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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-04-29
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名赵魁董事因公出差杨志远 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名王林祥主管会计工作负责人姓名王贵生会计机构负责人（会计主管人员）姓名王贵生公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%) 总资产(元) 22,585,995,301.00 20,618,919,288.00 9.54 所有者权益（或股东权益）(元) 4,111,529,161.00 3,968,251,272.00 3.61 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.98 3.85 3.38 股）比上年同期增年初至报告期期末减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 508,042,924.00 179.97 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.49 172.22 股）本报告期比上报告期年初至报告期期末年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 131,524,408.00 131,524,408.00 301.04 基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 333.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.13 333.33 (元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 333.33 增加 2.38 个加权平均净资产收益率（%） 3.26 3.26 百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产增加 2.33 个 3.20 3.20 收益率（%）百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额非流动资产处置损益 21,125 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,410,000 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180,068 所得税影响额 -201,504 少数股东权益影响额（税后） 14,084 合计 2,423,773 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 92,519 前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数股东名称（全称）种类量 TOYO SECURITIES ASIA 8,951,115 境内上市外资股 LTD. A/C CLIENT SKY ORIGIN LIMITED 7,278,500 境内上市外资股 CHINA EVERBRIGHT 5,710,500 境内上市外资股 SECURITIES (HK) LTD. WHEELOCK NATWEST 4,904,000 境内上市外资股 SECURITIES LIMITED SHENYIN WANGUO 4,631,036 境内上市外资股 NOMINEES (H.K.) LTD. THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY 4,624,443 境内上市外资股 IN THE CITY OF NEW YORK GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 4,604,952 境内上市外资股 LIMITED NAITO SECURITIES CO., 4,572,657 境内上市外资股 LTD. 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通 4,250,142 人民币普通股保险产品 STRONG TRADE 3,968,100 境内上市外资股 INVESTMENT LIMITED §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因资产负债表项目 2010年3 月31 日 2009年 12月31 日增减比例原因主要是由于公司货币资金 3,449,438,526 2,593,429,096 33.01% 营业收入及银行贷款增加所致主要是由于公司预付的在建工程款其他应收款 238,323,440 52,730,737 351.96% 项及应收商标使用费增加所致一年内到期的非流动由于收回煤矿投 11,206,993 18,206,993 -38.45% 资产资款所致由于公司工程项工程物资 367,450,281 218,091,009 68.48% 目增加所致 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告主要是由于公司应付账款 798,378,828 563,378,701 41.71% 应付原料货款增加所致。由于公司支付贷应付利息 9,039,836 17,365,316 -47.94% 款利息所致主要是由于公司其他应付款 1,777,041,087 1,243,637,238 42.89% 应付设备采购款增加所致由于公司银行贷长期借款 6,626,000,000 4,444,000,000 49.10% 款增加所致由于公司新增计专项储备 38,870,581 27,117,100 43.34% 提煤矿安全费、维简费所致合并利润表项目大幅变动的情况及原因利润表项目 2010年 1-3月 2009年 1-3月增减比例原因主要是由于公司营业收入 2,208,151,049 1,110,214,036 98.89% 电力冶金产业营业收入同比增加所致主要由于公司营营业成本 1,534,315,136 829,723,374 84.92% 业收入增加，成本同比增加所致主要是由于公司营业收入增加，销销售费用 156,685,870 98,447,729 59.16% 售费用同比增加所致主要由于公司营管理费用 118,256,733 78,320,322 50.99% 业收入增加，管理费用同比增加所致主要是由于上年同期存货下降，转回了计提的存货减资产减值损失 2,014,512 -76,680,672 -102.63% 值准备，且本年有新增计提的存货减值准备所致主要是由于公司按权益法核算的长投资收益 17,455,024 - 不适用期股权投资收益增加所致由于公司营业收入增加增加相应计所得税费用 26,684,547 6,669,736 300.08% 提的所得税费用增加所致主要是由于公司归属于母公司股东的 131,524,408 32,796,050 301.04% 营业收入同比上升净利润导致利润增加所致主要是由于公司少数股东损益 116,129,958 1,294,326 8872.23% 营业收入同比上升导致利润增加所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、股改承诺：集团公司持有的非流通股股份自本公司 2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第 10 个交易日后（即 2008年 6 月3 日）的 24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的 5%，在 36 个月内不超过本公司股份总数的 10%。集团公司履行了承诺。 2、集团公司目前持有公司 420,000,000 股股份，在公司 2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第 10 个交易日后的 36 个月内（2008年 6 月3 日至 2011 年6月 3 日），若公司股票价格低于 20 元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），集团公司将不会对所持有公司股份进行减持。集团公司履行了承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期公司未进行现金分红。