江山股份(600389) 最新公司公告|查股网

						南通江山农药化工股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务            未出席董事的说明  被委托人姓名 
覃衡德                   董事  因工作原因未能出席本次董事会      李大军 
徐宪华                   董事  因工作原因未能出席本次董事会      蔡建国 
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
1.4 
公司负责人姓名                               蔡建国 
主管会计工作负责人姓名                      于强 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          吴旭斌 
    公司负责人蔡建国、主管会计工作负责人于强及会计机构负责人（会计主管人员）吴旭斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           3,407,033,354.58 3,280,915,248.36         3.84 
所有者权益（或股东权益）(元)          814,040,438.27   872,871,391.93         -6.74 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/            4.111            4.408         -6.74 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                24,006,019.91                  不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               0.121                      不适用 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)        -52,572,606.14   -58,055,048.64        不适用 
基本每股收益（元/股）                        -0.2655          -0.2932        不适用 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元          -0.2531          -0.4751        不适用 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                        -0.2655          -0.2932        不适用 
加权平均净资产收益率（%）                      -6.25            -6.88        不适用 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产             -5.96           -11.15        不适用 
    收益率（%） 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
    年初至报告期期末金额 
    项目 
    （1－9月） 
    非流动资产处置损益                                                            -432,964.93 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    32,436,921.98 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        4,005,829.93 
所得税影响额                                                                     9,964.38 
少数股东权益影响额（税后）                                                       3,012.81 
                         合计                                              36,022,764.17 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                               25,582 
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                              期末持有无限售条件流        种类 
                                                       通股的数量 
中化国际(控股)股份有限公司                             12,172,418  人民币普通股 
南通产业控股集团有限公司                                9,997,188  人民币普通股 
周晓彪                                                    633,121  人民币普通股 
沈阳化工研究院有限公司                                    617,308  人民币普通股 
雷磊                                                      526,676  人民币普通股 
蔡建国                                                    512,300  人民币普通股 
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产14              400,000  人民币普通股 
洪贵荣                                                    393,200  人民币普通股 
刘洪亮                                                    356,385  人民币普通股 
宋克坚                                                    340,800  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、资产负债表项目大幅度变动的原因分析 
资产负债表项目     期末数（元）   期初数（元）  变动幅度（%） 
应收票据          53,520,533.74  11,831,405.72        352.36 
其他应收款        16,900,029.24   6,090,217.64        177.49 
在建工程         854,192,984.10  336,366,119.67       153.95 
短期借款        1,227,330,000.00 864,345,138.70        42.00 
其他应付款        18,256,913.00  34,126,906.87        -46.50 
    （1）应收票据较年初增长352.36%，主要是报告期货款结算未到期银行承兑汇票增加所致。 
    （2）其他应收款较年初增长177.49%，主要是出口退税款未到账所致。 
    （3）在建工程较年初增长153.95%，主要是报告期内公司有机磷杀虫剂等项目建设投入增加以及一套IDAN法草甘膦生产装置停产进行清洁生产工艺改造所致。 
    （4）短期借款较年初增长42%，主要是从银行等金融机构融资增加。 
    （5）其他应付款较年初下降46.5%，主要是按照合同按期支付所致。 
    2、利润表项目大幅度变动的原因分析 
利润表项目  本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度（%） 
销售费用     6,060,081.22  14,899,946.09        -59.33 
财务费用    19,451,907.84  34,244,559.74        -43.20 
所得税费用     589,530.03   2,042,307.14       －71.13 
    （1）销售费用同比下降59.33%，主要原因是报告期销售规模减少导致运费及装卸费减少所致。 
    （2）财务费用同比下降43.2%，主要原因是报告期汇兑损失较同期大幅减少所致。 
