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南京中央商场（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-10
南京中央商场（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要第 1 页共 23 页南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名王瑜独立董事因公务外出陈章龙李道先董事因公务外出凌泽幸 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）金福声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称南京中商股票代码 600280 股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名陈新生官国宝联系地址南京市白下区中山南路79 号南京市白下区中山南路79 号电话 025-84717539 025-84717725 传真 025-84717539 025-84722766 电子信箱 chenxs_nj@sina.com zyscggb@sina.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 4,694,629,348.37 3,994,533,479.47 17.53 所有者权益（或股东权益） 636,546,706.58 668,589,437.07 -4.79 归属于上市公司股东的每4.43 4.66 -4.94 南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 2 页共 23 页股净资产（元／股）报告期（1－6 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 31,450,386.63 26,781,229.91 17.43 利润总额 21,408,374.35 25,812,897.54 -17.06 归属于上市公司股东的净利润 5,558,294.64 5,835,139.73 -4.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,776,675.03 6,570,675.25 109.67 基本每股收益(元) 0.039 0.041 -4.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.096 0.046 108.70 稀释每股收益(元) 0.039 0.041 -4.88 加权平均净资产收益率 (%) 0.83 0.92 减少0.09 个百分点经营活动产生的现金流量净额 -101,912,061.88 -124,668,685.09 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.71 -0.87 不适用 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -6,833,885.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 22,494.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,230,620.57 所得税影响额 2,057,228.34 少数股东权益影响额（税后） -233,596.45 合计 -8,218,380.39 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 (%) 一、有限售条件股份 23,182,432 16.15 -7,177,103 -7,177,103 16,005,329 11.15 1、国家持股 7,177,103 5.00 -7,177,103 -7,177,103 2、国有法人持股 3、其他内资持股 16,005,329 11.15 16,005,329 11.15 其中：境内非国有法人持股境内自然人持股 16,005,329 11.15 16,005,329 11.15 4、外资持股其中：境外法人南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 3 页共 23 页持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份 120,359,427 83.85 7,177,103 7,177,103 127,536,530 88.85 1、人民币普通股 120,359,427 83.85 7,177,103 7,177,103 127,536,530 88.85 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 143,541,859 100 143,541,859 100 3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 4,383 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量江苏地华实业集团有限公司境内非国有法人 29.49 42,329,002 无祝义材境内自然人 17.95 25,758,890 16,005,329 无南京市国有资产经营(控股)有限公司国家5.00 7,177,103 无中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券投资基金其他4.18 6,000,000 未知全国社保基金一零九组合其他3.18 4,558,263 未知中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金其他2.16 3,100,000 未知中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资其他1.61 2,314,624 未知交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金其他1.59 2,287,218 未知光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光集合资产管理计划其他1.42 2,033,681 未知中国工商银行－金泰证券投资基金其他1.38 1,979,662 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量江苏地华实业集团有限公司 42,329,002 人民币普通股祝义材 9,753,561 人民币普通股南京市国有资产经营(控股)有限公司 7,177,103 人民币普通股中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券投资基金6,000,000 人民币普通股全国社保基金一零九组合 4,558,263 人民币普通股中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 3,100,000 人民币普通股中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 2,314,624 人民币普通股交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 2,287,218 人民币普通股光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光集合资产管理计划 2,033,681 人民币普通股中国工商银行－金泰证券投资基金 1,979,662 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明祝义材先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义材先生与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 4 页共 23 页公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业百货业 2,014,852,716.94 1,600,691,538.83 20.56 17.44 14.41 增加2.1 个百分点仓储超市 364,835,507.14 326,844,952.70 10.41 5.65 3.33 增加2 个百分点房地产业 806,749.00 548,766.09 31.98 -88.66 -83.83 减少20.34 个百分点合计 2,380,494,973.08 1,928,085,257.62 19.00 15.10 12.18 增加2.11 个百分点 5.2 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（%）南京市区 1,552,479,183.49 14.95 江苏省（除南京市区外） 688,415,508.50 15.50 山东省 88,875,108.78 16.78 河南省 50,725,172.31 11.49 合计 2,380,494,973.08 15.10 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 非募集资金项目情况南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 5 页共 23 页 (1)、2010 年2 月8 日，本公司第六届董事会第十五次会议审议通过公司受让江苏中央新亚百货股份有限公司股权的议案。本公司与淮安市供销社(集团)总公司经过协商决定，以经审计后的公司净资产为依据，在净资产的基础上适当溢价作为本次股权转让价款，即本公司出资2700 万元，受让淮安市供销社(集团)总公司所持有的江苏中央新亚百货股份有限公司17.14%的股权，本次交易完成后，本公司持有江苏中央新亚百货股份有限公司的股权为17.14%，本公司与控股子公司合计持有江苏中央新亚百货股份有限公司的股权达到84.95%。 (2)、2010 年3 月8 日，本公司审议通过公司向济宁中央百货有限责任公司增资的议案。济宁中央百货有限责任公司系本公司的控股子公司，为扶持济宁中央百货有限责任公司经营发展、弥补其流动资金不足的局面、降低其资产负债率从而增强其自身的融资能力，本公司董事会决议，以自筹资金的方式向济宁中央百货有限责任公司增资5700万元。 (3)、2010 年3 月8 日，本公司审议通过关于投资组建淮安雨润中央新天地置业有限公司的议案。淮安雨润中央新天地置业有限公司注册资本30000 万元，经营范围主要是商业网点、商业地产开发、商品住宅、销售、租赁、物业管理等房地产项目的开发经营。本公司用自有资金以现金方式出资24000 万元，占新公司注册资本的80%；南京中央百货连锁有限公司以现金方式出资6000 万元，占新公司注册资本的20%。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移南京中央商场（集团）股份有限公司江苏中央新亚百货股份有限公司 17.14%的股权 2010 年2 月8 日 27,000,000.00 1,043,066.96 否是是南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 6 页共 23 页 6.2 出售资产 □适用 √不适用 6.3 担保事项 √适用 □不适用单位:元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保徐州蓝天商业大楼 618.00 徐州白云商厦股份有限公司 2,424.00 徐州市劳动局 300.00 济宁百货总公司 2,509.00 报告期末担保余额合计 5,568.60 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 825 报告期末对子公司担保余额合计 1,825 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 7,393.60 担保总额占公司净资产的比例(%) 11.62 其中：直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 7,118.95 上述三项担保金额合计 7,118.95 （1）截止2010 年6 月30 日，本公司为子公司银行贷款或承兑汇票提供担保情况：被担保单位担保金额（万元）债务到期日对本公司影响徐州中央百货大楼股份有限公司 1,825.00 2010.12.31 暂无不利影响合计 1,825.00 (2)截止2010 年6 月30 日，子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供债务担保形成的或有负债：被担保单位担保金额（万元）债务到期日对本公司影响徐州蓝天商业大楼 618.00 逾期暂无不利影响徐州白云商厦股份有限公司 2,424.00 逾期暂无不利影响徐州市劳动局 300.00 逾期暂无不利影响合计 3,342.00 (3)截止2010 年6 月30 日，子公司济宁中央百货有限责任公司对外提供债务担保形成的或有负债：南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 7 页共 23 页被担保单位担保金额（万元）债务到期日对本公司影响济宁百货总公司 2,509.00 逾期暂无不利影响 6.