金山股份(600396) 最新公司公告|查股网

						沈阳金山能源股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人王清文、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人（会计主管人员）李先锋声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 金山股份
股票代码 600396
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王洋 黄宾
联系地址
沈阳市和平区南五马路183 号泰宸
商务大厦B 座23 层
沈阳市和平区南五马路183 号泰宸商
务大厦B 座23 层
电话 024-83996075 024-83996041
传真 024-83996040 024-83996040
电子信箱 syjsrd@online.ln.cn huangqi@mail.sy.ln.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 6,818,043,194.11 6,242,111,502.00 9.23
所有者权益（或股东权益） 1,060,482,054.50 1,040,201,631.87 1.95
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
3.11 3.05 1.97
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 44,796,334.31 14,492,505.83 209.10
利润总额 46,634,677.09 16,525,143.28 182.20
归属于上市公司股东的净
利润
21,257,917.49 11,733,123.64 81.18
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归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
21,258,407.16 11,768,990.81 80.63
基本每股收益(元) 0.0624 0.0344 81.40
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.0624 0.0346 80.35
稀释每股收益(元) 0.0624 0.0344 81.40
加权平均净资产收益率
(%)
2.09 1.18 增加0.91 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
73,027,651.87 223,577,088.68 -67.34
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.21 0.66 -68.18
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,941.90
所得税影响额 -735.48
少数股东权益影响额（税后） -1,716.75
合计 -489.67
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 45,923 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
丹东东方新能源有
限公司
国有法人 16.91 57,608,533 57,608,533 无
丹东东辰经贸有限
公司
国有法人 12.89 43,887,298 0 无
深圳市联信投资有
限公司
境内非国
有法人
9.08 30,917,069 0 无
博时价值增长证券
投资基金
其他 2.70 9,181,973 0 未知
中国民生银行股份
有限公司－长信增
利动态策略股票型
证券投资基金
其他 2.11 7,199,762 0 未知
中国银行－招商先
锋证券投资基金
其他 1.89 6,434,601 0 未知
中国建设银行－博
时价值增长贰号证
券投资基金
其他 1.41 4,796,395 0 未知
中国工商银行－申其他 0.94 3,199,964 0 未知
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万巴黎盛利精选证
券投资基金
中国工商银行－招
商核心价值混合型
证券投资基金
其他 0.90 3,071,350 0 未知
中国农业银行－华
夏平稳增长混合型
证券投资基金
其他 0.88 3,007,820 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
丹东东辰经贸有限公司 43,887,298 人民币普通股
深圳市联信投资有限公司 30,917,069 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 9,181,973 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－
长信增利动态策略股票型证券
投资基金
7,199,762 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资
基金
6,434,601 人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长
贰号证券投资基金
4,796,395 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎盛利
精选证券投资基金
3,199,964 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值
混合型证券投资基金
3,071,350 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长
混合型证券投资基金
3,007,820 人民币普通股
石双良 2,456,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
（1）招商先锋证券投资基金和招商核心价值混合型证券投资基金
同受招商基金管理有限公司控制，具有关联关系及一致行动关系。
（2）其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
（%）
营业成本
比上年同
期增减
（%）
营业利润率比
上年同期增减
（%）
分产品
电力 574,050,066.05 463,282,770.98 19.30 -18.11 -23.23
增加5.38 个
百分点
供热 99,232,007.18 79,263,156.79 20.12 8.67 -3.18
增加9.77 个
百分点