内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司法定代表人:王林祥 2010年 4月28 日 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年 3月31 日编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 3,449,438,526 2,593,429,096 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 670,470,209 599,503,079 应收账款 1,436,782,817 1,196,258,762 预付款项 856,905,464 894,571,173 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 238,323,440 52,730,737 买入返售金融资产存货 2,917,226,506 2,712,225,665 一年内到期的非流动资产 11,206,993 18,206,993 其他流动资产流动资产合计 9,580,353,955 8,066,925,505 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 912,327,550 874,216,888 投资性房地产 146,593,198 148,600,668 固定资产 8,156,218,236 8,178,150,206 在建工程 2,610,189,671 2,350,757,710 工程物资 367,450,281 218,091,009 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 427,292,578 428,883,440 开发支出商誉 40,061,770 32,264,105 长期待摊费用 157,705,226 133,226,921 递延所得税资产 63,992,836 63,992,836 其他非流动资产 123,810,000 123,810,000 非流动资产合计 13,005,641,346 12,551,993,783 资产总计 22,585,995,301 20,618,919,288 流动负债：短期借款 4,747,012,245 5,773,951,965 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 256,000,000 349,800,000 应付账款 798,378,828 563,378,701 预收款项 314,905,725 283,521,553 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 70,685,697 80,092,493 应交税费 -57,590,051 -63,358,988 应付利息 9,039,836 17,365,316 应付股利 7,442,526 9,462,901 其他应付款 1,777,041,087 1,243,637,238 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 216,200,000 216,200,000 其他流动负债 613,865,000 609,635,000 流动负债合计 8,752,980,893 9,083,686,179 非流动负债：长期借款 6,626,000,000 4,444,000,000 应付债券长期应付款 174,659,464 173,993,720 专项应付款 1,800,000 预计负债递延所得税负债 1,800,251 1,800,251 其他非流动负债 38,614,256 38,900,705 非流动负债合计 6,841,073,971 4,660,494,676 负债合计 15,594,054,864 13,744,180,855 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,360,224,447 1,360,224,447 减：库存股专项储备 38,870,581 27,117,100 盈余公积 367,692,356 367,692,356 一般风险准备未分配利润 1,312,725,824 1,181,201,416 外币报表折算差额 15,953 15,953 归属于母公司所有者权益合计 4,111,529,161 3,968,251,272 少数股东权益 2,880,411,276 2,906,487,161 所有者权益合计 6,991,940,437 6,874,738,433 负债和所有者权益总计 22,585,995,301 20,618,919,288 公司法定代表人: 王林祥主管会计工作负责人:王贵生会计机构负责人:王贵生 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告母公司资产负债表 2010年 3月31 日编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 568,014,569 94,088,844 交易性金融资产应收票据应收账款 455,670,709 728,185,499 预付款项 208,267,765 220,142,890 应收利息应收股利 6,398,523 5,866,675 其他应收款 184,333,511 123,043,737 存货 820,209,577 847,351,637 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,242,894,654 2,018,679,282 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,063,806,554 3,957,714,074 投资性房地产 291,651,937 293,925,331 固定资产 314,588,771 321,098,555 在建工程 204,582,249 141,814,249 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 40,641,763 41,835,742 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 34,972,955 34,972,955 其他非流动资产 123,810,000 123,810,000 非流动资产合计 5,074,054,229 4,915,170,906 资产总计 7,316,948,883 6,933,850,188 流动负债：短期借款 1,750,000,000 2,300,000,000 交易性金融负债应付票据应付账款 119,912,018 137,757,584 预收款项 277,693,378 178,402,200 应付职工薪酬 1,657,665 4,683,570 应交税费 -15,106,498 20,138,530 应付利息 5,478,333 5,730,847 应付股利其他应付款 124,257,802 36,672,790 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告一年内到期的非流动负债其他流动负债 613,865,000 609,635,000 流动负债合计 2,877,757,698 3,293,020,521 非流动负债：长期借款 1,150,000,000 350,000,000 应付债券长期应付款专项应付款 1,800,000 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 3,090,055 3,090,055 非流动负债合计 1,153,090,055 354,890,055 负债合计 4,030,847,753 3,647,910,576 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055 减：库存股专项储备盈余公积 367,692,356 367,692,356 一般风险准备未分配利润 623,802,719 623,641,201 所有者权益（或股东权益）合计 3,286,101,130 3,285,939,612 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,316,948,883 6,933,850,188 公司法定代表人: 王林祥主管会计工作负责人:王贵生会计机构负责人:王贵生 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 4.2 合并利润表 2010年 1—3月编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入 2,208,151,049 1,110,214,036 其中：营业收入 2,208,151,049 1,110,214,036 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,953,878,354 1,071,555,434 其中：营业成本 1,534,315,136 829,723,374 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 42,023,547 34,731,809 销售费用 156,685,870 98,447,729 管理费用 118,256,733 78,320,322 财务费用 100,582,556 107,012,872 资产减值损失 2,014,512 -76,680,672 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 