振华重工600320 公司最新公告内容|查股网

上海振华重工（集团）股份有限公司2010年第一季度报告（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-04-30
上海振华重工（集团）股份有限公司2010年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人周纪昌董事长、主管会计工作负责人康学增总裁及会计机构负责人王珏财务总监声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上年度本报告期末上年度期末期末增减(%) 总资产(元) 49,169,848,501 51,066,425,862 -3.71 所有者权益（或股东权益）(元) 15,826,379,402 15,812,245,251 0.09 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.6049 3.6016 0.09 年初至报告期期末比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,219,214,522 -163.01 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.28 -163.01 年初至报告期期本报告期比上年同期报告期末增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 14,134,151 14,134,151 -96.86 基本每股收益（元/股） 0.003 0.003 -96.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.001 -0.001 -101.20 稀释每股收益（元/股） 0.003 0.003 -97.52 加权平均净资产收益率（%） 0.09 0.09 减少2.81个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.02 -0.02 减少1.61个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额非流动资产处置损益 1,044,878 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 12,738,946 或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 6,167,264 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,022,878 所得税影响额 -3,146,095 合计 17,827,871 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 462,663 前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条股东名称（全称）种类件流通股的数量中国交通建设股份有限公司 1,039,904,863 人民币普通股 OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND 41,264,662 境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 36,516,447 境内上市外资股 SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT 21,661,716 境内上市外资股 CORPORATION - A/C "C" 600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 NAITO SECURITIES CO., LTD. 20,429,526 境内上市外资股上证50交易型开放式指数证券投资基金 18,392,516 人民币普通股嘉实沪深300 指数证券投资基金 11,322,916 人民币普通股 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 10,556,391 境内上市外资股 ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY 10,116,170 境内上市外资股 SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF 境内上市外资股 9,774,134 SINGAPORE §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用项目名称期末数期初数增减幅度(%) 货币资金 1,224,874,213 1,926,802,247 -36.43 应收票据 65,022,851 6,574,000 889.09 交易性金融负债 11,485,702 8,531,815 34.62 应付票据 529,079,527 327,830,000 61.39 应付职工薪酬 74,004,561 194,829,166 -62.02 应交税费 -333,310,680 -624,668,677 -46.64 应付利息 43,612,475 80,872,327 -46.07 分析 A 货币资金的减少主要系报告期内公司归还银行借款所致 B 应收票据的增加主要系报告期内公司业务结算中增加了票据所致 C 交易性金融负债的增加主要系公司与银行签订的远期外汇合同公允价值损失增加所致 D. 应付票据的增加主要系报告期内公司采购原材料，开具的票据增加所致 E 应付职工薪酬的减少主要系报告期内公司支付工资增加所致 F 应交税费的减少主要系报告期内公司采购减少导致增值税待抵扣进项税减少所致 G 应付利息的减少主要系报告期内公司支付银行借款利息和减少银行借款所致项目名称 2010年1-3月 2009年1-3月增减幅度(%) 销售费用 11,727,433 19,997,388 -41.36 管理费用 214,062,980 329,766,660 -35.09 财务费用 100,750,984 542,788,969 -81.44 资产减值损失 4,225,289 -1,620,313 -360.77 公允价值变动收益 7,296,149 592,390,992 -98.77 营业外收入 17,042,909 6,625,491 157.23 营业外支出 2,236,207 13,371,180 -83.28 所得税费用 1,170,881 70,308,268 -98.33 归属于母公司所有者的净利润 14,134,151 450,323,673 -96.86 分析 A销售费用的减少主要系报告期内公司加强费用控制减少费用开支所致 B管理费用的减少主要系报告期内公司加强费用控制减少费用开支所致 C财务费用的减少主要系报告期内公司与银行签订的远期外汇合同到期数量减少且交割损失下降所致 D资产减值损失的增加主要系报告期内公司存货计提的跌价准备增加所致 E公允价值变动收益的减少主要系报告期内公司与银行签订的远期外汇合同未到期的数量大幅减少且期末公允价值的变动收益减少所致 F 营业外收入的增加主要系报告期内公司政府补助收入增加所致 G 营业外支出的减少主要系报告期内公司资产处置损失减少 H 所得税费用的减少主要系报告期内公司利润减少所致 I 归属于母公司所有者净利润的减少主要系报告期内公司受国际金融危机的持续影响，市场需求不振使公司业务量、销售价格双双下滑以及固定资产折旧费等营业成本增大的综合影响所致项目名称 2010年1-3月 2009年1-3月增减幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,219,214,522 -1,934,938,822 -163.01 投资活动产生的现金流量净额 -382,824,539 -1,505,646,418 -74.57 筹资活动产生的现金流量净额 -1,570,306,945 2,684,919,128 -158.49 分析 A 经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内公司加快资金回笼且支付采购材料款减少所致 B 投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司基本建设投入减少所致 C 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司归还银行借款增加所致 600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用发行时所作承诺:2008 年公司向中交股份非公开增发收购上海港机厂结束后，中交股份因此次非公开发行所增 169,794,680 股股票为有限售条件的流通股，承诺锁定期限为本次非公开发行结束之日起 36 个月,锁定期自 2009 年3月 17 日开始计算，经 2008 年度送红股后变更为 220,733,084 股。履行情况:目前为止中交股份严格履行了承诺。其他对公司中小股东所作承诺:2008年 4 月8 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，同日，公司接控股股东中交股份通知，按照中国证券监督管理委员会的规定，中交股份对本次认购的公司非公开发行 A 股股票承诺在发行结束之日起三十六个月内不予转让。除此之外，中交股份还作出如下承诺：中交股份及其全资、控股子公司目前所持有的所有公司股份自 2008年 4 月8 日起三十六个月内不予减持。履行情况:目前为止中交股份严格履行了承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况鉴于公司目前银行有息负债的数额较大，为有效降低资金周转和经营风险，第四届董事会第二十九次会议已提议公司 2009 年的利润分配方案为：不分配、不进行资本公积金转增股本，并将提交 2009 年度股东大会审议。