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挂网 5,596,624.95 -1.65
合计 678,878,698.18 542,545,927.77 20.08 -23.80 -26.51
增加2.95 个
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司主营业务及结构较前一报告期发生了较大变化，主要原因是本报告期合并范围不包括
辽宁南票煤电有限公司。主营业务收入涉及三项：电力、供热、挂网，不包含煤炭及其他业务。
5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
1）报告期内，电力毛利率与上年相比增加5.38 个百分点，主要原因是：阜新金山公司及桓仁金山公
司发电量增加致使其电力收入增长，同时阜新金山公司材料及修理费用、人工费同比降低，桓仁金山
公司标煤价格下降。
（2）报告期内，供暖毛利率与上年相比增加9.77 个百分点，主要原因是：阜新金山公司及桓仁金山
公司供暖面积增加致使其供热收入增长，同时阜新金山公司材料及修理费用、人工费同比降低，桓仁
金山公司标煤价格下降。
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
项目
金额 占利润总额的比例(%) 金额 占利润总额的比例(%)
营业利润 44,796,334.31 96.06 14,492,505.83 87.70
期间费用 97,011,115.84 208.02 158,473,040.59 958.98
投资收益 8,468,859.93 18.16 22,026,710.29 133.29
资产减值损失 525,167.61 1.12 -1,241,579.68 7.51
营业外收支净额 1,838,342.78 3.94 2,032,637.45 12.30
利润总额 46,634,677.09 100.00 16,525,143.28 100.00
报告期与上年同期相比，利润构成发生重大变化，投资收益及期间费用占利润总额的比重同比大幅度
降低，营业利润占利润总额比重上升。
（1）期间费用占利润总额比重同比下降，主要原因是：本报告期合并范围不包括辽宁南票煤电有限公
司，致使期间费用同比大幅减少；另外，报告期内由于阜新金山公司及桓仁金山公司利润总额同比大
幅度增加（原因详见主营业务利润率分析），致使合并后的利润总额同比大幅增加。
（2）投资收益占利润总额比重同比下降，主要原因是：报告期内，本公司改变对辽宁南票煤电有限公
司投资收益的核算方法，由成本法改变为权益法，报告期按持股比例确认对该公司的投资收益-1195.70
万元，致使投资收益同比大幅度减少；另外，利润总额增加使得比例计算基数增加。
（3）营业利润占利润总额比重同比上升，主要原因见主营业务利润率分析。
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
辽宁南票煤电有限公司 3,000.00 在建 －
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丹东金山发电项目 2,700.00 在建 －
苏家屯金山“上大压小”
项目
6,000.00 在建 －
白音华金山发电2*60 万
千瓦空冷发电机组项目
6,000.00 在建 －
合计 17,700 / /
（1）报告期内，公司对南票煤电投入资本金3,000 万元，截至本报告期末已累计投入25,400 万元；
（2）报告期内，公司对丹东金山的项目建设投入资本金2,700 万元，截至本报告期末已累计投入6,000
万元。
（3）报告期内，公司对苏家屯金山的项目建设投入资本金6,000 万元，截至本报告期末已累计投入
11,000 万元；
（4）报告期内，公司对白音华金山投入资本金6,000 万元，截至本报告期末已累计投入26,100 万元。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期
(协议签署
日)
担保金额
担保
类型
担保期
担保是
否履行
完毕
是否为
关联方
担保
内蒙古白音华
海州露天煤矿
有限公司
2007 年3 月
27 日
209,400,000.00
连带
责任
担保
2007 年3 月27
日～2019 年3 月26
日
否 否
辽宁南票煤电
有限公司
2009 年11
月18 日
54,000,000.00
连带
责任
担保
2009 年11 月18
日～2010 年11 月
18 日
否 否
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 263,400,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 951,210,100.00
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公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,214,610,100.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 114.53
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额
1,214,610,100.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 1,214,610,100.00
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表（附后）
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：王清文
沈阳金山能源股份有限公司
2010 年8 月25 日
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司金额单位：人民币元
项 目附注期末余额年初余额项 目附注期末余额年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金七.1 146,191,432.52 488,971,906.47 短期借款 七.18 1,544,639,000.00 1,444,700,000.00
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据七.2 620,000.00 100,000.00 应付票据七.19 58,638,627.71 218,000,000.00
应收账款七.4 147,375,856.62 148,816,295.48 应付账款七.20 223,519,374.79 171,281,321.76
预付款项七.6 1,275,496,386.62 1,136,064,068.07 预收款项七.21 3,595,907.37 59,423,854.16