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供关联方资金发生额余额发生额余额徐州中央国际广场置业有限公司 8,081.79 8,081.79 洛阳中央百货大楼有限公司 164.19 6,314.19 连云港中央百货有限责任公司 31.43 1,166.80 宿迁中央国际购物广场有限公司 110.00 淮安中央新亚置业有限公司 -0.07 51.44 淮安雨润中央新天地置业发展有限公司 11,160.00 11,160.00 南京太平洋百货有限责任公司 512.80 512.80 南京中央百货连锁有限公司 8,343.80 8,343.50 苏州中商置地有限公司 10.00 10.00 南京中商金润发超市有限公司 2,388.14 13,201.14 南京中商房产开发有限公司 4,516.66 4,516.66 合计 28,303.94 35,750.52 6,904.80 17,717.80 6.5 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、截止2010 年6 月30 日，子公司济宁中央百货有限责任公司已判决未执行诉讼事项如下：债权人事由标的金额进展结果中国工商银行济宁市分行为济宁百货总公司贷款担保纠纷 16,600,940.17 济宁市仲裁委员会裁定裁定承担连带担保责任济宁市任城区农村信用合作社金城分社为济宁百货总公司贷款担保纠纷 1,057,671.25 济宁市任城区人民法院审判判决承担连带担保责任济宁城市信用合作社为济宁百货总公司贷款担保纠纷 1,117,188.57 济宁市任城区人民法院审判判决承担连带担保责任济宁城市信用合作社为济宁百货总公司贷款担保纠纷 1,441,124.45 济宁市任城区人民法院审判判决承担连带担保责任济宁城市信用合作社为济宁百货总公司贷款担保纠纷 4,053,418.50 济宁市任城区人民法院民事调解自愿达成协议并承担抵押物之外部分的连带担保责任济宁城市信用合作社为济宁百货总公司贷款担保纠纷 351,184.88 济宁市任城区人民法院审判判决承担连带担保责任济宁城市信用合作社为济宁百货总公司贷款担保纠纷 300,000.00 济宁市任城区人民法院审判判决承担连带担保责任济宁市城区农村信用合作社城中分社为济宁百货总公司贷款担保纠纷 1,212,645.87 济宁市任城区人民法院民事调解自愿达成协议并承担连带担保责任合计 26,134,173.69 对上述事项未计提预计负债的原因：①上述事项均未实际履行，且主要法律责任发生在南京中央百货连锁有限公司收购前。②除第8 项外，其他担保纠纷都有抵押物。③针对南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 8 页共 23 页上诉担保形成的或有负债，济宁市政府出面协调并形成会议纪要。会议纪要主要内容：第二段第4 条“为了消除因对外担保对新公司后续发展的影响，尽快协调（原则上1 年以内）化解新公司的担保责任”；第5 条“如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际损失时，当新公司在济宁市开发后续生产经营项目时，用土地出让金减免和建设项目地方规费减免等优惠政策加以弥补”。 2、截止2010 年6 月30 日，子公司徐州中央百货大楼股份有限公司未了结诉讼事项如下：（1）徐州中央百货大楼股份有限公司在2003 年9 为徐州蓝天商业大楼向中国农业银行徐州市分行借款699 万元提供连带责任保证担保，2005 年8 月由中国农业银行徐州市分行向徐州市中级人民法院提起诉讼，法院于2005 年10 月在江苏省徐州市中级人民法院民事判决书（2005）徐民二初字第125 号判决徐州蓝天商业大楼偿还借款本金699 万元并支付利息，由于徐州蓝天商业大楼及徐州中央百货大楼未在规定时间内履行还款义务，中国农业银行徐州市分行向法院申请强制执行，法院于2006 年2 月下达民事裁定书（2006）徐执字第0001 号，要求冻结徐州蓝天商业大楼、徐州中央百货大楼银行存款850 万元，实际冻结并扣划徐州中央百货大楼银行存款802 万元并冻结徐州中央百货大楼在华泰证券徐州中山南路营业部开户持有的交通银行的1,112,884 股股权，后经徐州市政府出面协调，法院将202 万元划付给中国农业银行徐州市分行，并将余款600 万元退还给徐州中央百货大楼，但仍旧对交通银行的1,112,884 股股权进行冻结。该冻结事项未实际履行，且主要法律责任发生在本公司收购徐州中央百货大楼有限公司前。根据徐百大改制重组框架协议，徐州市政府承诺徐百大因或有负债造成的实际损失在后续项目中以优惠政策予以弥补。（2）2009 年3 月徐州中央百货大楼股份有限公司向徐州市中级人民法院就徐州古彭商业大厦有限责任公司欠款提起诉讼，主张徐州古彭商业大厦偿还借款本金600 万元，双方达成调解协议，徐州古彭商业大厦用收取南京麦当劳餐饮食品有限公司的租金偿还徐州中央百货大楼借款，从2009 年4 月起每季度第三个月的20 日之前偿还15 万元，由南京麦当劳餐饮食品有限公司直接支付给徐州中央百货大楼。2010 年实际收到偿还款20 万元。（3）徐州中央百货大楼股份有限公司与南京宏业电视机有限公司（原南京熊猫电视机有限公司）欠款纠纷，经南京市玄武区人民法院审判，判决结果由南京宏业电视机有限公司还款559,563.87 元，该判决尚未执行。2009 年11 月由南京市中级人民法院裁定：南京宏业电视机有限公司已不能清偿到期债务，且已资不抵债，宣告破产。徐百大已向清算组申报债权，并对上述债权计提全额坏账准备。 3、2010 年4 月12 日，江苏乾康房地产实业有限公司向南京市中级人民法院提起诉讼，状告本公司控股子公司南京中商房产开发有限公司在联合开发建设南京“万豪中心” 项目中的违约行为。主张南京中商房产开发有限公司依约履行房屋燃气设计、施工等工程，并承担全部费用334.495 万元；依约履行901 大楼东南侧道路范围内的房屋拆迁及道路施南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 9 页共 23 页工工作，并承担全部费用582.235 万元；依约交付房屋并支付逾期违约金、损害赔偿金共计9,222.25 万元。截止报告报出日，本项诉讼事项尚未判决，对公司本期利润和期后利润的影响尚不确定。 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 √适用 □不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（％）报告期损益（元） 1 股票 600377 沪宁高速 2,110,000.00 2,050,000 12,484,500.00 65.12 635,500.00 2 股票 601328 交通银行 1,016,120.00 1,112,884 6,688,432.84 34.88 97,142.31 合计 3,126,120.00 / 19,172,932.84 100 732,642.31 √适用 □不适用单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值会计核算科目 000805 st 炎黄 250,000.00 0.40 250,000.00 长期股权投资合计 250,000.00 / 250,000.00 / 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）会计核算科目南京证券有限责任公司 24,836,000.00 23,400,000 1.54 24,836,000.00 长期股权投资江苏银行 4,056,835.00 4,050,000 1.00 4,056,835.00 长期股权投资徐州市市郊农村信用合作联合社 150,000.00 150,000 0.01 150,000.00 13,500.00 长期股权投资江苏联合信托投资公司 100,000.00 50,000 10,000.00 长期股权投资合计 29,142,835.00 27,650,000 / 29,052,835.00 13,500.00 / §7 财务会计报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表（附后） 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 10 页共 23 页 7.5 企业合并及合并财务报表 7.5.1 合并范围发生变更的说明报告期本公司与子公司南京中央百货连锁有限公司共同投资设立淮安雨润中央新天地置业有限公司，淮安雨润中央新天地置业有限公司纳入合并范围。 7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元币种:人民币名称期末净资产本期净利润淮安雨润中央新天地置业有限公司 299,749,716.75 -250,283.25 南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年8 月6 日南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 11 页共 23 页合并资产负债表 2010 年6 月30 日编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 746,801,925.41 707,680,154.07 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 591,000.00 应收账款 1,403,156.72 3,632,512.50 预付款项 152,758,806.89 240,347,370.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 160,303,442.61 93,300,545.06 买入返售金融资产存货 1,343,245,507.30 1,164,807,989.36 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,191,686.31 829,251.88 流动资产合计 2,406,295,525.24 2,210,597,823.61 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 19,172,932.84 23,685,228.75 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 55,373,040.41 54,888,575.81 投资性房地产固定资产 1,134,681,948.36 1,153,761,768.96 在建工程 339,596,125.93 242,334,057.26 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 607,536,657.49 193,746,443.44 开发支出商誉 69,540,837.96 69,540,837.96 长期待摊费用 8,739,418.23 11,159,340.67 递延所得税资产 53,692,861.91 34,819,403.01 其他非流动资产非流动资产合计 2,288,333,823.13 1,783,935,655.86 资产总计 4,694,629,348.37 3,994,533,479.47 流动负债：短期借款 1,656,500,000.00 799,500,000.00 向中央银行借款南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 12 页共 23 页吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 28,053,907.13 33,235,451.20 应付账款 293,542,456.52 341,663,252.94 预收款项 1,168,038,702.64 1,167,730,642.34 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 175,326,504.66 128,003,061.09 应交税费 -93,658,624.61 -51,181,193.69 应付利息应付股利 25,036,980.40 24,489,715.76 其他应付款 445,968,641.00 475,246,415.12 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 39,952,249.99 18,461,283.23 流动负债合计 3,738,760,817.73 2,937,148,627.99 非流动负债：长期借款 211,006,558.63 267,451,971.01 应付债券长期应付款 84,197,485.33 84,685,293.61 专项应付款预计负债递延所得税负债 3,812,530.49 5,103,928.35 其他非流动负债非流动负债合计 299,016,574.45 357,241,192.97 负债合计 4,037,777,392.18 3,294,389,820.96 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 143,541,859.00 143,541,848.00 资本公积 298,063,715.11 314,175,925.54 减：库存股专项储备盈余公积 127,874,656.94 123,136,767.58 一般风险准备未分配利润 67,066,475.53 87,734,895.95 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 636,546,706.58 668,589,437.07 少数股东权益 20,305,249.61 31,554,221.44 所有者权益合计 656,851,956.19 700,143,658.51 负债和所有者权益总计 4,694,629,348.37 3,994,533,479.47 法定代表人：胡晓军主管会计工作负责人：陈新生会计机构负责人：金福南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 13 页共 23 页母公司资产负债表 2010 年6 月30 日编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 340,060,727.84 288,132,537.92 交易性金融资产应收票据应收账款 190,963.29 1,591,896.92 预付款项 11,633,110.66 17,966,152.95 应收利息应收股利 0.00 其他应收款 345,561,647.45 83,542,112.88 存货 34,444,386.90 37,546,955.26 一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,000,000.00 流动资产合计 751,890,836.14 428,779,655.93 非流动资产：可供出售金融资产 12,484,500.00 14,637,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,400,142,572.18 1,065,658,107.58 投资性房地产固定资产 489,673,775.29 502,819,476.33 在建工程 5,533,439.44 650,153.