南钢股份(600282) 最新公司公告|查股网

						南京钢铁股份有限公司2010年第三季度报告 
    重要提示 
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2公司全体董事出席了审议本季度报告的董事会会议。 
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4公司董事长杨思明先生、总经理秦勇先生、总会计师兼财务部经理梅家秀先生声明： 
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    ? 公司基本情况 
    2.1主要会计数据及财务指标 
    单位：元 币种：人民币 
    本报告期末比 
                                     本报告期末        上年度期末        上年度期末增 
                                                                         减(%) 
总资产(元)                            14,217,652,033.04 12,638,462,477.88       12.50 
所有者权益（或股东权益）(元)          4,484,574,416.42  4,435,841,920.42         1.10 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/               2.66              2.63         1.10 
股） 
                                              年初至报告期期末            比上年同期增 
                                                              （1－9月）        减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                 -400,150,779.15                 不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                 -0.24                      不适用 
股） 
                                                                         本报告期比上 
                                     报告期            年初至报告期期末 
                                                                         年同期增减 
                                     （7－9月）        （1－9月） 
                                                                         (%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)           14,109,322.59    114,042,123.50       -73.56 
基本每股收益（元/股）                           0.0084            0.0677       -73.56 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/            0.0087            0.0669       -63.51 
股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.0084            0.0677         4.63 
加权平均净资产收益率（%）                         0.31              2.54   减少0.90个 
                                                                               百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产                0.32              2.51   减少0.59个 
收益率（%）                                                                    百分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元币种：人民币 
    年初至报告期期末金额 
                       项   目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                            -818,923.00 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    3,383,628.60 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -765,240.06 
所得税影响额                                                                   -449,866.39 
                       合    计                                             1,349,599.15 
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                            109,126 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                         期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
南京钢铁联合有限公司                                     1,056,120,000 
宝钢集团有限公司                                            40,707,104 
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投                      17,531,694 
资基金 
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券                      12,377,763 
投资基金 
王艳丽                                                       4,786,513 
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金                        4,266,439  人民币普通股 
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指                      3,837,294 
数证券投资基金 
南京厚友投资实业有限公司                                     3,618,180 
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长                       2,164,800 
混合型证券投资基金 
褚明阳                                                       2,028,351 
    重要事项 
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用□不适用 
    1、报告期末，货币资金较年初增加749,974,930.09 元，上升37.92% ，主要系报告期公司较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款，保证金存款相应增加所致； 
    2、报告期末，应收账款较年初增加241,795,987.10 元，上升171.14% ，主要系报告期末个别大客户钢材销售款项尚未结清所致； 
    3、报告期末，长期股权投资较年初增加201,096,000.00 元，上升234.51% ，系报告期公司参股安徽金黄庄矿业有限公司所致； 
    4、报告期末，在建工程较年初增加527,880,611.59 元，上升178.83% ，主要系公司“中厚板卷厂第二条剪切线”等项目尚未完工结转固定资产所致； 
    5、报告期末，短期借款较年初增加1,344,848,400.00  元，上升65.92% ，主要系报告期公司根据市场变化及时调整采购货款支付方式，较多地采用现款支付采购货款所致； 
    6、报告期末，预收款项较年初减少503,520,980.52 元，下降38.79% ，主要系部分客户销售订单于报告期执行完毕所致； 
    7、报告期末，应付利息较年初增加3,026,750.50 元，上升89.02% ，主要系报告期末银行借款余额增加所致； 
    8、报告期末，一年内到期的非流动负债较年初减少236,296,554.00 元，下降81.51% ，主要系报告期公司按期归还已到期长期借款所致； 