应收利息 应付职工薪酬七.22 2,706,254.22 5,042,242.33
应收股利七.3 9,000,000.00 9,000,000.00 应交税费七.23 -84,453,201.55 9,117,407.96
其他应收款七.5 19,978,708.75 17,119,951.82 应付利息七.24 1,268,750.00
存货七.7 49,532,640.32 61,415,950.06 应付股利七.25 3,776,655.06 3,114,484.40
一年内到期的非流动资产 其他应付款七.26 57,137,341.49 35,129,101.62
其他流动资产七.8 12,769,478.90 11,773,631.52 一年内到期的非流动负债七.27 348,800,000.00 161,600,000.00
流动资产合计1,660,964,503.73 1,873,261,803.42 其他流动负债七.28 65,787,229.60 66,144,178.62
非流动资产： 流动负债合计2,224,147,188.69 2,174,821,340.85
可供出售金融资产非流动负债：
持有至到期投资 长期借款七.29 3,166,000,000.00 2,675,800,000.00
长期应收款 应付债券
长期股权投资七.9-10 879,912,742.55 775,609,377.48 长期应付款
投资性房地产 专项应付款
固定资产七.11 2,885,411,935.12 2,937,657,971.06 预计负债
在建工程七.12 900,529,713.30 468,569,897.17 递延所得税负债
工程物资七.13 316,936,845.92 13,732,756.29 其他非流动负债
固定资产清理 非流动负债合计3,166,000,000.00 2,675,800,000.00
生产性生物资产 负债合计5,390,147,188.69 4,850,621,340.85
油气资产所有者权益(或股东权益)：
无形资产七.14 134,941,838.27 135,859,245.53 实收资本(或股本) 七.30 340,600,000.00 340,600,000.00
开发支出 资本公积七.31 305,325,983.98 305,325,983.98
商誉 减：库存股
长期待摊费用七.15 803,969.65 828,702.97 专项储备七.32 29,185,648.43 23,351,143.29
递延所得税资产七.16 38,541,645.57 36,591,748.08 盈余公积七.33 54,079,821.10 54,079,821.10
其他非流动资产 一般风险准备
非流动资产合计5,157,078,690.38 4,368,849,698.58 未分配利润七.34 331,290,600.99 316,844,683.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,060,482,054.50 1,040,201,631.87
少数股东权益367,413,950.92 351,288,529.28
所有者权益(或股东权益)合计1,427,896,005.42 1,391,490,161.15
资产总计 6,818,043,194.11 6,242,111,502.00 负债和所有者权益 (或股
东权益)总计
6,818,043,194.11 6,242,111,502.00
合并资产负债表
2010年6月30日
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司金额单位：人民币元
项 目附注期末余额年初余额项 目附注期末余额年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金21,868,428.98 55,407,614.34 短期借款 684,939,000.00 5 25,000,000.00
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 应付票据1,000,000.00 21,000,000.00
应收账款十三.1 30,303,709.57 21,184,682.13 应付账款6,123,545.56 7,294,153.79
预付款项4,981,020.40 预收款项3,215,667.37 32,041,323.92
应收利息 应付职工薪酬1,413,620.82 4,149,239.97
应收股利11,200,000.00 11,710,000.00 应交税费-225,254.89 74,377.79
其他应收款十三.2 1,445,373.86 430,302.29 应付利息1,268,750.00
存货3,817,203.81 4,142,291.61 应付股利3,776,655.06 2,624,484.40
一年内到期的非流动资产 其他应付款64,037,351.62 9,944,863.18
其他流动资产10,753,919.77 9,458,884.43 一年内到期的非流动负债
流动资产合计79,388,635.99 107,314,795.20 其他流动负债16,242,764.55 18,739,308.21
非流动资产： 流动负债合计780,523,350.09 622,136,501.26
可供出售金融资产非流动负债：
持有至到期投资 长期借款
长期应收款 应付债券
长期股权投资十三.3 1,369,362,742.55 1,178,059,377.48 长期应付款
投资性房地产 专项应付款
固定资产186,618,425.85 192,120,697.83 预计负债
在建工程1,393,060.59 869,111.78 递延所得税负债
工程物资 其他非流动负债
固定资产清理 非流动负债合计
生产性生物资产 负债合计780,523,350.09 622,136,501.26
油气资产所有者权益(或股东权益)：
无形资产99,807,510.95 100,321,903.61 实收资本(或股本) 340,600,000.00 340,600,000.00
开发支出 资本公积305,325,983.98 305,325,983.98
商誉 减：库存股
长期待摊费用 专项储备29,185,648.43 23,351,143.29
递延所得税资产34,071,371.74 31,583,314.03 盈余公积53,076,801.24 53,076,801.24
其他非流动资产 一般风险准备
非流动资产合计1,691,253,111.68 1,502,954,404.73 未分配利润261,929,963.93 265,778,770.16
990,118,397.58 988,132,698.67
资产总计 1,770,641,747.67 1,610,269,199.93 负债和所有者权益(或股东
权益)总计