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 9,819,837.26 9,970,527.26 开发支出商誉长期待摊费用 5,432,908.53 7,415,298.41 递延所得税资产 45,920,763.60 27,047,304.70 其他非流动资产非流动资产合计 1,969,007,796.30 1,628,197,867.28 资产总计 2,720,898,632.44 2,056,977,523.21 流动负债：短期借款 1,170,000,000.00 450,000,000.00 交易性金融负债应付票据 13,800,000.00 10,350,000.00 应付账款 118,797,586.99 153,085,331.59 南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 14 页共 23 页预收款项 115,992,665.44 238,247,935.61 应付职工薪酬 143,281,777.38 93,528,859.45 应交税费 -35,432,956.65 -6,546,055.00 应付利息应付股利 24,243,240.14 23,060,067.59 其他应付款 263,039,690.99 160,629,802.89 一年内到期的非流动负债其他流动负债 32,561,926.00 14,174,053.00 流动负债合计 1,846,283,930.29 1,136,529,995.13 非流动负债：长期借款 40,126,674.09 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 2,557,776.17 3,095,901.17 其他非流动负债非流动负债合计 2,557,776.17 43,222,575.26 负债合计 1,848,841,706.46 1,179,752,570.39 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 143,541,859.00 143,541,848.00 资本公积 306,682,162.63 308,296,548.63 减：库存股专项储备盈余公积 127,862,955.64 123,125,066.28 一般风险准备未分配利润 293,969,948.71 302,261,489.91 所有者权益（或股东权益）合计 872,056,925.98 877,224,952.82 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,720,898,632.44 2,056,977,523.21 法定代表人：胡晓军主管会计工作负责人：陈新生会计机构负责人：金福南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 15 页共 23 页合并利润表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 2,422,741,478.79 2,110,372,949.72 其中：营业收入 2,422,741,478.79 2,110,372,949.72 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,393,129,199.07 2,084,266,446.24 其中：营业成本 1,929,618,358.65 1,720,378,881.12 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 24,055,424.07 21,098,784.70 销售费用 125,133,923.77 72,702,453.52 管理费用 273,993,256.78 242,307,636.98 财务费用 39,851,374.35 26,881,348.69 资产减值损失 476,861.45 897,341.23 加：公允价值变动收益（损失以“－” 投资收益（损失以“－”号填列） 1,838,106.91 674,726.43 其中：对联营企业和合营企业的汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,450,386.63 26,781,229.91 加：营业外收入 726,289.32 1,764,958.86 减：营业外支出 10,768,301.60 2,733,291.23 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,408,374.35 25,812,897.54 减：所得税费用 13,685,490.43 17,227,397.67 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,722,883.92 8,585,499.87 归属于母公司所有者的净利润 5,558,294.64 5,835,139.73 少数股东损益 2,164,589.28 2,750,360.14 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.039 0.041 （二）稀释每股收益 0.039 0.041 七、其他综合收益 -3,384,221.93 4,498,264.31 八、综合收益总额 4,338,661.99 13,083,764.18 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,323,624.78 10,071,526.77 归属于少数股东的综合收益总额 2,015,037.21 3,012,237.41 法定代表人：胡晓军主管会计工作负责人：陈新生会计机构负责人：金福南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 16 页共 23 页母公司利润表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 1,154,673,190.91 960,268,203.70 减：营业成本 883,355,932.14 752,653,095.43 营业税金及附加 12,035,636.50 12,055,383.17 销售费用 55,092,502.25 24,322,647.82 管理费用 154,572,209.74 112,765,320.89 财务费用 26,751,499.30 10,989,214.91 资产减值损失 10,179,656.17 5,397,341.23 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 15,586,064.60 418,179.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,271,819.41 42,503,379.88 加：营业外收入 55,439.49 792,000.00 减：营业外支出 9,559,762.09 1,560,673.69 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,767,496.81 41,734,706.19 减：所得税费用 832,322.95 13,704,716.80 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,935,173.86 28,029,989.39 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.125 0.195 （二）稀释每股收益 0.125 0.195 六、其他综合收益 -1,614,375.00 1,399,125.00 七、综合收益总额 16,320,798.86 29,429,114.39 法定代表人：胡晓军主管会计工作负责人：陈新生会计机构负责人：金福南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 17 页共 23 页合并现金流量表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,962,259,778.32 2,607,051,014.71 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 30,388.64 93,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 20,260,977.02 151,307,641.36 经营活动现金流入小计 2,982,551,143.98 2,758,451,656.07 购买商品、接受劳务支付的现金 2,535,930,603.15 2,261,059,190.59 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 170,834,567.82 169,305,535.51 支付的各项税费 199,046,807.78 162,835,908.84 支付其他与经营活动有关的现金 178,651,227.11 289,919,706.22 经营活动现金流出小计 3,084,463,205.86 2,883,120,341.16 经营活动产生的现金流量净额 -101,912,061.88 -124,668,685.09 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 704,855.05 864,046.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,110,144.58 29,788.05 南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 18 页共 23 页处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,814,999.63 893,834.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 524,525,075.88 16,191,184.54 投资支付的现金 35,021,315.50 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 559,546,391.38 16,191,184.54 投资活动产生的现金流量净额 -557,731,391.75 -15,297,349.69 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,691,100,000.00 821,388,598.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 29,552,436.00 筹资活动现金流入小计 1,691,100,000.00 850,941,034.00 偿还债务支付的现金 885,127,816.87 854,855,668.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,240,287.91 32,400,092.29 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 57,022,212.20 17,768,334.76 筹资活动现金流出小计 993,390,316.98 905,024,095.35 筹资活动产生的现金流量净额 697,709,683.02 -54,083,061.