    （3）所得税费用同比下降71.13%，主要原因是报告期子公司利润减少及去年同期补税所致。 
    3、现金流量表项目大幅度变动的原因分析 
现金流量表项目              本期金额（元） 上期金额（元）  变动幅度（%） 
经营活动产生的现金流量净额  24,006,019.91  -113,580,249.55       121.14 
投资活动现金流入小计        59,176,766.44  143,792,322.90        -58.85 
投资活动现金流出小计        182,328,186.18 290,259,081.61        -37.18 
筹资活动产生的现金流量净额  83,850,853.05  242,346,578.17        -65.40 
    （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是报告期公司经营现金回流较好以及经营性资金占用比年初减少所致。 
    （2）投资活动现金流入同比下降，主要原因是收到的政府补助资金较同期减少所致。 
    （3）投资活动流出同比下降，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致。 
    （4）筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要原因是公司提高资金使用效率、经营性现金实现净流入以及投资活动现金流出减少所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    南通产业控股集团有限公司在股权分置改革中做出的承诺：自获得上市流通权之日（2006年5月25日）起，在12个月内不上市交易或转让；自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。 
    2007年5月18日，中化国际（控股）股份有限公司与南通产业控股集团有限公司签署《股份转让协议》，受让南通产业控股集团有限公司持有的本公司股份5544万股。为继续履行南通产业控股集团有限公司在股权分置改革中的承诺，中化国际（控股）股份有限公司郑重承诺如下：在协议股份过户完成后，在2009年5月25日之前，不通过证券交易所挂牌交易出售协议股份。 
    上述承诺事项均在履行之中。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用√不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司于2010年4月17日召开2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配方案：本年度不分配，也不以资本公积金转增股本。 
    南通江山农药化工股份有限公司 
    法定代表人:蔡建国 
    2010年10月23日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 235,103,865.92   251,180,992.12 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  53,520,533.74    11,831,405.72 
应收账款                  95,249,029.60    75,395,061.79 
预付款项                  94,392,186.19    80,645,901.83 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                16,900,029.24     6,090,217.64 
买入返售金融资产 
存货                     292,709,679.08   293,266,276.80 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             787,875,323.77   718,409,855.90 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资               3,400,000.00     3,400,000.00 
投资性房地产 
固定资产                1,402,626,679.74 1,848,942,128.10 
在建工程                 854,192,984.10   336,366,119.67 
工程物资                  19,846,170.43    26,512,619.47 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 277,375,775.33   283,135,846.54 
开发支出                     150,000.00       150,000.00 
商誉                       4,416,644.93     4,416,644.93 
长期待摊费用               8,082,475.11    10,514,732.58 
递延所得税资产            49,067,301.17    49,067,301.17 
其他非流动资产 
非流动资产合计          2,619,158,030.81 2,562,505,392.46 
资产总计                3,407,033,354.58 3,280,915,248.36 
    流动负债： 
短期借款                    1,227,330,000.00  864,345,138.70 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                      89,735,000.00   118,600,000.00 
应付账款                     176,288,321.09   215,814,437.31 
预收款项                      34,963,006.86    47,846,871.62 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  32,222,665.51    40,923,706.68 
应交税费                     -14,317,650.99   -30,744,255.08 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                    18,256,913.00    34,126,906.87 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债        60,000,000.00   147,000,000.00 
其他流动负债                  12,532,745.71 
流动负债合计                1,637,011,001.18 1,437,912,806.10 
非流动负债： 
长期借款                     631,463,296.70   671,463,296.70 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                     3,607,999.97   145,512,136.20 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债               224,228,177.24    56,470,432.23 
非流动负债合计               859,439,473.91   873,445,865.13 
负债合计                    2,496,450,475.09 2,311,358,671.23 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           198,000,000.00   198,000,000.00 
资本公积                     211,619,214.66   211,619,214.66 
减：库存股 
专项储备                       6,201,040.45     6,976,945.47 
盈余公积                      94,511,225.81    94,511,225.81 
一般风险准备 
未分配利润                   303,708,957.35   361,764,005.99 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   814,040,438.27   872,871,391.93 