1,770,641,747.67 1,610,269,199.93
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
资产负债表
2010年6月30日
所有者权益(或股东权益)合计
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司金额单位：人民币元
项 目附注本期金额上期金额
一、营业总收入681,450,998.33 898,303,405.80
其中：营业收入七.35 681,450,998.33 898,303,405.80
二、营业总成本645,123,523.95 905,837,610.26
其中：营业成本七.35 543,327,946.28 743,369,815.31
营业税金及附加七.36 4,259,294.22 5,236,334.04
销售费用168,976.46 773,694.17
管理费用七.37 22,307,954.63 59,480,772.02
财务费用七.38 74,534,184.75 98,218,574.40
资产减值损失七.39 525,167.61 -1,241,579.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 七.40 8,468,859.93 22,026,710.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益8,468,859.93 22,026,710.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,796,334.31 14,492,505.83
加：营业外收入七.41 1,851,512.78 2,441,397.53
减：营业外支出七.42 13,170.00 408,760.08
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列) 46,634,677.09 16,525,143.28
减：所得税费用七.43 9,251,337.96 5,408,141.69
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 37,383,339.13 11,117,001.59
归属于母公司所有者的净利润21,257,917.49 11,733,123.64
少数股东损益16,125,421.64 -616,122.05
六、每股收益:
(一)基本每股收益七.44 0.06 0.03
(二)稀释每股收益七.44 0.06 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额37,383,339.13 11,117,001.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额21,257,917.49 11,733,123.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额16,125,421.64 -616,122.05
合并利润表
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2010年1-6月
5
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司金额单位：人民币元
项 目附注本期金额上期金额
一、营业收入十三.4 85,631,128.47 87,575,941.86
减：营业成本十三.4 71,955,893.08 73,759,361.82
营业税金及附加429,814.16 537,997.39
销售费用89,544.00
管理费用7,004,556.00 6,254,505.43
财务费用14,089,799.03 7,269,616.83
资产减值损失153,293.17 1,230,283.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 十三.5 8,468,859.93 31,536,710.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益8,468,859.93 31,536,710.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 466,632.96 29,971,343.16
加：营业外收入8,503.10 90,004.27
减：营业外支出116,568.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列) 475,136.06 29,944,779.43
减：所得税费用-2,488,057.71 4,519,706.15
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 2,963,193.77 25,425,073.28
五、每股收益:
(一)基本每股收益0.01 0.07
(二)稀释每股收益0.01 0.07
六、其他综合收益
七、综合收益总额2,963,193.77 25,425,073.28
利润表
2010年1-6月
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
9
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司金额单位：人民币元
实收资本(或股
本) 资本公积
减：
库存股
专项储备盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
实收资本(或股
本) 资本公积
减：库
存股
专项储备盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
一、上年年末余额340,600,000.00 305,325,983.98 23,351,143.29 54,079,821.10 316,844,683.50 351,288,529.28 1,391,490,161.15 340,600,000.00 305,325,983.98 5,040,193.59 59,209,778.80 277,858,187.08 538,422,819.29 1,526,456,962.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额340,600,000.00 305,325,983.98 23,351,143.29 54,079,821.10 316,844,683.50 351,288,529.28 1,391,490,161.15 340,600,000.00 305,325,983.98 5,040,193.59 59,209,778.80 277,858,187.08 538,422,819.29 1,526,456,962.74
