新农开发(600359) 最新公司公告|查股网

						新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。 
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。 
    (四) 
公司负责人姓名                              李新海 
主管会计工作负责人姓名                     韩新平 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名         刘莹 
    公司负责人李新海、主管会计工作负责人韩新平及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       新农开发 
                                             Xinjiang Talimu Agriculture Development 
公司的法定英文名称 
                                             Co.,Ltd. 
公司的法定英文名称缩写                       XTAD 
公司法定代表人                               李新海 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书              证券事务代表 
姓名                        张春疆                      刘斌 
联系地址  新疆阿克苏市南大街2号新农 新疆阿克苏市南大街2号新农 
                          大厦19层                  大厦18层 
电话                  0997-2134018              0997-2125499 
传真                  0997-2125238              0997-2125238 
电子信箱   zhang-chunjiang@126.com          xjliubin@126.com 
    (三) 基本情况简介 
注册地址                                      新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号 
注册地址的邮政编码                           843300 
办公地址                                      新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层 
办公地址的邮政编码                           843000 
公司国际互联网网址                           http：//www.xnkf.com 
电子信箱                                      600359@xnkf.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                   中国证券报、上海证券报 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    http：//www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点                       本公司办公地点和上海证券交易所 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 新农开发  600359 
    (六) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
                               本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                  期末增减(%) 
总资产                    3,134,352,086.91 3,160,488,283.98             -0.83 
所有者权益（或股东权益）  1,030,557,508.62 1,019,049,368.09              1.13 
归属于上市公司股东的每               3.21             3.17               1.26 
股净资产（元／股） 
                          报告期（1－6月）        上年同期  本报告期比上年同期 
                                                                      增减(%) 
营业利润                    18,637,993.32    12,893,749.68              44.55 
利润总额                    26,380,495.18    11,879,249.46             122.07 
归属于上市公司股东的净      11,508,140.53     8,263,369.55              39.27 
利润 
归属于上市公司股东的扣       3,765,638.67     1,230,467.79             206.03 
除非经常性损益的净利润 
基本每股收益(元)                    0.036            0.026              38.46 
扣除非经常性损益后的基               0.01            0.004             150.00 
本每股收益(元) 
加权平均净资产收益率                 1.12             0.86   增加0.26个百分点 
(%) 
经营活动产生的现金流量      27,813,331.20  -211,645,182.55             不适用 
净额 
每股经营活动产生的现金             0.0866            -0.66             不适用 
    流量净额（元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
              非经常性损益项目                                    金额 
非流动资产处置损益                                                             201,333.61 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                            7,978,999.04 
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -437,830.79 
                    合计                                                    7,742,501.86 
    三、股本变动及股东情况 
    (一) 股份变动情况表 
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
    (二) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                                       63,034户 
                                    前十名股东持股情况 
                                                                持有有 
股东名称            股东性质       持股比 持股总数    报告期内  限售条 质押或冻结的股 
                                   例(%)              增减      件股份 份数量 
                                                                数量 
阿拉尔统众国有资产        国有法人  50.79  163,050,000        0                    无 
经营有限责任公司 
李江                    境内自然人   0.54   1,722,199   137,700                  未知 
辛万里                  境内自然人   0.41   1,315,757  1,315,757                 未知 
中国光大银行股份有 
限公司－泰信先行策  境内非国有法人 0.31   1,000,000    0               未知 
略开放式证券投资 
程志善                  境内自然人   0.25     808,000   -52,000                  未知 
中国工商银行－天元   境内非国有法人  0.25     791,500   791,500                  未知 
证券投资基金 
中国工商银行股份有 
限公司－广发中证500 境内非国有法人 0.19    608,338    205,121          未知 
指数证券投资基金 
(LOF) 
李晓敏                  境内自然人   0.18     580,835  -147,400                  未知 
中国工商银行股份有 
限公司－嘉实量化阿  境内非国有法人 0.18    567,326    567,326          未知 
尔法股票型证券投资 
基金 
中国人寿保险股份有 
限公司－分红－个人  境内非国有法人 0.16    507,600    507,600          未知 
分红－005L－FH002沪 
                                前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                              持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司                163,050,000     人民币普通 
                                                                          股 
李江                                                1,722,199     人民币普通 
                                                                          股 
辛万里                                              1,315,757     人民币普通 
                                                                          股 
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策                1,000,000     人民币普通 
略开放式证券投资                                                          股 
程志善                                                808,000     人民币普通 
                                                                          股 
中国工商银行－天元证券投资基金                        791,500     人民币普通 
                                                                          股 
中国工商银行股份有限公司－广发中证                    608,338     人民币普通 
500指数证券投资基金(LOF)                                                  股 
李晓敏                                                580,835     人民币普通 
                                                                          股 
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿                  567,326     人民币普通 
尔法股票型证券投资基金                                                    股 
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人                  507,600     人民币普通 
分红－005L－FH002沪                                                       股 
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
    单位:股 
    持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 
序  有限售条件股东名 售条件股份  可上市交易时间 新增可上市交易        限售条件 
号               称        数量                      股份数量 
                                                              自获得流通权之日 
                                                              （2006年5月24 
                                                              日）起，二十四个 
                                                              月内不上市交易或 
   阿拉尔统众国有资 
                                                              转让；在前项规定 
1  产经营有限责任公 130,950,000 2010年5月24日130,950,000 
    期满之后二十四个 
    司 
    月内，在交易所挂 
    牌出售股份数不高 
    于公司股本的百分 
    之十。 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    1、2010年3月25日，公司召开2009年度股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会成员的议案》，选举李新海、楚建江、武琳琳、蒋晓进、崔凯、刘俊浩、胡本源为公司第四届董事会成员。 
    2、2010年3月25日，公司召开2009年度股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会成员的议案》，选举徐献礼、郭文生、周文昌为公司第四届监事会股东代表监事。 
    3、2010年3月25日，公司召开四届一次董事会审议通过《公司四届董事会聘任高管人员的议案》，聘任楚建江先生为公司总经理、聘任张春疆先生为公司董事会秘书、聘任郭振江先生为公司副总经理、聘任卢世林先生为公司副总经理、聘任罗兵先生为公司副总经理、聘任韩新平先生为公司财务总监，任期至四届董事会届满。 
    五、董事会报告 
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    1、报告期内公司总体经营情况概述 
    报告期内，公司所处行业及主营业务范围未发生变化。公司经营范围为：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理，塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。公司经营的主要产品为棉花。 
    报告期内,公司以市场需求为导向，及时调整产品结构，加强市场信息分析、转换销售策略，压缩各种产品库存；通过推行预算管理、绩效考核，从而降低生产成本及各种费用；公司各子公司、分公司制定目标，落实责任，较好的规避了市场风险，保持生产经营稳定，公司及子公司运营良好。报告期公司生产棉浆粕4.68万吨、液态奶3900吨、奶粉760吨、甘草制品1120吨、棉纱830吨，公司产品产销两旺,经营指标较去年同期有所好转，实现营业收入634,803,629.84元，同比增长30.73%；实现营业利润18,637,993.32元，同比增长44.55%；实现净利润11,508,140.53元，同比增长39.27%。 
    2、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    单位：元    币种：人民币 
项目                      本期金额       上期金额 本期比上期增减 
                                                            金额 
营业总收入          634,803,629.84 485,575,616.31 149,228,013.53 
营业成本            529,233,731.57 401,273,592.64 127,960,138.93 
营业税金及附加        2,350,019.56     500,908.58   1,849,110.98 
投资收益             -4,626,291.93   2,275,617.30  -6,901,909.23 
营业外收入            9,028,891.86     426,698.14   8,602,193.72 
归属于母公司所有者   11,508,140.53   8,263,369.55   3,244,770.98 
的净利润 
================续上表========================= 
项目                本期比上期增 
                     减比例（%） 
营业总收入                30.73% 
营业成本                  31.89% 
营业税金及附加           369.15% 
投资收益                 -303.3% 
营业外收入              2015.99% 
归属于母公司所有者        39.27% 
的净利润 
    （1）营业收入较上年同期增加30.73%的主要原因：公司各类产品销量增加所致。 
    （2）营业成本较上年同期增加31.89%的主要原因：销售增加导致存货结转成本增加。 
    （3）营业税金及附加较上年同期增加369.15%的主要原因：新农房地产公司、阿拉尔棉浆公司销售增加所致。 
    （4）投资收益较上年同期减少-303.3%的主要原因：参股45%的新疆海龙公司本报告期经营亏损。 
    （5）营业外收入较上年同期增加30.73%的主要原因：新农乳业公司收到政府补助，新农棉浆公司收到工业园区电费补贴。 
    （6）净利润较上年同期增加39.27%的主要原因：公司各类产品销量增加,产品售价回升，毛利率略有增加所致。 
    3、资产负债情况较年初发生重大变化的原因说明 
    单位：元    币种：人民币 
                                                           期末比其初 
项目               期末余额       年初余额  期末比其初增减   增减比例 
                                                      金额      （%） 
应收票据      38,200,415.53  22,517,349.95   15,683,065.58     69.65% 
在建工程     121,594,607.21  89,372,795.78   32,221,811.43     36.05% 
短期借款     550,000,000.00 259,000,000.00  291,000,000.00    112.36% 
预收款项      69,754,213.34 124,766,692.54  -55,012,479.20    -44.09% 
应付职工薪酬  80,852,194.13 309,076,109.76 -228,223,915.63    -73.84% 
应付股利      13,702,659.26  25,877,125.48  -12,174,466.22    -47.05% 
    （1）应收票据较年初增加69.65%的主要原因：销售棉浆粕产品收到银行承兑汇票增加所致。 
    （2）在建工程较年初增加36.05%的主要原因:新建的乳品项目本期继续增加投入所致。 
    （3）短期借款较年初增加112.36%的主要原因:银行借款增加所致。 
    （4）预收款项较年初减少44.09%的主要原因:预收棉花款转销售所致。 
    （5）应付职工薪酬较年初减少73.84%的主要原因:农场兑现农工工资所致。 
    （6）应付股利较年初减少47.05%的主要原因:支付所欠大股东股利所致。 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
分行业或分               -              - 营业利润率 营业收入比 
产品              营业收入       营业成本        (%) 上年同期增 
-                        -              -          -    减（%） 
分行业 
农业        149,738,061.95 124,971,851.67      16.54      68.38 
工业        446,881,388.38 383,601,083.52      14.16     193.74 
牧业          6,386,005.40   7,427,549.61     -16.31      29.09 
房地产业     18,892,616.12   9,675,252.09      48.79   1,122.13 
分产品 
棉花        144,598,281.66 123,361,208.30      14.69      66.00 
清油            828,145.60   1,069,259.13     -29.11      11.56 
鲜牛奶        6,145,577.90   5,732,211.77       6.73      28.35 
短绒加工     13,891,160.01   2,983,118.93      78.53     115.10 
甘草制品     38,762,285.51  32,074,514.15      17.25     194.11 
棉纱         15,779,703.83  16,424,115.34      -4.08      48.52 
棉浆粕      330,754,476.90 289,844,716.94      12.37     246.72 
奶制品       45,524,050.32  37,051,531.87      18.61     205.63 
商品房       18,892,616.12   9,675,252.09      48.79   1,122.13 
牛            6,386,005.40   7,427,549.61     -16.31   2,267.32 
================续上表========================= 
分行业或分  营业成本比  营业利润率比上年 
产品        上年同期增     同期增减（%） 
-              减（%） 
分行业 
农业             65.93  增加3.05个百分点 
工业            205.44  减少4.87个百分点 
牧业             36.62 减少23.27个百分点 
房地产业        540.59 增加54.99个百分点 
分产品 
棉花             65.07  增加1.20个百分点 
清油             20.17 减少52.54个百分点 
鲜牛奶           28.56  减少0.65个百分点 
短绒加工         52.49 增加25.14个百分点 
甘草制品        203.72  减少3.89个百分点 
棉纱             57.24 减少15.58个百分点 
棉浆粕          260.00  减少4.46个百分点 
奶制品          204.27  增加0.54个百分点 
商品房          540.59 增加54.99个百分点 
牛            2,121.71  增加7.98个百分点 
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,140.12万元。 
    2、主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区           营业收入 营业收入比上年增减（％） 
新疆以外 531,123,534.08                    43.21 
新疆以内  70,214,813.98                    -3.13 
合计     601,338,348.06                    35.63 
    3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 
    单位:元 币种:人民币 
公司名称                          经营范围         净利润 参股公司贡献的 
                                                                投资收益 
新疆海龙化纤有限公司  粘胶纤维生产、销售。 -10,280,648.73  -4,626,291.93 
================续上表========================= 
公司名称              占上市公司净利 
                         润的比重(%) 
新疆海龙化纤有限公司            40.2 
    4、公司在经营中出现的问题与困难 
    （1）行业内竞争加剧，造成原材料价格上涨及劳动用工成本上升，使公司产品盈利空间有限。 
    （2）公司各行业原料收购占用大量流动资金，造成财务费用居高不下，影响公司经营成果。 
    （3）公司主业是农业种植，另外其他产业也围绕农附产品加工，利润率较低且自然灾害对公司经营将会产生较大的影响。 
    (三) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    单位:万元 币种:人民币 
项目名称                   项目金额   项目进度 项目收益情况 
阿拉尔青松化工有限责任公司      675 尚在建设期            0 
    六、重要事项 
    (一) 公司治理的情况 
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。报告期内，公司修订和完善了《公司章程》，制定了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司敏感信息排查管理制度》，进一步加强了本公司敏感信息的排查、归集、保密及披露工作。为充分发挥独立董事在信息披露方面的作用和董事会审计委员会对财务报告编制的监控作用，根据中国证监会的有关规定，公司修定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》。在编制定期报告的过程中，公司独立董事、审计委员会等专门委员会积极履行职责，加强了对财务报告编制的监控，夯实了公司信息披露编制工作的基础。公司治理是一项持续性的工作，公司将继续深入挖掘公司治理工作中存在的不足之处，认真接受社会公众和中国证监会、新疆证监局、上海证券交易所的监督和建议，建立健全各项内控制度，进一步提高公司规范运作水平，提高公司透明度，提高公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识。在此基础上，认真做好信息披露和投资者关系管理工作，保证公司持续、健康、稳定的发展。 
