系列产品的研究、开发、生产、销售。注册资本 800 万元，本公司持有 95%股权，年末总资产 957 万元。2009 年度实现销售收入 492 万元，净利润47 万元。
参股子公司上海泓鑫置业有限公司，注册资本 8500 万元，本公司持有 48.92 %股权，年末总资产 77,562 万元。2009 年度实现收入 7,876 万元，净利润 13 万元。
（二）对公司未来发展的展望
董事会 2010 年将按照规范运作加强监督、突出主业完善产业链、强化品牌提升效益方针，进一步合理利用资源，以优质乌伦古冷水鱼带动淡水鱼品牌销售，把水产加工产品迅速推向市场，促进酒业、药业再上新台阶。
1、行业发展趋势
1）中国水产养殖量占世界市场 70％以上，中国水产加工量占全球贸易出口量的 10％以上，已连续多年居全球第一，中国水产品养殖行业已具备较强的国际竞争实力。
2）随着经济发展和人民生活水平提高，消费者对水产品质量安全要求越来越高。水产品质量成为消费者选择购买的主要因素。
3) 水产品加工行业将受益于加工化率的提高以及独生子女家庭消费习惯改变的机遇。
4) 中共中央一号文件连续 7 年锁定“三农”问题，将持续强化国家对水产品行业的政策支持力度，保持了水产品养殖业发展的良好外部政策环境。
2、公司面临的市场竞争格局和机遇
越来越多的资本开始关注和进入淡水养殖行业，社会关注程度提高，市场竞争加剧。公司必须进一步加强已有大湖水面资源保护，改造中低产水域，完善配套设施，提高水面单位面积产量和产品质量。继续推广健康养殖技术和生态养殖模式，大力发展无公害水产品、绿色水产品，将水面资源丰富和环境良好的优势转化为产品优势国内已有数十家规模淡水产品加工企业，公司要迅速完成水产品生产加工基地建设，提高淡水养殖产品的加工能力。
3、公司未来的发展机遇在于加大品牌建设和技术创新力度，提高企业核心竞争力；强化规范管理，完善各项制度和工作程序，提高工作效率和决策执行力；以市场为导向，抓住国家政策导向和消费结构调整的机遇，苦练内功，辛勤耕耘，创造更大的价值。
4、2010 年工作计划
1）加强水产主业。一是调优养殖模式，实现多品种结合；二是创新经营模式，实现常年均衡销售。
2）提升品牌价值。2010 年是公司品牌战略年。公司将启用新的“司徽”。用高品位新疆冷水鱼占领水产品高端市场，抓好“五条鱼”即龙斑、五眉、金梭、鳙鱼、青鲫的品牌营销，树立“大湖鱼”在我国水产行业的品牌地位。
3）重视自主知识产权。抓好洞庭青鲫、蒙古鮊、鳙鱼、珍珠生物酶解等四个具有自主知识产权的产品转化工作。
4）工商企业要再上新台阶。
5）积极推进适时实施在资本市场的再融资。
6）实行集中采购制度，降低生产成本。2010 年拟由湖南泓鑫控股有限公司集中采购部分工业企业原辅材料与包装物，年度总金额不超过 2000万元，待股东大会通过后按照实际发生情况再签订有关协议。以上构成日常关联交易。交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格，且不高于市场价格的平均水平。上述关联交易主要是使公司的生产得到有力保障，经营管理更为规范，减少或调节公司部分流动资金压力。不会损害公司利益，也不会损害中小股东利益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业利 营业收入 营业成本
分行业或 营业利润率比上年增减
营业收入 营业成本 润率 比上年增 比上年增
分产品 （%）
(%) 减(%) 减(%)
分行业
农业 279,670,889.37 212,893,764.94 23.88 64.15 63.34 增加 0.38 个百分点
工业 75,301,678.11 43,016,160.89 42.87 -9.91 -30.59 增加 17.02 个百分点
其他业 56,226,798.23 46,208,526.14 17.82 -35.49 -41.90 增加 9.07 个百分点
分产品
水产品 279,670,889.37 212,893,764.94 23.88 11.27 3.31 增加 5.87 个百分点
药品 72,269,640.81 57,824,452.94 19.99 17.33 9.15 增加 6 个百分点
其他 59,258,835.53 31,400,234.09 47.01 110.32 145.49 减少 7.6 个百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
中南地区 353,577,936.31 17.51
西南地区 5,835,337.86 -50.00
华东地区 19,541,045.55 -22.69
东北地区 32,245,045.99 886.01
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
报告期内，本公司投入 612 万元成立新疆乌伦古生态科技股份有限公司，该公司注册资本 3000 万元，本年度到位 40%，本公司占其注册资本的51%。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2009 年度公司实现净利润20,546,649.47 元，累计未分配利润-63,589,449.81 元。
本年度公司因累计未分配利润为负值，董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 担保
担保
方与 发生 是否 是否
担保 担保 是否 担保 担保
上市 被担 担保金 日期 担保 存在 为关
担保方 起始 到期 已经 是否 逾期 关联关系
公司 保方 额 (协议 类型 反担 联方
日 日 履行 逾期 金额
的关 签署 保 担保
完毕
系 日)
深圳
大湖水殖
金晟
股份有限 500.00 否
安公
公司
司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 500
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 500
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,230.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 1,730.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 3.38
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董
事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺
事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，
公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：
否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会成员和经营班子工作勤勉尽责，奉公守法。严格按照国家法律、法规及公司章程的规定，认真执行股东大会的各项决议，规范管理，依法运作，所有的决策程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，没有发现违法行为和损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务管理制度和财务状况进行了认真检查，认为公司2009 年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2009 年度财务报告出具的标准无保留的审计报告是客观公正的。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司的各项投资均遵循了符合主业发展需要，有利于公司长远发展的原则，且定价公平，交易价格合理，没有发现内幕交易的行为，没有出现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易严格按有关规定执行，操作规范，程序严谨，交易价格客观公平，没有损害本公司及股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日
编制单位:大湖水殖股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五、1 53,923,427.21 20,619,704.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 五、2 284,148.14 109,596.68
应收票据 五、3 2,734,735.27 460,000.00
应收账款 五、4 24,119,496.73 15,466,592.46
预付款项 五、5 25,827,930.95 12,165,878.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五、6 25,266,729.65 12,680,985.51
买入返售金融资产
存货 五、7 226,054,165.74 246,292,271.25
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 358,210,633.69 307,795,028.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、8 84,706,331.35 119,451,978.49
投资性房地产
固定资产 五、9 230,948,045.88 238,087,418.44
在建工程 五、10 6,914,860.91 4,388,660.24
工程物资 2,810.00 18,030.00
固定资产清理
