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山东高速公路股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-14
山东高速公路股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰及总会计师兼会计机构负责人张伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称山东高速股票代码 600350 股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名王云泉赵晓玲联系地址山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座电话 0531-89260052 0531-89260052 传真 0531-89260050 0531-89260050 电子信箱 wangyq@sdecl.com.cn zhaoxl@sdecl.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 13,869,725,182.00 13,877,796,236.00 -0.06 所有者权益（或股东权益） 9,604,140,567.00 9,366,111,012.00 2.54 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.855 2.784 2.55 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 715,231,171.00 583,030,813.00 22.67 利润总额 726,737,791.00 589,032,489.00 23.38 归属于上市公司股东的净利润 534,043,955.00 440,985,865.00 21.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 524,889,735.00 436,484,608.00 20.25 基本每股收益(元) 0.159 0.131 21.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.156 0.130 20.00 稀释每股收益(元) 0.159 0.131 21.37 加权平均净资产收益率(%) 5.60 5.04 增加0.56个百分点经营活动产生的现金流量净额 1,033,653,616.00 655,712,512.00 57.64 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.307 0.195 57.44 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 172,580 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,183,100 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,150,940 所得税影响额 -2,340,405 少数股东权益影响额（税后） -11,995 合计 9,154,220 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用单位：万股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 269,720 80.18 0 0 0 0 0 269,720 80.18 2、国有法人持股 3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 66,660 19.82 0 0 0 0 0 66,660 19.82 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 336,380 100 0 0 0 0 0 336,380 100 3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 116,152户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量山东高速集团有限公司国有法人 58.82 1,978,509,605 1,978,509,605 质押 977,000,000 华建交通经济开发中心国有法人 21.37 718,690,395 718,690,395 无中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪其他 0.73 24,470,926 0 无华夏成长证券投资基金其他 0.65 22,000,000 0 无中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金其他 0.31 10,528,102 0 无中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金其他 0.26 8,659,717 0 无全国社保基金一一一组合 0.15 5,082,000 0 无中国对外经济贸易信托有限公司－同享二号信托计划 0.15 5,029,157 0 无交通银行－汉兴证券投资基金 0.13 4,494,056 0 无中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 0.13 4,216,111 0 无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 24,470,926 人民币普通股华夏成长证券投资基金 22,000,000 人民币普通股中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 10,528,102 人民币普通股中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 8,659,717 人民币普通股全国社保基金一一一组合 5,082,000 人民币普通股中国对外经济贸易信托有限公司－同享二号信托计划 5,029,157 人民币普通股交通银行－汉兴证券投资基金 4,494,056 人民币普通股中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 4,216,111 人民币普通股交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金 3,499,981 人民币普通股中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 3,469,688 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明华夏成长证券投资基金与华夏沪深300指数证券投资基金均属华夏基金管理有限公司管理。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业通行费收入 1,582,235,099 599,330,574 45.5 14.03 9.51 增加1.48个百分点石油制品收入 213,639,104 199,229,665 -1.25 -32.91 -35.11 增加0.8个百分点其他 7,525,739 7,184,655 4.53 -21.7 58.11 减少48.19个百分点 5.2 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（%）山东地区 1,778,251,834 4.96 河南地区 25,148,108 18.05 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 □适用 √不适用 6.2 出售资产 □适用 √不适用 6.3 担保事项 □适用 √不适用 6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源中信万通证券有限公司 30,000,000 3 17,000,000 4,320,000 长期股权投资天同证券有限责任公司 30,000,000 1.225 6,000,000 0 长期股权投资合计 60,000,000 / 23,000,000 4,320,000 / / §7 财务会计报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计 7.2 财务报表合并资产负债表 2010年6月30日编制单位:山东高速公路股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 518,071,477 179,971,206 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 500,000 应收账款 6,438,747 3,449,656 预付款项 9,969,504 13,067,172 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 82,026,131 96,439,493 买入返售金融资产存货 89,801,969 70,194,528 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 706,307,828 363,622,055 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 423,296,734 473,327,291 投资性房地产 28,377,910 28,914,051 固定资产 7,126,855,634 7,366,803,326 在建工程 91,177,665 41,897,911 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 5,423,659,478 5,538,914,013 开发支出商誉长期待摊费用 30,063,667 31,764,380 递延所得税资产 39,986,266 32,553,209 其他非流动资产非流动资产合计 13,163,417,354 13,514,174,181 资产总计 