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 38,066,229.39 -194,049,096.13 加：期初现金及现金等价物余额 687,707,249.82 616,103,117.61 六、期末现金及现金等价物余额 725,773,479.21 422,054,021.48 法定代表人：胡晓军主管会计工作负责人：陈新生会计机构负责人：金福南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 19 页共 23 页母公司现金流量表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,305,592,452.62 1,225,012,546.15 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 69,665,387.73 98,932,701.99 经营活动现金流入小计 1,375,257,840.35 1,323,945,248.14 购买商品、接受劳务支付的现金 1,069,278,649.61 929,358,126.95 支付给职工以及为职工支付的现金 77,996,140.50 95,390,017.00 支付的各项税费 106,160,159.78 100,280,456.19 支付其他与经营活动有关的现金 62,175,435.51 136,613,544.38 经营活动现金流出小计 1,315,610,385.40 1,261,642,144.52 经营活动产生的现金流量净额 59,647,454.95 62,303,103.62 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 14,464,012.74 607,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 212,203.25 9,998.05 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 14,676,215.99 617,498.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,943,462.73 4,359,125.84 投资支付的现金 343,368,100.00 245,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 352,311,562.73 249,359,125.84 投资活动产生的现金流量净额 -337,635,346.74 -248,741,627.79 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,185,000,000.00 380,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,185,000,000.00 380,000,000.00 偿还债务支付的现金 505,126,674.09 295,799,475.19 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,180,286.46 26,782,102.68 支付其他与筹资活动有关的现金 310,049,658.58 筹资活动现金流出小计 856,356,619.13 322,581,577.87 筹资活动产生的现金流量净额 328,643,380.87 57,418,422.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 50,655,489.08 -129,020,102.04 加：期初现金及现金等价物余额 284,736,112.30 263,222,655.69 六、期末现金及现金等价物余额 335,391,601.38 134,202,553.65 法定代表人：胡晓军主管会计工作负责人：陈新生会计机构负责人：金福南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 1 页共 23 页合并所有者权益变动表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 143,541,848.00 314,175,925.54 123,136,767.58 87,734,895.95 31,554,221.44 700,143,658.51 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 143,541,848.00 314,175,925.54 123,136,767.58 87,734,895.95 31,554,221.44 700,143,658.51 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 11.00 -16,112,210.43 4,737,889.36 -20,668,420.42 -11,248,971.83 -43,291,702.32 （一）净利润 5,558,294.64 2,164,589.28 7,722,883.92 （二）其他综合收益 -3,384,221.93 -149,552.07 -3,533,774.00 上述（一）和（二）小计 -3,384,221.93 5,558,294.64 2,015,037.21 4,189,109.92 （三）所有者投入和减少资本 -12,727,977.50 -13,252,809.04 -25,980,786.54 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -12,727,977.50 -13,252,809.04 -25,980,786.54 （四）利润分配 4,737,889.36 -26,226,715.06 -11,200.00 -21,500,025.70 1．提取盈余公积 4,737,889.36 -4,737,889.36 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -21,531,277.20 -11,200.00 -21,542,477.20 4．其他 42,451.50 42,451.50 （五）所有者权益内部结转 11.00 -11.00 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 11.00 -11.00 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 143,541,859.00 298,063,715.11 127,874,656.94 67,066,475.53 20,305,249.61 656,851,956.19 南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 2 页共 23 页单位:元币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 143,541,848.00 308,499,099.14 114,145,948.78 87,203,037.96 49,983,664.43 703,373,598.31 加：会计政策变更前期差错更正其他 -4,868,877.00 4,868,877.00 二、本年年初余额 143,541,848.00 308,499,099.14 109,277,071.78 92,071,914.96 49,983,664.43 703,373,598.31 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 4,236,387.04 4,383,917.08 -27,257,146.95 3,286,643.41 -15,350,199.42 （一）净利润 5,835,139.73 2,750,360.14 8,585,499.87 （二）其他综合收益 4,236,387.04 536,283.27 4,772,670.31 上述（一）和（二）小计 4,236,387.04 5,835,139.73 3,286,643.41 13,358,170.18 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 4,383,917.08 -33,092,286.68 -28,708,369.60 1．提取盈余公积 4,383,917.08 -4,383,917.08 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -28,708,369.60 -28,708,369.60 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 143,541,848.00 312,735,486.18 113,660,988.86 64,814,768.01 53,270,307.84 688,023,398.89 法定代表人：胡晓军主管会计工作负责人：陈新生会计机构负责人：金福南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 3 页共 23 页母公司所有者权益变动表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 143,541,848.00 308,296,548.63 123,125,066.28 302,261,489.91 877,224,952.82 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 143,541,848.00 308,296,548.63 123,125,066.28 302,261,489.91 877,224,952.82 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 11.00 -1,614,386.00 4,737,889.36 -8,291,541.20 -5,168,026.84 （一）净利润 17,935,173.86 17,935,173.86 （二）其他综合收益 -1,614,375.00 -1,614,375.00 上述（一）和（二）小计 -1,614,375.00 17,935,173.86 16,320,798.86 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 4,737,889.36 -26,226,715.06 -21,488,825.70 1．提取盈余公积 4,737,889.36 -4,737,889.36 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -21,531,277.20 -21,531,277.20 4．其他 42,451.50 42,451.50 （五）所有者权益内部结转 11.00 -11.00 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 11.00 -11.00 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 143,541,859.00 306,682,162.63 127,862,955.64 293,969,948.71 872,056,925.98 南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 4 页共 23 页单位:元币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 143,541,848.00 305,682,798.63 114,134,247.48 249,851,570.61 813,210,464.72 加：会计政策变更前期差错更正其他 -4,868,877.00 4,868,877.00 二、本年年初余额 143,541,848.00 305,682,798.63 109,265,370.48 254,720,447.61 813,210,464.72 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,399,125.00 4,383,917.08 -5,062,297.29 720,744.79 （一）净利润 28,029,989.39 28,029,989.39 （二）其他综合收益 1,399,125.00 1,399,125.00 上述（一）和（二）小计 1,399,125.00 28,029,989.39 29,429,114.39 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 4,383,917.08 -33,092,286.68 -28,708,369.60 1．提取盈余公积 4,383,917.08 -4,383,917.08 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -28,708,369.60 -28,708,369.60 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 143,541,848.00 307,081,923.63 113,649,287.56 249,658,150.32 813,931,209.51 法定代表人：胡晓军主管会计工作负责人：陈新生会计机构负责人：金福
附件：PDF公告全文

						南京中央商场（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要
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南京中央商场（集团）股份有限公司
2010 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半
年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