    9、年初至报告期末，营业收入较上年同期增加2,589,490,950.11  元，上升15.01% ，主要系报告期产品销售价格同比上升及产品销售量同比增加所致； 
    10、年初至报告期末，营业成本较上年同期增加2,475,181,485.49  元，上升14.81% ，主要系报告期主要原燃料采购价格同比上升及产品销售量同比增加所致； 
    11、年初至报告期末，营业税金及附加较上年同期减少27,755,048.20 元，下降50.68% ，主要系报告期公司应缴增值税同比下降所致； 
    12、年初至报告期末，资产减值损失较上年同期增加27,755,048.20 元，上升118.64% ，主要系报告期末公司计提坏账准备同比上升所致； 
    13、年初至报告期末，营业利润较上年同期增加65,260,924.55 元，上升70.48% ，主要系报告期公司产品毛利率上升所致； 
    14、年初至报告期末，营业外收入较上年同期减少16,667,807.85 元，下降78.31% ，主要系去年同期收到质量赔款影响所致； 
    15、年初至报告期末，利润总额、所得税费用和净利润同比上升，主要系营业利润增加所致； 
    16、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少473,804,336.46元，下降643.29% ，主要系报告期公司较多地采用现款支付大宗原燃料采购货款所致； 
    17、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少198,406,423.59元，下降215.63% ，主要系报告期公司支付安徽金黄庄矿业有限公司投资款所致； 
    18、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,397,146,567.40元，上升566.97% ，主要系报告期银行贷款净额同比增加所致。 
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用□不适用 
    公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组情况： 
    本公司于2009年5月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，并于2009年5月26日进行了披露。 
    本公司于2009年11月24日披露了《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书及摘要（草案）》。 
    本公司于2009年12月10日公司召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。 
    2010年1月25日，中国证监会印发行政许可申请受理通知书（091993 号），对本公司本次重大资产重组的申请材料予以受理。 
    2010年8月13日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2010年第27次会议审核，公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件通过。 
    2010年9月21日，本公司收到中国证监会《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1303 号）核准本次重组。 
    2010 年9月21日，本公司收到中国证监会《关于核准豁免南京南钢钢铁联合有限公司要约收购南京钢铁股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2010]1304 号）豁免南京钢联因认购本次发行的股份而触发的要约收购义务。 
    2010 年10月9日，南京钢联持有的南钢发展100% 股权已在南京市工商行政管理局办理完毕股权过户手续，股权持有人变更为南钢股份。 
    2010年10月15日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，南钢股份本次向南京钢联定向发行的2,190,952,457 股股份已办理完毕股份登记手续。 
    2010年10月18日，本公司在江苏省工商行政管理局办理完毕本次发行相关的注册资本等事项变更手续，并取得新的《企业法人营业执照》。 
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用√不适用 
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 
    度变动的警示及原因说明 
    □适用√不适用 
    南京钢铁股份有限公司 
    法定代表人：杨思明 
    2010年10月22日 
    ? 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位：南京钢铁股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                            期末余额          年初余额 
流动资产： 
货币资金                2,727,809,912.46  1,977,834,982.37 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                1,756,999,918.57  2,404,951,806.94 
应收账款                  383,081,012.68    141,285,025.58 
预付款项                  277,326,254.59    306,270,459.88 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                 12,638,812.57     10,568,344.87 
买入返售金融资产 
存货                    4,710,588,136.23  3,792,791,264.31 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产              116,768,029.46    105,456,287.70 
流动资产合计            9,985,212,076.56  8,739,158,171.65 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              286,846,000.00     85,750,000.00 
投资性房地产 
固定资产                2,988,248,231.63  3,357,875,456.16 
在建工程                  823,060,196.58    295,179,584.99 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                      294,200.00        320,300.00 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            133,991,328.27    160,178,965.08 
其他非流动资产 
非流动资产合计          4,232,439,956.48  3,899,304,306.23 
资产总计                14,217,652,033.04 12,638,462,477.88 
    流动负债： 
短期借款                    3,384,848,400.00  2,040,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                    3,213,330,838.17  2,964,730,907.49 
应付账款                    1,775,140,160.58  1,373,568,821.00 
预收款项                      794,529,606.42  1,298,050,586.94 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  217,064,417.88    167,704,120.97 
应交税费                      -82,707,785.53    -81,846,924.71 
应付利息                        6,426,665.00      3,399,914.50 
应付股利                          129,596.00 
其他应付款                     33,280,015.75     42,036,747.65 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债         53,608,800.00    289,905,354.00 
其他流动负债                  118,801,702.35    100,311,029.62 
流动负债合计                9,514,452,416.62  8,197,860,557.46 
非流动负债： 
长期借款                      214,435,200.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                  4,190,000.00      4,760,000.00 
非流动负债合计                218,625,200.00      4,760,000.00 
