首旅股份(600258) 最新公司公告|查股网

						北京首都旅游股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席第四届董事会第十二次会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人董事长杨建民、总经理左祥、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）石磊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 首旅股份
    股票代码 600258
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 段中鹏 李欣
    联系地址 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层
    电话 （010）66014466-2446 （010）66014466-2446
    传真 （010）66019471 （010）66019471
    电子信箱 dzpxx@sohu.com lix@bct2002.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 1,842,168,493.41 1,887,013,853.43 -2.38
    所有者权益（或股东权益） 937,543,967.25 973,435,845.33 -3.69
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.05 4.21 -3.80
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 185,154,590.45 140,126,527.52 32.13
    利润总额 184,730,714.57 140,314,123.19 31.66
    归属于上市公司股东的净利润 112,186,529.59 87,514,871.90 28.19
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 112,607,266.52 85,897,041.42 31.10
    基本每股收益(元) 0.4848 0.3782 28.19
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.4866 0.3712 31.09
    加权平均净资产收益率(%) 11.20 7.06 增加4.14个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 149,709,455.21 103,982,860.26 43.98
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.65 0.45 44.44
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -645,637.23
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 300,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,238.65
    所得税影响额 49,295.52
    少数股东权益影响额（税后） -46,156.57
    合计 -420,736.93
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 116,042,156 50.15 -116,042,156 -116,042,156 0 0
    1、国家持股
    2、国有法人持股 116,042,156 50.15 -116,042,156 -116,042,156 0 0
    3、其他内资持股
    其中： 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 115,357,844 49.85 116,042,156 116,042,156 231,400,000 100
    1、人民币普通股 115,357,844 49.85 116,042,156 116,042,156 231,400,000 100
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 231,400,000 100 231,400,000 100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 26,001户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    北京首都旅游集团有限责任公司 国有法人 60.12 139,108,056 0 无
    中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 3.37 7,796,810 -1,146,443 未知
    中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 2.68 6,190,000 -3,714,107 未知
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 其他 2.05 4,748,510 4,748,510 未知
    中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 其他 1.94 4,479,943 155,063 未知
    中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 其他 1.14 2,628,445 0 未知
    招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 其他 1.04 2,399,889 2,399,889 未知
    中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 其他 0.93 2,149,848 0 未知
    中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.73 1,686,035 1,686,035 未知
    中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.66 1,524,730 -1,454,230 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    北京首都旅游集团有限责任公司 139,108,056 人民币普通股
    中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 7,796,810 人民币普通股
    中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 6,190,000 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 4,748,510 人民币普通股
    中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 4,479,943 人民币普通股
    中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 2,628,445 人民币普通股
    招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 2,399,889 人民币普通股
    中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2,149,848 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 1,686,035 人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1,524,730 人民币普通股
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    酒店 186,871,483.04 26,825,931.12 85.64 19.13 21.37 减少0.27个百分点
    展览广告 26,966,258.73 5,552.07 99.98 24.16 105.14 减少0.01个百分点
    景区 250,365,674.47 18,023,619.28 92.80 27.22 37.69 减少0.55个百分点