17,455,024 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 271,727,719 38,658,602 加：营业外收入 3,397,451 3,169,703 减：营业外支出 786,257 1,068,193 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 274,338,913 40,760,112 减：所得税费用 26,684,547 6,669,736 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 247,654,366 34,090,376 归属于母公司所有者的净利润 131,524,408 32,796,050 少数股东损益 116,129,958 1,294,326 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.13 0.03 （二）稀释每股收益 0.13 0.03 七、其他综合收益八、综合收益总额 247,654,366 34,090,376 ☆ 归属于母公司所有者的综合收益总额 131,524,408 32,796,050 归属于少数股东的综合收益总额 116,129,958 1,294,326 公司法定代表人: 王林祥主管会计工作负责人:王贵生会计机构负责人:王贵生 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告母公司利润表 2010年 1—3月编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入 119,999,279 130,237,489 减：营业成本 74,141,182 102,975,427 营业税金及附加 1,173,366 915,919 销售费用 646,735 3,526,093 管理费用 23,589,511 17,705,726 财务费用 37,870,844 53,836,964 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 15,858,818 123,474,299 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,563,541 74,751,659 加：营业外收入 1,730,914 119,849 减：营业外支出 5,855 87,906 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 161,518 74,783,602 减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） 161,518 74,783,602 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额 161,518 74,783,602 公司法定代表人: 王林祥主管会计工作负责人:王贵生会计机构负责人:王贵生 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2010年 1—3月编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,132,302,171 1,396,886,316 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,020,248 8,309,650 收到其他与经营活动有关的现金 41,423,845 21,986,355 经营活动现金流入小计 2,175,746,264 1,427,182,321 购买商品、接受劳务支付的现金 1,221,030,720 859,904,441 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 142,247,072 110,990,409 支付的各项税费 207,879,052 199,939,957 支付其他与经营活动有关的现金 96,546,496 74,886,204 经营活动现金流出小计 1,667,703,340 1,245,721,011 经营活动产生的现金流量净额 508,042,924 181,461,310 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 7,000,000 取得投资收益收到的现金 20,922,047 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 894,181 664,261 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 7,894,181 21,586,308 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 537,568,643 78,372,331 付的现金投资支付的现金 47,560,000 115,293,059 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 585,128,643 193,665,390 投资活动产生的现金流量净额 -577,234,462 -172,079,082 三、筹资活动产生的现金流量： 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 3,886,826,300 1,381,815,925 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 520,000,000 809,637,594 筹资活动现金流入小计 4,406,826,300 2,191,453,519 偿还债务支付的现金 2,731,766,020 1,272,596,783 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 229,854,550 124,836,096 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 520,000,000 470,815,210 筹资活动现金流出小计 3,481,620,570 1,868,248,089 筹资活动产生的现金流量净额 925,205,730 323,205,430 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,762 193,142 五、现金及现金等价物净增加额 856,009,430 332,780,800 加：期初现金及现金等价物余额 2,593,429,096 732,871,225 六、期末现金及现金等价物余额 3,449,438,526 1,065,652,025 公司法定代表人: 王林祥主管会计工作负责人:王贵生会计机构负责人:王贵生 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告母公司现金流量表 2010年 1—3月编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 436,231,890 439,210,422 收到的税费返还 541,220 595,511 收到其他与经营活动有关的现金 4,210,136 4,466,983 经营活动现金流入小计 440,983,246 444,272,916 购买商品、接受劳务支付的现金 82,704,392 281,129,917 支付给职工以及为职工支付的现金 14,272,135 12,715,539 支付的各项税费 48,474,744 49,024,503 支付其他与经营活动有关的现金 7,979,607 9,641,569 经营活动现金流出小计 153,430,878 352,511,528 经营活动产生的现金流量净额 287,552,368 91,761,388 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 15,858,818 123,474,299 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 95,230 42,406 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 30,200,000 投资活动现金流入小计 46,154,048 123,516,705 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 62,506,416 20,775,310 付的现金投资支付的现金 106,092,480 99,211,833 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 6,180,000 13,700,000 投资活动现金流出小计 174,778,896 133,687,143 投资活动产生的现金流量净额 -128,624,848 -10,170,438 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,600,000,000 1,183,689,644 收到其他与筹资活动有关的现金 621,000,000 696,000,000 筹资活动现金流入小计 2,221,000,000 1,879,689,644 偿还债务支付的现金 1,350,000,000 870,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,001,712 54,203,366 支付其他与筹资活动有关的现金 520,000,000 575,058,951 筹资活动现金流出小计 1,906,001,712 1,499,262,317 筹资活动产生的现金流量净额 314,998,288 380,427,327 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -83 1,218 五、现金及现金等价物净增加额 473,925,725 462,019,495 加：期初现金及现金等价物余额 94,088,844 179,937,967 六、期末现金及现金等价物余额 568,014,569 641,957,462 公司法定代表人: 王林祥主管会计工作负责人:王贵生会计机构负责人:王贵生
