巢东股份(600318) 最新公司公告|查股网

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    安徽巢东水泥股份有限公司 
    2009 年半年度报告摘要 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。 
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 
    1.6 公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人王彪及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明： 
    保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况简介 
    2.1 基本情况简介 
    股票简称 巢东股份 
    股票代码 600318 
    股票上市交易所 上海证券交易所 
    董事会秘书 证券事务代表 
    姓名 谢旻 
    联系地址 安徽省巢湖市居巢区银屏镇 
    电话 0565-2389232 
    传真 0565-2391720 
    电子信箱 cddms@vip.sina.com 
    2.2 主要财务数据和指标 
    2.2.1 主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
    本报告期末 上年度期末 
    本报告期末比上年度 
    期末增减（％） 
    总资产 1,309,318,160.25 1,217,330,875.01 7.56 
    所有者权益（或股东权益） 372,102,627.08 424,350,096.86 -12.31 
    每股净资产(元) 1.5376 1.7535 -12.31 
    报告期（1－6 月） 上年同期 
    本报告期比上年同期 
    增减（％） 
    营业利润 -57,592,190.90 -9,885,408.73 不适用 
    利润总额 -54,295,793.72 7,583,520.45 不适用 
    净利润 -53,650,966.32 344,853.77 不适用 
    扣除非经常性损益后的净 
    利润 
    -56,947,363.50 -17,121,293.51 不适用 
    基本每股收益(元) -0.22 0.00 不适用 
    扣除非经常性损益后的基 
    本每股收益(元) 
    -0.24 -0.07 不适用- 2 - 
    稀释每股收益(元) -0.22 0.00 不适用 
    净资产收益率(%) -0.14 0.07 不适用 
    经营活动产生的现金流量 
    净额 
    -89,911,940.33 15,711,387.78 不适用 
    每股经营活动产生的现金 
    流量净额（元） 
    -0.3715 0.06 不适用 
    2.2.2 非经常性损益项目和金额 
    √适用 □不适用 
    单位：元 币种：人民币 
    非经常性损益项目 金额 
    非流动资产处置损益 0 
    越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 
    减免 
    0 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 
    相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 
    续享受的政府补助除外 
    2,144,403.7 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 
    取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 
    产生的收益 
    0 
    非货币性资产交换损益 0 
    委托他人投资或管理资产的损益 0 
    因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 
    值准备 
    0 
    债务重组损益 0 
    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 
    损益 
    0 
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 
    期净损益 
    0 
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 
    有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 
    动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 
    可供出售金融资产取得的投资收益 
    0 
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 
    对外委托贷款取得的损益 0 
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 
    价值变动产生的损益 
    0 
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 
    次性调整对当期损益的影响 
    0 
    受托经营取得的托管费收入 0 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,151,993.48 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 
    少数股东权益影响额 0 
    所得税影响额 0 
    合计 3,296,397.18- 3 - 
    2.2.3 境内外会计准则差异 
    □适用 √不适用 
    §3 股本变动及股东情况 
    3.1 股份变动情况表 
    □适用 √不适用 
    3.2 股东数量和持股情况 
    单位：股 
    报告期末股东总数 39,717 户 
    前十名股东持股情况 
    股东名称 
    股东性 
    质 
    持股 
    比例 
    (%) 
    持股总数 
    报告期 
    内增减 
    持有有限售 
    条件股份数 
    量 
    质押或冻结的股份数 
    量 
    PROSPERITY 
    MINERALS 
    INVESTMENT 
    LIMITED 
    境外法 
    人 
    33.06 80,000,000 0 80,000,000 质押 80,000,000 
    安徽海螺水泥股 
    份有限公司 
    国有法 
    人 
    16.28 39,385,700 0 39,385,700 无 
    中国银行股份有 
    限公司－泰信蓝 
    筹精选股票型证 
    券投资基金 
    未知 0.70 1,700,000 无 
    中国工商银行－ 
    中海能源策略混 
    合型证券投资基 
    金 
    未知 0.27 1,499,960 未知 
    何志坚 未知 0.22 650,872 未知 
    赵聚宝 未知 0.22 530,000 未知 
    王益平 未知 0.16 390,000 未知 
    杭州金贝尔投资 
    有限公司 
    未知 0.16 379,566 未知 
    方全明 未知 0.15 368,900 未知 
    屠仁汉 未知 0.14 350,000 未知 
    前十名无限售条件股东持股情况 
    股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 
    中国银行股份有限公司－泰 
    信蓝筹精选股票型证券投资 
    基金 
    1,700,000 人民币普通股 
    中国工商银行－中海能源策 
    略混合型证券投资基金 
    1,499,960 人民币普通股 
    何志坚 650,872 人民币普通股 
    赵聚宝 530,000 人民币普通股 
    王益平 390,000 人民币普通股 
    杭州金贝尔投资有限公司 379,566 人民币普通股 
    方全明 368,900 人民币普通股 
    屠仁汉 350,000 人民币普通股 
    吴清勤 310,000 人民币普通股 
    潘振泉 299,600 人民币普通股- 4 - 
    上述股东关联关系或一致行 
    动的说明 
    公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上海市公司收购管 
    理办法》规定的一致行动人。 
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
    单位:股 
    有限售条件股份可上市交易情况 
    序 
    号 
    有限售条件股东名 
    称 
    持有的有限 
    售条件股份 
    数量 
    可上市交易时间 
    新增可上市交易 
    股份数量 
    限售条件 
    1. 
