华联综超(600361) 最新公司公告|查股网

						北京华联综合超市股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               彭小海 
主管会计工作负责人姓名                      尹永庆 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          黄岳 
    公司负责人彭小海、主管会计工作负责人尹永庆及会计机构负责人（会计主管人员）黄岳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           6,540,127,250.91 5,555,421,035.53        17.73 
所有者权益（或股东权益）(元)         1,803,281,404.13 1,790,954,373.93         0.69 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             3.72             3.69          0.69 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               621,521,670.43                  119.60 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               1.28                       119.60 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)          6,745,527.51    60,807,822.00         -3.48 
基本每股收益（元/股）                           0.01             0.13         -3.48 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元             0.02             0.13        138.40 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.01             0.13        138.40 
加权平均净资产收益率（%）                       0.37             3.37  减少0.02个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              0.50             3.45  增加0.29个百 
收益率（%）                                                                    分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                         -10,587,777.08 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    376,965.40 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
受托经营取得的托管费收入                                                     1,352,357.90 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        6,831,353.77 
所得税影响额                                                                      506,775 
                         合计                                              -1,520,325.01 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             22,279 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                               量 
北京华联集团投资控股                  110,448,865  人民币普通股 
有限公司 
北京华联商厦股份有限                   33,526,921  人民币普通股 
公司 
中国光大银行股份有限 
公司－光大保德信量化    23,360,730                人民币普通股 
核心证券投资 
中国工商银行－诺安平                   21,708,955  人民币普通股 
衡证券投资基金 
洋浦万利通科技有限公                   19,400,000  人民币普通股 
司 
海南亿雄商业投资管理                   17,317,515  人民币普通股 
有限公司 
中国工商银行－建信优 
化配置混合型证券投资    12,577,600                人民币普通股 
基金 
中信实业银行－建信恒 
久价值股票型证券投资    11,026,330                人民币普通股 
基金 
海口金绥实业有限公司                    9,890,535  人民币普通股 
中国建设银行－上投摩 
根成长先锋股票型证券     9,638,060                人民币普通股 
    投资基金 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
项目           本报告期末     上年度期末  变动幅度              变动原因 
应收账款     7,847,417.95   5,774,167.34   35.91%  主要系本报告期赊销业务 
                                                                增加所致 
                                                  主要系本报告期预付沈阳 
                                                  北行店购房款、新店工程 
预付款项   275,660,276.84 145,022,336.44 90.08% 
                                                  设备款、农产品采购款增 
                                                  加所致 
                                                  主要系门店备用金增加、 
其他应收款 276,362,485.02 195,641,464.88 41.26%   支付新店的项目定金增 
    加、新开门店其他应收款 
    科目余额增加所致 
    主要系本报告期内向华联 
    长期股权投 
           381,567,674.65   159,964,886.86   138.53%  财务有限责任公司增资所 
资 
                                                      致 
                                                      主要系公司出售大兴三期 
                                                      工程、部分新店开业将其 
在建工程   88,750,689.65    277,299,950.23   -67.99%  工程由在建工程科目转入 
                                                      固定资产及长期待摊费用 
                                                      科目进行核算所致 
短期借款     970,000,000.00    83,089,295.32  1067.42% 主要系本报告期银行借款 
                                                                    增加所致 
应付票据       6,400,000.00                -           主要系本报告期使用银行 
                                                        承兑汇票支付货款所致 
应付账款    2,009,611,472.93 1,484,336,360.50  35.39%  主要系本报告期货款未到 
                                                                结算帐期所致 