三、本年增减变动金额
（减少以“－”号填
5,834,505.14 14,445,917.49 16,125,421.64 36,405,844.27 14,259,785.75 4,921,123.64 72,399,900.96 91,580,810.35
（一）净利润21,257,917.49 16,125,421.64 37,383,339.13 11,733,123.64 -616,122.05 11,117,001.59
（二）其他综合收益4,246,237.26 4,246,237.26
上述（一）和（二）小
计
21,257,917.49 16,125,421.64 37,383,339.13 11,733,123.64 3,630,115.21 15,363,238.85
（三）所有者投入和减
少资本
64,000,000.00 64,000,000.00
1.所有者投入资本64,000,000.00 64,000,000.00
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他
（四）利润分配-6,812,000.00 -6,812,000.00 -6,812,000.00 -9,490,000.00 -16,302,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者的分配-6,812,000.00 -6,812,000.00 -6,812,000.00 -9,490,000.00 -16,302,000.00
4.其他
（五）所有者权益内部
结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备5,834,505.14 5,834,505.14 14,259,785.75 14,259,785.75 28,519,571.50
1.当年提取数19,335,349.14 19,335,349.14 20,584,251.35 20,584,251.35 41,168,502.70
2.当年使用数13,500,844.00 13,500,844.00 6,324,465.60 6,324,465.60 12,648,931.20
四、本年年末余额340,600,000.00 305,325,983.98 29,185,648.43 54,079,821.10 331,290,600.99 367,413,950.92 1,427,896,005.42 340,600,000.00 305,325,983.98 19,299,979.34 59,209,778.80 282,779,310.72 610,822,720.25 1,618,037,773.09
归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计
本年金额
合并所有者权益变动表
2010年1-6月
项 目
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计
7
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司金额单位：人民币元
实收资本(或股
本) 资本公积
减：库
存股
专项储备盈余公积
一般风
险准备
未分配利润所有者权益合计
实收资本(或股
本) 资本公积
减：库
存股
专项储
备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
所有者权益合
计
一、上年年末余额340,600,000.00 305,325,983.98 23,351,143.29 53,076,801.24 265,778,770.16 988,132,698.67 340,600,000.00 305,325,983.98 49,569,579.17 241,025,771.56 936,521,334.71
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额340,600,000.00 305,325,983.98 23,351,143.29 53,076,801.24 265,778,770.16 988,132,698.67 340,600,000.00 305,325,983.98 49,569,579.17 241,025,771.56 936,521,334.71
三、本年增减变动金额
（减少以“－”号填列） 5,834,505.14 -3,848,806.23 1,985,698.91 18,613,073.28 18,613,073.28
（一）净利润2,963,193.77 2,963,193.77 25,425,073.28 25,425,073.28
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
计
2,963,193.77 2,963,193.77 25,425,073.28 25,425,073.28
（三）所有者投入和减
少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者
权益的金额
3.其他
（四）利润分配-6,812,000.00 -6,812,000.00 -6,812,000.00 -6,812,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者的分配-6,812,000.00 -6,812,000.00 -6,812,000.00 -6,812,000.00
4.其他
（五）所有者权益内部
结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备5,834,505.14 5,834,505.14
1.当年提取数19,335,349.14 19,335,349.14
2.当年使用数13,500,844.00 13,500,844.00
四、本年年末余额340,600,000.00 305,325,983.98 29,185,648.43 53,076,801.24 261,929,963.93 990,118,397.58 340,600,000.00 305,325,983.98 49,569,579.17 259,638,844.84 955,134,407.99
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2010年1-6月
所有者权益变动表
项 目
本期金额上年同期金额
11
编制单位：沈阳金山能源股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金712,045,199.53 941,059,103.04
收到的税费返还1,512,609.47 989,446.98