少数股东权益                  96,542,441.22    96,685,185.20 
所有者权益合计               910,582,879.49   969,556,577.13 
负债和所有者权益总计        3,407,033,354.58 3,280,915,248.36 
公司法定代表人: 蔡建国            主管会计工作负责人:于强        会计机构负责人:吴旭斌 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 169,429,252.95   167,625,577.81 
交易性金融资产 
应收票据                  24,840,308.40       741,604.60 
应收账款                  75,535,402.45    54,437,195.72 
预付款项                  72,311,009.47    67,268,479.06 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                15,895,032.98     4,394,158.01 
存货                     257,270,383.52   256,800,941.32 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             615,281,389.77   551,267,956.52 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             114,302,345.51   114,302,345.51 
投资性房地产 
固定资产                1,211,997,297.52 1,626,574,488.13 
在建工程                 841,791,030.15   335,445,613.50 
工程物资                  17,732,623.35    24,900,127.84 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 239,087,920.35   242,091,505.38 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               7,883,675.18    10,154,655.98 
递延所得税资产            46,369,083.26    46,369,083.26 
其他非流动资产 
非流动资产合计          2,479,163,975.32 2,399,837,819.60 
资产总计                3,094,445,365.09 2,951,105,776.12 
流动负债： 
短期借款                1,119,330,000.00  774,345,138.70 
交易性金融负债 
应付票据                  92,735,000.00   116,400,000.00 
应付账款                 168,049,897.77   194,979,192.76 
预收款项                  30,776,884.71    46,010,707.21 
应付职工薪酬              29,727,120.68    38,008,548.91 
应交税费                 -13,864,393.19   -26,250,523.95 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                14,867,525.93    29,155,782.96 
一年内到期的非流动负债                60,000,000.00   130,000,000.00 
其他流动负债                          12,205,237.42 
流动负债合计                        1,513,827,273.32 1,302,648,846.59 
非流动负债： 
长期借款                             589,463,296.70   624,463,296.70 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                             3,548,000.00   145,512,136.20 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                       222,112,621.68    54,094,876.67 
非流动负债合计                       815,123,918.38   824,070,309.57 
负债合计                            2,328,951,191.70 2,126,719,156.16 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   198,000,000.00   198,000,000.00 
资本公积                             209,760,234.76   209,760,234.76 
减：库存股 
专项储备                               4,175,698.90     5,560,049.11 
盈余公积                              94,511,225.81    94,511,225.81 
一般风险准备 
未分配利润                           259,047,013.92   316,555,110.28 
所有者权益（或股东权益）合计         765,494,173.39   824,386,619.96 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  3,094,445,365.09 2,951,105,776.12 
公司法定代表人: 蔡建国          主管会计工作负责人:于强           会计机构负责人:吴旭斌 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                       本期金额       上期金额   年初至报告期期  上年年初至报告期 
                         （7－9月）     （7－9月）  末金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 
一、营业总收入        417,178,293.04 574,642,136.93 1,517,588,513.93 1,802,845,107.19 
其中：营业收入        417,178,293.04 574,642,136.93 1,517,588,513.93 1,802,845,107.19 
利息收入 
已赚保费 
手续费及 
佣金收入 
二、营业总成本        465,850,801.81 640,134,908.31 1,604,742,612.14 1,861,032,266.66 
其中：营业成本        399,232,443.61 549,820,052.96 1,406,808,684.48 1,650,668,219.26 
利息支出 
手续费及 
佣金支出 
退保金 
赔付支出 
净额 
提取保险 
合同准备金净额 
保单红利 
支出 
分保费用 
营业税金                 411,011.62     478,860.28     1,331,655.93      2,398,483.86 
及附加 
销售费用               6,060,081.22  14,899,946.09    27,475,069.33     40,516,724.06 
管理费用              35,663,381.46  40,691,489.24   103,167,548.83    111,841,706.42 
财务费用              19,451,907.84  34,244,559.74    58,186,474.06     65,626,113.58 
资产减值               5,031,976.06                    7,773,179.51    -10,018,980.52 
损失 
加：公允价值变 
动收益（损失以“－” 
号填列） 
投资收益 