    PROSPERITY 
    MINERALS 
    INVESTMENT 
    LIMITED 
    80,000,000 2010 年7 月17 日 股权分置改革 
    2. 
    安徽海螺水泥股份 
    有限公司 
    39,385,700 2010 年7 月17 日 股权分置改革 
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况 
    □适用 √不适用 
    §4 董事、监事和高级管理人员情况 
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    □适用 √不适用 
    §5 董事会报告 
    5.1 主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
    分行业或 
    分产品 
    营业收入 营业成本 
    营业利润 
    率 
    (%) 
    营业收入 
    比上年增 
    减（％） 
    营业成本 
    比上年增 
    减（％） 
    营业利润率比 
    上年增减（%） 
    分行业 
    建材 220,666,245 214,691,549.37 2.71 -3.63 9.12 
    减少11.96 个 
    百分点 
    分产品 
    水泥 175,030,118.93 175,842,817.97 -0.46 -30.39 -10.68 
    减少15.19 个 
    百分点 
    熟料 45,636,126.07 38,848,731.40 14.87 99.03 98.71 
    增加29.92 个 
    百分点 
    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    □适用 √不适用 
    5.5 募集资金使用情况 
    5.5.1 募集资金运用 
    □适用 √不适用 
    5.5.2 变更项目情况 
    □适用 √不适用- 5 - 
    5.6 董事会下半年的经营计划修改计划 
    □适用 √不适用 
    5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及说明 
    □适用 √不适用 
    5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    □适用 √不适用 
    5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 
    □适用 √不适用 
    §6 重要事项 
    6.1 收购、出售资产及资产重组 
    6.1.1 收购资产 
    □适用 √不适用 
    6.1.2 出售资产 
    □适用 √不适用 
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 
    状况的影响 
    □适用 √不适用 
    6.2 担保事项 
    □适用 √不适用 
    6.3 非经营性关联债权债务往来 
    □适用 √不适用 
    6.4 重大诉讼仲裁事项 
    □适用 √不适用 
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    6.5.1 证券投资情况 
    □适用 √不适用 
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况 
    □适用 √不适用 
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 
    √适用 □不适用 
    所持 
    对象 
    名称 
    初始投资 
    金额 
    持有数量 
    占该公 
    司股权 
    比例 
    期末账面 
    值 
    报告期 
    损益 
    报告期 
    所有者 
    权益变 
    动 
    会计核 
    算科目 
    股份来 
    源 
    安徽 
    国元 
    信托 
    有限 
    2,250,000 0 0.1875 2,250,000 112,500 0 
    长期股 
    权投资- 6 - 
    责任 
    公司 
    安徽 
    国元 
    投资 
    有限 
    责任 
    公司 
    750,000 0 0.1875 750,000 30,000 0 
    长期股 
    权投资 
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用- 7 - 
    §7 财务报告 
    7.1 审计意见 
    财务报告 √未经审计 □审计 
    7.2 财务报表 
    合并资产负债表 
    2009 年6 月30 日 
    编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 期末余额 年初余额 
    流动资产： 
    货币资金 39,606,767.62 59,133,297.51 
    结算备付金 0 0 
    拆出资金 0 0 
    交易性金融资产 0 0 
    应收票据 427,700.00 0 
    应收账款 14,254,356.46 252,558.26 
    预付款项 115,518,490.84 64,696,901.30 
    应收保费 0 0 
    应收分保账款 0 0 
    应收分保合同准备金 0 0 
    应收利息 0 0 
    应收股利 0 0 
    其他应收款 26,255,999.84 25,698,236.22 
    买入返售金融资产 0 0 
    存货 76,130,111.80 47,370,878.74 
    一年内到期的非流动 
    资产 
    0 0 
    其他流动资产 0 0 
    流动资产合计 272,193,426.56 197,151,872.03 
    非流动资产： 
    发放贷款及垫款 0 0 
    可供出售金融资产 0 0 
    持有至到期投资 0 0 
    长期应收款 0 0 
    长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 
    投资性房地产 0 0 
    固定资产 798,440,282.52 433,521,853.09 
    在建工程 164,326,916.65 501,501,484.77 
    工程物资 15,319.15 8,922,165.42 
    固定资产清理 0 0 
    生产性生物资产 0 0- 8 - 
    油气资产 
    无形资产 57,806,837.63 59,323,917.65 