13,869,725,182 13,877,796,236 流动负债：短期借款 600,000,000 600,000,000 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 55,000,000 70,000,000 应付账款 482,177,539 592,928,188 预收款项 1,912,036 475,491 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 772,710 2,347,517 应交税费 160,302,215 248,983,339 应付利息 15,288,579 35,394,458 应付股利 296,014,400 其他应付款 269,986,794 141,287,329 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,000,000,000 1,500,000,000 流动负债合计 2,881,454,273 3,191,416,322 非流动负债：长期借款 1,030,000,000 980,000,000 应付债券长期应付款专项应付款 294,000,000 272,000,000 预计负债递延所得税负债 38,801,602 45,734,421 其他非流动负债非流动负债合计 1,362,801,602 1,297,734,421 负债合计 4,244,255,875 4,489,150,743 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 3,363,800,000 3,363,800,000 资本公积 2,168,770,160 2,168,770,160 减：库存股专项储备盈余公积 890,991,904 890,991,904 一般风险准备未分配利润 3,180,578,503 2,942,548,948 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 9,604,140,567 9,366,111,012 少数股东权益 21,328,740 22,534,481 所有者权益合计 9,625,469,307 9,388,645,493 负债和所有者权益总计 13,869,725,182 13,877,796,236 法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王化冰总会计师兼会计机构负责人：张伟母公司资产负债表 2010年6月30日编制单位:山东高速公路股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 483,220,473 141,493,730 交易性金融资产应收票据应收账款 3,330 预付款项 8,387,233 5,823,083 应收利息应收股利其他应收款 41,339,348 83,980,031 存货 194,609 219,958 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 533,141,663 231,520,132 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,077,360,161 1,118,390,718 投资性房地产 28,377,910 28,914,051 固定资产 6,979,902,277 7,213,975,489 在建工程 21,889,339 9,542,659 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4,328,914,021 4,423,592,911 开发支出商誉长期待摊费用 42,000 42,000 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 12,436,485,708 12,794,457,828 资产总计 12,969,627,371 13,025,977,960 流动负债：短期借款 600,000,000 600,000,000 交易性金融负债应付票据 10,000,000 20,000,000 应付账款 417,301,820 490,354,703 预收款项应付职工薪酬 584,371 706,397 应交税费 160,660,236 249,161,070 应付利息 14,041,179 34,645,866 应付股利 296,014,400 其他应付款 282,806,392 219,085,346 一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,000,000,000 1,500,000,000 流动负债合计 2,781,408,398 3,113,953,382 非流动负债：长期借款 190,000,000 190,000,000 应付债券长期应付款专项应付款 294,000,000 272,000,000 预计负债递延所得税负债 38,801,602 45,734,421 其他非流动负债非流动负债合计 522,801,602 507,734,421 负债合计 3,304,210,000 3,621,687,803 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 3,363,800,000 3,363,800,000 资本公积 2,118,803,587 2,118,803,587 减：库存股专项储备盈余公积 890,991,904 890,991,904 一般风险准备未分配利润 3,291,821,880 3,030,694,666 所有者权益（或股东权益）合计 9,665,417,371 9,404,290,157 负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,969,627,371 13,025,977,960 法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王化冰总会计师兼会计机构负责人：张伟合并利润表 2010年1-6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 1,810,468,417 1,723,354,861 其中：营业收入 1,810,468,417 1,723,354,861 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,049,526,689 1,114,620,335 其中：营业成本 807,925,617 860,682,748 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 55,872,003 48,476,425 销售费用 13,609,075 11,185,728 管理费用 101,830,944 96,944,307 财务费用 70,289,050 97,331,127 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）投资收益（损失以"－"号填列） -45,710,557 -25,703,713 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -50,030,557 -34,103,713 汇兑收益（损失以"－"号填列）三、营业利润（亏损以"－"号填列） 715,231,171 583,030,813 加：营业外收入 11,842,611 7,172,125 减：营业外支出 335,991 1,170,449 其中：非流动资产处置损失 161,841 770 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 726,737,791 589,032,489 减：所得税费用 193,899,577 150,761,502 五、净利润（净亏损以"－"号填列） 532,838,214 438,270,987 归属于母公司所有者的净利润 534,043,955 440,985,865 少数股东损益 -1,205,741 -2,714,878 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.159 0.131 （二）稀释每股收益 0.159 0.131 七、其他综合收益八、综合收益总额 532,838,214 438,270,987 归属于母公司所有者的综合收益总额 534,043,955 440,985,865 归属于少数股东的综合收益总额 -1,205,741 -2,714,878 法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王化冰总会计师兼会计机构负责人：张伟母公司利润表 2010年1-6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 1,563,834,150 1,373,914,875 减：营业成本 575,888,472 523,615,393 营业税金及附加 54,334,836 47,244,727 销售费用管理费用 92,430,242 84,895,068 财务费用 46,596,294 72,577,002 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）投资收益（损失以"－"号填列） -45,710,557 -25,703,713 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -50,030,557 -34,103,713 二、营业利润（亏损以"－"号填列） 748,873,749 619,878,972 加：营业外收入 9,528,544 6,910,715 减：营业外支出 309,955 1,093,525 其中：非流动资产处置损失 161,841 770 三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 758,092,338 625,696,162 减：所得税费用 200,950,724 156,232,337 四、净利润（净亏损以"－"号填列） 557,141,614 469,463,825 