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						广东明珠集团股份有限公司2010年第一季度报告
广东明珠集团股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
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目录
§1 重要提示...................................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况.............................................................................................................................................. 2
§3 重要事项...................................................................................................................................................... 4
§4 附录.............................................................................................................................................................. 8
广东明珠集团股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 本季度报告正文及其摘要经公司第六届董事会第三次会议审议通过。应到会董事
9 名，实际到会董事7 名，独立董事陈凌先生、萧端女士因事未能出席，书面委托独立董
事叶伯健先生代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长涂传岚先生、总裁欧阳璟先生、主管会计工作负责人财务总监
钟健如先生及会计机构负责人（会计主管人员）李冬玲女士声明：保证本季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,672,154,755.51 1,666,645,412.94 0.33
所有者权益（或股东权益）(元) 908,162,667.61 898,489,223.98 1.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.66 2.63 1.14
年初至报告期期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -24,759,514.61 66.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.07 68.18
报告期 年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,673,443.63 9,673,443.63 3.90
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股) 0.03 0.03 0
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稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0
加权平均净资产收益率（%） 1.07 1.07 减少0.06 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%） 1.03 1.03 增加0.98 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 10,344.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 296,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 248,731.00
所得税影响额 -138,918.82
少数股东权益影响额（税后） -6,081.10
合计 410,675.37
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 46,307
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
中国工商银行股份有限公司－招商中小盘
精选股票型证券投资基金 11,145,160 0 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 9,267,894 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 8,829,685 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 7,629,432 人民币普通股
深圳市金信安投资有限公司 7,432,363 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券
投资基金 6,961,777 人民币普通股
兴宁市财政局 6,224,316 人民币普通股
吴宏伟 1,988,150 人民币普通股
吴银华 1,939,104 人民币普通股
武启 1,600,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析
项目 本报告期末 上年度期末 增减比例(%)
应收票据 16,926,412.50 38,159,942.00 -55.64
其他应收款 64,259,879.16 30,142,346.41 113.19
预收账款 44,691,536.31 80,512,963.51 -44.49
应交税费 4,295,365.31 -5,316,321.10 180.80
长期借款 8,000,000.00 12,000,000.00 -33.33
应收票据较上年度期末减少55.64%，主要原因是商业汇票到期兑付所致；
其他应收款较上年度期末增加113.19%，主要原因是增加按约定尚未收回的原子公司
兴宁市明珠建筑工程有限公司的往来款及按约定尚未收回的股权转让款；
预收账款较上年度期末减少44.49%，主要原因是减少了不再并入合并报表范围的原
子公司兴宁市明珠建筑工程有限公司的预收账款；
应交税费较上年度期末增加180.80%，主要是本报告期内增加营业收入，增加增值税
销项税所致；
长期借款较上年度期末减少33.33%，主要是本报告期内归还到期借款所致；
3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析
项目 报告期 上年同期 增减比例(%)
营业税金及附加 1,042,505.76 1,794,537.64 -41.91
资产减值损失 1,106,686.67 -483,418.63 328.93
投资收益 3,874,408.56 -59,663.55 6,593.76
营业外收入 960,059.92 10,675,505.93 -91.01
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营业外支出 404,384.63 1,422,181.59 -71.57
所得税 4,601,903.35 2,264,175.61 103.25
营业税金及附加较上年同期减少41.91%，主要是本报告期内建筑安装工程营业收入
减少，导致建筑安装营业税下降所致；
资产减值损失较上年同期增加328.93%，主要是本报告期计提的坏账准备增加所致；
营业外收入较上年同期减少91.01%，主要是本报告期内收到的政府补贴比上年同期
减少所致。
营业外支出较上年同期减少71.57%，主要是本报告期捐赠支出比上年同期减少所致。
所得税较上年同期增加103.25%，主要是本报告期应纳税所得额比上年同期增加所
致。
3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析
项目 报告期 上年同期 增减比例(%)
一、经营活动
购买商品、接受劳务支付的现金 118,502,047.08 205,217,350.80 -42.26
经营活动产生的现金流量净额 -24,759,514.61 -74,528,747.14 66.78
二、投资活动
取得投资收益收到的现金 2,565,000.00 0 100.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
19,000,000.00 0 100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金
4,931,774.66 2,332,173.00 111.47
投资活动产生的现金流量净额 16,653,854.26 -2,209,421.35 853.77
三、筹资活动
取得借款所收到的现金 188,543,793.61 249,000,000.00 -24.28
偿还债务所支付的现金 142,424,005.26 55,750,000.00 155.47
筹资活动产生的现金流量净额 38,916,319.98 187,869,272.95 -79.29
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购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少42.26%，主要是本报告期支付货款
比上年同期减少所致；
取得投资收益收到的现金比上年同期增加100%，主要是本报告期内收到分红款比上
年同期增加所致；
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增加100%，主要是本报告期
收到出售所持子公司股权款项所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加111.47%，主
要是本报告期子公司技术改造资金投入比上年同期增加所致；
取得借款所收到的现金比上年同期减少24.28%，主要是本报告期收到流动资金借款
比上年同期减少所致。
偿还债务所支付的现金比上年同期增加155.47%，主要是本报告期偿还流动资金借款
比上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年11 月2 日，公司第五届董事会2009 年第十二次临时会议审议通过了《关于