王瑜 独立董事 因公务外出 陈章龙
李道先 董事 因公务外出 凌泽幸
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）
金福声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 南京中商
股票代码 600280
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈新生 官国宝
联系地址 南京市白下区中山南路79 号 南京市白下区中山南路79 号
电话 025-84717539 025-84717725
传真 025-84717539 025-84722766
电子信箱 chenxs_nj@sina.com zyscggb@sina.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 4,694,629,348.37 3,994,533,479.47 17.53
所有者权益（或股东权益） 636,546,706.58 668,589,437.07 -4.79
归属于上市公司股东的每4.43 4.66 -4.94
南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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股净资产（元／股）
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 31,450,386.63 26,781,229.91 17.43
利润总额 21,408,374.35 25,812,897.54 -17.06
归属于上市公司股东的净
利润
5,558,294.64 5,835,139.73 -4.74
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
13,776,675.03 6,570,675.25 109.67
基本每股收益(元) 0.039 0.041 -4.88
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.096 0.046 108.70
稀释每股收益(元) 0.039 0.041 -4.88
加权平均净资产收益率
(%)
0.83 0.92 减少0.09 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
-101,912,061.88 -124,668,685.09 不适用
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
-0.71 -0.87 不适用
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -6,833,885.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
22,494.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,230,620.57
所得税影响额 2,057,228.34
少数股东权益影响额（税后） -233,596.45
合计 -8,218,380.39
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送
股
公积
金转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条件
股份
23,182,432 16.15 -7,177,103 -7,177,103 16,005,329 11.15
1、国家持股 7,177,103 5.00 -7,177,103 -7,177,103
2、国有法人持股
3、其他内资持股 16,005,329 11.15 16,005,329 11.15
其中： 境内非国
有法人持股
境内自然
人持股
16,005,329 11.15 16,005,329 11.15
4、外资持股
其中： 境外法人
南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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持股
境外自然
人持股
二、无限售条件
流通股份
120,359,427 83.85 7,177,103 7,177,103 127,536,530 88.85
1、人民币普通股 120,359,427 83.85 7,177,103 7,177,103 127,536,530 88.85
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 143,541,859 100 143,541,859 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 4,383 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
持有有限售
条件股份数
量
质押或冻
结的股份
数量
江苏地华实业集团有限公司
境内非国
有法人
29.49 42,329,002 无
祝义材
境内自然
人
17.95 25,758,890 16,005,329 无
南京市国有资产经营(控股)有限公司 国家5.00 7,177,103 无
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股
票型证券投资基金
其他4.18 6,000,000
未
知
全国社保基金一零九组合 其他3.18 4,558,263
未
知
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资
基金
其他2.16 3,100,000
未
知
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放
式证券投资
其他1.61 2,314,624
未
知
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 其他1.59 2,287,218
未
知
光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限
公司－光大阳光集合资产管理计划
其他1.42 2,033,681
未
知
中国工商银行－金泰证券投资基金 其他1.38 1,979,662
未
知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条
件股份的数量
股份种类及数量
江苏地华实业集团有限公司 42,329,002 人民币普通股
祝义材 9,753,561 人民币普通股
南京市国有资产经营(控股)有限公司 7,177,103 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券投资基金6,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 4,558,263 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 3,100,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 2,314,624 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 2,287,218 人民币普通股
光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光集
合资产管理计划
2,033,681 人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金 1,979,662 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
祝义材先生为江苏地华实业集团有限公司的
实际控制人，祝义材先生与江苏地华实业集团
有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售
条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市
南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 4 页 共 23 页
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分
产品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收入
比上年同
期增减（%）
营业成本
比上年同
期增减（%）
营业利润率比上年同
期增减（%）
分行业
百货业 2,014,852,716.94 1,600,691,538.83 20.56 17.44 14.41 增加2.1 个百分点
仓储超市 364,835,507.14 326,844,952.70 10.41 5.65 3.33 增加2 个百分点
房地产业 806,749.00 548,766.09 31.98 -88.66 -83.83 减少20.34 个百分点
合计 2,380,494,973.08 1,928,085,257.62 19.00 15.10 12.18 增加2.11 个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
南京市区 1,552,479,183.49 14.95
江苏省（除南京市区外） 688,415,508.50 15.50
山东省 88,875,108.78 16.78
河南省 50,725,172.31 11.49
合计 2,380,494,973.08 15.10
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 5 页 共 23 页
(1)、2010 年2 月8 日，本公司第六届董事会第十五次会议审议通过公司受让江苏中
央新亚百货股份有限公司股权的议案。
本公司与淮安市供销社(集团)总公司经过协商决定，以经审计后的公司净资产为依
据，在净资产的基础上适当溢价作为本次股权转让价款，即本公司出资2700 万元，受让
淮安市供销社(集团)总公司所持有的江苏中央新亚百货股份有限公司17.14%的股权，本次
交易完成后，本公司持有江苏中央新亚百货股份有限公司的股权为17.14%，本公司与控股
子公司合计持有江苏中央新亚百货股份有限公司的股权达到84.95%。
(2)、2010 年3 月8 日，本公司审议通过公司向济宁中央百货有限责任公司增资的议
案。
济宁中央百货有限责任公司系本公司的控股子公司，为扶持济宁中央百货有限责任公
司经营发展、弥补其流动资金不足的局面、降低其资产负债率从而增强其自身的融资能力，
本公司董事会决议，以自筹资金的方式向济宁中央百货有限责任公司增资5700万元。
(3)、2010 年3 月8 日，本公司审议通过关于投资组建淮安雨润中央新天地置业有限
公司的议案。
淮安雨润中央新天地置业有限公司注册资本30000 万元，经营范围主要是商业网点、
商业地产开发、商品住宅、销售、租赁、物业管理等房地产项目的开发经营。本公司用自
有资金以现金方式出资24000 万元，占新公司注册资本的80%；南京中央百货连锁有限公
司以现金方式出资6000 万元，占新公司注册资本的20%。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况
的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对
方或最
终控制
方
被收购资产 购买日 收购价格
自购买日起至
报告期末为公
司贡献的净利
润
是否为关
联交易（如
是，说明定
价原则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
南京中
央商场
（集团）
股份有
限公司
江苏中央新
亚百货股份
有限公司
17.14%的股
权
2010 年2 月8 日 27,000,000.00 1,043,066.96 否 是 是
南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期(协议签
署日)
担保金额
担保
类型
担保
期
担保是否履
行完毕
是否为关联
方担保
徐州蓝天商业大楼 618.00
徐州白云商厦股份
有限公司
2,424.00
徐州市劳动局 300.00
济宁百货总公司 2,509.00
报告期末担保余额合计 5,568.60
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 825
报告期末对子公司担保余额合计 1,825
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 7,393.60
担保总额占公司净资产的比例(%) 11.62
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提
供的债务担保金额
7,118.95
上述三项担保金额合计 7,118.95
（1）截止2010 年6 月30 日，本公司为子公司银行贷款或承兑汇票提供担保情况：
被担保单位 担保金额（万元） 债务到期日 对本公司影响
徐州中央百货大楼股份有限公司 1,825.00 2010.12.31 暂无不利影响
合计 1,825.00
(2)截止2010 年6 月30 日，子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供债务担