负债合计                    9,733,077,616.62  8,202,620,557.46 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          1,684,800,000.00  1,684,800,000.00 
资本公积                      748,571,948.87    747,969,821.37 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      662,026,924.71    660,546,679.71 
一般风险准备 
未分配利润                  1,389,175,542.84  1,342,525,419.34 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  4,484,574,416.42  4,435,841,920.42 
少数股东权益 
所有者权益合计              4,484,574,416.42  4,435,841,920.42 
负债和所有者权益总计        14,217,652,033.04 12,638,462,477.88 
公司法定代表人：杨思明         主管会计工作负责人：梅家秀         会计机构负责人：梅家秀 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位：南京钢铁股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                            期末余额          年初余额 
流动资产： 
货币资金                2,707,872,908.41  1,939,588,233.71 
交易性金融资产 
应收票据                1,716,585,086.49  2,395,347,106.94 
应收账款                  391,780,966.46    178,496,622.05 
预付款项                  266,157,483.77    294,110,670.34 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                 12,275,055.83     10,257,546.97 
存货                    4,520,274,408.26  3,651,098,556.98 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产              116,599,253.21    105,393,835.34 
流动资产合计            9,731,545,162.43  8,574,292,572.33 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              491,873,856.61    285,777,856.61 
投资性房地产 
固定资产                2,980,126,040.63  3,349,895,682.08 
在建工程                  823,060,196.58    295,179,584.99 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            119,958,094.28    138,280,224.45 
其他非流动资产 
非流动资产合计          4,415,018,188.10  4,069,133,348.13 
资产总计                14,146,563,350.53 12,643,425,920.46 
流动负债： 
短期借款                3,384,848,400.00  2,040,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                3,213,330,838.17  2,964,730,907.49 
应付账款                1,648,547,091.51  1,313,877,580.27 
预收款项                1,035,645,377.95  1,473,744,548.72 
应付职工薪酬              217,037,063.00    167,439,180.96 
应交税费                  -58,277,088.56    -62,833,097.68 
应付利息                    6,426,665.00      3,399,914.50 
应付股利                      129,596.00 
其他应付款                             29,485,625.67     38,043,066.08 
一年内到期的非流动负债                 53,608,800.00    289,905,354.00 
其他流动负债                          111,814,043.04     94,895,734.39 
流动负债合计                        9,642,596,411.78  8,323,203,188.73 
非流动负债： 
长期借款                              214,435,200.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                          4,190,000.00      4,760,000.00 
非流动负债合计                        218,625,200.00      4,760,000.00 
负债合计                            9,861,221,611.78  8,327,963,188.73 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  1,684,800,000.00  1,684,800,000.00 
资本公积                              747,969,821.37    747,969,821.37 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              662,026,924.71    660,546,679.71 
一般风险准备 
未分配利润                          1,190,544,992.67  1,222,146,230.65 
所有者权益（或股东权益）合计        4,285,341,738.75  4,315,462,731.73 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  14,146,563,350.53 12,643,425,920.46 
公司法定代表人：杨思明          主管会计工作负责人：梅家秀        会计机构负责人：梅家秀 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位：南京钢铁股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                               本期金额         上期金额    年初至报告期期  上年年初至报告期期 
                                 （7－9月）       （7－9月）   末金额（1-9月）    末金额（1-9月） 
一、营业总收入              6,702,967,770.55 6,151,955,175.00 19,839,444,355.30 17,249,953,405.19 
其中：营业收入              6,702,967,770.55 6,151,955,175.00 19,839,444,355.30 17,249,953,405.19 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本              6,686,512,291.00 6,115,781,676.28 19,681,626,631.43 17,157,981,463.44 
其中：营业成本              6,566,502,980.99 5,935,164,464.36 19,187,180,144.35 16,711,998,658.86 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                 6,059,037.71    24,051,304.04     27,011,412.59      54,766,460.79 
销售费用                      26,265,157.70    29,697,114.59     99,508,023.78     100,865,428.48 
管理费用                      77,740,179.86    71,102,689.19    200,106,900.46     169,948,048.87 
财务费用                      34,410,779.27    29,952,188.23    115,088,560.34      96,284,538.46 
