浙江阳光(600261) 最新公司公告|查股网

						浙江阳光集团股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               陈森洁 
主管会计工作负责人姓名                      张建秋 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          周亚梅 
    公司负责人陈森洁、主管会计工作负责人张建秋及会计机构负责人（会计主管人员）周亚梅声明： 
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           2,569,789,864.03 2,200,215,281.64        16.80 
所有者权益（或股东权益）(元)         1,083,492,644.75 1,011,607,098.96         7.11 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/            4.338            4.050          7.11 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                47,875,676.86                  -72.13 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               0.192                      -72.13 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         48,014,294.86   145,048,767.82          3.00 
基本每股收益（元/股）                          0.192            0.581          3.00 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元            0.185            0.556         11.33 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                          0.192            0.581          3.00 
加权平均净资产收益率（%）                      4.533           13.792   减少0.339个 
                                                                             百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产             4.355           13.195   增加0.025个 
收益率（%）                                                                  百分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
项目                                          年初至报告期期末金额              说明 
                                                       （1－9月） 
非流动资产处置损益                                  -2,550,582.80 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除    8,415,474.95 
    外） 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 
    2010年年初，公司处 
    外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 
    置前期遗留的股票 
    的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -148,183.68 
    “新农开发”所产生 
    交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 
    的投资收益。 
    收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 1,472,993.99 
所得税影响额                                          -915,434.98 
合计                                                 6,274,267.48 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             10,667 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）              期末持有无限售条件流通股        种类 
                                               的数量 
世纪阳光控股集团有限公司                   92,186,797  人民币普通股 
中国工商银行－汇添富均衡增长                8,500,003  人民币普通股 
股票型证券投资基金 
中国工商银行－汇添富成长焦点                5,673,909  人民币普通股 
股票型证券投资基金 
中国银行股份有限公司－华泰柏 
瑞盛世中国股票型开放式证券投    4,898,512             人民币普通股 
资基金 
中国银行股份有限公司－嘉实研                3,702,092  人民币普通股 
究精选股票型证券投资基金 
中国工商银行－华安中小盘成长                3,195,920  人民币普通股 
股票型证券投资基金 
交通银行－海富通精选证券投资                3,001,024  人民币普通股 
基金 
中国建设银行－鹏华价值优势股                2,898,422  人民币普通股 
票型证券投资基金 
海通－中行－FORTISBANKSA/NV                 2,567,783  人民币普通股 
东方证券股份有限公司                        2,253,820  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
项目            期末余额    年初余额  变动幅度            主要原因分析 
交易性金融资产           1,043,500.00 -100.00% 主要系公司停止股票投资所 
    致 
预付款项        24,093,869.83  15,363,649.85   56.82%  主要系预付设备款增加所致 
应收利息            67,500.00     451,818.56  -85.06%   主要系收回到期利息所致 
                                                      主要系应收出口退税增加， 
其他应收款     32,787,183.69  24,670,262.26  32.90%   以及支付杭州湾工业园落户 
                                                      保证金所致 
                                                      主要系为应对销售增长以及 
存货           496,974,403.07 331,183,252.38 50.06%   为国家采购项目备库增加存 
                                                      货所致 
                                                      主要系2010年年初，全资子 
                                                      公司厦门阳光进入建设期， 
持有至到期投资                15,000,000.00  -100.00% 