保形成的或有负债：
被担保单位 担保金额（万元） 债务到期日 对本公司影响
徐州蓝天商业大楼 618.00 逾期 暂无不利影响
徐州白云商厦股份有限公司 2,424.00 逾期 暂无不利影响
徐州市劳动局 300.00 逾期 暂无不利影响
合计 3,342.00
(3)截止2010 年6 月30 日，子公司济宁中央百货有限责任公司对外提供债务担保形
成的或有负债：
南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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被担保单位 担保金额（万元） 债务到期日 对本公司影响
济宁百货总公司 2,509.00 逾期 暂无不利影响
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供
关联方 资金
发生额 余额 发生额 余额
徐州中央国际广场置业有限公司 8,081.79 8,081.79
洛阳中央百货大楼有限公司 164.19 6,314.19
连云港中央百货有限责任公司 31.43 1,166.80
宿迁中央国际购物广场有限公司 110.00
淮安中央新亚置业有限公司 -0.07 51.44
淮安雨润中央新天地置业发展有限公司 11,160.00 11,160.00
南京太平洋百货有限责任公司 512.80 512.80
南京中央百货连锁有限公司 8,343.80 8,343.50
苏州中商置地有限公司 10.00 10.00
南京中商金润发超市有限公司 2,388.14 13,201.14
南京中商房产开发有限公司 4,516.66 4,516.66
合计 28,303.94 35,750.52 6,904.80 17,717.80
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、截止2010 年6 月30 日，子公司济宁中央百货有限责任公司已判决未执行诉讼事项如
下：
债权人 事由 标的金额 进展 结果
中国工商银行济宁市分行
为济宁百货总公
司贷款担保纠纷
16,600,940.17
济宁市仲裁委员
会裁定
裁定承担连带担保责任
济宁市任城区农村信用合作
社金城分社
为济宁百货总公
司贷款担保纠纷
1,057,671.25
济宁市任城区人
民法院审判
判决承担连带担保责任
济宁城市信用合作社
为济宁百货总公
司贷款担保纠纷
1,117,188.57
济宁市任城区人
民法院审判
判决承担连带担保责任
济宁城市信用合作社
为济宁百货总公
司贷款担保纠纷
1,441,124.45
济宁市任城区人
民法院审判
判决承担连带担保责任
济宁城市信用合作社
为济宁百货总公
司贷款担保纠纷
4,053,418.50
济宁市任城区人
民法院民事调解
自愿达成协议并承担抵押物
之外部分的连带担保责任
济宁城市信用合作社
为济宁百货总公
司贷款担保纠纷
351,184.88
济宁市任城区人
民法院审判
判决承担连带担保责任
济宁城市信用合作社
为济宁百货总公
司贷款担保纠纷
300,000.00
济宁市任城区人
民法院审判
判决承担连带担保责任
济宁市城区农村信用合作社
城中分社
为济宁百货总公
司贷款担保纠纷
1,212,645.87
济宁市任城区人
民法院民事调解
自愿达成协议并承担连带担
保责任
合计 26,134,173.69
对上述事项未计提预计负债的原因：①上述事项均未实际履行，且主要法律责任发生
在南京中央百货连锁有限公司收购前。②除第8 项外，其他担保纠纷都有抵押物。③针对
南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 8 页 共 23 页
上诉担保形成的或有负债，济宁市政府出面协调并形成会议纪要。会议纪要主要内容：第
二段第4 条“为了消除因对外担保对新公司后续发展的影响，尽快协调（原则上1 年以内）
化解新公司的担保责任”；第5 条“如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际
损失时，当新公司在济宁市开发后续生产经营项目时，用土地出让金减免和建设项目地方
规费减免等优惠政策加以弥补”。
2、截止2010 年6 月30 日，子公司徐州中央百货大楼股份有限公司未了结诉讼事项
如下：
（1）徐州中央百货大楼股份有限公司在2003 年9 为徐州蓝天商业大楼向中国农业银
行徐州市分行借款699 万元提供连带责任保证担保，2005 年8 月由中国农业银行徐州市
分行向徐州市中级人民法院提起诉讼，法院于2005 年10 月在江苏省徐州市中级人民法院
民事判决书（2005）徐民二初字第125 号判决徐州蓝天商业大楼偿还借款本金699 万元并
支付利息，由于徐州蓝天商业大楼及徐州中央百货大楼未在规定时间内履行还款义务，中
国农业银行徐州市分行向法院申请强制执行，法院于2006 年2 月下达民事裁定书（2006）
徐执字第0001 号，要求冻结徐州蓝天商业大楼、徐州中央百货大楼银行存款850 万元，
实际冻结并扣划徐州中央百货大楼银行存款802 万元并冻结徐州中央百货大楼在华泰证
券徐州中山南路营业部开户持有的交通银行的1,112,884 股股权，后经徐州市政府出面协
调，法院将202 万元划付给中国农业银行徐州市分行，并将余款600 万元退还给徐州中央
百货大楼，但仍旧对交通银行的1,112,884 股股权进行冻结。
该冻结事项未实际履行，且主要法律责任发生在本公司收购徐州中央百货大楼有限公
司前。根据徐百大改制重组框架协议，徐州市政府承诺徐百大因或有负债造成的实际损失
在后续项目中以优惠政策予以弥补。
（2）2009 年3 月徐州中央百货大楼股份有限公司向徐州市中级人民法院就徐州古彭
商业大厦有限责任公司欠款提起诉讼，主张徐州古彭商业大厦偿还借款本金600 万元，双
方达成调解协议，徐州古彭商业大厦用收取南京麦当劳餐饮食品有限公司的租金偿还徐州
中央百货大楼借款，从2009 年4 月起每季度第三个月的20 日之前偿还15 万元，由南京
麦当劳餐饮食品有限公司直接支付给徐州中央百货大楼。2010 年实际收到偿还款20 万元。
（3）徐州中央百货大楼股份有限公司与南京宏业电视机有限公司（原南京熊猫电视
机有限公司）欠款纠纷，经南京市玄武区人民法院审判，判决结果由南京宏业电视机有限
公司还款559,563.87 元，该判决尚未执行。2009 年11 月由南京市中级人民法院裁定：
南京宏业电视机有限公司已不能清偿到期债务，且已资不抵债，宣告破产。徐百大已向清
算组申报债权，并对上述债权计提全额坏账准备。
3、2010 年4 月12 日，江苏乾康房地产实业有限公司向南京市中级人民法院提起诉
讼，状告本公司控股子公司南京中商房产开发有限公司在联合开发建设南京“万豪中心”
项目中的违约行为。主张南京中商房产开发有限公司依约履行房屋燃气设计、施工等工程，
并承担全部费用334.495 万元；依约履行901 大楼东南侧道路范围内的房屋拆迁及道路施
南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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工工作，并承担全部费用582.235 万元；依约交付房屋并支付逾期违约金、损害赔偿金共
计9,222.25 万元。
截止报告报出日，本项诉讼事项尚未判决，对公司本期利润和期后利润的影响尚不确
定。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
序
号
证券
品种
证券代码 证券简称
最初投资成本
（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末
证券投
资比例
（％）
报告期损益
（元）
1 股票 600377 沪宁高速 2,110,000.00 2,050,000 12,484,500.00 65.12 635,500.00
2 股票 601328 交通银行 1,016,120.00 1,112,884 6,688,432.84 34.88 97,142.31
合计 3,126,120.00 / 19,172,932.84 100 732,642.31
√适用 □不适用
单位：元
证券代码 证券简称 最初投资成本
占该公司股权比
例（％）
期末账面价值会计核算科目
000805 st 炎黄 250,000.00 0.40 250,000.00 长期股权投资
合计 250,000.00 / 250,000.00 /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称
最初投资成本
（元）
持有数量
（股）
占该
公司
股权
比例
（%）
期末账面价值
（元）
报告期损益
（元）
会计核算科
目
南京证券有限责任公司 24,836,000.00 23,400,000 1.54 24,836,000.00
长期股权投
资
江苏银行 4,056,835.00 4,050,000 1.00 4,056,835.00
长期股权投
资
徐州市市郊农村信用合作
联合社
150,000.00 150,000 0.01 150,000.00 13,500.00
长期股权投
资
江苏联合信托投资公司 100,000.00 50,000 10,000.00
长期股权投
资
合计 29,142,835.00 27,650,000 / 29,052,835.00 13,500.00 /
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表（附后）
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 10 页 共 23 页
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
报告期本公司与子公司南京中央百货连锁有限公司共同投资设立淮安雨润中央新天
地置业有限公司，淮安雨润中央新天地置业有限公司纳入合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成
控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
淮安雨润中央新天地置业有限公
司
299,749,716.75 -250,283.25
南京中央商场（集团）股份有限公司
2010 年8 月6 日
南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 746,801,925.41 707,680,154.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 591,000.00
应收账款 1,403,156.72 3,632,512.50
预付款项 152,758,806.89 240,347,370.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 160,303,442.61 93,300,545.06
买入返售金融资产
存货 1,343,245,507.30 1,164,807,989.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,191,686.31 829,251.88
流动资产合计 2,406,295,525.24 2,210,597,823.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 19,172,932.84 23,685,228.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,373,040.41 54,888,575.81
投资性房地产
固定资产 1,134,681,948.36 1,153,761,768.96
在建工程 339,596,125.93 242,334,057.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 607,536,657.49 193,746,443.44
开发支出
商誉 69,540,837.96 69,540,837.96
长期待摊费用 8,739,418.23 11,159,340.67
递延所得税资产 53,692,861.91 34,819,403.01
其他非流动资产
非流动资产合计 2,288,333,823.13 1,783,935,655.86
资产总计 4,694,629,348.37 3,994,533,479.47
流动负债：
短期借款 1,656,500,000.00 799,500,000.00
向中央银行借款
南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 28,053,907.13 33,235,451.20
应付账款 293,542,456.52 341,663,252.94
预收款项 1,168,038,702.64 1,167,730,642.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 175,326,504.66 128,003,061.09
应交税费 -93,658,624.61 -51,181,193.69
应付利息
应付股利 25,036,980.40 24,489,715.76
其他应付款 445,968,641.00 475,246,415.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 39,952,249.99 18,461,283.23
流动负债合计 3,738,760,817.73 2,937,148,627.99
非流动负债：
长期借款 211,006,558.63 267,451,971.01
应付债券
长期应付款 84,197,485.33 84,685,293.61