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.166 0.140 （二）稀释每股收益 0.166 0.140 六、其他综合收益七、综合收益总额 557,141,614 469,463,825 法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王化冰总会计师兼会计机构负责人：张伟合并现金流量表 2010年1-6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,987,414,134 1,737,346,188 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 38,100 203,200 收到其他与经营活动有关的现金 51,467,410 70,077,443 经营活动现金流入小计 2,038,919,644 1,807,626,831 购买商品、接受劳务支付的现金 471,064,525 648,889,088 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 132,745,873 104,518,578 支付的各项税费 360,706,324 386,242,715 支付其他与经营活动有关的现金 40,749,306 12,263,938 经营活动现金流出小计 1,005,266,028 1,151,914,319 经营活动产生的现金流量净额 1,033,653,616 655,712,512 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 4,320,000 8,400,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 334,421 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 4,654,421 8,400,000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 180,089,240 428,921,528 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 180,089,240 428,921,528 投资活动产生的现金流量净额 -175,434,819 -420,521,528 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 650,000,000 1,030,000,000 发行债券收到的现金 1,000,000,000 1,500,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 34,040,449 筹资活动现金流入小计 1,684,040,449 2,530,000,000 偿还债务支付的现金 2,100,000,000 2,110,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,118,526 78,579,162 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000 6,000,000 筹资活动现金流出小计 2,192,118,526 2,194,579,162 筹资活动产生的现金流量净额 -508,078,077 335,420,838 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 350,140,720 570,611,822 加：期初现金及现金等价物余额 154,390,757 315,443,586 六、期末现金及现金等价物余额 504,531,477 886,055,408 法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王化冰总会计师兼会计机构负责人：张伟母公司现金流量表 2010年1-6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,693,382,654 1,335,637,201 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 50,349,164 50,276,948 经营活动现金流入小计 1,743,731,818 1,385,914,149 购买商品、接受劳务支付的现金 186,966,196 212,047,427 支付给职工以及为职工支付的现金 117,878,264 82,274,066 支付的各项税费 355,350,716 382,208,090 支付其他与经营活动有关的现金 85,748,644 69,862,013 经营活动现金流出小计 745,943,820 746,391,596 经营活动产生的现金流量净额 997,787,998 639,522,553 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 4,320,000 8,400,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 334,421 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 4,654,421 8,400,000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104,844,825 380,453,554 投资支付的现金 9,000,000 20,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 113,844,825 400,453,554 投资活动产生的现金流量净额 -109,190,404 -392,053,554 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 600,000,000 990,000,000 发行债券收到的现金 1,000,000,000 1,500,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 32,000,000 筹资活动现金流入小计 1,632,000,000 2,490,000,000 偿还债务支付的现金 2,100,000,000 2,110,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,870,851 53,889,290 支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000 6,000,000 筹资活动现金流出小计 2,168,870,851 2,169,889,290 筹资活动产生的现金流量净额 -536,870,851 320,110,710 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 351,726,743 567,579,709 加：期初现金及现金等价物余额 131,493,730 246,805,869 六、期末现金及现金等价物余额 483,220,473 814,385,578 法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王化冰总会计师兼会计机构负责人：张伟合并所有者权益变动表 2010年1-6月单位:元币种:人民币项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 3,363,800,000 2,168,770,160 890,991,904 2,942,548,948 22,534,481 9,388,645,493 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 3,363,800,000 2,168,770,160 890,991,904 2,942,548,948 22,534,481 9,388,645,493 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 238,029,555 -1,205,741 236,823,814 （一）净利润 534,043,955 -1,205,741 532,838,214 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 534,043,955 -1,205,741 532,838,214 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -296,014,400 -296,014,400 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -296,014,400 -296,014,400 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 3,363,800,000 2,168,770,160 890,991,904 3,180,578,503 21,328,740 9,625,469,307 单位:元币种:人民币项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 3,363,800,000 2,168,770,160 781,787,496 2,557,932,965 22,785,790 8,895,076,411 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 3,363,800,000 2,168,770,160 781,787,496 2,557,932,965 22,785,790 8,895,076,411 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -117,404,935 -2,714,878 -120,119,813 （一）净利润 440,985,865 -2,714,878 438,270,987 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 