    开发支出 0 0 
    商誉 0 0 
    长期待摊费用 0 0 
    递延所得税资产 13,535,377.74 13,909,582.05 
    其他非流动资产 0 0 
    非流动资产合计 1,037,124,733.69 1,020,179,002.98 
    资产总计 1,309,318,160.25 1,217,330,875.01 
    流动负债： 
    短期借款 135,000,000.00 100,000,000.00 
    向中央银行借款 0 0 
    吸收存款及同业存放 0 0 
    拆入资金 0 0 
    交易性金融负债 0 0 
    应付票据 0 0 
    应付账款 120,584,569.93 172,045,139.07 
    预收款项 19,975,788.86 7,693,925.92 
    卖出回购金融资产款 0 0 
    应付手续费及佣金 0 0 
    应付职工薪酬 10,045,591.55 9,786,610.75 
    应交税费 -7,026,539.25 13,716,018.16 
    应付利息 0 435,000 
    应付股利 0 0 
    其他应付款 67,130,169.17 66,649,878.40 
    应付分保账款 0 0 
    保险合同准备金 0 0 
    代理买卖证券款 0 0 
    代理承销证券款 0 0 
    一年内到期的非流动 
    负债 
    0 0 
    其他流动负债 26,505,952.91 22,654,205.85 
    流动负债合计 372,215,533.17 392,980,778.15 
    非流动负债： 
    长期借款 565,000,000.00 400,000,000.00 
    应付债券 0 0 
    长期应付款 0 0 
    专项应付款 0 0 
    预计负债 0 0 
    递延所得税负债 0 0 
    其他非流动负债 0 0 
    非流动负债合计 565,000,000.00 400,000,000.00- 9 - 
    负债合计 937,215,533.17 792,980,778.15 
    股东权益： 
    股本 242,000,000.00 242,000,000.00 
    资本公积 350,822,140.98 350,822,140.98 
    减：库存股 0.00 0 
    专项储备 3,759,057.83 2,355,561.290 
    盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65 
    未分配利润 -245,437,027.38 -191,786,061.06 
    一般风险准备金 0.00 0.00 
    归属于母公司所有者 
    权益合计 
    372,102,627.08 424,350,096.86 
    少数股东权益 0.00 0 
    股东权益合计 372,102,627.08 424,350,096.86 
    负债和股东权益合计 1,309,318,160.25 1,217,330,875.01 
    公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才- 10 - 
    母公司资产负债表 
    2009 年6 月30 日 
    编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 期末余额 年初余额 
    流动资产： 
    货币资金 38,758,340.73 57,598,241.34 
    交易性金融资产 0 0 
    应收票据 427,700.00 0 
    应收账款 0 252,558.26 
    预付款项 9,132,102.86 18,661,627.32 
    应收利息 0 0 
    应收股利 0 0 
    其他应收款 103,108,967.83 154,588,545.28 
    存货 59,299,653.04 47,370,878.74 
    一年内到期的非流动资产 0 0 
    其他流动资产 0 0 
    流动资产合计 210,726,764.46 278,471,850.94 
    非流动资产： 
    可供出售金融资产 0 0 
    持有至到期投资 0 0 
    长期应收款 0 0 
    长期股权投资 210,000,000.00 210,000,000.00 
    投资性房地产 
    固定资产 371,255,815.54 385,853,281.16 
    在建工程 46,418,657.72 44,116,594.60 
    工程物资 0 640,000.00 
    固定资产清理 0 0 
    生产性生物资产 0 0 
    油气资产 0 0 
    无形资产 23,023,928.30 23,751,834.56 
    开发支出 0 0 
    商誉 0 0 
    长期待摊费用 0 0 
    递延所得税资产 35,456,815.54 35,831,019.85 
    其他非流动资产 0 0 
    非流动资产合计 686,155,217.10 700,192,730.17 
    资产总计 896,881,981.56 978,664,581.11 
    流动负债： 
    短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 
    交易性金融负债 0 0 
    应付票据 0 0 
    应付账款 75,395,677.63 102,076,157.99- 11 - 
    预收款项 9,838,386.95 7,652,273.29 
    应付职工薪酬 9,590,209.58 9,465,014.98 
    应交税费 1,256,777.51 11,682,373.61 
    应付利息 0 0 
    应付股利 0 0 
    其他应付款 89,207,121.02 88,821,947.48 
    一年内到期的非流动负债 0 0 
    其他流动负债 4,443,881.10 6,787,539.18 
    流动负债合计 289,732,053.79 326,485,306.53 
    非流动负债： 
    长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 
    应付债券 0 0 
    长期应付款 0 0 
    专项应付款 0 0 
    预计负债 0 0 
    递延所得税负债 0 0 
    其他非流动负债 0 0 
    非流动负债合计 200,000,000.00 200,000,000.00 
    负债合计 489,732,053.79 526,485,306.53 
    股东权益： 
    股本 242,000,000.00 242,000,000.00 
