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						内蒙古北方重型汽车股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
    未出席董事姓名     未出席董事职务    未出席董事的说明      被委托人姓名 
      Roger Lo             董事                缺席 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                                        陈树清 
 主管会计工作负责人姓名                                李永福 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                    侯文瑞公司负责人陈树清、主管会计工作负责人李永福及会计机构负责人（会计主管人员）侯文瑞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                               本报告期末比上年 
                                    本报告期末    上年度期末 
                                                                度期末增减(%) 
总资产(元)                        2,955,278,949.84 2,818,675,769.29       4.85 
所有者权益（或股东权益）(元)        734,651,063.41 721,459,103.57         1.83 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    4.32          4.24             1.89 
                                         年初至报告期期末      比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                    -45,386,641.97       -156.85 
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）                -0.27          -157.45 
                                                年初至报告期期 本报告期比上年同 
                                      报告期 
                                                      末          期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)       13,191,959.84 13,191,959.84         39.20 
基本每股收益（元/股）                     0.0776       0.0776            39.32 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 
                                          0.0308       0.0308           182.57 
股) 
稀释每股收益（元/股）                     0.0776       0.0776            39.32 
加权平均净资产收益率（%）                   1.81         1.81  增加0.44 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 
                                            0.72         0.72  增加0.45 个百分点益率（%）扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                            单位：元 币种:人民币 
                项目                        金额                 说明 
 非流动资产处置损益                            25,866.79 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 
 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的      10,122,079.00 政府扶持基金及财政贴息等 
 政府补助除外） 
 所得税影响额                                -1,353,311.85 
 少数股东权益影响额（税后）                   -844,400.09 
                合计                         7,950,233.85 
  600262                           内蒙古北方重型汽车股份有限公司2010年第一季度报告 
  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                     单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                               23,252 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
        股东名称（全称）    期末持有无限售条件流通股的数量      种类 
   郭祥雷                                      586,479 人民币普通股 
   莫正林                                      227,000 人民币普通股 
   尚宗凯                                      215,300 人民币普通股 
   陕西省国际信托股份有限公司 
                                               212,190 人民币普通股 
   －鑫增长1 号集合资金信托 
   韩双虹                                      190,800 人民币普通股 
   吴胜珍                                      187,200 人民币普通股 
   陈雁嫦                                      181,500 人民币普通股 
   赵一弘                                      173,420 人民币普通股 
   周仕标                                      168,392 人民币普通股 
   杨立红                                      162,400 人民币普通股 
  §3 重要事项 
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
  √适用 □不适用 
  1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 
                  2010 年3 月31 日       2009 年 12 月31 日 
                                                                        增减比 
    项目                   占总资产的             占总资产  增减额（元） 
               金额（元）             金额（元）                         例(%) 
                            比例(%)              的比例(%) 
预付款项         74,006,065.57   2.50 50,623,172.69   1.80  23,382,892.88  46.19 
其他应收款       46,678,055.21   1.58 21,656,544.64   0.77  25,021,510.57  115.54 
在建工程        102,575,151.59   3.47 63,912,433.85   2.27  38,662,717.74  60.49 
长期待摊费用       220,000.00    0.01                          220,000.00 