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 
    公司《2009年度利润分配方案》已经2010年3月25日召开的2009年年度股东大会审议通过，并于2010 年3月26 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2010 年5 月17 日，现金红利发放日为2010 年5 月25 日。 
    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司认真执行证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，2009年度现金分红方案为以2009年期末总股本32100万股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税）,合计派现32100000元，剩余未分配利润结转以后分配。现金分红方案已实施完毕。 
    (四) 重大诉讼仲裁事项 
    单位:元 币种:人民币 
                                                                           诉讼   诉讼 
                                                                     诉讼  (仲裁) (仲 
起诉(申  应诉(被  承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁)基本情况    诉讼(仲裁) (仲   审理结 裁)判 
请)方    申请)方  责任方   类型                           涉及金额   裁)进 果及影 决执 
                                                                     展    响     行情 
                                                                                  况 
                  新疆金牛          2006年1月19日，商业 
                  生物股份          银行与金牛投资有限公 
乌鲁木齐          有限公            司签订为期一年的5000 
    市商业银 乌鲁木齐 司、新疆          万元借款合同，后因金             此案 
    行有限公 金牛投资 塔里木农 民事诉讼 牛投资逾期未还借款，  58,898,873 正在 
    司北门支 有限公司 业综合开          商业银行对其提起诉               审理 
    行                发股份有          讼，诉讼请求为（1）判 
                  限公司、          令被告金牛投资公司偿 
                  冯晖、冯          还原告商业银行借款本 
    立社              金人民币5000万元，利 
    息8898873元，共计 
    58898873元，及至实际 
    还款日期间的利息；（2） 
    判令被告新农开发、金 
    牛生物、冯立社、冯晖 
    对上述债务的偿还承担 
    连带保证责任；（3）判 
    令上述被告承担本案的 
    诉讼费用。 
    2006年6月29日，商业 
    银行与金牛生物签订为 
    期一年的1290万元借款 
    合同。后因该笔借款期 
    中国种畜          满后，金牛生物仅偿还 
    进出口有          借款本金550万元，剩 
                  限公司、          余借款本金740万元及 
                  乌鲁木齐          相应利息未能如期归 
    金牛投资          还，商业银行对其提起 
    乌鲁木齐          有限公            诉状，诉讼请求为：（1） 
市商业银 新疆金牛 司、新疆          判令被告金牛生物公司              此案 
行有限公 生物股份 塔里木农 民事诉讼 偿还原告商业银行借款    8,640,461 正在 
    司北门支 有限公司 业综合开          本金人民币740万元，               审理 
    行                发股份有          利息1240461元，共计 
    限公司、          8640461元，及至实际还 
    冯立社、          款日期间的利息；（2） 
                  王安江、          判令被告中国种畜进出 
                  冯晖              口有限公司、新农开发、 
    金牛投资、冯立社、王 
    安江、冯晖对上述债务 
    的偿还承担连带保证责 
    任；（3）判令上述被告 
    承担本案的诉讼费用。 
    乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行（以下简称“商业银行”）诉讼请求本公司及其他几家公司因为乌鲁木齐金牛投资有限公司和新疆金牛生物有限公司提供借款担保而承担偿还连带保证责任，本公司对于上述两家公司与商业银行签订的借款合同中所涉及到的本公司提供的保证合同真实有效性进行了进一步取证核实，并于2009年5月13日开庭时向法庭提供了经国家司法有关部门对商业银行贷款保证合同中有关本公司印章、本公司法定代表人签字均与本公司实际不符的鉴定结果和本公司董事会关于本次担保决议中董事签字造假的证据。鉴于商业银行提出本公司提供的物证鉴定书不符合民事案件取证程序，因此本公司向法院提出物证重新鉴定申请。目前鉴定机构已向法院出具了新的司法鉴定书，鉴定结果显示商业银行贷款保证合同中有关本公司印章、本公司法定代表人签字及印章均与实际不符，公司急待法院择日开庭继续审理本案。 
    (五) 破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 
    (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
    (八) 报告期内公司重大关联交易事项 
    1、与日常经营相关的关联交易 
    单位:万元 币种:人民币 
                                                        关联交                   占同类 
关联交易方                   关联关系   关联交易 关联交 易定价 关联交 关联交易金 交易金 
                                        类型     易内容 原则   易价格 额         额的比 
                                                                                 例(%) 
农一师供销合作有限责任公司    母公司的控 购买商品 购农资 市场价         2,181.63  65.11 
                               股子公司 
                                        水电汽等 
农一师电力公司               母公司的全 其他公用 购电   市场价         174.50    100 
                             资子公司   事业费用 
                                        (购买) 
新疆塔里木河种业股份有限公司  母公司的控 购买商品 购种子 市场价            52.87   1.58 
                               股子公司 
新疆青松建材化工股份有限公司  母公司的控 购买商品 化工原 市场价           106.29    100 
                               股子公司              料 
农一师棉麻公司                母公司的控 销售商品 销售皮 市场价         2,140.12  14.23 
                               股子公司              棉 
新疆海龙化纤有限公司          参股子公司 销售商品 销售棉 市场价        52,210.74   94.3 
                                                   浆粕 
山东海龙化纤股份有限公司      其他关联人 销售商品 销售棉 市场价           547.60      1 
    浆粕 
    公司利用关联方的采购及销售的集团化优势，有利于公司降低采购成本及提高销售价格。 
    由于公司与关联方之间的交易价格采取市场公允原则，因此不影响上市公司的独立性。 
    公司独立从事生产经营，与控股股东及其关联单位不存在依赖关系。 
    (九) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本报告期公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本报告期公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    本报告期公司无租赁事项。 
    2、担保情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
       担保             担保 
       方与             发生                担保           是否 是否 
    上市 被担 担保金 日期 担保 担保 担保 是否 担保 担保 存在 为关 关联关 
担保方 公司 保方 额     (协  起始 到期 类型 已经 是否 逾期 反担 联方 系 
       的关             议签 日   日        履行 逾期 金额 保   担保 
       系               署                  完毕 
                        日) 
            新疆        2008 2008 2013 
       公司 海龙        年4  年4  年4  连带                          联营公 
本公司 本部 化纤 15,750 月19 月20 月19 责任 否   否        否   是   司 
            有限        日   日   日   担保 
            公司 
       公司 新疆        2008 2008 2014 连带                          联营公 
本公司 本部 海龙 13,500 年10 年10 年10 责任 否   否        否   是   司 
            化纤        月9  月10 月9  担保 
             有限        日   日   日 
            公司 
            新疆       2009 2009 2010 
       公司 海龙       年9  年10 年10 连带              联营公 
本公司 本部 化纤 2,250 月20 月21 月20 责任 否 否  否 是 司 
            有限       日   日   日   担保 
            公司 
            新疆       2010 2009 2010 
       公司 海龙       年9  年11 年11 连带              联营公 
本公司 本部 化纤 1,800 月20 月19 月18 责任 否 否  否 是 司 
            有限       日   日   日   担保 
            公司 
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                                               0 
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                                      33,300 
                                 公司对控股子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                 0 
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                                        12,060 
                          公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额（A+B）                                                                                            45,360 
其中： 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                                              0 
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债                                                    40,700 
务担保金额（D） 
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）                                                                         0 
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                             40,700 
    3、委托理财情况 
    本报告期公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本报告期公司无其他重大合同。 
    (十) 承诺事项履行情况 
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
    承诺事项                         承诺内容     履行情况 
    公司唯一非流通股股东承诺持有的 
    非流通股份自获得流通权之日起，二 
    十四个月内不上市交易或转让；在前 
    股改承诺                                  未违反承诺。 
    项规定期满之后二十四个月内，在交 
    易所挂牌出售股份数不高于公司股 
    本的百分之十。 
    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 
    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是 
    1）是否已启动：是 
    (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    单位:元 币种:人民币 
是否改聘会计师事务所：       是 
                                             原聘任                     现聘任 
境内会计师事务所名称      万隆亚洲会计师事务所有限公 国富浩华会计师事务所有限公 
                                                 司                         司 
境内会计师事务所报酬                             40                         45 
境内会计师事务所审计年限                          1                          1 
    公司2010年1月29日召开的2010年第一次临时股东大会通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。公司原聘的万隆会计师事务所有限公司与北京五联方圆会计事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部业务团队及安徽、江苏、福建、广东佛山分所合并，以北京五联方圆会计事务所有限公司为存续主体，合并后名称变更为“国富浩华会计师事务所有限公司”，因此公司改聘国富浩华会计师事务所有限公司为报告期的审计机构。 
    (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十三) 其他重大事项的说明 
    本报告期公司无其他重大事项。 
    (十四) 信息披露索引 
事项                 刊载的报刊名称及版面      刊载日期  刊载的互联网网站及检索 
                                                                          路径 
重大资产重组进展  《中国证券报》、《上海证 2010年1月4日  http://www.sse.com.cn 
公告                               券报》 
重大资产重组进展  《中国证券报》、《上海证 2010年1月11日 http://www.sse.com.cn 
公告                               券报》 
三届三十六次董事  《中国证券报》、《上海证 2010年1月12日 http://www.sse.com.cn 
会决议公告                         券报》 
对外投资公告      《中国证券报》、《上海证 2010年1月12日 http://www.sse.com.cn 
                                   券报》 
重大资产重组进展  《中国证券报》、《上海证 2010年1月18日 http://www.sse.com.cn 
公告                               券报》 
三届三十七次董事  《中国证券报》、《上海证 2010年1月21日 http://www.sse.com.cn 
会决议公告                         券报》 
资产置换暨关联交  《中国证券报》、《上海证 2010年1月21日 http://www.sse.com.cn 
易公告                             券报》 
2010年第一次临时  《中国证券报》、《上海证 2010年1月30日 http://www.sse.com.cn 
股东大会决议公告                   券报》 
三届三十八次董事  《中国证券报》、《上海证 2010年2月9日  http://www.sse.com.cn 
会决议公告                         券报》 
三届三十九次董事  《中国证券报》、《上海证 2010年3月2日  http://www.sse.com.cn 
会决议公告                         券报》 
三届监事会第十四  《中国证券报》、《上海证 2010年3月2日  http://www.sse.com.cn 
次会议决议公告                     券报》 
2010年度关联交易  《中国证券报》、《上海证 2010年3月2日  http://www.sse.com.cn 
预计公告                           券报》 
公司2009年年报    《中国证券报》、《上海证 2010年3月2日  http://www.sse.com.cn 
                                   券报》 
2009年年度股东大  《中国证券报》、《上海证 2010年3月26日 http://www.sse.com.cn 
会决议公告                         券报》 
四届一次董事会决  《中国证券报》、《上海证 2010年3月26日 http://www.sse.com.cn 
议公告                             券报》 
四届一次监事会决  《中国证券报》、《上海证 2010年3月26日 http://www.sse.com.cn 
议公告                             券报》 
公司2010年第一季  《中国证券报》、《上海证 2010年4月28日 http://www.sse.com.cn 
度报告                             券报》 
2009年度分红派息  《中国证券报》、《上海证 2010年5月11日 http://www.sse.com.cn 
公告                               券报》 
有限售条件的流通  《中国证券报》、《上海证 2010年5月18日 http://www.sse.com.cn 
股上市公告                         券报》 
    七、财务会计报告（未经审计） 
    (一) 财务报表 
    合并资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司                      单位:元 币种:人民币 
         项目              附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金                373,675,847.62   442,191,137.86 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                 38,200,415.53    22,517,349.95 
应收账款                120,273,495.46    96,127,247.04 
预付款项                294,805,091.21   376,082,380.61 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               76,007,456.55    80,577,795.51 
买入返售金融资产 
存货                    800,722,653.25   743,707,336.91 
一年内到期的非流动资 
产 
其他流动资产 
流动资产合计           1,703,684,959.62 1,761,203,247.88 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资          245,504,360.67   213,380,652.60 
投资性房地产           25,454,344.38    25,454,344.38 
固定资产              739,363,178.84   759,726,642.57 
在建工程              121,594,607.21    89,372,795.78 
工程物资                  579,212.74       658,495.88 
固定资产清理 
生产性生物资产         60,176,151.62    58,453,862.73 
油气资产 
无形资产                3,774,339.91     4,882,858.59 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用          233,548,237.12   246,682,688.77 
递延所得税资产            672,694.80       672,694.80 
其他非流动资产 
非流动资产合计       1,430,667,127.29 1,399,285,036.10 
资产总计             3,134,352,086.91 3,160,488,283.98 
    流动负债： 
短期借款                550,000,000.00   259,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                202,967,513.00   160,306,282.98 
预收款项                 69,754,213.34   124,766,692.54 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬             80,852,194.13   309,076,109.76 
应交税费                  4,120,207.39     5,633,783.97 
应付利息                             0 
应付股利                 13,702,659.26    25,877,125.48 
其他应付款              434,063,851.83   547,629,739.14 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负      5,000,000.00     5,000,000.00 
债 
其他流动负债 
流动负债合计           1,360,460,638.95 1,437,289,733.87 
非流动负债： 
长期借款          526,949,264.87   491,949,264.87 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款          3,650,000.00     3,650,000.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债     46,535,572.85    56,623,078.62 
非流动负债合计    577,134,837.72   552,222,343.49 
负债合计         1,937,595,476.67 1,989,512,077.36 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）      321,000,000.00   321,000,000.00 
资本公积                595,170,651.27   595,170,651.27 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                 63,950,484.94    63,950,484.94 
一般风险准备 
未分配利润               50,436,372.41    38,928,231.88 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权   1,030,557,508.62 1,019,049,368.09 
益合计 
少数股东权益            166,199,101.62   151,926,838.53 
所有者权益合计         1,196,756,610.24 1,170,976,206.62 
负债和所有者权益总     3,134,352,086.91 3,160,488,283.98 
计 
法定代表人：李新海       主管会计工作负责人：韩新平        会计机构负责人：刘莹 
    母公司资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金              306,024,767.96   368,200,564.11 
交易性金融资产 
应收票据                1,087,718.10     2,340,000.00 
应收账款               47,056,688.08    60,065,551.94 
预付款项              120,560,522.89    74,427,976.37 
应收利息 
应收股利                                 2,602,340.74 
其他应收款            499,686,935.23   479,052,752.55 
存货                  175,379,293.95   227,385,158.94 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计         1,149,795,926.21 1,214,074,344.65 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款                            29,046,213.61 