（损失以“－”号填                                                   1,086,284.16 
列） 
其中：对 
联营企业和合营企业 
的投资收益 
汇兑收益 
（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损    -48,672,508.77 -65,492,771.38  -87,154,098.21    -57,100,875.31 
以“－”号填列） 
加：营业外收入        -1,316,382.71   4,021,187.11    38,562,314.53      8,417,134.45 
减：营业外支出         1,101,650.70   1,531,636.37     2,552,527.55      4,399,924.56 
其中：非流动             432,964.48                      432,964.48        395,549.22 
    资产处置损失 
四、利润总额（亏损    -51,090,542.18 -63,003,220.64 -51,144,311.23 -53,083,665.42 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用           589,530.03   2,042,307.14   2,665,348.70   7,236,795.92 
五、净利润（净亏损    -51,680,072.21 -65,045,527.78 -53,809,659.93 -60,320,461.34 
以“－”号填列） 
归属于母公司所        -52,572,606.14 -66,272,660.19 -58,055,048.64 -64,869,534.79 
有者的净利润 
少数股东损益             892,533.93   1,227,132.41   4,245,388.71   4,549,073.45 
六、每股收益： 
（一）基本每股              -0.2655        -0.3347        -0.2932        -0.3276 
收益 
（二）稀释每股              -0.2655        -0.3347        -0.2932        -0.3276 
    收益 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额      -51,680,072.21 -65,045,527.78 -53,809,659.93 -60,320,461.34 
归属于母公司所        -52,572,606.14 -66,272,660.19 -58,055,048.64 -64,869,534.79 
有者的综合收益总额 
归属于少数股东           892,533.93   1,227,132.41   4,245,388.71   4,549,073.45 
的综合收益总额 
公司法定代表人: 蔡建国           主管会计工作负责人:于强          会计机构负责人:吴旭斌 
    母公司利润表 
    编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                       本期金额       上期金额   年初至报告期期  上年年初至报告期 
                         （7－9月）     （7－9月）  末金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 
一、营业收入          343,942,581.41 522,152,716.73 1,258,911,509.69 1,608,983,838.05 
减：营业成本          337,982,146.52 506,380,672.57 1,193,199,957.88 1,498,903,916.96 
营业税金及                17,333.15     417,662.22       126,070.29      2,238,605.13 
附加 
销售费用               3,795,287.26  13,236,487.47    19,029,033.72     32,396,746.29 
管理费用              31,031,655.05  37,076,055.61    84,697,021.61     95,082,549.41 
财务费用              17,549,920.93  33,468,915.97    53,019,447.15     61,804,725.83 
资产减值损             5,031,976.06                    7,773,179.51     -9,699,365.32 
失 
加：公允价值变 
动收益（损失以“－” 
号填列） 
投资收益 
（损失以“－”号填   5,439,595.70   8,976,167.04    5,439,595.70     10,062,451.20 
列） 
其中：对 
联营企业和合营企业 
的投资收益 
二、营业利润（亏损    -46,026,141.86 -59,450,910.07  -93,493,604.77    -61,680,889.05 
以“－”号填列） 
加：营业外收入        -1,352,698.13   2,763,626.41    37,840,535.47      6,940,653.01 
减：营业外支出           780,289.19   1,315,697.72     1,855,027.06      4,118,290.07 
其中：非流动 
资产处置损失 
三、利润总额（亏损    -48,159,129.18 -58,002,981.38  -57,508,096.36    -58,858,526.11 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用                          995,881.44                       3,420,722.77 
四、净利润（净亏损    -48,159,129.18 -58,998,862.82  -57,508,096.36    -62,279,248.88 
以“－”号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股              -0.2432        -0.2980          -0.2904           -0.3145 
收益 
（二）稀释每股              -0.2432        -0.2980          -0.2904           -0.3145 
    收益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额      -48,159,129.18 -58,998,862.82  -57,508,096.36    -62,279,248.88 
公司法定代表人: 蔡建国              主管会计工作负责人:于强         会计机构负责人:吴旭斌 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,229,553,553.87     1,310,533,911.79 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                68,778,420.15        67,531,781.18 
收到其他与经营活动有关的现金                  34,200,964.70         6,618,579.74 
经营活动现金流入小计                       1,332,532,938.72     1,384,684,272.71 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,119,344,827.92     1,276,868,782.06 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               106,725,896.22       119,957,906.23 
支付的各项税费                                26,603,350.55        61,133,559.75 
支付其他与经营活动有关的现金                  55,852,844.12        40,304,274.22 
经营活动现金流出小计                       1,308,526,918.81     1,498,264,522.26 