预收款项        154,664,382.16   5.23 108,014,427.71  3.83  46,649,954.45  43.19 
应交税费         15,485,787.69   0.52 40,780,793.08   1.45  -25,295,005.34  -62.03 
应付利息         12,356,194.08   0.42  7,377,703.59   0.26   4,978,490.49  67.48 
未分配利润       49,379,773.05   1.67 36,187,813.21   1.28  13,191,959.84  36.45 
  变动情况说明： 
   （1）预付款项增加的主要原因是：年初集中采购而增加的预付货款。 
   （2 ）其他应收款增加的主要原因是：本期增加进口关税保证金及投标保证金。 
   （3）在建工程增加的主要原因是：新建矿用汽车工业园项目建设投入增加。 
   （4 ）长期待摊费用增加的主要原因是：本年度新增的租入资产改良支出。 
   （5）预收账款增加的主要原因是：公司强化了现金流管理，把预收货款作为为合同生效和确保供应的 
  有力保证。 
   （6）应交税费减少的主要原因是：1 月份申报缴纳了上年度 12 月份生产环节增值税。 
   （7）应付利息增加的主要原因是：上年度下半年收到的矿用汽车工业园项目部分贷款，采用到期一次 
  还本付息方式，公司按月计提利息。 
   （8）未分配利润增加的主要原因是：本期生产经营盈利积累形成。 
600262                             内蒙古北方重型汽车股份有限公司2010年第一季度报告 
2、报告期内，公司利润表项目同比变动原因分析： 
                                                            单位：元 
                                                                    增减比例 
          项目              本报告期      上年同期      增减额 
                                                                      （%） 
营业收入                    313,595,003.06 223,478,812.74 90,116,190.32 40.32 
营业成本                    249,371,432.14 162,686,991.16 86,684,440.98 53.28 
营业税金及附加                      0.00    18,916.76    -18,916.76    -100.00 
资产减值损失                  1,604,735.31 3,463,794.24 -1,859,058.93   -53.67 
投资收益（损失以“－”号填列）  1,022,477.15 184,088.23 838,388.91     455.43 
营业外支出                          0.00   720,676.61   -720,676.61    -100.00 
所得税费用                    3,254,219.86 2,353,432.51 900,787.35      38.28 
归属于母公司所有者的净利润   13,191,959.84 9,476,832.62 3,715,127.22    39.20 
利润总额（亏损总额以“－”号填 
                            14,438,932.90 10,200,396.20 4,238,536.70     41.55 
列）变动情况说明： 
 （1）营业收入增加的主要原因是：本期销量增加。 
 （2 ）营业成本增加的主要原因是：本期销量增加。 
 （3）营业税金及附加减少的主要原因是：本期无营业税及附加应税项目收入。 
 （4 ）资产减值损失减少的主要原因是：同期的应收账款增幅减少，相应计提的坏帐准备减少。 
 （5）投资收益增加的主要原因是：按权益法核算的特雷克斯北方采矿机械有限公司盈利能力增强，收益增加。 
 （6）营业外支出减少的原因是：本期未发生营业外支出。 
 （7）所得税费用增加的主要原因是：本期利润总额增加。 
 （8）归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是：本年销售量增加，营业外收支增加以及权益法核算的投资收益增加。 
 （9）利润总额增加的主要原因是：本年销售量增加，营业外收支增加以及权益法核算的投资收益增加。 
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 
                                                              单位：元 
           项目             本报告期     上年同期     增减额    增减比例（%） 
 经营活动产生的现金流量净额 -45,386,641.97 79,834,169.46 -125,220,811.43 -156.85 
 投资活动产生的现金流量净额 -36,650,816.50 -786,502.00 -35,864,314.50 4,559.98 
 筹资活动产生的现金流量净额 154,089,994.45 -58,295,914.18 212,385,908.63 -364.32 
变动情况说明： 
 （1）经营活动现金流量净额减少的主要原因是：因本期信用证集中到期支付货款而形成。 
 （2 ）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：公司矿用汽车工业园项目建设支付的工程款增加。 
 （3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期取得借款收到的现金增加。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用 
1、2009 年 11 月25  日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的“临2009-026”内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于诉讼事项的公告。报告期内，该事项正在履行有关程序，尚未有结果，待该事项有新进展时，公司将及时公告。 
2、2010 年4 月20  日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的“临2010-013” 
 《内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于中冶江铜艾娜克矿业项目进展公告》，将该项目投标文件的有效期由2010 年4 月30 日延长至2010 年 12 月31 日。待该事项有新进展时，公司将及时公告。 
600262                             内蒙古北方重型汽车股份有限公司2010年第一季度报告 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
2010 年4 月2  日，公司三届二十次董事会审议通过2009 年度利润分配预案：以2009 年总股本 17000 
万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利0.90 元（含税），派发股利总额 15,300,000.00 元，剩余利润20,887,813.21 元结转以后年度。此议案尚需提交股东大会审议。 
                                                   内蒙古北方重型汽车股份有限公司 
                                                     法定代表人： 
                                                                2010 年4 月28  日 
600262                             内蒙古北方重型汽车股份有限公司2010年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                 合并资产负债表 
                                2010 年3 月31 日编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 
                                           单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额            年初余额 
 流动资产： 
   货币资金                                    472,398,146.63     394,528,228.87 
   结算备付金 
   拆出资金 
   交易性金融资产 
   应收票据                                    218,406,914.40     258,993,105.42 
