大厦股份(600327) 最新公司公告|查股网

						无锡商业大厦大东方股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。 
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    1.6公司负责人潘霄燕、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）胡蔚玲声明： 
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 基本情况简介 
    股票简称        大厦股份 
    股票代码        600327 
 股票上市交易所     上海证券交易所 
    董事会秘书  证券事务代表 
姓名                              陈辉 
联系地址  江苏无锡中山路343号东方广场8F 
电话                     0510-82702093 
传真                     0510-82700159 
电子信箱               cmc@eastall.com 
    2.2 主要财务数据和指标 
    2.2.1 主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
                                     本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                    度期末增减(%) 
总资产                          2,819,569,785.89 2,586,879,906.61            9.00 
所有者权益（或股东权益）         999,763,664.73   901,275,430.29            10.93 
归属于上市公司股东的每股净资产             1.92             2.76           -30.43 
（元／股） 
                                报告期（1－6月）        上年同期  本报告期比上年同 
                                                                        期增减(%) 
营业利润                         202,978,027.90   147,643,946.72            37.48 
利润总额                         202,697,421.11   148,342,052.08            36.64 
归属于上市公司股东的净利润       121,225,157.49    91,117,658.70            33.04 
归属于上市公司股东的扣除非经常   121,436,875.36    91,032,915.54            33.40 
性损益的净利润 
基本每股收益(元)                          0.232            0.279           -16.85 
扣除非经常性损益后的基本每股收         0.233          0.279         -16.49 
益(元) 
稀释每股收益(元)                       0.232          0.279         -16.85 
加权平均净资产收益率(%)                14.22          11.68  增加2.54个百分 
                                                                        点 
经营活动产生的现金流量净额      85,425,341.08 237,402,977.30        -64.02 
每股经营活动产生的现金流量净额         0.164          0.728         -77.47 
    （元） 
    2.2.2 非经常性损益项目 
    √适用 □不适用 
    单位：元 币种：人民币 
              非经常性损益项目                                    金额 
非流动资产处置损益                                                            -511,633.59 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                              681,902.00 
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 
                                                                              621,348.84 
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -450,875.20 
所得税影响额                                                                   -93,575.74 
少数股东权益影响额（税后）                                                    -458,884.18 
                    合计                                                     -211,717.87 
    §3 股本变动及股东情况 
    3.1 股份变动情况表 
    √适用 □不适用 
    单位：股 
             本次变动前           本次变动增减（＋，－）          本次变动后 
                                            公 
                             发 
                     比                     积                            比 
                             行                其 
         数量        例         送股        金    小计        数量        例 
                             新                他 
                     (%)                    转                            (%) 
    股 
    股 
    一、有限 
    售条件   —          —      — —          — — —          —          — 
    股份 
    二、无限 
    售条件 
    326,069,883  100       195,641,930       195,641,930 521,711,813  100 
    流通股 
    份 
    1、人民 
币普通   326,069,883  100       195,641,930       195,641,930 521,711,813  100 
股 
三、股份  326,069,883    100     195,641,930       195,641,930 521,711,813    100 
    总数 
    3.2 股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                 13,233户 
                                  前十名股东持股情况 
股东名称          股东性质 持股比例   持股总数  持有有限售条 质押或冻结的股份 
                               (%)               件股份数量             数量 
江苏无锡商业大厦  境内非国   47.94  250,084,632           0  质押109,264,000 
集团有限公司       有法人 
中国工商银行－汇 
添富成长焦点股票 未知      3.61    18,847,240    0          未知 
型证券投资基金 
中信实业银行－招 
商优质成长股票型 未知      3.58    18,663,177    0          未知 
证券投资基金 
中国工商银行－广 
发聚丰股票型证券 未知      3.46    18,054,393    0          未知 
投资基金 
中国工商银行－汇 
添富均衡增长股票 未知      2.49    13,000,029    0          未知 
型证券投资基金 
中国工商银行－易 
方达价值成长混合 未知      2.24    11,680,000    0          未知 
型证券投资基金 
中国银行－嘉实成 
长收益型证券投资 未知      1.80    9,401,010     0          未知 
基金 
中国工商银行－广 
发策略优选混合型 未知      1.71    8,920,405     0          未知 
证券投资基金 
中国银行－招商先     未知     1.42   7,424,121            0             未知 
锋证券投资基金 
全国社保基金一零     未知     1.33   6,952,568            0             未知 
六组合 
                             前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                    持有无限售条件股份的数 股份种类及数量 