生产性生物资产 五、11 3,276,644.45 2,863,949.77
油气资产
无形资产 五、12 338,262,667.60 351,557,481.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 五、13 12,513,019.84 17,960,152.24
递延所得税资产 五、14 1,703,839.74 1,101,336.75
其他非流动资产
非流动资产合计 678,328,219.77 735,429,007.29
资产总计 1,036,538,853.46 1,043,224,035.87
流动负债：
短期借款 五、16 331,800,000.00 311,167,821.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五、17 6,300,000.00 6,100,000.00
应付账款 五、18 26,441,625.55 35,212,018.34
预收款项 五、19 29,067,392.01 20,435,154.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、20 3,590,233.29 5,196,576.05
应交税费 五、21 10,169,737.79 10,284,374.80
应付利息
应付股利 五、22 400,000.00 6,808,094.43
其他应付款 五、23 77,799,208.15 109,125,602.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
五、24 5,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 485,568,196.79 509,329,642.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 五、25 10,166,666.65 12,833,333.33
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,166,666.65 12,833,333.33
负债合计 495,734,863.44 522,162,975.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五、26 427,050,000.00 427,050,000.00
资本公积 五、27 111,103,298.88 111,163,178.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 五、28 36,630,044.75 36,528,450.85
一般风险准备
未分配利润 五、29 -63,589,449.81 -82,267,726.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
511,193,893.82 492,473,903.48
权益合计
少数股东权益 29,610,096.20 28,587,157.00
所有者权益合计 540,803,990.02 521,061,060.48
负债和所有者权益
1,036,538,853.46 1,043,224,035.87
总计
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日
编制单位:大湖水殖股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,408,055.69 4,072,398.41
交易性金融资产 284,148.14 109,596.68
应收票据
应收账款 十一、1 1,995.50 25,850.05
预付款项 136,290.15 41,500.00
应收利息
应收股利
其他应收款 十一、2 83,500,731.58 62,428,317.17
存货 107,983,492.64 86,328,038.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 212,314,713.70 153,005,700.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十一、3 402,468,920.06 437,421,898.72
投资性房地产
固定资产 114,452,292.16 113,130,100.78
在建工程 4,266,463.92 3,488,929.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 3,276,644.45 2,802,616.47
油气资产
无形资产 175,294,140.47 180,790,534.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,199,671.40 12,719,804.85
递延所得税资产 812,480.36 381,272.37
其他非流动资产
非流动资产合计 709,770,612.82 750,735,157.77
资产总计 922,085,326.52 903,740,858.16
流动负债：
短期借款 305,000,000.00 278,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,367,007.90 9,651,711.30
预收款项 24,203,286.00 8,672,000.00
应付职工薪酬 1,642,080.56 2,176,727.30
应交税费 2,884,902.11 7,624,657.53
应付利息
应付股利 6,808,094.43
其他应付款 55,281,117.66 80,344,991.76
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 394,378,394.23 393,778,182.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00
负债合计 396,378,394.23 393,778,182.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 427,050,000.00 427,050,000.00
资本公积 109,743,524.87 109,803,404.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,628,037.51 26,628,037.51
一般风险准备
未分配利润 -37,714,630.09 -53,518,766.54
所有者权益（或股东权益）
525,706,932.29 509,962,675.84
合计
负债和所有者权益
922,085,326.52 903,740,858.16
（或股东权益）总计
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
2009 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 五、30 413,409,340.47 343,599,200.10
其中：营业收入 413,409,340.47 343,599,200.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 五、30 410,176,396.05 472,327,810.55
其中：营业成本 303,335,206.73 273,068,493.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、31 775,943.34 6,017,721.06
销售费用 17,990,202.90 11,546,967.08
管理费用 五、32 57,894,993.84 149,887,029.55
财务费用 27,792,158.65 33,537,971.63
资产减值损失 五、33 2,387,890.59 -1,730,372.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”
五、34 74,551.46 -90,403.32
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 五、35 15,414,623.67 -5,262,555.12
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,722,119.55 -134,081,568.89
加：营业外收入 五、36 2,621,750.97 4,496,621.26
减：营业外支出 五、37 1,021,993.76 816,598.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,321,876.76 -130,401,545.77
列）
减：所得税费用 五、38 -224,772.71 2,778,742.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,546,649.47 -133,180,287.94
归属于母公司所有者的净利润 19,659,870.34 -132,697,632.94
少数股东损益 886,779.13 -482,655.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 五、39 0.0460 -0.3107
（二）稀释每股收益 五、39 0.0460 -0.3107