    旅游服务 611,534,271.73 581,258,544.20 4.95 73.94 77.83 减少2.08个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    北京 825,372,013.50 55.68
    海南 250,365,674.47 27.22
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    √适用 □不适用
    京都天华会计师事务所对本公司2009年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。其强调事项段为："我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、2所述，南山文化门票分成未正式签署分成协议，目前不能支付门票分成款，也无法预计应付分成款项；南山文化门票分成协议何时能够正式签署，短期内无法预计。本段内容不影响已发表的审计意见。"
    目前，南山门票分成问题尚无最新进展，公司董事会将继续密切关注事项 进展并及时公告。
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    □适用 √不适用
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    北京首都旅游集团有限责任公司 母公司 -100 0
    合计 -100 0
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本
    （元） 持有数量（股） 期末账面价值（元） 占期末证券投资比例
    （％） 报告期损益（元）
    1 A股 600270 外运发展 3,030,000 5,893,721 39,487,930.7 100 589,372.1
    合计 3,030,000 / 39,487,930.7 100 589,372.1
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    7.2 财务报表
    资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位：北京首都旅游股份有限公司 　 　 单位：人民币元
    项 目 附注 2010年6月30日 2009年12月31日
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 五.1 170,192,040.26 21,362,170.64 209,681,871.97 52,896,763.30
    交易性金融资产
    应收票据 五.2 296,606.81 　 191,186.37
    应收账款 五.3
    十一.1 44,617,222.12 8,362,327.17 26,218,128.06 3,321,849.10
    预付款项 五.4 10,085,216.95 991,415.99 13,380,370.92 547,337.76
    应收利息
    应收股利 五.5 9,179,400.00 9,179,400.00 1,499,400.00 1,499,400.00
    其他应收款 五.6
    十一.2 14,249,365.47 7,449,331.25 11,290,937.76 11,962,936.85
    存货 五.7 12,063,374.30 7,413,327.64 14,736,701.44 10,340,905.39
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 　 260,683,225.91 54,757,972.69 276,998,596.52 80,569,192.40
    非流动资产：
    可供出售金融资产 五.8 39,487,930.70 39,487,930.70 51,805,807.59 51,805,807.59
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 五.10
    十一.3 215,164,497.71 633,303,255.52 217,796,556.09 635,499,207.04
    投资性房地产 五.11 6,035,161.53 6,035,161.53 4,107,083.71 4,107,083.71
    固定资产 五.12 850,302,270.41 453,016,872.48 865,255,799.27 462,549,628.12
    在建工程 五.13 16,915,381.88 5,352,751.14 11,523,508.93 5,093,611.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 五.14 404,821,483.26 54,172,673.90 411,160,974.12 54,896,584.94
    开发支出
    商誉 五.15 42,719,150.82 　 42,719,150.82
    长期待摊费用 五.16 1,400,794.89 452,766.90 1,500,515.97 489,980.64
    递延所得税资产 五.17 903,596.30 137,915.26 585,860.41 71,571.30
    其他非流动资产 五.19 3,735,000.00 　 3,560,000.00
    非流动资产合计 　 1,581,485,267.50 1,191,959,327.43 1,610,015,256.91 1,214,513,474.84
    资产总计 　 1,842,168,493.41 1,246,717,300.12 1,887,013,853.43 1,295,082,667.24
    资产负债表续
    2010年6月30日
    项 目 附注 2010年6月30日 2009年12月31日
    合并 母公司 合并 母公司
    流动负债：
    短期借款 五.21 55,000,000.00 50,000,000.00 75,000,000.00 50,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 五.22 77,267,534.56 21,553,545.07 86,724,955.48 31,788,350.74
    预收款项 五.23 68,821,309.51 11,773,343.92 77,714,304.56 9,742,224.16
    应付职工薪酬 五.24 19,636,017.18 8,950,437.31 16,051,943.27 9,125,080.46
    应交税费 五.25 22,522,585.91 8,748,020.05 26,593,465.32 3,449,032.06
    应付利息 五.26 466,993.13 387,787.50 518,512.50 430,875.00
    应付股利 五.27 2,988,720.96 　 588,720.96
    其他应付款 五.28 56,184,461.07 194,374,932.30 53,373,189.22 110,441,352.98
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 　 302,887,622.32 295,788,066.15 336,565,091.31 214,976,915.40
    非流动负债：
    长期借款 五.29 330,000,000.00 270,000,000.00 330,000,000.00 270,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 五.30 2,959,611.00 　 3,452,879.50
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 五.17 9,114,482.68 9,114,482.68 12,193,951.90 12,193,951.90
    其他非流动负债 五.31 　 　 1,000,000.00 1,000,000.00
    非流动负债合计 　 342,074,093.68 279,114,482.68 346,646,831.40 283,193,951.90
    负债合计 　 644,961,716.00 574,902,548.83 683,211,922.71 498,170,867.30
    股东权益：
    股本 五.32 231,400,000.00 231,400,000.00 231,400,000.00 231,400,000.00
    资本公积 五.33 243,135,081.23 238,684,895.13 252,373,488.90 247,923,302.80
    减：库存股