                                                      结算“建行聚财一号”人民 
                                                      币理财产品所致 
在建工程        164,731,336.03 97,947,021.02   68.18%  主要系厦门阳光生产基地一 
                                                        期工程项目投资增加所致 
无形资产        170,815,284.24 99,624,633.48   71.46%  主要系公司购买杭州湾上虞 
                                                          工业园土地使用权所致 
长期待摊费用     3,485,420.31   1,712,908.86  103.48%  主要系厂房装修费增加所致 
应付票据        148,641,303.32 111,255,723.42  33.60%  主要系应付原材料采购款增 
                                                                        加所致 
预收款项        83,837,153.21  22,644,610.19  270.23%       主要系预收货款所致 
应付股利                          682,820.00  -100.00% 系子公司浙江阳光碧陆斯电 
                                                        子有限公司支付股利所致 
其他应付款      83,076,135.90  62,075,236.48   33.83%  主要系厦门阳光工程款所致 
一年内到期的非  165,000,670.00 50,000,000.00  230.00%  主要系一部分长期借款将在 
流动负债                                                        一年内到期所致 
                                                      主要系新增T2项目获国家发 
专项应付款     36,881,664.65  24,770,000.00  48.90%   改委资源节约和环境保护项 
                                                      目投资款所致 
外币报表折算差  -3,107,961.11  -4,875,283.08   36.25%  主要系报告期内人民币升值 
额                                                                        所致 
项目                 本期金额       上期金额  变动幅度            主要原因分析 
管理费用        102,098,084.16 66,101,376.31   54.46%  主要系研发费用增加及新增 
                                                                    子公司所致 
财务费用        19,194,876.23  12,772,823.48   50.28%   主要系利息收入减少所致 
资产减值损失     4,169,128.51     888,698.28  369.13%  主要系计提坏账损失增加所 
                                                                            致 
公允价值变动收                  9,305,511.13  -100.00%    公司停止股票投资所致 
益 
投资收益          -333,870.30  10,281,696.73  -103.25%    公司停止股票投资所致 
营业外收入      58,951,889.44  20,244,256.10  191.20%  主要系国家高效照明产品推 
                                                        广项目财政补贴增加所致 
营业外支出       2,735,655.37     782,684.17  249.52%  主要系子公司处置固定资产 
    损失增加所致 
    主要系公司间接控股100%子 
    公司收购子公司亚凡尼公司 
少数股东损益    714,107.68     6,791,960.17    -89.49% 
                                                        和上虞森恩浦荧光材料公司 
                                                        25%外资股权所致 
经营活动产生的   47,875,676.86  171,781,880.12  -72.13%  主要系购买商品支付的现金 
现金流量净额                                            增加以及应收账款增加所致 
投资活动产生的  -230,568,898.79 -100,350,832.83 -129.76% 主要系购买无形资产、固定 
现金流量净额                                                        资产增加所致 
汇率变动对现金                                          主要系报告期内汇率较同期 
及现金等价物的 -4,133,187.10   -7,086,993.38   41.68%   相比相对稳定，汇兑损失减 
影响                                                    少所致 
                                                        主要系报告期内，公司自有 
毛利率         19.88%          17.76%           2.12    品牌产品比例提升以及产品 
    结构升级所致 
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    公司于2010年3月18日召开2009年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并于2010年4月6日正式向中国证监会提交了《浙江阳光集团股份有限公司非公开发行股票申请报告》。鉴于本次拟募投项目之一的厦门LED照明产品项目的专利许可事宜未能在预定期限内洽谈完毕，公司从稳健角度出发，决定撤回本次非公开发行股票的申请文件（相关内容详见上海证券交易所网站公司临2010-020号公告）。公司现已收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》【2010】124号文。 
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
    承诺事项                               承诺内容                         履行情况 
    原非流通股东在股权分置改革过程中做出 
    的承诺事项：1、提出股权分置改革动议的 
    原非流通股股东世纪阳光控股集团有限公 
    司、陈森洁、陈月明、杭州易安投资有限 
    上述承诺中，承诺2杭州易安投资有 
    公司、浙江桢利信息科技有限公司、吴峰、 
    限公司代付的对价股份已于2005年 
    吴国明一致承诺，其持有的浙江阳光股份 
    11月9日支付，承诺4世纪阳光控股 
    自股改方案实施之日起，在四十八个月内 
    集团有限公司已于2005年11月14 
    不上市交易或者转让。上述自然人非流通 
    日支付完毕，承诺3已于2006年6 
    股改承诺 股股东同时担任浙江阳光高管的，仍应遵 
    月12日履行完毕，承诺1中除非流通 
    守其他相关规定； 
    股股东世纪阳光控股集团有限公司持 
    2、鉴于上虞市沥东镇集体资产经营公司已 
    有的公司股票到期解禁上市外，其他 
    被注销企业法人资格，其所持有的的浙江 
    股东继续履行，报告期内未发生违反 
    阳光股份实际属于上虞市沥海镇集体资产 
    相关承诺的事项。 
    经营公司所有，暂未办理过户手续，为不 