                                                      主要系本报告期门店规模 
应付职工薪 
           39,569,290.54    30,233,155.08    30.88%   增加导致人员工资保险规 
酬 
                                                      模增加所致 
                                                      主要系本报告期银行借款 
应付利息   38,452,539.13    15,942,783.09    141.19%  规模增加导致利息增加所 
                                                      致 
一年内到期 
                                                      主要系分期归还一年内到 
的非流动负  2,000,000.00     8,000,000.00    -75.00% 
                                                      期的长期借款所致 
债 
其他流动负                -   600,000,000.00  -100.00% 主要系短期融资券到期兑 
债                                                                    付所致 
                                                      主要系本报告期内归还融 
长期应付款 60,996,042.52    94,779,335.56    -35.64%  资租赁业务所产生的融资 
                                                      成本所致 
                                                      主要系本报告期分期摊销 
其他非流动 
            2,870,589.93     4,109,949.94    -30.16%  融资租赁业务所产生的收 
负债 
                                                      益所致 
                     报告期         上年同期 
                                                      主要系本报告期银行借款 
财务费用   22,703,218.94    14,379,267.47    57.89%   规模增加导致利息增加所 
                                                      致 
资产减值损    -2,231,140.00     1,916,759.65  -216.40% 主要系本报告期坏账损失 
失                                                                  减少所致 
                                                      主要系本报告期对华联财 
投资收益    4,564,313.48     3,226,028.37    41.48%   务有限责任公司投资收益 
                                                      增资所致 
营业利润      13,087,439.42     6,631,760.47   97.34%   主要系本报告期营业收 
    入、毛利率提高所致 
营业外收入    4,448,960.16    2,136,278.52   108.26%  主要系本报告期出售大兴 
                                                           资产产生收益所致 
营业外支出    7,921,191.04    1,640,077.59   382.98%  主要系本报告期出售资产 
                                                               产生损失所致 
利润总额      9,615,208.54    7,127,961.40    34.89%   主要系本报告期营业收 
                                                         入、毛利率提高所致 
所得税费用    2,869,681.03      138,909.92  1965.86%  主要系本报告期递延所得 
                                                             税费用增加所致 
净利润        6,745,527.51    6,989,051.48    -3.48%  主要系本报告期递延所得 
                                                                 税增加所致 
            年初至报告期末        上年同期 
                                                     主要系本报告期销售商 
经营活动产 
                                                     品、提供劳务收到的现金 
生的现金流 621,521,670.43  283,027,559.97  119.60% 
                                                     增加及支付其他与经营活 
量净额 
                                                     动有关的现金减少所致 
                                                     主要系本报告期“处置固 
                                                     定资产、无形资产和其他 
投资活动产 
                                                     长期资产收回的现金净 
生的现金流 -130,875,236.37 -115,270,516.11 13.54% 
                                                     额”及“取得子公司及其 
量净额 
                                                     他营业单位支付的现金净 
                                                     额”增加所致 
筹资活动产 
                                                     主要系本报告期偿还债务 
生的现金流 163,896,313.71  -7,457,413.64   -2297.76% 
    支付的现金减少所致 
    量净额 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    1、经公司第四届董事会第五次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议批准，公司与北京华联集团投资控股有限公司（"华联集团"）、北京华联商厦股份有限公司（"华联股份"）及华联财务有限责任公司（"华联财务公司"）签署《增资协议》，华联集团、华联股份和本公司分别以现金形式向华联财务进行增资，投资额分别为16,716.60万元、16,377.75万元、23,380.65万元。本次增资完成后，华联财务公司的注册资本由50,000万元人民币增加至100,000万元人民币，华联集团、华联股份、本公司分别持有华联财务34%、33%、33%的股权。该事项已于2010年3月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该项增资已于报告期完成。 
    2、经公司第四届董事会第八次会议和公司2010年第二次临时股东大会审议批准，公司及公司全资子公司北京联合创新国际商业咨询有限公司（"联合创新"）于2010年6月3日分别与华联集团签订《资产出售合同》，将位于北京市大兴区的固定资产及在建工程等资产出售给北京华联集团投资控股有限公司。出售价格分别为13,787.95万元和6,850.33万元。该事项已于2010年6月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。已于报告期完成交割。 
    3、经公司第四届董事会第九次会议和2010年第三次临时股东大会批准，公司分别与北京华联商厦股份有限公司及其子公司合肥信联顺通商业管理有限公司、合肥达兴源商业管理有限公司以及华联股份托管的北京万贸置业有限责任公司签署了《场地租赁合同》，租赁华联股份下属的十一家购物中心门店的部分面积经营综合超市业务。该事项已于2010年7月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 