转让所持河源市振邦房地产有限公司股权的议案》；该议案业经2009 年11 月26 日召开
的2009 年第四次临时股东大会批准，按照议案精神，公司将出售所持河源市振邦房地产
有限公司100%股权15000 万股。截止报告日，该转让事项仍在协商中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
深圳市金信安投资有限公司特别承诺：持有的广东明珠法人股自获得上市流通权之日
起，至少在36 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所
挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五，24 个
月内不超过百分之十；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全
体股东所有。承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到广东明珠股份总数百分
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之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，并保证信息披露内容的真实、准确、
完整。
承诺人声明：深圳市金信安投资有限公司、兴宁市财政局承诺：“本承诺人将忠实履
行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转
让所持有的股份。”
以上股东均按其承诺事项履行，没有违反相关承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未有须执行的现金分红政策。
广东明珠集团股份有限公司
法定代表人:涂传岚
二○一○年四月十五日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,285,984.59 64,420,169.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,926,412.50 38,159,942.00
应收账款 208,726,262.90 207,655,901.92
预付款项 114,839,811.26 111,816,364.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 64,192,948.06 30,142,346.41
买入返售金融资产
存货 458,819,850.52 485,369,104.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 943,791,269.83 937,563,828.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 331,770,366.27 332,485,425.33
投资性房地产 138,407,433.39 122,521,488.41
固定资产 97,698,960.49 111,694,916.28
在建工程 482,848.43 105,585.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,770,621.51 69,192,998.70
开发支出
商誉 71,819,441.07 71,819,441.07
长期待摊费用 128,972.47 141,593.86
递延所得税资产 19,284,842.05 21,120,135.02
其他非流动资产
非流动资产合计 728,363,485.68 729,081,584.46
资产总计 1,672,154,755.51 1,666,645,412.94
流动负债：
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短期借款 524,723,487.86 474,603,699.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,018,152.90 3,858,368.82
应付账款 115,562,475.22 126,933,842.79
预收款项 44,691,536.31 80,512,963.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,140,758.77 3,291,614.26
应交税费 4,295,365.31 -5,316,321.10
应付利息
应付股利
其他应付款 22,937,231.45 27,935,901.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 27,514,719.98 29,796,674.62
其他流动负债
流动负债合计 745,883,727.80 741,616,744.23
非流动负债：
长期借款 8,000,000.00 12,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 400,000.00 400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,400,000.00 12,400,000.00
负债合计 754,283,727.80 754,016,744.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,746,600.00 341,746,600.00
资本公积 92,296,118.60 92,296,118.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 86,310,374.31 86,310,374.31
一般风险准备
未分配利润 387,809,574.70 378,136,131.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 908,162,667.61 898,489,223.98
少数股东权益 9,708,360.10 14,139,444.73
所有者权益合计 917,871,027.71 912,628,668.71
负债和所有者权益总计 1,672,154,755.51 1,666,645,412.94
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
广东明珠集团股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,647,197.86 32,543,074.85
交易性金融资产
应收票据 15,746,412.50 35,304,942.00
应收账款 101,908,042.92 65,760,132.39
预付款项 100,724,700.23 54,535,818.76
应收利息
应收股利
其他应收款 185,802,415.66 154,226,734.30
存货 88,894,027.81 118,835,593.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 514,722,796.98 461,206,295.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 730,588,358.25 757,588,358.25
投资性房地产 104,940,015.49 101,126,699.51
固定资产 49,189,814.94 54,716,374.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,862,162.41 22,008,957.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,773,745.50 14,497,073.84
其他非流动资产
非流动资产合计 921,354,096.59 949,937,463.87
资产总计 1,436,076,893.57 1,411,143,759.28
流动负债：
短期借款 383,223,487.86 333,103,699.51
交易性金融负债
应付票据 4,018,152.90 3,858,368.82
应付账款 48,271,100.92 26,923,865.86
预收款项 899,245.58 875,574.22
应付职工薪酬 320,175.29 323,736.69
应交税费 3,918,891.58 -10,186,829.84
应付利息
应付股利
其他应付款 66,854,510.13 140,666,945.97
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一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 523,505,564.26 511,565,361.23
非流动负债：
长期借款 8,000,000.00 12,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,000,000.00 12,000,000.00
负债合计 531,505,564.26 523,565,361.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,746,600.00 341,746,600.00
资本公积 92,161,118.60 92,161,118.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,597,396.18 75,597,396.18
一般风险准备
未分配利润 395,066,214.53 378,073,283.27
所有者权益（或股东权益）合计 904,571,329.31 887,578,398.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,436,076,893.57 1,411,143,759.28
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 150,559,956.46 156,560,055.16
其中：营业收入 150,559,956.46 156,560,055.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 140,581,649.20 153,706,374.45