    影响股改进程，杭州易安承诺，在股权分 
    置改革实施日代其支付306,753股对价股 
    份，上虞市沥海镇集体资产经营公司所拥 
    有的股份在法定承诺期满后即获得流通 
    权； 
    3、对公司拥有实际控制权的陈森洁及其关 
    联股东世纪阳光、杭州易安、浙江桢利共 
    同承诺，在2005年年度股东大会上提议并 
    赞同公司以现金方式或送股方式或现金加 
    送股结合方式进行分配，分红比例不低于 
    当年实现的可分配利润的50%； 
    4、世纪阳光承诺，愿意根据对价方案向全 
    体流通股股东每10股给予1.88元现金， 
    总计7,520,000.00元。 
    非流通股股东陈森洁、陈月明、杭州易安 
    投资有限公司、浙江桢利信息科技有限公 
    其他对公司中小股 司、吴峰、吴国明于2009年1月15日集     上述承诺正在履行中，报告期内未发东所作承诺       体承诺：将持有的公司股份自股改承诺可  生违反相关承诺的事项。 
    上市交易之日起自愿延长锁定至2013年 
    11月9日。 
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司《章程》中规定“公司可以采取现金或者股票方式分配股利”。公司2009年年度股东大会审议通过了2009年度利润分配方案，每10股派发现金红利3.00元（含税），不以资本公积转增股本。 
    公司于2010年5月着手实施上述现金分配政策，并于2010年5月18日全部分配到位。 
    浙江阳光集团股份有限公司 
    法定代表人:陈森洁 
    2010-10-26 
    §4附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 455,162,542.61   588,303,215.78 
交易性金融资产                              1,043,500.00 
应收票据                   2,539,788.12     2,950,000.00 
应收账款                 556,428,830.30   440,945,902.08 
预付款项                  24,093,869.83    15,363,649.85 
应收利息                      67,500.00       451,818.56 
应收股利 
其他应收款                32,787,183.69    24,670,262.26 
买入返售金融资产 
存货                     496,974,403.07   331,183,252.38 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产               2,547,856.73 
流动资产合计            1,570,601,974.35 1,404,911,600.91 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资                             15,000,000.00 
长期应收款 
长期股权投资             105,454,912.94   104,365,435.01 
投资性房地产              16,696,957.72    17,258,131.12 
固定资产                 519,147,228.24   445,828,594.84 
在建工程                 164,731,336.03    97,947,021.02 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 170,815,284.24    99,624,633.48 
开发支出 
商誉                       6,360,606.89 
长期待摊费用               3,485,420.31     1,712,908.86 
递延所得税资产            12,496,143.31    13,566,956.40 
其他非流动资产 
非流动资产合计           999,187,889.68   795,303,680.73 
资产总计                2,569,789,864.03 2,200,215,281.64 
    流动负债： 
短期借款                      14,500,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                     148,641,303.32   111,255,723.42 
应付账款                     517,452,995.37   472,110,713.13 
预收款项                      83,837,153.21    22,644,610.19 
应付职工薪酬                  59,287,483.20    64,090,888.02 
应交税费                      30,986,481.36    43,862,213.93 
应付利息                         435,327.26       427,522.60 
应付股利                                          682,820.00 
其他应付款                    83,076,135.90    62,075,236.48 
一年内到期的非流动负债       165,000,670.00    50,000,000.00 
其他流动负债                   3,622,034.77 
流动负债合计                1,106,839,584.39  827,149,727.77 
非流动负债： 
长期借款                     262,272,727.23   268,960,812.69 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                    36,881,664.65    24,770,000.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计               299,154,391.88   293,730,812.69 
负债合计                    1,405,993,976.27 1,120,880,540.46 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           249,768,480.00   249,768,480.00 
资本公积                     353,343,207.46   353,343,207.46 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     102,243,197.11   102,243,197.11 
一般风险准备 
未分配利润                   381,245,721.29   311,127,497.47 
外币报表折算差额              -3,107,961.11    -4,875,283.08 
归属于母公司所有者权益合计  1,083,492,644.75 1,011,607,098.96 
少数股东权益                  80,303,243.01    67,727,642.22 
所有者权益合计              1,163,795,887.76 1,079,334,741.18 
负债和所有者权益总计        2,569,789,864.03 2,200,215,281.64 
公司法定代表人: 陈森洁          主管会计工作负责人:张建秋          会计机构负责人:周亚梅 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 188,536,739.01   272,485,273.66 
交易性金融资产                              1,043,500.00 
应收票据                   2,139,788.12     2,650,000.00 
应收账款                 383,254,169.53   286,664,088.99 