上海振华重工（集团）股份有限公司法定代表人:周纪昌 2010年 4月30 日 600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年 3月31 日编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 1,224,874,213 1,926,802,247 交易性金融资产 18,781,851 16,284,096 应收票据 65,022,851 6,574,000 应收账款 6,230,933,863 6,048,610,903 预付款项 1,829,682,662 2,079,241,507 其他应收款 706,179,917 667,893,033 买入返售金融资产存货 7,597,896,589 7,558,854,022 已完工尚未结算款 9,701,467,654 11,276,108,522 流动资产合计 27,374,839,600 29,580,368,330 非流动资产：长期股权投资 58,160,489 57,760,489 固定资产 14,414,072,448 13,884,769,836 在建工程 4,785,787,211 5,172,992,294 无形资产 2,433,497,248 2,226,705,970 商誉 4,400,429 4,400,429 递延所得税资产 99,091,076 139,428,514 非流动资产合计 21,795,008,901 21,486,057,532 资产总计 49,169,848,501 51,066,425,862 流动负债：短期借款 11,556,889,530 13,635,926,987 交易性金融负债 11,485,702 8,531,815 应付票据 529,079,527 327,830,000 应付短期债券 4,136,320,946 4,100,533,000 应付账款 1,834,452,567 2,570,025,245 预收款项 1,494,965,734 1,520,183,126 已结算尚未完工款 2,195,434,835 2,347,535,659 应付职工薪酬 74,004,561 194,829,166 应交税费 -333,310,680 -624,668,677 应付利息 43,612,475 80,872,327 应付股利 53,506,979 54,373,089 其他应付款 529,179,236 574,341,703 一年内到期的非流动负债 3,921,339,650 3,750,723,300 流动负债合计 26,046,961,062 28,541,036,740 非流动负债：长期借款 4,497,197,300 3,863,392,000 应付债券 2,173,861,552 2,172,211,553 预计负债 209,071,124 260,044,224 递延所得税负债 16,987,192 18,774,420 其他非流动负债 46,666,667 46,916,667 非流动负债合计 6,943,783,835 6,361,338,864 负债合计 32,990,744,897 34,902,375,604 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,525,371,782 5,525,371,782 盈余公积 1,508,202,574 1,508,202,574 未分配利润 4,402,510,462 4,388,376,311 归属于母公司所有者权益合计 15,826,379,402 15,812,245,251 少数股东权益 352,724,202 351,805,007 所有者权益合计 16,179,103,604 16,164,050,258 负债和所有者权益总计 49,169,848,501 51,066,425,862 公司法定代表人: 周纪昌主管会计工作负责人:康学增会计机构负责人:王珏 600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告母公司资产负债表 2010年 3月31 日编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 747,049,362 1,381,173,585 交易性金融资产 4,318,953 8,890,964 应收票据 63,222,851 4,700,000 应收账款 5,724,703,648 5,357,890,240 预付款项 1,760,136,914 2,034,188,630 其他应收款 5,573,350,296 4,317,697,371 存货 7,074,383,109 6,885,750,670 已完工尚未结算款 8,486,607,248 10,194,994,466 流动资产合计 29,433,772,381 30,185,285,926 非流动资产：长期股权投资 3,605,852,056 3,605,452,056 固定资产 7,208,785,243 6,716,281,406 在建工程 2,260,564,234 2,900,309,420 无形资产 1,678,114,393 1,638,863,895 递延所得税资产 107,633,397 138,856,967 非流动资产合计 14,860,949,323 14,999,763,744 资产总计 44,294,721,704 45,185,049,670 流动负债：短期借款 4,878,634,030 6,218,848,987 交易性金融负债 9,795,675 5,067,897 应付票据 3,202,749,527 2,772,000,000 应付短期债券 4,136,320,946 4,100,533,000 应付账款 1,602,980,435 2,288,967,418 预收款项 1,411,517,105 1,455,075,590 已结算尚未完工款 2,193,278,943 2,415,845,932 应付职工薪酬 69,819,026 187,704,315 应交税费 -365,933,974 -665,475,334 应付利息 24,964,172 77,343,001 应付股利 52,951,107 53,870,806 其他应付款 456,374,343 430,197,609 一年内到期的非流动负债 3,921,339,650 3,750,723,300 流动负债合计 21,594,790,985 23,090,702,521 非流动负债：长期借款 4,497,197,300 3,863,392,000 应付债券 2,173,861,552 2,172,211,553 预计负债 209,071,124 260,044,224 递延所得税负债 1,333,644 1,333,644 非流动负债合计 6,881,463,620 6,296,981,421 负债合计 28,476,254,605 29,387,683,942 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,771,984,601 5,771,984,601 减：库存股专项储备盈余公积 1,507,694,301 1,507,694,301 一般风险准备未分配利润 4,148,493,613 4,127,392,242 所有者权益（或股东权益）合计 15,818,467,099 15,797,365,728 负债和所有者权益（或股东权益）总计 44,294,721,704 45,185,049,670 公司法定代表人: 周纪昌主管会计工作负责人:康学增会计机构负责人:王珏 600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2010年 1—3月编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入 4,654,232,839 6,536,286,630 其中：营业收入 4,654,232,839 6,536,286,630 二、营业总成本 4,660,511,463 6,613,906,428 其中：营业成本 4,319,745,499 5,712,579,980 营业税金及附加 9,999,278 10,393,744 销售费用 11,727,433 19,997,388 管理费用 214,062,980 329,766,660 财务费用 100,750,984 542,788,969 资产减值损失 4,225,289 -1,620,313 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 7,296,149 592,390,992 列）投资收益（损失以“－”号填列） 400,000 471,498 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,417,525 515,242,692 加：营业外收入 17,042,909 6,625,491 减：营业外支出 2,236,207 13,371,180 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,224,227 508,497,003 减：所得税费用 1,170,881 70,308,268 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,053,346 438,188,735 归属于母公司所有者的净利润 14,134,151 450,323,673 少数股东损益 919,195 -12,134,938 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.003 0.13 （二）稀释每股收益 0.003 0.13 七、其他综合收益八、综合收益总额 15,053,346 438,188,735 归属于母公司所有者的综合收益总额 