    专项储备 五.34 1,375,712.21 1,375,712.21 1,375,712.21 1,375,712.21
    盈余公积 五.35 112,980,293.64 112,980,293.64 112,980,293.64 112,980,293.64
    未分配利润 五.36 348,652,880.17 87,373,850.31 375,306,350.58 203,232,491.29
    外币报表折算差额
    归属于母公司股东权益合计 　 937,543,967.25 671,814,751.29 973,435,845.33 796,911,799.94
    少数股东权益 　 259,662,810.16 　 230,366,085.39
    股东权益合计 　 1,197,206,777.41 671,814,751.29 1,203,801,930.72 796,911,799.94
    负债和股东权益总计 　 1,842,168,493.41 1,246,717,300.12 1,887,013,853.43 1,295,082,667.24
    公司法定代表人：杨建民 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：石磊
    利润表
    2010年1-6月
    编制单位：北京首都旅游股份有限公司 　 单位：人民币元
    项 目 附注 2010年1-6月 2009年1-6月
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业收入 五.37
    十一.4 1,075,737,687.97 152,720,578.17 726,967,662.22 128,339,100.16
    减：营业成本 五.37
    十一.4 626,113,646.67 21,383,142.43 362,058,701.87 17,696,308.09
    营业税金及附加 五.38 22,258,925.82 8,159,217.23 18,229,847.23 6,798,255.28
    销售费用 　 117,531,516.06 38,846,771.23 101,887,707.84 31,727,848.69
    管理费用 　 118,686,067.71 56,739,149.42 100,332,453.24 49,970,863.20
    财务费用 五.39 10,635,737.80 8,988,202.35 8,430,298.18 5,316,310.46
    资产减值损失 五.40 1,301,310.17 265,375.84 467,276.07 160,740.12
    加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列）
    投资收益(损失以"-"号填列） 五.41
    十一.5 5,944,106.71 9,313,420.58 4,565,149.73 4,709,153.62
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 　 5,354,734.61 6,253,105.32 3,803,876.34 4,119,781.52
    二、营业利润(损失以"-"号填列） 　 185,154,590.45 27,652,140.25 140,126,527.52 21,377,927.94
    加：营业外收入 五.42 692,555.34 123,903.40 627,804.13 114,831.80
    减：营业外支出 五.43 1,116,431.22 827,397.08 440,208.46 151,633.73
    其中：非流动资产处置损失 　 824,089.34 743,055.20 157,185.76 100,533.73
    三、利润总额(损失以"-"号填列） 　 184,730,714.57 26,948,646.57 140,314,123.19 21,341,126.01
    减：所得税费用 五.44 39,109,807.87 3,967,287.55 29,067,765.65 4,133,088.53
    四、净利润(损失以"-"号填列） 　 145,620,906.70 22,981,359.02 111,246,357.54 17,208,037.48
    其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 　 　 1,467,040.65 1,467,040.65
    归属于母公司股东的净利润 　 112,186,529.59 22,981,359.02 87,514,871.90 17,208,037.48
    少数股东损益 　 33,434,377.11 　 23,731,485.64
    五、每股收益
    （一）基本每股收益 五.45 0.48 　 0.38
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益 五.46 -9,238,407.67 -9,238,407.67 9,371,016.39 9,371,016.39
    七、综合收益总额 136,382,499.03 13,742,951.35 120,617,373.93 26,579,053.87
    归属于母公司股东的综合收益总额 102,948,121.92 13,742,951.35 96,885,888.29 26,579,053.87
    归属于少数股东的综合收益总额 　 33,434,377.11 23,731,485.64
    公司法定代表人：杨建民 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：石磊
    现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元
    项 目 附注 2010年1-6月 2009年1-6月
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 　 1,133,305,339.72 153,240,462.10 657,260,003.62 131,496,432.66
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 五.47 31,916,071.97 168,356,748.66 33,108,928.09 215,515,076.73
    经营活动现金流入小计 　 1,165,221,411.69 321,597,210.76 690,368,931.71 347,011,509.39
    购买商品、接受劳务支付的现金 　 720,997,306.60 40,541,345.45 338,861,362.17 38,936,357.20
    支付给职工以及为职工支付的现金 　 110,043,209.06 40,783,408.03 91,528,776.09 31,129,884.37
    支付的各项税费 　 84,639,174.55 16,096,590.55 78,557,039.25 17,510,876.71
    支付其他与经营活动有关的现金 五.47 99,832,266.27 107,369,197.33 77,438,893.94 175,866,868.63
    经营活动现金流出小计 　 1,015,511,956.48 204,790,541.36 586,386,071.45 263,443,986.91
    经营活动产生的现金流量净额 　 149,709,455.21 116,806,669.40 103,982,860.26 83,567,522.48
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 　 896,165.09 3,829,372.10 883,410.01 589,372.10
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　 230,301.00 23,470.00 3,657,328.00 40,570.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 　 1,126,466.09 3,852,842.10 4,540,738.01 629,942.10
    购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　 25,194,137.48 9,431,754.30 17,128,114.79 3,505,306.92
    投资支付的现金 　 　 　 200,900,400.00 200,900,400.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 　 　 　 480,897.40