预付款项                  15,159,282.44     7,639,173.86 
应收利息                      67,500.00       451,818.56 
应收股利                                      682,820.00 
其他应收款                25,927,737.79    14,019,551.73 
存货                     236,772,221.48   148,027,467.74 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产               1,481,573.84 
流动资产合计             853,339,012.21   733,663,694.54 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             783,839,067.83   691,399,192.45 
投资性房地产 
固定资产                 371,995,038.21   311,774,428.16 
在建工程                  63,053,166.96    80,139,805.38 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 109,629,592.86    40,916,638.07 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             4,610,747.97     4,159,123.85 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,333,127,613.83 1,128,389,187.91 
资产总计                2,186,466,626.04 1,862,052,882.45 
    流动负债： 
    短期借款 
    交易性金融负债 
应付票据                             107,661,325.00    83,278,770.00 
应付账款                             354,471,770.46   313,757,743.43 
预收款项                             138,411,371.58    31,734,218.27 
应付职工薪酬                          24,123,805.28    22,460,626.83 
应交税费                              30,615,830.84    27,853,243.16 
应付利息                                 435,327.26       385,022.72 
应付股利 
其他应付款                           311,745,129.88   292,945,173.86 
一年内到期的非流动负债               100,000,000.00    50,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                        1,067,464,560.30  822,414,798.27 
非流动负债： 
长期借款                             262,272,727.23   202,727,272.69 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                            36,670,000.00    24,770,000.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                       298,942,727.23   227,497,272.69 
负债合计                            1,366,407,287.53 1,049,912,070.96 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   249,768,480.00   249,768,480.00 
资本公积                             356,792,337.71   356,792,337.71 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             102,243,197.11   102,243,197.11 
一般风险准备 
未分配利润                           111,255,323.69   103,336,796.67 
所有者权益（或股东权益）合计         820,059,338.51   812,140,811.49 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  2,186,466,626.04 1,862,052,882.45 
公司法定代表人: 陈森洁         主管会计工作负责人:张建秋        会计机构负责人:周亚梅 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业总收入        572,168,664.28 518,419,002.89 1,542,091,348.67 1,230,731,119.46 
其中：营业收入        572,168,664.28 518,419,002.89 1,542,091,348.67 1,230,731,119.46 
二、营业总成本        554,872,941.56 479,286,401.01 1,431,343,331.54 1,147,258,936.58 
其中：营业成本        485,619,967.17 425,333,091.68 1,235,595,803.62 1,012,133,223.05 
营业税金及附加         1,000,100.40   1,685,365.30     5,709,094.90     5,427,013.13 
销售费用              27,519,206.61  22,755,584.55    64,576,344.12    49,935,802.33 
管理费用              35,879,780.13  24,930,831.19   102,098,084.16    66,101,376.31 
财务费用               6,053,747.03   2,841,522.03    19,194,876.23    12,772,823.48 
资产减值损失          -1,199,859.78   1,740,006.26     4,169,128.51       888,698.28 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号                  -857,085.87                      9,305,511.13 
填列） 
投资收益（损失以         287,087.01   6,858,440.28      -333,870.30    10,281,696.73 
“－”号填列） 
其中：对联营企业和 
合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏损    17,582,809.73  45,133,956.29   110,414,146.83   103,059,390.74 
以“－”号填列） 
加：营业外收入        35,958,876.26  12,935,787.63    58,951,889.44    20,244,256.10 
减：营业外支出            44,470.05      14,428.98     2,735,655.37       782,684.17 
其中：非流动资产处 
置损失 
四、利润总额（亏损    53,497,215.94  58,055,314.94   166,630,380.90   122,520,962.67 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用         5,621,079.53   8,464,642.67    20,867,505.40    20,547,775.17 