14,134,151 450,323,673 归属于少数股东的综合收益总额 919,195 -12,134,938 公司法定代表人: 周纪昌主管会计工作负责人:康学增会计机构负责人:王珏 600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告母公司利润表 2010年 1—3月编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入 4,904,060,582 6,421,486,247 减：营业成本 4,692,740,334 5,737,134,185 营业税金及附加 275,412 1,185,336 销售费用 8,036,157 9,850,584 管理费用 98,595,632 193,893,517 财务费用 79,759,312 497,942,522 资产减值损失 9,857,789 -1,347,050 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -5,476,722 592,390,992 列）投资收益（损失以“－”号填列） 400,000 0 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,719,224 575,218,145 加：营业外收入 12,213,396 67,200 减：营业外支出 200,000 196,391 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,732,620 575,088,954 减：所得税费用 631,249 79,147,252 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,101,371 495,941,702 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额 21,101,371 495,941,702 公司法定代表人: 周纪昌主管会计工作负责人:康学增会计机构负责人:王珏 600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2010年 1—3月编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,323,228,402 6,283,922,667 收到的税费返还 502,529,985 1,077,736,906 收到其他与经营活动有关的现金 122,698,542 8,058,658 经营活动现金流入小计 4,948,456,929 7,369,718,231 购买商品、接受劳务支付的现金 3,238,706,891 8,107,230,179 支付给职工以及为职工支付的现金 335,771,430 493,879,788 支付的各项税费 69,017,679 270,124,838 支付其他与经营活动有关的现金 85,746,407 433,422,248 经营活动现金流出小计 3,729,242,407 9,304,657,053 经营活动产生的现金流量净额 1,219,214,522 -1,934,938,822 二、投资活动产生的现金流量：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 3,600,000 100,039,367 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 2,295,789 收到其他与投资活动有关的现金 1,706,905 3,407,809 投资活动现金流入小计 5,306,905 105,742,965 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 388,131,444 1,611,389,383 付的现金投资活动现金流出小计 388,131,444 1,611,389,383 投资活动产生的现金流量净额 -382,824,539 -1,505,646,418 三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金 2,347,908,984 8,088,343,765 发行票据收到的现金 0 1,800,000,000 筹资活动现金流入小计 2,347,908,984 9,888,343,765 偿还债务支付的现金 3,751,741,486 6,790,661,177 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 166,474,443 412,763,460 筹资活动现金流出小计 3,918,215,929 7,203,424,637 筹资活动产生的现金流量净额 -1,570,306,945 2,684,919,128 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -733,916,962 -755,666,112 加：期初现金及现金等价物余额 1,861,596,053 3,653,935,185 六、期末现金及现金等价物余额 1,127,679,091 2,898,269,073 公司法定代表人: 周纪昌主管会计工作负责人:康学增会计机构负责人:王珏 600320_900947 上海振华重工（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告母公司现金流量表 2010年 1—3月编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,107,225,640 5,516,691,368 收到的税费返还 499,497,195 958,264,474 收到其他与经营活动有关的现金 70,922,662 3,448,890 经营活动现金流入小计 4,677,645,497 6,478,404,732 购买商品、接受劳务支付的现金 4,336,875,418 7,907,667,685 支付给职工以及为职工支付的现金 178,042,986 319,780,795 支付的各项税费 5,386,724 225,066,136 支付其他与经营活动有关的现金 72,881,573 385,879,816 经营活动现金流出小计 4,593,186,701 8,838,394,432 经营活动产生的现金流量净额 84,458,796 -2,359,989,700 二、投资活动产生的现金流量：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 3,600,000 100,039,367 回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,211,931 2,564,825 投资活动现金流入小计 4,811,931 102,604,192 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 159,943,785 1,593,952,302 付的现金投资活动现金流出小计 159,943,785 1,593,952,302 投资活动产生的现金流量净额 -155,131,854 -1,491,348,110 三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金 1,833,694,884 6,724,644,564 发行票据收到的现金 0 1,800,000,000 筹资活动现金流入小计 1,833,694,884 8,524,644,564 偿还债务支付的现金 2,268,718,886 5,060,367,248 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 148,656,340 368,350,941 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,417,375,226 5,428,718,189 筹资活动产生的现金流量净额 -583,680,342 3,095,926,375 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -654,353,400 -755,411,435 加：期初现金及现金等价物余额 1,316,037,641 2,664,401,899 六、期末现金及现金等价物余额 661,684,241 1,908,990,464 公司法定代表人: 周纪昌主管会计工作负责人:康学增会计机构负责人:王珏
附件：PDF公告全文

						上海振华重工（集团）股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 公司负责人周纪昌董事长、主管会计工作负责人康学增总裁及会计机构负责人王珏财务总监声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                               本报告期末比上年度 
                                      本报告期末   上年度期末 
                                                                 期末增减(%) 
 总资产(元)                          49,169,848,501 51,066,425,862      -3.71 
 所有者权益（或股东权益）(元)        15,826,379,402 15,812,245,251       0.09 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）   3.6049       3.6016           0.09 