长期股权投资        390,435,955.07   358,315,247.00 
投资性房地产 
固定资产            414,826,045.48   425,613,678.73 
在建工程             31,218,569.83    16,203,413.59 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产       13,009,906.04    13,615,710.21 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用        237,659,752.85   244,776,084.56 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计     1,087,150,229.27 1,087,570,347.70 
资产总计           2,236,946,155.48 2,301,644,692.35 
流动负债： 
短期借款         495,000,000.00 240,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款         38,543,278.73  20,933,453.63 
预收款项         18,067,194.92  79,967,340.66 
应付职工薪酬     69,865,623.82  302,003,783.28 
应交税费          3,425,027.01   1,785,144.57 
    应付利息 
应付股利             16,305,000.00    24,457,500.00 
其他应付款           338,430,844.44  363,947,294.28 
一年内到期的非流动      679,120.92 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计         980,316,089.84 1,033,094,516.42 
非流动负债： 
长期借款          279,500,000.00   249,500,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债     24,958,040.45    31,811,646.22 
非流动负债合计    304,458,040.45   281,311,646.22 
负债合计         1,284,774,130.29 1,314,406,162.64 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）          321,000,000.00   321,000,000.00 
资本公积                    594,689,430.54   594,689,430.54 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     63,950,484.94    63,950,484.94 
一般风险准备 
未分配利润                  -27,467,890.29     7,598,614.23 
所有者权益（或股东权益）    952,172,025.19   987,238,529.71 
合计 
负债和所有者权益           2,236,946,155.48 2,301,644,692.35 
（或股东权益）总计 
法定代表人：李新海       主管会计工作负责人：韩新平       会计机构负责人：刘莹 
    合并利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                附注      本期金额       上期金额 
一、营业总收入                           634,803,629.84 485,575,616.31 
其中：营业收入                           634,803,629.84 485,575,616.31 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                           611,539,344.59 474,957,483.93 
其中：营业成本                           529,233,731.57 401,273,592.64 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                            2,350,019.56     500,908.58 
销售费用                                 13,704,869.62  14,829,476.99 
管理费用                                 35,950,460.51  41,598,129.81 
财务费用                                 26,574,952.20  24,359,549.24 
资产减值损失                              3,725,311.13  -7,604,173.33 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填               -4,626,291.93   2,275,617.30 
列） 
其中：对联营企业和合营企                 -4,626,291.93   2,275,617.30 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       18,637,993.32  12,893,749.68 
加：营业外收入                            9,028,891.86     426,698.14 
减：营业外支出                            1,286,390.00   1,441,198.36 
其中：非流动资产处置损失                                   120,665.66 
四、利润总额（亏损总额以“－”号         26,380,495.18  11,879,249.46 
填列） 
减：所得税费用                              600,091.56     212,729.97 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       25,780,403.62  11,666,519.49 
归属于母公司所有者的净利润               11,508,140.53   8,263,369.55 
少数股东损益                             14,272,263.09   3,403,149.94 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                               0.036          0.026 
    （二）稀释每股收益 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有者的综合收益 
    总额 
    归属于少数股东的综合收益总额 
    法定代表人：李新海       主管会计工作负责人：韩新平       会计机构负责人：刘莹 
    母公司利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                附注      本期金额       上期金额 
一、营业收入                             175,953,875.97 278,361,580.70 
减：营业成本                               133,948,450  235,533,100.31 
营业税金及附加 
销售费用                                     72,800.17   2,369,997.87 
管理费用                                 32,803,779.25  32,247,464.35 
财务费用                                  7,595,757.07  11,971,401.87 
资产减值损失                                 32,797.27  -5,085,268.33 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号                 -4,626,291.93   2,275,617.30 
填列） 
其中：对联营企业和合营                            0.00 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       -3,125,999.72   3,600,501.93 
加：营业外收入                            1,402,132.40     153,628.88 
减：营业外支出                            1,243,037.20     952,457.32 
其中：非流动资产处置损失                                    20,140.86 
三、利润总额（亏损总额以“－”号         -2,966,904.52   2,801,673.49 
填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）       -2,966,904.52   2,801,673.49 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    法定代表人：李新海       主管会计工作负责人：韩新平       会计机构负责人：刘莹 
    合并现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                  附注       本期金额        上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               604,786,956.86  488,697,321.93 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                  13,028.16 
收到其他与经营活动有关的现金               184,483,117.48  117,736,390.21 
经营活动现金流入小计                       789,283,102.50  606,433,712.14 
购买商品、接受劳务支付的现金               424,093,476.93  481,047,164.32 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金             282,454,877.84  168,363,861.61 
支付的各项税费                              17,137,983.79    5,411,942.99 
支付其他与经营活动有关的现金                37,783,432.74  163,255,925.77 
经营活动现金流出小计                       761,469,771.30  818,078,894.69 
经营活动产生的现金流量净额                  27,813,331.20  -211,645,182.55 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                             500,000.00 
取得投资收益收到的现金                       2,602,340.74 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产           409,481.53      921,130.77 
收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 
额 
收到其他与投资活动有关的现金                -2,451,594.13       50,000.00 
投资活动现金流入小计                         1,060,228.14      971,130.77 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产       120,182,158.11   74,478,445.35 
支付的现金 
投资支付的现金                              28,000,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 
额 
支付其他与投资活动有关的现金                -1,671,383.10    1,337,006.86 
投资活动现金流出小计                       146,510,775.01   75,815,452.21 
投资活动产生的现金流量净额                 -145,450,546.87 -74,844,321.44 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 
    金 
取得借款收到的现金                     337,000,000.00 458,897,778.43 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金           127,158,243.12    370,496.23 
筹资活动现金流入小计                   464,158,243.12 459,268,274.66 
偿还债务支付的现金                     324,903,931.30 235,500,976.35 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金     62,501,966.85  25,212,622.97 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 
润 
支付其他与筹资活动有关的现金           27,630,419.54   4,320,567.66 
筹资活动现金流出小计                   415,036,317.69 265,034,166.98 
筹资活动产生的现金流量净额             49,121,925.43  194,234,107.68 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额           -68,515,290.24 -92,255,396.31 
加：期初现金及现金等价物余额           442,191,137.86 317,834,879.71 
六、期末现金及现金等价物余额           373,675,847.62 225,579,483.40 
法定代表人：李新海       主管会计工作负责人：韩新平       会计机构负责人：刘莹 
    母公司现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                  附注       本期金额        上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               257,646,896.35  273,995,629.17 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金               166,676,727.48  115,590,326.68 
经营活动现金流入小计                       424,323,623.83  389,585,955.85 
购买商品、接受劳务支付的现金                68,624,085.41  194,416,402.22 
支付给职工以及为职工支付的现金             263,429,899.78  153,122,731.71 
支付的各项税费                                 339,525.80      297,108.57 
支付其他与经营活动有关的现金               231,265,501.09  295,287,291.71 
经营活动现金流出小计                       563,659,012.08  643,123,534.21 
经营活动产生的现金流量净额                 -139,335,388.25 -253,537,578.36 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                       2,602,340.74 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产             9,481.53       21,150.00 
收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金 
净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                         2,611,822.27       21,150.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产        56,702,872.05   32,234,838.79 
支付的现金 
投资支付的现金                              30,000,000.00 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金 
    净额 
支付其他与投资活动有关的现金               11,993.34 
投资活动现金流出小计                   86,714,865.39  32,234,838.79 
投资活动产生的现金流量净额             -84,103,043.12 -32,213,688.79 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                     478,107,213.40 432,194,478.43 
收到其他与筹资活动有关的现金           12,702,694.57 
筹资活动现金流入小计                   490,809,907.97 432,194,478.43 
偿还债务支付的现金                     229,573,977.38 215,500,976.35 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金     59,734,190.42  15,561,011.88 
支付其他与筹资活动有关的现金           40,239,104.95   4,320,567.66 
筹资活动现金流出小计                   329,547,272.75 235,382,555.89 
筹资活动产生的现金流量净额             161,262,635.22 196,811,922.54 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额           -62,175,796.15 -88,939,344.61 
加：期初现金及现金等价物余额           368,200,564.11 269,850,749.36 
六、期末现金及现金等价物余额           306,024,767.96 180,911,404.75 
法定代表人：李新海       主管会计工作负责人：韩新平       会计机构负责人：刘莹 
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    (二) 公司概况 
    1、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经新疆生产建设兵团1998年4月20日以新兵函[1998]17号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起，并经中国证监会以《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（筹）公开发行股票的通知》（证监发行字[1999]32号）文核准采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股份总额为29400万股，1999年4月在上海证券交易所上市。2001年经中国证监会《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司配股的通知》（证监公司字[2001]89号）核准，公司向社会公众股股东配售2700万股，股份总额变更为32100万股。经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]40号文《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，并经股东大会审议通过，本公司于2006年5月24日以每10股流通股获得非流通股支付的3.5股对价股份完成股权分置改革。 
    本公司原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司在2006年8月10日与阿拉尔塔河投资有限责任公司签署了《股权划转合同》，将原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有本公司16305万股股份无偿划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司。该事项于2007年8月22日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]900号文批准，并于2008年3月27日完成股权过户。股权划转后阿拉尔塔河投资有限责任公司（为国有股东）为本公司的控股股东和实际控制人。公司总股本仍为32100万股。 
    2008年10月31日，阿拉尔塔河投资有限责任公司更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司。 
    2、公司所属行业为种植业类。公司经营范围：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。 
    3、公司经营的主要产品为棉花。 
    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 
    1、财务报表的编制基础： 
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。 
    2、遵循企业会计准则的声明： 
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 
    3、会计期间： 
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 
    4、记账本位币： 
    本公司的记账本位币为人民币。 
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    (1）同一控制下的企业合并的会计处理方法： 
    本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    （2）非同一控制下的企业合并的会计处理方法： 
    本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。 
    6、合并财务报表的编制方法： 
    (1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。 
    本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。 
    本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。 
    子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。 
    如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司股东权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减本集团权益 (即本财务报表中的归属于母公司股东权益)。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由本集团权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于本集团权益。 
    当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。 
    7、现金及现金等价物的确定标准： 
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    8、外币业务和外币报表折算： 
    外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账；外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。 
    9、金融工具： 
    ⑴金融资产和金融负债的分类 
    管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项； 
    可供出售金融资产；其他金融负债等。 
    ⑵金融资产和金融负债的确认和计量方法 
    1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 
    取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。 
    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 
    2)持有至到期投资 
    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 
    持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 
    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 
    3)应收款项 
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 
    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 
    4)可供出售金融资产 
    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 
    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 
    5)其他金融负债 
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 
    ⑶金融资产转移的确认依据和计量方法 
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 
    在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 
    公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 
    1)所转移金融资产的账面价值； 
    2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 
    1)终止确认部分的账面价值； 
    2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 
    ⑷金融资产和金融负债公允价值的确定方法 
    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。 
    ⑸金融资产的减值准备 
    1)可供出售金融资产的减值准备： 