                                               量 
江苏无锡商业大厦集团有限公            250,084,632   人民币普通股 
司 
中国工商银行－汇添富成长焦             18,847,240   人民币普通股 
点股票型证券投资基金 
中信实业银行－招商优质成长             18,663,177   人民币普通股 
股票型证券投资基金 
中国工商银行－广发聚丰股票             18,054,393   人民币普通股 
型证券投资基金 
中国工商银行－汇添富均衡增             13,000,029   人民币普通股 
长股票型证券投资基金 
中国工商银行－易方达价值成             11,680,000   人民币普通股 
长混合型证券投资基金 
中国银行－嘉实成长收益型证              9,401,010   人民币普通股 
    券投资基金 
中国工商银行－广发策略优选  8,920,405 人民币普通股 
混合型证券投资基金 
中国银行－招商先锋证券投资  7,424,121 人民币普通股 
基金 
全国社保基金一零六组合      6,952,568 人民币普通股 
    上述股东关联关系或一致行动   第一大股东与其余股东之间无关联关系或一致行动情况，未知其余的说明                        股东是否存在关联关系。 
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况 
    □适用 √不适用 
    §4 董事、监事和高级管理人员情况 
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    □适用 √不适用 
    §5 董事会报告 
    5.1 主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
                                                         营业收   营业成 
分行业                                         营业利                        营业利润率 
                                                         入比上   本比上 
或分产       营业收入          营业成本        润率                         比上年同期 
                                                         年同期   年同期 
 品                                             (%)                          增减（%） 
                                                         增减（%） 增减（%） 
分行业 
百货零  1,046,878,353.94  831,249,590.09  20.60 11.60  11.93  减少0.23个 
售                                                               百分点 
汽车销 
                                                             增加1.4个 
售及服 1,785,914,018.91 1,637,956,588.12 8.28  15.37  13.63 
                                                             百分点 
务 
超市      67,963,706.11    57,488,473.80  15.41 -27.04 -27.34 增加0.35个 
                                                                 百分点 
餐饮与 
                                                             减少0.76个 
食品销 81,292,661.89    48,703,820.22    40.09 6.28   7.65 
                                                             百分点 
售 
其他      46,744,822.49    13,345,782.99  71.45 34.84  -0.83  增加10.27 
    个百分点 
    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    □适用 √不适用 
    5.5 募集资金使用情况 
    5.5.1 募集资金运用 
    □适用 √不适用 
    5.5.2 变更项目情况 
    □适用 √不适用 
    5.6 非募集资金项目情况 
    单位:万元 币种:人民币 
项目名称          项目金额  项目进度 项目收益情况 
东方汽车新城项目  60,000.00  34.64% 
合计              60,000.00       /            / 
    根据无锡市政府规划的要求及企业发展要求，现有的东方汽车城将搬迁另行建设，新的汽车城位于无锡新区的“中国工业博览园”内，公司计划竞得其A、B、C三块地块总计约500亩土地面积的40年商业用地的使用权用于建设新城,到报告期末,公司支付3.17亿元完成了土地拍卖,目前已在建设中。 
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 
    □适用 √不适用 
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及说明 
    □适用 √不适用 
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    □适用 √不适用 
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 
    □适用 √不适用 
    §6 重要事项 
    6.1 收购资产 
    □适用  √不适用 
    6.2 出售资产 
    □适用  √不适用 
    6.3 担保事项 
    □适用  √不适用 
    6.4 关联债权债务往来 
√适用  □不适用 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                  向关联方提供资金    关联方向上市公司提供资金 
关联方            发生额        余额  发生额                余额 
无锡大世界影城有         1,960,000.00 
    限责任公司 
    6.5 重大诉讼仲裁事项 
    □适用  √不适用 
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    6.6.1 证券投资情况 
√适用  □不适用 
                                                       占期末证 
序 证券 证券代          最初投资   持有数量 期末账面            报告期损益 
               证券简称                                券投资比 
号 品种 码              成本（元） （股）   价值（元）          （元） 
                                                       例（％） 
1   股票 002416  爱施德  45,000.00  1,000.00 39,430.00           -5,570.00 
2   股票 002418 康盛股份 19,980.00  1,000.00 16,870.00           -3,110.00 
3   股票 002440 闰土股份 31,200.00  1,000.00 31,200.00                   0 
4   股票 300082 奥克股份 42,500.00   500.00  33,775.00           -8,725.00 
合计                     138,680.00       /  121,275.00     100  -17,405.00 
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况 
    □适用  √不适用 
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 
√适用  □不适用 
                                                                    报告期 
                                   占该公                                    会计 
所持对象名 最初投资成  持有数量              期末账面价  报告期损益 所有者        股份 
                                   司股权                                    核算 
称         本（元）    （股）                值（元）    （元）     权益变        来源 
                                   比例（%）                                 科目 
                                                                    动（元） 