    资本公积 350,322,140.98 350,322,140.98 
    减：库存股 0 0 
    专项储备 2,813,833.83 2,355,561.29 
    盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65 
    未分配利润 -208,944,502.69 -163,456,883.34 
    股东权益合计 407,149,927.77 452,179,274.58 
    负债和股东权益合计 896,881,981.56 978,664,581.11 
    公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才- 12 - 
    合并利润表 
    2009 年1—6 月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 本期金额 上期金额 
    一、营业总收入 262,595,083.80 234,141,719.62 
    其中：营业收入 262,595,083.80 234,141,719.62 
    利息收入 0 0 
    已赚保费 0 0 
    手续费及佣金收入 0 0 
    二、营业总成本 320,329,774.70 244,327,128.35 
    其中：营业成本 256,546,902.21 200,315,789.52 
    利息支出 0 0 
    手续费及佣金支出 0 0 
    退保金 0 0 
    赔付支出净额 0 0 
    提取保险合同准备金净额 0 0 
    保单红利支出 0 0 
    分保费用 0 0 
    营业税金及附加 1,230.00 0.00 
    销售费用 17,616,993.88 16,681,432.93 
    管理费用 32,563,042.93 20,729,720.57 
    财务费用 13,710,120.88 9,890,483.23 
    资产减值损失 -108,515.20 -3,290,297.90 
    加：公允价值变动收益（损失以 
    “－”号填列） 
    0 0 
    投资收益（损失以“－”号填列） 142,500.00 300,000.00 
    其中：对联营企业和合营企 
    业的投资收益 
    0 0 
    汇兑收益（损失以“－”号填列） 0 0 
    三、营业利润（亏损以“－”号填列） -57,592,190.90 -9,885,408.73 
    加：营业外收入 3,326,279.35 17,560,651.16 
    减：营业外支出 29,882.17 91,721.98 
    其中：非流动资产处置净损失 0 0 
    四、利润总额（亏损总额以“－”号 
    填列） 
    -54,295,793.72 7,583,520.45 
    减：所得税费用 -644,827.40 7,238,666.68 
    五、净利润（净亏损以“－”号填列） -53,650,966.32 344,853.77 
    归属于母公司所有者的净利润 -53,650,966.32 344,853.77 
    少数股东损益 0 0 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益 -0.22 0.00 
    （二）稀释每股收益 -0.22 0.00 
    公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才- 13 - 
    母公司利润表 
    2009 年1—6 月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 本期金额 上期金额 
    一、营业收入 236,510,145.87 233,461,543.91 
    减：营业成本 237,318,224.23 199,766,013.37 
    营业税金及附加 1,230.00 0.00 
    销售费用 16,808,121.15 16,681,432.93 
    管理费用 23,803,005.91 17,338,786.07 
    财务费用 8,767,414.13 10,010,568.15 
    资产减值损失 -858,744.49 -3,290,200.00 
    加：公允价值变动收益（损失以 
    “－”号填列） 
    0.00 0.00 
    投资收益（损失以“－”号填列） 142,500.00 300,000.00 
    其中：对联营企业和合营 
    企业的投资收益 
    0.00 0.00 
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） -49,186,605.06 -6,745,056.61 
    加：营业外收入 3,083,759.56 17,540,086.03 
    减：营业外支出 29,601.25 31,721.98 
    其中：非流动资产处置净损失 0.00 0.00 
    三、利润总额（亏损总额以“－”号 
    填列） 
    -46,132,446.75 10,763,307.44 
    减：所得税费用 -644,827.40 7,238,666.68 
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,487,619.35 3,524,640.76 
    公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才- 14 - 
    合并现金流量表 
    2009 年1—6 月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注本期金额 上期金额 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金 224,944,892.26 259,201,597.06 
    客户存款和同业存放款项净增加额 0 0 
    向中央银行借款净增加额 0 0 
    向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0 
    收到原保险合同保费取得的现金 0 0 
    收到再保险业务现金净额 0 0 
    保户储金及投资款净增加额 0 0 
    处置交易性金融资产净增加额 0 0 
    收取利息、手续费及佣金的现金 0 0 
    拆入资金净增加额 0 0 
    回购业务资金净增加额 0 0 
    收到的税费返还 1,274,403.71 3,360,909.57 
    收到其他与经营活动有关的现金 703,855.00 20,067,092.15 
    经营活动现金流入小计 226,923,150.97 282,629,598.78 
    购买商品、接受劳务支付的现金 259,750,543.30 209,772,136.12 