440,985,865 -2,714,878 438,270,987 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -558,390,800 -558,390,800 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -558,390,800 -558,390,800 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 3,363,800,000 2,168,770,160 781,787,496 2,440,528,030 20,070,912 8,774,956,598 法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王化冰总会计师兼会计机构负责人：张伟母公司所有者权益变动表 2010年1-6月单位:元币种:人民币项目本期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 3,363,800,000 2,118,803,587 890,991,904 3,030,694,666 9,404,290,157 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 3,363,800,000 2,118,803,587 890,991,904 3,030,694,666 9,404,290,157 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 261,127,214 261,127,214 （一）净利润 557,141,614 557,141,614 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 557,141,614 557,141,614 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -296,014,400 -296,014,400 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -296,014,400 -296,014,400 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 3,363,800,000 2,118,803,587 890,991,904 3,291,821,880 9,665,417,371 单位:元币种:人民币项目上年同期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 3,363,800,000 2,118,803,587 781,787,496 2,606,245,799 8,870,636,882 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 3,363,800,000 2,118,803,587 781,787,496 2,606,245,799 8,870,636,882 三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -88,926,975 -88,926,975 （一）净利润 469,463,825 469,463,825 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 469,463,825 469,463,825 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -558,390,800 -558,390,800 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -558,390,800 -558,390,800 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 3,363,800,000 2,118,803,587 781,787,496 2,517,318,824 8,781,709,907 法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王化冰总会计师兼会计机构负责人：张伟 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。山东高速公路股份有限公司董事会　　2010年8月14日
附件：PDF公告全文

						山东高速公路股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰及总会计师兼会计机构负责人张伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 山东高速
    股票代码 600350
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王云泉 赵晓玲
    联系地址 山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座 山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座
    电话 0531-89260052 0531-89260052
    传真 0531-89260050 0531-89260050
    电子信箱 wangyq@sdecl.com.cn zhaoxl@sdecl.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 13,869,725,182.00 13,877,796,236.00 -0.06
    所有者权益（或股东权益） 9,604,140,567.00 9,366,111,012.00 2.54
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.855 2.784 2.55
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 715,231,171.00 583,030,813.00 22.67
    利润总额 726,737,791.00 589,032,489.00 23.38
    归属于上市公司股东的净利润 534,043,955.00 440,985,865.00 21.10
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 524,889,735.00 436,484,608.00 20.25
    基本每股收益(元) 0.159 0.131 21.37
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.156 0.130 20.00
    稀释每股收益(元) 0.159 0.131 21.37
    加权平均净资产收益率(%) 5.60 5.04 增加0.56个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 1,033,653,616.00 655,712,512.00 57.64
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.307 0.195 57.44
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 172,580
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,183,100
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,150,940
    所得税影响额 -2,340,405
    少数股东权益影响额（税后） -11,995
    合计 9,154,220
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：万股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股 269,720 80.18 0 0 0 0 0 269,720 80.18
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中： 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股 66,660 19.82 0 0 0 0 0 66,660 19.82
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 336,380 100 0 0 0 0 0 336,380 100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 116,152户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    山东高速集团有限公司 国有法人 58.82 1,978,509,605 1,978,509,605 质押 977,000,000
    华建交通经济开发中心 国有法人 21.37 718,690,395 718,690,395 无
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 其他 0.73 24,470,926 0 无
    华夏成长证券投资基金 其他 0.65 22,000,000 0 无
    中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 0.31 10,528,102 0 无
    中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 其他 0.26 8,659,717 0 无
    全国社保基金一一一组合 0.15 5,082,000 0 无
    中国对外经济贸易信托有限公司－同享二号信托计划 0.15 5,029,157 0 无
    交通银行－汉兴证券投资基金 0.13 4,494,056 0 无