   应收账款                                    592,291,519.41     595,638,741.70 
   预付款项                                     74,006,065.57      50,623,172.69 
   应收保费 
   应收分保账款 
   应收分保合同准备金 
   应收利息 
   应收股利 
   其他应收款                                   46,678,055.21      21,656,544.64 
   买入返售金融资产 
   存货                                        964,093,701.91     939,326,984.63 
   一年内到期的非流动资产 
   其他流动资产 
    流动资产合计                             2,367,874,403.13    2,260,766,777.95 
 非流动资产： 
   发放委托贷款及垫款 
   可供出售金融资产 
   持有至到期投资 
   长期应收款 
   长期股权投资                                 43,615,229.89      42,592,752.74 
   投资性房地产 
   固定资产                                    337,090,905.72     346,867,850.69 
   在建工程                                    102,575,151.59      63,912,433.85 
   工程物资 
   固定资产清理 
   生产性生物资产 
   油气资产 
   无形资产                                     77,898,786.84      79,856,702.73 
   开发支出 
   商誉 
   长期待摊费用                                   220,000.00 
   递延所得税资产                               26,004,472.67      24,679,251.33 
   其他非流动资产 
    非流动资产合计                             587,404,546.71     557,908,991.34 
     资产总计                                2,955,278,949.84    2,818,675,769.29 
600262                             内蒙古北方重型汽车股份有限公司2010年第一季度报告 
 流动负债： 
   短期借款                                    882,207,660.00      710,713,200.00 
   向中央银行借款 
   吸收存款及同业存放 
   拆入资金 
   交易性金融负债 
   应付票据                                     53,542,719.20       54,540,738.30 
   应付账款                                    323,622,572.27      404,960,391.40 
   预收款项                                    154,664,382.16      108,014,427.71 
   卖出回购金融资产款 
   应付手续费及佣金 
   应付职工薪酬                                 19,323,989.20       16,880,499.37 
   应交税费                                     15,485,787.69       40,780,793.03 
   应付利息                                     12,356,194.08        7,377,703.59 
   应付股利 
   其他应付款                                   36,972,400.03       35,893,644.64 
   应付分保账款 
   保险合同准备金 
   代理买卖证券款 
   代理承销证券款 
   一年内到期的非流动负债                       19,118,960.00       19,118,960.00 
   其他流动负债 
    流动负债合计                              1,517,294,664.63    1,398,280,358.04 
 非流动负债： 
   长期借款                                    595,562,880.00      595,594,800.00 
   应付债券 
   长期应付款 
   专项应付款                                   25,433,481.85       25,433,481.85 
   预计负债                                     60,602,035.37       54,165,954.45 
   递延所得税负债 
   其他非流动负债 
    非流动负债合计                             681,598,397.22      675,194,236.30 
    负债合计                                  2,198,893,061.85   2,073,474,594.34 
 所有者权益（或股东权益）： 
   实收资本（或股本）                          170,000,000.00      170,000,000.00 
   资本公积                                    399,310,501.22      399,310,501.22 
   减：库存股 
   专项储备 
   盈余公积                                    115,960,789.14      115,960,789.14 
   一般风险准备 
   未分配利润                                   49,379,773.05       36,187,813.21 
   外币报表折算差额 
   归属于母公司所有者权益合计                  734,651,063.41      721,459,103.57 
   少数股东权益                                 21,734,824.58       23,742,071.38 
     所有者权益合计                            756,385,887.99      745,201,174.95 
    负债和所有者权益总计                      2,955,278,949.84   2,818,675,769.29 
公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞 
600262                             内蒙古北方重型汽车股份有限公司2010年第一季度报告 
                                母公司资产负债表 
                                2010 年3 月31 日编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额            年初余额 
 流动资产： 
   货币资金                                    449,011,674.09     380,751,092.07 
   交易性金融资产 
   应收票据                                    217,206,114.40     256,351,555.42 
   应收账款                                    433,514,967.78     425,198,469.25 
   预付款项                                     49,654,606.01      30,091,943.29 
   应收利息 
   应收股利 
   其他应收款                                  142,918,691.61      121,569,265.52 
   存货                                        657,204,257.00     617,997,597.47 
   一年内到期的非流动资产 
   其他流动资产 
    流动资产合计                              1,949,510,310.89   1,831,959,923.02 