五、净利润（净亏损    47,876,136.41  49,590,672.27   145,762,875.50   101,973,187.50 
以“－”号填列） 
归属于母公司所有者    48,014,294.86  46,616,812.60   145,048,767.82    95,181,227.33 
的净利润 
少数股东损益            -138,158.45   2,973,859.67       714,107.68     6,791,960.17 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益            0.192          0.187            0.581            0.381 
（二）稀释每股收益            0.192          0.187            0.581            0.381 
七、其他综合收益         392,812.44      40,692.75     1,767,321.97       978,648.74 
八、综合收益总额      48,268,948.85  49,631,365.02   147,530,197.47    48,854,785.15 
归属于母公司所有者    48,407,107.30  46,657,505.35   146,816,089.79    48,992,943.60 
的综合收益总额 
归属于少数股东的综      -138,158.45   2,973,859.67       714,107.68      -138,158.45 
合收益总额 
公司法定代表人: 陈森洁           主管会计工作负责人:张建秋       会计机构负责人:周亚梅 
    母公司利润表 
    编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报 
                       本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                  告期期末金额 
                       （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                      （1-9月） 
一、营业收入            386,744,502.35 358,982,150.04 1,016,043,260.55 806,085,188.29 
减：营业成本            349,489,995.90 301,613,872.00  860,691,808.52  675,530,188.32 
营业税金及附加             382,805.69     879,466.29     2,347,773.04   3,731,225.90 
销售费用                20,959,881.60  19,105,739.08    44,705,540.43  39,373,543.83 
管理费用                18,956,422.60  16,259,559.61    55,610,843.20  42,608,022.44 
财务费用                 1,278,108.74   2,601,810.03    13,393,495.84  10,989,296.48 
资产减值损失                            1,573,660.43     1,398,786.29   1,481,824.35 
加：公允价值变动收益                     -857,085.87                    4,095,425.94 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”     287,087.01   6,944,050.94      -333,870.30  14,574,757.80 
号填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以    -4,035,625.17  23,035,007.67    37,561,142.93  51,041,270.71 
“－”号填列） 
加：营业外收入          34,270,651.99  11,060,691.46    51,233,197.33  15,233,329.16 
减：营业外支出            -114,489.98       6,126.44       -49,305.79     764,228.74 
其中：非流动资产处置 
损失 
三、利润总额（亏损总    30,349,516.80  34,089,572.69    88,843,646.05  65,510,371.13 
额以“－”号填列） 
减：所得税费用            -207,358.90   4,056,206.09     5,994,575.03   8,043,132.91 
四、净利润（净亏损以    30,556,875.70  30,033,366.60    82,849,071.02  57,467,238.22 
“－”号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益              0.122          0.120            0.332          0.230 
（二）稀释每股收益              0.122          0.120            0.332          0.230 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 陈森洁            主管会计工作负责人:张建秋        会计机构负责人:周亚梅 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司           单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,528,670,416.41     1,196,717,692.69 
收到的税费返还                               121,939,879.17        71,978,354.26 
收到其他与经营活动有关的现金                 149,105,572.95        46,131,104.60 
经营活动现金流入小计                       1,799,715,868.53     1,314,827,151.55 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,327,174,342.76       856,184,378.90 
支付给职工以及为职工支付的现金               188,305,824.47       135,062,141.08 
支付的各项税费                                60,940,205.20        57,856,617.59 
支付其他与经营活动有关的现金                 175,419,819.24        93,942,133.86 
经营活动现金流出小计                       1,751,840,191.67     1,143,045,271.43 
经营活动产生的现金流量净额                    47,875,676.86       171,781,880.12 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                            15,895,316.32       370,517,930.05 
取得投资收益收到的现金                                              2,389,700.37 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收             6,000.00 
回的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                   2,722,373.64           191,420.58 
