华微电子(600360) 最新公司公告|查股网

						吉林华微电子股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人夏增文、主管会计工作负责人韩毅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 华微电子
    股票代码 600360
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 赫荣刚 赫荣刚
    联系地址 吉林省吉林市高新区深圳街99号 吉林省吉林市高新区深圳街99号
    电话 0432-64684562 0432-64684562
    传真 0432-64665812 0432-64665812
    电子信箱 hwdz99@hwdz.com.cn hwdz99@hwdz.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 2,776,182,246.89 2,765,514,832.13 0.39
    所有者权益（或股东权益） 1,524,908,023.54 1,507,745,678.47 1.14
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.924 2.891 1.14
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 56,519,889.04 -31,270,066.28 不适用
    利润总额 55,769,610.75 -35,504,812.05 不适用
    归属于上市公司股东的净利润 43,242,345.07 -37,621,299.74 不适用
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,938,804.80 -48,961,072.66 不适用
    基本每股收益(元) 0.08 -0.07 不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.08 -0.09 不适用
    稀释每股收益(元) 0.08 -0.07 不适用
    加权平均净资产收益率(%) 2.83 -2.57 不适用
    经营活动产生的现金流量净额 181,446,369.95 580,499.63 31,156.93
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.3479 0.0011 31,527.27
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -25,445.49
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 275,167.20
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 207,657.91
    所得税影响额 -68,606.94
    少数股东权益影响额（税后） -85,232.41
    合计 303,540.27
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 111,306,124 21.34 -23,600,000 -23,600,000 87,706,124 16.81
    其中： 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    合计 111,306,124 21.34 -23,600,000 -23,600,000 87,706,124 16.81
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股 410,293,876 78.66 23,600,000 23,600,000 433,893,876 83.19
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    合计 410,293,876 78.66 23,600,000 23,600,000 433,893,876 83.19
    三、股份总数 521,600,000 100 0 0 521,600,000 100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 64,818户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    上海鹏盛科技实业有限公司 境内非国有法人 25.44 132,687,318 87,706,124 质押126,161,361
    吉林市中小企业信用担保有限公司 国有法人 2.65 13,800,000
    中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 未知 1.82 9,468,967
    中国银行－招商先锋证券投资基金 未知 1.05 5,499,955
    全国社保基金六零四组合 未知 0.96 5,000,000
    中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 未知 0.79 4,113,784
    中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 未知 0.75 3,895,210
    招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 未知 0.58 3,003,978
    中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 未知 0.47 2,440,677
    鸿阳证券投资基金 未知 0.46 2,397,460
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    上海鹏盛科技实业有限公司 44,981,194 人民币普通股 44,981,194
    吉林市中小企业信用担保有限公司 13,800,000 人民币普通股 13,800,000
    中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 9,468,967 人民币普通股 9,468,967
    中国银行－招商先锋证券投资基金 5,499,955 人民币普通股 5,499,955
    全国社保基金六零四组合 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
    中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 4,113,784 人民币普通股 4,113,784
    中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 3,895,210 人民币普通股 3,895,210
    招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 3,003,978 人民币普通股 3,003,978
    中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 2,440,677 人民币普通股 2,440,677
    鸿阳证券投资基金 2,397,460 人民币普通股 2,397,460