 非流动资产： 
   可供出售金融资产 
   持有至到期投资 
   长期应收款 
   长期股权投资                                207,115,229.89     206,092,752.74 
   投资性房地产 
   固定资产                                    167,731,972.06      173,065,669.33 
   在建工程                                    102,211,959.59      63,549,241.85 
   工程物资 
   固定资产清理 
   生产性生物资产 
   油气资产 
   无形资产                                     30,083,958.39      31,003,727.01 
   开发支出 
   商誉 
   长期待摊费用                                   220,000.00 
   递延所得税资产                               25,277,097.20      23,951,875.84 
   其他非流动资产 
    非流动资产合计                             532,640,217.13     497,663,266.77 
    资产总计                                 2,482,150,528.02    2,329,623,189.79 
 流动负债： 
   短期借款                                    512,207,660.00     360,713,200.00 
   交易性金融负债 
   应付票据                                     53,442,719.20      47,912,719.20 
   应付账款                                    280,478,091.72     332,037,404.32 
   预收款项                                    137,478,116.91      103,473,306.43 
   应付职工薪酬                                 14,918,144.78      13,061,470.60 
   应交税费                                     24,806,590.05      45,934,335.99 
   应付利息                                     12,356,194.08       7,377,703.58 
   应付股利 
   其他应付款                                   20,221,806.27      18,117,671.25 
600262                             内蒙古北方重型汽车股份有限公司2010年第一季度报告 
   一年内到期的非流动负债                       19,118,960.00       19,118,960.00 
   其他流动负债 
    流动负债合计                              1,075,028,283.01     947,746,771.37 
 非流动负债： 
   长期借款                                    495,562,880.00      495,594,800.00 
   应付债券 
   长期应付款 
   专项应付款                                   25,433,481.85       25,433,481.85 
   预计负债                                     59,651,137.24       52,813,969.86 
   递延所得税负债 
   其他非流动负债 
    非流动负债合计                             580,647,499.09      573,842,251.71 
    负债合计                                  1,655,675,782.10    1,521,589,023.08 
 所有者权益（或股东权益）： 
   实收资本（或股本）                          170,000,000.00      170,000,000.00 
   资本公积                                    399,310,501.22      399,310,501.22 
   减：库存股 
   专项储备 
   盈余公积                                    115,960,789.14      115,960,789.14 
   一般风险准备 
   未分配利润                                  141,203,455.56      122,762,876.35 
 所有者权益（或股东权益）合计                  826,474,745.92      808,034,166.71 
    负债和所有者权益（或股东权益）总计        2,482,150,528.02   2,329,623,189.79 
公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞 
600262                             内蒙古北方重型汽车股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                   合并利润表 
                                 2010 年 1—3 月编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 
                                           单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额            上期金额 
 一、营业总收入                                313,595,003.06     223,478,812.74 
   其中：营业收入                              313,595,003.06     223,478,812.74 
     利息收入 
      已赚保费 
     手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                310,326,493.10     222,428,309.91 
   其中：营业成本                              249,371,432.14     162,686,991.16 
     利息支出 
     手续费及佣金支出 
     退保金 
     赔付支出净额 
     提取保险合同准备金净额 
     保单红利支出 
     分保费用 
     营业税金及附加                                   0.00            18,916.76 
     销售费用                                   16,940,718.19      15,532,185.05 
     管理费用                                   28,020,447.08      22,327,311.21 
     财务费用                                   14,389,160.38      18,399,111.49 
     资产减值损失                                1,604,735.31       3,463,794.24 
   加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
    投资收益（损失以“－”号填列）               1,022,477.15         184,088.23 
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）              4,290,987.11       1,234,591.06 
   加：营业外收入                               10,147,945.79       9,686,481.75 
   减：营业外支出                                     0.00           720,676.61 