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表
2009 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十一、4 145,376,708.36 110,719,899.33
减：营业成本 十一、4 93,806,964.46 78,380,006.60
营业税金及附加
销售费用
管理费用 31,246,315.36 123,305,284.66
财务费用 21,134,997.22 20,244,212.42
资产减值损失 942,022.16 -1,838,603.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”
74,551.46 -90,403.32
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
十一、5 16,884,958.04 -5,252,276.66
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,205,918.66 -114,713,680.67
加：营业外收入 609,246.15 650,000.00
减：营业外支出 442,236.35 532,861.26
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,372,928.46 -114,596,541.93
列）
减：所得税费用 -431,207.99 669,786.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,804,136.45 -115,266,328.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
2009 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 442,582,587.58 350,072,212.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 五、40 629,629.39 83,704,567.24
经营活动现金流入小计 443,212,216.97 433,776,779.27
购买商品、接受劳务支付的现金 350,593,362.41 307,300,714.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,889,166.36 36,105,128.14
支付的各项税费 13,483,197.12 11,701,053.56
支付其他与经营活动有关的现金 五、40 31,469,618.97 12,591,123.19
经营活动现金流出小计 433,435,344.86 367,698,018.89
经营活动产生的现金流量净额 9,776,872.11 66,078,760.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,500,000.00
取得投资收益收到的现金 18,111,030.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资 974,841.09 249,641.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
38,100,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,685,871.79 249,641.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
12,750,524.83 10,051,010.45
产支付的现金
投资支付的现金 3,600,000.00 200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,350,524.83 10,251,010.45
投资活动产生的现金流量净额 44,335,346.96 -10,001,369.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
5,880,000.00
现金
取得借款收到的现金 335,700,000.00 353,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 341,580,000.00 353,500,000.00
偿还债务支付的现金 328,033,512.47 389,043,714.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,949,018.43 30,090,961.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、
880,000.00 800,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,405,965.00 3,809,856.00
筹资活动现金流出小计 362,388,495.90 422,944,531.92
筹资活动产生的现金流量净额 -20,808,495.90 -69,444,531.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,303,723.17 -13,367,140.99
加：期初现金及现金等价物余额 17,119,704.04 30,486,845.03
六、期末现金及现金等价物余额 50,423,427.21 17,119,704.04
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表
2009 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160,918,844.36 112,882,139.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 450,000.00 67,054,445.56
经营活动现金流入小计 161,368,844.36 179,936,585.29
购买商品、接受劳务支付的现金 113,817,751.74 90,278,285.59
支付给职工以及为职工支付的现金 16,079,987.87 15,784,997.84
支付的各项税费 7,238,817.66 638,464.82
支付其他与经营活动有关的现金 53,636,069.87 6,647,095.60
经营活动现金流出小计 190,772,627.14 113,348,843.85
经营活动产生的现金流量净额 -29,403,782.78 66,587,741.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,500,000.00
取得投资收益收到的现金 19,857,936.70 881,363.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资
70,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
38,100,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,527,936.70 881,363.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,613,992.19 3,617,093.20
产支付的现金
投资支付的现金 9,720,000.00 7,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,333,992.19 10,817,093.20
投资活动产生的现金流量净额 45,193,944.51 -9,935,729.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 308,900,000.00 306,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 308,900,000.00 306,500,000.00
偿还债务支付的现金 280,400,000.00 348,944,869.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,757,539.45 17,215,283.19
支付其他与筹资活动有关的现金 3,196,965.00 3,319,856.00
筹资活动现金流出小计 308,354,504.45 369,480,008.85
筹资活动产生的现金流量净额 545,495.55 -62,980,008.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,335,657.28 -6,327,997.35
加：期初现金及现金等价物余额 4,072,398.41 10,400,395.76
六、期末现金及现金等价物余额 20,408,055.69 4,072,398.41
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
一般风 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
险准备