资产减值损失                 -24,465,844.53    25,813,915.87     52,731,589.91      24,118,327.98 
加：公允价值变动收益 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填        43,561.50       567,844.98         43,561.50         567,844.98 
列） 
其中：对联营企业和合营 
企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填                                                              60,574.09 
列） 
三、营业利润（亏损以“－”    16,499,041.05    36,741,343.70    157,861,285.37      92,600,360.82 
号填列） 
加：营业外收入                   173,302.25     5,775,105.15      4,615,432.61      21,283,240.46 
减：营业外支出                   936,886.42    -7,502,410.44      2,815,967.07       1,953,300.97 
其中：非流动资产处置                              100,231.75                           100,231.75 
损失 
四、利润总额（亏损总额以      15,735,456.88    50,018,859.29    159,660,750.91     111,930,300.31 
“－”号填列） 
减：所得税费用                 1,626,134.29    -3,354,060.92     45,618,627.41       2,932,632.03 
五、净利润（净亏损以“－”    14,109,322.59    53,372,920.21    114,042,123.50     108,997,668.28 
号填列） 
归属于母公司所有者的          14,109,322.59    53,372,920.21    114,042,123.50     108,997,668.28 
净利润 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                   0.0084           0.0317            0.0677             0.0647 
（二）稀释每股收益                   0.0084           0.0317            0.0677             0.0647 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额      14,109,322.59 53,372,920.21 114,042,123.50 108,997,668.28 
归属于母公司所有者的  14,109,322.59 53,372,920.21 114,042,123.50 108,997,668.28 
综合收益总额 
归属于少数股东的综合 
收益总额 
公司法定代表人：杨思明         主管会计工作负责人：梅家秀         会计机构负责人：梅家秀 
    母公司利润表 
    编制单位：南京钢铁股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                               本期金额         上期金额    年初至报告期期  上年年初至报告期 
                                 （7－9月）       （7－9月）   末金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 
一、营业收入                6,370,586,783.00 5,959,071,292.07 19,272,142,188.45 16,754,374,017.82 
减：营业成本                6,246,514,485.95 5,748,053,272.71 18,776,814,822.55 16,287,153,940.35 
营业税金及附加                 5,678,586.81    23,838,430.80     25,621,401.58     54,339,595.10 
销售费用                      22,706,202.65    21,185,310.51     78,424,030.51     76,529,277.41 
管理费用                      74,779,157.50    67,829,576.58    190,673,042.54    161,298,528.32 
财务费用                      34,384,188.96    30,212,481.22    115,084,543.80     97,335,498.86 
资产减值损失                  12,845,247.03    65,784,511.98     25,879,139.53     59,198,973.26 
加：公允价值变动收益 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”            43,561.50       567,844.98         43,561.50        567,844.98 
号填列） 
其中：对联营企业和 
合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”   -26,277,524.40     2,735,553.25     59,688,769.44     19,086,049.50 
号填列） 
加：营业外收入                   576,550.27       830,026.05      1,223,440.27     12,091,986.23 
减：营业外支出                   683,034.86    -7,667,911.25      2,125,210.20      1,391,247.73 
其中：非流动资产处置                               86,980.35                           86,980.35 
损失 
三、利润总额（亏损总额以     -26,384,008.99    11,233,490.55     58,786,999.51     29,786,788.00 
“－”号填列） 
减：所得税费用                -3,350,996.32   -13,452,669.17     22,996,237.49    -16,259,161.59 
四、净利润（净亏损以“－”   -23,033,012.67    24,686,159.72     35,790,762.02     46,045,949.59 
号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                  -0.0137           0.0147            0.0212            0.0273 
（二）稀释每股收益                  -0.0137           0.0147            0.0212            0.0273 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额             -23,033,012.67    24,686,159.72     35,790,762.02     46,045,949.59 
公司法定代表人：杨思明         主管会计工作负责人：梅家秀         会计机构负责人：梅家秀 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位：南京钢铁股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                                      年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                    （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                13,745,434,354.35     9,891,842,964.88 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                  16,610,982.27 
收到其他与经营活动有关的现金                    34,248,747.75        46,473,129.15 
经营活动现金流入小计                        13,796,294,084.37     9,938,316,094.03 
购买商品、接受劳务支付的现金                13,346,723,959.96     8,882,717,064.80 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                 334,342,450.60       325,992,069.31 