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2010年是华微电子经营策略和管理体系调整的关键之年。在经历了国际金融危机洗礼后，公司面临着复杂而又难得的市场机遇，市场繁荣而不稳定。针对内外部环境变化，华微电子以更为审慎的态度分析形势，立足企业长期稳定健康发展，坚持全面提高经济运行质量的思想，从改善财务状况入手，通过加强管理，促进企业效益稳步提高。同时进一步明确：以增强经营计划的指导性和指令性为突破口，以"市场结构调整、客户结构调整、产品结构调整"为主要工作内容，切实提高公司资产运营质量与效率。报告期内，公司实现主营业务收入56,872.71万元，比上年同期上涨11.61%%；实现归属于母公司股东的净利润4,324.23万元，比上年同期上涨214.94%。
    公司紧密围绕总体经营管理思路，重点做好以下几方面工作：
    5.1.1持续构建完善的市场营销管理体系，全面加强营销指挥、管理制度与流程建设，以营销业绩的稳步增长进一步巩固公司市场地位。
    报告期内，公司积极致力于完善营销系统基础管理，通过建立健全各类公司级基础台帐提升相应管理工作，其中包括销售订单计划调整跟踪台帐、价格统计台帐、送样统计台帐等，由此积累数据信息，为制度建设及公司决策提供参考；起草《新客户开发管理制度》及《客户等级评定管理制度》，为识别客户质量提供依据，同时深入推进制度执行情况的自查，通过信息共享等多种方式促进各项业务有序开展。在强化制度管理的同时，公司始终坚持"抓大抓优"市场营销策略，以"三项结构调整"为指导，推行《产品经理制度》，积极探索技术营销管理模式，加快市场反应速度，提高客户满意度，巩固公司市场地位。截至上半年，公司光源产品销售业绩稳步增长，销售业绩较去年同期上升26%；工业照明产品销售收入上升幅度较大，同比增长38%；可控硅及肖特基产品与去年同期相比分别上升39%、158%；MOSFET产品市场推广也取得突破性进展，产品销售比重从2009年的3%上升到15%左右，公司六寸线产能明显提升。在积极拓展国内市场的同时，公司继续加大海外市场拓展力度，一方面巩固现有市场份额，另一方面对其它市场采取全面了解、锁定重点、逐步渗透的方针，上半年，公司市场本部出口销售额较同期增长133%，预计至年底可实现2009年全年销售额的1.5倍。
    5.1.2坚持以市场为导向，以企业技术中心为平台，立足优化产品结构，全面推进《产品经理制度》，打造公司产品强势竞争力。
    报告期内，公司根据掌握的市场信息及功率半导体器件技术发展趋势，确立研发项目55项，其中新产品开发项目40项。同时，公司实施产品经理制度，成立"双极产品团队"、"MOS产品团队"、"二极管产品团队"，进一步细化管理，明确职责。双极产品团队，其双极型晶体管产品系列已占有国内多个市场领域的主要份额，产品战略主要以优化老产品降低生产成本为主，同时不断开发市场急需的新产品。上半年，开发出48系列产品，形成了较好的新产品销售业绩。MOS产品团队，主要负责VDMOS场效应晶体管、IGBT绝缘栅双极型晶体管、CMOS功率集成电路等新型功率器件产品的开发。该产品团队是公司未来实现经营业绩增长的中坚力量。上半年，该团队完成了第二代T系列VDMOS产品开发，产出11款产品，其中6款产品已经批量投放市场，获得了在开关电源、充电器、LCD等领域客户的普遍认同。第三代JMH技术的VDMOS产品已有1款样品产出，正在研发中的产品有4-5款。对比第二代T系列产品，JMH产品的硅片利用率更高，品质因数FOM降低30%。另外，公司已经规划在未来五年内陆续开发五代VDMOS产品，并且在VDMOS产品工艺平台之上，与相关设计公司合作研发IGBT产品并取得明显进展。二极管产品团队，主要负责肖特基二极管、FRD快恢复二极管、可控硅、放电管产品的开发及销售。2010年，快恢复二极管产品系列重点开发400-600V和1200V产品，已有样品产出；肖特基二极管为原有SBL、HBR、MBR产品系列，新增10余款产品。以上新品开发工作的有序推进为公司"三项结构调整"策略的有效实施提供有力保障，同时为公司整体获利能力的持续提升奠定坚实基础。
    5.1.3以进一步改善经营质量为方向，以提高资产流动性和收益性为目标，以计划管理为主线，以绩效指标为牵引，不断强化内部管理以实现企业长期发展目标。
    （1）加强成本控制，全面实施成本控制计划，深入挖潜，降本增效。年初以来，公司重点通过管理创新和节约挖潜等办法控制生产成本，尤其向降低生产周期，提高运营效率方面转变，公司芯片部门运营周期达到历史最好水平。公司还通过关键材料集团化采购、整合外协生产资源、降低动力费用等多条途径降低成本，化解外部压力，向精细化管理要效益，生产成本大幅降低。公司积极致力于拓展新的应用领域，缩减低盈利产品所占比重，产品毛利率水平达30%以上，为公司总体利润提升做出贡献。与此同时，公司从财务入手，提升资产利用率，加速资金回笼，截至6月份公司产成品库存金额较年初下降17%，应收账款余额较去年末下降7.7%，公司运营质量日趋改善。
    （2）以系统推进企业内控管理为契机，明确管理主线，促进相应管理机制的健全与完善。今年4月份，财政部等五部委正式下发了《企业内部控制基本规范》的三项内部指引即《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》，公司对此进行专项研讨，并为有效开展内控工作着手编制《内部控制评价制度》，初步确定以资产管理为主线开展内控工作，明确了与资产管理相关的内控检查要素。通过该领域内控工作的有效推进，一方面提升公司资产管理的规范性，另一方面为内控工作实现日常化、规范化奠定基础，进而全面促进企业管理水平的不断提升。
    （3）公司将绩效管理作为确保企业战略落地的有效管理工具，以董事会提出的"将财务指标转化为经营目标、将经营目标转化为管理的内容和路标"为指引，不断深化自上而下的绩效管理工作。报告期内，公司深入实践全员绩效管理，进一步完善相应管理制度，明确目标、传递压力，同时向员工传达科学的绩效管理理念，让全体员工了解公司的目标和存在的问题，并引导员工针对问题积极寻求破解方法，形成"千斤重担千人担，千人企业千人管"的管理格局。经过半年有效运行，对公司经营指标及管理工作形成一定推动作用，进一步强化全员、全过程的绩效管理意识，通过绩效管理的激励作用促进整体工作效率逐步提高，为公司战略目标的有效达成提供基本动力保障。
    （4）为进一步密切产销衔接，公司有效推进订单管理模式，切实发挥经营计划的指导性与指令性。通过明确订单管理制度，逐步理顺计划管理流程，提高订单管理能力及生产保障能力，突出市场需求对内部生产组织管理的牵引作用，从而更好地服务市场，满足客户需求。为确保订单管理工作有序开展，公司以专项工作小组形式跟进关键控制点并进行有效监控，对订单管理工作的开展实施全程跟踪，及时发现过程中存在的问题，找出生产与市场脱节的症结所在，明确计划管理提升的突破口，确保公司运营体系实现长期良性运转。
    下半年，华微电子将以国家大力扶持战略性新兴产业发展为契机，以公司董事会制定的战略方针为指引，整合资源，提高资产利用率，不断强化内部管理，以市场需求为导向，适当加快发展步伐，确保企业经营业绩进一步提高。
    5.2主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    工业 539,542,511.85 376,616,038.48 30.20 10.59 -17.90 增加24.22个百分点
    商业 21,863,138.79 21,508,941.70 1.62 60.64 70.43 减少5.65个百分点
    服务业 7,321,405.47 2,316,299.33 68.36 -9.35 -5.93 减少1.15个百分点