    年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 
    2)持有至到期投资的减值准备： 
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 
    10、应收款项： 
    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 
    应收款项余额前五名或占应收款项余额10％以 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 
    上的款项。 
    年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账 
    款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应 
    收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 
    其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于 
    其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准 
    备。 
    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法： 
    对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值 
    的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再 
    信用风险特征组合的确定依据 
    按这些应收款项组合在年末数的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。 
    根据信用风险特征组合确定的计提方法 
    账龄分析法 
    账龄分析法 
账龄              应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明 
1年以内（含1年）                 1.00                   1.00 
1－2年                          10.00                  10.00 
2－3年                          20.00                  20.00 
3－4年                          30.00                  30.00 
4－5年                          30.00                  30.00 
5年以上                        100.00                 100.00 
    11、存货： 
    (1) 存货的分类 
    公司存货分为：原材料、在产品、半成品、产成品、周转材料、发出商品、开发成本、开发产品、出租开发产品、消耗性生物资产等。 
    (2) 发出存货的计价方法 
    加权平均法 
    日常业务取得的存货按实际成本计量；发出存货时按加权平均法计量计价。 
    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 
    本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 
    产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 
    需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 
    为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础。 
    年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 
    (4) 存货的盘存制度 
    永续盘存制 
    存货盘存制度为永续盘存制。 
    (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 
    1) 低值易耗品 
    一次摊销法 
    领用时采用一次摊销法摊销。 
    2) 包装物 
    一次摊销法 
    领用时采用一次摊销法摊销。 
    12、长期股权投资： 
    (1) 初始投资成本确定 
    ① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资 
    本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。 
    本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 
    同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。 
    ② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资 
    本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交易分布实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入合并当期损益。 
    ③ 其他方式取得的长期股权投资 
    以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 
    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。 
    投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。 
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 
    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 
    (2) 后续计量及损益确认方法 
    公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 
    本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 
    对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 
    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 
    成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 
    权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 
    被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 
    被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 
    (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 
    (4) 减值测试方法及减值准备计提方法 
    资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。 
    其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。 
    13、投资性房地产： 
    本公司投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 
    14、固定资产： 
    (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 
    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。 
    (2) 各类固定资产的折旧方法： 
类别          折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 
房屋及建筑物          20-45           5     4.75-2.11 
机器设备               8-15           5    11.88-6.33 
电子设备               8-15           5    11.88-6.33 
运输设备               4-10           5    23.75-9.50 
其它设备                  5           5         19.00 
    (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 
    资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。 
    (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 
    符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产： 
    （1）在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。 
    （2）承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。 
    （3）即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 
    （4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值； 
    出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。 
    （5）租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 
    在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。 
    15、在建工程： 
    ⑴在建工程核算方法 
    本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。 
    ⑵在建工程结转为固定资产的时点 
    在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 
    16、借款费用: 
    ⑴借款费用资本化的确认原则 
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 
    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化： 
    1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 
    2)借款费用已经发生； 
    3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 
    为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。 
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。 
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 
    ⑵借款费用资本化期间 
    资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 
    ⑶借款费用资本化金额的确定方法 
    专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 
    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 
    借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 
    在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。 
    17、生物资产： 
    ⑴ 生物资产的分类及确认 
    生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的的而持有的生物资产。生产性生物 
    资产具备自我生长性，能够在持续的基础上予以消耗并在未来的一段时间内保持其服务能力或未来经 
    济利益，属于有生命的劳动手段，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜。生产性生物资产一般要经过培 
    育、成熟投产和更新处置等阶段 
    ⑵生物资产的初始计量 
    生物资产按照成本进行初始计量。 
    购买的生产性生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。 
    自行繁殖的生产性生物性资产其成本确定的一般原则是按照其达到预定生产经营目的前发生的必要支出确定，包括直接材料、直接人工、其他直接费和应分摊的间接费用。 
    ⑶生产性生物资产折旧 
    生产性生物资产折旧采用年限平均法，分类计提，根据生产性生物资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 
    生产性生物资产折旧采用年限平均法，分类计提，根据生产性生物资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 
    各类生产性生物资产折旧年限和年折旧率如下： 
 资产类别   残值率   使用年限   年折旧率 
 产役畜   20%－28%     8年    10.00%-9.00% 
 经济林   20%－28%     8年    10.00%-9.00% 
    本公司生产性生物资产包括经济林、产畜和役畜，采用年限平均法计提折旧，预计净残值为20%-28%，预计使用寿命为8年。 
    18、无形资产： 
    ⑴ 无形资产的计价方法 
    本公司无形资产一般按取得时的实际成本入账。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 
    购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。 
    通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 
    ⑵无形资产使用寿命及摊销 
    1)无形资产的使用寿命 
    ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 
    每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 
    经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 
    ②使用寿命不确定的无形资产的判断依据： 
    每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 
    经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。 
    2)无形资产的摊销 
    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 
    19、长期待摊费用： 
    长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：公司土地开荒支出按25年摊销；低产田改造支出等按5年摊销； 
    林渠路配套、住宅用地、工业用地支出按23年摊销；桥涵闸支出按10年摊销。 
    20、预计负债： 
    若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债： 
    （1）该义务是企业承担的现时义务； 
    （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； 
    （3）该义务的金额能够可靠地计量。 
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 
    本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。 
    只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。 
    21、收入： 
    ⑴ 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认 
    1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 
    2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量； 
    3)相关的经济利益很可能流入企业； 
    4)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。其中房地产销售收入确认的标准为： 
    1)工程已经竣工，具备交房入住条件； 
    2)具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书； 
    3)履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得； 
    4)成本能够可靠地计量。 
    ⑵对外提供劳务收入按以下方法确认 
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。 
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 
    1)已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 
    2)已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 
    ⑶让渡资产使用权 
    与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： 
    1)利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。 
    2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 
    3)出租物业收入： 
    ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书； 
    ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得； 
    ③出租开发产品成本能够可靠地计量。 
    22、主要会计政策、会计估计的变更 
    (1) 会计政策变更 
    无 
    (2) 会计估计变更 
    无 
    23、前期会计差错更正 
    (1) 追溯重述法 
    无 
    (2) 未来适用法 
    无 
    (四) 税项： 
    1、主要税种及税率 
税种               计税依据     税率 
增值税          应税销售收入 3%、17% 
营业税          应税营业收入      5% 
城市维护建设税  应纳流转税额      7% 
企业所得税      应纳税所得额 15%、25% 
    2、税收优惠及批文 
    1．根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（一）项规定的农、林、牧、渔业项目可以免征、减征企业所得税，并于财税发[2008]149号文《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》具体规定了免减范围，本公司生产的皮棉、短绒、棉籽、棉籽油、棉籽饼、粮食、牛奶等属于此类免征、减征企业所得税范围。本公司2009年度在阿克苏市国家税务局就这些业务办理了"享受免征农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策备案"手续。 
    2．本公司子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司根据阿拉尔市国家税务局阿拉尔国税办[2006]88号文，享受自2006年至 2010年减按15％税率征收企业所得税的税收优惠。 
    3．根据新疆维吾尔自治区人民政府新政发[2005]43号文《关于在全区范围免征农业税牧业税的通知》规定："自治区人民政府决定，从2005年起，在全区范围内全面免征农业税、牧业税"，据此本公司享受免征农业税、牧业税的税收优惠。 
    4．本公司子公司阿克苏新农乳业有限责任公司根据阿克苏地区温宿县国家税务局温国税办[2006]102号文《关于阿克苏地区新农乳业有限责任公司免征增值税的批复》，同意自产自销的牲畜饲养、牛乳销售（酸奶、奶油、奶酪除外）免征增值税，免税期限自2006年6月1日起，免税期间按时如实申报。 
    (五) 企业合并及合并财务报表 
    1、子公司情况 
    (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司                     单位:万元 币种:人民币 
    是 
                              注                                    持股  表决权 否 
子公司全称         子公司类型 册 业务 注册资本  经营范围   期末实际 比例  比例   合 
                              地 性质                      出资额   (%)   (%)    并 
                                                                                 报 
                                                                                 表 
                                                房地产经 
                              阿                营（以资 
阿克苏新农房地产有 控股子公司 克 房地 8,848.00  质证书为   3,283.20 62.18 62.18  是 
限责任公司                    苏 产业           准）、建 
                                                筑材料、 
                                                建筑机械 
                                                甘草产品 
新疆阿拉尔新农甘草            阿 甘草           研发、甘 
产业有限责任公司   控股子公司 拉 加工 2,150.00  草种植、   1,100.00 51.16 51.16  是 
                              尔                加工、收 
                                                购、销售 
                                                牲畜养 
阿克苏新农乳业有限            温 乳制           殖、牛乳 
责任公司           控股子公司 宿 品加 12,000.00 销售、牛   9,000.00 85.00 85.00  是 
                                 工             乳制品加 
                                                工及销售 
                                                牧草种 
阿拉尔新农赛杰草业            阿 饲草           植、加工、 
有限责任公司       控股子公司 拉 销售 800.00    草坪工     480.00   60.00 60.00  否 
                              尔                程、饲料 
                                                加工销售 
阿拉尔新农棉浆有限            阿 棉浆           棉浆粕生 
责任公司           控股子公司 拉 粕加 12,000.00 产、加工、 6,600.00 55.00 55.00  是 
                              尔 工             销售 
阿拉尔新农棉纺有限            阿 棉纱           棉纱织 
责任公司           全资子公司 拉 纺织 2,000.00  布，皮棉   2,000.00 100.00 100.00 是 
                              尔 销售           收购 
阿克苏新农乳制品有            温 乳制           乳粉加工 
限公司             全资子公司 宿 品加 200.00    及销售     200.00   100.00 100.00 是 
    县 工 
    四                房地产经 
四川新农天富房地产 控股子公司 川 房地           营（以资 
有限公司           的控股子公 都 产   10,000.00 质证书为   5,100.00 58.62  51.00  是 
                   司         江                准） 
                              堰 
                   控股子公司 墨 甘草           甘草研 
和田新农沙生植物有 的控股子公 玉 种   400.00    发、种植、 400.00   100.00 100.00 是 
限责任公司         司         县 植、           销售等 
    研发 
    (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司 
    单位:万元 币种:人民币 
                          子公司        业务          经营范 期末实际 持股  表决  是否 少数 
子公司全称                 类型  注册地 性质 注册资本    围   出资额  比例  权比  合并 股东 
                                                                       (%) 例(%) 报表 权益 
                         控股子                      乳制品 
库车新农乳业有限责任公司 公司的 库车县 乳制 3,200.00 加工、 1,632.00 51.00 51.00 是 
                         控股子        品加          销售 
    公司 
    (六) 合并财务报表项目注释 
    1、货币资金 
    单位：元 
                       期末数         期初数 
项目               人民币金额     人民币金额 
现金： 
人民币             111,560.33     211,420.13 
银行存款： 
人民币          372,051,654.85 439,893,331.42 
其他货币资金： 
人民币           1,512,632.44   2,086,386.31 
合计            373,675,847.62 442,191,137.86 
    2、应收票据： 
    (1) 应收票据分类 
    单位：元 币种：人民币 
种类                期末数        期初数 
银行承兑汇票  38,200,415.53 22,517,349.95 
合计          38,200,415.53 22,517,349.95 
    3、应收账款: 
    (1) 应收账款按种类披露： 
    单位：元 币种：人民币 
                              期末数                                   期初数 