                                          年初至报告期期末     比上年同期增减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                    1,219,214,522      -163.01 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                  0.28        -163.01 
                                                  年初至报告期期 本报告期比上年同期 
                                       报告期 
                                                      末           增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)         14,134,151   14,134,151        -96.86 
 基本每股收益（元/股）                      0.003        0.003         -96.86 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   -0.001       -0.001        -101.20 
 稀释每股收益（元/股）                      0.003        0.003         -97.52 
 加权平均净资产收益率（%）                  0.09          0.09  减少2.81个百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.02     -0.02  减少1.61个百分点扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                       项目                                   金额 
 非流动资产处置损益                                                   1,044,878 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 
                                                                     12,738,946 
 或定量享受的政府补助除外） 
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 
 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交     6,167,264 
 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 1,022,878 
 所得税影响额                                                        -3,146,095 
                       合计                                          17,827,871 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                462,663 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                    期末持有无限售条 
           股东名称（全称）                                   种类 
                                    件流通股的数量 
 中国交通建设股份有限公司              1,039,904,863                人民币普通股 
 OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND     41,264,662                境内上市外资股 
 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT    36,516,447                境内上市外资股 
 SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT 
                                         21,661,716                境内上市外资股 
 CORPORATION - A/C "C" 
600320_900947                      上海振华重工（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 
 NAITO SECURITIES CO., LTD.              20,429,526                境内上市外资股 
 上证50交易型开放式指数证券投资基金      18,392,516                  人民币普通股 
 嘉实沪深300 指数证券投资基金            11,322,916                  人民币普通股 
 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.              10,556,391                境内上市外资股 
 ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY          10,116,170                境内上市外资股 
 SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF                          境内上市外资股 
                                          9,774,134 
 SINGAPORE 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
       项目名称          期末数          期初数       增减幅度(%) 
   货币资金              1,224,874,213  1,926,802,247      -36.43 
  应收票据                 65,022,851      6,574,000       889.09 
  交易性金融负债           11,485,702      8,531,815        34.62 
   应付票据                529,079,527    327,830,000       61.39 
   应付职工薪酬            74,004,561     194,829,166      -62.02 
  应交税费                -333,310,680   -624,668,677      -46.64 
  应付利息                 43,612,475     80,872,327       -46.07 
分析 A  货币资金的减少主要系报告期内公司归还银行借款所致 
    B  应收票据的增加主要系报告期内公司业务结算中增加了票据所致 
    C  交易性金融负债的增加主要系公司与银行签订的远期外汇合同公允价值损失增加所致 
    D. 应付票据的增加主要系报告期内公司采购原材料，开具的票据增加所致 
    E  应付职工薪酬的减少主要系报告期内公司支付工资增加所致 
    F  应交税费的减少主要系报告期内公司采购减少导致增值税待抵扣进项税减少所致 
    G  应付利息的减少主要系报告期内公司支付银行借款利息和减少银行借款所致 
        项目名称        2010年1-3月    2009年1-3月    增减幅度(%) 
 销售费用                  11,727,433      19,997,388      -41.36 
 管理费用                  214,062,980    329,766,660      -35.09 
 财务费用                  100,750,984    542,788,969      -81.44 
 资产减值损失               4,225,289     -1,620,313      -360.77 
 公允价值变动收益           7,296,149     592,390,992      -98.77 
 营业外收入                17,042,909      6,625,491       157.23 
 营业外支出                 2,236,207     13,371,180       -83.28 
 所得税费用                 1,170,881     70,308,268       -98.33 
 归属于母公司所有者的净利润  14,134,151   450,323,673      -96.86 
分析 A销售费用的减少主要系报告期内公司加强费用控制减少费用开支所致 
    B管理费用的减少主要系报告期内公司加强费用控制减少费用开支所致 