    其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         14,438,932.90      10,200,396.20 
   减：所得税费用                                3,254,219.86       2,353,432.51 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             11,184,713.04       7,846,963.69 
   归属于母公司所有者的净利润                   13,191,959.84       9,476,832.62 
   少数股东损益                                 -2,007,246.80       -1,629,868.93 
 六、每股收益： 
    （一）基本每股收益                              0.0776              0.0557 
    （二）稀释每股收益                              0.0776              0.0557 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额                               11,184,713.04       7,846,963.69 
   归属于母公司所有者的综合收益总额             13,191,959.84       9,476,832.62 
   归属于少数股东的综合收益总额                 -2,007,246.80       -1,629,868.93 
公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞 
600262                             内蒙古北方重型汽车股份有限公司2010年第一季度报告 
                                  母公司利润表 
                                 2010 年 1—3 月编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 
                                           单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额            上期金额 
 一、营业收入                                  279,118,039.24     169,155,896.67 
   减：营业成本                                220,652,172.87     118,377,711.05 
    营业税金及附加                                    0.00            18,916.76 
    销售费用                                    14,405,568.92      14,117,005.06 
    管理费用                                    21,950,708.94      17,592,580.55 
    财务费用                                     8,565,775.94       8,924,583.19 
    资产减值损失                                 1,893,569.66       2,959,391.51 
   加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
    投资收益（损失以“－”号填列）               1,022,477.15         184,088.23 
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             12,672,720.06       7,349,796.78 
   加：营业外收入                                9,022,079.00       9,686,481.75 
   减：营业外支出                                     0.00           720,676.61 
   其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         21,694,799.06      16,315,601.92 
   减：所得税费用                                3,254,219.85       2,353,432.51 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             18,440,579.21      13,962,169.41 
 五、每股收益： 
    （一）基本每股收益                              0.1085             0.0821 
    （二）稀释每股收益                              0.1085             0.0821 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                               18,440,579.21      13,962,169.41 
公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞 
600262                             内蒙古北方重型汽车股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                 合并现金流量表 
                                 2010 年 1—3 月编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 
                                           单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额            上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
   销售商品、提供劳务收到的现金                353,586,963.70     225,831,879.30 
   客户存款和同业存放款项净增加额 
   向中央银行借款净增加额 
   向其他金融机构拆入资金净增加额 
   收到原保险合同保费取得的现金 
   收到再保险业务现金净额 
   保户储金及投资款净增加额 
   处置交易性金融资产净增加额 
   收取利息、手续费及佣金的现金 
   拆入资金净增加额 
   回购业务资金净增加额 
   收到的税费返还                                   5,062.10        3,059,241.73 
   收到其他与经营活动有关的现金                 10,824,843.44      28,539,589.15 
    经营活动现金流入小计                       364,416,869.24     257,430,710.18 
   购买商品、接受劳务支付的现金                323,557,933.31     118,094,180.16 
   客户贷款及垫款净增加额 
   存放中央银行和同业款项净增加额 
   支付原保险合同赔付款项的现金 
   支付利息、手续费及佣金的现金 
   支付保单红利的现金 
   支付给职工以及为职工支付的现金               16,215,580.97      24,846,577.81 
   支付的各项税费                               44,992,098.99       6,964,648.63 
   支付其他与经营活动有关的现金                 25,037,897.94      27,691,134.12 
    经营活动现金流出小计                       409,803,511.21     177,596,540.72 
    经营活动产生的现金流量净额                 -45,386,641.97      79,834,169.46 
 二、投资活动产生的现金流量： 
   收回投资收到的现金 
   取得投资收益收到的现金 
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 
 的现金净额 
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