种类               账面余额            坏账准备             账面余额            坏账准备 
                       金额  比例          金额  比例           金额  比例          金额  比例 
                              (%)                 (%)                  (%)                 (%) 
单项金额重大  110,219,901.09 75.84 17,230,055.43 15.63 72,715,780.93  61.16 16,855,017.31 23.18 
的应收账款 
单项金额不重 
大但按信用风 
险特征组合后 35,104,148.44  24.16 7,820,498.64  22.28 46,174,896.23  38.84 5,908,412.81  12.80 
该组合的风险 
较大的应收账 
款 
合计          145,324,049.53    /  25,050,554.07    /  118,890,677.16    /  22,763,430.1    2/ 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提： 
    单位：元 币种：人民币 
应收账款内容                   账面余额      坏账金额  计提比例（％）  理由 
新疆海龙化纤公司          55,618,848.59    556,188.49              1  未结算 
阿拉尔昌平油脂公司        27,060,288.24    270,602.88              1  未结算 
农一师供销公司            11,250,000.00    112,500.00              1  未结算 
拜城鼎元牛业有限责任公司   9,800,000.00  9,800,000.00            100  未结算 
农一师棉麻公司             6,490,764.26  6,490,764.26            100  未结算 
合计                      110,219,901.09 17,230,055.63             /      / 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 
    单位：元 币种：人民币 
                      期末数                            期初数 
              账面余额                          账面余额 
账龄             金额  比例(%)    坏账准备          金额  比例     坏账准备 
                                                           (%) 
1年以内  22,660,422.93  15.59   292,758.24  27,761,726.02 23.35  283,312.54 
1至2年   1,858,280.79    1.28   185,828.07  7,953,775.46  6.69   795,377.55 
2至3年   1,749,456.20     1.2   349,891.24  1,741,318.70  1.46   348,263.73 
3至4年   5,369,918.69     3.7  3,525,951.26 6,052,310.08  5.09  1,815,693.02 
5年以上  3,466,069.83    2.39  3,466,069.83 2,665,765.97  2.24  2,665,765.97 
合计     35,104,148.44  24.16  7,820,498.64 46,174,896.23 38.83 5,908,412.81 
    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称        与本公司关系         金额    年限  占应收账款总额 
                                                    的比例（％） 
新疆海龙化纤公     联营公司  55,618,848.59 1年以内            39 
司 
阿拉尔昌平油脂           无  27,060,288.24 1年以内         18.97 
    公司 
农一师供销公司  受同一母公司控 11,250,000.00  1年以内 7.89 
                           制 
拜城鼎元牛业有             无   9,800,000.00  5年以上 6.87 
限责任公司 
农一师棉麻公司  受同一母公司控  6,490,764.26  5年以上 4.55 
                           制 
合计                        /  110,219,901.09      /  77.28 
    (5) 应收关联方账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                 与本公司关系          金额  占应收账款总额的比例 
                                                                  （％） 
新疆海龙化纤公司             联营公司  55,618,848.59               38.27 
农一师供销公司        受同一母公司控制 11,250,000.00                7.74 
农一师棉麻公司        受同一母公司控制 6,490,764.26                 4.47 
新疆塔里木河种业股份         参股公司        789.50                    0 
有限公司 
合计                                /  73,360,402.35               50.48 
4、其他应收款： 
(1) 其他应收款按种类披露： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                           期末数                                期初数 
                账面余额            坏账准备           账面余额           坏账准备 
种类                金额  比例         金额  比例          金额  比例         金额  比例 
                           (%)                (%)                 (%)               (%) 
单项金额重 
大的其他应 26,639,562.07 31.57 953,230.16   35.78 32,226,887.80 36.83 2,162,903.95 6.71 
收款 
单项金额不 
重大但按信 
用风险特征 
组合后该组 57,738,859.73 68.43 7,417,735.09 12.85 55,283,639.33 63.17 4,769,827.67 8.63 
合的风险较 
大的其他应 
收款 
合计        84,378,421.80    /  8,370,965.25    /  87,510,527.13    /  6,932,731.62   / 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提： 
    单位：元 币种：人民币 
其他应收款内容      账面余额   坏账金额  计提比例（％） 理由 
应收职工上交款  14,401,148.40 144,011.48             1 
新疆豫棉棉业有  3,614,918.64  722,983.73            20 
限公司 
阿拉尔社保中心  3,223,495.03  32,234.95              1 
应收廉租房款    3,000,000.00  30,000.00              1 
阿拉尔市昌盛果  2,400,000.00  24,000.00              1 
业有限公司 
合计            26,639,562.07 953,230.16             /    / 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 
    单位：元 币种：人民币 
                      期末数                             期初数 
账龄          账面余额                           账面余额 
                 金额  比例(%)    坏账准备          金额  比例(%)    坏账准备 
1年以内  41,820,432.06  49.56   418,204.32  42,138,196.16  48.15   421,335.49 
1至2年   5,373,039.80    6.37   537,303.98  1,288,583.37    1.47   128,858.33 
2至3年   2,703,009.21     3.2   540,601.84  4,857,089.87    5.55   971,417.97 
3至4年   2,743,933.87    3.26   823,180.16  5,359,362.93    6.12  1,607,808.88 
5年以上  5,098,444.79    6.04  5,098,444.79 1,640,407.00    1.87  1,640,407.00 
合计     57,738,859.73  68.43  7,417,735.09 55,283,639.33  63.16  4,769,827.67 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 其他应收款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称        与本公司关系         金额  年限  占其他应收款总 
                                                   额的比例(%) 
应收职工上交款           无  14,401,148.40  1年          17.07 
新疆豫棉棉业有           无  3,614,918.64  2-3年          4.28 
限公司 
阿拉尔社保中心           无  3,223,495.03   1年           3.82 
应收廉租房款             无  3,000,000.00   1年           3.56 
阿拉尔市昌盛果           无  2,400,000.00   1年           2.84 
业有限公司 
合计                      /  26,639,562.07    /          31.57 
    (5) 应收关联方款项 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称              与本公司关系        金额  占其他应收账款总额的 
                                                         比例（％） 
新疆阿拉尔新农塑业公     联营公司  1,996,915.87                2.36 
司 
合计                            /  1,996,915.87                2.36 
    5、预付款项： 
    (1) 预付款项按账龄列示 
    单位：元 币种：人民币 
                期末数                 期初数 
账龄              金额  比例(%)          金额  比例(%) 
1年以内  222,018,021.43  75.31  356,422,610.75  77.08 
1至2年   62,942,692.25   21.35  11,374,177.62   20.38 
2至3年    8,186,700.31    2.78   6,818,741.24    2.38 
3年以上   1,657,677.22    0.56   1,466,851.00    0.16 
合计     294,805,091.21 100.00  376,082,380.61 100.00 
    (2) 预付款项金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称        与本公司关系         金额    时间  未结算原因 
农一师供销合作       供应商  34,481,218.06 1年以内    未结算 
公司 
新疆泰禾源实业 
有限公司阿拉尔 
               供应商       21,235,100.97 1年以内 未结算 
新农塑业有限公 
司 
新疏勒县丰润油       供应商  19,439,231.95  1-2年     未结算 
脂有限公司 
新疆塔农节水器       采购商  10,320,000.00 1年以内    未结算 
材公司 
阿拉尔南口建司   工程承包商  10,010,000.00 1年以内 预付工程款 
合计                      /  95,485,550.98      /          / 
    (3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    6、存货： 
    (1) 存货分类 
    单位：元 币种：人民币 
项目                       期末数                                     期初数 
               账面余额     跌价准备       账面价值       账面余额     跌价准备       账面价值 
原材料    209,354,836.48 5,955,652.72 203,399,183.76 247,847,875.16 5,955,652.72 241,892,222.44 
在产品    216,685,109.78              216,685,109.78 58,282,592.21               58,282,592.21 
库存商品                                             136,893,956.36              136,893,956.36 
周转材料   2,747,566.14    25,030.65   2,722,535.49   2,747,566.14    25,030.65   2,722,535.49 
消耗性生  62,269,858.16               62,269,858.16  19,984,361.19               19,984,361.19 
物资产 
产成品    308,320,244.60 1,807,380.79 306,512,863.81 58,335,512.98  1,807,380.79 56,528,132.19 
发出商品   9,133,102.25                9,133,102.25  10,203,566.53               10,203,566.53 
开发成本                                             96,387,538.24               96,387,538.24 
开发产品                                             120,812,432.26              120,812,432.26 
合计      808,510,717.41 7,788,064.16 800,722,653.25 751,495,401.07 7,788,064.16 743,707,336.91 
    (2) 存货跌价准备 
    单位：元 币种：人民币 
    本期减少 
存货种类  期初账面余额 本期计提额 转回 转销 期末账面余额 
原材料    5,955,652.72                      5,955,652.72 
周转材料    25,030.65                         25,030.65 
产成品    1,807,380.79                      1,807,380.79 
合计      7,788,064.16                      7,788,064.16 
    7、对合营企业投资和联营企业投资: 
    单位：元 币种：人民币 
                                                       本企                  期    本 
                                                 本企   业在    期    期    末    期 
       企              法                                业持   被投    末    末    净    营 
被投资单位    业    注册地    人    业务性      注册资本       股    资单    资    负    资    业    本期净利润 
名称       类              代      质                        比例   位表    产    债    产    收 
       型              表                                 (%)    决权    总    总    总    入 
                                                       比例    额    额    额    总 
                                                        (%)                          额 
    一、合营企业 
    二、联营企业 
    按成本法核 
    算联营企业 
阿拉尔供排  新疆阿  城市供 
水有限责任  拉尔市  水、排 88,082,782.03  16.67 16.67 
公司                水 
新疆阿拉尔          农用塑 
新农塑业有  新疆阿  料制品 83,222,714.61  24.56 24.56 
限公司      拉尔市  加工及 
                    销售 
按权益法核 
算联营企业 
新疆阿拉尔          塑料制 
天农节水灌  新疆阿  品加工 10,000,000.00  49.00 49.00 
溉有限责任  拉尔市  及销售 
公司 
新疆海龙化  阿拉尔  粘胶纤 
纤有限责任  玉新公  维生   368,000,000.00 45.00 45.00 
公司        路      产、销 
    售 
    8、长期股权投资: 
    (1) 长期股权投资情况 
    按成本法核算： 
    单位：元 币种：人民币 
                                                                     在被投   在被投 
被投资单                                                             资单位   资单位 
位       初始投资成本  期初余额      增减变动 期末余额      减值准备 持股比   表决权 
                                                                     例（％） 比例 
                                                                              （％） 
阿拉尔供 
排水有限 14,686,500.00 14,686,471.87          14,686,471.87          16.67    16.67 
责任公司 
塔河种业  5,613,100.00  5,613,094.05           5,613,094.05             15.11  15.11 
股份公司 
新疆阿拉 
尔新农塑 18,360,400.00 18,360,364.13          18,360,364.13          24.56    24.56 
业有限公 
司 
新疆农一 
师供销合 2,220,000.00  2,220,000.00           2,220,000.00            6.17    6.17 
作有限责 
任公司 
新宏发塑 
业有限责 200,000.00    200,000.00             200,000.00              20       20 
    任公司 
    阿拉尔新 
农赛杰草 4,800,000.00  4,800,000.00                4,800,000.00  4,800,000.00  60   60 
业有限责 
任公司 
新疆证券  50,000,000.00 50,000,000.00               50,000,000.00 50,000,000.00 7.7  7.7 
投资公司 
新疆金牛 
生物股份 9,857,300.00 
有限公司 
阿拉尔青 
松化工公                             6,750,000.00  6,750,000.00                22.5 22.5 
司 
新疆新农 
矿业有限                             30,000,000.00 30,000,000.00 
责任公司 
按权益法核算： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                                                                  减 在被投   在被投 
被投资                                                            值 资单位   资单位 
单位   初始投资成本   期初余额       增减变动      期末余额       准 持股比   表决权 
                                                                  备 例（％） 比例 
                                                                              （％） 
新疆海 
龙化纤 165,600,000.00 169,463,205.06 -4,626,291.93 164,836,913.13     45       45 
有限责 
任公司 
新疆阿 
拉尔天 
农节水 4,951,500.00   2,837,517.49                 2,837,517.49       49       49 
    灌溉有 
    限责任 
    公司 
    9、固定资产: 
    (1) 固定资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                 期初账面余额      本期增加     本期减少     期末账面余额 
一、账面原值合    1,128,770,437.39 22,097,270.27 7,228,353.62 1,143,639,354.04 
计： 
其中：房屋及建筑   638,682,228.77  9,186,332.98  5,081,470.18  642,787,091.57 
物 
机器设备           246,478,114.16  8,904,878.82  2,146,883.44  253,236,109.54 
运输工具            24,606,764.41    207,124.28                 24,813,888.69 
专用设备           151,937,104.81  1,792,940.33                153,730,045.14 
其他设备            67,066,225.24  2,005,993.86                 69,072,219.10 
二、累计折旧合     344,583,699.59  35,915,864.34  683,483.96   379,816,079.97 
计： 
其中：房屋及建筑   147,493,178.55  10,050,334.94               157,543,513.49 
物 
机器设备            84,001,522.02  6,052,898.45                 90,054,420.47 
运输工具            13,026,959.43  4,059,927.59                 17,086,887.02 
专用设备            78,797,013.63  12,240,897.23                91,037,910.86 
其他设备          21,265,025.96   3,511,806.13   683,483.96  24,093,348.13 
三、固定资产账面  784,186,737.80 -13,818,594.07 6,544,869.66 763,823,274.07 
净值合计 
其中：房屋及建筑  491,189,050.22   -864,001.96  5,081,470.18 485,243,578.08 
物 
机器设备          162,476,592.14  2,851,980.37  2,146,883.44 163,181,689.07 
运输工具          11,579,804.98  -3,852,803.31         0.00   7,727,001.67 
专用设备          73,140,091.18  -10,447,956.90        0.00  62,692,134.28 
其他设备          45,801,199.28  -1,505,812.27  -683,483.96  44,978,870.97 
四、减值准备合计  24,460,095.23                              24,460,095.23 
其中：房屋及建筑  19,789,540.23                              19,789,540.23 
物 
机器设备           3,878,583.73                               3,878,583.73 
运输工具                                                              0.00 
专用设备             193,210.53                                 193,210.53 
其他设备             598,760.74                                 598,760.74 
五、固定资产账面  759,726,642.57 -13,818,594.07 6,544,869.66 739,363,178.84 
价值合计 
其中：房屋及建筑  471,399,509.99   -864,001.96  5,081,470.18 465,454,037.85 
物 
机器设备          158,598,008.41  2,851,980.37  2,146,883.44 159,303,105.34 
运输工具          11,579,804.98  -3,852,803.31         0.00   7,727,001.67 
专用设备          72,946,880.65  -10,447,956.90        0.00  62,498,923.75 
其他设备          45,202,438.54  -1,505,812.27  -683,483.96  44,380,110.23 
    (2) 暂时闲置的固定资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
    项目      账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注 