                                                                             长期 
国联信托股 
           106,000,000 100,000,000  8.13     106,000,000                     股权 受让 
份有限公司 
                                                                             投资 
                                                                             长期 
江苏银行股 
           60,000,000  50,000,000   0.625    60,000,000                      股权 出资 
份有限公司 
                                                                             投资 
无锡新区景 
                                                                             长期 
信农村小额 
           1,800,000   1,800,000    1.8      1,800,000   128,206.53          股权 出资 
贷款有限公 
                                                                             投资 
司 
合计        167,800,000 151,800,000        /  167,800,000 128,206.53            /    / 
    §7 财务会计报告 
    7.1 审计意见 
    财务报告            √未经审计                       □审计 
    7.2 财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
                  项目                      附注       期末余额           年初余额 
流动资产： 
货币资金                  557,743,136.22   711,939,049.45 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产                121,275.00       223,940.00 
应收票据                      709,420.00 
应收账款                   33,648,566.08    39,064,188.76 
预付款项                  181,030,613.56   176,882,280.17 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                 33,425,516.80    64,543,708.88 
买入返售金融资产 
存货                      452,387,899.11   371,799,521.02 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             1,259,066,426.77 1,364,452,688.28 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资          214,334,610.10   209,884,380.23 
投资性房地产          129,273,363.73   132,674,661.76 
固定资产              571,926,113.72   605,608,824.17 
在建工程              225,141,745.85     5,766,269.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产              342,955,796.07   195,604,606.71 
开发支出 
商誉                   33,691,470.08    33,691,470.08 
长期待摊费用           29,843,545.22    22,539,322.77 
递延所得税资产         13,336,714.35    16,657,683.61 
其他非流动资产 
非流动资产合计       1,560,503,359.12 1,222,427,218.33 
资产总计             2,819,569,785.89 2,586,879,906.61 
流动负债： 
短期借款         399,800,000.00 218,500,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                  246,226,634.00   294,064,905.00 
应付账款                  282,989,814.59   298,257,129.63 
预收款项                  449,780,049.14   425,171,464.63 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬               17,848,266.59    25,527,934.19 
应交税费                   41,802,811.55    34,542,622.82 
应付利息                      602,693.98       319,041.79 
应付股利                      791,558.00     1,609,820.27 
其他应付款                113,191,063.02   107,022,944.96 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                7,196,594.97    21,523,620.73 
流动负债合计             1,560,229,485.84 1,426,539,484.02 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款         35,196,553.33    35,196,553.33 
专项应付款          2,443,303.47     2,443,303.47 
预计负债 
递延所得税负债      9,928,815.51    10,203,358.29 
其他非流动负债 
非流动负债合计     47,568,672.31    47,843,215.09 
负债合计         1,607,798,158.15 1,474,382,699.11 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）            521,711,813.00   326,069,883.00 
资本公积                      150,761,738.96   150,673,770.20 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      101,953,652.26   101,953,652.26 
一般风险准备 
未分配利润                    225,336,460.51   322,578,124.83 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计    999,763,664.73   901,275,430.29 
少数股东权益                  212,007,963.01   211,221,777.21 
所有者权益合计               1,211,771,627.74 1,112,497,207.50 
负债和所有者权益总计         2,819,569,785.89 2,586,879,906.61 
    法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
                  项目                      附注       期末余额           年初余额 
流动资产： 
货币资金                 67,402,492.69  204,374,772.95 
交易性金融资产                             128,920.00 
应收票据 
应收账款                     73,543.06     237,933.60 
预付款项                 34,674,021.69  53,983,234.02 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               531,176,884.74 221,115,899.43 
存货                     45,481,338.04  54,400,522.76 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             678,808,280.22 534,241,282.76 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资        584,769,238.51   581,776,487.56 
投资性房地产 