   收到其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流入小计 
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 
                                                36,650,816.50        786,502.00 
 的现金 
   投资支付的现金 
   质押贷款净增加额 
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
   支付其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流出小计                        36,650,816.50        786,502.00 
    投资活动产生的现金流量净额                 -36,650,816.50        -786,502.00 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
   吸收投资收到的现金 
600262                             内蒙古北方重型汽车股份有限公司2010年第一季度报告 
   其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
   取得借款收到的现金                          284,070,000.00      214,000,000.00 
   发行债券收到的现金 
   收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计                       284,070,000.00      214,000,000.00 
   偿还债务支付的现金                          112,000,000.00      244,000,000.00 
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金           11,792,005.55       21,665,914.18 
   其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
   支付其他与筹资活动有关的现金                  6,188,000.00        6,630,000.00 
    筹资活动现金流出小计                       129,980,005.55      272,295,914.18 
    筹资活动产生的现金流量净额                 154,089,994.45      -58,295,914.18 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -370,618.22         446,977.77 
 五、现金及现金等价物净增加额                   71,681,917.76       21,198,731.05 
   加：期初现金及现金等价物余额                359,370,823.04      235,361,604.52 
 六、期末现金及现金等价物余额                  431,052,740.80      256,560,335.57 
公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞 
600262                             内蒙古北方重型汽车股份有限公司2010年第一季度报告 
                                母公司现金流量表 
                                 2010 年 1—3 月编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额            上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
   销售商品、提供劳务收到的现金               327,852,053.87       169,154,741.90 
   收到的税费返还                                  5,062.10          3,059,241.73 
   收到其他与经营活动有关的现金                 9,824,843.44        28,460,292.02 
   经营活动现金流入小计                       337,681,959.41       200,674,275.65 
   购买商品、接受劳务支付的现金               304,515,873.11       102,681,634.95 
   支付给职工以及为职工支付的现金              10,895,539.62        21,385,513.80 
   支付的各项税费                              41,914,982.72         6,047,119.57 
   支付其他与经营活动有关的现金                21,338,550.90        22,670,007.90 
   经营活动现金流出小计                       378,664,946.35       152,784,276.22 
    经营活动产生的现金流量净额                 -40,982,986.94       47,889,999.43 
 二、投资活动产生的现金流量： 
   收回投资收到的现金 
   取得投资收益收到的现金 
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 
 的现金净额 
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
   收到其他与投资活动有关的现金 
   投资活动现金流入小计 
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 
                                               36,402,216.50          553,559.00 
 的现金 
   投资支付的现金 
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
   支付其他与投资活动有关的现金 
   投资活动现金流出小计                        36,402,216.50          553,559.00 
    投资活动产生的现金流量净额                 -36,402,216.50        -553,559.00 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
   吸收投资收到的现金 
   取得借款收到的现金                         202,070,000.00       152,000,000.00 
   收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计                      202,070,000.00       152,000,000.00 
   偿还债务支付的现金                          50,000,000.00       182,000,000.00 
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金           6,193,738.55        14,354,398.43 
   支付其他与筹资活动有关的现金                 6,188,000.00         6,630,000.00 
    筹资活动现金流出小计                       62,381,738.55       202,984,398.43 
    筹资活动产生的现金流量净额                 139,688,261.45      -50,984,398.43 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -230,475.99          446,977.77 
 五、现金及现金等价物净增加额                  62,072,582.02        -3,200,980.23 
   加：期初现金及现金等价物余额               349,471,705.34       223,006,024.45 
 六、期末现金及现金等价物余额                 411,544,287.36       219,805,044.22 
公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