    C财务费用的减少主要系报告期内公司与银行签订的远期外汇合同到期数量减少且交割损失下降所致 
    D资产减值损失的增加主要系报告期内公司存货计提的跌价准备增加所致 
    E公允价值变动收益的减少主要系报告期内公司与银行签订的远期外汇合同未到期的数量大幅减少且期末公允价 
     值的变动收益减少所致 
    F 营业外收入的增加主要系报告期内公司政府补助收入增加所致 
    G 营业外支出的减少主要系报告期内公司资产处置损失减少 
    H 所得税费用的减少主要系报告期内公司利润减少所致 
    I 归属于母公司所有者净利润的减少主要系报告期内公司受国际金融危机的持续影响，市场需求不振使公司业务 
     量、销售价格双双下滑以及固定资产折旧费等营业成本增大的综合影响所致 
          项目名称         2010年1-3月    2009年1-3月    增减幅度(%) 
 经营活动产生的现金流量净额  1,219,214,522 -1,934,938,822     -163.01 
 投资活动产生的现金流量净额  -382,824,539 -1,505,646,418      -74.57 
 筹资活动产生的现金流量净额  -1,570,306,945 2,684,919,128     -158.49 
分析 A 经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内公司加快资金回笼且支付采购材料款减少所致 
    B 投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司基本建设投入减少所致 
    C 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司归还银行借款增加所致 
600320_900947                      上海振华重工（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
√适用 □不适用 
发行时所作承诺:2008 年公司向中交股份非公开增发收购上海港机厂结束后，中交股份因此次非公开发行所增 169,794,680 股股票为有限售条件的流通股，承诺锁定期限为本次非公开发行结束之日起 36 
个月,锁定期自 2009 年3月 17 日开始计算，经 2008 年度送红股后变更为 220,733,084 股。 
履行情况:目前为止中交股份严格履行了承诺。 
其他对公司中小股东所作承诺:2008年 4 月8 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，同日，公司接控股股东中交股份通知，按照中国证券监督管理委员会的规定，中交股份对本次认购的公司非公开发行 A 股股票承诺在发行结束之日起三十六个月内不予转让。除此之外，中交股份还作出如下承诺：中交股份及其全资、控股子公司目前所持有的所有公司股份自 2008年 4 月8 日起三十六个月内不予减持。 
履行情况:目前为止中交股份严格履行了承诺。 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    鉴于公司目前银行有息负债的数额较大，为有效降低资金周转和经营风险，第四届董事会第二十九次会议已提议公司 2009 年的利润分配方案为：不分配、不进行资本公积金转增股本，并将提交 2009 
年度股东大会审议。 
                                                 上海振华重工（集团）股份有限公司 
                                                              法定代表人:周纪昌 
                                                                2010年 4月30 日 
600320_900947                     上海振华重工（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 
§4 附录 
                              4.1 合并资产负债表 
                               2010年 3月31 日 
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额            年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                    1,224,874,213      1,926,802,247 
     交易性金融资产                               18,781,851          16,284,096 
     应收票据                                     65,022,851          6,574,000 
     应收账款                                    6,230,933,863      6,048,610,903 
     预付款项                                    1,829,682,662      2,079,241,507 
     其他应收款                                   706,179,917        667,893,033 
     买入返售金融资产 
     存货                                        7,597,896,589      7,558,854,022 
   已完工尚未结算款                              9,701,467,654     11,276,108,522 
       流动资产合计                             27,374,839,600     29,580,368,330 
 非流动资产： 
     长期股权投资                                 58,160,489          57,760,489 
     固定资产                                   14,414,072,448     13,884,769,836 
     在建工程                                    4,785,787,211      5,172,992,294 
     无形资产                                    2,433,497,248      2,226,705,970 
     商誉                                          4,400,429          4,400,429 
     递延所得税资产                               99,091,076         139,428,514 
       非流动资产合计                           21,795,008,901     21,486,057,532 
           资产总计                             49,169,848,501     51,066,425,862 
 流动负债： 
     短期借款                                   11,556,889,530     13,635,926,987 
     交易性金融负债                               11,485,702          8,531,815 
     应付票据                                     529,079,527        327,830,000 
   应付短期债券                                  4,136,320,946      4,100,533,000 
     应付账款                                    1,834,452,567      2,570,025,245 
     预收款项                                    1,494,965,734      1,520,183,126 
   已结算尚未完工款                              2,195,434,835      2,347,535,659 
     应付职工薪酬                                 74,004,561         194,829,166 
     应交税费                                    -333,310,680       -624,668,677 
     应付利息                                     43,612,475          80,872,327 
     应付股利                                     53,506,979          54,373,089 
     其他应付款                                   529,179,236        574,341,703 
     一年内到期的非流动负债                      3,921,339,650      3,750,723,300 