    专用设备 
    其他设备 
    10、在建工程： 
    (1) 在建工程情况 
    单位：元 币种：人民币 
                      期末数                              期初数 
项目         账面余额  减值准      账面净值      账面余额  减值准     账面净值 
                          备                                  备 
在建工  121,594,607.21        121,594,607.21 89,372,795.78        89,372,795.78 
    程 
    (2) 重大在建工程项目变动情况 
    单位：元 币种：人民币 
    资 
项目名                                                金 
       预算数 期初数       本期增加      转入固定资产    期末数 
称                                                    来 
                                                      源 
零星农         7,892,343.39   852,479.00               自 8,744,822.39 
业工程                                                筹 
零星其         8,920,240.3  16,549,129.49 7,831,604.57 自 17,637,765.22 
他工程                                                筹 
乳品项  165,020,000.00 72,327,920.3  32,705,127.24 13,204,014.26 贷 91,829,033.28 
目                                                              款 
                                                                自 
棉浆粕 
                                                                筹 
污水处 
       128,270,000.00 232,291.79    3,150,694.53                及 3,382,986.32 
理及二 
                                                                贷 
期工程 
                                                                款 
合计                   89,372,795.78 53,257,430.26 21,035,618.83 /  121,594,607.21 
11、工程物资： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目         期初数  本期增加 本期减少     期末数 
专用材料  658,495.88          79,283.14 579,212.74 
合计      658,495.88          79,283.14 579,212.74 
    12、无形资产： 
    (1) 无形资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目              期初账面余额  本期增加     本期减少  期末账面余额 
一、账面原值合计  5,124,569.00            1,030,870.68 4,093,698.32 
土地使用权        4,821,234.00            1,030,870.68 3,790,363.32 
管理软件           210,000.00                           210,000.00 
财务软件            93,335.00                            93,335.00 
二、累计摊销合计   241,710.41  77,648.00                319,358.41 
土地使用权         165,784.39  63,824.00                229,608.39 
管理软件            19,782.97   4,740.65                 24,523.62 
财务软件            56,143.05   9,083.35                 65,226.40 
三、无形资产账面  4,882,858.59 -77,648.00 1,030,870.68 3,774,339.91 
净值合计 
土地使用权        4,655,449.61 -63,824.00 1,030,870.68 3,560,754.93 
管理软件           190,217.03  -4,740.65                185,476.38 
财务软件            37,191.95  -9,083.35                 28,108.60 
    四、减值准备合计 
五、无形资产账面  4,882,858.59 -77,648.00 1,030,870.68 3,774,339.91 
价值合计 
13、长期待摊费用: 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目               期初额  本期增加额   本期摊销额  其他减少额        期末额 
土地开发费  191,852,648.57            10,815,986.11            181,036,662.46 
低产田改造   1,337,216.86               327,402.84              1,009,814.02 
双防渠林渠   4,576,477.18               138,389.83              4,438,087.35 
配套 
清挖排       2,021,806.40               491,553.50              1,530,252.90 
桥涵闸          42,393.79                42,393.79 
农业用地    31,793,126.86               829,548.45             30,963,578.41 
住宅用地    10,967,016.77               213,895.32             10,753,121.45 
林床               10,240                10,240.00 
土地租赁费   1,906,604.21                36,779.15              1,869,825.06 
小城镇建设   2,175,158.13               228,262.66              1,946,895.47 
合计        246,682,688.77            13,134,451.65            233,548,237.12 
    14、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    （一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 
    (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 
    单位：元 币种：人民币 
项目                     期末数     期初数 
递延所得税资产： 
固定资产资产减值准备  586,334.51 586,334.51 
坏账准备              86,360.29  86,360.29 
小计                  672,694.80 672,694.80 
15、资产减值准备明细: 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                                           本期减少 
项目             期初账面余额     本期增加  转回 转销  期末账面余额 
一、坏账准备    29,696,208.19  3,725,311.13           33,421,519.32 
二、存货跌价准   7,788,064.16                          7,788,064.16 
    备 
    三、可供出售金 
    融资产减值准备 
    四、持有至到期 
    投资减值准备 
    五、长期股权投  54,800,000.00                         54,800,000.00 
    资减值准备 
    六、投资性房地 
    产减值准备 
    七、固定资产减  24,460,095.23                         24,460,095.23 
    值准备 
    八、工程物资减 
    值准备 
    九、在建工程减 
    值准备 
    十、生产性生物     349,058.52                            349,058.52 
    资产减值准备 
    其中：成熟生产 
    性生物资产减值 
    准备 
    十一、油气资产 
    减值准备 
    十二、无形资产 
    减值准备 
    十三、商誉减值 
    准备 
    十四、其他 
    合计            117,093,426.10 3,725,311.13           120,818,737.2316、短期借款： 
    (1) 短期借款分类 
    单位：元 币种：人民币 
项目             期末数         期初数 
质押借款  550,000,000.00 119,000,000.00 
抵押借款                 140,000,000.00 
合计      550,000,000.00 259,000,000.00 
    17、应付账款： 
    (1) 应付账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目             期末数         期初数 
一年以内  129,584,921.05 103,723,122.66 
一年以上  73,382,591.95  56,583,160.32 
合计      202,967,513.00 160,306,282.98 
    (2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    18、预收账款： 
    (1) 预收账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目            期末数         期初数 
一年以内  68,173,876.28 123,037,536.81 
一年以上  1,580,337.06   1,729,155.73 
合计      69,754,213.34 124,766,692.54 
    (2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    19、应付职工薪酬 
    单位：元 币种：人民币 
项目                     期初账面余额       本期增加       本期减少   期末账面余额 
一、工资、奖金、津贴和  291,732,238.12 89,873,988.63  247,100,127.74 134,506,099.01 
补贴 
二、职工福利费                          3,040,087.94   2,266,316.19     773,771.75 
三、社会保险费           3,246,648.92  13,411,532.86  17,092,399.40    -434,217.62 
其中：医疗保险费         1,454,108.07   6,626,640.05   7,724,102.60     356,645.52 
养老保险费               1,545,178.42   5,959,142.01   8,413,813.57    -909,493.14 
失业保险费                 247,362.43     450,164.75     489,565.88     207,961.30 
工伤保险费                                320,037.22     385,304.70     -65,267.48 
生育保险费                                 55,548.83      79,612.65     -24,063.82 
四、住房公积金           2,347,942.52        742,379     524,370.00   2,565,951.52 
    五、辞退福利 
六、其他                       792.00      1,615,245   4,528,333.18  -2,912,296.18 
工会经费和职工教育经费  11,748,488.20   1,806,419.20   1,920,974.97  11,633,932.43 
非货币性福利                              365,553.94     267,719.86      97,834.08 
基层并入                                              65,378,880.86  -65,378,880.86 
合计                    309,076,109.76 110,855,206.57 339,079,122.20 80,852,194.13 
    20、应交税费： 
    单位：元 币种：人民币 
项目                 期末数       期初数 
增值税          2,175,642.73 4,078,091.72 
营业税           872,518.71   488,603.99 
企业所得税       301,233.26   225,717.07 
个人所得税                    -73,539.85 
城市维护建设税   223,201.39   401,674.23 
土地增值税       251,930.82  -301,216.08 
房产税            92,437.89   248,842.77 
土地使用税        36,250.25   243,569.15 
教育费附加       166,992.34   224,434.51 
印花税                         97,606.46 
合计            4,120,207.39 5,633,783.97 
21、应付股利： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
单位名称                    期末数        期初数  超过1年未支付原因 
阿拉尔统众国有资产经  12,283,033.78 24,457,500.00 
营有限责任公司 
新疆生产建设兵团农业  1,419,625.48  1,419,625.48 
建设第一师十六团 
合计                  13,702,659.26 25,877,125.48                / 
    22、其他应付款： 
    (1) 其他应付款情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目             期末数         期初数 
一年以内  434,063,851.83 440,930,357.72 
一年以上                 106,699,381.42 
合计      434,063,851.83 547,629,739.14 
    (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                        期末数      期初数 
阿拉尔统众国有资产经营有限  100,000,000 100,000,000 
责任公司 
合计                        100,000,000 100,000,000 
    23、1年内到期的非流动负债： 
    (1) 1年内到期的非流动负债情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                      期末数       期初数 
1年内到期的长期借款  5,000,000.00 5,000,000.00 
合计                 5,000,000.00 5,000,000.00 
    (2) 1年内到期的长期借款 
    1) 1年内到期的长期借款 
    单位：元 币种：人民币 
项目           期末数       期初数 
保证借款  5,000,000.00 5,000,000.00 
合计      5,000,000.00 5,000,000.00 
    24、长期借款： 
    (1) 长期借款分类 
    单位：元 币种：人民币 
项目             期末数         期初数 
抵押借款  50,000,000.00  50,000,000.00 
保证借款  476,949,264.87 441,949,264.87 
合计      526,949,264.87 491,949,264.87 
25、专项应付款： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目               期初数  本期增加 本期减少      期末数  备注说明 
工业发展专项  3,650,000.00                   3,650,000.00 
资金 
合计          3,650,000.00                   3,650,000.00       / 
26、其他非流动负债： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                            期末账面余额 期初账面余额 
塔河应急护岸工程                8,595,382.56 9,084,666.66 
公路工程拨款                    4,256,215.85 4,784,583.33 
幸福城农场滴灌补贴              1,456,351.87 1,960,000.00 
中央专项农田水利补贴 
高新节水有压滴灌工程             636,560.00   971,430.00 
14连北支干二支渠防渗             940,502.43  1,103,750.00 
通连公路补助                                 1,435,076.74 
加工厂棉花生产设备更新改造项目   728,635.43   802,272.74 
补助 
阿拉尔农场以工代赈补助款                      981,160.83 
公路林补助                       452,000.00   500,000.00 
农牧团场职工解危解困资金                      216,600.00 
妇女常见病普查经费 
循环节水补贴                    4,963,200.00 5,800,000.00 
小水款 
师拨巩固退耕还林成果资金        3,552,790.00 4,000,000.00 
护岸工程款                      1,256,730.00 1,600,000.00 
    1、9连通连公路工程               798,650.00   856,000.00 
新型工业化项目贷款贴息          4,563,215.86 4,943,181.82 
中央专项农田水利兵财企08年959    568,300.00   666,000.00 
    号14连防渗 
    21、29连扬水站工程拨款           225,673.02   306,250.00 
新职工补助款                     200,000.00   200,000.00 
棉花设备贴息                      27,120.92    27,120.92 
水利基础建设补助资金            2,316,735.00 2,316,735.00 
后备奶牛饲养补贴资金            5,335,671.26 5,571,364.08 
新农乳业公司液奶加工线扩建       875,938.65  1,472,986.50 
阿克苏新农乳业优质饲草种子补贴    23,900.00    23,900.00 
新农开发利用北欧投资银行贷款建      720,000.00  1,000,000.00 
设乳品加工 
利用北欧投资银行贷款建设奶牛养    2,400,000.00  3,000,000.00 
殖基地 
新农开发拨付的酸、盐、黃铜项目资    780,000.00  1,000,000.00 
金 
兵团外经办专项资金                  862,000.00  2,000,000.00 
合计                              46,535,572.85 56,623,078.62 
27、股本： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                       本次变动增减（+、-） 
          期初数  发行新股 送股 公积金转 其他 小计   期末数 
                                     股 
股份总  32,100.00                                  32,100.00 
数 
28、资本公积： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                         期初数  本期增加 本期减少        期末数 
资本溢价（股本溢价）  594,689,430.54                   594,689,430.54 
其他资本公积             481,220.73                       481,220.73 
合计                  595,170,651.27                   595,170,651.27 
29、盈余公积： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                期初数  本期增加 本期减少       期末数 
法定盈余公积  63,950,484.94                   63,950,484.94 
合计          63,950,484.94                   63,950,484.94 
30、未分配利润： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                                  金额  提取或分配比例（％） 
调整前上年末未分配利润        38,928,231.88                   / 
调整后年初未分配利润          38,928,231.88                   / 
加：本期归属于母公司所有者的  11,508,140.53                   / 
净利润 
期末未分配利润                50,436,372.41                   / 
    31、营业收入和营业成本： 
    (1) 营业收入、营业成本 
    单位：元 币种：人民币 
项目             本期发生额     上期发生额 
主营业务收入  601,338,348.06 443,364,339.00 
其他业务收入  33,465,281.78  42,211,277.31 
营业成本      529,233,731.57 401,273,592.64 
    (2) 主营业务（分行业） 
    单位：元 币种：人民币 
                        本期发生额                    上期发生额 
行业名称             营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
农业            149,738,061.95 124,971,851.67 215,833,719.34 186,723,687.03 
工业            446,881,388.38 383,601,083.52 229,478,944.41 185,813,540.61 
牧业             6,386,005.40   7,427,549.61  21,220,578.40  19,742,950.01 
房地产业        18,892,616.12   9,675,252.09   1,682,141.06   1,786,440.09 
公司内各业务分  -20,559,723.79 -20,442,005.32 -24,851,044.21 -29,180,744.85 
部相互抵销 
合计            601,338,348.06 505,233,731.57 443,364,339.00 364,885,872.89 
    (3) 主营业务（分产品） 
    单位：元 币种：人民币 
                      本期发生额                    上期发生额 
产品名称           营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
棉花          144,598,281.66 123,361,208.30 215,833,719.34 186,723,687.03 
大米                                         1,889,970.25   2,067,558.48 
清油             828,145.60   1,069,259.13   6,594,808.55   5,049,682.30 
鲜牛奶         6,145,577.90   5,732,211.77  20,939,048.40  19,393,040.75 
清弹棉           335,768.60      32,258.76   1,740,764.11     147,524.87 
短绒加工      13,891,160.01   2,983,118.93  11,965,278.93   5,576,647.67 
甘草制品      38,762,285.51  32,074,514.15  19,867,161.95  15,667,585.02 
棉纱          15,779,703.83  16,424,115.34  31,867,611.93  28,201,864.95 
棉浆粕        330,754,476.90 289,844,716.94 133,521,627.05 111,052,263.17 
奶制品        45,524,050.32  37,051,531.87  22,031,721.64  18,050,414.15 
商品房        18,892,616.12   9,675,252.09   1,682,141.06   1,786,440.09 
牛             6,386,005.40   7,427,549.61     281,530.00     349,909.26 
抵销内部交易  -20,559,723.79 -20,442,005.32 -24,851,044.21 -29,180,744.85 
合计          601,338,348.06 505,233,731.57 443,364,339.00 364,885,872.89 
    (4) 主营业务（分地区） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
地区名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
新疆以外  531,123,534.08 453,008,545.88 370,879,622.06 316,019,676.25 