经营活动产生的现金流量净额                    24,006,019.91      -113,580,249.55 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                         5,439,595.70        10,062,451.20 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收        10,546,870.74        40,933,871.70 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                  43,190,300.00        92,796,000.00 
投资活动现金流入小计                          59,176,766.44       143,792,322.90 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       162,320,587.58       290,109,081.61 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                  20,007,598.60           150,000.00 
投资活动现金流出小计                         182,328,186.18       290,259,081.61 
投资活动产生的现金流量净额              -123,151,419.74  -146,466,758.71 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      1,121,000,000.00 1,300,215,690.39 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    1,121,000,000.00 1,300,215,690.39 
偿还债务支付的现金                       966,794,368.95   960,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金        69,794,778.00    97,869,112.22 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金                 560,000.00 
筹资活动现金流出小计                    1,037,149,146.95 1,057,869,112.22 
筹资活动产生的现金流量净额                83,850,853.05   242,346,578.17 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        -782,579.42   -10,652,525.63 
五、现金及现金等价物净增加额             -16,077,126.20   -28,352,955.72 
加：期初现金及现金等价物余额             251,180,992.12   286,884,316.64 
六、期末现金及现金等价物余额             235,103,865.92   258,531,360.92 
公司法定代表人: 蔡建国              主管会计工作负责人:于强         会计机构负责人:吴旭斌 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,006,439,914.46     1,129,160,034.56 
收到的税费返还                                66,117,964.17        65,373,240.59 
收到其他与经营活动有关的现金                  32,330,464.65         2,123,958.39 
经营活动现金流入小计                       1,104,888,343.28     1,196,657,233.54 
购买商品、接受劳务支付的现金                 945,529,113.97     1,156,979,658.04 
支付给职工以及为职工支付的现金                91,943,207.92       105,255,252.10 
支付的各项税费                                11,566,942.05        31,437,438.69 
支付其他与经营活动有关的现金                  38,825,912.57        32,509,146.59 
经营活动现金流出小计                       1,087,865,176.51     1,326,181,495.42 
经营活动产生的现金流量净额                    17,023,166.77      -129,524,261.88 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                         5,439,595.70        10,062,451.20 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收        10,546,870.74        40,868,871.70 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                  43,190,300.00        92,796,000.00 
投资活动现金流入小计                          59,176,766.44       143,727,322.90 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       157,701,684.82       257,159,237.60 
付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                  20,007,598.60           150,000.00 
投资活动现金流出小计                         177,709,283.42       257,309,237.60 
投资活动产生的现金流量净额                  -118,532,516.98      -113,581,914.70 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                         1,035,000,000.00     1,156,215,690.39 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                       1,035,000,000.00     1,156,215,690.39 
偿还债务支付的现金                           876,794,368.95       835,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            53,572,545.08        74,961,090.63 
支付其他与筹资活动有关的现金                     560,000.00 
筹资活动现金流出小计                         930,926,914.03       909,961,090.63 
筹资活动产生的现金流量净额                   104,073,085.97       246,254,599.76 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -760,060.62       -10,611,280.00 
五、现金及现金等价物净增加额                   1,803,675.14        -7,462,856.82 
加：期初现金及现金等价物余额                 167,625,577.81       168,709,456.14 
六、期末现金及现金等价物余额                 169,429,252.95       161,246,599.32 
公司法定代表人: 蔡建国           主管会计工作负责人:于强           会计机构负责人:吴旭斌