    4、经公司第四届董事会第十次会议和公司2010年第四次临时股东大会审议批准，公司拟向特定对象非公开发行181,000,000股股票。其中，公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司认购53,769,165股，公司股东洋浦万利通科技有限公司认购54,300,000股，公司股东海南亿雄商业投资管理有限公司认购72,930,835股。发行价格为7.18元/股。该事项已于2010年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需经中国证券监督管理委员会核准。 
    5、公司第四届董事会第十二次会议聘任王忠华先生为公司总经理。该事项已于2010年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    股改承诺：建立管理层股权激励机制。根据股改承诺，公司2005年、2006年经审计的年度财务报告，如果公司2004至2006年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率达到或高于25%，即如果2006年度扣除非经常性损益后的净利润达到或高于15,082.88万元，且公司2005年度及2006年度财务报告被出具标准审计意见时，则"追加支付对价承诺"提及的700万股股份将转用于建立公司管理层股权激励制度，公司管理层可以按照每股8.00元的行权价格购买这部分股票。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的行权价格将做相应调整。 
    在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的股份总数将做相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。上述管理层股权激励制度的具体执行办法将由公司董事会另行制定。公司原非流通股4位股东按照约定已经履行将原定的700万股股份转用于建立公司管理层股权激励制度的承诺。管理层股权奖励机制公司董事会尚在研究中。 
    目前，承诺尚未开始执行。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司2009年4月1日召开的2008年年度股东大会审议通过了《公司章程修订案》，对公司章程的分红条款进行了修改。具体条款如下： 
    "在公司有可供股东分配的利润时，公司应本着重视股东合理投资回报、同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施积极的利润分配办法。 
    公司可以采取现金、股票方式分配股利。在满足以下条件的情况下，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会拟定，并由股东大会审议决定：（1）公司在该三年中至少有一年实现盈利并有可供分配的利润；且（2）公司盈利和现金流满足公司的持续经营和长远发展。 
    公司董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当在最近一期的定期报告中披露原因，独立董事应当 
    对此发表独立意见。" 
    公司根据2009年年度股东大会审议通过的利润分配方案，以2009年末总股本484,807,918股为基数，每10股派送现金红利1.00元（含税），共计派送现金48,480,791.80元。股权登记日为2010年6月17日。 
    北京华联综合超市股份有限公司 
    法定代表人:彭小海 
    2010年10月29日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 北京华联综合超市股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                2,907,888,074.01 2,252,276,228.58 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                   7,847,417.95     5,774,167.34 
预付款项                 275,660,276.84   145,022,336.44 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               276,362,485.02   195,641,464.88 
买入返售金融资产 
存货                     850,460,703.84   771,943,680.94 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产             321,005,108.36   267,448,236.90 
流动资产合计            4,639,224,066.02 3,638,106,115.08 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款                 5,000,000.00     5,000,000.00 
长期股权投资             381,567,674.65   159,964,886.86 
投资性房地产 
固定资产                 634,400,773.38   683,633,473.28 
在建工程                  88,750,689.65   277,299,950.23 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用             777,595,064.69   778,695,680.00 
递延所得税资产            13,588,982.52    12,720,930.08 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,900,903,184.89 1,917,314,920.45 
资产总计                6,540,127,250.91 5,555,421,035.53 
    流动负债： 
短期借款                     970,000,000.00    83,089,295.32 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                       6,400,000.00 
应付账款                    2,009,611,472.93 1,484,336,360.50 
预收款项                     445,426,486.85   351,314,581.88 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  39,569,290.54    30,233,155.08 
应交税费                     -43,679,598.49   -51,279,493.92 
应付利息                      38,452,539.13    15,942,783.09 
应付股利 
其他应付款                   502,938,994.76   442,865,561.24 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债         2,000,000.00     8,000,000.00 
其他流动负债                                  600,000,000.00 
流动负债合计                3,970,719,185.72 2,964,502,243.19 
非流动负债： 
长期借款                       5,000,000.00     5,000,000.00 
应付债券                     688,683,276.19   687,289,686.58 
长期应付款                    60,996,042.52    94,779,335.56 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                 8,576,752.42     8,785,446.33 
其他非流动负债                 2,870,589.93     4,109,949.94 
非流动负债合计               766,126,661.06   799,964,418.41 
负债合计                    4,736,845,846.78 3,764,466,661.60 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           484,807,918.00   484,807,918.00 