投资活动现金流入小计                          18,623,689.96       373,099,051.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       221,906,778.34       106,377,982.43 
付的现金 
投资支付的现金                                27,285,810.41       367,071,901.40 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         249,192,588.75       473,449,883.83 
投资活动产生的现金流量净额                  -230,568,898.79      -100,350,832.83 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                             6,222,100.00         4,900,000.00 
取得借款收到的现金                           170,000,000.00       216,200,142.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                   3,644,972.35        77,818,137.25 
筹资活动现金流入小计                         179,867,072.35       298,918,279.25 
偿还债务支付的现金                            50,454,545.46       115,356,645.46 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            81,710,014.43       108,953,988.80 
支付其他与筹资活动有关的现金                     301,392.00         7,605,000.00 
筹资活动现金流出小计                         132,465,951.89       231,915,634.26 
筹资活动产生的现金流量净额                    47,401,120.46        67,002,644.99 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响          -4,133,187.10        -7,086,993.38 
五、现金及现金等价物净增加额                -139,425,288.57       131,346,698.90 
加：期初现金及现金等价物余额                 561,852,491.84       478,582,628.59 
六、期末现金及现金等价物余额                 422,427,203.27       609,929,327.49 
公司法定代表人: 陈森洁         主管会计工作负责人:张建秋        会计机构负责人:周亚梅 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位:浙江阳光集团股份有限公司                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,024,195,706.21       737,530,726.77 
收到的税费返还                                51,071,640.38        22,905,221.66 
收到其他与经营活动有关的现金                 238,731,477.06        82,240,389.59 
经营活动现金流入小计                       1,313,998,823.65       842,676,338.02 
购买商品、接受劳务支付的现金                 901,192,013.57       570,251,930.76 
支付给职工以及为职工支付的现金                90,153,398.32        70,921,030.17 
支付的各项税费                                15,998,004.94        23,544,236.68 
支付其他与经营活动有关的现金                 206,823,997.37       187,465,593.99 
经营活动现金流出小计                       1,214,167,414.20       852,182,791.60 
经营活动产生的现金流量净额                    99,831,409.45        -9,506,453.58 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                               895,316.32       365,054,417.08 
取得投资收益收到的现金                           682,820.00         2,324,660.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           1,578,136.32       367,379,077.08 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       128,216,169.96        29,940,877.11 
付的现金 
投资支付的现金                                92,640,133.70       370,914,439.08 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         220,856,303.66       400,855,316.19 
投资活动产生的现金流量净额                  -219,278,167.34       -33,476,239.11 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                           160,000,000.00       150,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金                   2,259,755.39        76,220,844.08 
筹资活动现金流入小计                         162,259,755.39       226,220,844.08 
偿还债务支付的现金                            50,454,545.46        50,454,545.46 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            80,381,136.69       107,731,843.74 
支付其他与筹资活动有关的现金                     207,000.00         7,605,000.00 
筹资活动现金流出小计                         131,042,682.15       165,791,389.20 
筹资活动产生的现金流量净额                    31,217,073.24        60,429,454.88 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响          -1,262,923.74        -5,654,030.14 
五、现金及现金等价物净增加额                 -89,492,608.39        11,792,732.05 
加：期初现金及现金等价物余额                 251,665,581.15       331,976,923.39 
六、期末现金及现金等价物余额                 162,172,972.76       343,769,655.44 
公司法定代表人: 陈森洁          主管会计工作负责人:张建秋        会计机构负责人:周亚梅