    中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 0.13 4,216,111 0 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 24,470,926 人民币普通股
    华夏成长证券投资基金 22,000,000 人民币普通股
    中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 10,528,102 人民币普通股
    中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 8,659,717 人民币普通股
    全国社保基金一一一组合 5,082,000 人民币普通股
    中国对外经济贸易信托有限公司－同享二号信托计划 5,029,157 人民币普通股
    交通银行－汉兴证券投资基金 4,494,056 人民币普通股
    中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 4,216,111 人民币普通股
    交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金 3,499,981 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 3,469,688 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 华夏成长证券投资基金与华夏沪深300指数证券投资基金均属华夏基金管理有限公司管理。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    通行费收入 1,582,235,099 599,330,574 45.5 14.03 9.51 增加1.48个百分点
    石油制品收入 213,639,104 199,229,665 -1.25 -32.91 -35.11 增加0.8个百分点
    其他 7,525,739 7,184,655 4.53 -21.7 58.11 减少48.19个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    山东地区 1,778,251,834 4.96
    河南地区 25,148,108 18.05
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    □适用 √不适用
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    中信万通证券有限公司 30,000,000 3 17,000,000 4,320,000 长期股权投资
    天同证券有限责任公司 30,000,000 1.225 6,000,000 0 长期股权投资
    合计 60,000,000 / 23,000,000 4,320,000 / /
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:山东高速公路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 518,071,477 179,971,206
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 500,000
    应收账款 6,438,747 3,449,656
    预付款项 9,969,504 13,067,172
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 82,026,131 96,439,493
    买入返售金融资产
    存货 89,801,969 70,194,528
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 706,307,828 363,622,055
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 423,296,734 473,327,291
    投资性房地产 28,377,910 28,914,051
    固定资产 7,126,855,634 7,366,803,326
    在建工程 91,177,665 41,897,911
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 5,423,659,478 5,538,914,013
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 30,063,667 31,764,380
    递延所得税资产 39,986,266 32,553,209
    其他非流动资产
    非流动资产合计 13,163,417,354 13,514,174,181
    资产总计 13,869,725,182 13,877,796,236
    流动负债：
    短期借款 600,000,000 600,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 55,000,000 70,000,000
    应付账款 482,177,539 592,928,188
    预收款项 1,912,036 475,491
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 772,710 2,347,517
    应交税费 160,302,215 248,983,339
    应付利息 15,288,579 35,394,458
    应付股利 296,014,400
    其他应付款 269,986,794 141,287,329
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 1,000,000,000 1,500,000,000
    流动负债合计 2,881,454,273 3,191,416,322
    非流动负债：
    长期借款 1,030,000,000 980,000,000
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 294,000,000 272,000,000
    预计负债
    递延所得税负债 38,801,602 45,734,421
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,362,801,602 1,297,734,421
    负债合计 4,244,255,875 4,489,150,743
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 3,363,800,000 3,363,800,000
    资本公积 2,168,770,160 2,168,770,160
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 890,991,904 890,991,904
    一般风险准备
    未分配利润 3,180,578,503 2,942,548,948
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 9,604,140,567 9,366,111,012
    少数股东权益 21,328,740 22,534,481
    所有者权益合计 9,625,469,307 9,388,645,493
    负债和所有者权益总计 13,869,725,182 13,877,796,236
    法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:山东高速公路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 483,220,473 141,493,730
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 3,330
    预付款项 8,387,233 5,823,083
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 41,339,348 83,980,031
    存货 194,609 219,958
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 533,141,663 231,520,132
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,077,360,161 1,118,390,718
    投资性房地产 28,377,910 28,914,051
    固定资产 6,979,902,277 7,213,975,489
    在建工程 21,889,339 9,542,659
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 4,328,914,021 4,423,592,911
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 42,000 42,000
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 12,436,485,708 12,794,457,828
    资产总计 12,969,627,371 13,025,977,960
    流动负债：
    短期借款 600,000,000 600,000,000
    交易性金融负债
    应付票据 10,000,000 20,000,000
    应付账款 417,301,820 490,354,703
    预收款项
    应付职工薪酬 584,371 706,397
    应交税费 160,660,236 249,161,070
    应付利息 14,041,179 34,645,866
    应付股利 296,014,400
    其他应付款 282,806,392 219,085,346