固定资产            277,724,147.89   305,146,291.75 
在建工程              9,660,953.58     2,375,145.95 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产             23,835,010.60    24,426,772.36 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用          9,964,775.03     8,701,821.16 
递延所得税资产        9,975,251.10    13,481,645.44 
其他非流动资产 
非流动资产合计      915,929,376.71   935,908,164.22 
资产总计           1,594,737,656.93 1,470,149,446.98 
流动负债： 
短期借款         101,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据         33,800,000.00  60,210,000.00 
应付账款         100,024,252.04 143,297,493.23 
预收款项         389,437,816.49 342,918,224.93 
应付职工薪酬      2,680,784.54  11,397,919.04 
应交税费         29,893,514.94  18,571,184.62 
应付利息            132,750.00 
    应付股利 
其他应付款               41,861,358.97  54,337,818.89 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债              7,196,594.97  21,212,839.41 
流动负债合计             706,027,071.95 651,945,480.12 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计         706,027,071.95 651,945,480.12 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                    521,711,813.00   326,069,883.00 
资本公积                              148,020,888.21   148,020,888.21 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              101,953,652.26   101,953,652.26 
一般风险准备 
未分配利润                            117,024,231.51   242,159,543.39 
所有者权益（或股东权益）合计          888,710,584.98   818,203,966.86 
负债和所有者权益（或股东权益）总计   1,594,737,656.93 1,470,149,446.98 
    法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲 
    合并利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                    附注        本期金额         上期金额 
一、营业总收入                               3,028,793,563.34 2,690,370,193.61 
其中：营业收入                               3,028,793,563.34 2,690,370,193.61 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                               2,829,546,372.45 2,550,097,582.81 
其中：营业成本                               2,588,744,255.22 2,321,956,022.02 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                                 17,591,172.20    17,270,333.65 
销售费用                                       81,148,737.02    76,259,200.45 
管理费用                                      128,902,929.00   121,828,755.56 
财务费用                                       12,327,245.00    13,535,152.73 
资产减值损失                                      832,034.01      -751,881.60 
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填            -17,405.00 
列） 
投资收益（损失以“－”号填列）                  3,748,242.01     7,371,335.92 
其中：对联营企业和合营企业的投资收              2,998,686.64     1,839,507.46 
益 
汇兑收益（损失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）            202,978,027.90   147,643,946.72 
加：营业外收入                                  1,990,148.53     1,389,579.65 
减：营业外支出                                  2,270,755.32       691,474.29 
其中：非流动资产处置损失                          620,218.01       132,396.52 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        202,697,421.11   148,342,052.08 
减：所得税费用                                 51,215,209.86    36,519,561.72 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）            151,482,211.25   111,822,490.36 
归属于母公司所有者的净利润                    121,225,157.49    91,117,658.70 
少数股东损益                                   30,257,053.76    20,704,831.66 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                                     0.232            0.279 
（二）稀释每股收益                                     0.232            0.279 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有者的综合收益总额 
    归属于少数股东的综合收益总额 
    法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲 
    母公司利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                    附注      本期金额       上期金额 
一、营业收入                                 847,270,054.02 741,657,189.14 
减：营业成本                                 659,865,100.06 574,956,903.28 
营业税金及附加                                9,739,572.08   8,402,974.95 
销售费用                                     10,959,729.02  15,434,421.23 
管理费用                                     66,216,021.17  65,500,186.97 
财务费用                                      4,912,853.65   4,714,671.67 
资产减值损失                                     -9,332.91    -108,549.60 
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
列） 
投资收益（损失以“－”号填列）               22,710,382.54  23,996,000.00 
其中：对联营企业和合营企业的投资                 -7,249.05 
收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）           118,296,493.49 96,752,580.64 
加：营业外收入                                   19,762.19      68,397.85 