收到其他与经营活动有关的现金七.45 3,815,538.60 19,208,527.12
经营活动现金流入小计717,373,347.60 961,257,077.14
购买商品、接受劳务支付的现金515,197,540.54 469,494,908.20
支付给职工以及为职工支付的现金35,102,447.20 131,562,151.61
支付的各项税费82,316,398.98 98,847,730.27
支付其他与经营活动有关的现金七.45 11,729,309.01 37,775,198.38
经营活动现金流出小计644,345,695.73 737,679,988.46
经营活动产生的现金流量净额73,027,651.87 223,577,088.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额367,100.00 136,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,000,256.64
投资活动现金流入小计367,100.00 7,136,256.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金975,337,092.83 542,553,324.80
投资支付的现金90,000,000.00 97,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金7,078,338.46
投资活动现金流出小计1,065,337,092.83 646,631,663.26
投资活动产生的现金流量净额-1,064,969,992.83 -639,495,406.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000,000.00
取得借款收到的现金1,444,939,000.00 1,703,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金七.45 2,187,279.74 191,980,390.67
筹资活动现金流入小计1,447,126,279.74 1,915,280,390.67
偿还债务支付的现金667,600,000.00 830,441,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金130,359,084.49 126,695,848.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润490,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金43,057,469.64
筹资活动现金流出小计797,959,084.49 1,000,194,317.97
筹资活动产生的现金流量净额649,167,195.25 915,086,072.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,328.24 -0.14
五、现金及现金等价物净增加额-342,780,473.95 499,167,754.62
加：年初现金及现金等价物余额488,971,906.47 394,362,134.66
六、年末现金及现金等价物余额146,191,432.52 893,529,889.28
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
2010年1-6月
编制单位：沈阳金山能源股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金51,099,958.65 41,182,214.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11,767,272.71 97,812,189.12
经营活动现金流入小计62,867,231.36 138,994,403.24
购买商品、接受劳务支付的现金83,828,382.61 60,936,267.76
支付给职工以及为职工支付的现金16,438,036.82 17,738,710.22
支付的各项税费5,536,250.28 9,431,517.39
支付其他与经营活动有关的现金6,746,946.84 6,153,486.46
经营活动现金流出小计112,549,616.55 94,259,981.83
经营活动产生的现金流量净额-49,682,385.19 44,734,421.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额367,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金12,423.96
投资活动现金流入小计877,100.00 12,423.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,472,899.12 8,110,946.30
投资支付的现金177,000,000.00 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金23,000.00
投资活动现金流出小计185,472,899.12 158,133,946.30
投资活动产生的现金流量净额-184,595,799.12 -158,121,522.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金409,939,000.00 335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金211,709,844.32 115,000,000.00
筹资活动现金流入小计621,648,844.32 450,000,000.00
偿还债务支付的现金250,000,000.00 177,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,909,845.37 21,299,311.61
支付其他与筹资活动有关的现金150,000,000.00 115,000,000.00
筹资活动现金流出小计420,909,845.37 314,099,311.61
筹资活动产生的现金流量净额200,738,998.95 135,900,688.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-33,539,185.36 22,513,587.46
加：年初现金及现金等价物余额55,407,614.34 62,579,204.88
六、年末现金及现金等价物余额21,868,428.98 85,092,792.34
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2010年1-6月