       流动负债合计                             26,046,961,062     28,541,036,740 
 非流动负债： 
     长期借款                                    4,497,197,300      3,863,392,000 
     应付债券                                    2,173,861,552      2,172,211,553 
     预计负债                                     209,071,124        260,044,224 
     递延所得税负债                               16,987,192          18,774,420 
     其他非流动负债                               46,666,667          46,916,667 
       非流动负债合计                            6,943,783,835      6,361,338,864 
         负债合计                               32,990,744,897     34,902,375,604 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                          4,390,294,584      4,390,294,584 
     资本公积                                    5,525,371,782      5,525,371,782 
     盈余公积                                    1,508,202,574      1,508,202,574 
     未分配利润                                 4,402,510,462       4,388,376,311 
     归属于母公司所有者权益合计                 15,826,379,402     15,812,245,251 
     少数股东权益                                 352,724,202        351,805,007 
           所有者权益合计                       16,179,103,604     16,164,050,258 
         负债和所有者权益总计                   49,169,848,501     51,066,425,862 
公司法定代表人: 周纪昌          主管会计工作负责人:康学增            会计机构负责人:王珏 
600320_900947                      上海振华重工（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                        期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                     747,049,362        1,381,173,585 
     交易性金融资产                                 4,318,953          8,890,964 
     应收票据                                      63,222,851          4,700,000 
     应收账款                                    5,724,703,648      5,357,890,240 
     预付款项                                    1,760,136,914      2,034,188,630 
     其他应收款                                  5,573,350,296      4,317,697,371 
     存货                                        7,074,383,109      6,885,750,670 
   已完工尚未结算款                              8,486,607,248      10,194,994,466 
       流动资产合计                             29,433,772,381      30,185,285,926 
 非流动资产： 
     长期股权投资                                3,605,852,056      3,605,452,056 
     固定资产                                    7,208,785,243      6,716,281,406 
     在建工程                                    2,260,564,234      2,900,309,420 
     无形资产                                    1,678,114,393       1,638,863,895 
     递延所得税资产                               107,633,397         138,856,967 
       非流动资产合计                            14,860,949,323     14,999,763,744 
         资产总计                               44,294,721,704      45,185,049,670 
 流动负债： 
     短期借款                                    4,878,634,030      6,218,848,987 
     交易性金融负债                                 9,795,675          5,067,897 
     应付票据                                    3,202,749,527      2,772,000,000 
   应付短期债券                                  4,136,320,946      4,100,533,000 
     应付账款                                    1,602,980,435      2,288,967,418 
     预收款项                                    1,411,517,105       1,455,075,590 
   已结算尚未完工款                              2,193,278,943      2,415,845,932 
     应付职工薪酬                                  69,819,026         187,704,315 
     应交税费                                     -365,933,974       -665,475,334 
     应付利息                                      24,964,172         77,343,001 
     应付股利                                      52,951,107         53,870,806 
     其他应付款                                   456,374,343         430,197,609 
     一年内到期的非流动负债                      3,921,339,650      3,750,723,300 
       流动负债合计                             21,594,790,985      23,090,702,521 
 非流动负债： 
     长期借款                                    4,497,197,300      3,863,392,000 
     应付债券                                    2,173,861,552      2,172,211,553 
     预计负债                                     209,071,124         260,044,224 
     递延所得税负债                                 1,333,644          1,333,644 
       非流动负债合计                            6,881,463,620      6,296,981,421 
         负债合计                               28,476,254,605      29,387,683,942 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                          4,390,294,584      4,390,294,584 