附件：PDF公告全文

						内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
    未出席董事姓名     未出席董事职务    未出席董事的说明     被委托人姓名 
 赵魁               董事                因公出差           杨志远 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                        王林祥 
 主管会计工作负责人姓名                王贵生 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    王贵生 
公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                                  本报告期末比 
                                   本报告期末       上年度期末    上年度期末增 
                                                                     减(%) 
 总资产(元)                     22,585,995,301.00 20,618,919,288.00     9.54 
 所有者权益（或股东权益）(元)    4,111,529,161.00 3,968,251,272.00      3.61 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
                                            3.98            3.85        3.38 
 股） 
                                                                  比上年同期增 
                                         年初至报告期期末 
                                                                     减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                     508,042,924.00    179.97 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                            0.49      172.22 
 股） 
                                                                  本报告期比上 
                                     报告期      年初至报告期期末  年同期增减 
                                                                      (%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)    131,524,408.00   131,524,408.00    301.04 
 基本每股收益（元/股）                      0.13            0.13      333.33 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益 
                                            0.13            0.13      333.33 
 (元/股) 
 稀释每股收益（元/股）                      0.13            0.13      333.33 
                                                                   增加 2.38 个 
 加权平均净资产收益率（%）                  3.26            3.26 
                                                                       百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                增加 2.33 个 
                                            3.20            3.20 
 收益率（%）                                                           百分点扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                       项目                                   金额 
 非流动资产处置损益                                                    21,125 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统              2,410,000 
600295                            内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 
 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                180,068 
 所得税影响额                                                       -201,504 
 少数股东权益影响额（税后）                                           14,084 
                       合计                                        2,423,773 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                     单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                               92,519 
                       前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                     期末持有无限售条件流通股的数 
   股东名称（全称）                                         种类 
                                 量 
 TOYO SECURITIES ASIA 
                                       8,951,115 境内上市外资股 
 LTD. A/C CLIENT 
 SKY ORIGIN LIMITED                   7,278,500 境内上市外资股 
 CHINA EVERBRIGHT 
                                       5,710,500 境内上市外资股 
 SECURITIES (HK) LTD. 