减：营业外支出                                1,338,825.77     359,697.23 
其中：非流动资产处置损失                                         5,822.08 
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       116,977,429.91 96,461,281.26 
减：所得税费用                               23,645,919.98  18,125,227.72 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）           93,331,509.93  78,336,053.54 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲 
    合并现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                    附注        本期金额         上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 3,566,866,070.44 3,155,886,215.03 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                    108,996.55       833,700.00 
收到其他与经营活动有关的现金                   18,796,046.03    16,978,323.17 
经营活动现金流入小计                         3,585,771,113.02 3,173,698,238.20 
购买商品、接受劳务支付的现金                 3,183,296,528.59 2,645,995,766.07 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                 95,557,171.42    78,047,559.22 
支付的各项税费                                134,886,226.26   130,258,181.20 
支付其他与经营活动有关的现金                   86,605,845.67    81,993,754.41 
经营活动现金流出小计                         3,500,345,771.94 2,936,295,260.90 
经营活动产生的现金流量净额                     85,425,341.08   237,402,977.30 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                              4,497,998.84     1,520,828.46 
取得投资收益收到的现金                          1,676,663.30     6,771,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收          2,416,370.72    10,149,675.37 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 
额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                            8,591,032.86    18,441,503.83 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        382,914,748.89    58,151,988.71 
付的现金 
投资支付的现金                                  6,791,390.00    10,304,609.10 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 
额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          389,706,138.89    68,456,597.81 
投资活动产生的现金流量净额                   -381,115,106.03   -50,015,093.98 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                         3,825,853.30       88,888.89 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     3,825,853.30       88,888.89 
取得借款收到的现金                       375,976,835.48  165,500,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金               8,266,828.00 
筹资活动现金流入小计                     388,069,516.78  165,588,888.89 
偿还债务支付的现金                       194,676,835.48  233,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金        51,898,829.58   78,806,302.67 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    31,839,499.74   18,675,617.25 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                     246,575,665.06  311,806,302.67 
筹资活动产生的现金流量净额               141,493,851.72  -146,217,413.78 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额             -154,195,913.23  41,170,469.54 
加：期初现金及现金等价物余额             711,939,049.45  524,440,700.82 
六、期末现金及现金等价物余额             557,743,136.22  565,611,170.36 
    法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲 
    母公司现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                    附注        本期金额       上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 1,030,272,164.01 874,970,134.31 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                    3,455,094.47   3,711,031.63 
经营活动现金流入小计                         1,033,727,258.48 878,681,165.94 
购买商品、接受劳务支付的现金                  812,819,966.60  703,781,331.56 
支付给职工以及为职工支付的现金                 35,299,809.25  29,807,389.24 
支付的各项税费                                 64,403,784.85  60,040,540.53 
支付其他与经营活动有关的现金                   31,755,755.19  28,819,346.10 
经营活动现金流出小计                          944,279,315.89  822,448,607.43 
经营活动产生的现金流量净额                     89,447,942.59  56,232,558.51 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                              2,309,876.59 
取得投资收益收到的现金                         22,393,750.00  23,996,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                               200.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 
额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           24,703,626.59  23,996,200.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         22,404,567.38  29,739,309.09 
付的现金 
投资支付的现金                                  4,857,075.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 
额 
支付其他与投资活动有关的现金                  311,604,372.00   5,000,000.00 