    客户贷款及垫款净增加额 0 0 
    存放中央银行和同业款项净增加额 0 0 
    支付原保险合同赔付款项的现金 0 0 
    支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 
    支付保单红利的现金 0 0 
    支付给职工以及为职工支付的现金 30,791,912.43 28,054,951.60 
    支付的各项税费 19,932,025.60 23,776,883.70 
    支付其他与经营活动有关的现金 6,360,609.97 5,314,239.58 
    经营活动现金流出小计 316,835,091.30 266,918,211.00 
    经营活动产生的现金流量净额 -89,911,940.33 15,711,387.78 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 0.00 0.00 
    取得投资收益收到的现金 142,500.00 300,000.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期 
    资产收回的现金净额 
    8,000,000.00 14,800,000.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的 
    现金净额 
    0 0 
    收到其他与投资活动有关的现金 573,740.38 538,096.31 
    投资活动现金流入小计 8,716,240.38 15,638,096.31 
    购建固定资产、无形资产和其他长期 
    资产支付的现金 
    119,903,179.94 137,620,208.79 
    投资支付的现金 0 0- 15 - 
    质押贷款净增加额 0 0 
    取得子公司及其他营业单位支付的 
    现金净额 
    0 0 
    支付其他与投资活动有关的现金 0 0 
    投资活动现金流出小计 119,903,179.94 137,620,208.79 
    投资活动产生的现金流量净额 -111,186,939.56 -121,982,112.48 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 0 0 
    其中：子公司吸收少数股东投资收 
    到的现金 
    0 0 
    取得借款收到的现金 300,000,000.00 150,000,000.00 
    发行债券收到的现金 0 0 
    收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 
    筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 150,000,000.00 
    偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,427,650.00 10,432,742.55 
    其中：子公司支付给少数股东的股 
    利、利润 
    0 0 
    支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 
    筹资活动现金流出小计 118,427,650.00 110,432,742.55 
    筹资活动产生的现金流量净额 181,572,350.00 39,567,257.45 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 
    五、现金及现金等价物净增加额 -19,526,529.89 -66,703,467.25 
    加：期初现金及现金等价物余额 59,133,297.51 57,598,241.34 
    六、期末现金及现金等价物余额 39,606,767.62 -9,105,225.91 
    公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才 
    母公司现金流量表 
    2009 年1—6 月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 本期金额 上期金额 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金 210,040,531.26 259,024,945.86 
    收到的税费返还 1,274,403.71 3,360,909.57 
    收到其他与经营活动有关的现金 41,918,244.01 18,606,170.31 
    经营活动现金流入小计 253,233,178.98 280,992,025.74 
    购买商品、接受劳务支付的现金 197,536,045.01 209,717,043.52 
    支付给职工以及为职工支付的现金 26,260,083.49 27,771,218.16 
    支付的各项税费 14,175,538.66 23,336,729.79 
    支付其他与经营活动有关的现金 5,179,244.68 4,626,466.38 
    经营活动现金流出小计 243,150,911.84 265,451,457.85 
    经营活动产生的现金流量净额 10,082,267.14 15,540,567.89 
    二、投资活动产生的现金流量：- 16 - 
    收回投资收到的现金 0 
    取得投资收益收到的现金 142,500.00 300,000.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期 
    资产收回的现金净额 
    0.00 14,800,000.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的 
    现金净额 
    0 0 
    收到其他与投资活动有关的现金 384,555.22 416,928.58 
    投资活动现金流入小计 527,055.22 15,516,928.58 
    购建固定资产、无形资产和其他长期 
    资产支付的现金 
    20,310,472.97 97,000,000.00 
    投资支付的现金 0 0 
    取得子公司及其他营业单位支付的 
    现金净额 
    0 0 
    支付其他与投资活动有关的现金 0 0 
    投资活动现金流出小计 20,310,472.97 97,000,000.00 
    投资活动产生的现金流量净额 -19,783,417.75 -81,483,071.42 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 100,000,000.00 150,000,000.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 
    筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 150,000,000.00 
    偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,138,750.00 10,432,742.55 
    支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 
    筹资活动现金流出小计 109,138,750.00 110,432,742.55 
    筹资活动产生的现金流量净额 -9,138,750.00 39,567,257.45 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0.00 
    五、现金及现金等价物净增加额 -18,839,900.61 -26,375,246.08 
    加：期初现金及现金等价物余额 57,598,241.34 55,103,318.24 
    六、期末现金及现金等价物余额 38,758,340.73 28,728,072.16 
    公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才安徽巢东水泥股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 
    - 17 - 
    合并所有者权益变动表 
    2009 年1—6 月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    项目 
    股本 资本公积 
    减：库 
    存股 
    专项储备 盈余公积 
    一般 
    风险 
    准备 
    未分配利润 
    其 
    他 
    少数股 
    东权益 
    所有者权益合计 
    一、上年年末余额 242,000,000.00 350,822,140.98 23,314,016.94 0 -191,786,061.06 0 424,350,096.86 
    加：同一控制下企 
    业合并产生的追溯调整 
    会计政策变 
    更 
    2,355,561.29 -2,355,561.29 
    前期差错更 
    正 
    其他 
    二、本年年初余额 242,000,000.00 350,822,140.98 0 2,355,561.29 20,958,455.65 0 -191,786,061.06 0 424,350,096.86 
    三、本期增减变动金额 
    （减少以“－”号填列） 
    0.00 0.00 0.00 1,403,496.54 0 -53,650,966.32 -52,247,469.78 
    （一）净利润 -53,650,966.32 -53,650,966.32 
    （二）直接计入所有者 
    权益的利得和损失 
    1,403,496.54 1,403,496.54 
    1．可供出售金融资产公 
    允价值变动净额 
    2．权益法下被投资单位 
    其他所有者权益变动的 
    影响 
    3．与计入所有者权益项 
    目相关的所得税影响 
    4．其他 1,403,496.54 0 1,403,496.54 
    上述（一）和（二）小 
    计 
    1,403,496.54 0 -53,650,966.32 -52,247,469.78 
    （三）所有者投入和减 
    少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他安徽巢东水泥股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 
    - 18 - 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东） 
    的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部 
    结转 
    1．资本公积转增资本 
    （或股本） 
    2．盈余公积转增资本 
    （或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    四、本期期末余额 242,000,000.00 350,822,140.98 0.00 3,759,057.83 20,958,455.65 0 -245,437,027.38 0.00 372,102,627.08 
    单位:元 币种:人民币 
    上年同期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    项目 
    股本 资本公积 
    减：库存 
    股 
    盈余公积 
    一般风 
    险准备 
    未分配利润 
    其 
    他 
    少数股 
    东权益 
    所有者权益合计 
    一、上年年末余额 242,000,000.00 350,822,140.98 20,958,455.65 -99,699,543.96 514,081,052.67 
    加：同一控制下企业合并产生 
    的追溯调整 
    会计政策变更 
    前期差错更正 0 
    其他 
    二、本年年初余额 242,000,000.00 350,822,140.98 0 20,958,455.65 0 -99,699,543.96 0 514,081,052.67 
    三、本期增减变动金额（减少以“－” 
    号填列） 
    344,853.77 344,853.77 
    （一）净利润 344,853.77 344,853.77 
    （二）直接计入所有者权益的利得 
    和损失 
    1．可供出售金融资产公允价值变动 
    净额安徽巢东水泥股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 
    - 19 - 
    2．权益法下被投资单位其他所有者 
    权益变动的影响 
    3．与计入所有者权益项目相关的所 
    得税影响 
    4．其他 
    上述（一）和（二）小计 344,853.77 344,853.77 
    （三）所有者投入和减少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或股本） 
    2．盈余公积转增资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    四、本期期末余额 242,000,000.00 350,822,140.98 0 20,958,455.65 0 -99,354,690.19 0 514,425,906.44 