 WHEELOCK NATWEST 
                                       4,904,000 境内上市外资股 
 SECURITIES LIMITED 
 SHENYIN WANGUO 
                                       4,631,036 境内上市外资股 
 NOMINEES (H.K.) LTD. 
 THE TRUSTEES OF 
 COLUMBIA UNIVERSITY                   4,624,443 境内上市外资股 
 IN THE CITY OF NEW YORK 
 GUOTAI JUNAN 
 SECURITIES(HONGKONG)                  4,604,952 境内上市外资股 
 LIMITED 
 NAITO SECURITIES CO., 
                                       4,572,657 境内上市外资股 
 LTD. 
 中国平安人寿保险股份 
 有限公司－传统－普通                  4,250,142 人民币普通股 
 保险产品 
 STRONG TRADE 
                                       3,968,100 境内上市外资股 
 INVESTMENT LIMITED 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
                        合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因 
   资产负债表项目   2010年3 月31 日   2009年 12月31 日  增减比例       原因 
                                                                  主要是由于公司 
  货币资金            3,449,438,526      2,593,429,096   33.01%  营业收入及银行贷 
                                                                 款增加所致 
                                                                  主要是由于公司 
                                                                 预付的在建工程款 
  其他应收款          238,323,440        52,730,737     351.96% 
                                                                 项及应收商标使用 
                                                                 费增加所致 
  一年内到期的非流动                                              由于收回煤矿投 
                       11,206,993        18,206,993     -38.45% 
 资产                                                            资款所致 
                                                                  由于公司工程项 
  工程物资            367,450,281       218,091,009      68.48% 
                                                                 目增加所致 
600295                            内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 
                                                                 主要是由于公司 
  应付账款            798,378,828       563,378,701     41.71%  应付原料货款增加 
                                                                所致。 
                                                                 由于公司支付贷 
  应付利息              9,039,836        17,365,316     -47.94% 
                                                                款利息所致 
                                                                 主要是由于公司 
  其他应付款        1,777,041,087     1,243,637,238     42.89%  应付设备采购款增 
                                                                加所致 
                                                                 由于公司银行贷 
  长期借款          6,626,000,000     4,444,000,000     49.10% 
                                                                款增加所致 
                                                                 由于公司新增计 
  专项储备             38,870,581        27,117,100     43.34%  提煤矿安全费、维 
                                                                简费所致 
                          合并利润表项目大幅变动的情况及原因 
     利润表项目      2010年 1-3月      2009年 1-3月    增减比例       原因 
                                                                 主要是由于公司 
  营业收入          2,208,151,049     1,110,214,036      98.89%  电力冶金产业营业 
                                                                收入同比增加所致 
                                                                 主要由于公司营 
  营业成本          1,534,315,136       829,723,374      84.92%  业收入增加，成本 
                                                                同比增加所致 
                                                                 主要是由于公司 
                                                                营业收入增加，销 
  销售费用            156,685,870        98,447,729      59.16% 
                                                                售费用同比增加所 
                                                                致 
                                                                 主要由于公司营 
  管理费用            118,256,733        78,320,322      50.99%  业收入增加，管理 
                                                                费用同比增加所致 
                                                                 主要是由于上年 
                                                                同期存货下降，转 
                                                                回了计提的存货减 
  资产减值损失          2,014,512       -76,680,672     -102.63% 
                                                                值准备，且本年有 
                                                                新增计提的存货减 
                                                                值准备所致 
                                                                 主要是由于公司 
                                                                按权益法核算的长 
  投资收益             17,455,024               -       不适用 
                                                                期股权投资收益增 
                                                                加所致 
                                                                 由于公司营业收 
                                                                入增加增加相应计 
  所得税费用           26,684,547         6,669,736      300.08% 
                                                                提的所得税费用增 
                                                                加所致 
                                                                 主要是由于公司 
  归属于母公司股东的 
                      131,524,408        32,796,050      301.04%  营业收入同比上升 
 净利润 
                                                                导致利润增加所致 
                                                                 主要是由于公司 
  少数股东损益        116,129,958         1,294,326     8872.23%  营业收入同比上升 