    合计 568,727,056.11 400,441,279.51 29.59 11.61 -15.49 增加22.58个百分点
    分产品
    (1)半导体器件 539,542,511.85 376,616,038.48 30.20 13.90 -15.34 增加24.11个百分点
    (2)集成电路芯片
    (3)小型服务器及计算机配件
    (4)其他 29,184,544.26 23,825,241.03 18.36 34.57 57.96 减少12.09个百分点
    合计 568,727,056.11 400,441,279.51 29.59 11.61 -15.49 增加22.58个百分点
    5.3 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    华东地区 213,290,368.62 13.35
    华南地区 228,035,995.01 16.38
    出口 71,127,038.98 11.93
    其他地区 56,273,653.50 -9.10
    合计 568,727,056.11 11.61
    5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    、报告期内公司资产构成同比发生重大变动说明：
    项目 期末数 期初数 变动比率
    应付票据 65,562,593.44 45,575,512.55 43.85%
    预收账款 1,645,745.12 3,034,928.22 -45.77%
    应交税费 6,296,215.90 9,748,467.12 -35.41%
    长期借款 116,245,180.36 21,294,947.68 445.88%
    （1）应付票据期末数较年初数增加19,987,080.89元，增加比例为43.85%，增加原因系公司增加银行承兑汇票结算业务所致。
    （2）预收账款期末数较年初数减少1,389,183.10元,减少比例为45.77%，减少原因系公司本期实现预收货款业务相应减少所致。
    （3）应交税费期末数较年初数减少3,452,251.22元,减少比例为35.41%,减少原因系企业上缴增值税所致。
    （4）长期借款期末数较年初数增加94,950,232.68元,增加比例为445.88%,增加原因系公司调整长短期借款结构所致。
    B、报告期内公司主要财务数据发生重大变化说明：
    项目 本期数 上期数 变动比率
    营业税金及附加 3,683,263.40 2,198,116.59 67.56%
    销售费用 18,943,212.49 12,829,807.46 47.65%
    公允价值变动收益 207,657.91 484,089.89 -57.10%
    投资收益 1,000,000.00 17,131,508.40 -94.16%
    营业外支出 1,095,512.75 4,816,797.01 -77.26%
    归属于母公司所有者的净利润 43,242,345.07 -37,621,299.74 -214.94%
    （1）营业税金及附加本期数较去年同期数增加1,485,146.81元，增加比例为67.56%，增加原因系公司本期实现增值税较去年同期增长，致使城建税和教育费附加较去年同期同比例增加。
    （2）销售费用本期数较去年同期数增加6,113,405.03元，增加比例为47.65%，增加原因系公司本期拓展新产品MOS产品销售份额，增加开发费用投入所致。
    （3）公允价值变动收益本期数较去年同期数减少276,431.98元,减少比例为57.10%,减少原因系本期基金市值变化幅度较去年同期下降所致。
    （4）投资收益本期数较去年同期数减少16,131,508.40元,减少比例94.16%,减少原因系去年同期出售长期股权投资所致。
    （5）营业外支出本期数较去年同期数减少3,721,284.26元,减少比例77.26%,减少原因系公司本年处理闲置固定资产低于去年同期所致。
    （6）归属于母公司股东的净利润本期数较去年同期数增加80,863,644.81元,增加比率为214.94%,增加原因系公司本期销售收入增加、产能开满导致公司产品生产成本降低所致。
    C、报告期内公司现金流量构成同比发生重大变动说明：
    项目 本期数 上期数 变动比率
    经营活动产生的现金流量净额 181,446,369.95 580,499.63 31,156.93%
    投资活动产生的现金流量净额 -89,252,585.98 -38,922,193.11 -129.31%
    筹资活动产生的现金流量净额 -76,261,375.56 2,004,933.87 -3,903.69%
    （1）经营活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增加180,865,870.32元,增加比例为31156.93%,增加原因系公司净利润增加、应收款项较年初减少、应付款项较年初增加所致。
    （2）投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少50,330,392.87元,减少原因系公司去年同期出售长期股权收回投资金额较大所致.
    （3）筹资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少78,266,309.43元,减少原因系公司本年归还银行借款、支付普通股股利所致。
    5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.7 募集资金使用情况
    5.7.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    募集资金总额 39,340 本报告期已使用募集资金总额 39,340
    已累计使用募集资金总额 39,340
    承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况
    新型功率半导体器件生产线项目 否 39,345 39,340 是 8,307 40.6
    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 因为金融危机的影响，公司放慢设备调试进度，本年度刚刚开始生产，暂时没有完成预计收入，所以收益也没有按计划完成。
    5.7.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.8 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.12 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 17,540
    报告期末对子公司担保余额合计 17,540
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 17,540
    担保总额占公司净资产的比例(%) 11.50
    其中：
    上述三项担保金额合计 17,540
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:吉林华微电子股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 548,923,606.84 533,399,636.66
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 1,086,295.00 878,637.09