投资活动现金流出小计                          338,866,014.38  34,739,309.09 
投资活动产生的现金流量净额                   -314,162,387.79  -10,743,109.09 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                            101,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                          101,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                            48,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金             13,257,835.06  48,581,121.06 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                           13,257,835.06  96,581,121.06 
筹资活动产生的现金流量净额                     87,742,164.94  -96,581,121.06 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                 -136,972,280.26  -51,091,671.64 
加：期初现金及现金等价物余额                  204,374,772.95  125,835,673.74 
六、期末现金及现金等价物余额                   67,402,492.69  74,744,002.10 
    法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲 
    合并所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    减 专 
项目                                        :                    一般                    少数股东权益   所有者权益合计 
              实收资本（或股 资本公积       库 项 盈余公积       风险 未分配利润      其 
              本）                          存 储                准备                 他 
                                            股 备 
一、上年年末   326,069,883.00 150,673,770.20       101,953,652.26      322,578,124.83     211,221,777.21 1,112,497,207.50 
余额 
加：会计 
政策变更 
前 
期差错更正 
其 
他 
二、本年年初   326,069,883.00 150,673,770.20       101,953,652.26      322,578,124.83     211,221,777.21 1,112,497,207.50 
    余额 
    三、本期增减 
变动金额（减  195,641,930.00  87,968.76                               -97,241,664.32      786,185.80    99,274,420.24 
少以“－”号 
填列） 
（一）净利润                                                           121,225,157.49     30,257,053.76   151,482,211.25 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和                                                           121,225,157.49     30,257,053.76   151,482,211.25 
    （二）小计 
    （三）所有者 
投入和减少资                  87,968.76                                                  3,555,000.00    3,642,968.76 
本 
1．所有者投入                                                                              3,555,000.00     3,555,000.00 
    资本 
    2．股份支付计 
    入所有者权益 
    的金额 
3．其他                           87,968.76                                                                    87,968.76 
（四）利润分   195,641,930.00                                          -218,466,821.81    -33,025,867.96  -55,850,759.77 
    配 
    1．提取盈余公 
    积 
    2．提取一般风 
    险准备 
    3．对所有者 
（或股东）的  195,641,930.00                                          -218,466,821.81    -33,208,752.50 -56,033,644.31 
分配 
4．其他                                                                                      182,884.54       182,884.54 
    （五）所有者 
    权益内部结转 
    1．资本公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    2．盈余公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    3．盈余公积弥 
    补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末   521,711,813.00 150,761,738.96       101,953,652.26      225,336,460.51     212,007,963.01 1,211,771,627.74 
    余额 
    单位:元 币种:人民币 
    上年同期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    减 专 
项目                                             :                   一般 
                   实收资本（或股                   项                                   其 少数股东权益   所有者权益合计 
                   本）           资本公积       库 储 盈余公积      风险 未分配利润     他 
                                                 存 备               准备 
                                                 股 
一、上年年末余      326,069,883.00 150,706,467.42       88,915,337.16      197,264,121.78    188,577,386.27 951,533,195.63 
额 
加： 
会计政策变更 
前期 
差错更正 
其他 
二、本年年初余      326,069,883.00 150,706,467.42       88,915,337.16      197,264,121.78    188,577,386.27 951,533,195.63 
    额 
    三、本期增减变 
动金额（减少以                                                            42,207,172.67     -9,432,315.83  32,774,856.84 
“－”号填列） 
（一）净利润                                                               91,117,658.70     20,704,831.66  111,822,490.36 
    （二）其他综合 
    收益 
上述（一）和（二）                                                         91,117,658.70     20,704,831.66  111,822,490.36 
小计 
（三）所有者投                                                                               -8,715,720.21  -8,715,720.21 
入和减少资本 
1．所有者投入资                                                                              -6,720,000.00  -6,720,000.00 
    本 
    2．股份支付计入 
    所有者权益的金 
    额 
3．其他                                                                                      -1,995,720.21  -1,995,720.21 