    投资活动现金流出小计 　 25,194,137.48 9,431,754.30 218,509,412.19 204,405,706.92
    投资活动产生的现金流量净额 　 -24,067,671.39 -5,578,912.20 -213,968,674.18 -203,775,764.82
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
    取得借款收到的现金 　 55,000,000.00 50,000,000.00 435,000,000.00 350,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 　 55,000,000.00 50,000,000.00 435,000,000.00 350,000,000.00
    偿还债务支付的现金 　 76,000,000.00 51,000,000.00 355,000,000.00 240,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　 144,133,376.11 141,762,349.86 90,023,860.31 86,677,865.31
    其中：子公司支付少数股东的现金股利 　 360,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    其中：子公司减资支付给少数股东的现金
    筹资活动现金流出小计 　 220,133,376.11 192,762,349.86 445,023,860.31 326,677,865.31
    筹资活动产生的现金流量净额 　 -165,133,376.11 -142,762,349.86 -10,023,860.31 23,322,134.69
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　 1,760.58 　 -216.12
    五、现金及现金等价物净增加额 　 -39,489,831.71 -31,534,592.66 -120,009,890.35 -96,886,107.65
    加：期初现金及现金等价物余额 　 209,681,871.97 52,896,763.30 297,373,732.22 124,541,904.74
    六、期末现金及现金等价物余额 　 170,192,040.26 21,362,170.64 177,363,841.87 27,655,797.09
    公司法定代表人：杨建民 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：石磊
    合并所有者权益变动表
    编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元
    项 目 2010年1-6月
    归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计
    股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 231,400,000.00 252,373,488.90 　 1,375,712.21 112,980,293.64 375,306,350.58 0.00 230,366,085.39 1,203,801,930.72
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    二、本年年初余额 231,400,000.00 252,373,488.90 　 1,375,712.21 112,980,293.64 375,306,350.58 0.00 230,366,085.39 1,203,801,930.72
    三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 　 -9,238,407.67 0.00 0.00 0.00 -26,653,470.41 0.00 29,296,724.77 -6,595,153.31
    （一）净利润 　 　 　 　 112,186,529.59 　 33,434,377.11 145,620,906.70
    （二）其他综合收益 　 -9,238,407.67 　 　 　 　 　 　 -9,238,407.67
    上述（一）和（二）小计 　 -9,238,407.67 0.00 0.00 　 112,186,529.59 0.00 33,434,377.11 136,382,499.03
    （三）股东投入和减少资本 　 0.00 　 　 　 　 　 0.00 0.00
    1．股东投入资本 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    2．股份支付计入股东权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    3．其他 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    （四）利润分配 　 0.00 　 　 0.00 -138,840,000.00 0.00 -4,137,652.34 -142,977,652.34
    1．提取盈余公积 　 　 　 0.00 　 　 　 0.00
    2．对股东的分配 　 　 　 　 -138,840,000.00 　 -2,760,000.00 -141,600,000.00
    3．其他 　 　 　 　 　 　 -1,377,652.34 -1,377,652.34
    （五）股东权益内部结转 　 0.00 　 　 　 0.00 　 　 0.00
    1．资本公积转增股本 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    2．盈余公积转增股本 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    3．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    4．其他 　 0.00 　 　 0.00 　 　 0.00
    （六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    1．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    2．本期使用（以负号填列） 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    四、本年年末余额 231,400,000.00 243,135,081.23 0.00 1,375,712.21 112,980,293.64 348,652,880.17 0.00 259,662,810.16 1,197,206,777.41
    公司法定代表人：杨建民 主管会计工作的公司负责人： 杨军 公司会计机构负责人：石磊
    合并所有者权益变动表
    编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元
    项 目 2009年1-6月
    归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计
    股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 231,400,000.00 447,596,382.80 　 　 100,074,155.82 315,651,455.84 225,683,893.24 1,320,405,887.70
    加：会计政策变更 　 　 　 　 　 0.00
    前期差错更正 　 　 　 　 　 　 0.00
    其他 125,010,760.45 　 　 　 　 　 125,010,760.45
    二、本年年初余额 231,400,000.00 572,607,143.25 　 　 100,074,155.82 315,651,455.84 0.00 225,683,893.24 1,445,416,648.15
    三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 0.00 10,838,057.04 0.00 0.00 0.00 429,831.25 0.00 21,572,498.82 32,840,387.11
    （一）净利润 　 　 　 　 87,514,871.90 　 23,731,485.64 111,246,357.54
    （二）其他综合收益 　 9,371,016.39 　 　 　 　 　 　 9,371,016.39