    应收票据 57,601,732.20 55,713,793.54
    应收账款 266,037,680.37 289,027,868.47
    预付款项 87,665,808.29 83,471,936.97
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 40,075,940.76 38,403,790.12
    买入返售金融资产
    存货 249,377,122.44 261,536,414.26
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,250,768,185.90 1,262,432,077.11
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 68,614,506.38 80,114,506.38
    投资性房地产 31,377,424.41 31,872,048.09
    固定资产 1,017,952,568.31 946,320,965.94
    在建工程 234,436,162.52 278,523,906.20
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 146,592,319.18 142,601,601.92
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 17,177,500.19 14,655,275.86
    递延所得税资产 9,263,580.00 8,994,450.63
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,525,414,060.99 1,503,082,755.02
    资产总计 2,776,182,246.89 2,765,514,832.13
    流动负债：
    短期借款 646,379,145.00 759,257,144.70
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 65,562,593.44 45,575,512.55
    应付账款 230,833,329.10 223,233,808.88
    预收款项 1,645,745.12 3,034,928.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,782,226.51 2,849,666.71
    应交税费 6,296,215.90 9,748,467.12
    应付利息 1,519,766.81 1,248,417.17
    应付股利
    其他应付款 33,341,037.96 36,588,119.47
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 83,000,000.00 91,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,071,360,059.84 1,172,536,064.82
    非流动负债： 
    长期借款 116,245,180.36 21,294,947.68
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 16,969,974.72 16,535,824.06
    其他非流动负债 26,440,000.00 25,440,000.00
    非流动负债合计 159,655,155.08 63,270,771.74
    负债合计 1,231,015,214.92 1,235,806,836.56
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 521,600,000.00 521,600,000.00
    资本公积 408,872,664.96 408,872,664.96
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 66,987,384.67 66,987,384.67
    一般风险准备
    未分配利润 527,447,973.91 510,285,628.84
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,524,908,023.54 1,507,745,678.47
    少数股东权益 20,259,008.43 21,962,317.10
    所有者权益合计 1,545,167,031.97 1,529,707,995.57
    负债和所有者权益总计 2,776,182,246.89 2,765,514,832.13
    法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：朱晓丽
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:吉林华微电子股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 401,368,423.01 406,961,838.18
    交易性金融资产 1,086,295.00 878,637.09
    应收票据 47,956,728.38 44,400,678.24
    应收账款 212,354,360.94 212,939,680.24
    预付款项 72,810,522.47 65,308,299.52
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 115,359,960.72 102,327,471.99
    存货 203,534,735.22 213,378,569.81
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,054,471,025.74 1,046,195,175.07
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 210,966,179.83 216,309,106.38
    投资性房地产 95,252,370.99 96,740,947.97
    固定资产 727,651,289.21 656,554,086.79
    在建工程 224,275,773.27 275,757,975.17
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 146,437,422.16 142,332,243.92
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 14,553,971.83 11,644,070.23
    递延所得税资产 5,706,273.79 5,437,144.42
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,424,843,281.08 1,404,775,574.88
    资产总计 2,479,314,306.82 2,450,970,749.95
    流动负债：
    短期借款 492,860,000.00 604,860,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 37,194,245.81 36,539,013.14