新疆以内  70,214,813.98  52,225,185.69  72,484,716.94  48,866,196.64 
合计      601,338,348.06 505,233,731.57 443,364,339.00 364,885,872.89 
32、营业税金及附加： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目             本期发生额  上期发生额    计缴标准 
营业税           911,466.77  95,528.47  应税营业收入 
城市维护建设税   772,697.76  293,645.70 应纳流转税额 
教育费附加       364,621.77  110,549.64          3% 
土地增值税       301,233.26   1,184.77           2% 
合计            2,350,019.56 500,908.58           / 
    33、投资收益： 
    (1) 投资收益明细情况 
    单位：元 币种：人民币 
                                本期发生额   上期发生额 
权益法核算的长期股权投资收益  -4,626,291.93 2,275,617.30 
合计                          -4,626,291.93 2,275,617.30 
34、资产减值损失： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                           本期发生额    上期发生额 
    一、坏账损失                  3,725,311.13 -7,604,173.33 
    二、存货跌价损失 
    三、可供出售金融资产减值损失 
    四、持有至到期投资减值损失 
    五、长期股权投资减值损失 
    六、投资性房地产减值损失 
    七、固定资产减值损失 
    八、工程物资减值损失 
    九、在建工程减值损失 
    十、生产性生物资产减值损失 
    十一、油气资产减值损失 
    十二、无形资产减值损失 
    十三、商誉减值损失 
    十四、其他 
    合计                          3,725,311.13 -7,604,173.3335、营业外收入： 
    (1) 营业外收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目                     本期发生额  上期发生额 
非流动资产处置利得合计   905,626.18  189,916.87 
其中：固定资产处置利得   905,626.18 
政府补助                7,978,999.04 
罚款收入                  41,089.60  87,952.39 
其他                     103,177.04  148,828.88 
合计                    9,028,891.86 426,698.14 
    (2) 政府补助明细 
    单位：元 币种：人民币 
项目               本期发生额  上期发生额                 说明 
奶业三项补贴政策  4,323,063.99             兵财建【2009】144号 
电价优惠补贴      3,655,935.05            师市办法【2008】112号 
合计              7,978,999.04                               / 
36、营业外支出： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
项目                       本期发生额   上期发生额 
非流动资产处置损失合计      41,152.39   310,582.53 
其中：固定资产处置损失      41,152.39   310,582.53 
对外捐赠                                    27,990 
赔偿金、违约金及罚款支出   955,224.71   186,337.52 
其他                        290,012.9   916,288.31 
合计                      1,286,390.00 1,441,198.36 
    37、所得税费用： 
    单位：元 币种：人民币 
项目                        本期发生额 上期发生额 
按税法及相关规定计算的当期  600,091.56 212,729.97 
所得税 
合计                        600,091.56 212,729.97 
    38、现金流量表项目注释： 
    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
收到的往来款项                                                             184,483,117.48 
                  合计                                                   184,483,117.48 
    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 
    单位：元 币种：人民币 
                  项目                                          金额 
支付的往来款项                                                              37,783,432.74 
                  合计                                                    37,783,432.74 
    39、现金流量表补充资料： 
    (1) 现金流量表补充资料 
    单位：元 币种：人民币 
补充资料                                          本期金额        上期金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                       25,780,403.62   11,666,519.49 
加：资产减值准备                              3,725,311.13   -7,604,173.33 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产   35,915,864.34   23,236,721.88 
折旧 
无形资产摊销                                        77,648         6,760.6 
长期待摊费用摊销                             13,134,451.65    8,716,888.27 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失     -864,473.79      235,558.07 
（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
财务费用（收益以“－”号填列）               26,574,952.20   24,998,222.49 
投资损失（收益以“－”号填列）                               -2,275,617.30 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
存货的减少（增加以“－”号填列）            -57,015,316.34   16,913,380.42 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）  157,514,314.36  -94,866,584.65 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）  -578,490,973.56 -195,291,837.06 
其他                                        401,461,149.59    2,618,978.57 
经营活动产生的现金流量净额                   27,813,331.20  -211,645,182.55 
    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
    债务转为资本 
    一年内到期的可转换公司债券 
    融资租入固定资产 
    3．现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额            373,675,847.62 225,579,483.40 
减：现金的期初余额        442,191,137.86 317,834,879.71 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额  -68,515,290.24 -92,255,396.31 
    (2) 现金和现金等价物的构成 
    单位：元 币种：人民币 
    项目                                 期末数         期初数 
    一、现金                      373,675,847.62 442,191,137.86 
    其中：库存现金 
    可随时用于支付的银行存款      373,675,847.62 442,191,137.86 
    可随时用于支付的其他货币资金 
    可用于支付的存放中央银行款项 
    存放同业款项 
    拆放同业款项 
    二、现金等价物 
    其中：三个月内到期的债券投资 
    三、期末现金及现金等价物余额  373,675,847.62 442,191,137.86 
    (七) 关联方及关联交易 
    1、本企业的母公司情况 
    单位:元 币种:人民币 
    母公司对本 母公司对本 本企 
母公司名称 企业 注册 法人 业务性质 注册资本      企业的持股 企业的表决 业最 组织机构 
           类型 地   代表                        比例(%)    权比例(%)  终控 代码 
                                                                       制方 
                          为企业产 
阿拉尔统众 国有           权交易、                                     农一 
国有资产经 独资 阿拉 汪天 股权转让 1,526,292,400  50.79      50.79     师国 78179970 
营有限责任 公司 尔市 仁   提供服                                       资委 －7 
    公司                      务，对外 
    投资 
    2、本企业的子公司情况 
    单位:万元 币种:人民币 
子公司全称    企业类型  注册地  法人代表 业务性质 注册资本  持股比例 表决权比 组织机构代码 
                                                                (%)    例(%) 
新疆阿拉尔新 有限责任 阿拉尔新          干草产品 
农甘草产业有 公司     开领镇   卢世林   研发加工 2,150.00  51.16    51.16    74220657－7 
限责任公司                              销售 
阿克苏新农房 有限责任 阿克苏市          房地产经 
地产有限责任 公司     南大街2  涂昭荣   营       8,848.00  62.18    62.18    22968164－1 
公司                  号 
阿克苏新农乳 有限责任 阿克苏温          鲜牛奶收 
业有限责任公 公司     宿县沙河 谷文     购加工销 12,000.00 85.00    85.00    74222840－X 
司                    镇                售 
阿拉尔新农棉 有限责任 阿拉尔玉          棉浆粕生 
浆有限责任公 公司     新公路44 罗兵     产加工销 12,000.00 55.00    55.00    77609191－5 
司                    公里处            售 
阿拉尔新农棉 有限责任 阿拉尔市 
纺有限责任公 公司     十一区   晏珍平   棉纱织布 2,000.00  100.00   100.00   79579710－4 
    司 
阿克苏新农乳 有限责任 温宿县沙        乳制品加 
制品有限责任 公司     河镇五团 谷文   工及销售   200.00    100.00 100.00 69780814－8 
公司                  开发区 
阿拉尔新农赛 有限责任                 牧草种植、 
杰草业有限责 公司     阿拉尔          加工、饲料 600.00    60.00  60.00 
任公司                                销售 
库车新农乳业 有限责任 库车县东        乳制品加 
有限责任公司 公司     城工业园 谷文   工及销售   3,200.00  51.00  51.00  74867291－5 
                      区 
四川新农天富 有限责任 都江堰市        房地产经 
房地产有限公 公司     蒲阳路下 涂昭荣 营（以资质 10,000.00 58.62  58.62  69093499－3 
司                    段218号         证书为准） 
                      墨玉县墨 
和田新农沙生 有限责任 玉镇塔那        甘草研发、 
植物提取有限 公司     依白西村 卢世林 种植、销售 400.00    100.00 100.00 66665504－6 
责任公司              (315国道 
    旁) 
    3、本企业的合营和联营企业的情况 
    单位:万元 币种:人民币 
                                                               本企业持  本企业在 
被投资单位   企业类型    注册地    法人代表  业务性质      注册资本       股比例    被投资单  组织机构代 
 名称                                                                           (%)     位表决权       码 
    比例(%) 
    二、联营企业 
    按成本法核 
    算联营企业 
阿拉尔供排          新疆阿拉  城市供 
水有限责任 有限责任 尔市      水、排水 88,082,782.03  16.67 16.67 74222704-4 
公司 
新疆阿拉尔          新疆阿拉  农用塑料 
新农塑业有 有限责任 尔市      制品加工 83,222,714.61  24.56 24.56 99927044-3 
限公司                        及销售 
按权益法核 
算联营企业 
新疆阿拉尔                    塑料制品 
天农节水灌 有限责任 新疆阿拉  加工及销 10,000,000.00  49.00 49.00 
溉有限责任          尔市      售 
公司 
新疆海龙化          阿拉尔玉  粘胶纤维 
纤有限责任 有限责任 新公路    生产、销 368,000,000.00 45.00 45.00 
公司                          售 
    4、本企业的其他关联方情况 
其他关联方名称                其他关联方与本公司关系 组织机构代码 
农一师供销合作有限责任公司       母公司的控股子公司   22968046-2 
农一师电力公司                   母公司的全资子公司   71081118-2 
新疆生产建设兵团农一师棉麻公     母公司的全资子公司   22968048-9 
司 
新疆塔里木河种业股份有限公司     母公司的控股子公司    7452237-X 
新疆青松建材化工股份有限公司     母公司的控股子公司   22968116-6 
农一师建材化工总厂               母公司的全资子公司   72694087-8 
塔建安公司                       母公司的控股子公司   22968037-4 
新宏发塑业有限责任公司                     参股股东   69344257-2 
    5、关联交易情况 
    (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 
    单位：万元 币种：人民币 
                                                      本期发生额          上期发生额 
             关联交易              关联交易定价                                占同类 
关联方       类型     关联交易内容 方式及决策程           占同类交易金         交易金 
                                   序           金额      额的比例（%） 金额   额的比 
                                                                               例（%） 
农一师供销合 
作有限责任公 购买商品 购农资       市场价       2,181.63   65.11        2,736   45 
司 
             水电汽等 
农一师电力公 其他公用 购电         市场价       174.50      100         538 
司           事业费用 
             (购买) 
新疆塔里木河 
种业股份有限 购买商品 购种子       市场价        52.87      1.58        402     8 
公司 
新疆青松建材 
化工股份有限 购买商品 化工原料     市场价       106.29      3.21         77 
公司 
农一师棉麻公  销售商品    销售皮棉       市场价  2,140.12         14.23  15,984     67 
司 
新疆海龙化纤  销售商品  销售棉浆粕       市场价  52,210.74           78  9,509      72 
有限公司 
山东海龙化纤  销售商品  销售棉浆粕       市场价    547.60            12  2,110      16 
    股份有限公司 
    (2) 关联担保情况 
    单位：元 币种：人民币 
担保方                               被担保方      担保金额             担保期限  是否履 
                                                                                 行完毕 
新疆塔里木农业综合开发股份有 新疆阿拉尔新农甘               2009年8月5日～2010 
限公司                       草产业有限责任公 10,000,000.00 年8月4日             否 
                             司 
阿拉尔统众国有资产经营有限责 新疆塔里木农业综               2009年11月13日～2010 
任公司                       合开发股份有限公 30,000,000.00 年11月12日           否 
                             司 
新疆生产建设兵团农一师电力公 新疆塔里木农业综               2009年8月27日～2010 
司                           合开发股份有限公 40,000,000.00 年8月26日            否 
                             司 
阿拉尔统众国有资产经营有限责 新疆塔里木农业综               2010年1月13日～2011 
任公司                       合开发股份有限公 30,000,000.00 年1月12日            否 
                             司 
阿拉尔统众国有资产经营有限责 新疆塔里木农业综               2009年11月24日～2012 
任公司                       合开发股份有限公 50,000,000.00 年11月23日           否 
                             司 
阿拉尔统众国有资产经营有限责 新疆塔里木农业综               2010年1月6日～2013 
任公司                       合开发股份有限公 30,000,000.00 年1月5日             否 
                             司 
新疆塔里木农业综合开发股份有  阿克苏新农房地产 36,600,000.00 2009年9月28日～2012     否 
限公司                           有限责任公司                          年3月27日 
新疆塔里木农业综合开发股份有  阿拉尔新农棉浆有 22,000,000.00 2008年10月23日～2011    否 
限公司                             限责任公司                         年10月22日 
新疆塔里木农业综合开发股份有  阿拉尔新农棉浆有 22,000,000.00 2009年12月15日～2012    否 
限公司                             限责任公司                         年12月14日 
新疆塔里木农业综合开发股份有  阿拉尔新农棉浆有 30,000,000.00  2007年1月4日～2012     否 
限公司                             限责任公司                           年1月3日 
阿拉尔统众国有资产经营有限责 新疆塔里木农业综                2010年6月24日～2011 
任公司                       合开发股份有限公 50,000,000.00  年6月23日           否 
                             司 
                             新疆塔里木农业综                2010年1月7日～2011 
众国有资产经营有限责任公司   合开发股份有限公 30,000,000.00  年1月6日            否 
                             司 
                             新疆塔里木农业综                2010年1月8日～2011 
众国有资产经营有限责任公司   合开发股份有限公 30,000,000.00  年1月7日            否 
                             司 
                             新疆塔里木农业综                2010年1月11日～2010 
众国有资产经营有限责任公司   合开发股份有限公 100,000,000.00 年1月10日           否 
                             司 
                             新疆塔里木农业综                2010年1月12日～2010 
众国有资产经营有限责任公司   合开发股份有限公 30,000,000.00  年1月11日           否 
                             司 
                             新疆塔里木农业综                2010年1月19日～2010 
众国有资产经营有限责任公司   合开发股份有限公 50,000,000.00  年1月18日           否 
    司 
    (3) 关联方资金拆借 
    单位：元 币种：人民币 
   关联方           拆借金额           起始日            到期日             说明 
拆入 
阿拉尔统众国有 
                                   2009年10月25 
资产经营有限责     100,000,000.00                    2010年8月25日 
    日 
    任公司 
    6、关联方应收应付款项 
    上市公司应收关联方款项: 
    单位:元 币种:人民币 
                                    期末                         期初 
项目名称         关联方          金额  其中：计提减值         金额  其中：计提减值 
                                                金额                         金额 
预付账款  新疆阿拉尔新农   10,320,000                 17,882,500.00 
           塑业有限公司 
预付账款  新疆农一师供销 17,131,414.56                32,664,928.04 
           合作有限公司 
预付账款  农一师电力公司    1,500,000                 1,500,000.00 
应收账款  新疆塔里木河种       789.50                   252,302.79 
             业有限公司 
上市公司应付关联方款项: 
                                                                      单位:元 币种:人民币 
                                    期末                         期初 
项目名称         关联方          金额  其中：计提减值         金额  其中：计提减值 
                                                金额                         金额 
应付账款  新疆农一师供销    8,337,200                 1,960,000.00 
           合作有限公司 
应付账款  农一师电力公司   249,957.99                 1,860,688.31 
应付账款  天农节水滴灌有   201,650.01                   201,650.01 
                 限公司 
预收账款  新疆海龙化纤有 55,618,848.59                36,904,468.54 
    限公司 
应付账款    新疆青松建材化  612,059.42     145,162.93 
           工股份有限公司 
其他应付款           10团  1,843,952.99  11,009,093.23 
预收账款    农一师外贸公司 1,692,690.82  1,692,690.82 
    (八) 股份支付： 
    无 
    (九) 或有事项： 
    无 
    (十) 承诺事项： 
    无 
    (十一) 母公司财务报表主要项目注释 
    1、应收账款： 
    (1) 应收账款按种类披露 
    单位：元 币种：人民币 
                           期末数                                  期初数 
种类            账面余额            坏账准备            账面余额            坏账准备 