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,812,530.49 5,103,928.35
其他非流动负债
非流动负债合计 299,016,574.45 357,241,192.97
负债合计 4,037,777,392.18 3,294,389,820.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 143,541,859.00 143,541,848.00
资本公积 298,063,715.11 314,175,925.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 127,874,656.94 123,136,767.58
一般风险准备
未分配利润 67,066,475.53 87,734,895.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 636,546,706.58 668,589,437.07
少数股东权益 20,305,249.61 31,554,221.44
所有者权益合计 656,851,956.19 700,143,658.51
负债和所有者权益总计 4,694,629,348.37 3,994,533,479.47
法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 340,060,727.84 288,132,537.92
交易性金融资产
应收票据
应收账款 190,963.29 1,591,896.92
预付款项 11,633,110.66 17,966,152.95
应收利息
应收股利 0.00
其他应收款 345,561,647.45 83,542,112.88
存货 34,444,386.90 37,546,955.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00
流动资产合计 751,890,836.14 428,779,655.93
非流动资产：
可供出售金融资产 12,484,500.00 14,637,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,400,142,572.18 1,065,658,107.58
投资性房地产
固定资产 489,673,775.29 502,819,476.33
在建工程 5,533,439.44 650,153.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,819,837.26 9,970,527.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,432,908.53 7,415,298.41
递延所得税资产 45,920,763.60 27,047,304.70
其他非流动资产
非流动资产合计 1,969,007,796.30 1,628,197,867.28
资产总计 2,720,898,632.44 2,056,977,523.21
流动负债：
短期借款 1,170,000,000.00 450,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 13,800,000.00 10,350,000.00
应付账款 118,797,586.99 153,085,331.59
南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 14 页 共 23 页
预收款项 115,992,665.44 238,247,935.61
应付职工薪酬 143,281,777.38 93,528,859.45
应交税费 -35,432,956.65 -6,546,055.00
应付利息
应付股利 24,243,240.14 23,060,067.59
其他应付款 263,039,690.99 160,629,802.89
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 32,561,926.00 14,174,053.00
流动负债合计 1,846,283,930.29 1,136,529,995.13
非流动负债：
长期借款 40,126,674.09
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,557,776.17 3,095,901.17
其他非流动负债
非流动负债合计 2,557,776.17 43,222,575.26
负债合计 1,848,841,706.46 1,179,752,570.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 143,541,859.00 143,541,848.00
资本公积 306,682,162.63 308,296,548.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 127,862,955.64 123,125,066.28
一般风险准备
未分配利润 293,969,948.71 302,261,489.91
所有者权益（或股东权益）合计 872,056,925.98 877,224,952.82
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
2,720,898,632.44 2,056,977,523.21
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合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,422,741,478.79 2,110,372,949.72
其中：营业收入 2,422,741,478.79 2,110,372,949.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,393,129,199.07 2,084,266,446.24
其中：营业成本 1,929,618,358.65 1,720,378,881.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,055,424.07 21,098,784.70
销售费用 125,133,923.77 72,702,453.52
管理费用 273,993,256.78 242,307,636.98
财务费用 39,851,374.35 26,881,348.69
资产减值损失 476,861.45 897,341.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”
投资收益（损失以“－”号填列） 1,838,106.91 674,726.43
其中：对联营企业和合营企业的
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,450,386.63 26,781,229.91
加：营业外收入 726,289.32 1,764,958.86
减：营业外支出 10,768,301.60 2,733,291.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,408,374.35 25,812,897.54
减：所得税费用 13,685,490.43 17,227,397.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,722,883.92 8,585,499.87
归属于母公司所有者的净利润 5,558,294.64 5,835,139.73
少数股东损益 2,164,589.28 2,750,360.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.039 0.041
（二）稀释每股收益 0.039 0.041
七、其他综合收益 -3,384,221.93 4,498,264.31
八、综合收益总额 4,338,661.99 13,083,764.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,323,624.78 10,071,526.77
归属于少数股东的综合收益总额 2,015,037.21 3,012,237.41
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母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,154,673,190.91 960,268,203.70
减：营业成本 883,355,932.14 752,653,095.43
营业税金及附加 12,035,636.50 12,055,383.17
销售费用 55,092,502.25 24,322,647.82
管理费用 154,572,209.74 112,765,320.89
财务费用 26,751,499.30 10,989,214.91
资产减值损失 10,179,656.17 5,397,341.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,586,064.60 418,179.63
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,271,819.41 42,503,379.88
加：营业外收入 55,439.49 792,000.00
减：营业外支出 9,559,762.09 1,560,673.69
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,767,496.81 41,734,706.19
减：所得税费用 832,322.95 13,704,716.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,935,173.86 28,029,989.39
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.125 0.195
（二）稀释每股收益 0.125 0.195
六、其他综合收益 -1,614,375.00 1,399,125.00
七、综合收益总额 16,320,798.86 29,429,114.39
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合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,962,259,778.32 2,607,051,014.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,388.64 93,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 20,260,977.02 151,307,641.36
经营活动现金流入小计 2,982,551,143.98 2,758,451,656.07
购买商品、接受劳务支付的现金 2,535,930,603.15 2,261,059,190.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 170,834,567.82 169,305,535.51
支付的各项税费 199,046,807.78 162,835,908.84
支付其他与经营活动有关的现金 178,651,227.11 289,919,706.22
经营活动现金流出小计 3,084,463,205.86 2,883,120,341.16
经营活动产生的现金流量净额 -101,912,061.88 -124,668,685.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 704,855.05 864,046.80
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,110,144.58 29,788.05
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处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,814,999.63 893,834.85
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
524,525,075.88 16,191,184.54
投资支付的现金 35,021,315.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 559,546,391.38 16,191,184.54
投资活动产生的现金流量净额 -557,731,391.75 -15,297,349.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,691,100,000.00 821,388,598.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 29,552,436.00
筹资活动现金流入小计 1,691,100,000.00 850,941,034.00
偿还债务支付的现金 885,127,816.87 854,855,668.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