    应付账款 219,877,528.04 202,525,739.67
    预收款项 26,224,060.36 657,574.78
    应付职工薪酬 2,230,103.72 2,790,598.19
    应交税费 3,672,623.26 3,230,814.29
    应付利息 995,560.33 914,024.66
    应付股利 0.00
    其他应付款 46,406,449.51 47,275,156.27
    一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 75,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 899,460,571.03 973,792,921.00
    非流动负债：
    长期借款 115,600,000.00 15,600,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 16,969,974.72 16,535,824.06
    其他非流动负债 18,440,000.00 17,440,000.00
    非流动负债合计 151,009,974.72 49,575,824.06
    负债合计 1,050,470,545.75 1,023,368,745.06
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 521,600,000.00 521,600,000.00
    资本公积 407,772,664.96 407,772,664.96
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 66,987,384.67 66,987,384.67
    一般风险准备
    未分配利润 432,483,711.44 431,241,955.26
    所有者权益（或股东权益）合计 1,428,843,761.07 1,427,602,004.89
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,479,314,306.82 2,450,970,749.95
    法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：朱晓丽
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 573,131,106.18 535,912,621.60
    其中：营业收入 573,131,106.18 535,912,621.60
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 517,818,875.05 584,798,286.17
    其中：营业成本 403,002,337.73 487,939,663.14
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,683,263.40 2,198,116.59
    销售费用 18,943,212.49 12,829,807.46
    管理费用 62,375,039.27 52,093,994.35
    财务费用 22,197,760.25 19,595,606.74
    资产减值损失 7,617,261.91 10,141,097.89
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 207,657.91 484,089.89
    投资收益（损失以"－"号填列） 1,000,000.00 17,131,508.40
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 56,519,889.04 -31,270,066.28
    加：营业外收入 345,234.46 582,051.24
    减：营业外支出 1,095,512.75 4,816,797.01
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 55,769,610.75 -35,504,812.05
    减：所得税费用 10,073,500.90 3,305,855.69
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 45,696,109.85 -38,810,667.74
    归属于母公司所有者的净利润 43,242,345.07 -37,621,299.74
    少数股东损益 2,453,764.78 -1,189,368.00
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.08 -0.07
    （二）稀释每股收益 0.08 -0.07
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：朱晓丽
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 471,508,557.33 450,986,092.73
    减：营业成本 354,246,873.81 426,510,523.87
    营业税金及附加 2,813,138.83 1,473,045.52
    销售费用 14,706,600.89 11,062,757.82
    管理费用 46,171,810.61 41,512,407.56
    财务费用 16,703,481.06 14,583,113.15
    资产减值损失 7,499,764.11 526,408.27
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 207,657.91 484,089.89
    投资收益（损失以"－"号填列） 4,500,000.00 12,609,427.81
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 34,074,545.93 -31,588,645.76
    加：营业外收入 54,715.02 350,000.00
    减：营业外支出 561,061.74 1,583,306.24
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 33,568,199.21 -32,821,952.00
    减：所得税费用 6,246,443.03 1,575,864.70
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 27,321,756.18 -34,397,816.70
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.05 -0.07
    （二）稀释每股收益 0.05 -0.07
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：朱晓丽
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 681,157,999.86 677,883,837.50
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 47,511.13 5,468,926.08