资本公积                     574,444,761.32   574,444,761.32 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     106,380,040.83   106,380,040.83 
一般风险准备 
未分配利润                   637,648,683.98   625,321,653.78 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  1,803,281,404.13 1,790,954,373.93 
少数股东权益 
所有者权益合计              1,803,281,404.13 1,790,954,373.93 
负债和所有者权益总计        6,540,127,250.91 5,555,421,035.53 
公司法定代表人: 彭小海  主管会计工作负责人:尹永庆  会计机构负责人:黄岳 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 北京华联综合超市股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                2,775,424,143.14 2,097,422,350.53 
交易性金融资产 
应收票据                                    3,089,295.32 
应收账款                   5,760,318.03     5,674,854.83 
预付款项                 163,901,172.65    72,211,583.06 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               438,054,405.80   351,268,323.42 
存货                     736,872,648.00   667,475,894.18 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产             277,498,704.84   231,121,745.11 
流动资产合计            4,397,511,392.46 3,428,264,046.45 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款                 5,000,000.00     5,000,000.00 
长期股权投资             665,111,880.19   443,509,092.40 
投资性房地产 
固定资产                 493,769,835.82   477,672,471.87 
在建工程                  88,750,689.65   277,299,950.23 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用             662,860,671.93   679,908,071.42 
递延所得税资产             5,843,241.51     5,058,372.20 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,921,336,319.10 1,888,447,958.12 
资产总计                6,318,847,711.56 5,316,712,004.57 
流动负债： 
短期借款                 970,000,000.00    83,089,295.32 
交易性金融负债 
应付票据                   6,400,000.00 
应付账款                1,759,965,478.12 1,300,197,091.85 
预收款项                 373,111,289.93   269,381,171.70 
应付职工薪酬              34,799,265.31    27,360,462.01 
应交税费                 -38,571,430.57   -48,600,145.18 
应付利息                  38,452,539.13    15,942,783.09 
应付股利 
其他应付款               642,648,886.72   534,848,315.15 
    一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                                          600,000,000.00 
流动负债合计                        3,786,806,028.64 2,782,218,973.94 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券                             688,683,276.19   687,289,686.58 
长期应付款                            61,358,928.55    95,481,276.35 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                         5,886,919.82     5,886,919.82 
其他非流动负债                         3,765,890.09     5,390,765.91 
非流动负债合计                       759,695,014.65   794,048,648.66 
负债合计                            4,546,501,043.29 3,576,267,622.60 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   484,807,918.00   484,807,918.00 
资本公积                             574,026,695.95   574,026,695.95 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             106,380,040.83   106,380,040.83 
一般风险准备 
未分配利润                           607,132,013.49   575,229,727.19 
所有者权益（或股东权益）合计        1,772,346,668.27 1,740,444,381.97 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  6,318,847,711.56 5,316,712,004.57 
公司法定代表人: 彭小海  主管会计工作负责人:尹永庆  会计机构负责人:黄岳 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 北京华联综合超市股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                 本期金额         上期金额         年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                 （7－9月）       （7－9月）       末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业总收入    2,539,457,123.47 2,220,927,376.33 7,631,350,320.42 6,905,804,111.68 
其中：营业        2,539,457,123.47 2,220,927,376.33 7,631,350,320.42 6,905,804,111.68 
收入 
利息 
收入 
已赚 
保费 
手续 
费及佣金收入 
二、营业总成本    2,530,933,997.53 2,217,521,644.23 7,561,643,564.91 6,829,165,525.79 
其中：营业        2,039,973,635.99 1,805,964,002.41 6,136,751,191.21 5,530,987,657.44 
成本 
利息 
支出 
手续 
费及佣金支出 
退保 
金 
赔付 
支出净额 
提取 
保险合同准备金 
净额 
保单 
红利支出 
分保 
费用 
营业                16,003,461.25    14,684,031.69    56,356,250.75    53,497,806.81 
税金及附加 
销售               410,778,123.18   345,561,898.14  1,175,595,576.76 1,082,151,257.99 
费用 
管理                43,706,698.17    35,015,684.87   135,401,284.44   117,456,683.06 