                                                                导致利润增加所致 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
600295                             内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
√适用 □不适用 
1、股改承诺：集团公司持有的非流通股股份自本公司 2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第 
10 个交易日后（即 2008年 6 月3 日）的 24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的 5%，在 36 个月内不超过本公司股份总数的 10%。集团公司履行了承诺。 
2、集团公司目前持有公司 420,000,000 股股份，在公司 2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第 10 个交易日后的 36 个月内（2008年 6 月3 日至 2011 年6月 3 日），若公司股票价格低于 20 元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），集团公司将不会对所持有公司股份进行减持。集团公司履行了承诺。 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
本报告期公司未进行现金分红。 
                                               内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 
                                                              法定代表人:王林祥 
                                                               2010年 4月28 日 
600295                             内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                 3,449,438,526      2,593,429,096 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                   670,470,209        599,503,079 
     应收账款                                 1,436,782,817      1,196,258,762 
     预付款项                                   856,905,464        894,571,173 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                 238,323,440         52,730,737 
     买入返售金融资产 
     存货                                     2,917,226,506      2,712,225,665 
     一年内到期的非流动资产                     11,206,993          18,206,993 
     其他流动资产 
       流动资产合计                           9,580,353,955      8,066,925,505 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                               912,327,550        874,216,888 
     投资性房地产                               146,593,198        148,600,668 
     固定资产                                 8,156,218,236      8,178,150,206 
     在建工程                                 2,610,189,671      2,350,757,710 
     工程物资                                   367,450,281        218,091,009 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                   427,292,578        428,883,440 
     开发支出 
     商誉                                       40,061,770          32,264,105 
     长期待摊费用                               157,705,226        133,226,921 
     递延所得税资产                             63,992,836          63,992,836 
     其他非流动资产                             123,810,000        123,810,000 
       非流动资产合计                        13,005,641,346     12,551,993,783 
           资产总计                          22,585,995,301     20,618,919,288 
 流动负债： 
     短期借款                                 4,747,012,245      5,773,951,965 
600295                             内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                   256,000,000         349,800,000 
     应付账款                                   798,378,828         563,378,701 
     预收款项                                   314,905,725         283,521,553 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                                70,685,697          80,092,493 
     应交税费                                   -57,590,051         -63,358,988 
     应付利息                                     9,039,836          17,365,316 
     应付股利                                     7,442,526           9,462,901 
     其他应付款                                1,777,041,087      1,243,637,238 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                     216,200,000         216,200,000 
     其他流动负债                               613,865,000         609,635,000 
       流动负债合计                            8,752,980,893      9,083,686,179 
 非流动负债： 
     长期借款                                  6,626,000,000      4,444,000,000 
     应付债券 
     长期应付款                                 174,659,464         173,993,720 
     专项应付款                                                       1,800,000 
     预计负债 
     递延所得税负债                               1,800,251           1,800,251 
     其他非流动负债                              38,614,256          38,900,705 
       非流动负债合计                          6,841,073,971      4,660,494,676 
         负债合计                             15,594,054,864     13,744,180,855 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                        1,032,000,000      1,032,000,000 
     资本公积                                  1,360,224,447      1,360,224,447 
     减：库存股 
     专项储备                                    38,870,581          27,117,100 
     盈余公积                                   367,692,356         367,692,356 
     一般风险准备 
     未分配利润                                1,312,725,824      1,181,201,416 
     外币报表折算差额                                15,953              15,953 
     归属于母公司所有者权益合计                4,111,529,161      3,968,251,272 
     少数股东权益                              2,880,411,276      2,906,487,161 
           所有者权益合计                      6,991,940,437      6,874,738,433 
         负债和所有者权益总计                 22,585,995,301     20,618,919,288 
公司法定代表人: 王林祥  主管会计工作负责人:王贵生  会计机构负责人:王贵生 
600295                             内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                   568,014,569         94,088,844 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款                                   455,670,709        728,185,499 
     预付款项                                   208,267,765        220,142,890 
     应收利息 
     应收股利                                    6,398,523           5,866,675 