    收到其他与经营活动有关的现金 1,780,523.43 47,519,506.59
    经营活动现金流入小计 682,986,034.42 730,872,270.17
    购买商品、接受劳务支付的现金 346,158,665.65 629,535,003.87
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 70,360,578.25 49,548,636.64
    支付的各项税费 48,148,504.08 21,403,766.58
    支付其他与经营活动有关的现金 36,871,916.49 29,804,363.45
    经营活动现金流出小计 501,539,664.47 730,291,770.54
    经营活动产生的现金流量净额 181,446,369.95 580,499.63
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 12,500,000.00 54,789,278.19
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120,222.36 0.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 12,620,222.36 54,789,278.19
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99,215,734.89 84,641,471.30
    投资支付的现金 2,657,073.45 9,070,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 101,872,808.34 93,711,471.30
    投资活动产生的现金流量净额 -89,252,585.98 -38,922,193.11
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 266,109,128.24 370,460,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
    筹资活动现金流入小计 266,109,128.24 370,460,000.00
    偿还债务支付的现金 292,036,895.26 347,360,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,333,608.54 21,095,066.13
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 342,370,503.80 368,455,066.13
    筹资活动产生的现金流量净额 -76,261,375.56 2,004,933.87
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -408,438.23 -1,756,785.22
    五、现金及现金等价物净增加额 15,523,970.18 -38,093,544.83
    加：期初现金及现金等价物余额 533,399,636.66 373,053,641.51
    六、期末现金及现金等价物余额 548,923,606.84 334,960,096.68
    法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：朱晓丽
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 560,801,774.27 510,944,019.02
    收到的税费返还 5,468,926.08
    收到其他与经营活动有关的现金 1,535,721.61 36,264,007.96
    经营活动现金流入小计 562,337,495.88 552,676,953.06
    购买商品、接受劳务支付的现金 332,411,688.77 467,098,440.06
    支付给职工以及为职工支付的现金 50,706,840.17 37,501,311.29
    支付的各项税费 29,807,299.46 10,357,813.56
    支付其他与经营活动有关的现金 39,130,287.14 21,044,149.21
    经营活动现金流出小计 452,056,115.54 536,001,714.12
    经营活动产生的现金流量净额 110,281,380.34 16,675,238.94
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 12,500,000.00 63,070,000.00
    取得投资收益收到的现金 3,500,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,715.02 0.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
    收到其他与投资活动有关的现金 0
    投资活动现金流入小计 16,023,715.02 63,070,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,744,406.60 75,047,092.50
    投资支付的现金 6,157,073.45 9,070,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
    支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
    投资活动现金流出小计 70,901,480.05 84,117,092.50
    投资活动产生的现金流量净额 -54,877,765.03 -21,047,092.50
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 224,860,000.00 274,360,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 224,860,000.00 274,360,000.00
    偿还债务支付的现金 241,860,000.00 284,360,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,588,537.45 16,014,974.78
    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
    筹资活动现金流出小计 285,448,537.45 300,374,974.78
    筹资活动产生的现金流量净额 -60,588,537.45 -26,014,974.78
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -408,493.03 -1,823,253.95
    五、现金及现金等价物净增加额 -5,593,415.17 -32,210,082.29
    加：期初现金及现金等价物余额 406,961,838.18 283,836,672.30
    六、期末现金及现金等价物余额 401,368,423.01 251,626,590.01
    法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：朱晓丽