                    金额  比例          金额  比例          金额  比例          金额  比例 
                           (%)                 (%)                 (%)                (%) 
单项金额重 
大的应收账 54,363,132.30 94.13 8,900,418.87  83.22 67,007,992.87 94.85 9,026,877.38  83.5 
款 
单项金额不 
重大但按信 
用风险特征 
组合后该组 3,389,085.41  5.87  1,795,110.76  16.78 3,640,588.70  5.15  1,556,152.25  14.7 
合的风险较 
大的应收账 
款 
合计        57,752,217.71    /  10,695,529.63    /  70,648,581.57    /  10,583,029.63   / 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 
    单位：元 币种：人民币 
应收账款内容        账面余额     坏账金额  计提比例                  理由 
                                               (%) 
阿拉尔昌平油脂  27,060,288.24  270,602.88        1             按会计政策 
公司 
农一师供销公司    11,250,000      112,500        1             按会计政策 
农一师棉麻公司  6,490,764.26  6,490,764.26     100             按会计政策 
阿拉尔天丰纺织  5,469,877.86    54,698.78        1             按会计政策 
    公司 
    其中2-3年256,716.68 
    阿拉尔益盛油脂                                     元,3-5年2,735,679.5 
    4,092,201.94  1,971,852.95 48.19 
    公司                                               元,5年以上1,099,815.76 
    元 
    合计            54,363,132.30 8,900,418.87       /                      /单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 
    单位：元 币种：人民币 
                     期末数                            期初数 
账龄          账面余额                          账面余额 
                金额  比例(%)    坏账准备         金额  比例(%)    坏账准备 
1年以内  1,250,763.76   2.17    78,661.65   821,829.99    1.16     8,218.30 
1至2年    468,747.26    0.81    46,874.72  1,412,027.52      2   141,202.76 
5年以上  1,669,574.39   2.89  1,669,574.39 1,406,731.19   1.99  1,406,731.19 
合计     3,389,085.41   5.87  1,795,110.76 3,640,588.70   5.15  1,556,152.25 
    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称            与本公司关系         金额    年限  占应收账款总额 
                                                           的比例(%) 
阿拉尔昌平油脂公司               27,060,288.24 1年以内         46.86 
农一师供销公司                     11,250,000  1年以内         19.48 
农一师棉麻公司                   6,490,764.26  5年以上         11.24 
阿拉尔天丰纺织公司               5,469,877.86  1年以内          9.47 
阿拉尔益盛油脂公司               4,092,201.94   2-5年           7.08 
合计                          /  54,363,132.30      /          94.13 
    (5) 应收关联方账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                 与本公司关系          金额  占应收账款总额的比例(%) 
农一师供销公司        受同一母公司控制   11,250,000                   19.48 
农一师棉麻公司        受同一母公司控制 6,490,764.26                   11.24 
新疆塔里木河种业股份         参股公司         789.5                   0.001 
有限公司 
新农棉纺公司                   子公司  1,981,554.72                    3.43 
合计                                /  19,723,108.48                 34.151 
    2、其他应收款： 
    (1) 其他应收款按种类披露 
    单位：元 币种：人民币 
                               期末数                                 期初数 
种类                 账面余额           坏账准备            账面余额            坏账准备 
                         金额  比例         金额  比例          金额  比例         金额  比例 
                                (%)               (%)                  (%)                (%) 
单项金额重大的  410,324,076.38 80.53 4,103,240.75   1  386,462,505.19 79.13 3,864,625.05    1 
其他应收款 
单项金额不重大 
但按信用风险特 
征组合后该组合 99,204,951.57  19.47 5,738,851.97 5.32 101,951,120.78 20.87 5,496,248.37 20.87 
的风险较大的其 
他应收款 
合计            509,529,027.95    /  9,842,092.72   /  488,413,625.97    /  9,360,873.42    / 
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提 
    单位：元 币种：人民币 
其他应收款内容             账面余额     坏账金额  计提比例(%) 理由 
阿拉尔新农棉浆公司    161,742,081.44 1,617,420.81          1 
阿克苏新农乳业公司    156,019,682.90 1,560,196.82          1 
阿克苏新农房地产公司  55,338,615.54   553,386.16           1 
阿克苏新农乳制品公司  22,822,548.10   228,225.48           1 
应收职工上交款        14,401,148.40   144,011.48           1 
合计                  410,324,076.38 4,103,240.75          /    / 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 
    单位：元 币种：人民币 
                     期末数                           期初数 
             账面余额                         账面余额 
账龄             金额  比例     坏账准备           金额  比例    坏账准备 
                        (%)                              (%) 
1年以内  72,671,605.26 14.26  726,716.06  75,078,204.57   15   750,782.05 
1至2年   16,162,349.35 3.17  1,616,234.94 17,937,417.81  3.67 1,793,741.78 
2至3年   6,317,927.85  1.24  1,263,585.57  6,462,532.35  1.32 1,292,506.47 
3至4年   2,743,933.87  0.54   823,180.16   1,162,497.10  0.24  348,749.12 
5年以上  1,309,135.24  0.26  1,309,135.24  1,310,468.95  0.27 1,310,468.95 
合计     99,204,951.57 19.47 5,738,851.97 101,951,120.78 20.5 5,496,248.37 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 其他应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
    占其他应收 
单位名称             与本公司关系 金额           年限    账款总额的 
                                                         比例(%) 
阿拉尔新农棉浆公司         子公司  161,742,081.44 1年以内     31.74 
阿克苏新农乳业公司         子公司  156,019,682.90 1年以内     30.62 
阿克苏新农房地产公司       子公司  55,338,615.54  1年以内     10.86 
阿克苏新农乳制品公司       子公司   22,822,548.1  1年以内      4.48 
应收职工上交款                 无  14,401,148.40  1年以内      2.83 
合计                            /  410,324,076.38      /      80.53 
    (5) 其他应收关联方款项情况 
    单位：元 币种：人民币 
单位名称                与本公司关系          金额  占其他应收账款总额的比例(%) 
阿拉尔新农棉浆公司           子公司  161,742,081.44                      31.74 
阿克苏新农乳业公司           子公司  156,019,682.90                      30.62 
阿克苏新农房地产公司         子公司  55,338,615.54                       10.86 
阿克苏新农乳制品公司         子公司  22,822,548.10                        4.48 
新疆阿拉尔新农塑业公司     联营公司   1,996,915.87                        0.39 
合计                              /  397,919,843.85                      78.09 
    3、长期股权投资 
    按成本法核算 
    单位：元 币种：人民币 
    在被 
                                                                       本期 在被投   投资 
                 初始               增减变                             计提 资单位   单位 
被投资单位       投资 期初余额      动     期末余额      减值准备      减值 持股比   表决 
                 成本                                                  准备 例（％） 权比 
                                                                                     例 
                                                                                     （％） 
新疆农一师供销合       2,220,000.00         2,220,000.00                        6.17   6.17 
作有限责任公司 
阿拉尔新农塑业有       18,360,364.13        18,360,364.13                      24.56  24.56 
限公司 
新宏发塑业有限责         200,000.00           200,000.00                          20     20 
任公司 
新农甘草产业有限       11,000,000.00        11,000,000.00                      51.16  51.16 
责任公司 
新农房地产有限责       32,832,000.00        32,832,000.00                      62.18  62.18 
任公司 
新农乳业有限责任       91,840,850.85        91,840,850.85 78,738,256.44           85     85 
公司 
阿拉尔市政投资有       14,686,471.87        14,686,471.87                       22.5   22.5 
限责任公司 
新农赛杰草业有限       4,800,000.00         4,800,000.00  4,800,000.00            60     60 
责任公司 
新疆证券投资公司       50,000,000.00        50,000,000.00 50,000,000.00          7.7    7.7 
新疆塔里木河种业       5,613,094.05         5,613,094.05                       15.11  15.11 
股份有限公司 
阿拉尔新农棉浆有       66,000,000.00        66,000,000.00                         55     55 
限责任公司 
阿拉尔新农棉纺有       20,000,000.00        20,000,000.00                        100    100 
限责任公司 
新农乳制品有限责       2,000,000.00         2,000,000.00                         100    100 
任公司 
新疆新农矿业有限                    30,000 
责任公司                            ,000.0 30,000,000.00                     100     100 
                                     0 
阿拉尔青松化工有                     6,750, 6,750,000.00                        22.5   22.5 
限责任公司                          000.00 
按权益法核算 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                                                                       本 
                                                                       期             在被投 
                                                                    减 计 现 在被投   资单位 
被投资单 初始投资成本   期初余额       增减变动      期末余额       值 提 金 资单位   表决权 
位                                                                  准 减 红 持股比   比例 
                                                                    备 值 利 例（％） （％） 
                                                                       准 
                                                                       备 
天农节水 
有限责任 4,951,500.00   2,837,517.49                 2,837,517.49             49       49 
公司 
新疆海龙  165,600,000.00 169,463,205.05 -4,629,291.93 164,833,913.12               45     45 
    化纤公司 
    4、营业收入和营业成本： 
    (1) 营业收入、营业成本 
    单位：元 币种：人民币 
项目             本期发生额     上期发生额 
主营业务收入  163,629,221.96 238,024,541.18 
其他业务收入  12,324,654.01  40,337,039.52 
营业成本        133,948,450  235,533,100.31 
    (2) 主营业务（分行业） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
行业名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
农业      148,574,147.75 123,870,333.78 215,833,719.30   186,723,687 
工业      15,055,074.21   4,084,636.82  22,190,821.88  12,841,413.35 
合计      163,629,221.96 127,954,970.60 238,024,541.18 199,565,100.35 
    (3) 主营业务（分产品） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
产品名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
棉花      145,269,907.35 120,182,360.96 215,833,719.34 186,723,687.03 
清弹棉       335,768.60      32,258.76   1,740,764.11     147,524.87 
大米                                     1,889,970.25   2,067,558.48 
棉油         828,145.60   1,069,259.13   6,594,808.55   5,049,682.30 
短绒      13,891,160.01   2,983,118.93  11,965,278.93   5,576,647.67 
乳畜产品   3,304,240.40   3,687,972.82 
合计      163,629,221.96 127,954,970.60 238,024,541.18 199,565,100.35 
    (4) 主营业务（分地区） 
    单位：元 币种：人民币 
                  本期发生额                    上期发生额 
地区名称       营业收入       营业成本       营业收入       营业成本 
新疆以内  33,351,169.05  12,402,819.65  22,190,821.86  12,841,413.32 
新疆以外  130,278,052.91 115,552,150.95 215,833,719.32 186,723,687.03 
合计      163,629,221.96 127,954,970.60 238,024,541.18 199,565,100.35 
    (5) 公司前五名客户的营业收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
客户名称                        营业收入总额  占公司全部营业收入的 
                                                       比例（％） 
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司  77,854,783.81               47.58 
阿拉尔新农棉浆有限责任公司      10,701,351.12                6.54 
阿拉尔昌平油脂厂                3,346,213.66                 2.04 
阿拉尔益盛油脂厂                3,321,673.21                 2.03 
新疆亚欧大陆桥公司              3,288,947.36                 2.01 
合计                            98,512,969.16                60.2 
    5、投资收益： 
    (1) 投资收益明细 
    单位：元 币种：人民币 
                                本期发生额   上期发生额 
成本法核算的长期股权投资收益  -4,626,291.93 2,275,617.30 
合计                          -4,626,291.93 2,275,617.30 
    (2) 按成本法核算的长期股权投资收益 
    单位：元 币种：人民币 
被投资单位              本期发生额   上期发生额  本期比上期增减变动的原因 
新疆海龙化纤有限责任  -4,626,291.93 2,255,787.95          产品价格降幅大 
公司 
合计                  -4,626,291.93 2,255,787.95                       / 
6、现金流量表补充资料： 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
补充资料                                          本期金额        上期金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                       -2,966,904.52    2,801,673.49 
加：资产减值准备                              1,161,219.30   -5,085,268.33 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产   21,789,850.79   15,866,007.98 
折旧 
无形资产摊销 
长期待摊费用摊销                              7,116,331.71    8,660,179.68 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失     -271,821.29      135,033.27 
（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
财务费用（收益以“－”号填列）                8,098,696.30   11,856,509.46 
投资损失（收益以“－”号填列）               -4,626,291.93   -2,275,617.30 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
存货的减少（增加以“－”号填列）             52,005,864.99  146,164,001.45 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）  -62,921,366.54  -126,738,835.32 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）  -158,720,967.06 -307,540,241.31 
其他                                                          2,618,978.57 
经营活动产生的现金流量净额                  -139,335,388.25 -253,537,578.36 
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3．现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                              306,024,767.96  180,911,404.75 
减：现金的期初余额                          368,200,564.11  269,850,749.36 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                    -62,175,796.15  -88,939,344.61 
    (十二) 补充资料 
    1、当期非经常性损益明细表 
    单位：元 币种：人民币 
                         项目                                          金额 
非流动资产处置损益                                                             201,333.61 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    7,978,999.04 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -437,830.79 
                         合计                                               7,742,501.86 
    2、净资产收益率及每股收益 
                                加权平均净资产收        每股收益 
报告期利润                            益率（%）  基本每股收益 稀释每股收益 
归属于公司普通股股东的净利润               1.12        0.036 
扣除非经常性损益后归属于公司普             0.37         0.01 
    通股股东的净利润 
    八、备查文件目录 
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 
    2、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 
    3、上述备查文件备置于公司董事会秘书办公室。 
    董事长：李新海 
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 
    2010年8月5日