安泰集团(600408) 最新公司公告|查股网

						山西安泰集团股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
一、募集资金基本情况 
1、2007年度非公开发行股票募集资金 
经中国证券监督管理委员会2007年8月2日证监发行字[2007]217号文批准，公司于2007年8月9 日以非公开发行股票方式向社会公众公开发行人民币普通股8000万股，每股发行价为11.18元，共募集资金89,440万元，扣除承销费等发行所需费用计1,812.40万元后实际募集资金净额为87,627.60万元。该募集资金已于2007年8月14日止全部到位。该募集资金业经北京立信会计师事务所验证并出具京信验[2007]第010号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在中国建设银行迎泽支行开设了募集资金的存储专户，账号为：14001410008050501328。募集资金于2007年8月14日存入该账户，金额为：87,845.60万元（其中：当时未支付的发行费用218万元，募集资金净额为87,627.60万元），以前年度已使用72,914.46万元，2009年度使用14,708.80万元，截至2009年12月31日该账户余额为：4.34万元。 
2、2009年度非公开发行股票募集资金 
经中国证券监督管理委员会2009年8月7日证监发行字[2007]742号文批准，公司于2009年8月17日以非公开发行股票方式向社会公众公开发行人民币普通股15,900万股，每股发行价为6.50元，共募集资金103,350.00万元，扣除承销费等发行所需费用计2,943.80万元后实际募集资金净额为99,880.30万元。该募集资金已于2009年8月18日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字（2009）第11697号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在中国建设银行迎泽支行开设了募集资金的存储专户，账号为：14001410008050502839。募集资金于2009年8月18日存入该账户，金额为：100,406.20万元。(其中：当时未支付的发行费用525.90万元，募集资金净额为99,880.30万元)，2009年度已使用56,684.19万元，截至2009年12月31日该账户余额为：43,292.67万元。已使用募集资金及剩余募集资金之和与募集资金净额的差异系存款利息产生。 
二、募集资金管理情况 
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《山西安泰集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。募集资金到位后，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司与中国建设银行股份有限公司太原迎泽支行和国信证券股份有限公司于2009年8月25日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。 
截至2009年12月31日，公司募集资金余额43,297.01万元，其中：2007年度非公开发行股票募集资金余额4.34万元，存放在中国建设银行迎泽支行账号为14001410008050501328账户中；2009年度非公开发行股票募集资金余额43,292.67万元，存放在中国建设银行迎泽支行账号为14001410008050502839账户中。 
三、本年度募集资金的实际使用情况 
公司严格按照《募集资金管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照招股意向书中承诺的进度稳步推进。2007年度非公开发行股票募集资金的实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表；2009年度非公开发行股票募集资金使用情况详见附表2募集资金使用情况对照表。 
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。（详见附 
表1、2） 
2、募投项目先期投入及置换情况： 
2007年度非公开发行股票募集资金项目200万吨焦化技改项目二期工程于2006年4月开始施工，前期投入18,472.89万元。该款项已于2007年8月30日置换完毕。 
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 
2009年11月16日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过将公司不超过4.5亿元的闲置资金用于补充公司流动资金，期限不超过6个月。根据该决议，截至2009年12月31日使用42,279.11万元补充流动资金。 
4、节余募集资金使用情况：无 
5、募集资金使用的其他情况：无 
四、变更募投项目的资金使用情况：无 
五、募集资金使用及披露中存在的问题 
公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形。 
六、公司保荐人国信证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见：截至2009年12月31日， 安泰集团非公开发行股票募集资金的存放符合相关法规的规定；安泰集团非公开发行股票募集资金的使用符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法规的规定。 
附件：募集资金投资项目的资金使用情况（详见附表1、2） 
山西安泰集团股份有限公司 
董 事 会 
二○一○年四月二十六日 
附表1：2007年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 
项目：200万吨焦化技改项目二期工程（2007年度非公开发行股票募集资金） 
单位：山西安泰集团股份有限公司 
募集资金总额(万元） 
87,627.60 
本年度投入募集资金总额(万元） 
14,708.80 
变更用途的募集资金总额(万元） 
已累计投入募集资金总额(万元） 
87,623.26 
变更用途的募集资金总额比例 
承诺投资项目 
已变更项目，含部分变更（如有） 
募集资金承诺投资总额 
（万元） 
调整后投资总额（万元） 
截至年末承诺投入金额(1)（万元） 
本年度投入金额（万元） 
截至年末累计投入金额(2)（万元） 
截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)（万元） 
截至年末投入进度（%） 
(4)＝(2)/(1) 
项目达到预定可使用状态日期 
本年度实现的效益（万元） 
是否达到预计效益 
项目可行性是否发生重大变化 
200万吨焦化技改项目二期工程（2007年度非公开发行股票募集资金） 
无 
76,287.50 
76,287.50 
14,708.80 
76,283.16 
4.34 
99.99 
2009年12月 
（注4） 
254.37 
否 
否 
补充流动资金 
11,340.10 
11,340.10 
11,340.10 
- 
100.00 
合计 
— 
87,627.60 
87,627.60 
14,708.80 
87,623.26 
4.34 
254.37 
未达到计划进度原因 
项目可行性发生重大变化的情况说明 
募集资金投资项目先期投入及置换情况 
200万吨焦化技改项目二期工程2007年8月募集资金，该项目2006年4月起建，前期垫支18,472.89万元。 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
募集资金结余的金额及形成原因 
募集资金余额4.34万元，原因工程项目尚未竣工。 
募集资金其他使用情况 
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 
注2：“截至年末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 
注4： 200万吨焦化技改项目二期工程（2007年度非公开发行股票募集资金）共投资建设2座焦炉，1座2008年1月达到可使用状态，另1座2009年12月达到可使用状态。 
附表2：2009年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 
项目：年产20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程项目（2009年度非公开发行股票募集资金） 
单位：山西安泰集团股份有限公司 
募集资金总额(万元） 
99,880.30 
本年度投入募集资金总额(万元） 
14,405.08 
变更用途的募集资金总额(万元） 
- 
已累计投入募集资金总额(万元） 
14,405.08 
变更用途的募集资金总额比例 
- 
承诺投资项目 
已变更项目，含部分变更（如有） 
募集资金承诺投资总额 
（万元） 
调整后投资总额（万元） 
截至年末承诺投入金额(1)（万元） 
本年度投入金额（万元） 
截至年末累计投入金额(2)（万元） 
截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)（万元） 
截至年末投入进度（%） 
(4)＝(2)/(1) 
项目达到预定可使用状态日期 
本年度实现的效益（万元） 
是否达到预计效益 
项目可行性是否发生重大变化 
年产20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程项目（2009年度非公开发行股票募集资金） 
无 
85,539.14 
125.00 
63.92 
63.92 
-61.08 
0.07 
2011年 
不适用 
否 
补充流动资金 
无 
14,341.16 
14,341.16 
14,341.16 
14,341.16 
100.00 
不适用 
否 
合计 
— 
99,880.30 
14,466.16 
14,405.08 
14,405.08 
-61.08 
— 
— 
- 
— 
— 
未达到计划进度原因 
项目可行性发生重大变化的情况说明 
募集资金投资项目先期投入及置换情况 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
2009年11月16日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过将公司不超过4.5亿元的闲置资金用于补充公司流动资金，期限不超过6个月。根据该决议，截至2009年12月31日使用42,279.11万元补充流动资金。 
募集资金结余的金额及形成原因 
募集资金余额43,292.67万元，原因工程项目处于建设初期。 
募集资金其他使用情况 
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 
注2：“截至年末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。