     资本公积                                    5,771,984,601      5,771,984,601 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                    1,507,694,301       1,507,694,301 
     一般风险准备 
     未分配利润                                  4,148,493,613      4,127,392,242 
 所有者权益（或股东权益）合计                    15,818,467,099     15,797,365,728 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计     44,294,721,704      45,185,049,670 
公司法定代表人: 周纪昌          主管会计工作负责人:康学增            会计机构负责人:王珏 
600320_900947                     上海振华重工（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                2010年 1—3月 
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                 项目                       本期金额            上期金额 
 一、营业总收入                              4,654,232,839       6,536,286,630 
     其中：营业收入                          4,654,232,839       6,536,286,630 
 二、营业总成本                              4,660,511,463       6,613,906,428 
     其中：营业成本                          4,319,745,499       5,712,579,980 
           营业税金及附加                        9,999,278         10,393,744 
           销售费用                             11,727,433         19,997,388 
           管理费用                            214,062,980        329,766,660 
           财务费用                            100,750,984        542,788,969 
           资产减值损失                          4,225,289         -1,620,313 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
                                                 7,296,149        592,390,992 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）            400,000            471,498 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）              1,417,525        515,242,692 
     加：营业外收入                             17,042,909          6,625,491 
     减：营业外支出                              2,236,207         13,371,180 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         16,224,227        508,497,003 
     减：所得税费用                              1,170,881         70,308,268 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             15,053,346        438,188,735 
     归属于母公司所有者的净利润                 14,134,151        450,323,673 
     少数股东损益                                  919,195        -12,134,938 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                             0.003               0.13 
     （二）稀释每股收益                             0.003               0.13 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额                               15,053,346        438,188,735 
     归属于母公司所有者的综合收益总额           14,134,151        450,323,673 
     归属于少数股东的综合收益总额                  919,195        -12,134,938 
公司法定代表人: 周纪昌          主管会计工作负责人:康学增            会计机构负责人:王珏 
600320_900947                      上海振华重工（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                 4,904,060,582      6,421,486,247 
     减：营业成本                             4,692,740,334      5,737,134,185 
         营业税金及附加                            275,412           1,185,336 
         销售费用                                8,036,157           9,850,584 
         管理费用                               98,595,632         193,893,517 
         财务费用                                79,759,312        497,942,522 
         资产减值损失                            9,857,789          -1,347,050 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
                                                -5,476,722         592,390,992 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）            400,000                  0 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）              9,719,224         575,218,145 
     加：营业外收入                              12,213,396            67,200 
     减：营业外支出                                200,000             196,391 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         21,732,620         575,088,954 
     减：所得税费用                                631,249          79,147,252 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             21,101,371         495,941,702 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                               21,101,371         495,941,702 
公司法定代表人: 周纪昌             主管会计工作负责人:康学增         会计机构负责人:王珏 
600320_900947                      上海振华重工（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金             4,323,228,402      6,283,922,667 