费用 
财务                22,703,218.94    14,379,267.47    53,973,614.05    40,628,246.19 
费用 
资产                -2,231,140.00     1,916,759.65     3,565,647.70     4,443,874.30 
减值损失 
加：公允价 
值变动收益（损 
                   0.00             0.00 
失以“－”号填 
列） 
投资收               4,564,313.48     3,226,028.37    10,899,309.15     3,225,983.36 
    益（损失以“－” 
    号填列） 
    其 
    中：对联营企业 
    0.00 
    和合营企业的投 
    资收益 
    汇兑收 
    益（损失以“－” 
    号填列） 
    三、营业利润（亏 
损以“－”号填   13,087,439.42 6,631,760.47 80,606,064.66 79,864,569.25 
列） 
加：营业外        4,448,960.16  2,136,278.52 8,679,887.47  5,822,001.07 
收入 
减：营业外        7,921,191.04  1,640,077.59 12,059,345.38 5,388,722.14 
支出 
其中：非 
流动资产处置损   7,459,340.65  588,652.74   10,587,777.08 3,230,582.73 
    失 
    四、利润总额（亏 
损总额以“－”   9,615,208.54  7,127,961.40 77,226,606.75 80,297,848.18 
号填列） 
减：所得税        2,869,681.03   138,909.92  16,418,784.75 19,898,483.73 
    费用 
    五、净利润（净 
亏损以“－”号   6,745,527.51  6,989,051.48 60,807,822.00 60,399,364.45 
填列） 
归属于母公 
司所有者的净利   6,745,527.51  6,989,051.48 60,807,822.00 60,399,364.45 
润 
少数股东损 
益 
六、每股收益： 
（一）基本                0.01         0.01          0.13          0.12 
每股收益 
（二）稀释                0.01         0.01          0.13          0.12 
    每股收益 
    七、其他综合收 
    益 
八、综合收益总    6,745,527.51  6,989,051.48 60,807,822.00 60,399,364.45 
额 
归属于母公 
司所有者的综合   6,745,527.51  6,989,051.48 60,807,822.00 60,399,364.45 
收益总额 
归属于少数 
股东的综合收益 
总额 
公司法定代表人: 彭小海  主管会计工作负责人:尹永庆  会计机构负责人:黄岳 
    母公司利润表 
    编制单位: 北京华联综合超市股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                 本期金额         上期金额         年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                 （7－9月）       （7－9月）       末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业收入      2,239,483,924.30 1,975,567,425.78 6,748,529,923.03 6,147,776,133.54 
减：营业成        1,794,470,549.91 1,603,205,352.71 5,418,463,670.55 4,905,062,313.61 
本 
营业税              14,262,065.79    13,358,103.83    50,330,331.81    48,607,616.91 
金及附加 
销售费             356,338,935.22   301,133,902.41  1,018,655,643.81  953,617,549.83 
用 
管理费              38,805,671.55    31,787,233.08   120,782,132.03   107,210,884.90 
用 
财务费              22,176,878.64    13,721,915.41    52,937,349.56    38,545,115.14 
用 
资产减              -2,328,006.82     1,842,970.37     3,152,316.13     4,180,560.41 
值损失 
加：公允价 
值变动收益（损 
失以“－”号填 
列） 
投资收 
益（损失以“－”  4,564,313.48     3,226,028.37    10,899,309.15     3,225,983.36 
    号填列） 
    其 
    中：对联营企业 
    和合营企业的投 
    资收益 
    二、营业利润（亏 
损以“－”号填   20,322,143.49    13,743,976.34    95,107,788.29    93,778,076.10 
列） 
加：营业外           4,227,691.26     1,833,585.65     8,094,781.83     5,119,199.30 
收入 
减：营业外           1,033,751.45     1,501,557.81     4,921,885.16     5,013,837.04 
支出 
其中：非 
流动资产处置损    610,351.70       544,561.13       3,662,121.63     3,129,690.70 
    失 
    三、利润总额（亏 
损总额以“－”   23,516,083.30    14,076,004.18    98,280,684.96    93,883,438.36 
号填列） 
减：所得税           3,806,729.03     1,072,571.57    17,897,606.86    20,962,454.06 
    费用 
    四、净利润（净 
    亏损以“－”号   19,709,354.27    13,003,432.61    80,383,078.10    72,920,984.30 
    填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本 
    每股收益 
    （二）稀释 
    每股收益 
    六、其他综合收 
    益 
七、综合收益总  19,709,354.27 13,003,432.61 80,383,078.10 72,920,984.30 
额 
公司法定代表人: 彭小海  主管会计工作负责人:尹永庆  会计机构负责人:黄岳 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 北京华联综合超市股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               8,827,795,741.73     7,991,500,430.02 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                     4,314.06           251,647.65 
收到其他与经营活动有关的现金                 140,794,453.66       218,481,532.63 
经营活动现金流入小计                       8,968,594,509.45     8,210,233,610.30 
购买商品、接受劳务支付的现金               7,018,798,185.81     6,384,204,610.38 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               345,585,294.89       308,042,427.41 
支付的各项税费                               211,551,699.90       208,889,171.95 
支付其他与经营活动有关的现金                 771,137,658.42     1,026,069,840.59 
经营活动现金流出小计                       8,347,072,839.02     7,927,206,050.33 