    上述（一）和（二）小计 0.00 9,371,016.39 0.00 0.00 0.00 87,514,871.90 0.00 23,731,485.64 120,617,373.93
    （三）股东投入和减少资本 　 0.00 　 　 　 　 　 -2,048,896.99 -2,048,896.99
    1．股东投入资本 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    2．股份支付计入股东权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    3．其他 -2,048,896.99 -2,048,896.99
    （四）利润分配 　 　 　 　 0.00 -85,618,000.00 0.00 -110,089.83 -85,728,089.83
    1．提取盈余公积 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    2．对股东的分配 　 　 　 　 -85,618,000.00 　 -110,089.83 -85,728,089.83
    3．其他 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    （五）股东权益内部结转 　 1,467,040.65 　 　 　 -1,467,040.65 　 　 0.00
    1．资本公积转增股本 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    2．盈余公积转增股本 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    3．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    4．其他 　 1,467,040.65 　 　 -1,467,040.65 　 　 0.00
    （六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    1．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    2．本期使用（以负号填列） 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    四、本年年末余额 231,400,000.00 583,445,200.29 0.00 0.00 100,074,155.82 316,081,287.09 0.00 247,256,392.06 1,478,257,035.26
    公司法定代表人：杨建民 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：石磊
    母公司所有者权益变动表
    编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元
    项 目 2010年1-6月
    股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
    一、上年年末余额 231,400,000.00 247,923,302.80 　 1,375,712.21 112,980,293.64 203,232,491.29 796,911,799.94
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 231,400,000.00 247,923,302.80 　 1,375,712.21 112,980,293.64 203,232,491.29 796,911,799.94
    三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 　 -9,238,407.67 　 　 　 -115,858,640.98 -125,097,048.65
    （一）净利润 　 　 　 22,981,359.02 22,981,359.02
    （二）其他综合收益 　 -9,238,407.67 　 　 　 　 -9,238,407.67
    上述（一）和（二）小计 　 -9,238,407.67 　 　 　 22,981,359.02 13,742,951.35
    （三）股东投入和减少资本
    1．股东投入资本
    2．股份支付计入股东权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 　 　 　 　 　 -138,840,000.00 -138,840,000.00
    1．提取盈余公积
    2．对股东的分配 　 　 　 　 -138,840,000.00 -138,840,000.00
    3．其他
    （五）股东权益内部结转
    1．资本公积转增股本
    2．盈余公积转增股本
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用（以负号填列）
    四、本年年末余额 231,400,000.00 238,684,895.13 　 1,375,712.21 112,980,293.64 87,373,850.31 671,814,751.29
    公司法定代表人：杨建民 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：石磊
    母公司所有者权益变动表
    编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元
    项 目 2009年1-6月
    股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
    一、上年年末余额 231,400,000.00 443,146,196.70 　 　 100,074,155.82 174,174,821.48 948,795,174.00
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他 125,010,760.45 　 　 　 　 125,010,760.45
    二、本年年初余额 231,400,000.00 568,156,957.15 　 　 100,074,155.82 174,174,821.48 1,073,805,934.45
    三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 0.00 10,838,057.04 0.00 0.00 0.00 -69,877,003.17 -59,038,946.13
    （一）净利润 　 　 　 　 17,208,037.48 17,208,037.48
    （二）其他综合收益 　 9,371,016.39 　 　 　 　 9,371,016.39
    上述（一）和（二）小计 0.00 9,371,016.39 0.00 0.00 0.00 17,208,037.48 26,579,053.87
    （三）股东投入和减少资本 　 0.00 　 　 　 　 0.00
    1．股东投入资本 　 　 　 　 　 0.00
    2．股份支付计入股东权益的金额 　 　 　 　 　 0.00
    3．其他 　 　 　 　 　 0.00
    （四）利润分配 　 　 　 　 0.00 -85,618,000.00 -85,618,000.00
    1．提取盈余公积 　 　 　 　 　 0.00
    2．对股东的分配 　 　 　 　 -85,618,000.00 -85,618,000.00
    3．其他 　 　 　 　 　 0.00
    （五）股东权益内部结转 　 1,467,040.65 　 　 　 -1,467,040.65 0.00
    1．资本公积转增股本 　 　 　 　 　 0.00
    2．盈余公积转增股本 　 　 　 　 　 0.00
    3．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 0.00
    4．其他 　 1,467,040.65 　 　 -1,467,040.65 0.00
    （六）专项储备 　 　 　 　 　 　 0.00
    1．本期提取 　 　 　 　 　 0.00
    2．本期使用（以负号填列）
    四、本年年末余额 231,400,000.00 578,995,014.19 　 　 100,074,155.82 104,297,818.31 1,014,766,988.32
    公司法定代表人：杨建民 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：石磊
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长：杨建民
    北京首都旅游股份有限公司
    　　2010年8月19日