     收到的税费返还                             502,529,985      1,077,736,906 
     收到其他与经营活动有关的现金               122,698,542          8,058,658 
       经营活动现金流入小计                   4,948,456,929      7,369,718,231 
     购买商品、接受劳务支付的现金             3,238,706,891      8,107,230,179 
     支付给职工以及为职工支付的现金             335,771,430        493,879,788 
     支付的各项税费                             69,017,679         270,124,838 
     支付其他与经营活动有关的现金               85,746,407         433,422,248 
       经营活动现金流出小计                   3,729,242,407      9,304,657,053 
         经营活动产生的现金流量净额           1,219,214,522     -1,934,938,822 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                 3,600,000         100,039,367 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额             0            2,295,789 
     收到其他与投资活动有关的现金                1,706,905           3,407,809 
       投资活动现金流入小计                      5,306,905         105,742,965 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                388,131,444      1,611,389,383 
 付的现金 
       投资活动现金流出小计                     388,131,444      1,611,389,383 
         投资活动产生的现金流量净额            -382,824,539     -1,505,646,418 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     取得借款收到的现金                       2,347,908,984      8,088,343,765 
    发行票据收到的现金                                  0        1,800,000,000 
       筹资活动现金流入小计                   2,347,908,984      9,888,343,765 
     偿还债务支付的现金                       3,751,741,486      6,790,661,177 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金         166,474,443        412,763,460 
       筹资活动现金流出小计                   3,918,215,929      7,203,424,637 
         筹资活动产生的现金流量净额          -1,570,306,945      2,684,919,128 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                  -733,916,962       -755,666,112 
     加：期初现金及现金等价物余额             1,861,596,053      3,653,935,185 
 六、期末现金及现金等价物余额                 1,127,679,091      2,898,269,073 
公司法定代表人: 周纪昌            主管会计工作负责人:康学增         会计机构负责人:王珏 
600320_900947                      上海振华重工（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金             4,107,225,640      5,516,691,368 
     收到的税费返还                             499,497,195        958,264,474 
     收到其他与经营活动有关的现金                70,922,662          3,448,890 
       经营活动现金流入小计                   4,677,645,497      6,478,404,732 
     购买商品、接受劳务支付的现金             4,336,875,418      7,907,667,685 
     支付给职工以及为职工支付的现金             178,042,986        319,780,795 
     支付的各项税费                              5,386,724         225,066,136 
     支付其他与经营活动有关的现金               72,881,573         385,879,816 
       经营活动现金流出小计                   4,593,186,701      8,838,394,432 
         经营活动产生的现金流量净额             84,458,796      -2,359,989,700 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                 3,600,000         100,039,367 
 回的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金                1,211,931           2,564,825 
       投资活动现金流入小计                      4,811,931         102,604,192 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                159,943,785      1,593,952,302 
 付的现金 
       投资活动现金流出小计                     159,943,785      1,593,952,302 
         投资活动产生的现金流量净额            -155,131,854     -1,491,348,110 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     取得借款收到的现金                       1,833,694,884      6,724,644,564 
    发行票据收到的现金                                  0        1,800,000,000 
       筹资活动现金流入小计                   1,833,694,884      8,524,644,564 
     偿还债务支付的现金                       2,268,718,886      5,060,367,248 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金         148,656,340        368,350,941 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                   2,417,375,226      5,428,718,189 
         筹资活动产生的现金流量净额            -583,680,342      3,095,926,375 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                  -654,353,400       -755,411,435 
     加：期初现金及现金等价物余额             1,316,037,641      2,664,401,899 
 六、期末现金及现金等价物余额                   661,684,241      1,908,990,464 
公司法定代表人: 周纪昌          主管会计工作负责人:康学增            会计机构负责人:王珏

有问题请联系 chaguwang.us@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
	郑重声明：TopView数据由网友自行上传，仅用于股友学习交流，与本站立场无关！
	Copyright2007-2009 chaguwang.cn 黑ICP备09024121号

振华重工(600320) 最新公司公告|查股网