支付的各项税费                                 343,816,823.61       491,099,453.71 
支付其他与经营活动有关的现金                   171,561,629.35       164,853,948.90 
经营活动现金流出小计                        14,196,444,863.52     9,864,662,536.72 
经营活动产生的现金流量净额                    -400,150,779.15        73,653,557.31 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                 266,600.00         1,482,724.98 
取得投资收益收到的现金                              43,561.50 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                              2,056,610.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                               310,161.50         3,539,334.98 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付        89,365,844.35        94,135,864.75 
的现金 
投资支付的现金                                 201,362,600.00         1,415,329.49 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                           290,728,444.35        95,551,194.24 
投资活动产生的现金流量净额                    -290,418,282.85       -92,011,859.26 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      5,044,208,940.00 3,150,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    5,044,208,940.00 3,150,000,000.00 
偿还债务支付的现金                      3,712,276,877.00 3,220,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       181,183,348.79   176,423,128.30 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金                  25,275.11 
筹资活动现金流出小计                    3,893,485,500.90 3,396,423,128.30 
筹资活动产生的现金流量净额              1,150,723,439.10 -246,423,128.30 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额             460,154,377.10  -264,781,430.25 
加：期初现金及现金等价物余额             643,123,902.94   761,206,584.23 
六、期末现金及现金等价物余额            1,103,278,280.04  496,425,153.98 
公司法定代表人：杨思明        主管会计工作负责人：梅家秀         会计机构负责人：梅家秀 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位:：南京钢铁股份有限公司 
    单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                      年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                    （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                15,275,839,178.96     9,229,133,973.46 
收到的税费返还                                  11,475,158.33 
收到其他与经营活动有关的现金                    27,934,054.91        47,024,068.17 
经营活动现金流入小计                        15,315,248,392.20     9,276,158,041.63 
购买商品、接受劳务支付的现金                14,914,865,226.83     8,254,122,759.87 
支付给职工以及为职工支付的现金                 332,416,431.68       323,627,960.63 
支付的各项税费                                 306,418,540.60       468,405,958.13 
支付其他与经营活动有关的现金                   155,127,720.74       154,128,193.64 
经营活动现金流出小计                        15,708,827,919.85     9,200,284,872.27 
经营活动产生的现金流量净额                    -393,579,527.65        75,873,169.36 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                 266,600.00         1,482,724.98 
取得投资收益收到的现金                              43,561.50 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                              1,180,646.40 
的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                               310,161.50         2,663,371.38 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付        88,352,626.35        91,620,493.31 
的现金 
投资支付的现金                                 206,362,600.00         5,915,329.49 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                           294,715,226.35        97,535,822.80 
投资活动产生的现金流量净额                    -294,405,064.85       -94,872,451.42 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                           5,044,208,940.00     3,150,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                         5,044,208,940.00     3,150,000,000.00 
偿还债务支付的现金                           3,712,276,877.00     3,220,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金             181,183,348.79       176,423,128.30 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                         3,893,460,225.79     3,396,423,128.30 
筹资活动产生的现金流量净额                   1,150,748,714.21      -246,423,128.30 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                   462,764,121.71      -265,422,410.36 
加：期初现金及现金等价物余额                   620,577,154.28       745,068,292.26 
六、期末现金及现金等价物余额                 1,083,341,275.99       479,645,881.90 
公司法定代表人：杨思明         主管会计工作负责人：梅家秀        会计机构负责人：梅家秀