51,240,287.91 32,400,092.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57,022,212.20 17,768,334.76
筹资活动现金流出小计 993,390,316.98 905,024,095.35
筹资活动产生的现金流量净额 697,709,683.02 -54,083,061.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,066,229.39 -194,049,096.13
加：期初现金及现金等价物余额 687,707,249.82 616,103,117.61
六、期末现金及现金等价物余额 725,773,479.21 422,054,021.48
法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
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母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,305,592,452.62 1,225,012,546.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 69,665,387.73 98,932,701.99
经营活动现金流入小计 1,375,257,840.35 1,323,945,248.14
购买商品、接受劳务支付的现金 1,069,278,649.61 929,358,126.95
支付给职工以及为职工支付的现金 77,996,140.50 95,390,017.00
支付的各项税费 106,160,159.78 100,280,456.19
支付其他与经营活动有关的现金 62,175,435.51 136,613,544.38
经营活动现金流出小计 1,315,610,385.40 1,261,642,144.52
经营活动产生的现金流量净额 59,647,454.95 62,303,103.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,464,012.74 607,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
212,203.25 9,998.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,676,215.99 617,498.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
8,943,462.73 4,359,125.84
投资支付的现金 343,368,100.00 245,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 352,311,562.73 249,359,125.84
投资活动产生的现金流量净额 -337,635,346.74 -248,741,627.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,185,000,000.00 380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,185,000,000.00 380,000,000.00
偿还债务支付的现金 505,126,674.09 295,799,475.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,180,286.46 26,782,102.68
支付其他与筹资活动有关的现金 310,049,658.58
筹资活动现金流出小计 856,356,619.13 322,581,577.87
筹资活动产生的现金流量净额 328,643,380.87 57,418,422.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,655,489.08 -129,020,102.04
加：期初现金及现金等价物余额 284,736,112.30 263,222,655.69
六、期末现金及现金等价物余额 335,391,601.38 134,202,553.65
法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 143,541,848.00 314,175,925.54 123,136,767.58 87,734,895.95 31,554,221.44 700,143,658.51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 143,541,848.00 314,175,925.54 123,136,767.58 87,734,895.95 31,554,221.44 700,143,658.51
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
11.00 -16,112,210.43 4,737,889.36 -20,668,420.42 -11,248,971.83 -43,291,702.32
（一）净利润 5,558,294.64 2,164,589.28 7,722,883.92
（二）其他综合收益 -3,384,221.93 -149,552.07 -3,533,774.00
上述（一）和（二）小计 -3,384,221.93 5,558,294.64 2,015,037.21 4,189,109.92
（三）所有者投入和减少资本 -12,727,977.50 -13,252,809.04 -25,980,786.54
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他 -12,727,977.50 -13,252,809.04 -25,980,786.54
（四）利润分配 4,737,889.36 -26,226,715.06 -11,200.00 -21,500,025.70
1．提取盈余公积 4,737,889.36 -4,737,889.36
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -21,531,277.20 -11,200.00 -21,542,477.20
4．其他 42,451.50 42,451.50
（五）所有者权益内部结转 11.00 -11.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 11.00 -11.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 143,541,859.00 298,063,715.11 127,874,656.94 67,066,475.53 20,305,249.61 656,851,956.19
南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 143,541,848.00 308,499,099.14 114,145,948.78 87,203,037.96 49,983,664.43 703,373,598.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他 -4,868,877.00 4,868,877.00
二、本年年初余额 143,541,848.00 308,499,099.14 109,277,071.78 92,071,914.96 49,983,664.43 703,373,598.31
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
4,236,387.04 4,383,917.08 -27,257,146.95 3,286,643.41 -15,350,199.42
（一）净利润 5,835,139.73 2,750,360.14 8,585,499.87
（二）其他综合收益 4,236,387.04 536,283.27 4,772,670.31
上述（一）和（二）小计 4,236,387.04 5,835,139.73 3,286,643.41 13,358,170.18
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 4,383,917.08 -33,092,286.68 -28,708,369.60
1．提取盈余公积 4,383,917.08 -4,383,917.08
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -28,708,369.60 -28,708,369.60
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 143,541,848.00 312,735,486.18 113,660,988.86 64,814,768.01 53,270,307.84 688,023,398.89
法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库
存股
专项储
备
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 143,541,848.00 308,296,548.63 123,125,066.28 302,261,489.91 877,224,952.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 143,541,848.00 308,296,548.63 123,125,066.28 302,261,489.91 877,224,952.82
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
11.00 -1,614,386.00 4,737,889.36 -8,291,541.20 -5,168,026.84
（一）净利润 17,935,173.86 17,935,173.86
（二）其他综合收益 -1,614,375.00 -1,614,375.00
上述（一）和（二）小计 -1,614,375.00 17,935,173.86 16,320,798.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 4,737,889.36 -26,226,715.06 -21,488,825.70
1．提取盈余公积 4,737,889.36 -4,737,889.36
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -21,531,277.20 -21,531,277.20
4．其他 42,451.50 42,451.50
（五）所有者权益内部结转 11.00 -11.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 11.00 -11.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 143,541,859.00 306,682,162.63 127,862,955.64 293,969,948.71 872,056,925.98
南京中央商场（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 143,541,848.00 305,682,798.63 114,134,247.48 249,851,570.61 813,210,464.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他 -4,868,877.00 4,868,877.00
二、本年年初余额 143,541,848.00 305,682,798.63 109,265,370.48 254,720,447.61 813,210,464.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,399,125.00 4,383,917.08 -5,062,297.29 720,744.79
（一）净利润 28,029,989.39 28,029,989.39
（二）其他综合收益 1,399,125.00 1,399,125.00
上述（一）和（二）小计 1,399,125.00 28,029,989.39 29,429,114.39
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 4,383,917.08 -33,092,286.68 -28,708,369.60
1．提取盈余公积 4,383,917.08 -4,383,917.08
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -28,708,369.60 -28,708,369.60
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 143,541,848.00 307,081,923.63 113,649,287.56 249,658,150.32 813,931,209.51
法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福

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