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 1,000,000,000 1,500,000,000
    流动负债合计 2,781,408,398 3,113,953,382
    非流动负债：
    长期借款 190,000,000 190,000,000
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 294,000,000 272,000,000
    预计负债
    递延所得税负债 38,801,602 45,734,421
    其他非流动负债
    非流动负债合计 522,801,602 507,734,421
    负债合计 3,304,210,000 3,621,687,803
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 3,363,800,000 3,363,800,000
    资本公积 2,118,803,587 2,118,803,587
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 890,991,904 890,991,904
    一般风险准备
    未分配利润 3,291,821,880 3,030,694,666
    所有者权益（或股东权益）合计 9,665,417,371 9,404,290,157
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,969,627,371 13,025,977,960
    法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,810,468,417 1,723,354,861
    其中：营业收入 1,810,468,417 1,723,354,861
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,049,526,689 1,114,620,335
    其中：营业成本 807,925,617 860,682,748
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 55,872,003 48,476,425
    销售费用 13,609,075 11,185,728
    管理费用 101,830,944 96,944,307
    财务费用 70,289,050 97,331,127
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） -45,710,557 -25,703,713
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -50,030,557 -34,103,713
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 715,231,171 583,030,813
    加：营业外收入 11,842,611 7,172,125
    减：营业外支出 335,991 1,170,449
    其中：非流动资产处置损失 161,841 770
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 726,737,791 589,032,489
    减：所得税费用 193,899,577 150,761,502
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 532,838,214 438,270,987
    归属于母公司所有者的净利润 534,043,955 440,985,865
    少数股东损益 -1,205,741 -2,714,878
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.159 0.131
    （二）稀释每股收益 0.159 0.131
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 532,838,214 438,270,987
    归属于母公司所有者的综合收益总额 534,043,955 440,985,865
    归属于少数股东的综合收益总额 -1,205,741 -2,714,878
    法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 1,563,834,150 1,373,914,875
    减：营业成本 575,888,472 523,615,393
    营业税金及附加 54,334,836 47,244,727
    销售费用
    管理费用 92,430,242 84,895,068
    财务费用 46,596,294 72,577,002
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） -45,710,557 -25,703,713
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -50,030,557 -34,103,713
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 748,873,749 619,878,972
    加：营业外收入 9,528,544 6,910,715
    减：营业外支出 309,955 1,093,525
    其中：非流动资产处置损失 161,841 770
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 758,092,338 625,696,162
    减：所得税费用 200,950,724 156,232,337
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 557,141,614 469,463,825
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.166 0.140
    （二）稀释每股收益 0.166 0.140
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 557,141,614 469,463,825
    法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,987,414,134 1,737,346,188
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 38,100 203,200
    收到其他与经营活动有关的现金 51,467,410 70,077,443
    经营活动现金流入小计 2,038,919,644 1,807,626,831
    购买商品、接受劳务支付的现金 471,064,525 648,889,088
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 132,745,873 104,518,578
    支付的各项税费 360,706,324 386,242,715
    支付其他与经营活动有关的现金 40,749,306 12,263,938
    经营活动现金流出小计 1,005,266,028 1,151,914,319
    经营活动产生的现金流量净额 1,033,653,616 655,712,512
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 4,320,000 8,400,000
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 334,421
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 4,654,421 8,400,000
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 180,089,240 428,921,528
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 180,089,240 428,921,528
    投资活动产生的现金流量净额 -175,434,819 -420,521,528
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 650,000,000 1,030,000,000
    发行债券收到的现金 1,000,000,000 1,500,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金 34,040,449
    筹资活动现金流入小计 1,684,040,449 2,530,000,000
    偿还债务支付的现金 2,100,000,000 2,110,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,118,526 78,579,162
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000 6,000,000
    筹资活动现金流出小计 2,192,118,526 2,194,579,162
    筹资活动产生的现金流量净额 -508,078,077 335,420,838
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 350,140,720 570,611,822
    加：期初现金及现金等价物余额 154,390,757 315,443,586
    六、期末现金及现金等价物余额 504,531,477 886,055,408
    法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,693,382,654 1,335,637,201