经营活动产生的现金流量净额                   621,521,670.43       283,027,559.97 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                        22,885,556.86 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收       313,645,813.22        61,804,774.04 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额           217,464.50 
收到其他与投资活动有关的现金                                          802,930.78 
投资活动现金流入小计                         336,748,834.58        62,607,704.82 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       233,817,570.95       148,857,708.15 
付的现金 
投资支付的现金                                                     29,020,512.78 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       233,806,500.00 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         467,624,070.95       177,878,220.93 
投资活动产生的现金流量净额                  -130,875,236.37      -115,270,516.11 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                       996,000,000.00  1,220,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                              697,600,000.00 
筹资活动现金流入小计                     996,000,000.00  1,917,600,000.00 
偿还债务支付的现金                       112,000,000.00  1,831,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金        84,079,587.93    88,220,348.30 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金             636,024,098.36     5,837,065.34 
筹资活动现金流出小计                     832,103,686.29  1,925,057,413.64 
筹资活动产生的现金流量净额               163,896,313.71    -7,457,413.64 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额             654,542,747.77   160,299,630.22 
加：期初现金及现金等价物余额            2,250,777,789.24 2,142,683,247.62 
六、期末现金及现金等价物余额            2,905,320,537.01 2,302,982,877.84 
公司法定代表人: 彭小海  主管会计工作负责人:尹永庆  会计机构负责人:黄岳 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 北京华联综合超市股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               7,762,278,718.86     7,035,815,533.64 
收到的税费返还                                       270.49           152,240.83 
收到其他与经营活动有关的现金                 194,586,653.95       123,666,610.94 
经营活动现金流入小计                       7,956,865,643.30     7,159,634,385.41 
购买商品、接受劳务支付的现金               6,218,502,625.07     5,663,162,617.68 
支付给职工以及为职工支付的现金               301,880,102.42       270,030,432.37 
支付的各项税费                               188,964,544.23       188,229,254.34 
支付其他与经营活动有关的现金                 548,362,977.43       833,601,156.65 
经营活动现金流出小计                       7,257,710,249.15     6,955,023,461.04 
经营活动产生的现金流量净额                   699,155,394.15       204,610,924.37 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                        22,885,556.86 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收       247,170,612.71        61,789,479.04 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额           217,464.50 
收到其他与投资活动有关的现金                                          802,930.78 
投资活动现金流入小计                         270,273,634.07        62,592,409.82 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       229,140,354.98       146,045,535.01 
付的现金 
投资支付的现金                                                     29,020,512.78 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       233,806,500.00 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         462,946,854.98       175,066,047.79 
投资活动产生的现金流量净额            -192,673,220.91  -112,473,637.97 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                     996,000,000.00  1,220,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金                            697,600,000.00 
筹资活动现金流入小计                   996,000,000.00  1,917,600,000.00 
偿还债务支付的现金                     106,000,000.00  1,825,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      83,525,379.93    87,046,848.05 
支付其他与筹资活动有关的现金           636,024,098.36     5,837,065.34 
筹资活动现金流出小计                   825,549,478.29  1,917,883,913.39 
筹资活动产生的现金流量净额             170,450,521.71      -283,913.39 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额           676,932,694.95    91,853,373.01 
加：期初现金及现金等价物余额          2,095,923,911.19 2,106,049,748.90 
六、期末现金及现金等价物余额          2,772,856,606.14 2,197,903,121.91 
公司法定代表人: 彭小海  主管会计工作负责人:尹永庆  会计机构负责人:黄岳