一、上年年末余额 427,050,000.00 111,163,178.88 36,528,450.85 -82,267,726.25 28,587,157.00 521,061,060.48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 427,050,000.00 111,163,178.88 36,528,450.85 -82,267,726.25 28,587,157.00 521,061,060.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”
-59,880.00 101,593.90 18,678,276.44 1,022,939.20 19,742,929.54
号填列）
（一）净利润 19,659,870.34 886,779.13 20,546,649.48
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 19,659,870.34 886,779.13 20,546,649.48
（三）所有者投入和减少资本 170,000.00 170,000.00
1．所有者投入资本 170,000.00 170,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 101,593.90 -981,593.90 -880,000.00
1．提取盈余公积 101,593.90 -101,593.90
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -880,000.00 -880,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -59,880.00 -33,839.93 -93,719.94
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -59,880.00 -33,839.93 -93,719.94
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 427,050,000.00 111,103,298.88 36,630,044.75 -63,589,449.81 29,610,096.20 540,803,990.02
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 427,050,000.00 111,163,178.88 36,528,450.85 -82,267,726.25 28,587,157.00 521,061,060.48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 427,050,000.00 111,163,178.88 36,528,450.85 -82,267,726.25 28,587,157.00 521,061,060.48
三、本期增减变动金额（减少
-59,880.00 101,593.90 18,678,276.45 1,022,939.19 19,742,929.54
以“－”号填列）
（一）净利润 19,659,870.35 886,779.13 20,546,649.48
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 19,659,870.35 886,779.13 20,546,649.48
（三）所有者投入和减少资本 170,000.00 170,000.00
1．所有者投入资本 170,000.00 170,000.00
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 101,593.90 -981,593.90 -880,000.00
1．提取盈余公积 101,593.90 -101,593.90
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -880,000.00 -880,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -59,880.00 -33,839.94 -93,719.94
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -59,880.00 -33,839.94 -93,719.94
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 427,050,000.00 111,103,298.88 36,630,044.75 -63,589,449.80 29,610,096.19 540,803,990.02
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本 一般风
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 险准备
一、上年年末余额 427,050,000.00 109,803,404.87 26,628,037.51 -53,518,766.54 509,962,675.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 427,050,000.00 109,803,404.87 26,628,037.51 -53,518,766.54 509,962,675.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -59,880.00 15,804,136.45 15,744,256.45
（一）净利润 15,804,136.45 15,804,136.45
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 15,804,136.45 15,804,136.45
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -59,880.00 -59,880.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -59,880.00 -59,880.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 427,050,000.00 109,743,524.87 26,628,037.51 -37,714,630.09 525,706,932.29
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项 目 实收资本 减：库存 专项 一般风险准
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 股 储备 备
一、上年年末余额 284,700,000.00 195,213,404.87 27,104,702.23 129,240,944.70 636,259,051.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他 -476,664.72 -4,289,982.43 -4,766,647.15
二、本年年初余额 284,700,000.00 195,213,404.87 26,628,037.51 124,950,962.27 631,492,404.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 142,350,000.00 -85,410,000.00 -178,469,728.81 -121,529,728.81
（一）净利润 -115,266,328.81 -115,266,328.81
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -115,266,328.81 -115,266,328.81
（三）所有者投入和减少资本 142,350,000.00 142,350,000.00
1．所有者投入资本 142,350,000.00 142,350,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -63,203,400.00 -63,203,400.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -63,203,400.00 -63,203,400.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -85,410,000.00 -85,410,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） -85,410,000.00 -85,410,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 427,050,000.00 109,803,404.87 26,628,037.51 -53,518,766.54 509,962,675.84
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
新疆乌伦古生态科技股份有限公司系本期投资 612.00 万元新成立的法人子公司，本公司持股 51%，纳入本期合并报表范围。深圳市金晟安智能系统有限公司已于 2009 年 7 月转让，本期将转让前的利润及现金流量纳入合并报表范围。
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| 公告日期:2010-03-20 |
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