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 50,349,164 50,276,948
    经营活动现金流入小计 1,743,731,818 1,385,914,149
    购买商品、接受劳务支付的现金 186,966,196 212,047,427
    支付给职工以及为职工支付的现金 117,878,264 82,274,066
    支付的各项税费 355,350,716 382,208,090
    支付其他与经营活动有关的现金 85,748,644 69,862,013
    经营活动现金流出小计 745,943,820 746,391,596
    经营活动产生的现金流量净额 997,787,998 639,522,553
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 4,320,000 8,400,000
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 334,421
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 4,654,421 8,400,000
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104,844,825 380,453,554
    投资支付的现金 9,000,000 20,000,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 113,844,825 400,453,554
    投资活动产生的现金流量净额 -109,190,404 -392,053,554
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 600,000,000 990,000,000
    发行债券收到的现金 1,000,000,000 1,500,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金 32,000,000
    筹资活动现金流入小计 1,632,000,000 2,490,000,000
    偿还债务支付的现金 2,100,000,000 2,110,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,870,851 53,889,290
    支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000 6,000,000
    筹资活动现金流出小计 2,168,870,851 2,169,889,290
    筹资活动产生的现金流量净额 -536,870,851 320,110,710
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 351,726,743 567,579,709
    加：期初现金及现金等价物余额 131,493,730 246,805,869
    六、期末现金及现金等价物余额 483,220,473 814,385,578
    法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 3,363,800,000 2,168,770,160 890,991,904 2,942,548,948 22,534,481 9,388,645,493
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 3,363,800,000 2,168,770,160 890,991,904 2,942,548,948 22,534,481 9,388,645,493
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 238,029,555 -1,205,741 236,823,814
    （一）净利润 534,043,955 -1,205,741 532,838,214
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 534,043,955 -1,205,741 532,838,214
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -296,014,400 -296,014,400
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -296,014,400 -296,014,400
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 3,363,800,000 2,168,770,160 890,991,904 3,180,578,503 21,328,740 9,625,469,307
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 3,363,800,000 2,168,770,160 781,787,496 2,557,932,965 22,785,790 8,895,076,411
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 3,363,800,000 2,168,770,160 781,787,496 2,557,932,965 22,785,790 8,895,076,411
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -117,404,935 -2,714,878 -120,119,813
    （一）净利润 440,985,865 -2,714,878 438,270,987
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 440,985,865 -2,714,878 438,270,987
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -558,390,800 -558,390,800
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -558,390,800 -558,390,800
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 3,363,800,000 2,168,770,160 781,787,496 2,440,528,030 20,070,912 8,774,956,598
    法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 3,363,800,000 2,118,803,587 890,991,904 3,030,694,666 9,404,290,157
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 3,363,800,000 2,118,803,587 890,991,904 3,030,694,666 9,404,290,157
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 261,127,214 261,127,214
    （一）净利润 557,141,614 557,141,614
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 557,141,614 557,141,614
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -296,014,400 -296,014,400
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -296,014,400 -296,014,400
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 3,363,800,000 2,118,803,587 890,991,904 3,291,821,880 9,665,417,371
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 3,363,800,000 2,118,803,587 781,787,496 2,606,245,799 8,870,636,882
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 3,363,800,000 2,118,803,587 781,787,496 2,606,245,799 8,870,636,882
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -88,926,975 -88,926,975
    （一）净利润 469,463,825 469,463,825
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 469,463,825 469,463,825
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -558,390,800 -558,390,800
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -558,390,800 -558,390,800
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 3,363,800,000 2,118,803,587 781,787,496 2,517,318,824 8,781,709,907
    法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    山东高速公路股份有限公司董事会
    　　2010年8月14日

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