     其他应收款                                 184,333,511        123,043,737 
     存货                                       820,209,577        847,351,637 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                           2,242,894,654      2,018,679,282 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                             4,063,806,554      3,957,714,074 
     投资性房地产                               291,651,937        293,925,331 
     固定资产                                   314,588,771        321,098,555 
     在建工程                                   204,582,249        141,814,249 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                   40,641,763          41,835,742 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                             34,972,955          34,972,955 
     其他非流动资产                             123,810,000        123,810,000 
       非流动资产合计                         5,074,054,229      4,915,170,906 
         资产总计                             7,316,948,883      6,933,850,188 
 流动负债： 
     短期借款                                 1,750,000,000      2,300,000,000 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                   119,912,018        137,757,584 
     预收款项                                   277,693,378        178,402,200 
     应付职工薪酬                                1,657,665           4,683,570 
     应交税费                                   -15,106,498         20,138,530 
     应付利息                                    5,478,333           5,730,847 
     应付股利 
     其他应付款                                 124,257,802         36,672,790 
600295                             内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债                               613,865,000         609,635,000 
       流动负债合计                            2,877,757,698      3,293,020,521 
 非流动负债： 
     长期借款                                  1,150,000,000        350,000,000 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款                                                       1,800,000 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                               3,090,055           3,090,055 
       非流动负债合计                          1,153,090,055        354,890,055 
         负债合计                              4,030,847,753      3,647,910,576 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                        1,032,000,000      1,032,000,000 
     资本公积                                  1,262,606,055      1,262,606,055 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                   367,692,356         367,692,356 
     一般风险准备 
     未分配利润                                 623,802,719         623,641,201 
 所有者权益（或股东权益）合计                  3,286,101,130      3,285,939,612 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计    7,316,948,883      6,933,850,188 
公司法定代表人: 王林祥  主管会计工作负责人:王贵生  会计机构负责人:王贵生 
600295                             内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                               2,208,151,049      1,110,214,036 
     其中：营业收入                           2,208,151,049      1,110,214,036 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                               1,953,878,354      1,071,555,434 
     其中：营业成本                           1,534,315,136        829,723,374 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                       42,023,547          34,731,809 
           销售费用                             156,685,870         98,447,729 
           管理费用                             118,256,733         78,320,322 
           财务费用                             100,582,556        107,012,872 
           资产减值损失                          2,014,512         -76,680,672 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）          17,455,024 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             271,727,719         38,658,602 
     加：营业外收入                              3,397,451           3,169,703 
     减：营业外支出                                786,257           1,068,193 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         274,338,913         40,760,112 
     减：所得税费用                             26,684,547           6,669,736 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             247,654,366         34,090,376 
     归属于母公司所有者的净利润                 131,524,408         32,796,050 
     少数股东损益                               116,129,958          1,294,326 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                              0.13                0.03 
     （二）稀释每股收益                              0.13                0.03 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额                               247,654,366         34,090,376 
☆     归属于母公司所有者的综合收益总额           131,524,408         32,796,050 
     归属于少数股东的综合收益总额               116,129,958          1,294,326 
公司法定代表人: 王林祥  主管会计工作负责人:王贵生  会计机构负责人:王贵生 
600295                             内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                   119,999,279        130,237,489 
     减：营业成本                               74,141,182         102,975,427 
         营业税金及附加                          1,173,366             915,919 
         销售费用                                  646,735           3,526,093 
         管理费用                               23,589,511          17,705,726 
         财务费用                               37,870,844          53,836,964 
         资产减值损失 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）         15,858,818         123,474,299 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             -1,563,541          74,751,659 