（四）利润分配                                                             -48,910,486.03    -21,421,427.28 -70,331,913.31 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险 
    准备 
    3．对所有者（或                                                            -48,910,486.03    -21,421,427.28 -70,331,913.31 
    股东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权 
    益内部结转 
    1．资本公积转增 
    资本（或股本） 
    2．盈余公积转增 
    资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补 
    亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余      326,069,883.00 150,706,467.42       88,915,337.16      239,471,294.45    179,145,070.44 984,308,052.47 
    额 
    法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲 
    母公司所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    减 专 
项目               实收资本（或股                ： 项                一般 
                   本）           资本公积       库 储 盈余公积       风险 未分配利润      所有者权益合计 
                                                 存 备                准备 
                                                 股 
一、上年年末余额    326,069,883.00 148,020,888.21       101,953,652.26      242,159,543.39  818,203,966.86 
加：会计政 
策变更 
前期差 
错更正 
其他 
二、本年年初余额    326,069,883.00 148,020,888.21       101,953,652.26      242,159,543.39  818,203,966.86 
    三、本期增减变动 
金额（减少以“－” 195,641,930.00                                          -125,135,311.88 70,506,618.12 
号填列） 
（一）净利润                                                                 93,331,509.93  93,331,509.93 
    （二）其他综合收 
    益 
    上述（一）和（二）                                                           93,331,509.93  93,331,509.93 
    小计 
    （三）所有者投入 
    和减少资本 
    1．所有者投入资 
    本 
    2．股份支付计入 
    所有者权益的金 
    额 
    3．其他 
    （四）利润分配      195,641,930.00                                          -218,466,821.81 -22,824,891.81 
    1．提取盈余公积 
    2.提取一般风险 
    准备 
    3．对所有者（或     195,641,930.00                                          -218,466,821.81 -22,824,891.81 
    股东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益 
    内部结转 
    1．资本公积转增 
    资本（或股本） 
    2．盈余公积转增 
    资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补 
    亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余额    521,711,813.00 148,020,888.21       101,953,652.26      117,024,231.51  888,710,584.98 
    单位:元 币种:人民币 
    上年同期金额 
    减 专 
项目               实收资本（或股                ： 项               一般 
                   本）           资本公积       库 储 盈余公积      风险 未分配利润     所有者权益合计 
                                                 存 备               准备 
                                                 股 
一、上年年末余额    326,069,883.00 148,020,888.21       88,915,337.16      173,725,193.51 736,731,301.88 
加：会计政 
策变更 
前期差 
错更正 
其他 
二、本年年初余额    326,069,883.00 148,020,888.21       88,915,337.16      173,725,193.51 736,731,301.88 
    三、本期增减变动 
金额（减少以“－”                                                        29,425,567.51  29,425,567.51 
号填列） 
（一）净利润                                                               78,336,053.54  78,336,053.54 
    （二）其他综合收 
    益 
    上述（一）和（二）                                                         78,336,053.54  78,336,053.54 
    小计 
    （三）所有者投入 
    和减少资本 
    1．所有者投入资 
    本 
    2．股份支付计入 
    所有者权益的金 
    额 
    3．其他 
    （四）利润分配                                                             -48,910,486.03 -48,910,486.03 
    1．提取盈余公积 
    2.提取一般风险 
    准备 
    3．对所有者（或                                                            -48,910,486.03 -48,910,486.03 
    股东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益 
    内部结转 
    1．资本公积转增 
    资本（或股本） 
    2．盈余公积转增 
    资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补 
    亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余额    326,069,883.00 148,020,888.21       88,915,337.16      203,150,761.02 766,156,869.39法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。 
    7.5 企业合并及合并财务报表 
    7.5.1 合并范围发生变更的说明 
    无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于2010年1月25日出资500万元，设立江阴东方沃邦汽车销售服务有限公司，占其注册资本500万元的100%，该公司自设立日（2010年1月）起纳入合并报表范围。 
    无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于2010年1月29日出资500万元，设立宜兴东沃汽车销售服务有限公司，占其注册资本500万元的100%，该公司自设立日（2010年2月）起纳入合并报表范围。 
    本公司虽仅持有的无锡市三凤桥肉庄有限责任公司35%股权，但由于本公司是该子公司的第一大股东，并且在其董事会成员中本公司派出人员占多数，因此该子公司实质已被本公司控制，自收购日起（2002年9月末）起纳入合并报表范围。 
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 
    营实体 
    单位:元 币种:人民币 
名称                               期末净资产  本期净利润 
江阴东方沃邦汽车销售服务有限公司  4,990,007.00 -9,993.00 
宜兴东方沃邦汽车销售服务有限公司  4,994,426.02 -5,573.98 
    董事长：潘霄燕 
    无锡商业大厦大东方股份有限公司 
    2010年8月18日