    公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才安徽巢东水泥股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 
    - 20 - 
    母公司所有者权益变动表 
    2009 年1—6 月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    项目 
    股本 资本公积 
    减：库存 
    股 
    专项储备 盈余公积 未分配利润 
    其 
    它 
    所有者权益合计 
    一、上年年末余额 242,000,000.00 350,322,140.98 0 23,314,016.94 -163,456,883.34 452,179,274.58 
    加：会计政策变更 2,355,561.29 -2,355,561.29 0 0.00 
    前期差错更正 0 0 0 0.00 
    其他 0 0 0 0.00 
    二、本年年初余额 242,000,000.00 350,322,140.98 0.00 2,355,561.29 20,958,455.65 -163,456,883.34 452,179,274.58 
    三、本期增减变动金额（减少以“－” 
    号填列） 
    458,272.54 -45,487,619.35 -45,029,346.81 
    （一）净利润 0 -45,487,619.35 -45,487,619.35 
    （二）直接计入所有者权益的利得和损 
    失 
    458,272.54 458,272.54 
    1．可供出售金融资产公允价值变动净额 
    2．权益法下被投资单位其他所有者权益 
    变动的影响 
    3．与计入所有者权益项目相关的所得税 
    影响 
    4．其他 458,272.54 458,272.54 
    上述（一）和（二）小计 458,272.54 -45,487,619.35 -45,029,346.81 
    （三）所有者投入和减少资本 0.00 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2．对所有者（或股东）的分配 
    3．其他安徽巢东水泥股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 
    - 21 - 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或股本） 
    2．盈余公积转增资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    四、本期期末余额 242,000,000.00 350,322,140.98 0.00 2,813,833.83 20,958,455.65 -208,944,502.69 407,149,927.77 
    单位:元 币种:人民币 
    上年同期金额 
    项目 
    股本 资本公积 
    减：库存 
    股 
    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计 
    一、上年年末余额 242,000,000.00 350,322,140.98 20,958,455.65 -72,198,494.14 541,082,102.49 541,082,102.49 
    加：会计政策变更 
    前期差错更正 
    其他 
    二、本年年初余额 242,000,000.00 350,322,140.98 0 20,958,455.65 -72,198,494.14 541,082,102.49 541,082,102.49 
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 
    列） 
    3,524,640.76 3,524,640.76 3,524,640.76 
    （一）净利润 3,524,640.76 3,524,640.76 3,524,640.76 
    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 
    1．可供出售金融资产公允价值变动净额 
    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 
    动的影响 
    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影 
    响 
    4．其他 
    上述（一）和（二）小计 3,524,640.76 3,524,640.76 3,524,640.76 
    （三）所有者投入和减少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配安徽巢东水泥股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 
    - 22 - 
    1．提取盈余公积 
    2．对所有者（或股东）的分配 
    3．其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或股本） 
    2．盈余公积转增资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    四、本期期末余额 242,000,000.00 350,322,140.98 0 20,958,455.65 -68,673,853.38 544,606,743.25 544,606,743.25 
    公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才安徽巢东水泥股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 
    - 23 - 
    7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 
    根据财政部财会[2009]8 号《关于印发企业会计准则解释第3 号的通知》规定，高危行业企业按 
    照国家规定提取的安全生产费用，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备” 
    科目。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间 
    增设“专项储备”项目反映。此项变更作为会计政策变更，按照《企业会计准则第28 号—会计政策、 
    会计估计变更和差错更正》的要求进行追溯调整，相应调整2008 期末股东权益“盈余公积”。 
    7.4 本报告期无会计差错更正。 
    7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 
    报告期内合并财务报表范围未发生变化。