其中：营业成本 120,110,426.85 132,094,641.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,042,505.76 1,794,537.64
销售费用 2,158,006.63 1,669,343.51
管理费用 9,506,548.30 12,630,035.85
财务费用 6,657,474.99 6,001,234.88
资产减值损失 1,106,686.67 -483,418.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,874,408.56 -59,663.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,852,715.82 2,794,017.16
加：营业外收入 960,059.92 10,675,505.93
减：营业外支出 404,384.63 1,422,181.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,408,391.11 12,047,341.50
减：所得税费用 4,601,903.35 2,264,175.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,806,487.76 9,783,165.89
归属于母公司所有者的净利润 9,673,443.63 9,310,262.33
少数股东损益 133,044.13 472,903.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,806,487.76 9,783,165.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,673,443.63 9,310,262.33
归属于少数股东的综合收益总额 133,044.13 472,903.56
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
广东明珠集团股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 95,127,338.33 81,430,740.50
减：营业成本 76,372,071.17 75,001,256.39
营业税金及附加 362,991.13 373,514.35
销售费用 65,696.85 94,414.59
管理费用 3,577,937.27 5,160,993.63
财务费用 4,695,609.11 4,829,805.41
资产减值损失 1,106,686.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,365,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,311,346.13 -4,029,243.87
加：营业外收入 642,000.00 10,500,347.00
减：营业外支出 390,000.00 1,422,035.81
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,563,346.13 5,049,067.32
减：所得税费用 4,570,414.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,992,931.26 5,049,067.32
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.01
（二）稀释每股收益 0.05 0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 16,992,931.26 5,049,067.32
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
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14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,258,600.57 173,088,140.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,546,675.14 2,915,025.45
经营活动现金流入小计 120,805,275.71 176,003,165.76
购买商品、接受劳务支付的现金 118,502,047.08 205,217,350.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,626,456.37 9,350,948.87
支付的各项税费 4,570,326.85 7,069,236.48
支付其他与经营活动有关的现金 13,865,960.02 28,894,376.75
经营活动现金流出小计 145,564,790.32 250,531,912.90
经营活动产生的现金流量净额 -24,759,514.61 -74,528,747.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,565,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 20,628.92 122,751.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,585,628.92 122,751.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 4,931,774.66 2,332,173.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,931,774.66 2,332,173.00
投资活动产生的现金流量净额 16,653,854.26 -2,209,421.35
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 188,543,793.61 249,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 188,543,793.61 249,000,000.00
偿还债务支付的现金 142,424,005.26 55,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,203,468.37 5,380,727.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 149,627,473.63 61,130,727.05
筹资活动产生的现金流量净额 38,916,319.98 187,869,272.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,810,659.63 111,131,104.46
加：期初现金及现金等价物余额 50,280,066.63 123,707,118.47
六、期末现金及现金等价物余额 81,090,726.26 234,838,222.93
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
广东明珠集团股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
16
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,767,088.79 75,768,625.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,556,483.00 37,170,411.80
经营活动现金流入小计 72,323,571.79 112,939,037.01
购买商品、接受劳务支付的现金 59,277,319.60 93,971,371.09
支付给职工以及为职工支付的现金 581,199.10 717,268.41
支付的各项税费 1,983,767.53 3,881,943.56
支付其他与经营活动有关的现金 83,828,628.79 25,318,289.36
经营活动现金流出小计 145,670,915.02 123,888,872.42
经营活动产生的现金流量净额 -73,347,343.23 -10,949,835.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,565,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,565,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 6,079.00
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,006,079.00
投资活动产生的现金流量净额 21,565,000.00 -30,006,079.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 188,543,793.61 229,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 188,543,793.61 229,000,000.00
偿还债务支付的现金 142,424,005.26 34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,233,322.11 4,417,571.81
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 147,657,327.37 38,417,571.81
筹资活动产生的现金流量净额 40,886,466.24 190,582,428.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,895,876.99 149,626,513.78
加：期初现金及现金等价物余额 32,543,074.85 69,572,376.73
六、期末现金及现金等价物余额 21,647,197.86 219,198,890.51
公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