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 521,600,000.00 408,872,664.96 66,987,384.67 510,285,628.84 21,962,317.10 1,529,707,995.57
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 521,600,000.00 408,872,664.96 66,987,384.67 510,285,628.84 21,962,317.10 1,529,707,995.57
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 17,162,345.07 -1,703,308.67 15,459,036.40
    （一）净利润 43,242,345.07 2,453,764.78 45,696,109.85
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 43,242,345.07 2,453,764.78 45,696,109.85
    （三）所有者投入和减少资本 -2,657,073.45 -2,657,073.45
    1．所有者投入资本 -2,657,073.45 -2,657,073.45
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -26,080,000.00 -1,500,000.00 -27,580,000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -26,080,000.00 -1,500,000.00 -27,580,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 521,600,000.00 408,872,664.96 66,987,384.67 527,447,973.91 20,259,008.43 1,545,167,031.97
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 521,600,000.00 408,872,664.96 66,369,511.25 484,866,514.50 30,516,029.20 1,512,224,719.91
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他 309,567.80 -309,567.80
    二、本年年初余额 521,600,000.00 408,872,664.96 66,679,079.05 484,556,946.70 30,516,029.20 1,512,224,719.91
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -37,621,299.74 -11,932,651.02 -49,553,950.76
    （一）净利润 -37,621,299.74 -1,189,368.00 -38,810,667.74
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -37,621,299.74 -1,189,368.00 -38,810,667.74
    （三）所有者投入和减少资本 -10,743,283.02 -10,743,283.02
    1．所有者投入资本 -10,743,283.02 -10,743,283.02
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 521,600,000.00 408,872,664.96 66,679,079.05 446,935,646.96 18,583,378.18 1,462,670,769.15
    法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：朱晓丽
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 521,600,000.00 407,772,664.96 66,987,384.67 431,241,955.26 1,427,602,004.89
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 521,600,000.00 407,772,664.96 66,987,384.67 431,241,955.26 1,427,602,004.89
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 1,241,756.18 1,241,756.18
    （一）净利润 27,321,756.18 27,321,756.18
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 27,321,756.18 27,321,756.18
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -26,080,000.00 -26,080,000.00
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -26,080,000.00 -26,080,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 521,600,000.00 407,772,664.96 66,987,384.67 432,483,711.44 1,428,843,761.07
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 521,600,000.00 407,772,664.96 66,369,511.25 425,681,094.47 1,421,423,270.68
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他 309,567.80 2,786,110.23 3,095,678.03
    二、本年年初余额 521,600,000.00 407,772,664.96 66,679,079.05 428,467,204.70 1,424,518,948.71
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -34,397,816.70 -34,397,816.70
    （一）净利润 -34,397,816.70 -34,397,816.70
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -34,397,816.70 -34,397,816.70
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 521,600,000.00 407,772,664.96 66,679,079.05 394,069,388.00 1,390,121,132.01
    法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：朱晓丽
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    　　7.4 本报告期无前期会计差错更正。