     加：营业外收入                              1,730,914            119,849 
     减：营业外支出                                  5,855             87,906 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            161,518          74,783,602 
     减：所得税费用 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                161,518          74,783,602 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                                  161,518          74,783,602 
公司法定代表人: 王林祥  主管会计工作负责人:王贵生  会计机构负责人:王贵生 
600295                             内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金             2,132,302,171      1,396,886,316 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                              2,020,248           8,309,650 
     收到其他与经营活动有关的现金               41,423,845          21,986,355 
       经营活动现金流入小计                   2,175,746,264      1,427,182,321 
     购买商品、接受劳务支付的现金             1,221,030,720        859,904,441 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金             142,247,072        110,990,409 
     支付的各项税费                             207,879,052        199,939,957 
     支付其他与经营活动有关的现金               96,546,496          74,886,204 
       经营活动现金流出小计                   1,667,703,340      1,245,721,011 
         经营活动产生的现金流量净额             508,042,924        181,461,310 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                          7,000,000 
     取得投资收益收到的现金                                         20,922,047 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                   894,181            664,261 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                      7,894,181          21,586,308 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                537,568,643         78,372,331 
 付的现金 
     投资支付的现金                             47,560,000         115,293,059 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                     585,128,643        193,665,390 
         投资活动产生的现金流量净额            -577,234,462       -172,079,082 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600295                             内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                        3,886,826,300      1,381,815,925 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金               520,000,000         809,637,594 
       筹资活动现金流入小计                    4,406,826,300      2,191,453,519 
     偿还债务支付的现金                        2,731,766,020      1,272,596,783 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金         229,854,550         124,836,096 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金               520,000,000         470,815,210 
       筹资活动现金流出小计                    3,481,620,570      1,868,248,089 
         筹资活动产生的现金流量净额             925,205,730         323,205,430 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -4,762             193,142 
 五、现金及现金等价物净增加额                   856,009,430         332,780,800 
     加：期初现金及现金等价物余额              2,593,429,096        732,871,225 
 六、期末现金及现金等价物余额                  3,449,438,526      1,065,652,025 
公司法定代表人: 王林祥  主管会计工作负责人:王贵生  会计机构负责人:王贵生 
600295                             内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金               436,231,890        439,210,422 
     收到的税费返还                                541,220            595,511 
     收到其他与经营活动有关的现金                4,210,136           4,466,983 
       经营活动现金流入小计                     440,983,246        444,272,916 
     购买商品、接受劳务支付的现金               82,704,392         281,129,917 
     支付给职工以及为职工支付的现金             14,272,135          12,715,539 
     支付的各项税费                             48,474,744          49,024,503 
     支付其他与经营活动有关的现金                7,979,607           9,641,569 
       经营活动现金流出小计                     153,430,878        352,511,528 
         经营活动产生的现金流量净额             287,552,368         91,761,388 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                     15,858,818         123,474,299 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                    95,230             42,406 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金               30,200,000 
       投资活动现金流入小计                     46,154,048         123,516,705 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                62,506,416          20,775,310 
 付的现金 
     投资支付的现金                             106,092,480         99,211,833 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金                6,180,000          13,700,000 
       投资活动现金流出小计                     174,778,896        133,687,143 
         投资活动产生的现金流量净额            -128,624,848        -10,170,438 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                       1,600,000,000      1,183,689,644 
     收到其他与筹资活动有关的现金               621,000,000        696,000,000 
       筹资活动现金流入小计                   2,221,000,000      1,879,689,644 
     偿还债务支付的现金                       1,350,000,000        870,000,000 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金         36,001,712          54,203,366 
     支付其他与筹资活动有关的现金               520,000,000        575,058,951 
       筹资活动现金流出小计                   1,906,001,712      1,499,262,317 
         筹资活动产生的现金流量净额             314,998,288        380,427,327 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -83               1,218 
 五、现金及现金等价物净增加额                   473,925,725        462,019,495 
     加：期初现金及现金等价物余额               94,088,844         179,937,967 
 六、期末现金及现金等价物余额                   568,014,569        641,957,462 
公司法定代表人: 王林祥  主管会计工作负责人:王贵生  会计机构负责人:王贵生

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